Dernier rapport mensuel

31 octobre 2016
Luxembourg
Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan Fund
Catégorie MB USD
Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 1)
Politique d’investissement
L’objectif du fonds est de fournir un niveau élevé
de revenu ajusté compte tenu du risque en
investissant dans des emprunts seniors à taux
flottant garantis et non garantis à meilleur
rendement et dans d’autres titres de créance
seniors à taux flottant garantis et non garantis
émis par des sociétés et autres entités dans
le monde. Le fonds peut aussi investir dans
certains instruments dérivés.
20%
115
15%
110
105
100
95
Nom du gestionnaire
Credit Suisse AM Credit Investments Group
01/07/2011
Gérant du fonds depuis
New York / London
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 octobre
Fin de l’exercice fiscal
4,798.76
Encours total (en mio.)
12/12/2012
Date de lancement
0.50
Frais de gestion en % par an
0.62
Frais totaux sur encours (TER)
(au 30.04.2016) en %
Quotidien
Subscription
Twice monthly (1st & 15th or the next
Redemption
business day) with 10 business days
notice
Indice de référence (BM)
CS Leveraged Loan Index (TR)
Tranche MB
(capitalisation)
USD
Monnaie des
catégories de parts
LU0635707705
Code ISIN
CSNGSMU LX
Code Bloomberg
1,176.25
Valeur liquidative
25
Investissement minimal (en mio.)
Hors périmètre
Fiscalité européenne
1 an
3.86
-2.74
2013
0%
2014
CS Leveraged Loan Index (TR)
2015
-5%
2016
Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,
respectivement (Fonds)
Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,
respectivement (Indice de référence)
Source: Lipper, a Thomson Reuters company
Performance nette en USD (à 31 octobre 2016) 1)
1 mois
0.77
0.77
Fonds
Indice de référence
Notation du crédit en %
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
CCC (Bucket)
sans rating
3 mois
2.26
2.45
YTD
7.65
8.28
Etats Unis
Pays-Bas
Luxembourg
France
Canada
Royaume-Uni
Allemagne
Iles Caïmans
Italie
Autres
6.45
31.33
54.72
5.44
2.06
74.44
5.23
4.95
3.53
3.18
2.85
1.95
0.91
0.67
2.29
Duration et rendement
Rendement brut du portefeuille en %
Duration moyenne à l’échéance en années
Duration modifiée en années
5.63
4.64
0.56
Allocation d’actifs en %
Prêts seniors
Obligations à haut rendement
Liquidités/équivalents de liquidités
Total
1 an
6.17
6.30
3 ans
12.19
11.20
5 ans
-
Secteurs en %
Electronics
11.42
Chemicals Plastics
and Rubber
8.40
Broadcasting and
Entertainment
7.84
Diversified/
Conglomerate
Services
7.79
Healthcare
Education and
Childcare
7.14
Immobilier
6.63
Finance
6.21
Télécommunications 5.89
Emballage
4.91
Leisure Amusement
Entertainment
4.52
Autres
29.25
Répartition par pays en %
3 ans
2.68
-3.41
2) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus
bas sur une période donnée.
5%
2.0
-0.4
Statistiques du fonds
Volatilité annualisée en %
Perte maximum en % 2)
2.1
1.3
10%
8.3
7.7
6.2
5.4
CS Nova (Lux) Global Senior
Loan Fund MB USD
Caractéristiques du fonds
Catégorie de parts
120
83.07
13.16
3.77
100.00
10 positions principales en %
Société
Numericable
Dell Inc
Ziggo
First Data Corp
Valeant Pharmaceuticals
Serta Simmons Holdings
TransDigm Grp.
Nexstar Broadcasting Inc
Kronos
Drumm Investors LLC
Total
en % des
capitaux
1.23
1.17
1.01
0.90
0.89
0.88
0.80
0.76
0.71
0.68
9.03
Nombre de positions
Nombre de positions dans le fonds
434
1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions et
frais appliqués lors de la souscription ou du rachat.
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5, rue Jean Monnet, P.O. Box 369
L-2013 Luxembourg
Tel +352 43 61 61 616 Fax +352 43 61 61 605
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ne constituent aucune garantie de résultats futurs. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l'investisseur. Ni les performances
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et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. En outre, il ne peut pas être garanti que la performance de l’indice de référence sera totalisée ou excédée. En relation avec ce produit de placement, la
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grande priorité soit accordée au contrôle et à la surveillance des risques, il ne peut pas être exclu que, dans des cas exceptionnels, une perte importante puisse se produire pour des placements individuels. Les
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de vente en vigueur et du dernier rapport annuel (ou, le cas échéant, semestriel si celui-ci est plus récent). Ces documents et les articles concernant la société peuvent être obtenus gratuitement auprès de
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