Fonds distinct de revenu diversifié Quotentiel Franklin

Fonds distinct de revenu diversifié Quotentiel Franklin
Templeton SunWise Essentiel
Au 31 janvier 2017 | Options de garantie de 75% Maturity / 75% Décès
Codes de fonds
Objectif d'investissement
Placement
Succession
Revenu
FA
12163
12463
12763
FVR
12263
12563
12863
GPP
-
-
-
Produire un revenu et une croissance modeste du capital en effectuant des placements avant tout
dans des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens et étrangers.
Rendement du portefeuille
Croissance de 10 000 $
12 186,14 $
Renseignements sur le fonds
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise CAD
Actif sous gestion 3,58
(M$)*
VL ($) 12,19
Création septembre 2010
Placement minimal ($)
RFG (%) 2,87
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-
-
-
-
2,3
5,8
4,8
4,5
2,0
1,1
CDA
Rendement par année
civile (%)
-0,2 Fonds
Tolérance au risque Faible
Fréquence des Sans objet
distributions
Distributions ($) Équipe de gestion de portefeuille
1M
3M
6M
1A
3A
5A
10A
Création
-0,2
-1,3
-1,0
2,1
2,0
3,2
-
3,2
Rendements composés (%)
Fonds
Répartition du portefeuille (au 31 décembre 2016)
Directeur des placements
Gestionnaire(s) du fonds
Catégorie d'actif
Obligations de sociétés
canadiennes
Obligations de sociétés
étrangères
Obligations de gouvernements
étrangers
Obligations du gouvernement
canadien
Actions internationales
Actions canadiennes
Actions américaines
Espèces et équivalents
Obligations canadiennes Fonds
Autres
(%)
18,5
17,6
15,8
11,9
11,5
9,0
5,7
3,7
3,5
2,8
Secteur
Revenu fixe
Fonds commun de
placement
Services financiers
Espèces et quasi-espèces
Technologie
Énergie
Biens de consommation
Services aux
consommateurs
Soins de santé
Autres
(%)
63,9
8,9
5,3
3,7
3,1
2,7
1,8
1,7
1,5
7,5
Région géographique
Canada
États-Unis
Mexique
Indonésie
Corée (République de)
Brésil
Royaume-Uni
Inde
Japon
Autres
(%)
43,8
29,6
1,6
1,4
1,4
1,3
1,1
1,1
1,0
17,8
Fonds distinct de revenu diversifié Quotentiel Franklin Templeton
SunWise Essentiel
Au 31 janvier 2017 | Options de garantie de 75% Maturity / 75% Décès
Principaux titres (au 31 décembre 2016)
Secteur
Fonds oblig essentielles plus Franklin Bissett O
Fonds commun de placement
26,38
(%)
Fonds revenu stratégique Franklin O
Fonds commun de placement
10,75
Fds obligations can court terme Franklin Bissett O
Fonds commun de placement
10,50
Fonds mondial d'obligations Templeton série O
Fonds commun de placement
9,65
Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett O
Fonds commun de placement
5,67
iShares Barclays TIPS Bond ETF (TIP)
Fonds négociés en bourse
4,38
Fonds américain croissance divid Franklin O
Fonds commun de placement
4,02
Franklin Bissett Canadian Government Bond Fund, Class O
Fonds commun de placement
3,52
iShares Barclays Intermed Credit Bond ETF (CIU)
Fonds négociés en bourse
2,85
Fonds convergence canadienne Franklin Bissett O
Fonds commun de placement
2,32
Profil de l’équipe de gestion de portefeuille
Au sujet de Placements CI
Placements CI est une société de gestion de
placements de premier rang, sous contrôle canadien.
Notre philosophie est basée sur le choix – le pouvoir
que nous vous donnons de choisir les placements qui
correspondent le mieux à vos besoins personnels.
Nous offrons une sélection extraordinaire de fonds
et d’équipes de gestion de portefeuille de premier
ordre, dont les compétences en placement sont
parmi les meilleures au monde. Nous vendons nos
fonds à travers un réseau de plus de 40 000
conseillers financiers, car nous croyons que vous
augmentez vos chances de réussite lorsque vous
suivez une démarche financière prudente établie
avec l'aide d'un conseiller qualifié. CI est une filiale
de CI Financial Corp. qui est inscrite à la Bourse de
Toronto sous le symbole CIX.
La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du Groupe financier de sociétés Sun Life, est l’émetteur unique du contrat de rente
variable fournissant les placements dans les fonds ditincts Clarica et SunWise. Une description des principales caractéristiques du contrat de rente
individuelle à capital variable applicable est contenue dans la notice explicative. SOUS RÉSERVE DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE AU DÉCÈS ET
À L’ÉCHÉANCE, TOUTE PARTIE DE LA PRIME, OU TOUT AUTRE MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DU
TITULAIRE DU CONTRAT ET POURRA AUGMENTER OU DIMINUER EN VALEUR SELON LES FLUCTUATIONS DE LA VALEUR DE MARCHÉ DES ACTIFS
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actifs sous gestion sont en date du plus récent trimestre clos le 31 mars, 30 juin, 30 septembre ou 31 décembre.