Fonds Inde Excel Series F USD

Fonds Inde Excel Series F USD
Renseignements sur les fonds
Objectifs du fonds
Promoteur du fonds: Excel Funds Management Inc.
Gestionnaire: Excel Investment Counsel Inc.
Type de fonds: MF Trust
Date de création: 01 mars 2013
Actif total: S.O.
Type de frais de vente:facultatifs
Valeur liquidative:10,93 $
Taux des dépenses globales: 1,50 %
Catégorie d’actif: Actions géographie
Placement minimal initial: 250 $
Placement minimal subséquent: 50 $
Plac. min. init. − REER: 250 $
Subséquent REER: 50 $
Restrictions: Non
L’objectif de placement du Fonds Inde Excel est d’obtenir une croissance du capital
supérieure à long terme en effectuant des placements principalement (par l’entremise
de parts du Fonds sous−jacent Inde) dans des titres de participation de sociétés situées
en Inde. Pour atteindre cet objectif, le Fonds sous−jacent Inde a recours à une
approche fondamentale fondée sur la recherche pour le choix de ses actions.
Lorsqu’il est considéré prudent de le faire, les placements dans des titres de
participation peuvent être réduits, pour une période limitée, au profit de titres de
créance, de titres du marché monétaire, d’espèces et de quasi−espèces. Certains
éléments d’actif du Fonds sous−jacent Maurice seront placés dans des certificats
américains et mondiaux représentatifs d’actions étrangères et dans des euro−
obligations convertibles émises par des sociétés indiennes ainsi que dans d’autres
titres. Le Fonds placera également une partie de ses éléments d’actif dans des titres
d’émetteurs canadiens.
Rendements au 31 juillet 2016
Performance
Rend.globaux
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
Moy. 2 ans
Moy. 3 ans
Moy. 4 ans
Moy. 5 ans
Moy. 10 ans
Moy. 15 ans
Moy. 20 ans
Depuis sa
création
Fonds
6,64 %
11,34 %
17,58 %
−0,38 %
7,44 %
17,94 %
−
−
−
−
−
25,53 %
Indice*
3,91 %
5,30 %
15,48 %
4,02 %
0,53 %
8,52 %
9,00 %
5,54 %
5,13 %
7,06 %
8,04 %
−
Moyen de
groupe
3,64 %
8,15 %
9,23 %
−3,57 %
2,79 %
8,25 %
8,23 %
2,81 %
0,90 %
4,02 %
2,42 %
−
2015
2014
2013
−2,71 %
41,28 %
−
−8,32 %
10,55 %
12,99 %
5,90 %
9,05 %
11,40 %
Évolution de 10 000 $
Fonds Inde Excel Series F USD
Rendement global S&P/TSX
25 000 $
21 746 $
20 000 $
15 000 $
12 624 $
10 000 $
5 000 $
févr.13
déc.13
déc.14
déc.15
Volatimètre
*Rendement global S&P/TSX
Basé sur l’écart type de 3 ans
Répartition sectorielle des actions
Titres vedettes 30 juin 2016
Technologies de l’information 12,20 %
Liquidités
2,81 %
Consommation discrétionnaire11,61 %
Autres
14,08 %
Finance
32,45 %
Industrie
12,63 %
Santé
7,43 %
Matériaux
6,79 %
Répartition de l´actif
HDFC Bank
Infosys Limited
Yes Bank Ltd Ord
HCL Technologies Limited
Itc Ltd Ord
Larsen & Toubro Ltd Ord
Housing Development Finance Corporation
Maruti Suzuki India Ltd Ord
Reliance Industries Ltd Ord
Total
5,99 %
5,86 %
4,21 %
3,78 %
3,63 %
3,55 %
3,50 %
3,04 %
2,45 %
36,01 %
Composition géographique
Actions
96,46 %
Inde
Liquidités
2,81 %
Autres
0,73 %
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Autres
96,46 %
3,54 %
Fonds Inde Excel Series F USD
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