2015 États financiers annuels

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31 DÉCEMBRE 2015
2015 ÉTATS FINANCIERS ANNUELS
iShares S&P/TSX 60 Index ETF ‰ XIU
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF ‰ XIC
iShares Canadian Fundamental Index ETF ‰ CRQ, CRQ.A
iShares S&P/TSX Completion Index ETF ‰ XMD
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF ‰ XCS
iShares MSCI Canada Minimum Volatility Index ETF ‰ XMV
iShares Jantzi Social Index ETF ‰ XEN
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF ‰ XUU
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) ‰ XUH
iShares Core S&P 500 Index ETF ‰ XUS
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) ‰ XSP
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF ‰ XMC
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) ‰ XMH
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) ‰ XSU
iShares US Fundamental Index ETF ‰ CLU, CLU.A, CLU.C, CLU.B
iShares MSCI USA Minimum Volatility Index ETF ‰ XMU
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) ‰ XQQ
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF ‰ XAW
iShares MSCI World Index ETF ‰ XWD
iShares MSCI All Country World Minimum Volatility Index ETF ‰ XMW
iShares MSCI EAFE® Index ETF (CAD-Hedged) ‰ XIN
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF ‰ XEF
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) ‰ XFH
iShares International Fundamental Index ETF ‰ CIE, CIE.A
iShares MSCI EAFE Minimum Volatility Index ETF ‰ XMI
iShares MSCI Europe IMI Index ETF ‰XEU
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) ‰ XEH
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) ‰ CJP, CJP.A
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF ‰ XEM
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF ‰ XEC
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF ‰ CWO, CWO.A
iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index ETF ‰ XMM
iShares BRIC Index ETF ‰ CBQ, CBQ.A
iShares MSCI Brazil Index ETF ‰ XBZ
iShares India Index ETF ‰ XID
iShares China Index ETF ‰ XCH
Table des matières
Page
Canada
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ, CRQ.A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares MSCI Canada Minimum Volatility Index ETF (XMV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares Jantzi Social Index ETF (XEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
États-Unis
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares US Fundamental Index ETF (CLU, CLU.A, CLU.C, CLU.B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares MSCI USA Minimum Volatility Index ETF (XMU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mondial
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares MSCI World Index ETF (XWD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares MSCI All Country World Minimum Volatility Index ETF (XMW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
International
iShares MSCI EAFE® Index ETF (CAD-Hedged) (XIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares International Fundamental Index ETF (CIE, CIE.A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares MSCI EAFE Minimum Volatility Index ETF (XMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP, CJP.A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marchés émergents
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO, CWO.A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index ETF (XMM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares BRIC Index ETF (CBQ, CBQ.A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares MSCI Brazil Index ETF (XBZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares India Index ETF (XID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares China Index ETF (XCH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notes annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rapport de l’auditeur indépendant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
3
8
15
20
26
32
37
42
47
52
57
62
67
72
77
90
96
102
107
112
117
125
143
150
162
167
179
185
192
197
202
209
214
220
225
230
235
293
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
États de la situation financière
Aux 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montants à recevoir
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Revenu tiré du prêt de titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Émission de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vente de placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
Passif
Passif courant
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charges d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais du comité d’examen indépendant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rachat de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Achats de placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre de parts rachetables émises et en circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
2015
2014
11 134 504 186 $
20 043 452
12 068 170 098 $
9 719 048
30 482 455
3 608
21 039
11 568 740
160 868 797
11 357 492 277
24 302 866
5 198
47 565
6 469 214
561 462 122
12 670 176 111
1 532 983
358 703
12 486
88 159 500
93 232 670
11 506 895
194 803 237
11 162 689 040 $
1 599 420
265 509
17 387
81 630 900
492 821 817
6 467 368
582 802 401
12 087 373 710 $
580 800 000
562 400 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part . . . . . . . . . . . . . .
19,22 $
Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d’Actifs BlackRock Canada Limitée
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.
3
21,49 $
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (suite)
États du résultat global
Pour les exercices clos les 31 décembre
Note
Revenus
Gain net (perte) sur placements
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain (perte) de change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain net réalisé (perte) à la vente d’actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés . . .
Total du gain net (perte) sur placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autres revenus (pertes)
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Revenu tiré du prêt de titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain (perte) de change sur la trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des autres revenus (pertes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des revenus (pertes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais du comité d’examen indépendant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais de garde et de comptabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais de tenue de registres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais juridiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais d’inscription à la cote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Honoraires de l’auditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Communications aux porteurs de parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autres charges d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commissions et autres coûts de transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
77 440
439 021
1 492 764
2 009 225
(774 854 937)
17 883 389
84 259
758 101
17 167
479
31 000
13 000
127 951
5 219
186 625
19 107 190
130 532
521 489
63 469
715 490
1 483 657 707
20 908 241
92 552
705 287
19 294
5 000
50 186
14 008
122 679
4 989
188 640
22 110 876
(793 962 127)$ 1 461 546 831 $
Nombre moyen pondéré de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
504 204 110
3
4
2014
327 173 998 $ 352 973 982 $
(425 300)
131 816
529 280 754
1 116 783 314
(1 632 893 614)
13 053 105
(776 864 162) 1 482 942 217
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
liée aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
liée aux activités, par part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
(1,57)$
576 604 932
2,53 $
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
Note
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l’ouverture de l’exercice . . . .
Transactions sur parts rachetables
Produit de l’émission de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réinvestissements des distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rachat de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transactions sur parts rachetables, montant net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions aux porteurs de parts rachetables
Revenu net de placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gains en capital réinvestis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remboursement de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l’exercice . . . . .
2015
2014
12 087 373 710 $ 12 540 441 868 $
(793 962 127)
8 981 793 291
683 114 231
(8 771 962 148)
892 945 374
7 361 245 512
983 637 888
(8 927 116 962)
(582 233 562)
(294 984 177)
(187 396 909)
(541 286 831)
—
(1 023 667 917)
(331 421 353)
—
(983 637 888)
(17 322 186)
(1 332 381 427)
9
(924 684 670)
(453 068 158)
11 162 689 040 $ 12 087 373 710 $
5
1 461 546 831
Tableaux des flux de trésorerie
2015
2014
(793 962 127)$
1 461 546 831 $
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation :
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ajustements au titre des éléments suivants :
Perte (gain) de change latent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perte nette réalisée (gain) à la vente d’actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés . . . . . .
Achats de placements a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produit de la vente de placements a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation des montants à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation des montants à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . .
(21 866)
(529 280 754)
1 632 893 614
(667 904 943)
701 154 504
(6 151 473)
21 856
336 748 811
(8 126)
(1 116 783 314)
(13 053 105)
(877 969 347)
843 855 978
4 377 183
(46 250)
301 919 850
Flux de trésorerie liés aux activités de financement :
Produit de l’émission de parts rachetables a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sommes versées au rachat de parts rachetables a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement . . . . . . . . . . . . . . . .
26 286 971
(18 708 158)
(334 025 086)
(326 446 273)
31 906 326
(27 202 322)
(317 442 763)
(312 738 759)
Gain (perte) de change latent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 866
8 126
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 324 404 $
(10 810 783)$
Trésorerie à l’ouverture de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trésorerie à la clôture de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 719 048 $
20 043 452 $
20 529 831 $
9 719 048 $
Information supplémentaire c :
Dividendes reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320 994 409 $
79 030
357 331 929 $
135 657
a
b
c
Hors réinvestissements, le cas échéant.
Hors distributions réinvesties, le cas échéant.
Classés dans les activités d’exploitation.
6
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Titre
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Titre
Actions ordinaires canadiennes — 99,75 %
Biens de consommation discrétionnaire — 6,89 %
La Société Canadian Tire Ltée, cat. A,
sans droit de vote . . . . . . . . . . . . . . .
638 469
Dollarama inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 024 790
Les Vêtements de Sport Gildan inc. . .
2 061 564
Magna International Inc. . . . . . . . . . . . .
3 427 920
Restaurant Brands
International Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
2 008 694
Shaw Communications Inc., cat. B,
sans droit de vote . . . . . . . . . . . . . . .
3 515 535
Thomson Reuters Corp. . . . . . . . . . . . .
2 878 701
Biens de consommation de base — 5,01 %
Alimentation Couche-Tard inc.,
cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 741 540
George Weston ltée . . . . . . . . . . . . . . .
422 411
Les Compagnies Loblaw limitée . . . . .
1 950 584
Metro Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 147 246
Saputo inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 275 620
Énergie – 18,86 %
ARC Resources Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
3 080 707
Corporation Cameco . . . . . . . . . . . . . . .
3 533 199
Canadian Natural Resources Ltd. . . . .
9 765 225
Canadian Oil Sands Ltd. . . . . . . . . . . . .
4 127 201
Cenovus Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
7 435 363
Crescent Point Energy Corp. . . . . . . . .
4 506 915
Enbridge Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 705 845
Encana Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 549 813
Husky Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 674 672
Compagnie Pétrolière
Impériale Ltée . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 269 348
Inter Pipeline Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 001 694
Pembina Pipeline Corp. . . . . . . . . . . . .
3 311 566
Suncor Énergie Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . 12 897 295
TransCanada Corp. . . . . . . . . . . . . . . . .
6 325 694
Services financiers — 39,44 %
Banque de Montréal . . . . . . . . . . . . . . .
La Banque de Nouvelle-Écosse . . . . . .
Brookfield Asset Management Inc.,
cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banque Canadienne Impériale de
Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Société Financière Manuvie . . . . . . . . .
Banque Nationale du Canada . . . . . . .
Power Corporation du Canada . . . . . .
Banque Royale du Canada . . . . . . . . .
Financière Sun Life inc. . . . . . . . . . . . .
La Banque Toronto-Dominion . . . . . . .
Soins de santé — 3,60 %
Valeant Pharmaceuticals
International Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Technologies de l’information — 2,56 %
BlackBerry Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 129 644
Groupe CGI inc., cat. A . . . . . . . . . . . .
2 459 620
Constellation Software Inc. . . . . . . . . .
166 425
71 158 660
87 924 291
68 967 166
190 161 059
75 441 497
81 921 713
81 101 928
192 374 870
93 718 988
103 949 915
92 044 075
131 622 789
83 669 733
150 872 719
735 597 028
769 332 375
200 504 819
40 400 413
111 768 184
65 089 312
67 953 586
227 897 201
45 172 632
127 451 159
83 184 310
75 323 022
485 716 314
559 028 324
68 264 140
68 214 459
326 362 912
55 212 446
173 953 661
120 634 255
384 627 673
111 193 669
64 156 543
51 447 807
60 311 707
295 105 099
34 131 952
130 118 853
72 651 470
354 468 870
53 075 185
38 274 552
103 701 160
85 851 705
124 468 392
459 931 156
303 730 085
102 302 208
66 667 624
99 843 715
460 691 377
285 858 112
2 450 302 256
Services de télécommunications — 6,89 %
BCE Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 712 076
Rogers Communications Inc.,
cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 195 126
TELUS Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 354 703
Services d’utilité publique — 0,84 %
Fortis Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 500 733
Total des actions ordinaires
canadiennes — 99,75 % . . . . . . . . .
Commissions et autres coûts de
transactions (note 3) . . . . . . . . . . .
Total des placements — 99,75 % . . .
Juste
valeur ($)
51 434 354
113 808 796
94 962 499
53 024 629
136 262 948
96 007 254
260 205 649
285 294 831
69 314 423
144 219 498
169 275 652
42 299 622
83 543 482
87 296 929
175 481 682
44 927 565
267 710 047
81 543 336
70 051 489
49 713 641
70 662 800
152 481 029
106 446 377
26 167 918
31 813 281
88 740 776
118 469 702
25 622 587
176 595 905
62 002 921
22 259 998
21 740 345
1 285 377 366
903 003 639
392 933 914
412 287 583
142 859 511
209 184 341
152 471 412
204 870 937
744 977 766
769 629 932
90 092 424
93 552 421
90 092 424
93 552 421
11 678 684 234
11 134 504 186
(136 733)
11 678 547 501
—
11 134 504 186
20 043 452
2 104 948 531
Autres actifs, moins les
passifs — 0,07 % . . . . . . . . . . . . . . .
8 141 402
Actif net attribuable aux
porteurs de parts
rachetables — 100,00 % . . . . . . . . .
11 162 689 040
416 191 457
655 782 719
447 652 316
600 702 782
7 702 993
287 965 244
336 235 644
3 544 772
17 588 640
3 006 461
3 253 137
13 249 233
5 453 958
16 542 754
325 751 519
358 104 358
130 916 323
96 716 892
955 759 993
212 661 741
841 173 810
323 247 759
364 788 394
121 190 443
94 145 785
982 430 627
235 338 288
897 278 977
4 281 024 056
4 403 011 015
527 305 994
402 212 862
527 305 994
402 212 862
Industries — 7,57 %
Bombardier Inc., cat. B . . . . . . . . . . . . . 17 262 627
Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada . . . . . . . . . . . .
7 072 260
Chemin de fer Canadien
Pacifique Ltée . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 241 104
Groupe SNC-Lavalin inc. . . . . . . . . . . .
1 337 031
Matières premières — 8,09 %
Mines Agnico-Eagle Ltée . . . . . . . . . . .
1 942 887
Agrium Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 232 967
Société aurifère Barrick . . . . . . . . . . . . 10 395 154
Eldorado Gold Corp. . . . . . . . . . . . . . . .
6 382 419
First Quantum Minerals Ltd. . . . . . . . .
6 141 560
Franco-Nevada Corp. . . . . . . . . . . . . . .
1 401 908
Goldcorp Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 408 987
Kinross Gold Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 208 202
Potash Corp. of Saskatchewan Inc. . .
7 451 304
Silver Wheaton Corp. . . . . . . . . . . . . . .
3 604 821
Ressources Teck Limitée, cat. B . . . . .
4 168 539
Yamana Gold Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 459 278
Coût
moyen ($)
Trésorerie — 0,18 % . . . . . . . . . . . . . .
5 733 252
10 732 585
2 861 503
Actions
46 279 250
23 131 920
491 302 123
547 039 311
222 901 794
57 602 214
219 340 310
54 978 715
818 085 381
844 490 256
7
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF
Aux 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remboursement d’impôts sur les dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Revenu tiré du prêt de titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Émission de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vente de placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
Passif
Passif courant
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais du comité d’examen indépendant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Achats de placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre de parts rachetables émises et en circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
2015
2014
1 991 896 653 $
5 553 571
1 895 419 456 $
4 185 758
5 715 453
1 004
—
31 412
14 666 801
10 461 149
2 028 326 043
4 449 047
2 047
257
18 737
2 315 270
8 101 491
1 914 492 063
94 123
5 579
16 303 590
14 600 775
31 004 067
1 997 321 976 $
88 923
5 506
12 237 680
2 309 864
14 641 973
1 899 850 090 $
97 000 000
82 100 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part . . . . . . . . . . . . . . . .
20,59 $
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
8
23,14 $
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (suite)
Note
Revenus
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain (perte) de change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain net réalisé (perte) à la vente d’actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés . . . . . .
Total du gain net (perte) sur placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Revenu tiré du prêt de titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain (perte) de change sur la trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des autres revenus (pertes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des revenus (pertes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais du comité d’examen indépendant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commissions et autres coûts de transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
59 834 557 $ 46 375 014 $
(40 082)
21 395
23 873 657
52 888 382
(263 344 877)
42 102 629
(179 676 745) 141 387 420
10
16 312
289 310
253 350
558 972
(179 117 773)
10
Résultat net avant impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 119 033
16 125
31 327
1 166 485
3 663
3 663
liée aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 645 320
13 596
29 558
1 688 474
1 921
1 921
(180 287 921)$ 139 972 592 $
Nombre moyen pondéré de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88 763 562
3
9
21 318
237 341
16 908
275 567
141 662 987
(180 284 258)$ 139 974 513 $
Impôts
Retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
liée aux activités, par part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2014
(2,03)$
71 199 178
1,97 $
Note
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l’ouverture de l’exercice . . . . .
liée aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produit de l’émission de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réinvestissements des distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rachat de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transactions sur parts rachetables, montant net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Revenu net de placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gains en capital réinvestis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remboursement de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l’exercice . . . . . . .
2015
2014
1 899 850 090 $ 1 330 847 113 $
(180 287 921)
139 972 592
824 885 853
75 774 986
(486 875 806)
413 785 033
689 946 775
62 053 733
(217 215 656)
534 784 852
(56 907 818)
(46 466 356)
(32 379 317)
(271 735)
(136 025 226)
(43 700 734)
(26 939 442)
(35 114 291)
—
(105 754 467)
9
97 471 886
569 002 977
1 997 321 976 $ 1 899 850 090 $
10
2015
2014
(180 287 921)$
139 972 592 $
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perte (gain) de change latent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perte nette réalisée (gain) à la vente d’actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés . . . . . . . . .
Achats de placements a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produit de la vente de placements a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation des montants à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation des montants à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3 046)
(23 873 657)
263 344 877
(124 911 379)
123 630 302
(1 277 781)
5 273
56 626 668
(914)
(52 888 382)
(42 102 629)
(116 896 888)
108 756 639
(875 497)
(212 638)
35 752 283
Produit de l’émission de parts rachetables a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sommes versées au rachat de parts rachetables a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 049 903
(1 127 474)
(56 184 330)
(55 261 901)
2 410 984
(834 689)
(37 920 974)
(36 344 679)
Gain (perte) de change latent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 046
914
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 367 813 $
(591 482)$
Trésorerie à l’ouverture de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trésorerie à la clôture de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 185 758 $
5 553 571 $
4 777 240 $
4 185 758 $
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Retenues d’impôt payées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58 564 745 $
3 663
17 355
45 491 513 $
1 921
21 293
a
b
c
11
Titre
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Titre
Actions ordinaires et fiducies de
revenu canadiennes — 99,73 %
Aimia Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193 195
Amaya Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131 960
AutoCanada Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 463
BRP Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 178
La Société Canadian Tire Ltée, cat. A,
sans droit de vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87 102
Cineplex Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 531
Cogeco Câble Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 961
Corus Entertainment Inc., cat. B . . . . . . . .
102 264
DHX Media Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142 494
Dollarama inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139 803
Les Industries Dorel Inc., cat. B . . . . . . . . .
32 342
EnerCare Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110 550
Les Vêtements de Sport Gildan inc. . . . . .
281 249
Great Canadian Gaming Corp. . . . . . . . . . .
60 139
Compagnie de la Baie d’Hudson . . . . . . . .
135 837
Intertain Group Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . .
80 711
Linamar Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 400
Magna International Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
467 763
Martinrea International Inc. . . . . . . . . . . . . .
104 461
Performance Sports Group Ltd. . . . . . . . . .
54 732
Québecor inc., cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101 498
Restaurant Brands International Inc. . . . . .
274 062
RONA inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112 440
Shaw Communications Inc., cat. B, sans
droit de vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
479 603
Thomson Reuters Corp. . . . . . . . . . . . . . . .
392 802
Uni-Sélect Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 104
Alimentation Couche-Tard inc., cat. B . . . .
Corporation Cott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empire Co. Ltd., cat. A, sans droit
de vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
George Weston ltée . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.,
cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les Compagnies Loblaw limitée . . . . . . . .
Les Aliments Maple Leaf Inc. . . . . . . . . . . .
Metro Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Compagnie du Nord-Ouest Inc. . . . . . .
Saputo inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Énergie — 18,40 %
Advantage Oil & Gas Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
AltaGas Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARC Resources Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Athabasca Oil Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baytex Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Birchcliff Energy Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bonavista Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . .
Bonterra Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . .
Corporation Cameco . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canadian Energy Services &
Technology Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canadian Natural Resources Ltd. . . . . . . .
Canadian Oil Sands Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
Cenovus Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crescent Point Energy Corp. . . . . . . . . . . .
Crew Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enbridge Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enbridge Income Fund Holdings Inc. . . . . .
Encana Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enerflex Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enerplus Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ensign Energy Services Inc. . . . . . . . . . . . .
Freehold Royalties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
510 571
132 878
2 699 512
4 126 257
1 538 649
1 144 800
1 817 965
2 300 063
614 931
838 499
8 264 811
2 825 721
1 525 559
1 963 041
1 335 841
6 613 639
1 086 688
1 594 480
7 713 686
1 198 042
2 737 318
1 377 286
2 698 010
21 041 486
1 119 754
1 231 671
2 471 791
12 311 393
1 517 364
10 291 972
3 639 049
1 727 151
1 104 451
1 206 924
11 175 852
1 013 275
1 764 378
11 064 336
930 350
2 458 650
803 882
4 140 042
26 250 860
1 097 885
730 125
3 438 752
14 182 708
1 388 634
11 835 222
16 456 929
1 355 288
11 414 551
20 586 753
1 651 365
119 784 238
137 633 403
16 350 887
1 364 923
31 098 880
2 025 061
196 381
57 619
4 916 173
5 042 579
5 054 847
6 161 776
100 936
266 145
109 892
292 941
59 569
310 441
1 839 143
13 215 006
1 937 445
7 260 086
1 390 529
8 197 607
1 807 764
17 389 914
2 611 034
11 348 534
1 707 843
10 275 597
61 514 378
89 481 250
206 921
178 215
420 105
448 907
257 820
130 507
237 603
31 635
481 944
1 358 980
6 438 274
9 913 848
3 186 856
7 224 014
1 130 020
3 081 781
1 451 046
10 236 422
1 454 655
5 506 844
7 015 754
691 317
1 155 034
527 248
432 437
544 122
8 226 784
231 418
1 332 618
579 190
1 014 527
614 838
168 387
1 051 603
93 658
1 029 749
96 340
251 887
151 596
92 527
1 604 163
46 575 238
10 800 288
26 491 405
19 400 904
1 290 063
46 665 496
2 734 304
19 672 898
1 353 135
4 772 101
2 087 278
1 617 062
897 902
40 271 716
4 789 901
17 754 222
9 911 189
681 967
48 373 738
2 625 234
7 239 135
1 280 359
1 196 463
1 118 778
1 004 843
Actions
Énergie (suite)
Gibson Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154 579
Gran Tierra Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
296 117
Husky Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
367 766
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée . . . .
