SYNCRO ACTIVE ALLOCATION FUND
Transcription
SYNCRO ACTIVE ALLOCATION FUND
SYNCRO ACTIVE ALLOCATION FUND Catégorie: Autre fonds en placements traditionnels Au 30.11.2016 Caractéristiques du fonds Domicile du fonds Gérant du fonds Sté de direction Surveillance Catégorie Banque dépositaire Nom de l’ombrelle Univers d’investissement Devise du fonds Liquidité Clôture de l’exercice Type d’investisseurs Devise Date de création Distribution Fortune totale du fonds VNI (A) VNI (B) Nombre de positions ISIN: CH0220916180 (A) CH0228674799 (B) Stratégie d’investissement Suisse Cronos Finance SA 1009 Pully UBS Fund Management AG FINMA autre fonds en investissements traditionnels UBS Switzerland AG SYNCRO FUNDS (CH) toutes les classes d’actifs admises par l’OPP2 franc suisse quotidienne 30 septembre qualifiés Données-clés de la part Commission de gestion Performance fee Commission souscription Commission rachat Bloomberg ticker VNI: CHF 956.35 (A) CHF 965.66 (B) 1% / 0.55% (A/B) 20%, max 20/40 pb (A&B) 0.2% 0.2% SYNAALA:SW (A) SYNAALB:SW (B) CHF 31.03.2014 1x par année après la clôture 25.9 (millions CHF) 956.35 965.66 46 Ce compartiment est un fonds de placement mixte de type «Global balanced», dont l’allocation d’actifs tactique est gérée de manière dynamique. L’objectif de ce fonds de placement est de générer, sur un cycle économique complet (croissance, expansion, récession, décroissance), un rendement stable et continu. Le gérant cherche à reproduire l’évolution positive du marché de façon partielle ou intégrale alors que, parallèlement, les principales corrections négatives devraient être atténuées. C’est pourquoi la politique d’investissement de ce compartiment s’écarte délibérément de tout benchmark. L’approche de Cronos repose prioritairement sur une analyse fondamentale des paramètres macro-économiques et financiers. La marge de manœuvre volontairement large s’agissant des choix d’allocation des actifs est toutefois accompagnée d’une sélection prudentielle en matière de véhicules de placements. Par ailleurs, l’univers de placement du compartiment s’inspire des directives de placement de la loi sur la prévoyance professionnelle suisse (LPP). Les placements en actions se font essentiellement par le biais de fonds de réplication physique (p. ex. ETF ou autres fonds de réplication physique pouvant être cotés en Bourse ou non). Le segment obligataire est principalement investi en positions individuelles ou via des fonds de placement, selon l’environnement de marché. Pour couvrir les segments immobiliers et en matières premières, le compartiment peut investir dans des fonds de placement à gestion active. Souscriptions / remboursements Marges tactiques Acceptation des ordres Calcul de la VNI Date de valeur Cash tous les jours ouvrables tous les jours ouvrables maximum 3 jours ouvrables après le jour d’évaluation VNI Min Max 0.0% 50.0% 0.0% 80.0% 0.0% 50.0% Matières premières 0.0% 15.0% Immobilier indirect 0.0% 30.0% Suisse Obligations Les ordres de souscription et remboursement doivent parvenir avant 13h00 auprès de la banque dépositaire (UBS Switzerland AG) pour être exécutés sur la VNI du jour (publiée le jour suivant). Le règlement du fonds ainsi que les rapports annuels peuvent être obtenus auprès de la banque dépositaire (UBS Switzerland AG), de la société de direction (UBS Fund Management AG) et sur le site internet www.cronosfinance.ch. CRONOS FINANCE SA CH. DE LA DAMATAIRE 28 Europe Monde Suisse Actions 1009 PULLY Monde WWW.CRONOSFINANCE.CH SYNCRO ACTIVE ALLOCATION FUND Catégorie: Autre fonds en placements traditionnels Au 30.11.2016 Positionnement tactique VNI: CHF 956.35 (A) CHF 965.66 (B) ISIN: CH0220916180 (A) CH0228674799 (B) Positionnement par monnaie et catégorie 35 Liquidités USD 30 EUR CHF 25 Obligations 20 Actions 15 Immobilier 10 Marges tactiques Bench Fonds Matières premières 0 20 40 60 5 80 Performance historique (B) 0 Performances en CHF et statistiques YTD Fonds 1025 1000 975 950 925 1 mois -0.55% 3 mois -1.23% YTD -0.29% 1 an -1.06% Lancement -3.43% Volatilité annualisée 2016 4.19% Maximum Drawdown 2016 -3.08% Contacts Gestionnaire Cronos Finance SA CP CH 1009 Pully [email protected] Tel. +41 21 331 28 00 Société de direction UBS Fund Management (Switzerland) AG Aeschenplatz 6 4002 Basel Tel. +41 61 288 37 87 Banque dépositaire UBS Switzerland AG Place St François 16 Case Postale 7642 CH 1002 Lausanne Tel. +41 21 215 41 11 Auditeurs Ernst & Young SA Aeschengraben 9 4051 Basel INFORMATIONS IMPORTANTES Les informations contenues et publiées ici ne constituent pas un conseil en placement ou une recommandation d’investissement. Elles détiennent un caractère purement informatif et aucune garantie ne peut être fournie par Cronos Finance SA concernant leur exactitude, exhaustivité et actualité. Les sources d’informations pour l’acquisition de parts SYNCRO Active Allocation Fund sont les règlements et le prospectus qui peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société de direction et de la banque dépositaire ou sur le site www.cronosfinance.ch La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission (achat) et du remboursement (vente) des parts. CRONOS FINANCE SA CH. DE LA DAMATAIRE 28 1009 PULLY WWW.CRONOSFINANCE.CH