rapports moral-activite-financier 2014 interim

Assemblée générale de GREP intérim 2015
Mercredi 24 juin 2015
I - RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE DU PRESIDENT (Mr LAPIERRE)
Notre Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion : GREP Intérim
GREP Intérim est un maillon indispensable dans la mise à l'emploi de notre population.
Grâce à un suivi et un accompagnement socio-professionnel de proximité, nos chargés des relations
avec les entreprises permettent à bon nombre de condamnés d'accéder souvent à leur premier emploi
dans une entreprise classique, voire pour d'autres, après de longues périodes d'incarcération, de
bénéficier d'un temps pour poser à nouveau leurs repères professionnels.
De plus, GREP Intérim correspond parfaitement à une réalité économique dans la mesure où les
entreprises recherchent des solutions souples dans la gestion des effectifs et où la responsabilité
contractuelle de GREP Intérim est engagée en tant qu'employeur.
Afin de répondre aux attentes de l’institution judicaire sur le secteur de Caladois et en accord avec la
DIRECCTE du Rhône, nous avions décidé d’ouvrir en octobre 2009 une permanence de GREP
Intérim à Villefranche sur Saône.
Un nouveau chargé des relations avec les entreprises a été embauché en septembre 2012 afin de
construire un nouveau réseau d’employeurs susceptibles d’embaucher des détenus de la Maison
d’Arrêt de Villefranche ou suivis par le SPIP de l’antenne de Villefranche.
Le public employé par GREP Intérim
Sur les 486 nouvelles personnes ayant effectué un bilan diagnostic en 2014 par l’équipe des
permanents du Rhône, 237 dont 48 à Villefranche sur Saône (contre 220 en 2013, 213 en 2012,
235 en 2011) ont été reçues au cours de leur parcours d’insertion par les chargés des relations
avec les entreprises de GREP Intérim sur le Rhône.
La prise en charge d’une personne incarcérée présente des contraintes importantes et implique de
multiples rencontres. De nombreux changements liés aux situations pénales viennent perturber les
projets. Nous recourons de plus en plus souvent à des demandes de permissions de sortie auprès des
magistrats chargés de l’application des peines pour permettre d’affiner les diagnostics à l’extérieur et
éventuellement permettre une rencontre préalable avec nos chefs d’entreprise.
GREP Intérim est un élément important dans le cadre des prises en charge qui sont faites pour
les personnes en demande d'aménagement de peine (52% bénéficiaient d’un aménagement de
peine : semi-liberté, libération conditionnelle ou PSSE)
Cette sollicitation bien particulière conduit alors nos partenaires employeurs à anticiper leur
recrutement sur une durée d'au moins 3 mois, pour de futurs salariés dont la libération reste toujours
aléatoire.
L’outil GREP Intérim restant difficile à utiliser dans ces conditions, une première étape de mise en
situation de travail, dans le cadre de nos actions de formation précédant une mission d’intérim,
permet d’engager un parcours professionnel dans de meilleures conditions.
2
Quels sont les résultats ?
130 personnes (142 en 2014, 135 en 2012, 120 en 2011) ont bénéficié d’un ou plusieurs contrats
de travail pour un total de 91 000 heures (- 10% par rapport à 2013 année exceptionnelle) soit
57 équivalents temps plein, la baisse du nombre de candidats ayant travaillé s’expliquant pas
la faible activité de VSS et une baisse globale d’activité sur la fin 2014 sur Lyon.
Pour quel type d’entreprise ?
Le nombre de partenaires est en diminution en 2014 avec 52 clients (71 en 2013) dont 17
nouvelles entreprises (33%)
Notre réseau est donc très réactif et volontaire pour accueillir notre public et nous ne pourrons le
développer qu'à travers des candidats plus nombreux, disponibles et volontaires.
Pour faire face aux conséquences de la crise économique et de ses répercussions sur l’activité
de travail temporaire, la mobilisation des chefs d’entreprise a été constante en 2014.
-
Engagement de nos administrateurs et adhérents chefs d’entreprise.
Prospection continue s’appuyant sur notre réseau très mobilisé.
Développement des clauses d’insertion sur les marchés publics (44 % du total des
heures).
Sensibilisation par l’organisation de visites des établissements pénitentiaires de Corbas et
de Villefranche sur Saône.
- Nombre de clients par secteur d'activité : 52 clients
2011
2012
2013
2014
BTP
48%
56%
66%
63%
Industrie
40%
30%
18%
25%
Services
12%
14%
16%
12%
- Nombre d'heures par secteur d'activité : 91 000 heures
2011
2012
2013
2014
BTP
46%
40%
41%
39%
Industrie
43%
46%
38%
40%
Services
11%
14%
21%
21%
Commentaires
L’activité de notre entreprise de travail temporaire d’insertion a baissé de 10 % en 2014 suite à
une année 2013 exceptionnelle.