309 620
Inter Pipeline Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
409 469
Kelt Exploration Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170 949
Keyera Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
208 248
MEG Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187 225
Mullen Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110 827
NuVista Energy Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183 349
Paramount Resources Ltd. . . . . . . . . . . . . .
72 448
Parex Resources Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
172 557
Les Pétroles Parkland . . . . . . . . . . . . . . . . .
111 268
Pason Systems Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86 975
Pembina Pipeline Corp. . . . . . . . . . . . . . . .
451 817
Pengrowth Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . .
654 731
Penn West Petroleum Ltd. . . . . . . . . . . . . .
614 140
Peyto Exploration &
Development Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . .
193 567
PrairieSky Royalty Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
190 521
Precision Drilling Corp. . . . . . . . . . . . . . . . .
356 782
Raging River Exploration Inc. . . . . . . . . . . .
214 304
Secure Energy Services Inc. . . . . . . . . . . .
147 425
Seven Generations Energy Ltd. . . . . . . . . .
193 412
ShawCor Ltée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78 846
Suncor Énergie Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 760 117
Surge Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
268 976
TORC Oil & Gas Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136 480
Tourmaline Oil Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
225 676
TransCanada Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
863 238
Trinidad Drilling Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271 588
Veresen Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
361 096
Vermilion Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
134 645
Whitecap Resources Inc. . . . . . . . . . . . . . .
362 600
Alaris Royalty Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 685
Allied Properties Real Estate
Investment Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94 834
Artis Real Estate Investment Trust . . . . . . .
169 448
Banque de Montréal . . . . . . . . . . . . . . . . . .
782 423
La Banque de Nouvelle-Écosse . . . . . . . . . 1 464 714
Boardwalk Real Estate
46 863
Brookfield Asset Management Inc.,
cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 051 208
Brookfield Property Partners LP . . . . . . . . .
262 084
Financière Canaccord Inc. . . . . . . . . . . . . .
116 201
Fonds de placement immobilier
d’immeubles résidentiels canadiens . . .
156 671
Banque Canadienne Impériale
de Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
483 745
Fonds de placement
immobilier canadien . . . . . . . . . . . . . . . . .
88 550
Banque canadienne de l’Ouest . . . . . . . . .
97 966
CI Financial Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
289 568
Colliers International Group Inc. . . . . . . . . .
40 353
Fonds de placement
immobilier Cominar . . . . . . . . . . . . . . . . .
197 677
Fonds de placement
immobilier Crombie . . . . . . . . . . . . . . . . .
95 219
Fiducie de placement immobilier
mondiale Dream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131 526
Fiducie de placement immobilier de
bureaux Dream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130 825
Services financiers Élément . . . . . . . . . . . .
469 518
Fairfax Financial Holdings Ltd. . . . . . . . . . .
26 833
First Capital Realty Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
137 190
FirstService Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37 715
Genworth MI Canada Inc. . . . . . . . . . . . . . .
47 167
12
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
3 702 259
1 717 570
9 723 062
14 218 518
9 874 311
1 620 817
6 583 330
5 703 210
2 362 420
1 325 674
2 449 310
1 877 002
2 215 253
1 731 402
14 825 658
4 371 133
6 462 917
2 136 282
891 312
5 262 727
13 957 670
9 094 306
724 824
8 384 064
1 501 545
1 552 686
746 230
443 382
1 753 179
2 591 432
1 686 445
13 622 283
667 826
718 544
5 393 311
5 762 664
3 366 383
1 674 057
1 963 493
2 995 186
2 869 818
64 236 277
1 505 032
1 355 046
8 322 201
39 571 214
1 420 127
5 258 888
6 852 388
4 481 419
4 814 011
4 176 220
1 951 598
1 793 724
1 232 473
2 607 194
2 213 207
62 871 379
567 539
702 872
5 043 859
39 009 725
575 767
3 199 311
5 063 998
3 288 782
476 876 926
367 546 038
1 348 446
1 026 597
2 923 747
2 127 485
53 588 307
86 007 084
2 993 909
2 168 934
61 091 588
81 980 043
2 425 711
2 223 649
33 399 273
6 356 286
1 141 059
45 885 229
8 444 346
593 787
3 447 604
4 205 050
41 875 493
44 112 707
3 521 918
2 821 868
8 908 245
1 479 645
3 724 413
2 290 445
8 860 781
2 490 991
3 356 264
2 907 829
1 197 293
1 218 803
1 183 590
1 139 015
3 332 741
7 347 552
13 481 084
2 467 507
931 343
1 419 221
2 272 430
7 840 951
17 626 866
2 517 436
2 108 268
1 254 642
Titre
Actions
Services financiers (suite)
Granite Real Estate Investment Trust . . . .
57 137
Great-West Lifeco Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
350 688
Fonds de placement immobilier H&R . . . .
339 360
Home Capital Group Inc. . . . . . . . . . . . . . .
79 103
Société financière IGM Inc. . . . . . . . . . . . . .
107 495
Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc. . . . . . . . . . . . . . .
123 774
Intact Corporation financière . . . . . . . . . . .
160 172
Banque Laurentienne du Canada . . . . . . .
35 151
Société Financière Manuvie . . . . . . . . . . . . 2 400 299
Banque Nationale du Canada . . . . . . . . . .
410 213
Northview Apartment Real Estate
53 851
Onex Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98 015
Power Corporation du Canada . . . . . . . . . .
443 836
Corporation Financière Power . . . . . . . . . .
295 281
Pure Industrial Real Estate Trust . . . . . . . .
229 169
Fonds de placement immobilier RioCan . .
390 116
Banque Royale du Canada . . . . . . . . . . . . . 1 808 206
Smart Real Estate Investment Trust . . . . .
139 630
Financière Sun Life inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
744 254
Groupe TMX Ltée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 802
La Banque Toronto-Dominion . . . . . . . . . . 2 257 690
Tricon Capital Group Inc. . . . . . . . . . . . . . .
127 996
Chartwell Retirement Residences . . . . . . .
Concordia Healthcare Corp. . . . . . . . . . . . .
Extendicare Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ProMetic Life Sciences Inc. . . . . . . . . . . . .
Valeant Pharmaceuticals
International Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
212 557
45 922
105 704
582 019
390 517
Groupe Aecon Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 550
Air Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
344 391
ATS Automation Tooling Systems Inc. . . .
90 563
Badger Daylighting Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
45 307
Bombardier Inc., cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . 2 362 684
Boyd Group Income Fund . . . . . . . . . . . . . .
20 416
CAE inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
327 871
Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
965 173
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée . .
169 366
Finning International Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
205 588
MacDonald, Dettwiler & Associates Ltd. . .
44 261
New Flyer Industries Inc. . . . . . . . . . . . . . .
45 225
Progressive Waste Solutions Ltd. . . . . . . .
132 736
Ritchie Bros. Auctioneers Inc. . . . . . . . . . .
130 276
Métaux Russel Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 772
Groupe SNC-Lavalin inc. . . . . . . . . . . . . . .
182 368
Stantec Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114 581
Industries Toromont Ltée . . . . . . . . . . . . . .
89 292
Transcontinental inc., cat. A . . . . . . . . . . . .
77 314
TransForce Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104 294
WestJet Airlines Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149 414
Westshore Terminals Investment Corp. . .
72 644
Groupe WSP Global Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
77 558
Avigilon Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BlackBerry Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Celestica Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Groupe CGI inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . .
Computer Modelling Group Ltd. . . . . . . . . .
Constellation Software Inc. . . . . . . . . . . . . .
Descartes Systems Group Inc. (The) . . . . .
Société DH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enghouse Systems Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
Kinaxis Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitel Networks Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Open Text Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sierra Wireless Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 172
563 251
151 641
335 606
91 856
22 705
92 246
129 073
22 186
24 030
111 833
147 787
39 115
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
2 209 098
10 679 875
6 821 893
2 680 708
4 686 187
2 168 920
12 109 257
6 804 168
2 129 453
3 798 873
4 865 645
11 178 015
1 640 836
48 867 374
16 604 497
5 462 147
14 204 053
1 697 793
49 782 201
16 535 686
1 235 801
5 452 899
13 053 641
9 544 573
1 094 394
9 276 725
120 917 733
3 562 929
27 123 615
1 421 119
104 827 277
1 370 559
945 624
8 313 632
12 844 614
9 392 889
1 001 469
9 241 848
134 078 475
4 215 430
32 114 560
1 030 824
122 457 106
1 159 644
695 204 159
762 467 375
2 018 322
3 451 778
817 813
1 481 316
2 699 474
2 596 430
1 020 044
1 955 584
53 543 306
54 891 069
61 312 535
63 162 601
920 456
2 638 374
1 254 872
1 265 461
8 299 481
1 208 229
4 182 346
1 054 984
3 516 232
1 030 607
1 106 397
3 165 996
1 349 498
5 032 820
56 806 206
25 473 484
4 911 326
3 156 989
1 219 131
3 624 485
3 503 622
1 900 209
8 138 368
2 982 564
2 246 861
1 182 467
2 237 099
3 342 040
1 877 686
2 786 630
74 656 131
29 932 053
3 840 384
3 685 171
1 280 772
4 327 194
4 343 402
1 217 656
7 498 972
3 932 420
2 817 163
1 334 440
2 462 381
3 042 069
846 303
3 296 990
145 158 386
164 770 035
987 729
11 525 693
2 067 807
11 931 890
1 120 160
6 908 665
1 587 904
4 105 345
1 159 791
1 089 209
1 222 120
6 745 155
1 722 815
577 756
7 232 143
2 320 107
18 592 572
824 867
13 098 060
2 568 129
4 081 288
1 649 307
1 127 488
1 193 258
9 804 190
851 534
52 174 283
63 920 699
Titre
Mines Agnico-Eagle Ltée . . . . . . . . . . . . . .
Agrium Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alacer Gold Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alamos Gold Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . .
B2Gold Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Société aurifère Barrick . . . . . . . . . . . . . . . .
Canfor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CCL Industries Inc., cat. B . . . . . . . . . . . . .
Centerra Gold Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chemtrade Logistics Income Fund . . . . . .
Detour Gold Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dominion Diamond Corp. . . . . . . . . . . . . . .
Eldorado Gold Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
First Majestic Silver Corp. . . . . . . . . . . . . . .
First Quantum Minerals Ltd. . . . . . . . . . . . .
Franco-Nevada Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Goldcorp Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hudbay Minerals Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IAMGOLD Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interfor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le Groupe Intertape Polymer Inc. . . . . . . .
Kinross Gold Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Labrador Iron Ore Royalty Corp. . . . . . . . .
Lundin Mining Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Methanex Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nevsun Resources Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
New Gold Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norbord inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novagold Resources Inc. . . . . . . . . . . . . . .
OceanaGold Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redevances aurifères Osisko Ltée . . . . . .
PAN American Silver Corp. . . . . . . . . . . . .
Potash Corp. of Saskatchewan Inc. . . . . . .
Pretium Resources Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Primero Mining Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEMAFO Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Silver Standard Resources Inc. . . . . . . . . .
Silver Wheaton Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stella-Jones Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tahoe Resources Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ressources Teck Limitée, cat. B . . . . . . . .
Torex Gold Resources Inc. . . . . . . . . . . . . .
Turquoise Hill Resources Ltd. . . . . . . . . . .
West Fraser Timber Co. Ltd. . . . . . . . . . . .
Western Forest Products Inc. . . . . . . . . . . .
Yamana Gold Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actions
265 042
168 236
355 833
312 493
1 132 907
1 418 303
91 733
32 991
192 791
84 390
207 079
103 352
872 613
188 551
839 397
191 259
1 010 902
285 146
472 355
76 055
63 889
1 391 814
78 494
762 395
109 135
243 292
621 567
48 488
280 311
734 832
114 769
183 998
1 016 777
131 593
197 114
355 465
98 018
491 728
51 479
277 324
568 454
953 332
1 200 707
81 861
485 810
1 157 498
9 639 578
20 805 746
878 908
1 421 843
1 586 070
14 523 423
1 852 089
7 402 191
1 270 493
1 507 205
2 984 008
1 461 397
3 577 713
850 365
4 348 076
12 106 695
16 164 323
1 514 125
930 539
1 067 812
1 194 085
3 493 453
752 757
2 897 101
4 987 470
912 345
2 001 446
1 306 752
1 628 607
1 939 957
1 568 892
1 657 822
24 097 615
915 887
614 996
1 247 682
701 809
8 457 722
2 703 162
3 319 568
3 035 544
1 201 198
4 214 482
4 300 158
1 097 931
2 974 770
274 624 772
189 115 810
48 886 181
2 956 826
18 194 460
25 336 231
56 264 886
2 873 579
20 804 727
27 955 970
95 373 698
107 899 162
246 603
91 894
2 113 015
3 567 287
2 690 439
3 280 616
125 647
4 231 216
4 557 217
141 752
110 509
176 963
341 184
111 421
118 465
134 065
171 237
4 773 133
2 576 215
6 237 334
11 821 990
1 190 162
1 088 633
2 219 638
2 062 905
4 527 559
1 963 745
7 650 110
12 763 693
1 262 400
1 170 434
2 501 653
1 842 510
13
Juste
valeur ($)
10 716 357
16 863 913
1 499 524
2 760 459
2 760 549
32 047 825
1 743 511
3 397 534
1 646 658
1 731 939
3 114 543
1 587 473
7 248 019
1 768 945
13 217 774
9 899 280
29 330 249
2 740 616
3 060 690
1 222 885
986 834
5 540 399
1 774 797
3 911 389
5 221 649
1 057 165
3 658 347
1 359 441
1 498 464
1 975 448
1 825 224
2 892 455
37 390 059
1 141 983
1 293 271
1 461 210
1 208 718
11 344 469
2 293 894
4 335 713
12 822 824
1 416 078
6 038 785
3 618 930
1 116 346
9 082 137
BCE Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 052 467
Manitoba Telecom Services Inc. . . . . . . . .
96 526
Rogers Communications Inc., cat. B . . . . .
435 975
TELUS Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
730 684
Algonquin Power & Utilities Corp. . . . . . . .
ATCO Ltd., cat. I, sans droit de vote . . . . .
Brookfield Renewable Energy
Partners LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canadian Utilities Ltd., cat. A, sans droit
de vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capital Power Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emera Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fortis Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Innergex énergie renouvelable inc. . . . . . .
Just Energy Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Northland Power Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Superior Plus Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coût
moyen ($)
Titre
Actions
Services d’utilité publique (suite)
TransAlta Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
344 176
Total des actions ordinaires et fiducies
de revenu canadiennes — 99,73 % . . . .
transactions (note 3) . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des placements — 99,73 % . . . . . . .
Trésorerie — 0,28 % . . . . . . . . . . . . . . . . . .
passifs — (0,01)% . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actif net attribuable aux porteurs de
parts rachetables — 100,00 % . . . . . . . .
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
4 728 231
1 689 904
46 609 759
45 900 280
2 028 633 134
1 991 896 653
(37 889)
2 028 595 245
—
1 991 896 653
5 553 571
(128 248)
1 997 321 976
14
iShares Canadian Fundamental Index ETF
Aux 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Revenu tiré du prêt de titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vente de placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
Passif
Passif courant
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charges d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais du comité d’examen indépendant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rachat de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
Parts ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parts Advisor Class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre de parts rachetables émises et en circulation
2015
2014
181 132 709 $
420 008
269 859 577 $
672 954
601 504
117
3 639
1 037 879
183 195 856
666 896
343
1 200
1 669 209
272 870 179
114 181
66 210
56
1 295 693
—
1 476 140
181 719 716 $
160 274
90 462
337
896 124
1 402 821
2 550 018
270 320 161 $
155 061 142 $
26 658 574
181 719 716 $
229 276 237 $
41 043 924
270 320 161 $
12 900 000
2 225 000
16 400 000
2 950 000
7
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part
12,02 $
11,98 $
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
15
13,98 $
13,91 $
iShares Canadian Fundamental Index ETF (suite)
Note
Revenus
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain (perte) de change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain net réalisé (perte) à la vente d’actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés . . . . .
Total du gain net (perte) sur placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Revenu tiré du prêt de titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain (perte) de change sur la trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des autres revenus (pertes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des revenus (pertes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais du comité d’examen indépendant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commissions et autres coûts de transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
2015
2014
7 510 806 $
(21 086)
(3 082 057)
(27 982 502)
(23 574 839)
8 896 467 $
4 081
15 367 963
(4 038 739)
20 229 772
2 205
32 129
46 240
80 574
(23 494 265)
3 467
17 826
2 799
24 092
20 253 864
1 685 528
294 067
1 672
23 427
2 004 694
2 044 719
361 837
2 511
8 506
2 417 573
(25 498 959)$
17 836 291 $
(21 245 360)$
(4 253 599)
(25 498 959)$
15 388 988 $
2 447 303
17 836 291 $
10
10
liée aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
liée aux activités, par catégorie
Parts ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parts Advisor Class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre moyen pondéré de parts rachetables
liée aux activités, par part
14 310 411
2 604 521
3
16
16 942 739
3 012 603
(1,48)$
(1,63)$
0,91 $
0,81 $
Note
Gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l’exercice . . . . . .
Parts ordinaires
Gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parts Advisor Class
Gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
270 320 161 $
2014
269 992 073 $
(25 498 959)
17 836 291
8 621 725
—
(65 935 243)
(57 313 518)
13 626 723
13 611 998
(25 477 976)
1 760 745
(5 039 705)
—
(748 263)
(5 787 968)
(5 656 950)
(13 611 998)
—
(19 268 948)
(88 600 445)
181 719 716 $
328 088
270 320 161 $
229 276 237 $
229 243 011 $
(21 245 360)
15 388 988
7 701 771
—
(55 490 624)
(47 788 853)
12 600 360
11 489 617
(22 901 550)
1 188 427
(4 492 036)
—
(688 846)
(5 180 882)
(5 054 572)
(11 489 617)
—
(16 544 189)
(74 215 095)
155 061 142 $
33 226
229 276 237 $
41 043 924 $
40 749 062 $
(4 253 599)
2 447 303
919 954
—
(10 444 619)
(9 524 665)
1 026 363
2 122 381
(2 576 426)
572 318
(547 669)
—
(59 417)
(607 086)
(602 378)
(2 122 381)
—
(2 724 759)
9
9
9
(14 385 350)
26 658 574 $
17
294 862
41 043 924 $
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perte (gain) de change latent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perte nette réalisée (gain) à la vente d’actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . .
Achats de placements a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produit de la vente de placements a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation des montants à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation des montants à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produit de l’émission de parts rachetables a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sommes versées au rachat de parts rachetables a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
2014
(25 498 959)$
17 836 291 $
(223)
3 082 057
27 982 502
(39 660 598)
39 644 635
63 179
(70 626)
5 541 967
556
(15 367 963)
4 038 739
(43 442 820)
42 741 498
12 308
5 508
5 824 117
1 867 945
(2 274 682)
(5 388 399)
(5 795 136)
86 684
(114 229)
(6 305 112)
(6 332 657)
Gain (perte) de change latent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
223
(556)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(252 946)$
(509 096)$
Trésorerie à l’ouverture de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trésorerie à la clôture de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
672 954 $
420 008 $
1 182 050 $
672 954 $
Dividendes reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 576 198 $
2 431
8 907 696 $
3 698
a
b
c
18
Au 31 décembre 2015
Titre
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Titre
La Société Canadian Tire Ltée, cat. A, sans
droit de vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 738
Magna International Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 393
Québecor inc., cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 971
Shaw Communications Inc., cat. B, sans droit
de vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54 874
Thomson Reuters Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 802
Alimentation Couche-Tard inc., cat. B . . . . . . .
Empire Co. Ltd., cat. A, sans droit de vote . . .
George Weston ltée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les Compagnies Loblaw limitée . . . . . . . . . . . .
Metro Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saputo inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AltaGas Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARC Resources Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baytex Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bonavista Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corporation Cameco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canadian Natural Resources Ltd. . . . . . . . . . .
Canadian Oil Sands Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cenovus Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crescent Point Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . .
Enbridge Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Encana Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enerplus Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gibson Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Husky Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée . . . . . . . .
Inter Pipeline Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keyera Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pacific Exploration and Production Corp. . . . .
Pembina Pipeline Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pengrowth Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Penn West Petroleum Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
Suncor Énergie Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TransCanada Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vermilion Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banque de Montréal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Banque de Nouvelle-Écosse . . . . . . . . . . . .
Brookfield Asset Management Inc., cat. A . . . .
de Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CI Financial Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonds de placement immobilier Cominar . . . .
bureaux Dream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fairfax Financial Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Great-West Lifeco Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonds de placement immobilier H&R . . . . . . . .
Société financière IGM Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Industrielle Alliance, Assurance et services
financiers inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intact Corporation financière . . . . . . . . . . . . . . .
Société Financière Manuvie . . . . . . . . . . . . . . .
Banque Nationale du Canada . . . . . . . . . . . . . .
Onex Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Power Corporation du Canada . . . . . . . . . . . . .
Corporation Financière Power . . . . . . . . . . . . .
Fonds de placement immobilier RioCan . . . . .
Banque Royale du Canada . . . . . . . . . . . . . . . .
32 957
32 185
12 934
29 725
35 968
21 500
Smart Real Estate Investment Trust . . . . . . . .
Financière Sun Life inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Banque Toronto-Dominion . . . . . . . . . . . . .
