Les fondamentaux de la comptabilité des OPCVM

Les fondamentaux de la comptabilité des OPCVM
 Etablissements de crédit et entreprises d’investissement
Réf. 3450
Durée
Public concerné
2 jours

Comptables OPCVM
Dates et lieux
 Consultez les sessions
prévues en région

Evaluateurs

Dépositaires

Toute personne amenée à pratiquer des écritures comptables
pour les OPCVM
Prix
Objectifs
1800 € HT / personne
Animateur
Le séminaire sera animé par des
spécialistes de la
réglementation des OPCVM

Savoir réaliser les différentes écritures comptables

Prendre connaissance des spécificités du plan comptable
OPCVM

Déterminer la valeur liquidative d’un OPCVM
Démarche pédagogique et documentation remise et évaluation

Exposés des animateurs et application immédiate au travers de
cas pratiques réalisés en séance. Une large place sera laissée
aux échanges avec les participants afin de répondre à leurs
questions.

Le support de présentation est remis à chaque stagiaire en début
de session. Les énoncés et corrigés des cas sont également
distribués au cours de la journée.
Nature de l’action
Cette action de formation entre
dans le champ d’application de
l’article L 6313-1 du Code du
Travail.
Suivi de l’action et
appréciation des résultats
Ceux-ci sont effectués
conformément à l’article L 63531 du Code du Travail
Sanction de la formation
Programme
Introduction : définitions et environnement réglementaire
Présentation et environnement des OPCVM

Attestation de formation
Renseignements et
inscriptions
Les principaux acteurs :

La société de gestion

Le dépositaire

L’Autorité des marchés financiers (AMF)

Le commissaire aux comptes
 Contactez un conseiller
dans votre région

Présentation des OPCVM

Historique

Différentes catégories d’OPCVM
www.kpmgacademy.fr

L’information financière

L’information permanente

L’information périodique
Déclaration d’activité enregistrée sous le
numéro 11920002792 auprès du préfet
de région Ile de France.
Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’Etat
Les mécanismes comptables spécifiques

Présentation du plan comptable et mécanismes spécifiques

Schémas d’écritures comptables et cas pratiques
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Association fondée par KPMG S.A., société française
membre du réseau KPMG constitué de cabinets
indépendants adhérents de KPMG International
Cooperative, une entité de droit suisse.
Association régie par la loi du
1er juillet 1901 et le décret du
16 août 1901
Enregistrement à la Préfecture
des Hauts-de-Seine sous le
n° W922 003 006
Siège social :
Immeuble le Palatin
3 cours du Triangle
92939 Paris la Defense Cedex
N°Siret : 309 660 637 00021
TVA Union Européenne
FR 223 096 60 637