Tableau de bord prévisionnel de trésorerie

FICHE PROGRAMME FORMATION
Tableau de bord prévisionnel
de trésorerie
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DURÉE : 1/2 jour, soit 3 heures
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ANIMATEUR : CGA de Calais St-Omer
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OUTILS : diaporama, tableur Excel
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OBJECTIF :
Mettre en place un prévisionnel et un suivi mensuel de la trésorerie de l’entreprise
Planifier les actions commerciales, les investissements et les prélèvements
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
DU BÉNÉFICE À LA TRÉSORERIE
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Les flux de trésorerie
Le décalage entre l’enregistrement comptable des opérations et leur
réalisation financière
ETUDE DE CAS
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Réalisation pratique d’un tableau de bord de trésorerie à partir
d’un cas réel
MÉTHODE D’ESTIMATION DE CHIFFRE D’AFFAIRES
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Prise en compte de l’historique de l’activité
Prise en compte de la conjoncture de l’entreprise
Observatoire économique
Utilisation de différentes sources statistiques
CENTRE
DE
GESTION AGRÉÉ
DES
HAUTS
DE
FRANCE
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