Consulter la version PDF

UFF Innovation 7
Septembre 2016
Caractéristiques
Code ISIN : FR0010651299
Eligibilité : IR/ISF
Forme juridique : FCPI
Durée de vie du fonds : 7 ans
Date de création du FCP : 21/11/2008
Prorogations possibles : 3 fois 1 an (à partir de la date d'échéance)
Société de gestion : Truffle Capital
Actifs non cotés : Au moins 60% investis dans des sociétés innovantes, non
cotées ou cotées sur un marché non réglementé, principalement dans les domaines
des technologies de l'information, des sciences de la vie et de l'énergie. En outre, le
fonds a pris l'engagement d'investir au minimum 70% de son actif dans des
sociétés éligibles à la réduction ISF.
Les investissements sont réalisés dans des sociétés présentant des stades de
développement différents (start-up, développement, pré-IPO ou coté). Les
investissements d'amorçage restent limités. La plupart des entreprises du
portefeuille seront des "spin-off" technologiques issues d'entreprises de grande
taille ou d'universités renommées.
Date d'échéance : 21/11/2015 (en liquidation depuis le 13/07/2015)
Commercialisateur : Union Financière de France Banque
Périodicité de la valeur liquidative : Trimestrielle sur dernier jour de Bourse
des mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année
au 30/09/2016
Evolution de la valorisation et remboursements *
Valeur liquidative (VL) et encours
VL au 30/09/2016 : 794,68 €
Remboursements effectués
22/02/2016 : 30,00 €
Encours du fonds en Millions d'€ : 43,0
Evolution de la valorisation (y compris remboursements)
Depuis VL précédente : 22,4%
Depuis VL de création : -17,5%
LES RÉSULTATS PASSÉS NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES ET NE SONT PAS
RÉGULIERS DANS LE TEMPS
Sources : * UFF, ** gestionnaire financier
au 30/09/2016
Allocation des actifs**
Inventaire synthétique
Principales lignes
Abivax
Denyall
Vexim
2-B Energy
Theradiag
Carmat
CoolGames (ex Boostermedia)
Acerde
Kang
Theraclion
Portefeuille innovant - Répartition sectorielle
78,3%
www.abivax.com
www.denyall.com
www.vexim.fr
www.2benergy.com
www.theradiag.com
www.carmatsa.com
www.coolgames.com
www.acerde.com
www.kang.fr
www.theraclion.fr
21,8%
12,5%
10,8%
5,9%
5,6%
5,5%
4,8%
4,2%
3,6%
3,6%
Commentaires de gestion
Au cours du trimestre, le fonds a cédé des titres Theradiag, une société pionnière
dans les domaines du développement, de la fabrication et de la commercialisation
de produits IVD (in vitro diagnostic) de qualité et innovants. En juillet 2016,
Pharnext a réussi son introduction en Bourse sur Alternext, le groupe a levé près
de 31 millions d'euros se valorisant à un peu plus de 100 M d'Euros après
l'opération, en ligne avec notre dernière valorisation. Ces fonds serviront à
financer une étude de phase 3 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A
chez l'adulte et à lancer une phase 2b pour la maladie d'Alzheimer. Le portefeuille
représente, au 30/09/2016, une valorisation de 42,09M€ pour un coût
d'investissement total de 35,26M€. Nous poursuivons notre processus de cessions.
Document non contractuel
Page 1/2
UFF Innovation 7
Septembre 2016
Informations importantes
Ce document est établi par l’Union Financière de France Banque, établissement de crédit agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel en qualité de prestataire de
services d’investissement (pour fournir les services d’investissement de conseil en investissement, de réception-transmission d’ordres pour le compte de tiers (RTO) et
de placement non garanti).
Il contient des éléments d’information et des données chiffrées que l’Union Financière de France Banque considère comme fondés ou exacts au jour de leur
établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d’information publiques, leur exactitude ne saurait être garantie.
Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information.
Toute souscription ne peut être effectuée qu’après lecture du dernier prospectus visé par l’AMF, qui détaille, notamment, les principaux risques de cet OPCVM et les
frais appliqués.
L’UFF décline toute responsabilité quant à d’éventuels dommages ou pertes résultant de l’utilisation en tout ou partie des éléments figurant dans ce document.
Ce document ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit ou transmis à une autre personne que celle à qui il est adressé.
Le prospectus, le DICI, ainsi que les derniers documents périodiques disponibles, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès de l’Union Financière de
France Banque.
Union Financière de France Banque, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 473 801 330, dont le siège social est
situé au 32 avenue d’Iéna 75783 Paris Cedex 16.
Document non contractuel
Page 2/2