augmentez les capacités opérationnelles de votre trésorerie grâce à

AUGMENTEZ LES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES
DE VOTRE TRÉSORERIE GRÂCE À NOTRE OFFRE TMSAAS
Les quatre dernières décennies ont été marquées par une modification majeure du mode d’organisation des entreprises. Le
modèle historique par lequel elles assuraient en interne la plus grosse part du processus en intégrant la totalité des fonctions
est graduellement remplacé par un modèle où les activités et les ressources informatiques associées sont réparties entre une
multitude d’acteurs externes. Plusieurs facteurs justifient cette évolution :
• La volonté de se focaliser sur le cœur de métier ;
• La volonté de rationaliser les coûts / réduire les dépenses d’investissement ;
• La volonté d’obtenir plus de flexibilité et d’agilité, notamment dans la gestion du SI ;
• La montée en puissance de solutions (notamment de trésorerie) en mode Saas, avec une logique de prestations orientées
autour de la notion de services ;
• Le développement du “multi-sourcing”, par lequel les entreprises passent plusieurs contrats avec plusieurs sociétés pour
assurer la gestion, le fonctionnement ou le développement du SI ou d’un ou de plusieurs services liés à ce SI, et de ne pas
recourir qu’à un seul et unique partenaire.
Systèmes d’information : vers l’externalisation et la consommation de services
MODÈLE
TRADITIONNEL
Infogérance
d’exploitation
Tierce
maintenance
applicative
PÉRIMÈTRE
DÉFINITION
Data center
Endroit physique où sont rassemblés
les matériels informatiques.
MODÈLE
"CLOUD"
Réseau
Ensemble d'équipements reliés entre eux
pour échanger des informations.
Serveurs /
stockage
Dispositifs informatiques matériel et logiciel qui offrent
des services (accès internet, courrier électronique, mise à
disposition de logciels…) et permettent le stockage de données.
Virtualisation
Procédé qui permet de faire fonctionner plusieurs systèmes
d’exploitation / applications, sur un ordinateur.
Système d'Exploitation (OS)
Ensemble de programmes d’un appareil informatique
qui sert d’interface entre le matériel et les logiciels.
Middleware(s)
Logiciel qui assure la communication entre les applications.
Application(s)
Logiciel directement utilisé par l'utilisateur pour réaliser
une tâche, ou un ensemble de tâches. Exemple : TMS.
Saas
Fonction(s)
Sous-ensemble d'activités élémentaires
(processus, compétences, expérience…) permettant
le bon fonctionnement d'un métier.
Exemple : Administration TMS, Netting, Equilibrage…
KPO / Eaas
Métier(s)
Ensemble de fonctions mis en œuvre par une entité
organisationnelle afin d'obtenir un résultat. Exemple : Trésorerie.
Externa­lisation
BPO
Iaas
Paas
L’EXTERNALISATION, UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ POUR LE TRÉSORIER
Les organisations sont dorénavant sous la contrainte permanente d’accroitre leur efficacité. Et cette contrainte est un enjeu
majeur pour les trésoriers qui doivent par ailleurs faire face aux aléas des marchés financiers, aux modifications réglementaires
et aux multiples demandes des opérationnels.
Force est de constater que la plupart des trésoriers sont à court de « bande-passante » pour tout à la fois gérer les flux et
les soldes bancaires, établir les budgets et les prévisions de trésorerie, élaborer les reportings périodiques, contribuer aux
montages de financements, gérer les relations bancaires, veiller au respect des procédures, optimiser les coûts et les produits
financiers, gérer les risques… sans oublier de mettre en œuvre puis administrer le SI (les fameux TMS) ! D’autant que la pratique
quotidienne du trésorier met en lumière l’évolution de son métier vers des tâches plus sophistiquées, et à plus forte valeur
ajoutée, d’analyse et d’aide à la décision.
L’embauche de ressources additionnelles est une solution pour accroitre la capacité à faire. Mais elle tend à être écartée pour
préserver la flexibilité qui doit permettre aux organisations de s’adapter aux variations de leur activité.
C’est à ce défi organisationnel que l’externalisation contribue à répondre.
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L’externalisation nécessite une véritable réflexion stratégique afin de qualifier le périmètre, le coût et les enjeux du projet.
Forts de notre expertise en Système d’Information, nous préconisons de privilégier l’externalisation des processus de trésorerie
qui intègrent des tâches répondant à trois critères :
La répétitivité des expertises concernées
Les expertises basées sur des tâches répétitives sont modélisables et plus simples à sous-traiter. Elles peuvent être décrites,
pérennisées et appliquées de manière systématique.
