Fonds d`actions globales à petite capitalisation Brandes

Fonds d'actions globales à petite capitalisation Brandes
Liste des titres du portefeuille au 31 janv 2017
ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF
TOTAUX DU PORTFEUILLE
ACTIF NET TOTAL
Titres
Australian Vintage Ltd.
C&C Group PLC
J Sainsbury PLC ORD
Wm. Morrison Supermarkets PLC
Bongrain SA
Marfrig Frigorificos
Premier Foods PLC
Sarantis SA
Beazer Homes USA Inc.
Consorcio ARA, S.A. de C.V. ORD
Desarrolladora Homex SAB ORD
Dorel Industries Inc. Cat. B
M.D.C. Holdings Inc.
Urbi Desarrollos Urbanos SA ORD
Tachi-S Co Ltd ORD
Dickson Concepts Intl., Ltd.
Emperor Watch + Jewellery
Rent-A-Center Inc.
Tsutsumi Jewelry Co., Ltd.
Debenhams PLC ORD
D'Ieteren SA ORD
Fuji Media Holdings
TSI Holdings Co. Ltd.
Weiqiao Textile Co. Ltd.
Chesapeake Energy Corp
Chesapeake Energy Corp
Chesapeake Energy Corp 6,125 % 15 fév. 2021
Desarrolladora Homex SA 1,00 % billet à ordre 23 oct. 2022
Desarrolladora Homex SA billet à ordre 1,00 % 23 oct. 2022
Urbi Desarrollos Urbanos 8,50% 19 avril 2016
E-L Financial Corp. Ltd.
Banco Popular Espanol
Hachijuni Bank Ltd
Hyakugo Bank Ltd.
Countrywide PLC
Hispania Activos Inmobiliarios ORD
LSL Property Services PLC ORD
The St. Joe Co.
Grivalia Properties REIT ORD
Lar Espana
Merlin Properties Socimi SA ORD
Balfour Beatty PLC ORD
Sanki Engineering Co. Ltd.
Futaba Corporation ORD
Embraer SA ORD
Briggs & Stratton Corp.
China Yuchai Intl Ltd.
Hitachi Koki Co Ltd ORD
Komori Corp
De La Rue PLC
Mitie Group PLC
Norbord Inc ORD
Draegerwerk AG
Draegerwerk AG & Co KGaA ORD
Invacare Corp
Syneron Medical Ltd.
Kissei Pharmaceutical Co Ltd
Sankyo Co Ltd
15,7
84,3
$ 122 024 891
Secteur
Biens consom. Base
Biens consom. Base
Biens consom. Base
Biens consom. Base
Biens consom. Base
Biens consom. Base
Biens consom. Base
Biens consom. Base
Consom. discrét.
Consom. discrét.
Consom. discrét.
Consom. discrét.
Consom. discrét.
Consom. discrét.
Consom. discrét.
Consom. discrét.
Consom. discrét.
Consom. discrét.
Consom. discrét.
Consom. discrét.
Consom. discrét.
Consom. discrét.
Consom. discrét.
Consom. discrét.
Énergie
Énergie
Entreprises
Entreprises
Entreprises
Entreprises
Finance
Finance
Finance
Finance
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Matériels
Santé
Santé
Santé
Santé
Santé
Santé
GESTIONNAIRES D’ACTIFS BRIDGEHOUSE | www.bridgehousecanada.com
20, rue Bay | bureau 400 | C. P. 62 | Toronto | (ON) | M5J 2N8 | 416.306.5665 | 877.768.8825
Industrie
Boissons
Boissons
Dist. prod. alim. prem. néces.
Dist. prod. alim. prem. néces.
Produits alimentaires
Produits alimentaires
Produits alimentaires
Produits de soin personnel
Biens de consommation durables
Biens de consommation durables
Biens de consommation durables
Biens de consommation durables
Biens de consommation durables
Biens de consommation durables
Composants automobiles
Distribution spécialisée
Distribution spécialisée
Distribution spécialisée
Distribution spécialisée
Grands magasins et autres
Grossistes
Médias
Text., habillem. et prod. Luxe
Text., habillem. et prod. Luxe
Pétrole et gaz
Pétrole et gaz
Entreprises
Entreprises
Entreprises
Entreprises
Assurance
Banques
Banques
Banques
Gestion et promo. Immobilière
Gestion et promo. Immobilière
Gestion et promo. Immobilière
Gestion et promo. Immobilière
Soc. d'invest. immobilier (SII) actions
Soc. d'invest. immobilier (SII) actions
Soc. d'invest. immobilier (SII) actions
Construction et ingénierie
Construction et ingénierie
Équipements électriques
Industrie aérospatiale et défense
Machines
Machines
Machines
Machines
Services aux entreprises
Services aux entreprises
Papier et industrie du bois
Équip. & fournitures médic.
