FONGEPAR MONEFONDS Part A
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FONGEPAR MONEFONDS Part A
FONDS COMMUN DE PLACEMENT MULTIENTREPRISES Part A FCPE Classification Ce fonds est classé dans la catégorie des FCPE « Monétaires ». 6 mois Informations pratiques Composition Société de gestion Le FCPE est investi en totalité et en permanence en parts du FCP « FGF EURO MONETAIRE » géré par FONGEPAR Gestion Financière dont il est nourricier et le solde en liquidités. A travers le fonds maître, le FCPE est investi essentiellement sur des titres de créances de la zone euro. Valorisation Indice de référence FONGEPAR Gestion Financière aucune FCPE nourricier 02/03/1993 hebdomadaire 100% Eonia capitalisé jour Société de gestion de portefeuille Agréée sous le n° GP 03028 10, place de Catalogne 75667 PARIS CEDEX 14 www.fongepar.fr Contactez nos services commerciaux [email protected] En vue d'atteindre l'objectif de gestion, une stratégie de gestion active « monétaire » sera poursuivie. L'investissement repose principalement sur : • une stratégie de courbe : cette stratégie consiste à sélectionner les points de courbe des taux offrant le meilleur couple rendement/risque. En fonction de l'évolution de l'indicateur de référence, cette stratégie privilégiera les maturités les plus adaptées dans le cadre de la fourchette de sensibilité de 0 à 0,50%, et d'une durée de vie résiduelle maximale des titres de créance retenus de 1 an. • une stratégie de sélection des titres : cette stratégie consiste à tirer partie du supplément de rémunération en fonction des risques de signatures et des perspectives de rendement. Le comportement de cet écart peut être indépendant de l'évolution globale des taux d'intérêts. Cette stratégie vise donc à sélectionner les zones de la courbe des taux euro les plus attractives en termes de rendement et en fonction du scénario arrêté par le comité d'investissement de la société de gestion. Dans le cadre de la gestion active, il n'y aura pas de répartition prédéfinie entre les titres de dette privée et les titres de dette publique. Le gérant sélectionnera les émetteurs et/ou les émissions selon des critères de notation minimum précisés dans le DICI (Document d'informations clés pour l'investisseur) du FCPE. Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Pour une description détaillée des risques du produit, nous vous recommandons de vous référer à la section « profil de risque » du prospectus. Préalablement à toute souscription, l'investisseur doit prendre connaissance du prospectus ou de la notice du fonds. Dynamique A noter que les avoirs principalement investis dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Le fonds ne bénéficie d'aucune garantie ni de protection en capital. 1/2 11-02-2014 Equilibre FONGEPAR Gestion Financière Stratégie d'investissement Prudent Fongepar, Entreprise d'Investissement, SA au capital de 11 540 016 € - RCS Paris B 692 042 310 Durée de placement recommandée Défensif Privilégier le marché monétaire Délégation de gestion Forme juridique Date d'agrément Indicateur de Risque et de Rendement Garanti FONGEPAR MONEFONDS FONDS COMMUN DE PLACEMENT MULTIENTREPRISES Garanti FONGEPAR MONEFONDS Part A FCPE Durée de placement recommandée Ce fonds est classé dans la catégorie des FCPE « Monétaires ». 6 mois Chiffres clés Performances (nettes de frais de gestion) Annuelles Prudent 27/12/2013 28/12/2012 145 488 983 € 142 865 061 € 141 147 010 € 138 522 744 € Nombre de parts A 52 088 654 51 100 207 Valeur liquidative A 2,709 € 2,710 € Valeur liquidative mini 2,709 € le 07/06/2013 Valeur liquidative maxi 2,710 € le 04/01/2013 Actif net global Actif net part A Composition du portefeuille Défensif Classification 27/12/2013 FCPE nourricier FGF EURO MONETAIRE 99,86% Allocation simplifiée du fonds maître Détaillées (glissantes) 1 mois début d'année 1 an 5 ans FR0010042812 Fonds Indice 0,00% -0,04% -0,04% 3,48% 0,01% 0,09% 0,09% 2,44% Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Pour une description détaillée des risques du produit, nous vous recommandons de vous référer à la section « profil de risque » du prospectus. Préalablement à toute souscription, l'investisseur doit prendre connaissance du prospectus ou de la notice du fonds. Dynamique A noter que les avoirs principalement investis dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Le fonds ne bénéficie d'aucune garantie ni de protection en capital. 2/2 11-02-2014 Equilibre Fongepar, Entreprise d'Investissement, SA au capital de 11 540 016 € - RCS Paris B 692 042 310 FCP maître