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Fonds d’obligations américaines
à haut rendement
Sommaire du portefeuille de placements
(non vérifié)
31 MARS 2012
Étant donné l’activité constante du Fonds, le présent sommaire du portefeuille pourrait changer. Des mises à jour trimestrielles sont
disponibles à www.seic.com dans les 60 jours suivant la fin d’un trimestre.
COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
Secteur
25 PRINCIPAUX TITRES
% de la valeur liquidative totale Titre
Sociétés américaines
Placements privés
Émetteurs étrangers
Trésorerie et équivalents
Sociétés canadiennes
Autre
Total
58,5%
26,4%
8,9%
3,2%
1,9%
1,2%
100,0%
% de la valeur liquidative totale
Taux 0,0 % CIBC Mellon Tr Co, taux var. 31 déc. 2049, dd 15 févr. 1997
Sprint Capital Corp, 8,750 %, 15 mars 2032 dd 14 mars 2002
First Data Corp, 11,250 %, 31 mars 2016 dd 31 mars 2009
Nuveen Investments Inc, 10,500 %, 15 nov. 2015, dd 15 nov. 2009
Ineos Group Holdings Plc 144A 8,500 % 15 févr. 2016 dd 7 févr. 2006
United Maritime Group Llc/Unit, 11,750 %, 15 juin 2015 dd 15 juin 2010
Caesars Entertainment Operatin 11,250 % 1er juin 2017 dd 1er déc. 2009
Snoqualmie Entertainment Autho 9,125 % 1er févr. 2015 dd 30 janv. 2007
Dish Dbs Corp, 7,875 %, 1er sept. 2019, dd 17 août 2009
Biomet Inc., 10,375 %, 15 oct. 2017 dd 15 avr. 2008
Chrysler Group Llc/Cg co-émission 8,250 % 15 juin 2021 dd 15 déc. 2011
MGM Resorts International, 11,375 %, 1er mars 2018 dd 22 sept. 2009
Ironshore Holdings Us Inc , 8,500 %, 15 mai 2020 dd 10 mai 2010
Catalent Pharma Solutions Inc., 9,500 %, 15 avr. 2015 dd 15 oct. 2007
Regions Financing Trust II taux var., 15 mai 2047 dd 27 avr. 2007
First Data Corp, 8,750 %, 15 janv. 2022 dd 17 déc. 2010
HCA Inc., 7,500 %, 15 févr. 2022 dd 1er août 2011
ING Groep NV taux var. 29 déc. 2049 dd 8 déc. 2005
Intelsat Luxembourg SA 11,250 % 4 févr. 2017 dd 15 août 2009
GXS Worldwide Inc, 9,750 %, 15 juin 2015 dd 15 juin 2010
Digicel Group Ltd 10,500 % 15 avril 2018 dd 22 mars 2010
Ally Financial Inc. , 6,250 %, 12 janv. 2017 dd 1er juin 2011
Sungard Data Systems Inc., 10,250 %, 15 août 2015 dd 15 févr. 2006
Standard Steel Llc/Standard St 12,000 % 1er mai 2015 dd 29 avril 2010
Quality Distribution Llc/Qd Ca 9,875 % 1er nov. 2018 dd 1er mai 2011
Total
Actif net total
1,5
1,4
0,9
0,9
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
15,6
%
%
%
%
%
%
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%
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%
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%
125 613 000 $
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