FONGEPAR CONVERGENCE EQUILIBRE Part A

FONDS COMMUN DE PLACEMENT MULTIENTREPRISES
Part A
FCPE
Classification
Durée de placement recommandée
Informations pratiques
> 5 ans
Composition
Le FCPE est investi en totalité et en permanence en parts du FCP "
FGF EURO PROFIL EQUILIBRE " géré par FONGEPAR Gestion
Financière dont il est nourricier et le solde en liquidités. A travers le
fonds maître, le FCPE est investi sur les marchés de taux et dans
une moindre mesure sur les marchés d'actions de la zone euro.
Le portefeuille du FCP est principalement investi en parts et actions
d'OPCVM, complétés éventuellement par des investissements
directs en actions ou produits de taux.
Stratégie d'investissement
Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, le gérant combinera
différents niveaux d'allocation d'actifs :
hebdomadaire
40% Dow Jones Euro
Stoxx 50 + 50%
EuroMTS 3-5 ans + 10%
Eonia
• allocation stratégique de l'actif du fonds déterminée comme suit :
- la partie « Actions » du portefeuille est comprise entre 25 et 50%
- la partie « Taux » du portefeuille est comprise entre 50 et 75%
- la partie « Diversifié » du portefeuille est comprise entre 0 et 10%
- la partie « Alternatif » du portefeuille est comprise entre 0 et 10%
• allocation tactique relevant de décisions de gestion à court terme
FONGEPAR Gestion Financière
• allocation géographique en fonction des anticipations et
opportunités offertes sur les marchés
Société de gestion de portefeuille
Agréée sous le n° GP 03028
• allocation des styles de gestion et choix des OPCVM supports.
10, place de Catalogne
75667 PARIS CEDEX 14
www.fongepar.fr
Contactez nos services commerciaux
[email protected]
La sélection des OPCVM repose sur des critères quantitatifs
(performance, analyse des risques, frais,...), complétés le cas
échéant de critères qualitatifs (process de gestion, reporting ...).
Le gérant se réserve la possibilité d'investir directement dans des
actions et titres assimilés négociés sur les marchés de la zone euro,
ainsi que des titres de créances émis par des émetteurs publics ou
privés de la zone euro et libellés en euro. A l’exception des titres
d’Etat, la notation minimum de ces titres est BBB- (Standard and
Poor's ou équivalent).
Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du fait de leur simplification, les informations
contenues dans ce document sont partielles. Pour une description détaillée des risques du produit, nous vous recommandons de vous référer à la section « profil de risque » du
prospectus. Préalablement à toute souscription, l'investisseur doit prendre connaissance du prospectus ou de la notice du fonds.
Dynamique
A noter que les avoirs principalement investis dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion
connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Le fonds ne bénéficie d'aucune garantie ni de protection en capital.
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11-02-2014
Equilibre
Fongepar, Entreprise d'Investissement, SA au capital de 11 540 016 € - RCS Paris B 692 042 310
Valorisation
Indice de référence
Ce fonds est classé dans la catégorie des FCPE
« Diversifiés ».
Prudent
Délégation de gestion
Forme juridique
Date d'agrément
Indicateur de Risque
et de Rendement
FONGEPAR Gestion
Financière
aucune
FCPE nourricier
20/09/1993
Défensif
Valoriser son épargne en s'exposant de manière
équilibrée aux marchés de taux et d'actions
Société de gestion
Garanti
FONGEPAR
CONVERGENCE
EQUILIBRE
FONDS COMMUN DE PLACEMENT MULTIENTREPRISES
Garanti
FONGEPAR
CONVERGENCE
EQUILIBRE
Part A
FCPE
Durée de placement recommandée
Chiffres clés
Composition du portefeuille
> 5 ans
28/12/2012
62 162 387 €
61 931 839 €
4 458 049
13,892 €
le 28/12/2012
le 29/11/2013
Performances (nettes de frais de gestion)
Annuelles
Prudent
27/12/2013
68 609 744 €
68 298 836 €
Nombre de parts A
4 500 970
Valeur liquidative A
15,174 €
Valeur liquidative mini 13,892 €
Valeur liquidative maxi 15,237 €
Actif net global
Actif net part A
Ce fonds est classé dans la catégorie des FCPE
« Diversifiés ».
Défensif
Classification
27/12/2013
FCPE nourricier
FGF EURO PROFIL EQUILIBRE
99,62%
Allocation simplifiée du fonds maître
Détaillées
(glissantes)
1 mois
début d'année
1 an
5 ans
FR0010043208
Fonds
Indice
-0,41%
9,23%
9,23%
34,02%
-0,29%
7,49%
7,49%
24,34%
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur
synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur
de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du fait de leur simplification, les informations
contenues dans ce document sont partielles. Pour une description détaillée des risques du produit, nous vous recommandons de vous référer à la section « profil de risque » du
prospectus. Préalablement à toute souscription, l'investisseur doit prendre connaissance du prospectus ou de la notice du fonds.
Dynamique
A noter que les avoirs principalement investis dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion
connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Le fonds ne bénéficie d'aucune garantie ni de protection en capital.
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11-02-2014
Equilibre
Fongepar, Entreprise d'Investissement, SA au capital de 11 540 016 € - RCS Paris B 692 042 310
FCP maître