Fonds Immobilier Suisse pour les investisseurs qualifiés

PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND
Fonds Immobilier Suisse pour les investisseurs qualifiés
En bref ƒ
Acquisition d’immeubles locatifs d’habitation ou mixte, de projets de constructions en Suisse, principalement situés sur l’arc lémanique ainsi que sur l’axe Fribourg‐Berne‐Bâle Loyers se situant dans une fourchette de prix bas à moyens Stratégie “buy/build and hold” Augmentation de la valeur des biens, grâce à une gestion dynamique et à une politique de rénovation systématique Taxation: les parts du fonds de placement et leurs rendements sont exonérés de l’impôt sur le revenu et sur la fortune pour les porteurs suisses ƒ
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Stratégie d’investis‐ sement Les taux de rendement attractifs soutenus par un taux de vacance historiquement bas et par des taux d’intérêts peu élevés ainsi qu’une solide croissance démographique permettent la création de valeur, d’une part, en appliquant notre politique de rénovation systématique et, d’autre part, en développant de nouvelles constructions. Notre stratégie d’investissement repose sur 2 piliers: ‐ Acquisition d’immeubles résidentiels et mixtes dont les loyers se situent dans une fourchette de prix bas à moyens, permettant une augmentation du revenu locatif grâce à une politique d’indexation des loyers ainsi que des mesures de rénovations systématiques. ‐ Développement et construction de nouveaux immeubles destinés au marché de la vente et de la location. Concentration géographique sur quelques unes des régions les plus dynamiques de Suisse. En effet, l’arc lémanique continue à attirer les sociétés étrangères voulant y installer leur siège, ce qui induit l’arrivée d’une classe de population aisée et de travailleurs qualifiés. Pendant la phase d’investissement, le fonds est uniquement ouvert aux investisseurs institutionnels et qualifiés. Ainsi, le fonds bénéficie de certaines dérogations spéciales accordées par la FINMA. Conversion de ce fonds pour investisseurs qualifiés en un fonds immobilier ouvert et coté à la Bourse suisse en Q3 2010. ƒ
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Gestion du Fonds ƒ
Le fonds Patrimonium Swiss Real Estate Fund a été créé par Swiss & Global Asset Management Ltd. et il est exclusivement géré par Patrimonium Property Advisors AG (PPA), société contrôlée et agréée par la FINMA. PPA est composée d’une équipe d’experts dans le domaine immobilier et financier: 1. Catherine Dubey (Fund Manager) est gestionnaire de portefeuilles immobiliers depuis 1994 2. Bernard Riondel (Fund Manager) est un expert dans la gestion immobilière. Il a fondé, et géré pendant 18 ans, la Régie du Rhône, une des agences leader sur le marché immobilier lémanique. 3. Stéphane Bonvin (Managing Director Real Estate) a développé pendant 20 ans un portefeuille immobilier de plus de 2000 logements essentiellement situés sur le bassin lémanique. 4. Christoph Syz (CEO Patrimonium AG) est actif depuis de nombreuses années dans l’immobilier et a collaboré à la gestion de divers programmes immobiliers. Distribution géographique Typologie des immeubles 2% 2%
5.52%
4%
4%
2.30%
Vaud
8%
38%
6.90%
Immeubles résidentiels
Genève
Fribourg
Immeubles mixtes
Basel
Berne
Immeubles commerciaux
Soleure
Neuchâtel
42%
85.28%
Terrains
Chiffres clés ISIN: CH0034995214 Réviseur: KPMG AG, Zürich Valeur No.: 3499521 Bouclement annuel: 31 Mars Nom: Patrimonium Swiss Real Estate Fund Durée du Fonds: Ouvert de durée indéterminée Catégorie: Fonds immobilier Suisse pour investisseurs qualifiés Fortune du fonds: CHF 449 Mio Domicile: Zürich Dette hypothécaire: 25% Direction du Fonds: Swiss & Global Asset Management Ltd., Zürich (anc. Julius Baer Investment Fund Services Ltd) Banque de dépôt: Bank Julius Baer & Co Ltd, Zürich NAV par unité au 31.03.10: NAV par unité après distribution au 31.03.10: Performance : CHF 107.22 CHF 104.43 8.91% Gestionnaire du Fonds: Patrimonium Property Advisors AG, Baar Dividende au 31.03.2010: CHF 2.79 Expert immobilier: Wuest & Partner AG, Zürich/Genève Frais de management et de dépôt : 0.64% sur la fortune du fonds Patrimonium Property Advisors AG Zugerstrasse 74 CH‐6340 Baar Contact Christoph Syz, Stéphane Bonvin, Ruedi Stutz [email protected] T +41 58 787 0000 F +41 58 787 0001 www.patrimonium.ch Important legal information The Patrimonium Real Estate Fund as well as the Asset Manager Patrimonium Property Advisors AG are authorized by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (“FINMA”). The Product described herein after is a Subfund of the Patrimonium Real Estate Fund, a fund regulated by Swiss law. Units may only be obtained by qualified investors. The relevant premises are described in the current fund regulations. The details given on this document do not constitute an offer. They are given for information purposes only. No liability is assumed for the correctness and accuracy of the details given. Any recommendations or opinions contained in this publication regarding particular funds, subfunds or share categories, markets, market developments or the like, solely reflect the personal opinion of the respective author and shall not be binding on Swiss & Global Asset Management. The translation into action of fund recommendations contained in these documents shall always lie in the sole responsibility of the intermediary or qualified investor. Investments should only be made after a thorough reading of the current Fund Regulations (incl. annex), the current placement memorandum, the latest annual reports and after advice has been obtained from an independent finance and tax specialist. The documents mentioned can be obtained free of charge from the fund Management Company of the fund, Swiss & Global Asset Management Ltd., Hohlstrasse 602, P.O. Box, 8010 Zurich. The value of the units and the return they generate can go down as well as up. They are affected by market volatility and by fluctuations in exchange rates. Furthermore the assets of the fund are subject to unforeseeable speculations and expectations of the real estate market. Past performance is no indication of future results. The values and returns indicated here do not consider the fees and costs which may be charged when subscribing, redeeming and/or switching units. All information regarding the portfolio composition/Investment techniques are liable to change at any time in line with the investment policy determined in the Fund regulations. Copyright © 2010 Patrimonium Property Advisors AG ‐ all rights reserved Patrimonium Property Advisors AG Zugerstrasse 74 CH‐6340 Baar Contact Christoph Syz, Stéphane Bonvin, Ruedi Stutz [email protected] T +41 58 787 0000 F +41 58 787 0001 www.patrimonium.ch