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UFF Innovation 3
Juin 2016
Caractéristiques
Code ISIN : FR0007078597
Eligibilité : IR
Forme juridique : FCPI
Durée de vie du fonds : 7 ans
Date de création du FCP : 13/01/2003
Prorogations possibles : 2 fois 1 an (à partir de la date d'échéance)
Société de gestion : ACE management
Actifs non cotés : Au moins 60% investis dans des sociétés innovantes
principalement dans les domaines des logiciels, de la micro-électronique, de
l'optronique, de la robotique et de la modélisation.
Les investissements seront principalement réalisés sur des sociétés ayant des
stades de développement différents (stade précoce, de développement, pré-IPO ou
coté), notamment issues d'essaimage technologiques de grands groupes
industriels.
Date d'échéance : 13/01/2010 (en liquidation depuis le 14/01/2012)
Commercialisateur : Union Financière de France Banque
Périodicité de la valeur liquidative : Trimestrielle sur dernier jour de Bourse
des mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année
au 30/06/2016
Evolution de la valorisation et remboursements *
Valeur liquidative (VL) et encours
VL au 30/06/2016 : 28,39 €
Encours du fonds en Millions d'€ : 0,9
Remboursements effectués
07/06/2013 : 70,00 €
15/10/2010 : 300,00 €
18/09/2009 : 200,00 €
Evolution de la valorisation (y compris remboursements)
Depuis VL précédente : 15,1%
Depuis VL de création : -35,2%
LES RÉSULTATS PASSÉS NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES ET NE SONT PAS
RÉGULIERS DANS LE TEMPS
Sources : * UFF, ** gestionnaire financier
au 31/12/2013
Allocation des actifs**
Inventaire synthétique
Principales lignes
W4
Portefeuille innovant - Répartition sectorielle
2,8%
www.w4global.com
2,8%
Commentaires de gestion
Dans une optique de fin de liquidation au 31/12/2013, le fonds a cédé 3
participations en décembre 2013 (Cooltech, Temis et Robosoft) sur des bases
décotées, mais avec des droits de suite permettant au fonds de percevoir un
complément de prix en cas de cession de ces titres par les cessionnaires dans les 2
ans à venir.
Par ailleurs, un protocole d'accord relatif à la cession des actions W4 à ses
dirigeants a été signé le 31/12/2013 sous condition suspensive (la transaction a
été réalisée le 4 février 2014).
Au 31/12/2013, le portefeuille ne compte plus qu'une ligne vivante : W4. Al'issue
de ces opérations, un 4ème remboursement partiel de 50€ par part a été effectué
le 20/02/2014. Après ces opérations de cession et de distribution, l'actif du fonds
sera proche de zéro, mais le fonds comptant encore des droits et des
engagements, il ne peut pas être totalement liquidé.
Document non contractuel
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Juin 2016
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