Schroder International Selection Fund Japan DGF

Janvier 2017
Les informations relatives au fonds sont datées du 30 décembre 2016
www.schroders.fr
Schroder International Selection Fund
Japan DGF
Actions C de capitalisation
Date de lancement du fonds
02 juillet 2012
Le compartiment Schroder ISF Japan DGF a été lancé en juillet 2012 pour permettre le transfert des actionnaires
de la gamme de compartiments Strategic Solutions Funds dans la SICAV Schroder ISF. Avant le 02 juillet 2012, le
fonds utilise les données de performance relatives au compartiment Strategic Solutions - Japan DGF (lancé le
01/12/2008). Patrick Brenner a remplacé Al Clark en tant que gestionnaire de ce fonds le 01/12/2013.
Encours du fonds (millions)
JPY 66.102,1
Objectif et politique d'investissement
Réaliser un rendement total, principalement par le biais d'investissements dans des Fonds d'investissement, des
Fonds indiciels négociés (ETF) et des Compartiments de la Société investissant dans des actions, des titres de
créance et des liquidités, ainsi que par le biais d'investissements directs dans ces types d'actifs et/ou via des
instruments dérivés financiers (y compris des swaps de rendement total). Lorsque le Compartiment emploie des
swaps de rendement total, le sous-jacent consiste en instruments dans lesquels le Compartiment peut investir
conformément à son Objectif d'investissement.
Valeur liquidative de la part (JPY)
147,58
Nombre total de lignes
23
Par ailleurs, le Compartiment peut viser une exposition à l'immobilier et aux matières premières en investissant
dans des valeurs mobilières liées à l'immobilier et aux matières premières (notamment des REIT), des instruments
dérivés financiers sur Indices financiers (y compris des swaps de rendement total) et des Fonds d'investissement,
des Fonds indiciels négociés (ETF) et des Trusts d'investissement investissant dans ces catégories d'actifs.
Gérant(s)
Patrick Brenner
Risques
Gère(nt) le fonds depuis le
01 décembre 2013
Statistiques sur 3 ans
Fonds
Volatilité annuelle (%)
3,1
---
Ratio de Sharpe
0,6
---
Les ratios mentionnés ci-dessus sont calculés sur la
base de l'évolution historique des performances
bid-to-bid.
Le capital n'est pas garanti. Les investissements dans les obligations et autres instruments de dette, y compris les
dérivés connexes, sont soumis au risque de taux d'intérêt. La valeur du fonds peut baisser si les taux d'intérêt
augmentent, et vice versa. Il est possible qu'un émetteur de titres ne soit pas en mesure d'honorer dans les délais
ses obligations de paiement des intérêts ou du principal, auquel cas la notation de crédit des titres concernés sera
affectée. Le fonds investit dans d'autres fonds et sa liquidité dépend de celle de ces fonds sous-jacents. Si les
fonds sous-jacents suspendent ou retardent le paiement des produits de rachat, la capacité du fonds à honorer les
demandes de rachat peut également être affectée.
Analyse des performances
Performance (%)
1 mois
3 mois
0,9
-0,5
Fonds
31
6 mois Depuis le
déc.
0,2
2,5
1 an
3 ans
5 ans
Depuis le
lancement
2,5
6,2
26,9
47,6
Performance annuelle (%)
2015
2014
2013
2012
2011
Fonds
-2,1
5,9
6,7
11,9
-1,4
Performance sur 5 ans (%)
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Déc 2011
Sep 2012
Jui 2013
Fév 2014
Oct 2014
Jui 2015
Fév 2016
Oct 2016
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des
actions ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et les
investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu'ils ont investi.
Toutes les performances sont indiquées sur la base de la valeur liquidative nette, revenu net réinvesti. Si une
catégorie de parts est créée après la date de lancement du fonds, sa performance antérieure est simulée en
fonction de la performance d'une catégorie d'actions existante au sein du fonds et en tenant compte de la variation
du total des frais sur encours, l'impact de toute commission de performance éventuelle étant pris en compte.
Source : Schroders
Le fonds est géré sans contrainte par rapport à un indice de référence et vise à surperformer le 3m TIBOR + 3%
par an.
Les notations Morningstar sont fournies par Morningstar.
http://SISF-Japan-DGF-C-Acc-FMR-FRFR
Succursale Schroders France, 8-10, rue Lamennais, 75008 Paris, France - Tél. : 01 53 85 85 85 - Fax : 01 53 85 85 86
Schroder International Selection Fund Japan DGF
Analyse des positions 10 principales lignes
% VNI
1. Schroder ISF Global Bond
19,4
2. Schroder ISF Emerging Market Debt Absolute Return
10,2
3. Schroder ISF QEP Active Value
7,7
4. Schroder ISF Asian Local Currency Bond
6,1
5. US Treasury INFL N/B 0.625% 15/01/2024
5,8
6. Schroder ISF Japanese Equity
5,2
7. New Zealand Government Bond 5.5% 15/04/2023
4,4
8. Schroder ISF EURO Equity
4,3
9. Schroder ISF Asian Total Return
3,8
10. Schroder ISF Global High Yield
3,6
Total
Répartition des actifs
(%)
Classe d'actifs
Devise
29,3
Agences souveraines
Source: Schroders
Actions mondiales
10,8
Dette émergente
10,2
8,9
3,9
Actions Asie-Pac. (hors Japon)
3,8
Haut rendement mondial
3,6
- 2,6
- 12,6
Infrastructure
1,1
Immobilier
1,1
Asie-Pacifique (hors Japon)
4,2
Autres devises
- 1,8
Trésorerie & Marché monétaire
Tél.: (352) 341 342 212
Fax: (352) 341 342 342
Pour votre sécurité, les communications peuvent être
enregistrées et surveillées.
Euro
2,1
Matières premières
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Livre sterling
4,3
Actions européennes
Informations
Dollar américain
5,2
Actions japonaises
Futures et options sur actions
98,3
Yen
12,6
Obligations Asie
Les liquidités et instruments du
marché monétaire font abstraction
des positions en liquidités des
fonds sous-jacents. La devise de
base du fonds est le yen et les
positions en devises reflètent les
expositions nettes aux devises.
Les liquidités incluent les liquidités
auxquelles sont adossés des
dérivés.
70,4
17,9
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Devise de base
Cut-off
Capitalisation
B83CMG8
SJDGFCJ:LX
LU0776415647.LUF
LU0776415647
JPY
Quotidien (13:00 CET)
Frais courants (derniers chiffres
disponibles)
1,08 %
Investissement minimum
EUR 500 000 ou USD 500 000 ou leur équivalent dans toute autre devise
librement convertible. Le montant de souscription minimum peut être supprimé
à la discrétion du directeur.
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