La faible valeur ajoutée métier des expertises concernées
Les expertises intégrant une faible compétence en trésorerie sont à privilégier car leur externalisation permet de rediriger la
capacité de traitement interne vers les tâches les plus sophistiquées.
L’objectivité des critères de mesure de qualité des expertises concernées
Les expertises pour lesquelles les attentes peuvent être définies et quantifiées sont des candidates idéales à une externalisation car la qualité du service rendu par le partenaire doit être objectivement mesurable.
NOTRE OFFRE TMSAAS (TMS ADMINISTRATION AS A SERVICE)
Notre proposition de service (et de valeur) propose de déléguer la prise en charge de la maintenance opérationnelle de plusieurs pans de la gestion des SI de trésorerie afin d’optimiser l’allocation des ressources et des expertises.
OFFRE TMSAAS
PÉRIMÈTRE
Suivi de production
(traitements et flux)
Suivi quotidien des traitements et des flux afin d’identifier les éventuelles anomalies.
Contrôle permanent
Gestion des habilitations ; Suivi des opérations ; Alerte sur opérations suspectes.
Support utilisateurs et SI
Assistance de premier niveau : analyse de la demande ; diagnostic et qualification
de l’urgence, enregistrement de la demande, réponse directe si possible sinon renvoi au niveau supérieur (exemples : éditeur, service informatique interne, service
sécurité interne…).
Gestion de la résolution des incidents
Suivi des incidents renvoyés au niveau supérieur afin de garantir leur résolution.
Administration des référentiels
Maintenance des référentiels systèmes (bénéficiaires, utilisateurs…).
POURQUOI FAIRE APPEL À NOS SERVICES ?
AUGMENTEZ LES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES DE VOTRE TRÉSORERIE GRÂCE À NOTRE OFFRE TMSAAS
QUELLE EXPERTISE EXTERNALISER ?
• Parce que nous sommes des experts de la prise en charge de la maintenance opérationnelle ;
• Parce que vous souhaitez vous engagez sans dégrader votre niveau d’expertise actuel ;
• Parce que vous souhaitez faire confiance à des professionnels proches de votre métier et non à des généralistes.
QUELQUES DÉFINITIONS
Business Process Outsourcing (BPO) Externalisation d’un ou plusieurs processus métiers (exemples de fonction : gestion de la relation client,
ressources humaines). Les fonctions les plus externalisées sont les achats, la comptabilité, la gestion de la relation client (CRM), les processus
administratifs de gestion des ressources humaines et le Back Office dans le domaine bancaire. Dans tous les cas, la question se pose entre la
location et l’achat de matériel.
Infogérance d’exploitation Service défini comme le résultat d’une intégration d’un ensemble de services élémentaires, visant à confier à un
prestataire informatique tout ou une partie du système d’information (SI) d’un client, dans le cadre d’un contrat pluriannuel, à base forfaitaire, avec un niveau de services et une durée définie (définition de l’AFNOR). En d’autres termes, c’est l’externalisation de tout ou partie de
la gestion et de l’exploitation du SI à un prestataire informatique tiers (SSII nouvellement appelé ESN). Cette mission doit s’effectuer dans la
durée et non de manière ponctuelle.
Infrastructure as a service (IaaS) Modèle où l’entreprise gère le middleware des serveurs, et les logiciels applicatifs (exécutables, paramétrages, l’intégration SOA, les bases de données), tandis que le fournisseur gère le matériel serveur, les systèmes d’exploitation, les couches
de virtualisation, le stockage, les réseaux. L’entreprise dispose sur abonnement d’une infrastructure informatique (serveurs, stockage, sauvegarde, réseau) qui se trouve physiquement chez le fournisseur.
Knowledge Process Outsourcing (KPO) Externalisation de compétences particulières, en capitalisation d’une expertise apportée par un prestataire externe.
Platform as a Service (PaaS) Modèle d’informatique hébergée qui propose, via Internet, des prestations qui permettent de consommer des
ressources (middleware, SGBD, EDI, etc.) contre un paiement à l’usage. Il s’agit généralement d’outils nécessaires au développement d’applications.
Software as a Service (Saas) Modèle d’exploitation commerciale des logiciels dans lequel ceux-ci sont installés sur des serveurs distants plutôt
que sur la machine de l’utilisateur.
Tierce maintenance applicative (TMA) Consiste à confier tout ou partie de la maintenance des applications à un prestataire informatique. Elle
permet de garder le produit informatique dans un état optimal de fonctionnement en faisant face instantanément à tout type de problème.
La mission de Netilys est d’être le partenaire opérationnel
du trésorier et de mener à bien ses projets de transformation.
Pour plus d’information, www.netilys.com
Tél. : (+ 33 (0)1 44 70 70 93) Contact : [email protected]
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