Schroder International Selection Fund Société d

Schroder International Selection Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Grand-Duché de Luxembourg
Tél. : (+352) 341 342 202
Fax : (+352) 341 342 342
6 août 2012
Cher Actionnaire,
Schroder International Selection Fund – EURO Credit Duration Hedged
Après examen approfondi, le conseil d'administration (le « Conseil ») de Schroder International Selection
Fund (la « Société ») a décidé que la taille du compartiment EURO Credit Duration Hedged (le
« Compartiment ») était insuffisante (environ 10 millions EUR au 30 juin 2012) pour permettre une gestion
rentable et qu'il est peu probable qu'elle augmente dans un proche avenir. Le Conseil a dès lors résolu,
dans le meilleur intérêt des actionnaires et conformément à l’Article 5 des statuts et aux dispositions du
prospectus (le « Prospectus ») de la Société, de procéder à la liquidation du Compartiment (la
« Liquidation »).
Coûts
Les dépenses inhérentes à la Liquidation, notamment les frais légaux et règlementaires, ainsi que les frais
de transaction liés au marché, afférents à la cession des investissements du Compartiment, seront prises
en charge par la société de gestion de la Société, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fiscalité
Cette Liquidation, ou le rachat d’actions avant la Liquidation, pourrait avoir un effet sur votre situation
fiscale. Nous vous recommandons, par conséquent, de solliciter les conseils d’un professionnel.
Date effective et droits des actionnaires
Le Compartiment sera liquidé le 19 septembre 2012 (la « Date effective »). Si vous souhaitez échanger ou
racheter vos actions du Compartiment, préalablement à la Liquidation, vous pourrez le faire jusqu’à
13h00, heure de Luxembourg et de clôture des transactions, du 18 septembre 2012, dernier jour où les
ordres de conversion ou de rachat seront acceptés avant la Liquidation. Veuillez vous assurer que vos
ordres de conversion ou de rachat parviennent à Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
avant l’heure de clôture de ce dernier jour de transaction. Schroder Investment Management
(Luxembourg) S.A., en sa qualité de société de gestion de la Société, exécutera vos ordres sans frais,
conformément aux dispositions du Prospectus. Veuillez noter que certains distributeurs, agents payeurs,
banques correspondantes ou autres intervenants peuvent appliquer des frais de transaction. Il se peut en
outre que l’heure locale de clôture des transactions qu’ils appliquent soit antérieure à l’heure de clôture
des transactions pour le Compartiment au Luxembourg. Nous vous recommandons, de ce fait, de vous
renseigner auprès de ces intervenants afin de vous assurer que vos ordres parviennent à Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. avant l’heure de clôture des transactions susmentionnée. Les
souscriptions dans le Compartiment ne seront plus acceptées après la clôture des transactions le 6 août
2012.
Informations supplémentaires
Vous trouverez de plus amples informations sur les catégories d’actions concernées par la Liquidation du
Compartiment ci-après. Toute participation détenue au sein du Compartiment à la Date effective sera
rachetée à la valeur liquidative par action applicable à cette date et le produit du rachat vous sera transmis
www.schroders.com
R.C.S. Luxembourg - B. 8202
Pour votre sécurité, les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.
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conformément aux instructions de paiement dont nous disposons pour votre compte. La date valeur de
ces paiements de rachat sera le 24 septembre 2012. Le rachat se fera conformément aux dispositions du
Prospectus, sans les éventuelles commissions de rachat qui auraient autrement été applicables. Tout
produit de Liquidation qui n'aura pas pu être distribué aux actionnaires, à l’issue de la Liquidation, sera
déposé, pour leur compte, auprès de la Caisse de Consignation au Luxembourg.
Nous espérons que vous opterez pour le maintien de vos investissements dans les fonds Schroders après
la liquidation du Compartiment. Pour toute information complémentaire concernant d’autres
compartiments ou toute question relative à la Liquidation, nous vous invitons à contacter votre bureau
local Schroders, votre conseiller professionnel habituel ou Schroder Investment Management
(Luxembourg) S.A. au (+352) 341 342 212.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus distinguées.
Finbarr Browne
Signataire autorisé
Gary Janaway
Signataire autorisé
Annexe
Codes ISIN des catégories d'actions affectées par ces modifications
Catégorie d’actions
Devise de la catégorie
d’actions
Code ISIN
A Capitalisation
EUR
LU0607220133
B Capitalisation
EUR
LU0607220216
C Capitalisation
EUR
LU0607220307
I Capitalisation
EUR
LU0607220489
A Distribution
EUR
LU0671500154
A1 Distribution
EUR
LU0671500238
B Distribution
EUR
LU0671500311