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N° C14020800
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CLIENT
N° enquête : C14020800
Client :
Demandeur :
Date : 25/02/2014
Délai :
Normal
Bilan :
Publié
IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE
Raison Sociale : XXXXXX
Enseigne :
Adresse : 15 AV XXXXXXXXXXX
94XXX
XXXXXXXXXXXXX
Tel./Fax/Web : 01 48 83 xx xx
N° SIREN : xxxxxxxxxxx
NAF : 4669C
Intitulé : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements
divers pour le commerce et les services
Activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce
Surface Immob / Éval
:
et les services
Locataire
DONNÉES JURIDIQUES
Forme juridique : SARL
Capital : 7 622 EUR
Date création : 05/1993
Nom dirigeant : XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
Qualité dirigeant : Gérant
Date naissance : 09/04/1970
Actionnaire : Capitaux privés
Filiale : Néant
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N° C14020800
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DONNÉES ECONOMIQUES
Antécédents dirigeant Voir texte
:
Prof. Conjoint : Non citée
Effectif : Seule
Evolution de l’effectif : Stable
Responsable magasin : Mme XXXXXXXXXX
Niveau d’activité : Soutenue
Marques distribuées : CONFETTI/PETIT BATEAU/JEAN BOURGET
Clientèle : Particuliers en direct
Concurrence : Présente
Couverture géo. : Locale
Part exportation : Nulle
Intentions du Dirigeant Améliorer la trésorerie
:
DONNÉES FINANCIÈRES
31/12/2012
31/12/2008
Chiffre d'affaires :
150 056
92 466
R. d’exploitation :
-23 228
-18 466
RCAI :
-17 457
-18 684
Résultat net :
-17 456
-18 647
Frais Financiers :
30
218
Trésorerie nette :
207 691
-18 647
Capitaux propres :
-17 408
48
% Capitaux propres :
-5,76
0,01
Financement Install. : Néant.
Organismes sociaux : A jour
Trésorerie : Moyenne
Engagement C.T : Non
Tenue des paiements : A surveiller
Incidents : Actuellement néant
Partenaires Financ. : XXXXXXXXXX
Délais paiement Frns : 0-30 jours
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NOTRE AVIS
Encours souhaité :
35 000 € sur 2
Encours conseillé :
Actualisation conseillée :
Voir texte
6 mois
ANALYSE ET COMMENTAIRES
PRESENTATION
XXXXXXX a été créée en 1994.
Elle est gérée depuis septembre 2011 par Mme XXXXXXXXXXX née XXXXXXX
Cette dernière a racheté, en fin d'année 2011, le fonds de la boutique XXXXXXXXXX (la mère de Mme XXXXXXX
épouse XXXXXXXX).
Le montant de la vente s'est élevé à 20.000 €.
A titre indicatif, la famille XXXXXXXX est connue sur le secteur car elle a géré plusieurs commerces avec son époux.
Le capital social de la demandée est détenu par la famille XXXXXXXX.
Mme XXXXXXXXX n'intervient pas dans d'autres entreprises actuellement, à notre connaissance.
Le siège social se trouve dorénavant à l'adresse indiquée en rubrique, l'unique établissement.
Les locaux s'étendent sur une superficie de 50 m², sous l'enseigne commerciale XXXXXXXX
SITUATION ECONOMIQUE
La boutique est spécialisée dans la vente de vêtements pour enfants de 0 à 12 ans. Elle propose les marques suivantes :
- Petit Bateau,
- Confetti,
- Jean Bourget.
La clientèle est constituée uniquement du grand public.
Au 31/12/2012, le chiffre d'affaires est en hausse à 150.056 €, pour une rentabilité négative.
Le résultat net est déficitaire à -17.456 € pour un résultat d'exploitation de -23.228 €.
Le bilan au 31/12/2013 est actuellement en cours de publication. De source, nous relevons les indications suivantes :
- un chiffre d'affaires de 170.000 €,
- la rentabilité incertaine.
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SITUATION FINANCIERE
La structure financière est déséquilibrée. Les capitaux propres 2012 sont négatifs à -17.408 €.
Nous relevons :
- des dettes financières à 0 €.
- des dettes fournisseurs à 11.300 €.
La société est titulaire d'un compte bancaire au XXXXXX de Senlis qui communique peu sur ses clients.
La trésorerie est qualifiée de fluctuante, selon les périodes.
Pour compenser les besoins, le crédit fournisseur est souvent utilisé. La société utilise peu ses courts termes.
Bien qu'aucun dysfonctionnement grave ne soit signalé actuellement en banque, les paiements peuvent être décalés en
amont.
Les paiements sont à surveiller.
CONCLUSION
Nous retenons dans ce dossier :
- un EBE négatif,
- la structure familiale,
- la trésorerie à surveiller.
Compte tenu des capitaux propres négatifs, le comptant est préférable.
COURTOISEMENT, LE 06/03/2014
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