3
La durée moyenne des missions reste stable et longue à près de 5 mois, ce qui permet aux candidats
salariés de commencer à régler au mieux leurs difficultés financières, de rembourser les parties
civiles et acquérir une première expérience professionnelle significative.
L’activité est en diminution de 10 % par rapport à 2013 après + 17 % en 2013 par rapport à 2012.
Nous avons accru notre activité sur le premier semestre 2014, le second est en baisse conséquente
mais conforme à nos prévisions. En effet nous avions projeté sur l’année 2014 environ 10% de
baisse par rapport à 2013 et cela se confirme.
Outre l’activité économique compliquée à partir du second semestre 2014 surtout dans les métiers du
BTP, nous assistons à une fin des grands chantiers Lyonnais (tram T3 et T4, métro B et Musée des
Confluences) hors nous avons été portés partiellement ces 5 dernières années par ces grands projets
ou nombre de nos partenaires étaient présents et contraints à réaliser d’importants volumes de
clauses d’insertion.
En 2014, l’industrie repasse devant le BTP qui était notre premier partenaire en 2013.Cependant
cette activité est toujours concentrée dans le secteur industriel sur un petit nombre de partenaires.
Les clauses d’insertion ont représenté en 2014, 40 250 heures (46200 en 2013) soit 44% des
heures effectuées dont 67% dans le bâtiment et 33% dans l’environnement même si la spécificité de
notre public en majorité incarcéré nous empêche de positionner des candidats en nombre sur ce
dispositif.
L’activité de GREP intérim sur Villefranche sur Saône n’a représenté que 4.4% de l’activité
totale soit 4400 heures.(9000heures en 2013) soit une baisse de 55% en 2014
Après une année 2013 ou l’activité s’était enfin développée, la chute est spectaculaire sur 2014 en
raison d’un contexte économique désastreux dans les TP, un faible volume de clauses d’insertion et
un contexte local compliqué, rendant le développement de notre ETTI de Villefranche sur Saône
difficile. Nos nombreuses démarches commerciales n’ont pas réussi à inverser cette tendance à la
baisse malgré une demande bien réelle de l’institution judiciaire.
Cette situation nous a conduit à la difficile décision de fermer l’antenne début 2015 après 5 années
d’existence car les prévisions restent désespérément faibles et la situation économique sur le
Lyonnais incertaine.
Nous avons poursuivi notre effort de formation en 2014 via le FAFTT, les fonds mutualisés et
l’IRIAE et permis à 28 personnes de se former sur des CACES, habilitations électriques,
montage d’échafaudages… soit une stabilisation par rapport à 2013.
Nous avons poursuivi les informations sécurité et administrative mensuelles pour tout démarrage de
mission tout au long de l’année.
Il faut noter que les fins de mission d’intérim, en sorties dynamiques, ont été de 59 % pour un
objectif de la Direccte UT 69 de 60% et qu’il est bon de rappeler que GREP Intérim est un outil
qui s’inscrit dans la globalité des actions menées par le GR.E.P.
Nous avons procédé à la mise en place d’élections d’un comité d’entreprise courant 2014 suite
au dépassement de 50 salariés en 2013 et ce processus long et compliqué pour des non juristes et
pour lequel nous avons été conseillés par un cabinet juridique a abouti à un PV de carence faute de
candidats.
En 2015, les grands axes de développement seront :
-
Optimisation de nos dispositifs de formation en lien avec la réforme de la formation
professionnelle
4
Déménagement de GREP et GREP intérim en janvier 2015
Stabilisation de l’équipe des permanents suite à l’arrivée en septembre 2014 d’une
nouvelle assistante d’agence et d’une nouvelle technicienne paye
- Démarche de sensibilisation auprès du MEDEF et de certaines fédérations patronales de
la métallurgie, de l’environnement, du nettoyage, du transport logistique et du BTP
- Démarche auprès des employeurs dirigeants chrétiens
- Interventions auprès des fournisseurs de certains partenaires
Changement des statuts de l’association avec une transformation en SAS courant
2015
-
Vote sur le rapport moral et d’activité : ils sont adoptés à l'unanimité des
membres présents
II/ RAPPORT FINANCIER 2014 – GREP INTERIM - Mr FORRAY
Malgré un contexte économique difficile, un ralentissement de l’activité du secteur BTP, l’activité de
GREP INTERIM a bien résisté avec un recul global de 10%
ANALYSE DES COMPTES DE BILAN
1/ En 2013 le nombre d’heures vendues, soit 100726 était une année exceptionnelle, si on considère
les résultats des années précédentes, 2014 est une bonne année courante avec 90275 heures
malgré10.4% de moins (il faut noter que la région Caladoise a vu son activité s’effondrer en passant
de 9085h à 4348h soit près de la moitié du différentiel des 2 années)
2/Le solde du compte client passe de 647.7K€ à 420.2K€ le second semestre 2014 étant en recul
de 20% particulièrement novembre et décembre.
