Active Timing - Quanto CHF
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Active Timing - Quanto CHF Rapport mensuel mai 2016 (au 27.05.2016) Active Timing est un fonds suisse public qui investit dans des produits structurés. Les sous-jacents des produits structurés sont des actions de sociétés cotées sur les marchés mondiaux. La stratégie est d'échelonner les émissions et les échéances des produits, en diversifiant les secteurs et les émetteurs. L'objectif est d'offrir aux investisseurs un rendement annuel supérieur à celui du MSCI World avec une volatilité inférieure. Toutes les émissions de produits structurés font l'objet d'un appel d'offres et aucune commission n'est perçue sur les produits. Performance du fonds Commentaires de gestion Active Timing a connu une certaine stabilité en mai. VNI Active Timing (CHF) 105 100 95 90 85 80 75 70 09.13 10.13 11.13 12.13 01.14 02.14 03.14 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14 01.15 02.15 03.15 04.15 05.15 06.15 07.15 08.15 09.15 10.15 11.15 12.15 01.16 02.16 03.16 04.16 05.16 65 Données-clés (monnaie: CHF) VNI Parts émises Fortune totale du fonds (mio) Date de lancement 74.99 78'480 5.9 30.09.2013 Nombre de positions Gestionnaire agréé FINMA Banque dépositaire N° ISIN et n° de valeur 21 Active Niche Funds SA, Lausanne UBS Switzerland SA, Zurich CH0214258243 / 21425824 Performance Active Timing 0.27% 0.35% -25.01% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 0.9% 1.5% 0.9% 1.5% 1.6% 1.7% 2.6% 2.4% 2.6% 3.2% 3.0% 5.0% 5.1% 5.8% 7.4% 6.8% 14.8% 10.4% 1.7% Maximum 16.80% 1.8% Moyenne 6.58% 5.1% Coupons des produits structurés Minimum 2.30% 11.9% Secteurs 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2.2% YTD 1 mois Depuis lancement 18% Perfomance des sous-jacents par rapport au fixing 56% 60% 28% 40% 20% 5% 0% 0% <-25% -25%->-10% -10%->+10% +10%->+25% 11% >+25% Emetteurs 16% Niveaux des barrières 44% 50% 23% 0% 2% 40% 5% 55% 60% 65% 70% 75% 8.5% 8.0% 7.2% 6% 4% 6.3% 5.3% 5.1% 4.7% 4.5% 2.2% 0.3% 9.8% Q3.2017 Q2.2017 Q3.2016 13.7% Q2.2016 10.4% 0% 55.7% 18.6% 10.9% 8% 2% Echéances 60% 40% 20% 0% 12.2% 12% 10% 19% 7% 14.2% 14% Informations générales Liquidité Commission de gestion Direction de fonds Publication Type de fonds Hebdomadaire (prix de clôture du vendredi) Délai pour les ordres Vendredi 12h00 1.75% p.a. (y-compris Direction de fonds) Commission de performance 10% au-delà du LIBOR 3M CHF, HWM SOLUFONDS SA, Signy-Avenex Auditeur PricewaterhouseCoopers SA, Genève La VNI, le prospectus avec contrat de fonds intégré et toutes les autres informations légales sont publiées sur www.swissfunddata.ch Autres fonds en placements traditionnels de droit suisse - ouvert à la distribution au public en Suisse Informations juridiques importantes: Ce rapport n'est pas une offre ou une recommandation d'acheter ou de vendre des parts du fonds. Son but est uniquement d'informer. Il peut être modifié et aucune garantie n'est donnée sur l'exactitude, la fiabilité et l'exhaustivité de son contenu. Les données de performance ne tiennent pas compte des éventuels commissions et frais perçus lors d'émission et du rachat de parts. La performance passée ne constitue pas une indication quant à la performance future. Ce document n'est pas un prospectus au sens de la loi suisse. Ce document ne saurait engager la banque dépositaire, la direction de fonds ou le gestionnaire. Adresse Active Niche Funds S.A. Av. de la Gare 1, C.P. 5117, 1002 Lausanne, Suisse Contact [email protected] +41 21 320 11 05 www.activenf.ch