GTA France

GTA France
Information mensuelle au :
Fonds d'actions françaises
31/01/2017
Eligible PEA & DSK
Les atouts du fonds
Caractéristiques de l'OPCVM
GTA France est investi entre 60 et 130% principalement sur les valeurs
constituant l’indice CAC 40, en fonction de leur tendance haussière ou
baissière. Ce fonds s’adresse donc aux investisseurs qui recherchent une
gestion flexible de leur portefeuille d’actions. A la différence d'un fonds
pur, le fonds peut être surinvesti dans les tendances haussières et
sousinvesti dans les tendances baissières. L'exposition est pilotée avec
l’utilisation de règles techniques clairement identifiées (méthode GTA),
complétées par une selection de valeurs basées sur l'analyse
fondamentale des sociétés.
GTA France est un fonds d'actions françaises, qui recherche une
surperformance par rapport à son indice de référence, l’indice CAC 40, par le
biais d’une gestion dynamique et l’utilisation d’instruments dérivés. le FCP,
sera exposé entre 60 et 130% au marché des actions des pays de la
Communauté européenne dont 60% au moins en actions françaises.
Risques du fonds : Les risques auxquels s'expose le porteur au travers du
FCP sont principalement, actions, taux, crédit et produits dérivés. L'OPCVM
ne bénéficie d'aucune garantie ou protection du capital et le porteur de part
est donc exposé à un risque de perte en capital.
Exposition
Actions :
Liquidités & Monétaires :
Volatilité sur 1 an :
Valeur de la part au :
Actif net :
31/01/2017
97.24%
5.69%
15.15%
112.62 €
16 232 009 €
Principaux mouvements
Achats
SEB
KONE
-
Ventes
AKKA TECHNOLOGIES
ESKER
LVMH
-
Périodicité de la Valorisation : Quotidienne
Durée minimale de placement recommandée : > à 5 ans
Code ISIN \ Ticker : FR0010602615 \ GTFFRNC FP
Dépositaire : CIC (Crédit Industriel et Commercial)
Commissions appliquées :
Droits d'entrée : 1% TTC maximum
Droits de sortie : Néant
Frais de gestion : 1,70% TTC maximum
Commission de surperformance : 20% TTC au-delà d’une performance
positive par rapport à son indice de référence
Indice de référence : CAC 40 dividendes réinvestis (clôture)
Gérants : David LETELLIER / Alexandre FERCI / Christophe GAUTIER
Echelle de risque
Faible
1
Fonds
-1.21%
6.62%
-2.69%
2.17%
18.56%
19.29%
Indice
-2.32%
7.67%
-2.47%
1.73%
17.99%
15.23%
5
6
Elevé
7
150
140
GTA France
CAC 40 dividendes nets
130
110
Principales lignes du portefeuille
Liquidités
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Dérivés
Actions
Actions
4
120
* La performance passée ne présage pas des performances futures
LIQUIDITES
SANOFI
TOTAL SA
DANONE
CREDIT AGRICOLE SA
VIVENDI
MICHELIN (CGDE)
SCHNEIDER ELECTRIC SE
CAC 40 (Future)
BNP PARIBAS
AXA SA
3
Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine
Performances*
Année
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2
5.69%
4.59%
4.31%
3.84%
3.78%
3.13%
3.06%
3.06%
2.93%
2.92%
2.80%
100
90
80
70
déc.-09
déc.-11
* Changement d'indice au 02/01/2014
déc.-13
déc.-15
Source : Europerformance
Contactez la Société de Gestion
Actis Asset Management
68, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris
Tél : + (33) 1 53 23 04 90
Fax : + (33) 1 53 23 04 31
Adresse Email :
[email protected]
Site internet :
http://www.actis-am.com
Ce document est un document non contractuel, strictement limité à l’usage privé du destinataire, diffusé à des fins d’information et ne saurait en aucun cas s’interpréter comme constituant une offre de vente ou sollicitant une offre
d’achat de titres qui y sont mentionnés. L’opinion formulée dans le présent document ne saurait en aucun cas se substituer au jugement de son destinataire. Les informations fournies dans ce document n’ont aucun caractère
exhaustif et leurs précisions ne peuvent être garanties. Les appréciations formulées reflètent l’opinion d’Actis Asset Management à la date de publication et sont susceptibles d’être révisées ultérieurement. Si le présent document fait
référence à un traitement fiscal particulier, l’investisseur est conscient qu’une telle information dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et qu’elle est susceptible d’être modifiée ultérieurement. Avant toute
souscription l'investisseur doit se procurer et lire attentivement le DICI-Prospectus du FCP disponible sur le site Internet de la Société de gestion.
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GTA France
Information mensuelle au :
Fonds d'actions françaises
31/01/2017
Eligible PEA & DSK
Répartition par type d'instrument
Dérivés; 2.93%
Liquidités; 5.69%
Actions; 94.31%
Evolution de l'exposition actions
105%
103%
101%
99%
97%
95%
93%
91%
89%
87%
oct.-16
déc.-16
juin-16
août-16
avr.-16
févr.-16
oct.-15
déc.-15
juin-15
août-15
avr.-15
déc.-14
févr.-15
oct.-14
juin-14
août-14
avr.-14
févr.-14
oct.-13
déc.-13
août-13
juin-13
avr.-13
févr.-13
oct.-12
déc.-12
juin-12
août-12
avr.-12
déc.-11
févr.-12
oct.-11
juin-11
août-11
avr.-11
déc.-10
févr.-11
85%
Répartition sectorielle
Consumer, Non-cyclical
Industrial
Consumer, Cyclical
Financial
Technology
Liquidités
Communications
Energy
Basic Materials
Diversified
Utilities
20.49%
15.84%
14.55%
13.19%
12.59%
5.53%
5.48%
4.19%
3.43%
2.85%
1.87%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
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d’achat de titres qui y sont mentionnés. L’opinion formulée dans le présent document ne saurait en aucun cas se substituer au jugement de son destinataire. Les informations fournies dans ce document n’ont aucun caractère
exhaustif et leurs précisions ne peuvent être garanties. Les appréciations formulées reflètent l’opinion d’Actis Asset Management à la date de publication et sont susceptibles d’être révisées ultérieurement. Si le présent document fait
référence à un traitement fiscal particulier, l’investisseur est conscient qu’une telle information dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et qu’elle est susceptible d’être modifiée ultérieurement. Avant toute
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