Il faut noter que les 6 principaux clients représentent en 2014 60% du CA.
2 créances douteuses sont provisionnées pour une valeur de 22.7K€
Le délai de règlement clients reste stable à 74 jours, l’objectif étant de tendre à 60jours
(Quelques clients réglant à 90jours)
3/ Le solde des autres créances passe de 101K€ à 145.5K€, celui des subventions à recevoir est de
5.3K€ contre 29.7K€ en 2012, ce sont les subventions pour aides aux postes d’accompagnement.
La créance IS qui correspond au crédit d’impôt compétitivité est de 100K€ (58.5 l’an dernier) on
peut noter que le CICE y compte pour 83.1K€.
4/ La trésorerie est passée de 398.5 K€ en Décembre 2013 à 537.6 K€ en Décembre 2014 et reste
saine.
Elle est bien sûr le reflet de l’évolution économique performante des années précédentes de Grep
Intérim. Il a été noté une plus- value latente sur les valeurs de placement pour 0,8K€.
Le besoin en fond de roulement reste important et s’explique par le décalage entre le paiement des
salaires, dont ceux des intérimaires et des impôts et taxes, et l’encaissement des créances clients.
5/ Les capitaux propres et réserves.
En Décembre 2013, ce poste était de 532.7 K€, en Décembre 2014 de 636.5 K€.
Il faut retenir que le résultat de l’exercice 2013 (105.1K€) a été affecté en compte report à nouveau.
5
Que la subvention de la Fondation de France perçue en 2009 pour10 K€ est reprise conformément au
rythme des investissements financés.
6 / Le compte fournisseur est passé de 41.4 K€ au 31 Décembre 2013 à 12.1 en 2014, sans grande
variation si on tient compte de 26.4K€ dû au bailleur Affine et soldée depuis.
Sur le poste facture non parvenues, le différentiel se constitue sur les chèques cadeaux aux
intérimaires (2.2K€) et la prime sur CA pour le personnel mis à disposition chez Vinci (4K€).
Ces postes n’avaient pas été constatés lors de la clôture précédente.
7 / Le compte dettes sociales et fiscales est passé de 539.9 K€ à 412.5 K€.
ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT
Le chiffre d’affaires s’établit à de 2 078 K€ en baisse de 9.9% 2306K€ en 2013
proportionnellement au nombre d’heures.
Le montant des produits d’exploitation s’élève au 31 Décembre 2014 à 2 370 514€ contre
2 549 240€ au 31 Décembre 2013
Les charges d’exploitation s’élèvent à 2 265 343€ contre 2. 415 591 €.
Cette baisse est essentiellement due à la baisse des charges de personnel, soit 207K€ c’est à dire –
11%.
Dans les autres charges externes on constate une augmentation de 40.4K€ , il faut noter la prise en
compte de la refacturation de Servane Dos Santos pour la charge complète de la comptabilité de GI
(25K€), des honoraires consécutifs à la mise de la participation et du comité d’entreprise (4K€) et de
maintenance informatique (4K€).
Le résultat d’exploitation de 105171 € contre 133649 € en 2013.
Le résultat net de 106364 € contre 105117 € en 2013.
Cette année 2014 est donc une année qui marque malgré un recul conjoncturel de l’économie.
Les 4 premiers mois de 2015 sont en recul également de 15% par rapport à 2014.
Motions soumises au vote de l’assemblée générale :
Il a été modifié la convention entre Grep et GI pour le soutien au développement qui est passée à
1.75%,
Nous vous demandons d’approuver ce rapport financier, la variation du pourcentage de refacturation,
et le report à nouveau du résultat de l’exercice 2014.
Vote sur le rapport financier : il est adopté à l'unanimité des membres
présents
Après lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes et son rapport
sur les conventions réglementées, les associés décident à l’unanimité :
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
D’approuver le rapport du trésorier
D’approuver les comptes de l’exercice clos le 31/12/2014
D’affecter le résultat de l’exercice en report à nouveau
D’approuver les conventions réglementées énoncées dans le rapport du commissaire aux
comptes.
6
III - FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION
Elle est fixée pour 2015 à 20€ minimun.
Ce montant de cotisation est adopté à l'unanimité des membres présents
IV- ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE GREP Interim
Ont été élus :
François LAPIERRE : Président
Marc MONNOT
: Secrétaire
Nicole BERGER
: Trésorière
7