Lettre d`information aux porteurs de parts du FCPE « ASTRA

Lettre d’information aux porteurs de parts
du FCPE « ASTRA PLASTIQUE »
Malakoff, le 8 décembre 2015
Madame, Monsieur,
Vous êtes porteur de parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise « ASTRA PLASTIQUE » (ci-après le « Fonds » ou le « FCPE »)
géré par HUMANIS GESTION D’ACTIFS.
Dans le cadre d’une volonté d’adapter la gestion financière de votre FCPE aux conditions de marchés, des modifications du règlement de
votre Fonds ont été présentées et adoptées lors de la réunion de son Conseil de surveillance tenue le 10 juillet 2015.
1-
L’opération
La partie « Actions » de votre FCPE est actuellement investie, en direct et/ou via d’autres OPC, en actions de la zone euro de sociétés de
grandes et de moyennes capitalisations. L’investissement hors zone euro ne peut excéder 10% de l’actif net.
Le Conseil de surveillance de votre FCPE a acté la possibilité d’investir sur des valeurs de petites capitalisations (dans la 10% maximum de
l’actif net) ainsi que l’augmentation de l’exposition au risque de change (40% au lieu de 10%).
Par ailleurs, le risque lié à l’investissement sur les marchés des pays émergents est ajouté.
2-
Les modifications du FCPE entraînées par l’opération
Modification du profil rendement/risque :
Augmentation du profil rendement/risque :
Augmentation des frais :
OUI*
OUI*
NON
*Votre FCPE est désormais exposé aux petites capitalisations et aux marchés de pays émergents (10% maximum chacun de l’actif net).
L’exposition au risque de change passe de 10% à 40%.
Voir annexe 1 : tableau comparatif des éléments modifiés
3-
Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur
Cette opération a reçu l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers le 02/12/2015.
Ces modifications entreront en vigueur à compter du 23/12/2015.
Si l’opération vous convient, aucune action de votre part n’est nécessaire.
Si l’opération ne vous convenait pas, vous avez la possibilité de racheter sans frais durant 3 semaines tout ou partie de vos avoirs
disponibles détenus sur le FCPE (le rachat d’avoirs bloqués est possible dans les seuls cas prévus par la réglementation).
Ces modifications seront sans effet sur la durée d’indisponibilité de vos avoirs et sans incidence sur les relations avec votre teneur de
compte en épargne salariale.
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de prendre connaissance du règlement et du DICI du Fonds mis à jour et disponibles
auprès de HUMANIS GESTION D’ACTIFS ou sur www.interexpansion.fr
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce document, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression
de notre considération distinguée.
Inter Expansion-Fongepar
INTER EXPANSION-FONGEPAR – Membre du groupe Humanis - Entreprise d’investissement agréée en date du 23/12/2013 sous le CIB n° 11383 Y |
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 22 790 020 € | RCS : 538 045 964 Paris | N° TVA intracommunautaire : FR 92 538 045 964 |
Code APE : 6430Z | Siège social : 139-147 rue Paul Vaillant-Couturier | 92240 Malakoff | www.humanis.com
HUMANIS GESTION D’ACTIFS - Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 9 728 000€ | RCS : 320 921 828 Nanterre | N° Agrément AMF :
GP-97-20 en date du 13 mars 1997 | N° TVA intracommunautaire : FR 47 320 921 828 | Code APE : 6430Z
Siège social : 139-147 rue Paul Vaillant-Couturier | 92240 Malakoff | www.humanis.com
ANNEXE 1
Tableau comparatif des éléments modifiés
Avant
Objectif de gestion et
stratégie
d’investissement de la
partie « Actions »
Composition du FCPE
Profil de risque
Après
L’objectif de gestion pour la partie Actions s’appuie,
à travers des titres détenus en direct et/ou des OPC
de la zone euro, essentiellement sur des actions de
la zone euro de sociétés de grandes et moyennes
capitalisations.
L’objet de gestion pour la partie Actions s’appuie, à
travers des titres détenus en direct et/ou des OPC,
essentiellement sur des actions de sociétés de
grandes et moyennes capitalisations et pour 10%
de petites capitalisations.
Une part de 10% maximum de l’actif pourra être
affectée à des valeurs ne faisant pas partie de la
zone euro.
Une part de 40% maximum de l’actif net pourra
être affectée à des valeurs ne faisant pas partie de la
zone euro.
L’actif net du FCPE est investi entre 10% et 35% en
obligations de pays de la zone euro et hors zone
euro, entre 15% et 40% en actions de pays de la
zone euro, entre 10% et 40% en actions
internationales, dont les zones géographiques
prépondérantes sont par ordre d’importance les
Etats-Unis, la Communauté européenne, le Japon et
les pays émergents, et entre 5% et 25% sur les
marchés monétaires.
L’actif net du FCPE est investi jusqu’à 40% en
obligations de pays de la zone euro et hors zone
euro, entre 15% et 40% en actions de pays de la
zone
euro,
jusqu’à
40%
en
actions
internationales, dont les zones géographiques
prépondérantes sont par ordre d’importance les
Etats-Unis, la Communauté européenne, le Japon et
les pays émergents, et entre 5% et 25% sur les
marchés monétaires.
Le risque de change sera limité à 40%.
-
Pas de risque lié à l’investissement sur les
marchés de pays émergents,
-
Ajout du risque lié à l’investissement sur
les marchés de pays émergents,
-
Risque de change accessoire (10%)
-
Exposition au risque de change : jusqu’à
40% de l’actif net.