804 325
1 293 142
289 166
1 386 962
2 828 055
574 978
1 205 135
1 701 014
1 306 001
2 505 303
5 292 782
8 601 299
422 686
743 802
956 825
1 201 217
616 156
424 334
2 007 411
828 442
1 383 162
1 942 232
1 393 400
711 650
4 365 020
8 266 297
528 071
1 145 593
233 579
268 557
1 263 937
5 469 056
3 608 091
5 366 655
2 260 705
2 622 631
4 026 379
1 399 522
560 356
1 978 151
1 449 892
878 944
522 841
1 858 151
1 163 970
373 232
1 124 049
8 832 683
4 135 043
616 912
445 702
814 075
183 581
161 030
922 685
4 804 648
1 822 055
3 292 362
1 146 132
3 375 066
1 570 333
411 877
301 000
1 015 747
1 509 278
619 992
610 342
513 622
1 054 345
283 404
738 771
9 123 460
4 590 581
466 138
51 687 000
39 776 226
113 441
187 726
97 089
6 726 904
10 191 410
2 089 880
8 857 473
10 507 024
4 237 935
75 836
23 122
27 422
5 838 586
632 392
500 493
6 915 485
707 533
403 378
14 424
48 747
40 978
88 478
54 053
158 989
220 321
188 135
71 100
73 371
223 376
86 711
21 780
70 982
33 480
27 915
15 160
300 364
34 970
277 847
631 428
255 416
101 584
12 394
22 756
2 215
52 249
40 983
18 294
563 321
880 474
1 414 675
931 706
805 949
395 272
1 455 056
1 804 158
821 709
646 510
21 615
14 374
321 930
54 109
14 408
78 434
54 844
45 240
210 850
840 891
756 425
4 206 016
1 852 464
507 514
2 249 022
1 687 081
1 090 100
12 099 217
953 870
1 274 686
6 676 828
2 181 134
1 222 086
2 269 880
1 744 588
1 071 736
15 634 527
Valeant Pharmaceuticals International Inc. . . .
Bombardier Inc., cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
du Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée . . . . .
Finning International Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Groupe SNC-Lavalin inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
BlackBerry Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Celestica Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Groupe CGI inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mines Agnico-Eagle Ltée . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agrium Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Société aurifère Barrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eldorado Gold Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
First Quantum Minerals Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
Goldcorp Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IAMGOLD Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinross Gold Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lundin Mining Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Methanex Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potash Corp. of Saskatchewan Inc. . . . . . . . . .
Silver Wheaton Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ressources Teck Limitée, cat. B . . . . . . . . . . .
Yamana Gold Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BCE Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rogers Communications Inc., cat. B . . . . . . . .
TELUS Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ATCO Ltd., cat. I, sans droit de vote . . . . . . . .
de vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capital Power Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fortis Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TransAlta Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des actions ordinaires et fiducies de
revenu canadiennes — 99,68 % . . . . . . . .
transactions (note 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des placements — 99,68 % . . . . . . . . .
17 114
119 386
251 742
4 354
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
502 577
3 719 125
9 608 408
516 672
5 151 506
13 654 486
69 694 630
89 103 532
292 624
611 998
292 624
611 998
719 292
2 533 049
963 851
42 819
7 164
34 630
26 578
1 636 482
645 721
783 907
1 224 968
3 312 050
1 266 094
646 888
1 092 887
6 824 127
7 281 770
2 302 513
419 841
391 100
2 441 436
688 194
1 043 958
3 113 454
4 173 588
567 545
1 430 002
4 021 781
724 036
1 414 214
3 727 979
902 422
1 293 699
537 705
484 706
2 750 933
469 590
1 402 924
751 663
597 559
2 044 141
2 144 379
438 212
502 165
1 796 700
377 984
680 579
397 339
368 068
1 640 822
353 305
981 722
666 106
20 479 199
12 989 081
1 784 612
2 856 229
848 211
2 476 107
3 154 292
1 147 455
5 489 052
6 777 854
15 072
507 578
538 070
23 088
23 445
36 778
98 387
672 501
577 623
1 140 738
611 604
737 431
416 618
1 375 865
483 080
3 510 044
3 551 064
170 747 932
181 132 709
190 143
44 980
18 844
16 430
16 529
209 412
106 881
96 943
112 364
191 870
271 147
104 563
8 054
69 233
20 541
183 843
259 185
46 317
66 100
29 991
(37 186)
170 710 746
—
181 132 709
Trésorerie — 0,23 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
420 008
passifs — 0,09 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166 999
Actif net attribuable aux porteurs de parts
rachetables — 100,00 % . . . . . . . . . . . . . . .
181 719 716
19
Actions
iShares S&P/TSX Completion Index ETF
Aux 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
Passif
Passif courant
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre de parts rachetables émises et en circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
2014
180 274 473 $
421 948
227 511 334 $
380 032
561 318
78
11 209
150 646
181 419 672
679 401
253
5 124
281 224
228 857 368
94 175
499
435 160
529 834
180 889 838 $
116 917
702
475 855
593 474
228 263 894 $
8 600 000
9 500 000
7
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21,03 $
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
20
24,03 $
iShares S&P/TSX Completion Index ETF (suite)
Note
Revenus
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain net réalisé (perte) à la vente d’actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés . . . .
Total du gain net (perte) sur placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des autres revenus (pertes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais du comité d’examen indépendant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commissions et autres coûts de transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
2015
2014
5 486 923 $
10 673
(10 359 794)
(15 132 563)
(19 994 761)
6 264 408 $
3 647
18 223 630
(11 797 096)
12 694 589
1 940
98 516
6 024
106 480
(19 888 281)
3 238
84 626
9 262
97 126
12 791 715
1 278 913
1 550
22 141
1 302 604
1 501 080
1 879
8 274
1 511 233
(21 190 885)$
11 280 482 $
10
Résultat net avant impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impôts
Retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 538
1 538
3 136
3 136
(21 192 423)$
11 277 346 $
Nombre moyen pondéré de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 881 644
9 666 027
liée aux activités, par part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
21
(2,39)$
1,17 $
Note
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
228 263 894 $
2014
223 725 275 $
(21 192 423)
11 277 346
9 013 666
—
(30 814 425)
(21 800 759)
35 623 213
5 701 262
(37 523 892)
3 800 583
(3 933 816)
—
(447 058)
(4 380 874)
(4 838 048)
(5 701 262)
—
(10 539 310)
(47 374 056)
180 889 838 $
4 538 619
228 263 894 $
9
22
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
2014
(21 192 423)$
11 277 346 $
(1 633)
10 359 794
15 132 563
(35 684 031)
35 777 208
112 173
(22 945)
4 480 706
(292)
(18 223 630)
11 797 096
(51 391 143)
50 699 201
(14 453)
8 635
4 152 760
40 452
(59 306)
(4 421 569)
(4 440 423)
97 311
(178 585)
(4 846 225)
(4 927 499)
1 633
41 916 $
(774 447)$
380 032 $
421 948 $
1 154 479 $
380 032 $
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Retenues d’impôt payées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 603 468 $
1 538
2 115
6 244 663 $
3 136
3 566
a
b
c
23
292
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Titre
Actions
Vermilion Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Whitecap Resources Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 442
139 041
Aimia Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73 418
Amaya Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 287
AutoCanada Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 690
BRP Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 032
Cineplex Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 343
Cogeco Câble Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 609
Corus Entertainment Inc., cat. B . . . . . . . . . . . . .
39 049
DHX Media Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54 588
Les Industries Dorel Inc., cat. B . . . . . . . . . . . . . .
12 167
EnerCare Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 516
Great Canadian Gaming Corp. . . . . . . . . . . . . . .
22 812
Compagnie de la Baie d’Hudson . . . . . . . . . . . . .
51 667
Intertain Group Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 673
Linamar Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 148
Martinrea International Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 153
Performance Sports Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
21 188
Québecor inc., cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38 846
RONA inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 260
Uni-Sélect Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 271
Alaris Royalty Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allied Properties Real Estate
Investment Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artis Real Estate Investment Trust . . . . . . . . . . .
Boardwalk Real Estate Investment Trust . . . . . .
Brookfield Property Partners LP . . . . . . . . . . . . .
Financière Canaccord Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonds de placement immobilier d’immeubles
résidentiels canadiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonds de placement immobilier canadien . . . . .
Banque canadienne de l’Ouest . . . . . . . . . . . . . .
CI Financial Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Colliers International Group Inc. . . . . . . . . . . . . .
Fonds de placement immobilier Cominar . . . . . .
Fonds de placement immobilier Crombie . . . . . .
mondiale Dream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bureaux Dream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Services financiers Élément . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fairfax Financial Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
First Capital Realty Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FirstService Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Genworth MI Canada Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Granite Real Estate Investment Trust . . . . . . . . .
Great-West Lifeco Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonds de placement immobilier H&R . . . . . . . . .
Home Capital Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Société financière IGM Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
financiers inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intact Corporation financière . . . . . . . . . . . . . . . .
Banque Laurentienne du Canada . . . . . . . . . . . .
Onex Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corporation Financière Power . . . . . . . . . . . . . . .
Pure Industrial Real Estate Trust . . . . . . . . . . . . .
Fonds de placement immobilier RioCan . . . . . . .
Smart Real Estate Investment Trust . . . . . . . . . .
Groupe TMX Ltée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tricon Capital Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titre
Actions
Corporation Cott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empire Co. Ltd., cat. A, sans droit de vote . . . . .
Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc., cat. A . . . . . .
Les Aliments Maple Leaf Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
La Compagnie du Nord-Ouest Inc. . . . . . . . . . . .
Advantage Oil & Gas Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AltaGas Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Athabasca Oil Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baytex Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Birchcliff Energy Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bonavista Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bonterra Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canadian Energy Services &
Technology Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crew Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enbridge Income Fund Holdings Inc. . . . . . . . . .
Enerflex Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enerplus Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ensign Energy Services Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Freehold Royalties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gibson Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gran Tierra Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kelt Exploration Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keyera Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEG Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mullen Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NuVista Energy Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paramount Resources Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parex Resources Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les Pétroles Parkland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pason Systems Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pengrowth Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Penn West Petroleum Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peyto Exploration & Development Corp. . . . . . .
PrairieSky Royalty Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Precision Drilling Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Raging River Exploration Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Secure Energy Services Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Seven Generations Energy Ltd. . . . . . . . . . . . . .
ShawCor Ltée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Surge Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TORC Oil & Gas Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tourmaline Oil Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trinidad Drilling Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veresen Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
965 748
1 635 554
687 811
463 903
872 384
515 190
803 722
527 384
396 496
605 722
462 577
985 231
549 527
718 859
396 504
510 101
784 126
589 473
513 824
690 863
876 502
234 014
318 716
1 395 260
655 318
421 729
462 360
381 192
678 555
352 902
935 173
305 503
1 580 390
422 008
282 648
1 316 103
534 261
635 156
12 984 136
12 478 653
467 953
1 727 952
603 843
638 648
482 078
776 798
1 928 235
696 144
992 289
646 738
3 920 474
5 040 204
79 407
68 062
170 844
97 800
48 881
91 554
12 024
497 556
2 272 878
270 446
508 500
465 210
1 220 101
513 084
558 231
2 103 116
263 100
438 144
197 479
166 628
206 813
88 011
65 609
35 702
36 794
96 047
57 666
35 341
58 665
114 909
65 873
79 450
72 192
42 634
71 308
27 177
65 774
42 348
33 056
252 580
233 570
73 779
72 600
136 241
82 264
56 252
73 737
30 010
102 794
52 769
86 285
103 299
137 582
603 345
591 437
990 438
482 058
1 016 337
859 673
608 869
1 380 745
725 132
653 231
1 924 225
740 553
876 223
521 092
810 853
766 851
729 495
580 413
311 987
443 829
1 730 568
2 273 580
1 376 453
593 768
709 256
1 154 869
1 043 008
590 679
528 026
3 012 632
480 929
1 987 798
341 483
265 716
1 000 727
488 992
456 223
425 575
383 803
810 750
345 876
279 301
3 198 657
578 980
597 302
290 224
166 323
668 264
986 285
640 956
257 632
273 277
1 834 884
1 591 392
745 238
688 550
470 267
993 975
842 381
216 895
271 760
1 928 470
218 994
1 218 976
50 971
74 912
38 869
41 763
22 558
Chartwell Retirement Residences . . . . . . . . . . . .
Concordia Healthcare Corp. . . . . . . . . . . . . . . . .
Extendicare Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ProMetic Life Sciences Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Groupe Aecon Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Air Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ATS Automation Tooling Systems Inc. . . . . . . . .
Badger Daylighting Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boyd Group Income Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAE inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finning International Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MacDonald, Dettwiler & Associates Ltd. . . . . . . .
New Flyer Industries Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Progressive Waste Solutions Ltd. . . . . . . . . . . . .
Ritchie Bros. Auctioneers Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Métaux Russel Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stantec Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industries Toromont Ltée . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transcontinental inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . .
TransForce Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WestJet Airlines Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
2 476 761
1 636 299
1 934 734
1 261 102
40 959 187
30 607 475
16 739
543 012
393 367
36 379
64 397
17 811
99 986
44 108
982 435
754 107
865 941
2 176 783
502 558
1 148 485
824 282
845 132
3 221 549
225 392
59 504
33 827
37 455
110 479
15 342
75 203
36 145
1 143 326
1 252 315
1 059 142
3 188 316
431 304
1 289 744
454 803
1 597 087
1 422 764
875 698
3 380 657
947 062
1 106 236
462 656
49 765
452 535
430 965
50 092
179 208
10 241
52 402
14 351
17 932
21 869
133 843
129 429
30 010
41 054
1 335 770
2 641 297
4 348 878
908 360
246 099
500 977
824 428
3 693 436
2 489 655
867 625
1 816 552
870 098
2 992 774
6 727 415
961 577
802 221
476 991
830 147
4 621 599
2 595 052
807 869
1 450 848
47 264
61 133
13 469
1 668 959
3 596 527
595 355
2 085 760
5 421 274
650 553
20 650
37 392
112 672
87 525
148 852
53 034
10 879
48 981
497 888
1 595 874
3 465 344
423 156
3 306 528
1 221 066
531 423
528 813
362 614
3 171 589
3 584 096
382 484
3 526 304
1 601 097
389 359
443 768
52 200 331
61 636 821
657 753
1 370 072
324 152
568 155
1 031 062
990 298
394 174
744 579
2 920 132
3 160 113
356 352
706 427
484 710
500 954
456 727
1 424 977
1 897 174
1 000 412
466 196
1 189 629
1 175 201
738 327
931 571
733 403
432 393
699 795
1 084 428
404 495
1 347 669
396 764
421 416
516 175
1 918 428
1 466 697
1 402 431
489 993
1 653 341
1 657 965
461 193
1 502 255
1 074 309
508 687
935 617
1 167 422
81 186
17 515
40 847
221 601
26 283
131 995
34 865
17 257
7 809
124 979
78 517
16 844
17 302
50 716
49 729
28 699
43 772
34 051
29 472
39 628
57 339
Titre
Actions
Westshore Terminals Investment Corp. . . . . . . .
Groupe WSP Global Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avigilon Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Celestica Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Computer Modelling Group Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Technologies de l’information (suite)
Descartes Systems Group Inc. (The) . . . . . . . . .
Société DH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enghouse Systems Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinaxis Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitel Networks Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Open Text Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sierra Wireless Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alacer Gold Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alamos Gold Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B2Gold Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canfor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CCL Industries Inc., cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centerra Gold Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chemtrade Logistics Income Fund . . . . . . . . . . .
Detour Gold Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dominion Diamond Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
First Majestic Silver Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hudbay Minerals Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IAMGOLD Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interfor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le Groupe Intertape Polymer Inc. . . . . . . . . . . . .
Labrador Iron Ore Royalty Corp. . . . . . . . . . . . . .
Lundin Mining Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Methanex Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nevsun Resources Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
New Gold Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norbord inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novagold Resources Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OceanaGold Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redevances aurifères Osisko Ltée . . . . . . . . . . .
PAN American Silver Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pretium Resources Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primero Mining Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEMAFO Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Silver Standard Resources Inc. . . . . . . . . . . . . . .
Stella-Jones Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tahoe Resources Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Torex Gold Resources Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turquoise Hill Resources Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
West Fraser Timber Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
Western Forest Products Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Manitoba Telecom Services Inc. . . . . . . . . . . . . .
Algonquin Power & Utilities Corp. . . . . . . . . . . . .
ATCO Ltd., cat. I, sans droit de vote . . . . . . . . . .
Brookfield Renewable Energy Partners LP . . . .
de vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capital Power Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emera Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Innergex énergie renouvelable inc. . . . . . . . . . . .
Just Energy Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Northland Power Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Superior Plus Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 492
29 547
16 378
57 700
34 705
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Titre
Actions
132 123
649 251
947 277
320 282
1 256 043
TransAlta Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 875 204
18 901 182
revenu canadiennes — 99,66 % . . . . . . . . . .
454 875
560 574
430 027
224 378
882 810
311 651
transactions (note 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des placements — 99,66 % . . . . . . . . . . .
35 238
49 243
8 533
9 199
43 092
56 394
14 981
135 448
119 392
431 135
34 865
12 583
73 760
32 126
79 469
39 667
72 339
109 413
182 055
28 990
24 277
29 768
291 199
41 624
92 924
236 827
18 670
107 943
280 443
43 900
70 545
50 440
75 827
136 876
37 594
19 599
105 653
365 333
457 528
31 249
183 756
36 867
541 249
1 382 008
434 158
416 723
472 211
1 909 657
715 504
981 026
1 557 064
634 343
431 617
459 792
3 741 178
326 136
7 316 986
9 549 995
754 085
1 315 337
1 209 582
551 179
834 791
806 081
675 779
1 345 334
569 041
800 102
1 202 377
822 922
469 870
363 691
770 359
1 314 246
1 575 536
441 059
1 674 481
561 484
668 118
772 795
712 745
1 418 593
529 057
582 729
682 353
654 341
862 155
1 724 387
603 711
2 789 933
1 070 558
434 304
334 557
543 234
603 589
703 924
2 823 248
486 078
573 770
1 145 148
560 891
326 249
580 983
358 648
407 020
453 737
285 475
1 106 556
1 902 217
348 465
762 583
503 157
627 149
740 370
600 113
635 610
351 062
236 580
480 435
269 173
1 029 144
1 264 666
460 320
1 605 923
1 641 510
415 289
31 563 115
25 166 873
1 209 585
1 097 531
1 209 585
1 097 531
94 009
34 947
47 879
729 202
1 189 310
1 553 682
1 025 638
1 247 608
1 736 571
54 020
41 994
67 506
42 631
45 108
51 178
65 382
1 656 299
1 008 932
2 096 795
448 362
483 481
816 959
736 175
1 725 399
746 233
2 918 285
483 009
445 667
954 982
703 510
Juste
valeur ($)
810 206
648 724
11 529 403
12 635 626
180 478 553
180 274 473
(34 171)
180 444 382
—
180 274 473
Trésorerie — 0,23 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
421 948
Autres actifs, moins les passifs — 0,11 % . .
193 417
rachetables — 100,00 % . . . . . . . . . . . . . . . .
180 889 838
25
Coût
moyen ($)
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF
Aux 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
Passif
Passif courant
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montants à payer aux courtiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
2014
117 173 725 $
216 590
145 938 193 $
77 484
374 337
73
27 344
365 449
118 157 518
508 746
—
32 576
446 793
147 003 792
60 410
189
503 690
2 518
566 807
117 590 711 $
71 647
277
334 400
—
406 324
146 597 468 $
9 500 000
10 000 000
7
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,38 $
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
26
14,66 $
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (suite)
Note
Revenus
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
2015
2014
3 625 350 $
2 146
(25 971 256)
4 984 445
(17 359 315)
4 516 387 $
1 216
12 467 169
(18 170 232)
(1 185 460)
1 614
375 015
4 949
381 578
(16 977 737)
10
850 015
1 059
9 316
860 390
(17 838 127)$
Impôts
Retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 618
10 618
(17 848 745)$
9 787 945
3
27
(1,82)$
2 920
372 545
752
376 217
(809 243)
1 019 604
1 275
9 201
1 030 080
(1 839 323)$
9 236
9 236
(1 848 559)$
10 246 849
(0,18)$
Note
Gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
146 597 468 $
2014
147 867 956 $
(17 848 745)
(1 848 559)
65 993 825
—
(73 840 278)
(7 846 453)
77 622 050
7 743 949
(73 084 114)
12 281 885
(3 311 559)
—
—
—
(3 311 559)
(3 956 481)
(3 917 289)
(3 826 660)
(3 384)
(11 703 814)
(29 006 757)
117 590 711 $
(1 270 488)
146 597 468 $
9
28
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
2014
(17 848 745)$
(1 848 559)$
(230)
25 971 256
(4 984 445)
(57 784 654)
57 974 675
139 568
(11 325)
3 456 100
(106)
(12 467 169)
18 170 232
(63 282 192)
63 280 320
139 802
(2 653)
3 989 675
284 748
(459 703)
(3 142 269)
(3 317 224)
295 955
(241 907)
(4 119 961)
(4 065 913)
Sommes versées au rachat de parts rachetables a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230
106
139 106 $
(76 132)$
Trésorerie à l’ouverture de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77 484 $
216 590 $
153 616 $
77 484 $
Information supplémentaire c : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 749 141 $
11 414
1 541
4 658 298 $
8 504
2 920
a
b
c
29
Titre
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
AutoCanada Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 437
Boston Pizza Royalties Income Fund . . . . . . . . .
21 001
Chesswood Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 593
Cogeco inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 632
Corus Entertainment Inc., cat. B . . . . . . . . . . . . .
86 460
DHX Media Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 885
Diversified Royalty Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98 036
EnerCare Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94 137
Goeasy Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 855
Great Canadian Gaming Corp. . . . . . . . . . . . . . .
50 510
Intertain Group Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67 902
Martinrea International Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
88 904
Performance Sports Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
46 912
Reitman’s (Canada) Ltée, cat. A, sans droit
de vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48 350
Sears Canada Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 310
Sirius XM Canada Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . .
39 924
Torstar Corp., cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 322
Transat AT Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 063
Uni-Sélect Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 528
Whistler Blackcomb Holdings Inc. . . . . . . . . . . . .
29 783
Pages Jaunes Limitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 847
AGT Food & Ingredients Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Clearwater Seafoods Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les aliments High Liner inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papiers Tissu KP Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liquor Stores N.A. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Compagnie du Nord-Ouest Inc. . . . . . . . . . . .
Premium Brands Holdings Corp. . . . . . . . . . . . . .
Rogers Sugar Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Advantage Oil & Gas Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Athabasca Oil Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bankers Petroleum Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bellatrix Exploration Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Birchcliff Energy Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bonterra Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boulder Energy Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calfrac Well Services Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canacol Energy Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canyon Services Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Cardinal Energy Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crew Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enerflex Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Freehold Royalties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gran Tierra Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Granite Oil Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
High Arctic Energy Services Inc. . . . . . . . . . . . . .
