Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan Fund

31 octobre 2014
Luxembourg
Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan Fund
Catégorie AH EUR
Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 1)
Politique d’investissement
L’objectif du fonds est de fournir un niveau élevé
de revenu ajusté compte tenu du risque en
investissant dans des emprunts seniors à taux
flottant garantis et non garantis à meilleur
rendement et dans d’autres titres de créance
seniors à taux flottant garantis et non garantis
émis par des sociétés et autres entités dans
le monde. Le fonds peut aussi investir dans
certains instruments dérivés.
120
20%
115
15%
110
105
100
Catégorie de parts
Monnaie des
catégories de parts
Code ISIN
Code Bloomberg
Valeur liquidative
Dernière distribution
Distribution
Fiscalité européenne
1.0
2011
2012
2013
Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,
respectivement (Fonds)
Performance nette en EUR (à 31 octobre 2014) 1)
1 mois
0.11
Fonds
Répartition par pays en %
Etats Unis
Luxembourg
Royaume-Uni
France
Canada
Pays-Bas
Allemagne
Irlande
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
Volatilité annualisée en %
Ratio d’information
Tracking Error (Ex post)
Perte maximum en % 2)
1 an
1.08
-0.70
3 ans
1.99
-0.91
2) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus
bas sur une période donnée.
Prêts seniors
Obligations à haut rendement
Liquidités/équivalents de liquidités
Total
YTD
1.03
1 an
1.66
3 ans
12.81
5 ans
-
70.59
4.62
4.04
3.99
3.37
2.68
2.04
1.17
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
CCC (Bucket)
4.82
2.68
10 positions principales en %
Duration et rendement
Rendement brut du portefeuille en %
Duration moyenne à l’échéance en années
Duration modifiée en années
3 mois
-0.36
Notation du crédit en %
5.41
5.08
0.51
Allocation d’actifs en %
Statistiques du fonds
0%
2014
Source: Lipper, a Thomson Reuters company
EUR
LU0635710162
CSGSLXE LX
107.58
18/08/2014
0.86
Hors périmètre
5%
4.0
CS Nova (Lux) Global Senior Loan
Fund AH EUR
Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire
Credit Suisse AM Credit Investments Group
01/07/2011
Gérant du fonds depuis
New York / London
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 octobre
Fin de l’exercice fiscal
3,118.34
Encours total (en mio.)
12/08/2011
Date de lancement
1.50
Frais de gestion en % par an
1.67
Frais totaux sur encours (TER)
(au 30.04.2014) en %
Quotidien
Subscription
Twice monthly (1st & 15th or the next
Redemption
business day) with 10 business days
notice
No Benchmark
Indice de référence (BM)
10%
7.9
84.59
10.59
4.82
100.00
Société
Eircom Finco S.a.r.l (aka BCM Ireland)
First Data Corporation
Avaya
Berry Plastics
Zayo Group
Tribune Co
Michaels Stores
Axalta Coating Systems US Holding Inc
BJ's Wholesale Club
H.C. Starck GmbH
Total
0.05
2.19
35.23
60.05
2.48
en % des
capitaux
1.00
0.82
0.81
0.80
0.79
0.78
0.77
0.75
0.75
0.73
8.02
Nombre de positions
Nombre de positions dans le fonds
346
1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions et
frais appliqués lors de la souscription ou du rachat.
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historiques ni les performances futures et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions
et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. En outre, il ne peut pas être garanti que la performance de l’indice de référence sera totalisée ou excédée. En relation avec ce produit de placement, la
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