MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UKdis

Asset management
UBS ETF
Edition Suisse
Données à fin octobre 2016
Fact Sheet
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UKdis
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV
Portrait du fonds
• Le fonds investit en général dans des grandes et
moyennes capitalisations européennes incluses
dans l’indice MSCI EMU. Les pondérations relatives
des sociétés correspondent à leurs pondérations
dans l’indice.
• L’objectif de placement consiste à reproduire la
performance et les rendements de l’indice MSCI
EMU avant déduction des commissions. Le cours
boursier peut s’écarter de la valeur nette
d’inventaire.
Performance (base EUR, commissions déduites)1
200
Indexé sur la base des données de fin de mois
en %
+15
180
+12
160
+9
140
+6
120
+3
100
0
80
-3
60
-6
40
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-9
Performance du fonds indexée après déduction des frais (échelle de gauche)
Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais(échelle de
droite)
Performance indexée de l'indice de référence (échelle de gauche)
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR)
A-UKdis
N° ISIN
LU1107559376
N° de valeur
25381591
Type de fonds
ouvert
Domicile
Luxembourg
UCITS V
oui
Date de lancement
02.10.2014
Monnaie de la classe de parts
EUR
Commission de gestion p.a.
0.18%
Total Expense Ratio (TER) p.a.1
0.18%
Clôture de l'exercice
31 décembre
Fiscalité revenus épargne UE
non concerné
Distribution
août
Méthode de réplication
Physique (Réplication totale)
Teneur de marché
Commerzbank AG, UBS AG
Nom du fonds
Classe de parts
1
au 30.06.2015
Statistiques du fonds
Valeur d'inventaire (EUR, 31.10.2016)
12 derniers mois (EUR) – maximum
12 derniers mois (EUR) – minimum
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)
Volatilité1
– Fonds
– Indice
Ecart de suivi (ex post)
1
15.65
17.34
13.46
2 164.22
31.31
2 ans
3 ans
5 ans
16.65%
16.68%
0.23%
n.d.
14.23%
n.d.
n.d.
13.74%
n.d.
en %
2012
2013
2014
2015
Fonds (EUR)
Indice4
n.d.
19.31
n.d.
23.36
n.d.
4.32
10.15
9.81
2016
YTD2
-1.70
-2.10
LTD3
12.01
11.15
2 ans Ø p.a. 2
ans
10.93
5.32
10.07
4.91
1 Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent
pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des données et graphiques
(sauf indication contraire): UBS Asset Management.
2 YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
3 LTD = depuis le lancement
4 Indice de référence dans la monnaie de la classe
d'actions (sans frais)
Description de l’indice
Le MSCI EMU Index est un indice pondéré selon la capitalisation boursière
sur la base du flottant qui sert à mesurer la performance du marché
d’actions des Etats membres de l’UEM. En décembre 2010, l’indice MSCI
EMU était composé des indices nationaux des onze pays développés
suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France,
Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas et Portugal.
Nom de l'indice
Type d’indice
Nombre de composants de l'indice
Pays compris dans l’indice
Fréquence de repondération
Bloomberg
Reuters
Information sur l’indice en ligne
Rendement sur dividendes
Ratio PER
Capitalisation boursière (en mia d'EUR)
MSCI EMU Total Return Net
Total Return Net
241
11
trimestriel
MSDEEMUN
.dMIEM00000NEU
www.msci.com
3.38%
20.05
3 364.75
Ecart-type annualisé
Vous avez des questions sur le fonds?
E-mail: [email protected]
Téléphone: 0800 899 899
Info: www.ubs.com/etf
Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public
CH, GB, LU
1¦2
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UKdis
Exposition sectorielle de l'indice (%)
10 principales positions en actions de l'indice (%)
Indice
Services Financiers
Industrie
Autres biens de consommation
Biens de consommation de base
Matériels
Santé
Technologie de l`information
Services aux collectivités
Energie
Services de télécommunication
Biens immobiliers
Indice
18.6
14.8
14.0
11.6
8.6
7.6
7.4
5.5
5.3
4.7
Total
ANHEUSER-BUSCH INBEV
SANOFI
SIEMENS
SAP
BAYER
BASF
BANCO SANTANDER
ALLIANZ
DAIMLER
2.90
2.50
2.44
2.35
2.34
2.22
2.19
1.94
1.93
1.86
1.9
Pondérations des pays de l'indice (%)
Indice
France
Allemagne
Pays-Bas
Espagne
Italie
32.3
29.8
10.9
10.5
6.5
Principaux avantages
• Les clients bénéficient de la souplesse d’un placement
négocié en Bourse et de la protection de l’investisseur offerte
par les fonds.
• Permet de participer à la performance de l’indice en une seule
transaction.
• Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé
grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
• Le fonds offre un niveau de transparence et d’efficacité des
coûts élevé et est en outre facile à négocier.
• Fonds conforme à la directive UCITS.
Indice
4.2
3.1
1.5
0.6
0.5
Belgique
Finlande
Irlande
Autriche
Autres
Risques
Le présent UBS Exchange Traded Fund investit dans des actions,
ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. De
ce fait, les investisseurs doivent avoir un horizon de placement
d’au moins cinq ans et présenter une capacité et une tolérance
au risque adéquates. Tout placement est exposé aux
fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des
risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans
des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la
valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend
directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les
pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion
active ne seront pas empêchées.
Echange
Monnaie de négoce
Heures de négoce (heure locale)
Bloomberg Ticker
Reuters RIC
iNAV Bloomberg
SIX Swiss Exchange
EUR
09:00h - 17:30h CET
EMUUKD SW
EMUUKD.S
IEMUUKD
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étranger: UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. Les prospectus, les prospectus
simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus
gratuitement auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Avant d’investir dans un produit, veuillez
lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans
diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations
ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des
résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les
frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change
peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation
financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie;
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2¦2
1037284|50676
Informations de cotation et de négoce