Kelt Exploration Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Newalta Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Northern Blizzard Resources Inc. . . . . . . . . . . . .
NuVista Energy Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pacific Exploration and Production Corp. . . . . . .
Painted Pony Petroleum Ltd., cat. A . . . . . . . . . .
Paramount Resources Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parex Resources Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PHX Energy Services Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poseidon Concepts Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pulse Seismic Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RMP Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Savanna Energy Services Corp. . . . . . . . . . . . . .
20 338
23 536
18 479
9 183
28 298
49 948
22 441
84 986
175 819
378 137
270 051
216 543
164 588
108 079
202 328
26 594
43 633
73 764
120 923
67 087
62 208
145 224
81 468
78 251
254 426
28 840
29 370
145 832
51 703
34 101
157 887
192 651
95 521
60 050
145 634
559 135
35 802
83 871
49 481
129 640
93 230
592 717
427 969
151 079
486 000
1 187 628
886 779
258 043
1 188 167
190 430
793 832
1 056 949
995 435
807 603
517 704
376 548
121 263
442 390
933 768
1 023 896
237 247
1 502 426
167 802
781 390
676 304
934 381
625 806
398 866
301 383
219 069
274 391
345 858
1 148 352
508 410
503 571
196 784
185 749
166 084
117 655
287 113
1 406 373
743 086
440 494
12 722 531
11 884 263
508 919
257 573
345 974
145 516
387 607
1 225 476
573 581
410 777
691 289
282 197
287 348
106 982
236 854
1 432 009
857 022
360 341
3 855 423
4 254 042
1 064 210
523 431
506 871
1 127 581
410 144
679 092
708 930
608 710
324 414
282 548
513 983
655 259
904 427
1 061 185
1 050 211
880 093
824 130
211 663
129 651
853 608
736 917
164 947
814 672
696 447
935 552
666 981
1 368 229
805 307
317 083
1 220 151
138 083
518 019
477 288
1 236 008
582 331
275 452
970 113
269 924
436 639
368 237
457 417
72 867
168 920
334 957
273 044
545 564
588 157
1 082 710
849 806
765 822
233 027
102 501
618 328
180 443
135 040
642 600
329 433
332 413
367 506
1 479 641
570 318
84 493
513
109 848
198 349
114 673
Titre
Actions
Énergie (suite)
Secure Energy Services Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Spartan Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Surge Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TORC Oil & Gas Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total Energy Services Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TransGlobe Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trican Well Service Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trilogy Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trinidad Drilling Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Western Energy Services Corp. . . . . . . . . . . . . .
Xtreme Drilling and Coil Services Corp. . . . . . . .
124 550
242 244
227 386
116 839
29 313
74 588
153 833
66 387
228 506
65 226
61 486
La Société de Gestion AGF Limitée, cat. B . . . .
Alaris Royalty Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Altus Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
American Hotel Income Properties Real Estate
Fonds de placement immobilier BTB . . . . . . . . .
Callidus Capital Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Financière Canaccord Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mondiale Dream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
industriel Dream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dream Un Ltd. Corp., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dundee Corp., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Echelon Financial Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . .
Equitable Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiera Capital Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Société Financière First National . . . . . . . . . . . .
FirstService Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gluskin Sheff + Associates Inc. . . . . . . . . . . . . . .
GMP Capital Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonds de placement immobilier InnVest . . . . . . .
Killam Properties Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banque Laurentienne du Canada . . . . . . . . . . . .
Mainstreet Equity Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Milestone Apartments Real Estate
Morguard North American Residential Real
Estate Investment Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Morguard Real Estate Investment Trust . . . . . . .
NorthWest Healthcare Properties Real Estate
OneREIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pure Industrial Real Estate Trust . . . . . . . . . . . . .
Slate Office REIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sprott Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Street Capital Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Summit Industrial Income Real Estate
Tricon Capital Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cipher Pharmaceuticals Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
CRH Medical Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extendicare Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thérapeutique Knight Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medical Facilities Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merus Labs International Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Nobilis Health Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ProMetic Life Sciences Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sienna Senior Living Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Theratechnologies Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trillium Theraputics Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TSO3 inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
1 255 029
603 515
615 591
995 004
464 294
485 375
217 554
279 210
811 909
469 385
198 512
1 041 238
571 696
479 784
601 721
397 484
187 216
98 453
242 976
484 433
253 077
105 141
28 575 195
19 240 313
65 423
37 064
33 755
632 422
1 070 932
590 272
340 200
871 004
654 509
35 810
35 770
20 310
97 554
371 817
146 532
254 522
778 395
381 376
157 746
178 728
498 501
110 188
982 971
954 228
60 137
52 683
42 448
9 581
8 754
34 939
14 248
31 776
30 348
48 241
94 610
57 482
29 822
5 379
470 313
549 117
561 599
130 743
509 401
444 582
296 823
1 393 182
742 414
332 799
492 892
608 309
1 431 962
170 663
431 784
383 005
193 563
125 799
450 831
396 208
319 583
1 776 278
632 149
226 733
485 349
604 136
1 440 403
161 746
49 803
621 693
749 535
23 330
32 198
217 598
521 359
248 931
438 537
45 723
1 008 691
802 896
49 148
73 130
193 793
22 220
158 186
64 925
411 767
260 826
833 153
154 394
400 309
111 553
438 892
242 792
846 875
156 651
376 483
86 999
25 950
108 451
146 599
954 853
156 997
982 566
18 605 457
17 192 013
157 340
325 107
712 271
643 723
497 876
253 127
338 819
1 008 210
514 186
156 275
184 259
171 907
107 961
282 142
872 765
624 957
462 020
240 768
192 243
1 648 614
605 750
128 786
131 593
191 058
4 963 100
5 488 657
16 635
68 815
90 442
80 953
32 107
105 600
49 167
490 659
37 531
67 782
7 589
85 676
Titre
Actions
Groupe Aecon Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AG Growth International Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
ATS Automation Tooling Systems Inc. . . . . . . . .
Badger Daylighting Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ballard Power Systems Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bird Construction Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black Diamond Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boyd Group Income Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cargojet Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chorus Aviation Inc., cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . .
DirectCash Payments Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIRTT Environmental Solutions . . . . . . . . . . . . .
Exchange Income Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exco Technologies Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hardwoods Distribution Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Horizon North Logistics Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lumenpulse Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magellan Aerospace Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Morneau Shepell Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
New Flyer Industries Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rocky Mountain Dealerships Inc. . . . . . . . . . . . .
Métaux Russel Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stuart Olson Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Student Transportation Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wajax Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Westport Innovations Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58 195
14 778
77 198
38 209
161 926
43 769
36 089
17 290
8 547
125 882
13 783
86 444
24 949
27 018
10 665
124 655
15 819
13 229
46 204
38 310
15 530
63 545
22 970
83 338
20 524
55 706
Absolute Software Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avigilon Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Computer Modelling Group Ltd. . . . . . . . . . . . . .
COM DEV International Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
Enghouse Systems Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evertz Technologies Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Halogen Software Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinaxis Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitel Networks Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redknee Solutions Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sandvine Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sierra Wireless Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solium Capital Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urthecast Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wi-LAN Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AirBoss of America Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alacer Gold Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alamos Gold Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Altius Minerals Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Argonaut Gold Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asanko Gold Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B2Gold Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Groupe Canam inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canexus Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canfor Pulp Products Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cascades inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chemtrade Logistics Income Fund . . . . . . . . . . .
China Gold International Resources
Corp. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continental Gold Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dominion Diamond Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dundee Precious Metals Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Endeavour Silver Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
First Majestic Silver Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fortuna Silver Mines Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guyana Goldfields Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IAMGOLD Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imperial Metals Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interfor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le Groupe Intertape Polymer Inc. . . . . . . . . . . . .
Kirkland Lake Gold Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klondex Mines Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Labrador Iron Ore Royalty Corp. . . . . . . . . . . . . .
Lake Shore Gold Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lucara Diamond Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
755 248
623 238
982 881
848 570
377 659
547 079
661 401
734 262
206 266
598 027
229 607
407 376
591 463
415 644
140 289
582 768
211 868
189 420
685 433
568 308
150 547
1 371 825
211 858
537 366
589 563
493 046
895 621
491 368
878 513
933 064
348 141
568 997
262 006
1 142 869
220 598
723 821
171 461
599 921
711 296
457 145
191 757
281 720
294 708
212 987
669 034
1 084 939
96 907
1 021 168
130 699
426 691
344 598
154 863
13 711 012
13 314 892
246 244
663 784
944 255
321 754
1 046 553
370 802
111 529
810 610
899 658
446 721
389 523
846 171
258 497
209 706
444 078
267 865
496 365
690 032
476 437
1 404 506
414 050
87 838
955 713
1 018 057
288 206
495 228
722 111
250 544
137 603
230 837
8 009 885
7 935 392
17 106
299 901
264 352
38 572
160 472
190 320
954 599
41 116
193 056
34 384
65 227
71 132
250 158
825 526
1 785 202
485 172
635 178
487 435
1 523 702
487 042
796 114
440 274
464 324
1 338 497
298 842
740 755
1 202 802
390 734
190 962
386 350
1 336 439
571 101
260 626
465 216
829 035
1 270 417
248 854
116 428
87 828
107 459
105 342
160 170
132 713
156 815
403 095
35 473
64 188
53 754
73 790
123 066
65 911
469 628
308 824
614 531
278 221
1 314 778
443 030
434 676
1 056 682
595 370
553 380
949 239
372 114
857 247
779 553
431 370
285 631
1 034 622
503 240
672 768
517 616
182 792
1 241 888
137 548
208 577
722 367
412 737
482 990
794 097
236 250
901 199
1 004 662
357 144
348 277
632 086
525 983
694 854
35 955
36 231
76 841
78 750
18 893
23 660
12 285
20 369
95 413
97 039
139 895
33 170
35 792
91 128
124 777
Titre
Actions
Matières premières (suite)
MAG Silver Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Major Drilling Group International Inc. . . . . . . . .
Nevsun Resources Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
New Gold Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonds de revenu Noranda . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OceanaGold Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redevances aurifères Osisko Ltée . . . . . . . . . . .
PAN American Silver Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Premier Gold Mines Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pretium Resources Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primero Mining Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mines Richmont inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sandstorm Gold Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seabridge Gold Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEMAFO Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sherritt International Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Silver Standard Resources Inc. . . . . . . . . . . . . . .
Supremex Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Torex Gold Resources Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Western Forest Products Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
60 713
82 324
205 747
524 370
38 429
620 944
97 201
156 199
163 531
111 682
167 240
54 584
132 016
44 474
303 063
303 583
83 211
23 760
808 901
406 862
Atlantic Power Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boralex Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capstone Infrastructure Corp. . . . . . . . . . . . . . . .
Crius Energy Trust Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Innergex énergie renouvelable inc. . . . . . . . . . . .
Just Energy Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Superior Plus Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valener Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
revenu canadiennes — 99,65 % . . . . . . . . . .
Juste
valeur ($)
529 226
613 080
845 890
1 702 712
164 273
1 573 339
1 483 053
1 469 200
476 573
879 007
875 887
216 552
617 545
387 747
1 063 204
923 970
781 363
118 888
1 103 282
871 339
593 166
360 579
771 551
1 688 471
89 540
1 639 292
1 328 738
1 407 353
431 722
777 307
521 789
242 353
475 258
509 227
1 063 751
221 616
595 791
117 374
1 019 215
919 508
37 391 206
32 117 947
432 211
541 279
383 412
127 368
979 369
697 553
1 609 067
643 666
343 223
588 667
351 998
135 467
1 069 450
986 775
1 557 682
712 944
5 413 925
5 746 206
133 247 734
117 173 725
(2 919)
133 244 815
—
117 173 725
Trésorerie — 0,18 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
216 590
passifs — 0,17 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200 396
rachetables — 100,00 % . . . . . . . . . . . . . . . .
117 590 711
31
125 264
40 710
96 969
15 394
94 391
99 876
144 766
39 586
Coût
moyen ($)
iShares MSCI Canada Minimum Volatility Index ETF
Aux 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Émission de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vente de placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
Passif
Passif courant
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Achats de placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre de parts rachetables émises et en circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
2014
49 832 813 $
114 031
21 283 500 $
40 416
141 763
66
2 535 950
114 458
52 739 081
59 731
54
—
89 114
21 472 815
11 994
74
197 467
2 529 190
2 738 725
5 717
29
112 408
—
118 154
50 000 356 $
21 354 661 $
2 000 000
800 000
25,00 $
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
32
26,69 $
iShares MSCI Canada Minimum Volatility Index ETF (suite)
Note
Revenus
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain net réalisé (perte) à la vente d’actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés . . . . . . .
Total du gain net (perte) sur placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain (perte) de change sur la trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des autres revenus (pertes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des revenus (pertes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais du comité d’examen indépendant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commissions et autres coûts de transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
2015
2014
882 283 $
1 008
(105 501)
(2 242 203)
(1 464 413)
638 199 $
392
1 459 478
1 241 675
3 339 744
33
967
1 213
2 213
(1 462 200)
140
520
405
1 065
3 340 809
95 937
250
1 603
97 790
66 485
157
1 511
68 153
liée aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1 559 990)$
3 272 656 $
Nombre moyen pondéré de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 036 986
816 438
liée aux activités, par part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
33
(1,50)$
4,01 $
Note
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l’ouverture de l’exercice . . . . . .
Produit de l’émission de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réinvestissements des distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rachat de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transactions sur parts rachetables, montant net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Revenu net de placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gains en capital réinvestis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remboursement de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l’exercice . . . . . . . .
2014
18 774 847 $
(1 559 990)
3 272 656
35 990 226
91 969
(5 029 945)
31 052 250
7 370 558
1 478 221
(7 502 471)
1 346 308
(647 014)
(55 883)
(91 969)
(51 699)
(846 565)
(560 929)
(746 781)
(731 440)
—
(2 039 150)
28 645 695
50 000 356 $
2 579 814
21 354 661 $
9
34
2015
21 354 661 $
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perte (gain) de change latent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perte nette réalisée (gain) à la vente d’actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . .
Achats de placements a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produit de la vente de placements a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation des montants à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation des montants à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produit de l’émission de parts rachetables a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sommes versées au rachat de parts rachetables a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
2014
(1 559 990)$
3 272 656 $
(257)
105 501
2 242 203
(8 287 872)
8 237 657
(82 044)
6 322
661 520
(8)
(1 459 478)
(1 241 675)
(5 740 688)
5 630 504
1 422
468
463 201
96 268
(14 893)
(669 537)
(588 162)
42 688
(20 209)
(510 009)
(487 530)
Gain (perte) de change latent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
257
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73 615 $
(24 321)$
Trésorerie à l’ouverture de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trésorerie à la clôture de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 416 $
114 031 $
64 737 $
40 416 $
Dividendes reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800 251 $
33
639 633 $
168
a
b
c
35
8
Titre
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Titre
droit de vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 650
Dollarama inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 285
Les Vêtements de Sport Gildan inc. . . . . . . . . .
15 996
Magna International Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 161
Restaurant Brands International Inc. . . . . . . . .
4 557
de vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 218
Thomson Reuters Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 167
Alimentation Couche-Tard inc., cat. B . . . . . . .
Empire Co. Ltd., cat. A, sans droit de vote . . .
George Weston ltée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc., cat. A . . . . .
Les Compagnies Loblaw limitée . . . . . . . . . . . .
Metro Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saputo inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AltaGas Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corporation Cameco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cenovus Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enbridge Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Husky Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée . . . . . . . .
Inter Pipeline Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keyera Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pembina Pipeline Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peyto Exploration & Development Corp. . . . . .
Suncor Énergie Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TransCanada Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veresen Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banque de Montréal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Banque de Nouvelle-Écosse . . . . . . . . . . . .
Brookfield Asset Management Inc., cat. A . . . .
de Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CI Financial Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fairfax Financial Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . .
First Capital Realty Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Great-West Lifeco Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonds de placement immobilier H&R . . . . . . . .
Intact Corporation financière . . . . . . . . . . . . . . .
Société Financière Manuvie . . . . . . . . . . . . . . .
Banque Nationale du Canada . . . . . . . . . . . . . .
Onex Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Power Corporation du Canada . . . . . . . . . . . . .
Corporation Financière Power . . . . . . . . . . . . .
Fonds de placement immobilier RioCan . . . . .
Banque Royale du Canada . . . . . . . . . . . . . . . .
Smart Real Estate Investment Trust . . . . . . . .
Financière Sun Life inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Banque Toronto-Dominion . . . . . . . . . . . . . .
Valeant Pharmaceuticals International Inc. . . .
CAE inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
du Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée . . . . .
774 990
651 467
624 381
334 049
221 228
785 764
742 243
629 283
289 635
235 825
1 067 663
1 364 873
1 004 788
1 528 642
5 038 651
5 216 180
537 808
631 745
872 398
293 680
948 591
708 141
614 918
676 893
621 878
940 430
251 618
1 023 878
847 399
676 299
4 607 281
5 038 395
450 021
356 689
481 950
1 030 892
582 042
1 412 274
311 291
483 474
833 724
27 502
1 092 070
1 333 132
24 630
399 073
357 497
382 585
976 580
380 244
1 418 622
255 482
510 175
760 926
23 626
1 071 279
1 280 775
20 910
8 419 691
7 837 774
20 359
25 505
22 968
1 497 618
1 539 515
922 370
1 589 631
1 427 515
1 002 553
15 489
18 808
1 672
63 807
43 488
42 566
17 544
25 945
12 076
9 033
12 174
26 427
38 226
20 493
35 408
17 707
28 396
1 424 996
592 786
986 187
1 202 738
1 442 610
904 863
1 432 730
564 373
514 704
667 162
370 988
876 997
969 742
1 479 338
1 124 202
753 135
1 459 682
1 412 442
575 525
1 098 353
1 170 858
1 501 641
853 448
1 555 802
538 099
486 784
766 179
352 316
840 643
905 574
1 519 556
1 068 967
764 057
1 540 199
20 726 736
20 970 142
11 113
24 160
8 794
14 049
15 670
21 874
20 432
12 915
20 943
21 862
21 230
26 572
31 469
11 503
12 672
25 238
950
29 991
28 342
2 360
517
93 964
72 670
93 964
72 670
Groupe CGI inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Constellation Software Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Open Text Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mines Agnico-Eagle Ltée . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agrium Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Société aurifère Barrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CCL Industries Inc., cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . .
Franco-Nevada Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Goldcorp Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Silver Wheaton Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BCE Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rogers Communications Inc., cat. B . . . . . . . .
TELUS Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ATCO Ltd., cat. I, sans droit de vote . . . . . . . .
de vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fortis Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
revenu canadiennes — 99,66 % . . . . . . . .
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
16 560
248 352
254 196
11 785
1 223
822 272
227 702
911 570
216 141
1 298 326
1 381 907
475 677
451 717
291 143
497 326
482 848
319 228
1 218 537
1 299 402
393 065
173 954
65 545
347 190
800 493
419 565
123 743
403 452
176 725
66 273
349 344
834 104
406 994
106 760
2 323 555
2 343 652
1 409 590
772 327
1 428 214
1 430 162
789 098
1 355 973
3 610 131
3 575 233
8 352
340 974
298 166
19 269
31 645
678 112
1 126 089
615 452
1 183 840
2 145 175
2 097 458
49 482 047
49 832 813
8 977
837
4 812
11 093
1 429
6 472
1 557
13 177
25 453
6 207
26 752
16 536
35 441
(986)
49 481 061
—
49 832 813
Trésorerie — 0,23 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114 031
Autres actifs, moins les passifs — 0,11 % . . .
53 512
rachetables — 100,00 % . . . . . . . . . . . . . . .
50 000 356
36
Actions
iShares Jantzi Social Index ETF
Aux 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
Passif
Passif courant
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
2015
2014
28 997 234 $
60 843
30 164 988 $
69 536
100 264
113
79 980
29 238 434
70 829
297
70 635
30 376 285
13 841
84
140 070
153 995
14 087
72
121 268
135 427
29 084 439 $
30 240 858 $
1 500 000
1 400 000
19,39 $
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
37
21,60 $
iShares Jantzi Social Index ETF (suite)
Note
Revenus
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain (perte) de change sur la trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des autres revenus (pertes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des revenus (pertes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commissions et autres coûts de transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
2014
975 515 $
(1 780)
366 969
(3 614 068)
(2 273 364)
780 305 $
183
541 080
1 139 239
2 460 807
173
1 382
3 890
5 445
(2 267 919)
157
2 174
301
2 632
2 463 439
166 012
260
494
166 766
145 536
197
399
146 132
liée aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2 434 685)$
2 317 307 $
Nombre moyen pondéré de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 414 521
liée aux activités, par part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
2015
3
38
(1,72)$
1 218 356
1,90 $
Note
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2014
23 984 393 $
(2 434 685)
2 317 307
6 317 090
348 788
(4 320 162)
2 345 716
6 594 578
351 537
(2 098 480)
4 847 635
(718 662)
(348 788)
(1 067 450)
(556 940)
(351 537)
(908 477)
(1 156 419)
29 084 439 $
6 256 465
30 240 858 $
9
39
2015
30 240 858 $
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perte nette réalisée (gain) à la vente d’actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . .
Achats de placements a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produit de la vente de placements a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation des montants à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sommes versées au rachat de parts rachetables a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
2014
(2 434 685)$
2 317 307 $
(120)
(366 969)
3 614 068
(2 136 361)
2 045 112
(29 251)
(234)
691 560
(34)
(541 080)
(1 139 239)
(1 383 014)
1 302 255
(19 926)
4 297
540 566
13 607
(14 120)
(699 860)
(700 373)
27 143
(8 384)
(518 062)
(499 303)
120
(8 693)$
41 297 $
Trésorerie à l’ouverture de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69 536 $
60 843 $
28 239 $
69 536 $
Dividendes reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
946 080 $
173
760 419 $
157
a
b
c
40
34
Titre
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Actions ordinaires canadiennes — 99,70 %
La Société Canadian Tire Ltée, cat. A, sans droit
de vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 318
Cogeco Câble Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
743
Corus Entertainment Inc., cat. B . . . . . . . . . . . . . . .
2 713
Les Vêtements de Sport Gildan inc. . . . . . . . . . . . .
7 483
Restaurant Brands International Inc. . . . . . . . . . . .
