Mi-Fonds (CH) SwissImmo A
Transcription
Mi-Fonds (CH) SwissImmo A
Mi-Fonds (CH) SwissImmo A Les investissements dans des placements immobiliers suisses offrent une certaine indépendance face aux fluctuations des marchés financiers et permettent simultanément de réaliser des rendements réguliers. Portrait du fonds – Dans le secteur immobilier suisse, la fortune du Mi-Fonds (CH) SwissImmo est investie dans différents fonds immobiliers et des actions d’entreprises immobilières. – Les rendements réalisés sont distribués chaque année. – Les fonds immobiliers et les entreprises immobilères sélectionnés pour les Mi-Fonds (CH) SwissImmo investissent pour leur part dans des immeubles d’habitation et commerciaux. L’évolution régionale du marché est également prise en compte lors de la sélection de placement appropriés. – Dans le placement de ses capitaux, le Mi-Fonds (CH) SwissImmo s’oriente d’après le SXI Real Estate TR Index. Nos gestionnaires ont toutefois la possibilité de s’écarter de manière ciblée de l’indice. Caractéristiques du fonds Type de fonds Domicile du fonds Gestion du portefeuille Direction du fonds Banque dépositaire Date de lancement Monnaie de compte Clôture de l’exercice Prochaine distribution Frais d’administration TER Benchmark 1) ouvert Suisse Banque Migros UBS Fund Management (Switzerland) SA UBS Switzerland SA 31.3.2010 CHF 30 juin octobre 2017 0,6000% p.a. 1,3000% p.a. (30.06.2016) Customized Benchmark1) Details cf. Rapport annuel Banque Migros Données à fin janvier 2017 Performance (base CHF) 160% Indexé sur la base des données de fin de mois/Source: UBS SA 30% 150% 25% 140% 20% 130% 15% 120% 10% 110% 5% 100% 0% 90% –5% 80% –10% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Évolution indexée avec versement des dividendes (100% = cours 31.3.2010; échelle de gauche) Performance annuelle (échelle de droite) en % 2013 2014 2015 2016 CHF BM1) –4,3 13,3 4,9 7,3 –3,7 13,9 5,3 7,7 2017 YTD 5 ans Ø p.a. 5 ans 1,1 31,4 5,6 1,2 34,3 6,1 La performance passée n’offre aucune garantie de l’évolution future. 1) Indice de référence dans la monnaie de compte (sans les coûts) Structure du portefeuille (en %) Par moyens de placement Données actuelles à la 31.1.2017 Valeur d’inventaire – Plus haut sur 12 mois – Plus bas sur 12 mois Fortune du fonds en mio. Fortune tot. du fonds en mio. Dernière distribution 133.06 CHF 137.01 CHF 123.45 CHF 131,14 CHF 184,74 CHF 1.80 CHF (24.10.2016) Paramètres statistiques Bêta Corrélation Risque global 2 ans 1,00 0,9996 7,9% 5 ans 1,00 0,9996 6,8% Publication des valeurs d’inventaire Journaux NZZ, F&W, Tages-Anzeiger, Handelszeitung, Le Temps, Corriere del Ticino, Basler Zeitung, Neue Luzerner Zeitung, Der Bund, Berner Zeitung et autres Internet www.banquemigros.ch 1 Fonds immobilier 65,3 2 Actions immobilières 28,5 3 Liquidités 6,2 3 2 1 Les 10 principales positions (en %) UBS CH Property Fund – Swiss Mixed Sima 13,7 Swiss Prime Site AG 10,8 PSP Swiss Property AG 6,8 Credit Suisse Real Estate Fund Siat 5,7 CS Real Estate Fund LivingPlus 5,3 UBS Property Fund – Swiss Residential Anfos 4,2 Credit Suisse Real Estate Fund Green Property 4,1 Mobimo Holding AG 3,1 Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss 3,1 Allreal Holding AG 2,8 N° de valeur: 10 831 172 N° ISIN: CH0108311728 Les prospectus avec règlement intégré ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Banque Migros ou de UBS Fund Management (Switzerland) SA, Case postale, CH-4002 Bâle. Les parts des fonds de placement cités dans cette publication ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations sur les fonds se trouvant sur cette page ne constituent pas une offre. Elles sont réservées à des seules fins informatives. La performance passée n’offre aucune garantie de l’évolution future. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.