Équip. & fournitures médic.
Équip. & fournitures médic.
Équip. & fournitures médic.
Produits pharmaceutiques
Produits pharmaceutiques
Pub 2017-02-03
Pays
Australie
Irlande
Royaume-Uni
Royaume-Uni
France
Brésil
Royaume-Uni
Grèce
États-Unis
Mexique
Mexique
Canada
États-Unis
Mexique
Japon
Hong Kong
Hong Kong
États-Unis
Japon
Royaume-Uni
Belgique
Japon
Japon
Chine
États-Unis
États-Unis
États-Unis
Mexique
Mexique
Mexique
Canada
Espagne
Japon
Japon
Royaume-Uni
Espagne
Royaume-Uni
États-Unis
Grèce
Espagne
Espagne
Royaume-Uni
Japon
Japon
Brésil
États-Unis
Chine
Japon
Japon
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Canada
Allemagne
Allemagne
États-Unis
Israël
Japon
Japon
1 de 2
% de l’actif net
0,6
3,1
2,1
3,5
1,4
1,1
0,6
1,3
2,3
1,3
0,0
1,6
2,2
0,3
1,6
0,4
0,6
1,5
0,3
1,3
0,8
1,0
0,9
1,1
1,0
1,4
1,9
0,1
0,1
0,0
0,6
0,7
1,8
1,0
1,9
1,0
0,8
1,6
0,9
0,8
1,0
1,2
0,9
0,8
2,9
2,7
0,5
0,2
1,3
1,6
1,6
1,8
1,1
0,5
2,4
1,0
1,5
1,1
Fonds d'actions globales à petite capitalisation Brandes
Liste des titres du portefeuille au 31 janv 2017
ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF
TOTAUX DU PORTFEUILLE
ACTIF NET TOTAL
Titres
Torii Pharma. Co. Ltd. ORD
CIA Paranaense de Energia ORD
CIA Paranaense de Energia, Privil. B
First Philippine Hldgs Corp.
Reliance Infrastructure Ltd GDR
Reliance Infrastructure Ltd.
Samchully Co. Ltd.
Denki Kogyo Co Ltd
Spirent Communications PLC ORD
Hosiden Corporation ORD
Verint Systems
Nuflare Technology Inc ORD
NIIT Technologies Corp.
Nortel Inversora SA privil.
Sistema JSFC
APT Satellite Holdings Ltd ORD
15,7
84,3
$ 122 024 891
Secteur
Santé
Serv. aux Collect.
Serv. aux Collect.
Serv. aux Collect.
Serv. aux Collect.
Serv. aux Collect.
Serv. aux Collect.
Techn. de l'Info.
Techn. de l'Info.
Techn. de l'Info.
Techn. de l'Info.
Techn. de l'Info.
Techn. de l'Info.
Télécom.
Télécom.
Télécom.
Industrie
Produits pharmaceutiques
Électricité
Électricité
Électricité
Électricité
Électricité
Gaz
Équip. de communication
Équip. de communication
Équip., instr. et comp. électro.
Logiciels
Semi-con. & équip. de semi-con.
Services d'informatique
Serv. de télécom. Diversifiés
Serv. de télécom. Diversifiés
Serv. de télécom. Mobile
Pays
% de l’actif net
Japon
0,5
Brésil
0,8
Brésil
0,9
Philippines
0,4
Inde
0,1
Inde
1,4
Corée du Sud
0,6
Japon
0,8
Royaume-Uni
1,1
Japon
0,8
États-Unis
1,6
Japon
2,0
Inde
0,5
Argentine
0,6
Fédération de Russie
0,7
Hong Kong
0,5
0,0% de l’actif net s’explique par le fait que le pourcentage de la position du portefeuille arrondi représente moins de 0,1% du Fonds
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Pub 2017-02-03
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