MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

Asset management
UBS ETF
Edition Suisse
Données à fin octobre 2016
Fact Sheet
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV
Portrait du fonds
• Le fonds investit en général dans les actions
incluses dans l’indice MSCI Europe. Les
pondérations relatives des sociétés correspondent
à leurs pondérations dans l’indice.
• L’objectif de placement consiste à reproduire la
performance et les rendements de l’indice MSCI
Europe avant déduction des commissions. Le cours
boursier peut s’écarter de la valeur nette
d’inventaire.
Performance (base EUR, commissions déduites)1
225
Indexé sur la base des données de fin de mois
en %
+25
200
+20
175
+15
150
+10
125
+5
100
0
75
-5
50
-10
25
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-15
Performance du fonds indexée après déduction des frais (échelle de gauche)
Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais(échelle de
droite)
Performance indexée de l'indice de référence (échelle de gauche)
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (EUR)
A-dis
N° ISIN
LU0446734104
N° de valeur
10461006
Type de fonds
ouvert
Domicile
Luxembourg
UCITS V
oui
Date de lancement
05.10.2009
Monnaie de la classe de parts
EUR
Commission de gestion p.a.
0.20%
Total Expense Ratio (TER) p.a.1
0.20%
Clôture de l'exercice
31 décembre
Fiscalité revenus épargne UE
non concerné
Distribution
février, août
Méthode de réplication
Physique (Réplication totale)
Teneur de marché
Commerzbank AG, UBS AG
Nom du fonds
Classe de parts
1
au 30.06.2015
Statistiques du fonds
Valeur d'inventaire (EUR, 31.10.2016)
12 derniers mois (EUR) – maximum
12 derniers mois (EUR) – minimum
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)
Volatilité1
– Fonds
– Indice
Ecart de suivi (ex post)
1
56.04
64.28
49.74
215.85
215.85
2 ans
3 ans
5 ans
15.02%
15.01%
0.13%
12.79%
12.77%
0.13%
11.76%
11.76%
0.13%
en %
2012
2013
2014
2015
Fonds (EUR)
Index3
17.22
17.29
19.88
19.82
6.99
6.84
8.36
8.22
2016
YTD2
-4.04
-4.13
oct.
2016
-0.82
-0.82
5 ans Ø p.a. 5
ans
57.88
9.56
57.36
9.49
1 Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent
pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des données et graphiques
(sauf indication contraire): UBS Asset Management.
2 YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
3 Indice dans la monnaie de la classe de parts (net
de frais)
Description de l’indice
Le MSCI Europe Index est un indice pondéré selon la capitalisation
boursière sur la base du flottant qui sert à mesurer la performance du
marché d’actions des pays développés en Europe. L’indice regroupe des
sociétés au sein de ces pays accessibles aux investisseurs internationaux.
Nom de l'indice
Type d’indice
Nombre de composants de l'indice
Pays compris dans l’indice
Fréquence de repondération
Bloomberg
Reuters
Information sur l’indice en ligne
Rendement sur dividendes
Ratio PER
Capitalisation boursière (en mia d'EUR)
MSCI Europe Total Return Net
Total Return Net
446
16
trimestriel
MSDEE15N
.dMIEU00000NEU
www.msci.com
3.60%
22.42
6 844.88
Ecart-type annualisé
Vous avez des questions sur le fonds?
E-mail: [email protected]
Téléphone: 0800 899 899
Info: www.ubs.com/etf
Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public
AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, JP, LI, LU, NL, SE
1¦2
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis
Pondérations des pays de l'indice (%)
Exposition sectorielle de l'indice (%)
Indice
Grande Bretagne
France
Allemagne
Suisse
Pays-Bas
Espagne
Suède
Italie
Danemark
Autres
Indice
28.7
15.9
14.7
14.0
5.4
5.2
4.4
3.2
2.7
5.9
Finance
Biens de Consommation de Base
Santé
Industrie
Consommation Discrétionnaire
Matériels
Energie
Télécommunications
Technologies de l'Information
Services aux Collectivités
Real Estate
19.5
14.8
12.9
12.8
10.8
8.1
7.1
4.5
4.3
4.0
1.4
10 principales positions en actions de l'indice (%)
Indice
Nestle SA
Royal Dutch Shell PLC
Roche Holding AG
Novartis AG
HSBC Holdings PLC
3.08
2.71
2.15
2.12
1.99
Principaux avantages
• Les clients bénéficient de la souplesse d’un placement
négocié en Bourse et de la protection de l’investisseur offerte
par les fonds.
• Permet de participer à la performance de l’indice en une seule
transaction.
• Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé
grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
• Le fonds offre un niveau de transparence et d’efficacité des
coûts élevé et est en outre facile à négocier.
• Fonds conforme à la directive UCITS.
Indice
BP PLC
TOTAL SA
BRITISH AMERICAN TOBACCO P
GlaxoSmithKline PLC
Anheuser-Busch InBev SA/NV
1.47
1.42
1.42
1.28
1.23
Risques
Le présent UBS Exchange Traded Fund investit dans des actions,
ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. De
ce fait, les investisseurs doivent avoir un horizon de placement
d’au moins cinq ans et présenter une capacité et une tolérance
au risque adéquates. Tout placement est exposé aux
fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des
risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans
des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la
valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend
directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les
pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion
active ne seront pas empêchées.
Echange
Monnaie de négoce
Heures de négoce (heure locale)
Bloomberg Ticker
Reuters RIC
iNAV Bloomberg
Borsa Italiana
Börse Stuttgart
Deutsche Börse (XETRA)
Euronext Amsterdam
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
09:00h - 17:25h CET
09:00h - 20:00h CET
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
EUREUA IM
EUREUA GS
EUREUA GY
UIMA NA
UB12 LN
EUREUA SW
EURGBA SW
EUREUA.MI
EUREUA.SG
EUREUA.DE
UIMA.AS
UB12.L
EUREUA.S
EURGBA.S
UETFUIMA
UETFUIMA
UETFUIMA
UETFUIMA
UETFUB12
IEUREUA
IEURGBAS
Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit
étranger: UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland SA, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. Les prospectus, les prospectus
simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus
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de MSCI INC. («MSCI»). Le nom MSCI et les noms des indices MSCI sont des marques de service de MSCI ou de ses entreprises affiliées et font l’objet d’une licence d’exploitation
à des fins précises par UBS AG («UBS»). Les produits financières auxquelles il est fait référence dans le présent document ne sont ni soutenues, ni approuvées, ni promues par MSCI
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commerciales ou marques de service, ni à s’y référer, pour soutenir, approuver, commercialiser ou promouvoir le présent produit sans s’enquérir au préalable auprès de MSCI de la
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performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription
et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre
devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de
placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce
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2¦2
305148|305147
Informations de cotation et de négoce