7 292
Thomson Reuters Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 452
George Weston ltée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les Compagnies Loblaw limitée . . . . . . . . . . . . . . .
Metro Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARC Resources Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calfrac Well Services Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canadian Oil Sands Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cenovus Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Encana Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enerplus Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ensign Energy Services Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gibson Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée . . . . . . . . . . .
Keyera Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pembina Pipeline Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Penn West Petroleum Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Precision Drilling Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ShawCor Ltée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suncor Énergie Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banque de Montréal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Banque de Nouvelle-Écosse . . . . . . . . . . . . . . .
Banque Canadienne Impériale de Commerce . . . .
Société financière IGM Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banque Nationale du Canada . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banque Royale du Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Financière Sun Life inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Banque Toronto-Dominion . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valeant Pharmaceuticals International Inc. . . . . . .
Air Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bombardier Inc., cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
du Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée . . . . . . . . .
Stantec Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industries Toromont Ltée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transcontinental inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BlackBerry Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Celestica Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mines Agnico-Eagle Ltée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canfor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Detour Gold Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dominion Diamond Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 532
7 082
7 795
11 176
2 341
15 691
26 995
27 389
6 713
4 021
4 096
8 239
5 541
12 023
16 249
9 481
2 089
46 836
20 820
38 976
12 872
2 875
10 915
48 116
19 804
60 076
10 391
216 467
44 389
60 845
192 255
319 087
425 376
273 895
45 895
29 301
294 381
377 361
547 789
1 258 419
1 568 622
157 528
338 455
270 886
163 832
462 738
301 978
766 869
928 548
276 165
33 774
320 217
803 280
642 784
104 906
62 639
113 298
387 558
233 903
405 768
206 371
96 119
87 901
1 772 280
186 639
5 361
129 765
472 412
192 545
31 887
29 675
56 607
371 414
223 081
362 493
19 011
51 861
58 638
1 672 982
5 546 963
3 864 371
1 448 336
2 353 919
1 156 440
129 055
453 171
3 243 062
744 972
2 772 334
1 625 625
2 181 487
1 173 798
101 602
439 984
3 567 801
854 543
3 258 522
12 301 289
13 203 362
1 278 754
1 460 559
1 278 754
1 460 559
9 220
62 661
113 781
207 166
94 136
83 966
25 683
4 507
3 057
2 368
2 050
1 414 359
646 681
79 527
57 159
32 972
1 986 580
796 522
104 916
74 711
35 383
2 551 645
3 176 214
320 912
41 665
192 228
61 536
362 577
253 764
242 987
44 286
84 269
46 342
256 409
49 082
79 442
38 885
14 971
4 022
7 050
2 431
5 513
2 750
Titre
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
IAMGOLD Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinross Gold Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Labrador Iron Ore Royalty Corp. . . . . . . . . . . . . . . .
Lundin Mining Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Methanex Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
New Gold Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potash Corp. of Saskatchewan Inc. . . . . . . . . . . . .
Ressources Teck Limitée, cat. B . . . . . . . . . . . . . . .
Yamana Gold Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 651
37 230
2 089
20 334
2 900
16 432
27 056
15 107
30 699
92 178
310 587
61 349
114 393
139 977
112 808
1 134 756
430 108
257 525
24 923
93 447
20 034
77 269
132 530
52 911
641 227
80 671
78 896
3 071 565
1 625 726
1 313 317
80 548
495 637
696 255
1 497 201
76 628
553 600
743 889
2 585 757
2 871 318
BCE Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manitoba Telecom Services Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Rogers Communications Inc., cat. B . . . . . . . . . . . .
TELUS Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TransAlta Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
canadiennes — 99,70 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transactions (note 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des placements — 99,70 % . . . . . . . . . . . . .
9 114
136 914
44 750
136 914
44 750
29 860 752
28 997 234
(1 104)
29 859 648
—
28 997 234
Trésorerie — 0,21 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 843
Autres actifs, moins les passifs — 0,09 % . . . . .
26 362
rachetables — 100,00 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 084 439
41
28 006
2 574
11 601
19 443
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF a
État de la situation financière
Au 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vente de placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
1 212
73
116 864
630 868
749 017
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a
Le Fonds a commencé ses activités le 10 février 2015.
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
42
23 827 200 $
138 636
15 677
606 131
24 587 644
Passif
Passif courant
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais du comité d’examen indépendant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Achats de placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre de parts rachetables émises et en circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
23 838 627 $
7
1 100 000
21,67 $
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (suite)
État du résultat global
Pour la période close le 31 décembre
Note
2015 a
Revenus
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain (perte) de change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain net réalisé (perte) à la vente d’actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total du gain net (perte) sur placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
364 393 $
1 483
154 834
1 517 111
2 037 821
Gain (perte) de change sur la trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des autres revenus (pertes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des revenus (pertes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(605)
(605)
2 037 216
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais du comité d’examen indépendant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commissions et autres coûts de transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
3 570
152
279
4 001
Résultat net avant impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 033 215 $
Impôts
Retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54 687
54 687
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 978 528 $
Nombre moyen pondéré de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
741 846
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités,
par part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a
43
3
2,67 $
État de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
Note
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l’ouverture de la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produit de l’émission de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réinvestissements des distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rachat de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transactions sur parts rachetables, montant net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Revenu net de placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gains en capital réinvestis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour
la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a
44
2015 a
—$
1 978 528
28 334 140
159 362
(6 181 816)
22 311 686
9
(292 225)
(159 362)
(451 587)
23 838 627
23 838 627 $
Tableau des flux de trésorerie
2015 a
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités . . . . . . . . . . . . . .
Perte (gain) de change latent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perte nette réalisée (gain) à la vente d’actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Achats de placements b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produit de la vente de placements b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation des montants à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation des montants à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(48)
(154 834)
(1 517 111)
(313 117)
223 312
(15 677)
1 285
202 338
Produit de l’émission de parts rachetables b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sommes versées au rachat de parts rachetables b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126 193
(14 582)
(175 361)
(63 750)
Gain (perte) de change latent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 978 528 $
48
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138 636 $
Trésorerie à l’ouverture de la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trésorerie à la clôture de la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—$
138 636 $
Information supplémentaire d :
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Retenues d’impôt payées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
294 029 $
51 808
a
b
c
d
45
Titre
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
67 648
10 264
12 850
17 886 345
1 921 742
1 871 368
19 251 601
1 987 241
1 965 456
Fonds négociés en bourse — 99,95 %
Actions américaines — 99,95 %
iShares Core S&P 500 ETF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares Core S&P Mid-Cap ETF . . . . . . . . . . . . . . .
iShares Core S&P Small-Cap ETF . . . . . . . . . . . . .
iShares Core S&P Total U.S. Stock
Market ETF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des fonds négociés en
bourse — 99,95 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 829
630 709
622 902
22 310 164
23 827 200
22 310 164
23 827 200
(75)
22 310 089
—
23 827 200
Trésorerie — 0,58 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138 636
Autres actifs, moins les passifs — (0,53)% . . . .
(127 209)
rachetables — 100,00 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 838 627
46
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) a
Au 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plus-value latente sur les contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vente de placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Passif
Passif courant
Moins-value latente sur les contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais du comité d’examen indépendant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
5, 6
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
47
6 699 575 $
6 752
17 440
34 267
270 794
7 028 828
5, 6
281 547
25
10
30 727
312 309
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre de parts rachetables émises et en circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
6 716 519 $
7
350 000
19,19 $
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (suite)
Note
Revenus
Gain net (perte) sur placements et dérivés
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain net réalisé (perte) à la vente d’actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total du gain net (perte) sur placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain net réalisé (perte) sur les contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total du gain net (perte) sur dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total du gain net (perte) sur placements et dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des revenus (pertes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais du comité d’examen indépendant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commissions et autres coûts de transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015 a
96 538 $
58 658
348 146
503 342
(394 629)
(274 795)
(669 424)
(166 082)
(166 082)
10
41
39
551
631
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(166 713)$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283 176
par part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a
48
3
(0,59)$
Note
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Revenu net de placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a
49
2015 a
—$
(166 713)
9 938 060
(2 958 342)
6 979 718
9
(96 486)
(96 486)
6 716 519
6 716 519 $
2015 a
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités . . . . . . . . . . . . . . . .
Perte nette réalisée (gain) à la vente d’actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Achats de placements b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produit de la vente de placements b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation des montants à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation des montants à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produit de l’émission de parts rachetables b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sommes versées au rachat de parts rachetables b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(166 713)$
(58 658)
(348 146)
274 795
(714 516)
885 875
(34 267)
35
(161 595)
309 167
(64 373)
(65 759)
179 035
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 440 $
Trésorerie à l’ouverture de la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trésorerie à la clôture de la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—$
17 440 $
Dividendes reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 271 $
a
b
c
d
50
Titre
Coût
Actions moyen ($)
Juste
valeur ($)
310 022
6 351 554
6 699 575
6 351 554
6 699 575
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF . . .
bourse — 99,75 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transactions (note 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(125)
Total des placements — 99,75 % . . . . . . . . . . . . . .
6 351 429
Moins-value latente nette sur les contrats de
change à terme (Annexe 1) — (4,09)% . . . . . . .
—
6 699 575
(274 795)
Trésorerie — 0,26 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 440
Autres actifs, moins les passifs — 4,08 % . . . . . .
274 299
rachetables — 100,00 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 716 519
Annexe 1 — Contrats de change à terme
Contrepartie (notation a)/
date de règlement
Devises à
livrer b
Morgan Stanley & Co. International PLC (A)
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banque Royale du Canada (AA-)
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UBS AG (A)
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Westpac Banking Corp. (AA-)
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAD
21 000
CAD
b
USD
CAD
3 184
CAD
50 154
CAD
3 184
CAD
50 154
USD
2 384
CAD
3 313
0,748956406
129
USD
37 661
CAD
52 315
0,750909151
2 161
CAD 7 237 308
0,719502622
4 402
Total de la plus-value latente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 774
CAD 7 232 906
CAD
387 216
CAD 7 237 308
278 757
82
387 194
0,719900030
(22)
0,719450340
0,748341674
(4 441)
(277 106)
Total de la moins-value latente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(281 569)
Plus-value (moins-value) latente nette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(274 795)
USD 5 207 262
CAD 7 011 914
CAD
0,722760952
CAD 7 233 393
CAD 7 011 914
CAD 7 237 834
CAD 7 289 020
USD
21 082
Plus-value
(moins-value)
latente
(CAD)
CAD
USD 5 207 262
21 000
Juste valeur
Prix du
contrat
15 178
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 387 216
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 7 237 834
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 5 247 308
a
Juste valeur
Devises à
recevoir b
Les notations sont fournies par Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »), puis par Moody’s Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc., s’il est impossible
d’obtenir une notation de S&P.
Voir les codes des devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.
Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.
51
iShares Core S&P 500 Index ETF
Aux 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Émission de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
Passif
Passif courant
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Achats de placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
2015
2014
621 295 261 $
3 144 969
356 227 002 $
1 645 893
489 567
3 566 294
2 656 910
631 153 001
—
—
1 217 161
359 090 056
18 332
1 912
6 171 025
3 565 621
9 756 890
621 396 111 $
10 123
873
2 829 360
—
2 840 356
356 249 700 $
17 600 000
12 000 000
35,31 $
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
52
29,69 $
iShares Core S&P 500 Index ETF (suite)
2015
2014
Revenus
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain (perte) de change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note
11 761 865 $
59 281
14 146 677
67 749 942
93 717 765
4 369 761 $
(25 060)
1 490 141
39 468 016
45 302 858
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain (perte) de change sur la trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des revenus (pertes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
944
(61 599)
(60 655)
93 657 110
302
23 653
23 955
45 326 813
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
166 882
4 612
389
171 883
73 308
1 891
220
75 419
Résultat net avant impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 485 227 $
45 251 394 $
Impôts
Retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 764 280
1 764 280
655 464
655 464
91 720 947 $
44 595 930 $
Nombre moyen pondéré de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 030 411
liée aux activités, par part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
53
6,10 $
7 216 986
6,18 $
Note
Gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
356 249 700 $
91 720 947
44 595 930
256 764 573
9 565 125
(73 514 556)
192 815 142
246 208 700
1 180 328
(13 640 293)
233 748 735
(9 759 194)
(742 924)
(8 822 201)
(65 359)
(19 389 678)
(3 677 388)
—
(1 180 328)
(220 092)
(5 077 808)
265 146 411
621 396 111 $
273 266 857
356 249 700 $
9
54
2014
82 982 843 $
2015
2014
91 720 947 $
44 595 930 $
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4 369)
(14 146 677)
(67 749 942)
(6 464 867)
5 006 337
(489 567)
9 248
7 881 110
14 105
(1 490 141)
(39 468 016)
(2 131 385)
1 351 272
10 746
5 606
2 888 117
103 447
(6 962)
(6 482 888)
(6 386 403)
102 308
(1 783)
(1 704 624)
(1 604 099)
4 369
(14 105)
1 499 076 $
1 269 913 $
1 645 893 $
3 144 969 $
375 980 $
1 645 893 $
Intérêts reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 508 018 $
1 678 169
944
3 725 043 $
657 355
302
a
b
c
55
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
iShares Core S&P 500 ETF . . . . . . . . . . . . . . . 2 183 163
505 597 912
621 295 261
bourse — 99,98 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
505 597 912
621 295 261
Titre
Actions
(394)
505 597 518
—
621 295 261
Trésorerie — 0,51 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 144 969
passifs — (0,49)% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3 044 119)
rachetables — 100,00 % . . . . . . . . . . . . . . .
621 396 111
56
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)
Aux 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Plus-value latente sur les contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Passif
Passif courant
Moins-value latente sur les contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
5, 6
5, 6
7
2015
2014
3 110 342 959 $
3 898 914
26 123 529
2 549 654 443 $
10 525 797
18 774 360
2 560 189
3 079
14 193
2 385 505
136 398 924
3 281 727 292
52 097
4 485
—
4 809 709
88 573 636
2 672 394 527
128 067 472
81 606 987
84 304
8 373
32 933 460
2 334 273
163 427 882
3 118 299 410 $
68 263
6 671
21 037 263
4 683 783
107 402 967
2 564 991 560 $
133 100 000
108 100 000
23,43 $
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
57
23,73 $
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (suite)
Note
Revenus
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain net réalisé (perte) sur les contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme . . . . . .
Total du gain net (perte) sur dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total du gain net (perte) sur placements et dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Revenu tiré du prêt de titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
2015
2014
66 310 837 $
979 585
313 947 922
183 620 340
564 858 684
(480 765 664)
(53 087 368)
(533 853 032)
31 005 652
44 159 909 $
(58 087)
196 385 898
252 625 634
493 113 354
(128 392 617)
(65 263 424)
(193 656 041)
299 457 313
43 398
14 193
(1 010 676)
(953 085)
30 052 567
47 571
—
(110 039)
(62 468)
299 394 845
10
973 601
24 028
31 761
1 029 390
29 023 177 $ 297 969 355 $
Impôts
Retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 946 625
9 946 625
119 947 671
3
58
6 623 986
6 623 986
19 076 552 $ 291 345 369 $
1 383 746
17 717
24 027
1 425 490
0,16 $
100 360 274
2,90 $
Note
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
2014
2 564 991 560 $ 2 005 673 582 $
19 076 552
291 345 369
711 026 599
1 408 470
(121 596 421)
590 838 648
600 947 779
36 752 985
(295 776 232)
341 924 532
(55 598 948)
—
(1 008 402)
(56 607 350)
(35 857 161)
(36 752 985)
(1 341 777)
(73 951 923)
9
553 307 850
559 317 978
3 118 299 410 $ 2 564 991 560 $
59
2015
2014
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme . . . . . . . . .
(22 477)
(313 947 922)
(183 620 340)
53 087 368
(259 312 392)
720 574 188
(2 520 879)
17 743
33 331 841
(65 425)
(196 385 898)
(252 625 634)
65 263 424
(132 389 157)
254 966 982
(53 553)
(207 587)
29 848 521
20 803 416
(3 505 882)
(43 302 683)
(26 005 149)
17 729 396
(8 760 056)
(33 286 276)
(24 316 936)
19 076 552 $
291 345 369 $
22 477
65 425
7 349 169 $
5 597 010 $
18 774 360 $
26 123 529 $
13 177 350 $
18 774 360 $
Intérêts reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 856 120 $
9 505 520
44 804
37 483 826 $
6 614 773
46 115
a
b
c
60
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
iShares Core S&P 500 ETF . . . . . . . . . . . 10 929 402
2 046 659 613
3 110 342 959
bourse — 99,74 % . . . . . . . . . . . . . . . .
2 046 659 613
3 110 342 959
Titre
Actions
transactions (note 3) . . . . . . . . . . . . .
(16 279)
Total des placements — 99,74 % . . . . .
2 046 643 334
—
3 110 342 959
Moins-value latente nette sur les
contrats de change à terme
(Annexe 1) — (3,98)% . . . . . . . . . . . . .
(124 168 558)
Trésorerie — 0,84 % . . . . . . . . . . . . . . . .
26 123 529
passifs — 3,40 % . . . . . . . . . . . . . . . . .
106 001 480
parts rachetables — 100,00 % . . . . .
3 118 299 410
date de règlement
Devises à
livrer b
06/01/16 . . . . . . . . . . . USD
14 626 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . USD
3 240 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . USD
3 250 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . USD
1 620 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . USD
1 620 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . USD
1 625 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . USD
6 590 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . USD
1 647 000
03/02/16 . . . . . . . . . . . CAD
22 255 611
UBS AG (A)
06/01/16 . . . . . . . . . . . CAD
43 741 642
03/02/16 . . . . . . . . . . . USD 2 402 240 651
b
Juste valeur
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
20 316 935
4 500 675
4 514 566
2 250 337
2 250 337
2 257 283
9 154 150
2 287 843
22 255 611
CAD
43 741 642
20 382 820
4 529 100
4 529 206
2 264 550
2 264 550
2 264 603
9 157 581
2 288 700
16 085 000
USD
32 846 000
CAD
45 626 285
0,750909163
1 884 643
CAD 3 338 751 766
0,719502622
2 030 489
4 150 630
CAD 3 338 751 766
0,717565089
0,715373952
0,717565089
0,715373950
0,715373950
0,717565088
0,719622354
0,719622383
0,722739077
Plus-value
(moins-value)
latente
(CAD)
20 382 820
4 529 100
4 529 206
2 264 550
2 264 550
2 264 603
9 157 581
2 288 700
22 342 125
CAD 3 336 721 277
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
USD
Juste valeur
Prix du
contrat
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
JP Morgan Chase Bank NA (A+)
06/01/16 . . . . . . . . . . . USD
1 673 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . USD
1 655 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . USD
1 650 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . USD
5 013 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . USD
1 758 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . USD
3 398 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . USD
3 535 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . USD
5 258 000
03/02/16 . . . . . . . . . . . CAD 171 791 790
06/01/16 . . . . . . . . . . . USD
2 101 000
UBS AG (A) . . . . . . . . . . . .
06/01/16 . . . . . . . . . . . USD
1 722 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . CAD 3 338 994 393
06/01/16 . . . . . . . . . . . USD 2 373 105 651
a
Devises à
recevoir b
65 885
28 425
14 640
14 213
14 213
7 320
3 431
857
86 514
CAD
CAD
CAD
2 323 960
2 298 956
2 292 010
CAD
CAD
CAD
2 316 258
2 276 522
2 268 493
CAD
CAD
CAD
2 316 258
2 276 522
2 268 493
0,722285687
0,726986163
0,727355121
(7 702)
(22 434)
(23 517)
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
6 963 544
2 442 033
4 720 152
4 910 458
7 303 873
171 791 790
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
USD
6 931 622
2 350 885
4 617 881
4 718 200
7 042 370
123 673 000
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
6 931 622
2 350 885
4 617 881
4 718 200
7 042 370
171 782 261
0,723207355
0,747803385
0,735835281
0,749226424
0,746623637
0,719900527
(31 922)
(91 148)
(102 271)
(192 258)
(261 503)
(9 529)
CAD
2 918 493
CAD
2 805 236
CAD
2 805 236
0,748956517
(113 257)
CAD
2 392 025
CAD
2 298 822
CAD
2 298 822
0,749079311
(93 203)
CAD 3 336 945 621
CAD 3 171 152 604
0,719450340
0,748341675
(2 048 772)
(125 321 672)
Total de la moins-value latente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(128 319 188)
(124 168 558)
CAD 3 338 994 393
CAD 3 296 474 276
USD 2 402 240 651
CAD 3 171 152 604
61
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF a
Au 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
474
17
52 850
53 341
10 385 831 $
a
Le Fonds a commencé ses activités le 4 août 2015.
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
62
10 380 935 $
50 905
7 332
10 439 172
Passif
Passif courant
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
7
700 000
14,84 $
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (suite)
Note
2015 a
Revenus
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain (perte) de change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain net réalisé (perte) à la vente d’actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total du gain net (perte) sur placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 132 $
307
321
293 824
356 584
Gain (perte) de change sur la trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des autres revenus (pertes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des revenus (pertes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(91)
(91)
356 493
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais du comité d’examen indépendant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commissions et autres coûts de transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
922
23
2
947
Résultat net avant impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
355 546 $
Impôts
Retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 320
9 320
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
346 226 $
Nombre moyen pondéré de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
450 667
par part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a
63
3
0,77 $
Note
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l’ouverture de la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produit de l’émission de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transactions sur parts rachetables, montant net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a
64
2015 a
—$
346 226
10 092 455
10 092 455
9
(52 850)
(52 850)
10 385 831
10 385 831 $
2015 a
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités . . . . . . . . . . . . . . . .
