iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged

iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) (CSD)
Information trimestrielle du fonds d’investissement
Au 30 septembre 2016
Aperçu du portefeuille
Au 30 septembre 2016, le Fonds ne détenait aucune position vendeur. Le tableau suivant présente les 25 positions les
plus importantes (ou la totalité des positions s’il y en a moins de 25) détenues par le Fonds au 30 septembre 2016,
selon leur juste valeur exprimée en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds.
POSITIONS LES PLUS IMPORTANTES
Position
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
Ally Financial Inc., 4,75 %, 10 septembre 2018
Trésorerie
Sprint Communications Inc., 9,00 %, 15 novembre 2018
Nationstar Mortgage LLC/Nationstar Capital Corp., 6,50 %, 1er août 2018
Bumble Bee Acquisition Corp., 9,00 %, 15 décembre 2017
CIT Group Inc., 5,50 %, 15 février 2019
DISH DBS Corp., 7,88 %, 1er septembre 2019
Midcontinent Express Pipeline LLC, 6,70 %, 15 septembre 2019
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp., 4,88 %, 15 mars 2019
Hertz Corp. (The), 4,25 %, 1er avril 2018
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,25 %, 30 septembre 2022
DISH DBS Corp., 4,25 %, 1er avril 2018
HD Supply Inc., 5,25 %, 15 décembre 2021
Clear Channel Worldwide Holdings Inc., 6,50 %, 15 novembre 2022
Carlson Travel Holdings Inc., série 144A, 7,50 %, 15 août 2019
Valeant Pharmaceuticals International Inc., emprunt à terme, 5,60 %,
1er avril 2022
William Lyon Homes Inc., 5,75 %, 15 avril 2019
First Data Corp., emprunt à terme, 4,53 %, 24 mars 2021
Oxford Finance LLC, 7,25 %, 15 janvier 2018
Nuance Communications Inc., 5,38 %, 15 août 2020
TransDigm Inc., 6,00 %, 15 juillet 2022
Live Nation Entertainment Inc., 7,00 %, 1er septembre 2020
RR Donnelley & Sons Co., 7,63 %, 15 juin 2020
1011778 B.C. Unlimited Liability Co., emprunt à terme, 3,75 %,
10 décembre 2021
Total
Total de la valeur liquidative (en milliers)
% de la valeur
liquidative
4,94
4,21
3,93
3,38
3,04
2,91
2,58
1,84
1,52
1,36
1,31
1,27
1,26
1,22
1,16
1,09
1,09
1,01
1,00
0,96
0,94
0,92
0,89
0,89
0,89
45,61
208 820 $
1
iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) (CSD)
Information trimestrielle du fonds d’investissement (suite)
Au 30 septembre 2016
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE
Secteur/type de placement
Obligations de sociétés :
Communications
Services financiers
Biens de consommation non cyclique
Biens de consommation cyclique
Énergie
Technologies
Industries
Matières de base
Diversifiés
Services d’utilité publique
Prêts syndiqués de premier rang
Fonds négociés en bourse
Moins-value latente nette sur les contrats de change à terme
Trésorerie
Autres actifs, moins les passifs
Total
% de la valeur
liquidative
16,74
15,21
13,96
8,25
4,89
4,33
4,20
3,39
1,89
1,72
15,71
4,94
(0,18)
3,93
1,02
100,00
Cet aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations du Fonds et les mises à jour trimestrielles sont
disponibles sur le site www.blackrock.com/ca.
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