Perte (gain) de change latent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perte nette réalisée (gain) à la vente d’actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Achats de placements b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produit de la vente de placements b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation des montants à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
(321)
(293 824)
(49 138)
138
491
3 649
Produit de l’émission de parts rachetables b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 333
47 333
Gain (perte) de change latent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
346 226 $
(77)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 905 $
Trésorerie à l’ouverture de la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trésorerie à la clôture de la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—$
50 905 $
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Retenues d’impôt payées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 812 $
9 320
a
b
c
65
Titre
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
53 617
10 087 113
10 380 935
10 087 113
10 380 935
iShares Core S&P Mid-Cap ETF . . . . . . . . . . . . . . .
bourse — 99,95 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)
10 087 111
—
10 380 935
Trésorerie — 0,49 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 905
(46 009)
rachetables — 100,00 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 385 831
66
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) a
Au 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plus-value latente sur les contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vente de placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Passif
Passif courant
Moins-value latente sur les contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais du comité d’examen indépendant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
5, 6
5, 6
Nombre de parts rachetables émises et en circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
67
176 807 171 $
123 389
1 249 158
206
7 461 238
185 641 162
7 217 269
4 731
743
1 141 730
8 364 473
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a
2015
177 276 689 $
7
12 700 000
13,96 $
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (suite)
Note
2015 a
Revenus
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain net réalisé (perte) sur les contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total du gain net (perte) sur dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total du gain net (perte) sur placements et dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 357 045 $
(21 215)
242 274
4 096 352
5 674 456
(1 437 987)
(7 093 880)
(8 531 867)
(2 857 411)
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain (perte) de change sur la trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des autres revenus (pertes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des revenus (pertes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
773
30 547
31 320
(2 826 091)
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais du comité d’examen indépendant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commissions et autres coûts de transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
16 261
947
650
17 858
Résultat net avant impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2 843 949)$
Impôts
Retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203 557
203 557
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3 047 506)$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 293 333
par part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a
68
3
(0,37)$
Note
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l’ouverture de la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produit de l’émission de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transactions sur parts rachetables, montant net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Revenu net de placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remboursement de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a
69
2015 a
—$
(3 047 506)
181 465 925
181 465 925
9
(1 123 740)
(17 990)
(1 141 730)
177 276 689
177 276 689 $
2015 a
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
(242 274)
(4 096 352)
7 093 880
(6 293 883)
3 015 538
(206)
5 474
(3 565 029)
4 814 487
4 814 487
(3 047 506)$
(300)
1 249 158 $
—$
1 249 158 $
Intérêts reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 153 488 $
203 557
567
a
b
c
70
Titre
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
913 200
172 711 012
176 807 171
172 711 012
176 807 171
iShares Core S&P Mid-Cap ETF . . . . . . . . . . . . .
bourse — 99,74 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(193)
172 710 819
—
176 807 171
change à terme (Annexe 1) — (4,00)% . . . .
(7 093 880)
Trésorerie — 0,70 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 249 158
6 314 240
rachetables — 100,00 % . . . . . . . . . . . . . . . .
177 276 689
date de règlement
Devises à
livrer b
HSBC Bank PLC (AA-)
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
50 087
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1 990 000
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 1 562 526
UBS AG (A)
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
40 035
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 139 469 166
b
Juste valeur
Prix du
contrat
Plus-value
(moins-value)
latente
(CAD)
CAD
69 575
CAD
69 755
CAD
69 755
0,718037505
180
CAD
2 764 303
CAD
2 774 163
CAD
2 774 163
0,717333356
9 860
CAD
1 562 526
USD
1 129 299
CAD
1 568 600
0,722739075
6 074
CAD
40 035
USD
30 063
CAD
41 760
0,750909080
1 725
CAD 193 841 081
0,719502622
117 886
135 725
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
980 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1 013 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1 060 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 2 051 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 2 119 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 3 224 000
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 13 546 221
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
382 350
Standard Chartered Bank (A+)
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
110 386
UBS AG (A)
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
74 733
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 193 855 168
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 126 444 673
a
Juste valeur
Devises à
recevoir b
CAD 193 723 195
CAD
CAD 193 841 081
1 361 315
CAD
1 348 031
CAD
1 348 031
0,726986163
(13 284)
CAD 1 407 156
CAD 1 472 443
CAD 2 849 038
CAD 2 943 497
CAD 4 478 449
CAD 13 546 221
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
USD
1 388 387
1 429 635
2 780 013
2 857 920
4 303 105
9 751 932
CAD 1 388 387
CAD 1 429 635
CAD 2 780 013
CAD 2 857 920
CAD 4 303 105
CAD 13 545 470
0,729623762
0,741448246
0,737766395
0,741448248
0,749226424
0,719900527
(18 769)
(42 808)
(69 025)
(85 577)
(175 344)
(751)
CAD
531 122
CAD
510 511
CAD
510 511
0,748956510
(20 611)
CAD
153 338
CAD
150 399
CAD
150 399
0,733957868
(2 939)
CAD
103 812
CAD
99 697
CAD
99 697
0,749602145
(4 115)
CAD 193 736 220
CAD 168 966 499
0,719450339
0,748341673
(118 948)
(6 677 434)
(7 229 605)
(7 093 880)
CAD 193 855 168
CAD 175 643 933
USD 139 469 166
CAD 168 966 499
71
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)
Aux 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Plus-value latente sur les contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Passif
Passif courant
Moins-value latente sur les contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
5, 6
2014
175 131 554 $
124 642
1 192 815
142 204 511 $
601 688
891 112
—
196
30 164
2 498 047
7 613 012
186 590 430
3 332
262
13 592
—
4 887 627
148 602 124
7 306 277
4 415 865
24 539
498
1 322 730
2 439 291
11 093 335
19 455
405
1 100 880
—
5 536 605
175 497 095 $
143 065 519 $
7 200 000
5 500 000
5, 6
2015
7
24,37 $
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
72
26,01 $
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (suite)
Note
Revenus
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain net réalisé (perte) sur les contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme . . . .
Total du gain net (perte) sur dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total du gain net (perte) sur placements et dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
2015
2014
2 535 115 $
56 990
24 379 880
(6 291 328)
20 680 657
(27 966 762)
(3 367 458)
(31 334 220)
(10 653 563)
2 294 821 $
14 542
28 934 135
(12 007 309)
19 236 189
(10 395 425)
(3 181 681)
(13 577 106)
5 659 083
2 741
295 966
(51 355)
247 352
(10 406 211)
3 743
279 404
4 073
287 220
5 946 303
10
287 102
1 403
3 395
291 900
(10 698 111)$
Impôts
Retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
380 267
380 267
(11 078 378)$
6 495 616
3
73
(1,71)$
305 342
1 461
3 462
310 265
5 636 038 $
339 679
339 679
5 296 359 $
7 283 288
0,73 $
Note
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l’ouverture de l’exercice . . . . . . .
Produit de l’émission de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réinvestissements des distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rachat de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transactions sur parts rachetables, montant net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gains en capital réinvestis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l’exercice . . . . . . . . .
2015
2014
143 065 519 $ 224 802 167 $
(11 078 378)
115 138 686
—
(69 442 640)
45 696 046
44 407 526
18 951 748
(129 460 409)
(66 101 135)
(2 106 457)
—
(79 635)
(2 186 092)
(1 980 124)
(18 951 748)
—
(20 931 872)
9
32 431 576
(81 736 648)
175 497 095 $ 143 065 519 $
74
5 296 359
2015
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme . . . . . . . . . . .
(11 078 378)$
2014
5 296 359 $
1 473
(24 379 880)
6 291 328
3 367 458
(17 488 846)
44 216 829
(13 174)
5 177
921 987
(2 678)
(28 934 135)
12 007 309
3 181 681
(10 983 256)
23 317 383
309 773
(10 775)
4 181 661
3 362 835
(2 017 404)
(1 964 242)
(618 811)
1 378 077
(3 747 517)
(2 077 985)
(4 447 425)
(1 473)
2 678
301 703 $
(263 086)$
891 112 $
1 192 815 $
1 154 198 $
891 112 $
Intérêts reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 158 180 $
380 809
2 807
2 258 567 $
393 072
3 919
a
b
c
75
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
iShares Russell 2000 ETF . . . . . . . . . . . . . . . . 1 120 572
146 030 923
175 131 554
bourse — 99,79 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146 030 923
175 131 554
Titre
Actions
(958)
146 029 965
—
175 131 554
(Annexe 1) — (4,09)% . . . . . . . . . . . . . . . . .
(7 181 635)
Trésorerie — 0,68 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 192 815
passifs — 3,62 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 354 361
rachetables — 100,00 % . . . . . . . . . . . . . . .
175 497 095
date de règlement
Devises à
livrer b
Morgan Stanley & Co.
International PLC (A)
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 4 831 447
State Street Bank (AA-)
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
181 802
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 139 043 865
b
Juste valeur
Prix du
contrat
Plus-value
(moins-value)
latente
(CAD)
CAD
4 831 447
USD
3 555 000
CAD
4 938 240
0,735804408
106 793
CAD
181 802
USD
136 000
CAD
188 917
0,748066578
7 115
CAD 193 249 977
0,719502622
117 527
231 435
HSBC Bank PLC (AA-)
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
61 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1 751 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 3 446 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1 778 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1 894 000
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 13 831 078
UBS AG (A)
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 2 312 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 193 264 020
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 131 492 865
a
Juste valeur
Devises à
recevoir b
CAD 193 132 450
CAD 193 249 977
CAD
84 735
CAD
81 399
CAD
81 399
0,749392102
(3 336)
CAD
CAD
2 432 309
4 786 829
CAD
CAD
2 424 249
4 737 713
CAD
CAD
2 424 249
4 737 713
0,722285544
0,727355161
(8 060)
(49 116)
CAD 2 469 815
CAD 2 630 950
CAD 13 831 078
CAD
CAD
USD
2 416 302
2 527 941
9 957 000
CAD 2 416 302
CAD 2 527 941
CAD 13 830 310
0,735835283
0,749226424
0,719900502
(53 513)
(103 009)
(768)
CAD
CAD
3 078 934
CAD
3 078 934
0,750909243
(132 659)
CAD 193 145 436
CAD 175 712 338
0,719450341
0,748341675
(118 584)
(6 944 025)
(7 413 070)
(7 181 635)
3 211 593
CAD 193 264 020
CAD 182 656 363
USD 139 043 865
CAD 175 712 338
76
iShares US Fundamental Index ETF
Aux 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Plus-value latente sur les contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remboursement d’impôts sur les dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remboursement d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Passif
Passif courant
Moins-value latente sur les contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
5, 6
2014
378 064 894 $
189 112
687 553
429 361 229 $
2 113
645 625
519 926
71
178 052
2 389
9 982 153
221 241
389 845 391
538 759
112
16 809
4 258
10 143 431
1 268 571
441 980 907
8 269 298
7 858 717
235 114
81 590
255
2 430 670
11 016 927
378 828 464 $
259 489
81 327
472
2 628 858
10 828 863
431 152 044 $
152 210 196 $
25 997 359
189 270 565
11 350 344
378 828 464 $
231 271 903 $
29 010 667
160 887 153
9 982 321
431 152 044 $
5 800 000
1 000 000
6 200 000
375 000
8 300 000
1 050 000
6 000 000
375 000
5, 6
Parts ordinaires couvertes en CAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parts Advisor Class couvertes en CAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parts ordinaires non couvertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parts Advisor Class non couvertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
7
26,24
26,00
30,53
30,27
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
77
$
$
$
$
27,86
27,63
26,81
26,62
$
$
$
$
iShares US Fundamental Index ETF (suite)
Note
2015
2014
11 980 851 $
129 718
62 982 125
(9 493 897)
65 598 797
(42 517 305)
(223 582)
(42 740 887)
22 857 910
10 569 456 $
(132 248)
36 339 252
37 196 862
83 973 322
(12 991 358)
(7 231 154)
(20 222 512)
63 750 810
1 769
29 711
84 449
3 708
119 637
22 977 547
2 975
31 190
199 452
3 770
237 387
63 988 197
3 033 875
333 872
3 202
12 359
3 383 308
2 925 384
306 854
3 238
10 668
3 246 144
19 594 239 $
60 742 053 $
Impôts
Retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 549 988
1 549 988
1 432 235
1 432 235
18 044 251 $
59 309 818 $
(8 667 321)$
(1 411 783)
26 580 309
1 543 046
18 044 251 $
26 233 024 $
2 896 057
28 551 506
1 629 231
59 309 818 $
6 555 890
1 044 041
6 700 274
386 986
8 573 699
1 050 000
5 969 863
360 479
Revenus
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme . . . .
Total du gain net (perte) sur dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Revenus divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
10
Parts ordinaires couvertes en CAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parts Advisor Class couvertes en CAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parts ordinaires non couvertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parts Advisor Class non couvertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
78
(1,32)$
(1,35)$
3,97 $
3,99 $
3,06
2,76
4,78
4,52
$
$
$
$
Note
Gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
2014
431 152 044 $ 367 004 765 $
18 044 251
59 309 818
58 959 560
—
(122 409 126)
(63 449 566)
49 279 068
15 369 036
(38 444 001)
26 230 420
(6 918 265)
—
(6 918 265)
(6 023 923)
(15 369 036)
(21 392 959)
9
(52 323 580)
64 147 279
378 828 464 $ 431 152 044 $
Parts ordinaires couvertes en CAD
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l’ouverture de la période . . . . . . .
Gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
231 271 903 $ 212 231 210 $
(8 667 321)
26 233 024
14 377 037
—
(81 686 517)
(67 309 480)
15 206 160
3 732 109
(18 924 542)
13 727
(3 084 906)
—
(3 084 906)
(3 473 949)
(3 732 109)
(7 206 058)
9
(79 061 707)
19 040 693
152 210 196 $ 231 271 903 $
Parts Advisor Class couvertes en CAD
Gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 345 959 $
(1 411 783)
2 896 057
913 777
—
(2 227 774)
(1 313 997)
1 772
891 552
—
893 324
9
79
29 010 667 $
(287 528)
—
(287 528)
(233 121)
(891 552)
(1 124 673)
(3 013 308)
25 997 359 $
2 664 708
29 010 667 $
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)
Note
2015
2014
160 887 153 $
121 176 114 $
26 580 309
28 551 506
42 939 637
—
(37 709 968)
5 229 669
32 921 372
9 935 484
(19 519 459)
23 337 397
(3 426 566)
—
(3 426 566)
(2 242 380)
(9 935 484)
(12 177 864)
28 383 412
189 270 565 $
39 711 039
160 887 153 $
9 982 321 $
7 251 482 $
1 543 046
1 629 231
Parts ordinaires non couvertes
Gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Parts Advisor Class non couvertes
Gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
729 109
—
(784 867)
(55 758)
9
(119 265)
—
(119 265)
(74 473)
(809 891)
(884 364)
1 368 023
11 350 344 $
2 730 839
9 982 321 $
80
1 176 081
809 891
—
1 985 972
2015
2014
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 078
(62 982 125)
9 493 897
223 582
(69 915 442)
174 861 283
906 830
(24 329)
70 648 025
(27 069)
(36 339 252)
(37 196 862)
7 231 154
(110 286 765)
111 776 654
236 701
54 963
(5 240 658)
58 959 560
(122 409 126)
(7 116 453)
(70 566 019)
49 305 385
(38 444 001)
(5 556 624)
5 304 760
(40 078)
18 044 251 $
59 309 818 $
27 069
41 928 $
91 171 $
645 625 $
687 553 $
554 454 $
645 625 $
Intérêts reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 288 453 $
1 568 534
5 518
9 039 776 $
1 411 591
6 701
a
b
c
81
Titre
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Titre
revenu américaines — 99,80 %
Aaron’s Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 730
Abercrombie & Fitch Co., cat. A . . . . . . . . . . . .
2 886
Advance Auto Parts Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
601
Amazon.com Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 460
American Eagle Outfitters Inc. . . . . . . . . . . . . .
6 022
Apollo Group Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 588
Aramark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 491
Asbury Automotive Group Inc. . . . . . . . . . . . . .
631
Ascena Retail Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 168
Autoliv Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 352
AutoNation Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 959
AutoZone Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
249
Barnes & Noble Education Inc. . . . . . . . . . . . . .
1 283
Barnes & Noble Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 031
Bed Bath & Beyond Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 999
Best Buy Co. Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 110
Big Lots Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 628
Bloomin’ Brands Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 848
BorgWarner Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 916
Brinker International Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
781
Brunswick Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
741
Burlington Stores Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 255
Cabela’s Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
751
Cable One Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
Cablevision Systems Corp., cat. A . . . . . . . . . .
4 993
Caesars Entertainment Corp. . . . . . . . . . . . . . .
3 931
CarMax Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 585
Carnival Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 651
CBS Corp., cat. B, sans droit de vote . . . . . . . .
5 583
Charter Communications Inc. . . . . . . . . . . . . . .
811
Chico’s FAS Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 393
Chipotle Mexican Grill Inc., cat. A . . . . . . . . . . .
103
Cinemark Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 366
Coach Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 823
Comcast Corp., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 534
Cooper Tire & Rubber Co. . . . . . . . . . . . . . . . .
1 592
CST Brands Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 446
D.R. Horton Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 819
Dana Holding Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 507
Darden Restaurants Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 436
Delphi Automotive PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 425
DeVry Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
950
Dick’s Sporting Goods Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
1 236
Dillard’s Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
570
Discovery Communications Inc., série A . . . . .
1 573
Discovery Communications Inc., série C . . . . .
2 927
DISH Network Corp., cat. A . . . . . . . . . . . . . . .
1 925
Dollar General Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 048
Dollar Tree Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 632
DSW Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
977
Expedia Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
676
Foot Locker Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 879
Ford Motor Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105 349
Fossil Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
654
GameStop Corp., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 111
Gannett Co. Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 676
Gap Inc. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 983
Garmin Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 760
General Motors Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 442
Genesco Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
585
Gentex Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 647
Genuine Parts Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 285
GNC Holdings Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . .
906
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) . . . . . . . . .
7 442
Graham Holdings Co., cat. B . . . . . . . . . . . . . .
80
Group 1 Automotive Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
687
Guess? Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 021
H&R Block Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 236
61 060
110 358
49 171
476 419
94 494
97 147
143 094
63 143
71 297
110 780
122 413
112 503
10 418
21 907
193 559
308 412
64 668
58 177
94 147
28 987
47 824
95 966
56 590
16 065
93 797
64 911
105 349
313 543
236 395
79 501
45 591
50 268
35 107
199 369
1 275 231
39 747
70 746
50 385
68 358
129 998
128 998
32 717
67 138
40 979
91 187
118 767
76 522
168 046
91 999
46 790
48 133
54 631
1 608 197
72 913
101 320
29 820
143 496
72 465
1 357 028
51 102
36 136
156 020
44 308
140 280
30 600
40 314
84 242
77 022
Actions
Biens de consommation discrétionnaire (suite)
Hanesbrands Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harley-Davidson Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harman International Industries Inc. . . . . . . . .
Hasbro Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hilton Worldwide Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . .
Home Depot, Inc. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
International Game Technology PLC . . . . . . . .
Interpublic Group of Companies Inc. (The) . . .
J.C. Penney Co. Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jarden Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Johnson Controls Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kohl’s Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L Brands Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las Vegas Sands Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lear Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leggett & Platt Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lennar Corp., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liberty Global PLC, cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liberty Global PLC, cat. C . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liberty Global PLC LiLAC, cat. A . . . . . . . . . . .
Liberty Global PLC LiLAC, cat. C . . . . . . . . . . .
Liberty Interactive Corp., série A . . . . . . . . . . .
Liberty Media Corp., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . .
Liberty Media Corp., cat. C . . . . . . . . . . . . . . . .
Live Nation Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LKQ Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lowe’s Companies Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Macy’s Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marriott International Inc./DE . . . . . . . . . . . . . .
Mattel Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
McDonald’s Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Men’s Wearhouse Inc. (The) . . . . . . . . . . . . . . .
MGM Resorts International . . . . . . . . . . . . . . . .
Michael Kors Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
Mohawk Industries Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Murphy USA Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netflix Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Newell Rubbermaid Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
News Corp., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
News Corp., cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nike Inc., cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordstrom Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NVR Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O’Reilly Automotive Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Office Depot Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omnicom Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Outerwall Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panera Bread Co., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . .
Penske Automotive Group Inc. . . . . . . . . . . . . .
Polaris Industries Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priceline.com Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PulteGroup Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PVH Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ralph Lauren Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regal Entertainment Group, cat. A . . . . . . . . . .
Rent-A-Center Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ross Stores Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Royal Caribbean Cruises Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
Sally Beauty Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Scripps Networks Interactive Inc., cat. A . . . . .
Sears Holdings Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SeaWorld Entertainment Inc. . . . . . . . . . . . . . .
Service Corp. International . . . . . . . . . . . . . . . .
Signet Jewelers Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sirius XM Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Six Flags Entertainment Corp. . . . . . . . . . . . . .
Sonic Automotive Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . .
Staples Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Starbucks Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. . . .
Target Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 806
108 241
125 653
1 370 763
129 660
38 228
156 391
59 113
57 029
234 326
162 350
256 616
17 733
24 573
201 005
427 634
87 156
43 358
115 057
52 020
51 991
74 788
48 749
47 589
221 251
43 084
193 797
579 014
365 509
206 273
35 468
68 656
63 434
173 814
2 550 240
83 703
132 988
125 425
67 228
215 348
288 787
33 400
60 693
52 028
58 297
102 542
152 900
304 296
175 059
32 382
116 722
169 893
2 061 935
33 214
121 175
37 925
136 660
90 874
1 863 370
46 181
58 868
272 623
39 039
337 732
53 894
72 241
79 229
149 733
82
2 058
2 192
388
1 653
3 394
12 273
4 145
5 072
20 211
1 787
11 021
4 356
3 043
3 890
1 477
1 975
1 409
2 517
6 674
141
377
7 149
1 607
3 054
2 814
2 846
11 079
6 456
1 227
8 058
14 560
819
6 499
875
672
2 347
839
2 855
8 841
2 830
7 763
1 818
41
633
13 595
3 674
661
264
1 195
355
173
3 057
939
796
1 877
2 929
3 120
1 909
1 457
682
3 525
2 352
2 369
668
13 027
888
1 682
21 539
6 298
1 722
14 349
Coût
moyen ($)
27 107
116 890
21 663
86 626
125 269
769 845
101 174
65 399
260 293
47 698
451 201
239 133
153 725
251 434
100 834
57 695
56 577
127 342
346 486
7 809
23 679
153 041
128 562
153 770
40 562
64 469
433 197
255 966
49 554
275 333
1 461 405
47 200
128 229
72 870
61 906
111 229
47 311
68 690
165 785
52 425
233 701
105 572
35 802
59 986
63 848
235 849
56 792
48 475
39 715
25 483
199 802
49 877
110 937
126 646
34 779
86 853
94 161
76 160
48 829
46 556
171 473
72 952
43 364
39 903
48 840
42 642
29 300
350 613
185 285
116 776
915 840
Juste
valeur ($)
84 134
138 208
50 776
154 671
100 893
2 254 654
93 162
164 020
186 980
141 790
604 563
288 205
405 034
236 894
252 010
115 281
95 729
148 106
377 973
8 103
22 519
271 306
87 617
161 547
96 042
117 139
1 170 243
313 702
114 265
304 124
2 389 416
16 701
205 111
48 691
176 791
198 026
133 305
174 816
164 075
54 879
673 974
125 789
93 574
222 832
106 510
386 135
33 551
71 430
70 283
42 385
306 389
75 672
96 066
123 266
49 201
60 908
233 212
268 388
56 447
52 304
100 674
64 330
85 626
114 774
73 650
67 770
53 178
283 341
525 176
165 720
1 447 277
Titre
Actions
Biens de consommation discrétionnaire (suite)
TEGNA Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 700
Tenneco Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 659
Tiffany & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 092
Time Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 637
Time Warner Cable Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 841
Time Warner Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 531
TJX Companies Inc. (The) . . . . . . . . . . . . . . . .
5 786
Toll Brothers Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 325
TopBuild Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
447
Tractor Supply Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
593
Tupperware Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
704
Twenty-First Century Fox Inc., cat. A . . . . . . . .
9 592
Twenty-First Century Fox Inc., cat. B . . . . . . . .
3 167
Urban Outfitters Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 414
V.F. Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 583
Viacom Inc., cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 655
Visteon Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 292
Walt Disney Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 558
Wendy’s Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 112
Whirlpool Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 217
Williams Sonoma Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
797
Wyndham Worldwide Corp. . . . . . . . . . . . . . . .
1 117
Wynn Resorts Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 526
Yum! Brands Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 294
Altria Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andersons Inc. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Archer-Daniels-Midland Co. . . . . . . . . . . . . . . .
Avon Products Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brown-Forman Corp., cat. B . . . . . . . . . . . . . . .
Bunge Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Campbell Soup Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Casey’s General Stores Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Church & Dwight Co. Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clorox Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coca-Cola Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coca-Cola Enterprises Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Colgate-Palmolive Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ConAgra Foods Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Constellation Brands Inc., cat. A . . . . . . . . . . . .
Costco Wholesale Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CVS Caremark Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Darling International Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dean Foods Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dr. Pepper Snapple Group Inc. . . . . . . . . . . . .
Edgewell Personal Care Co. . . . . . . . . . . . . . . .
Energizer Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estée Lauder Companies Inc. (The), cat. A . . .
Flowers Foods Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
General Mills Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herbalife Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hershey Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hormel Foods Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingredion Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JM Smucker Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kellogg Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keurig Green Mountain Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Kimberly-Clark Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kraft Heinz Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kroger Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
McCormick & Co., Inc., sans droit de vote . . . .
Mead Johnson Nutrition Co., cat. A . . . . . . . . .
Molson Coors Brewing Co., cat. B . . . . . . . . . .
Mondelez International Inc., cat. A . . . . . . . . . .
Monster Beverage Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nu Skin Enterprises Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PepsiCo Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Philip Morris International Inc. . . . . . . . . . . . . . .
Pinnacle Foods Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procter & Gamble Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . .
Reynolds American Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rite Aid Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Safeway Casa Ley CVR . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Safeway PDC LLC CVR . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Supervalu Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 384
943
19 548
24 096
1 176
6 582
2 672
746
1 059
1 397
48 645
3 451
8 352
8 877
1 049
7 230
15 630
2 846
3 789
2 101
675
765
1 319
2 519
9 603
2 241
1 270
1 373
1 096
1 503
3 919
534
5 276
6 111
22 171
1 315
1 036
1 962
27 504
377
696
18 922
24 015
1 094
38 662
7 906
23 836
14 306
14 306
16 735
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
70 472
84 048
77 437
111 555
1 178 710
769 904
265 144
43 161
7 415
29 767
51 120
240 478
83 034
57 300
112 032
300 323
93 007
728 365
21 221
140 110
42 105
57 838
231 657
307 207
131 164
105 800
115 724
100 935
2 021 434
1 305 365
569 927
61 291
19 106
70 429
54 422
361 887
119 792
44 685
223 356
266 151
205 495
1 833 049
61 518
248 289
64 666
112 726
146 667
435 728
26 487 669
43 001 692
742 504
44 404
733 050
355 441
89 837
516 633
112 543
50 453
55 669
118 974
1 882 641
124 709
482 620
275 909
58 500
762 881
889 928
57 353
79 034
107 879
63 161
32 531
82 748
46 983
463 892
120 865
106 873
48 270
68 839
139 977
245 971
48 420
483 974
376 724
392 267
90 627
81 916
103 754
825 624
66 275
51 170
1 535 388
2 075 217
54 914
2 960 689
228 222
78 361
18 321
907
115 933
Titre
Biens de consommation de base (suite)
Société Sysco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TreeHouse Foods Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tyson Foods Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . .
United Natural Foods Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Universal Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wal-Mart Stores Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Walgreens Boots Alliance Inc. . . . . . . . . . . . . .
WhiteWave Foods Co. (The), cat. A . . . . . . . . .
Whole Foods Market Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 809 959
41 433
996 013
135 561
162 182
624 288
195 048
124 819
124 863
246 123
2 902 926
236 046
772 909
519 877
207 559
1 621 976
2 122 746
41 590
90 266
272 004
73 483
36 194
161 346
75 197
769 157
166 918
157 486
150 824
145 912
257 511
393 429
66 745
932 968
617 644
1 288 269
156 290
113 618
255 971
1 713 148
78 009
36 633
2 626 352
2 932 610
64 525
4 264 745
506 830
259 587
—a
—a
157 612
Anadarko Petroleum Corp. . . . . . . . . . . . . . . . .
Apache Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arch Coal Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Archrock Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atwood Oceanics Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baker Hughes Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bill Barrett Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cabot Oil & Gas Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
California Resources Corp. . . . . . . . . . . . . . . . .
Cameron International Corp. . . . . . . . . . . . . . . .
Chesapeake Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . .
Chevron Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cimarex Energy Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cloud Peak Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Columbia Pipeline Group Inc. . . . . . . . . . . . . . .
Concho Resources Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ConocoPhillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSOL Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cosan Ltd., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delek US Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Denbury Resources Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Devon Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diamond Offshore Drilling Inc. . . . . . . . . . . . . .
DryShips Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Energen Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Energy XXI Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ensco PLC, cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EOG Resources Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EQT Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exterran Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exxon Mobil Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FMC Technologies Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Golar LNG Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Halliburton Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Helix Energy Solutions Group Inc. . . . . . . . . . .
Helmerich & Payne Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hess Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HollyFrontier Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Key Energy Services Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinder Morgan Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marathon Oil Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marathon Petroleum Corp. . . . . . . . . . . . . . . . .
McDermott International Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Murphy Oil Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nabors Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
National Oilwell Varco Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Newfield Exploration Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noble Corp. PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noble Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Occidental Petroleum Corp. . . . . . . . . . . . . . . .
Oceaneering International Inc. . . . . . . . . . . . . .
Oil States International Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Oneok Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patterson-UTI Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
PBF Energy Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peabody Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Phillips 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pioneer Natural Resources Co. . . . . . . . . . . . .
QEP Resources Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Range Resources Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rowan Companies PLC, cat. A . . . . . . . . . . . .
SandRidge Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schlumberger Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seacor Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seventy Seven Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
83
Actions
14 111
572
6 767
664
997
37 382
10 523
1 085
3 260
6 381
11 461
5 186
1 903
1 953
7 412
3 830
2 183
35 051
4 140
14 302
56 004
811
6 259
5 334
898
36 272
4 427
6 741
1 737
16 495
7 504
4 375
71 042
1 160
10 772
9 276
4 267
1 237
951
99 527
2 749
1 507
13 139
2 854
1 505
8 488
6 795
25 620
11 773
23 112
14 273
21 739
6 055
11 253
8 842
3 566
9 452
4 475
16 477
1 285
1 226
4 071
4 399
2 732
1 529
17 038
820
4 447
1 339
4 416
23 857
15 351
660
11 069
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
490 519
43 672
180 584
37 510
48 446
2 666 521
524 610
37 669
159 370
803 665
62 342
501 304
36 304
77 667
3 183 146
1 244 753
58 644
151 704
22 738 676
37 826 730
538 064
971 868
184 532
43 180
74 136
432 939
69 116
57 669
318 239
243 088
353 008
6 552 819
77 289
82 597
187 147
103 339
2 403 261
166 043
67 270
69 795
216 026
499 328
225 337
105 069
75 960
51 915
367 466
325 033
93 023
22 502
9 190 792
133 258
64 618
605 728
51 734
112 407
634 250
332 057
99 494
480 499
818 586
518 871
158 054
361 698
216 148
609 871
120 134
266 717
250 049
1 525 863
79 139
87 951
173 683
95 208
94 014
347 665
1 018 810
122 020
130 933
86 672
127 622
108 393
1 362 466
56 981
73 524
430 606
707 984
7 107
19 879
27 753
475 161
20 909
53 643
113 446
363 455
89 401
6 998 452
100 692
18 084
148 189
115 835
2 352 496
48 581
34 553
59 356
46 285
333 562
128 231
17 161
66 049
15 113
198 305
419 593
89 576
21 203
10 776 818
110 779
33 054
621 277
20 853
111 951
571 612
376 519
17 157
244 000
404 200
1 027 812
101 162
188 827
133 024
411 338
161 287
138 519
204 700
1 547 471
66 973
46 408
139 453
92 149
139 695
16 312
1 936 000
142 816
82 776
45 775
103 976
6 628
1 487 354
48 187
16 145
Titre
Actions
Énergie (suite)
SM Energy Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Southwestern Energy Co. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spectra Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stone Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Superior Energy Services Inc. . . . . . . . . . . . . .
Targa Resources Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teekay Shipping Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tesoro Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tidewater Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unit Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valero Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Weatherford International PLC . . . . . . . . . . . . .
Western Refining Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Whiting Petroleum Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Williams Companies Inc. (The) . . . . . . . . . . . . .
World Fuel Services Corp. . . . . . . . . . . . . . . . .
WPX Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACE Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Affiliated Managers Group Inc. . . . . . . . . . . . . .
Aflac Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alexandria Real Estate Equities Inc. . . . . . . . .
Alleghany Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allied World Assurance Co. Holdings Ltd. . . . .
Allstate Corp. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ally Financial Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ambac Financial Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
American Campus Communities Inc. . . . . . . . .
American Capital Agency Corp. . . . . . . . . . . . .
American Equity Investment Life
Holding Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
American Express Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
American Financial Group Inc. . . . . . . . . . . . . .
American International Group Inc. . . . . . . . . . .
American Tower Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ameriprise Financial Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annaly Capital Management Inc. . . . . . . . . . . .
Aon PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apartment Investment & Management Co.,
cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arch Capital Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arthur J. Gallagher & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aspen Insurance Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Associated Banc-Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assurant Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assured Guaranty Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AvalonBay Communities Inc. . . . . . . . . . . . . . .
Axis Capital Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bank of America Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bank of Hawaii Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bank of New York Mellon Corp. (The) . . . . . . .
BankUnited Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BB&T Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Berkshire Hathaway Inc., cat. B . . . . . . . . . . . .
BioMed Realty Trust Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BlackRock Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boston Properties Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brandywine Realty Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brixmor Property Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Brown & Brown Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Camden Property Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capital One Financial Corp. . . . . . . . . . . . . . . .
Capitol Federal Financial Inc. . . . . . . . . . . . . . .
Care Capital Properties Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
CBL & Associates Properties Inc. . . . . . . . . . . .
CBRE Group Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charles Schwab Corp. (The) . . . . . . . . . . . . . .
Chimera Investment Corp. . . . . . . . . . . . . . . . .
Chubb Corp. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cincinnati Financial Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . .
CIT Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Citigroup Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Citizens Financial Group Inc. . . . . . . . . . . . . . .
CME Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CNO Financial Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 180
4 544
10 938
2 870
5 165
444
987
2 903
1 849
1 581
17 556
26 487
1 551
3 048
6 371
3 469
8 748
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
71 813
158 050
362 791
50 953
147 814
23 423
38 001
136 192
75 070
62 281
659 998
418 109
58 457
156 406
228 659
148 381
166 169
32 225
44 879
363 744
17 103
96 643
16 690
13 532
424 911
17 876
26 793
1 724 408
308 694
76 743
39 969
227 444
185 331
69 752
38 455 534
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5 871
315
9 172
796
234
1 917
8 854
23 271
2 371
1 354
8 816
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50 574
562 688
65 581
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52 850
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231 509
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99 913
155 351
99 033
763 651
602 552
46 406
77 754
212 351
1 481
10 933
1 928
39 474
1 513
2 061
36 177
2 740
41 453
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101 650
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169 332
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350 964
1 113
2 168
1 926
1 425
2 771
2 641
3 192
1 058
2 242
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774
18 489
1 278
14 691
28 452
2 729
1 327
1 330
3 017
1 506
1 256
1 091
10 888
4 349
956
2 437
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4 466
4 754
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3 693
4 684
5 900
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77 305
49 275
43 015
149 667
66 467
144 192
92 241
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40 358
576 646
50 200
508 373
3 108 715
62 897
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144 210
41 014
51 223
37 962
72 529
636 391
57 016
42 561
45 769
66 850
141 192
90 745
379 009
123 175
229 586
3 603 687
115 329
328 839
75 241
61 889
210 057
109 531
95 608
72 172
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117 191
270 610
175 089
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67 628
1 058 656
64 016
771 599
5 218 574
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627 693
235 631
57 248
54 015
56 005
116 330
1 091 688
75 877
40 596
41 875
126 957
337 538
84 619
875 926
240 086
254 836
5 430 982
134 353
589 493
156 456
Titre
Columbia Property Trust Inc. . . . . . . . . . . . . . .
Comerica Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commerce Bancshares Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Communications Sales & Leasing Inc. . . . . . . .
Corporate Office Properties Trust . . . . . . . . . . .
Corrections Corp. of America . . . . . . . . . . . . . .
Crown Castle International Corp. . . . . . . . . . . .
Cullen/Frost Bankers Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
DCT Industrial Trust Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DDR Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DiamondRock Hospitality Co. . . . . . . . . . . . . . .
Digital Realty Trust Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Discover Financial Services . . . . . . . . . . . . . . .
Douglas Emmett Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duke Realty Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E*TRADE Financial Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . .
East West Bancorp Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eaton Vance Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Endurance Specialty Holdings Ltd. . . . . . . . . .
EPR Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Equinix Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Equity Commonwealth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Equity Residential . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Essex Property Trust Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Everest Re Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extra Space Storage Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
F.N.B. Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Federal Realty Investment Trust . . . . . . . . . . . .
Federated Investors Inc., cat. B . . . . . . . . . . . .
Fifth Third Bancorp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
First American Financial Corp. . . . . . . . . . . . . .
First Horizon National Corp. . . . . . . . . . . . . . . .
First Niagara Financial Group Inc. . . . . . . . . . .
First Republic Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FirstMerit Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FNF Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Four Corners Property Trust Inc. . . . . . . . . . . .
Franklin Resources Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fulton Financial Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
General Growth Properties Inc. . . . . . . . . . . . .
Genworth Financial Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . .
GEO Group Inc. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Goldman Sachs Group Inc. (The) . . . . . . . . . . .
Hancock Holding Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanover Insurance Group Inc. (The) . . . . . . . .
Hartford Financial Services Group
Inc. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hatteras Financial Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HCP Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Healthcare Realty Trust Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Highwoods Properties Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Hospitality Properties Trust . . . . . . . . . . . . . . . .
Host Hotels & Resorts Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Huntington Bancshares Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
IntercontinentalExchange Group, Inc. . . . . . . .
Invesco Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Invesco Mortgage Capital Inc. . . . . . . . . . . . . .
Iron Mountain Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J.P. Morgan Chase & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jones Lang LaSalle Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kemper Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KeyCorp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kilroy Realty Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kimco Realty Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lamar Advertising Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LaSalle Hotel Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legg Mason Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leucadia National Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lexington Realty Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liberty Property Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lincoln National Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loews Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LPL Financial Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
M&T Bank Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Macerich Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mack-Cali Realty Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Markel Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
3 121
3 236
1 820
6 349
1 464
2 126
1 957
869
1 056
3 143
2 718
1 783
6 053
1 614
3 993
4 537
1 421
1 142
868
721
336
3 284
3 356
277
917
626
3 195
483
1 696
19 136
2 136
3 299
10 555
1 115
3 156
4 186
899
4 517
4 333
4 392
44 008
831
8 667
1 919
1 054
97 872
137 632
71 066
234 311
44 545
88 247
157 460
61 017
26 809
48 854
27 759
115 730
254 732
44 470
57 306
68 922
42 273
43 983
43 999
38 866
67 204
85 563
195 906
52 143
104 789
55 644
38 736
51 261
45 024
343 054
45 797
40 958
108 450
49 448
65 547
88 950
23 667
231 085
49 260
91 750
450 821
47 291
1 370 183
67 687
55 914
101 795
188 031
107 548
164 834
44 394
78 231
235 012
72 428
54 818
73 522
36 434
187 293
450 849
69 906
116 591
186 802
82 036
51 445
77 155
58 540
141 141
126 499
380 358
92 120
233 221
76 705
59 205
98 024
67 497
534 295
106 520
66 540
159 082
102 317
81 762
201 598
30 171
231 029
78 307
166 006
228 021
33 372
2 169 848
67 095
119 091
13 304
3 244
6 232
1 376
1 114
3 294
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11 471
692
5 092
3 990
3 091
86 888
368
1 214
15 822
693
4 394
714
834
1 282
5 923
3 974
2 495
4 434
8 204
1 131
2 049
1 306
3 338
164
388 632
77 229
261 886
36 799
41 738
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91 928
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100 389
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43 970
156 712
38 570
85 850
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25 636
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171 096
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160 401
360 355
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225 794
77 964
89 964
107 418
803 166
59 257
331 039
54 131
67 469
119 654
172 047
176 234
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236 814
68 672
115 973
7 969 565
81 719
62 817
289 894
60 916
161 504
59 489
29 148
69 862
143 079
44 162
107 613
309 565
437 613
67 006
344 910
146 385
108 270
201 238
Titre
Actions
Marsh & McLennan Companies Inc. . . . . . . . .
MBIA Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
McGraw-Hill Companies Inc. (The) . . . . . . . . .
Mercury General Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MetLife Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MFA Financial Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mid-America Apartment Communities Inc. . . .
Moody’s Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Morgan Stanley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MSCI Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NASDAQ OMX Group Inc. (The) . . . . . . . . . . .
National Retail Properties Inc. . . . . . . . . . . . . .
New Residential Investment Corp. . . . . . . . . . .
New York Community Bancorp Inc. . . . . . . . . .
Northern Trust Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NorthStar Realty Europe Corp. . . . . . . . . . . . . .
NorthStar Realty Finance Corp. . . . . . . . . . . . .
Ocwen Financial Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Old Republic International Corp. . . . . . . . . . . .
Omega Healthcare Investors Inc. . . . . . . . . . . .
Outfront Media Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PartnerRe Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
People’s United Financial Inc. . . . . . . . . . . . . .
PHH Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piedmont Office Realty Trust Inc. . . . . . . . . . . .
Plum Creek Timber Co. Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
PNC Financial Services Group Inc. . . . . . . . . .
Popular Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primerica Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Principal Financial Group Inc. . . . . . . . . . . . . . .
ProAssurance Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Progressive Corp. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prologis Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prosperity Bancshares Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Prudential Financial Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Public Storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Raymond James Financial Inc. . . . . . . . . . . . . .
Rayonier Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Realogy Holdings Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Realty Income Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regency Centers Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regions Financial Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reinsurance Group of America Inc. . . . . . . . . .
RenaissanceRe Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Retail Properties of America Inc. . . . . . . . . . . .
RLI Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RLJ Lodging Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryman Hospitality Properties Inc. . . . . . . . . . .
Santander Consumer USA Holdings Inc. . . . .
Senior Housing Properties Trust . . . . . . . . . . .
Signature Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Simon Property Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
SL Green Realty Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLM Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spirit Realty Capital Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
StanCorp Financial Group Inc. . . . . . . . . . . . . .
Starwood Property Trust Inc. . . . . . . . . . . . . . .
State Street Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stifel Financial Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SunTrust Banks Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SVB Financial Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symetra Financial Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Synchrony Financial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Synovus Financial Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T. Rowe Price Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taubman Centers Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TCF Financial Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TD Ameritrade Holding Corp. . . . . . . . . . . . . . .
Torchmark Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Travelers Companies Inc. (The) . . . . . . . . . . . .
Two Harbors Investment Corp. . . . . . . . . . . . . .
U.S. Bancorp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UDR Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unum Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Validus Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valley National Bancorp . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventas Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 981
6 031
2 050
792
21 762
8 901
843
956
21 993
794
2 088
1 222
3 176
12 128
3 245
390
1 172
4 623
7 007
1 050
2 437
1 438
7 872
4 547
4 171
2 569
10 081
2 921
796
5 045
1 114
13 313
5 523
940
11 993
944
1 384
2 523
2 029
1 821
868
32 051
1 766
775
3 691
785
1 411
662
2 839
3 393
379
2 120
818
23 842
3 351
987
3 065
5 611
918
10 589
422
2 692
2 269
2 067
2 385
525
3 017
1 688
2 087
8 753
5 612
25 109
2 690
6 900
2 181
5 968
3 419
Coût
moyen ($)
216 496
70 158
119 396
35 076
1 017 623
74 637
69 668
57 074
628 357
33 585
76 264
46 281
61 945
203 590
181 734
5 907
55 754
82 784
104 072
38 707
94 582
149 209
115 375
103 374
79 811
113 282
746 283
83 334
32 944
178 621
52 015
331 814
218 664
66 780
902 075
150 948
67 122
103 180
108 029
89 397
43 949
270 412
118 422
62 921
61 549
39 648
37 253
53 122
82 474
84 799
38 219
321 839
66 321
324 904
51 727
58 826
88 616
322 737
56 746
331 995
38 080
46 752
92 066
44 093
191 352
39 114
47 768
45 285
79 417
675 794
69 009
860 149
67 700
205 398
83 802
69 461
224 204
Juste
valeur ($)
Titre
Vornado Realty Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voya Financial Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Waddell & Reed Financial Inc. . . . . . . . . . . . . .
Washington Federal Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Webster Financial Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Weingarten Realty Investors . . . . . . . . . . . . . . .
Wells Fargo & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Welltower Inc. REIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Weyerhaeuser Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Willis Group Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . .
WP Carey Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WR Berkley Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XL Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zions BanCorp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
460 690
54 287
280 722
51 235
1 457 369
81 605
106 340
133 249
971 811
79 555
168 719
67 984
53 647
274 943
324 955
6 398
27 725
44 760
181 334
51 020
73 900
279 134
176 600
102 323
109 390
170 293
1 334 675
114 991
52 223
315 220
75 098
588 080
329 282
62 493
1 356 248
324 812
111 448
77 804
103 354
130 601
82 135
427 412
209 867
121 855
75 728
67 335
42 395
47 487
62 507
69 944
80 745
572 605
128 377
215 935
46 642
156 134
87 536
517 226
54 017
630 141
69 699
118 803
95 848
92 972
236 847
55 950
59 176
81 388
165 710
1 372 241
63 145
1 488 283
140 387
319 078
140 241
81 658
268 005
Laboratoires Abbott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AbbVie Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aetna Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agilent Technologies Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alere Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alexion Pharmaceuticals Inc. . . . . . . . . . . . . . .
Allergan PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allscripts Healthcare Solutions Inc. . . . . . . . . .
AmerisourceBergen Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amgen Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anthem Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baxalta Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baxter International Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Becton Dickinson and Co. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bio-Rad Laboratories Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biogen Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boston Scientific Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bristol-Myers Squibb Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brookdale Senior Living Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Cardinal Health Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Celgene Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centene Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cerner Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cigna Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Community Health Systems Inc. . . . . . . . . . . . .
Cooper Companies Inc. (The) . . . . . . . . . . . . . .
CR Bard Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DaVita HealthCare Partners Inc. . . . . . . . . . . .
DENTSPLY International Inc. . . . . . . . . . . . . . .
Edwards Lifesciences Corp. . . . . . . . . . . . . . . .
Eli Lilly & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Endo International PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Envision Healthcare Holdings Inc. . . . . . . . . . .
Express Scripts Holding Co. . . . . . . . . . . . . . . .
Gilead Sciences Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Halyard Health Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HCA Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Health Net Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HealthSouth Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Henry Schein Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hologic Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Humana Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Illumina Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intuitive Surgical Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Johnson & Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kindred Healthcare Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laboratory Corp. of America Holdings . . . . . . .
LifePoint Hospitals Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magellan Health Services Inc. . . . . . . . . . . . . .
Mallinckrodt PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
McKesson Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEDNAX Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medtronic PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merck & Co. Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mettler-Toledo International Inc. . . . . . . . . . . . .
Molina Healthcare Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mylan NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Owens & Minor Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patterson Companies Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
PDL BioPharma Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
Actions
1 905
4 585
934
1 916
1 348
1 450
81 132
3 043
11 109
2 547
590
2 044
5 796
3 903
17 119
9 218
5 602
2 404
1 022
273
934
5 152
6 059
4 649
6 488
7 388
7 388
1 863
357
668
9 017
17 307
1 515
9 794
1 646
1 362
1 186
2 997
3 900
306
492
2 796
1 313
840
14 334
505
1 344
11 752
4 333
1 304
9 860
2 477
804
1 029
1 404
2 703
227
192
35 058
2 922
1 154
1 117
849
471
4 495
914
9 602
41 316
143
689
2 953
2 385
1 182
4 925
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
177 060
213 954
48 207
41 255
32 189
40 557
3 219 757
200 443
313 438
103 333
52 620
79 476
159 872
98 196
264 518
235 081
37 184
63 424
69 639
69 651
6 126 397
287 565
462 637
171 842
48 355
155 453
315 447
148 011
52 629 809
84 194 379
616 174
536 337
330 436
109 324
33 894
53 811
298 666
79 760
331 165
443 250
544 874
231 603
289 307
199 662
51 565
121 490
86 699
702 521
72 784
519 602
88 651
33 078
60 499
182 454
155 962
48 590
50 721
180 821
61 839
33 944
747 336
43 016
65 330
919 913
227 904
67 109
469 138
82 800
26 491
96 675
29 397
233 935
41 429
88 615
2 931 970
44 598
121 261
47 169
50 511
28 263
529 053
45 588
603 598
1 927 290
31 340
29 610
109 590
82 982
40 286
45 345
1 067 960
758 552
841 362
139 620
55 495
72 337
405 444
110 069
872 881
1 048 315
1 256 700
400 552
391 521
398 768
68 763
284 268
230 971
1 653 791
38 849
1 214 505
273 826
124 510
99 128
609 191
143 726
57 044
129 470
270 748
110 984
92 157
1 677 731
42 946
48 485
1 426 942
609 060
60 518
926 296
235 557
38 877
226 114
75 457
670 258
60 525
145 665
5 002 368
48 342
198 198
113 889
72 718
48 828
1 231 505
90 982
1 025 970
3 031 448
67 365
57 550
221 796
119 202
74 231
24 218
Titre
Actions
Soins de santé (suite)
PerkinElmer Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perrigo Co. PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pfizer Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quest Diagnostics Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quintiles Transnational Holdings Inc. . . . . . . . .
ResMed Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
St. Jude Medical Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STERIS PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stryker Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teleflex Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tenet Healthcare Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thermo Fisher Scientific Inc. . . . . . . . . . . . . . .
United Therapeutics Corp. . . . . . . . . . . . . . . . .
UnitedHealth Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Universal Health Services Inc., cat. B . . . . . . .
Varian Medical Systems Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
VCA Antech Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Waters Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WellCare Health Plans Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Zimmer Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoetis Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3M Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ABM Industries Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADT Corp. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aecom Technology Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGCO Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allegion PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allison Transmission Holdings Inc. . . . . . . . . . .
American Airlines Group Inc. . . . . . . . . . . . . . .
Ametek Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Armstrong World Industries Inc. . . . . . . . . . . . .
Avis Budget Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B/E Aerospace Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Babcock & Wilcox Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . .
Babcock & Wilcox Enterprises Inc. . . . . . . . . . .
Boeing Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brink’s Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.H. Robinson Worldwide Inc. . . . . . . . . . . . . .
Carlisle Companies Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caterpillar Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chicago Bridge & Iron Co. NV . . . . . . . . . . . . .
Cintas Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Civeo Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clean Harbors Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Colfax Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Covanta Holding Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crane Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CSX Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cummins Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Curtiss-Wright Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Danaher Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deere & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delta Air Lines Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deluxe Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Donaldson Co. Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dover Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dun & Bradstreet Corp. (The) . . . . . . . . . . . . . .
Eaton Corp. PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EMCOR Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emerson Electric Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EnerSys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Equifax Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Essendant Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esterline Technologies Corp. . . . . . . . . . . . . . .
Expeditors International of Washington Inc. . .
Fastenal Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FedEx Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flowserve Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fluor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fortune Brands Home & Security Inc. . . . . . . .
FTI Consulting Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GATX Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Generac Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
General Cable Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 067
437
102 098
2 424
1 109
635
2 523
722
2 306
409
3 272
2 666
245
13 139
1 021
833
742
535
1 060
1 280
2 236
6 178
1 443
3 230
3 456
2 639
667
1 777
1 368
1 744
2 391
2 828
1 010
1 616
958
7 350
1 852
2 048
638
13 946
1 995
1 001
13 335
965
1 043
2 250
579
12 826
2 284
584
4 513
7 062
2 577
638
1 277
2 414
379
6 604
1 343
12 025
530
858
1 396
410
2 341
2 663
3 486
1 552
4 524
1 283
1 050
810
1 209
6 043
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
39 992
79 316
2 617 826
152 554
93 922
31 101
142 872
30 564
149 025
27 471
120 744
233 327
54 621
834 904
70 614
65 863
21 468
52 910
69 427
105 449
77 751
79 400
87 838
4 578 089
239 541
105 772
47 359
216 485
75 561
297 711
74 682
137 718
525 319
53 299
2 147 093
169 469
93 495
56 689
100 016
115 160
182 410
148 841
21 428 746
40 426 495
678 378
43 020
118 653
106 468
142 824
32 464
71 345
27 756
80 630
153 225
85 326
61 773
38 018
17 932
733 778
55 100
130 521
42 729
1 311 351
119 693
40 573
48 625
61 469
69 853
43 003
32 345
319 995
293 054
32 121
286 065
646 799
79 900
17 213
48 838
178 705
35 417
461 714
54 621
727 911
28 224
43 616
50 046
40 389
109 556
131 778
382 734
92 624
306 442
34 261
38 178
41 080
79 038
154 866
1 292 771
57 067
147 974
144 166
166 392
61 077
63 908
80 477
129 827
151 885
142 561
59 445
71 317
27 773
1 476 247
74 246
176 439
78 601
1 316 548
108 051
126 604
26 304
55 831
33 830
48 414
38 477
462 341
279 230
55 570
582 265
748 195
181 456
48 336
50 839
205 590
54 716
477 395
89 622
798 949
41 177
132 736
63 043
46 132
146 660
151 000
721 470
90 720
296 744
98 913
50 553
47 876
49 996
112 736
Titre
Industries (suite)
General Dynamics Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
General Electric Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Genesee & Wyoming Inc., cat. A . . . . . . . . . . .
Harsco Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HD Supply Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hertz Global Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Hexcel Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Honeywell International Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Hubbell Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huntington Ingalls Industries Inc. . . . . . . . . . . .
Idex Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IHS Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Illinois Tool Works Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingersoll-Rand PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ITT Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J.B. Hunt Transport Services Inc. . . . . . . . . . . .
Jacobs Engineering Group Inc. . . . . . . . . . . . .
Joy Global Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kansas City Southern Industries Inc. . . . . . . . .
KAR Auction Services, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
KBR Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kennametal Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kirby Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KLX Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L-3 Communications Holdings Inc. . . . . . . . . . .
Lincoln Electric Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . .
Lockheed Martin Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manitowoc Co. Inc. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manpower Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Masco Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MasTec Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moog Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MRC Global Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MSC Industrial Direct Co. Inc. . . . . . . . . . . . . . .
Navistar International Corp. . . . . . . . . . . . . . . .
Nielsen Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norfolk Southern Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Northrop Grumman Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOW Inc/DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Old Dominion Freight Line Inc. . . . . . . . . . . . . .
Orbital ATK Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oshkosh Truck Corp., cat. B . . . . . . . . . . . . . . .
Owens Corning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PACCAR Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parker Hannifin Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pentair PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pitney Bowes Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Precision Castparts Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quanta Services Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Raytheon Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regal-Beloit Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Republic Services Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rexnord Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Robert Half International Inc. . . . . . . . . . . . . . .
Rockwell Automation Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rockwell Collins Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roper Industries Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RR Donnelley & Sons Co. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryder System Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sensata Technologies Holding NV . . . . . . . . . .
Snap-on Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Southwest Airlines Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spirit Aerosystems Holdings Inc., cat. A . . . . .
SPX Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPX FLOW Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stanley Black & Decker Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Stericycle Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teledyne Technologies Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Terex Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textron Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timken Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Towers Watson & Co., cat. A . . . . . . . . . . . . . .
TransDigm Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trinity Industries Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Triumph Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tutor Perini Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tyco International PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
Actions
4 603
194 063
531
3 313
2 655
12 490
758
8 224
573
550
671
457
4 345
3 392
904
732
4 121
2 371
687
1 455
6 621
1 661
864
1 576
1 995
661
4 162
1 832
2 336
3 439
2 042
583
3 787
621
4 007
2 820
4 205
3 207
2 885
658
1 210
1 790
2 785
5 301
2 014
1 973
6 064
1 159
3 755
5 032
700
6 199
1 436
1 055
1 308
1 411
606
8 482
1 307
1 027
537
1 381
1 586
969
969
2 269
447
497
2 697
3 872
1 486
512
532
1 945
942
1 509
4 359
Coût
moyen ($)
413 077
4 427 211
62 361
81 267
100 150
269 765
40 223
625 749
53 471
32 436
40 366
57 154
294 678
139 377
33 419
50 486
216 964
140 019
56 703
54 145
161 883
70 348
74 450
77 897
187 041
34 359
489 882
34 018
148 394
51 869
48 931
34 925
97 486
56 255
154 440
119 822
325 764
293 094
89 495
27 282
115 358
78 972
108 615
303 006
205 526
158 940
126 668
251 190
112 418
379 297
55 191
219 889
47 268
35 302
128 953
101 135
67 756
139 485
76 785
49 077
43 372
34 307
36 792
80 576
47 288
188 023
48 683
40 443
80 293
107 174
74 887
53 335
113 153
46 482
67 305
32 760
165 917
Juste
valeur ($)
878 284
8 397 196
39 602
36 264
110 752
246 888
48 909
1 183 179
80 423
96 914
71 407
75 182
559 383
260 517
45 609
74 594
240 142
41 532
71 258
74 843
155 617
44 300
63 154
67 406
331 193
47 645
1 255 438
39 063
273 516
135 192
49 299
49 077
67 861
48 540
49 205
182 544
494 104
841 119
63 399
53 992
150 164
97 073
181 942
349 036
271 316
135 747
173 945
373 528
105 625
870 459
56 903
378 799
36 145
69 084
186 436
180 910
159 764
173 436
103 178
65 709
127 878
82 604
110 310
12 559
37 568
336 399
74 884
61 237
69 233
225 955
59 016
91 363
168 825
64 897
52 014
35 090
193 097
Titre
Actions
Industries (suite)
Union Pacific Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
United Continental Holdings Inc. . . . . . . . . . . .
United Parcel Service Inc., cat. B . . . . . . . . . . .
United Rentals Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
United Technologies Corp. . . . . . . . . . . . . . . . .
UTi Worldwide Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valmont Industries Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verisk Analytics Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . .
W.W. Grainger Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WABCO Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Waste Connections Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Waste Management Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Watsco Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WESCO International Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xylem Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
YRC Worldwide Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accenture PLC, cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activision Blizzard Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adobe Systems Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Advanced Micro Devices Inc. . . . . . . . . . . . . . .
Akamai Technologies Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alliance Data Systems Corp. . . . . . . . . . . . . . .
Alphabet Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alphabet Inc., cat. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amdocs Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amkor Technology Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amphenol Corp., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Analog Devices Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anixter International Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANSYS Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apple Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Applied Materials Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrow Electronics Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autodesk Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatic Data Processing Inc. . . . . . . . . . . . .
Avago Technologies Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avnet Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Benchmark Electronics Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Booz Allen Hamilton Holding Corp. . . . . . . . . .
Broadcom Corp., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Broadridge Financial Solutions Inc. . . . . . . . . .
Brocade Communications Systems Inc. . . . . .
CA Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CACI International Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . .
CDW Corp/DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Check Point Software Technologies Ltd. . . . . .
Cisco Systems Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Citrix Systems Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cognizant Technology Solutions Corp.,
cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CommScope Holding Co. Inc. . . . . . . . . . . . . . .
Computer Sciences Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . .
CoreLogic Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corning Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cree Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CSRA Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diebold Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DST Systems Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
eBay Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EchoStar Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electronic Arts Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EMC Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F5 Networks Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Facebook Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fairchild Semiconductor International Inc. . . . .
Fidelity National Information Services Inc. . . . .
First Solar Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiserv Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flextronics International Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
FLIR Systems Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Genpact Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harris Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hewlett Packard Enterprise Co. . . . . . . . . . . . .
HP Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 946
1 587
8 938
1 138
11 922
2 778
395
641
647
346
1 056
7 746
406
1 144
2 059
1 784
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
472 620
68 746
789 843
57 823
1 185 909
44 840
63 676
57 718
154 543
32 484
43 111
323 304
45 260
84 594
71 710
43 456
754 527
126 318
1 194 770
114 671
1 591 001
27 128
58 173
68 455
182 077
49 149
82 615
574 259
66 058
69 413
104 396
35 140
26 389 951
40 205 312
5 932
7 566
2 377
23 764
936
336
1 745
1 744
1 592
4 098
1 735
3 034
959
590
30 439
10 948
4 230
1 096
3 877
775
6 010
1 814
3 223
4 291
960
5 296
4 949
637
1 557
843
53 660
1 398
459 973
153 322
115 227
99 338
52 691
69 431
906 479
897 413
65 737
26 799
68 113
146 688
78 249
51 368
2 288 285
164 618
183 807
54 037
249 851
30 621
226 833
35 728
84 867
161 359
27 792
39 911
144 910
39 613
74 056
49 889
1 254 850
99 836
861 095
406 839
310 180
94 740
68 429
129 086
1 885 880
1 838 455
120 679
34 611
125 879
233 148
80 448
75 810
4 450 689
283 931
318 356
92 763
456 263
156 262
357 649
52 085
138 118
344 644
71 651
67 534
196 340
82 097
90 925
95 297
2 024 109
146 909
3 283
1 236
2 932
1 259
17 789
1 360
2 932
1 332
463
9 402
837
1 120
19 366
429
3 090
2 645
2 788
1 600
1 986
25 749
1 599
2 167
1 549
44 433
44 390
153 811
48 032
152 350
29 921
307 767
66 334
114 750
43 762
37 504
189 777
40 245
29 905
515 081
55 944
218 480
38 283
117 570
86 273
100 143
206 984
53 029
43 313
105 826
871 627
1 320 121
273 716
44 451
133 100
59 217
451 712
50 384
122 185
55 675
73 358
358 898
45 472
106 914
690 826
57 781
449 234
76 092
234 692
146 667
252 316
400 959
62 348
75 194
186 984
938 173
730 080
Titre
Technologies de l’information (suite)
Ingram Micro Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Insight Enterprises Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
International Business Machines Corp. . . . . . .
Intuit Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jabil Circuit Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juniper Networks Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keysight Technologies, Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
KLA-Tencor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knowles Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lam Research Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leidos Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lexmark International Inc., cat. A . . . . . . . . . . .
Linear Technology Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LinkedIn Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marvell Technology Group Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Mastercard Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maxim Integrated Products Inc. . . . . . . . . . . . .
Microchip Technology Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Micron Technology Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motorola Solutions Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NCR Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NetApp Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nuance Communications Inc. . . . . . . . . . . . . . .
NVIDIA Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NXP Semiconductor NV . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ON Semiconductor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oracle Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paychex Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PayPal Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QUALCOMM Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Red Hat Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salesforce.com Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SanDisk Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sanmina Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Science Applications International Corp. . . . . .
Seagate Technology PLC . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skyworks Solutions Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symantec Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SYNNEX Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Synopsys Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TE Connectivity Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tech Data Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teradata Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teradyne Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Texas Instruments Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total System Services Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Trimble Navigation Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unisys Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vantiv Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VeriSign Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visa Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vishay Intertechnology Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Western Digital Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Western Union Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xerox Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xilinx Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yahoo! Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Air Products & Chemicals Inc. . . . . . . . . . . . . .
Airgas Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AK Steel Holding Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Albemarle Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alcoa Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allegheny Technologies Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Aptargroup Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ashland Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avery Dennison Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Axiall Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ball Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bemis Co. Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Berry Plastics Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cabot Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Celanese Corp., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
Actions
9 573
1 804
78 490
16 732
1 271
6 643
6 990
2 230
1 849
2 582
1 171
1 632
1 588
2 103
138
5 445
2 831
3 794
2 283
9 701
76 797
2 294
3 409
3 047
3 353
4 593
1 175
4 703
29 292
3 362
9 192
14 823
608
1 099
2 005
3 518
724
3 781
617
7 801
1 083
1 440
4 499
2 925
1 799
2 992
9 243
1 369
2 378
2 943
1 230
778
7 507
4 122
2 098
8 044
29 543
2 853
6 163
2 144
644
10 425
1 222
22 685
2 969
749
1 078
1 828
1 226
1 635
2 058
1 640
1 360
2 041
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
232 749
36 626
1 992 102
3 197 468
90 915
135 148
180 816
93 414
105 638
64 992
58 913
94 310
66 137
81 816
45 925
83 776
159 576
111 117
90 968
131 457
2 606 553
126 806
105 910
128 559
61 187
73 334
48 743
40 129
1 048 256
129 593
289 824
1 071 709
41 780
71 038
113 483
51 576
27 702
133 509
20 053
166 500
51 395
50 579
189 658
177 831
93 335
59 981
347 785
38 320
70 758
77 923
60 377
63 440
301 582
52 759
114 399
138 511
304 355
122 630
138 820
403 989
62 949
3 756 099
3 198 622
170 375
214 915
267 991
87 758
178 122
47 810
129 187
127 542
71 581
124 067
43 147
66 711
382 872
200 269
147 593
190 815
5 918 535
218 122
115 829
112 291
92 641
210 289
137 512
64 023
1 486 388
247 005
462 224
1 029 223
69 939
119 687
211 643
100 571
46 041
192 545
65 849
227 564
135 290
91 234
403 784
269 710
66 023
85 908
703 730
94 704
70 855
45 174
81 022
94 412
808 689
68 997
175 006
200 125
436 236
186 147
284 740
29 213 068
47 069 450
214 234
65 252
65 401
78 607
261 983
114 208
44 916
82 820
82 902
68 766
70 893
76 928
48 503
61 489
99 040
387 498
123 738
32 438
95 076
311 021
46 398
75 588
153 788
159 111
26 227
165 183
127 758
82 423
77 230
190 891
Titre
Actions
CF Industries Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Chemours Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chemtura Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cliffs Natural Resources Inc. . . . . . . . . . . . . . .
Commercial Metals Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compass Minerals International Inc. . . . . . . . .
Constellium NV, cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crown Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domtar Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dow Chemical Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eastman Chemical Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ecolab Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EI du Pont de Nemours & Co. . . . . . . . . . . . . . .
FMC Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. . . . . .
Graphic Packaging Holding Co. . . . . . . . . . . . .
Greif Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huntsman Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
International Flavors & Fragrances Inc. . . . . . .
International Paper Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LyondellBasell Industries NV, cat. A . . . . . . . .
Martin Marietta Materials Inc. . . . . . . . . . . . . . .
Monsanto Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mosaic Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NewMarket Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Newmont Mining Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nucor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olin Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Owens-Illinois Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Packaging Corp. of America . . . . . . . . . . . . . . .
PolyOne Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PPG Industries Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praxair Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reliance Steel & Aluminum Co. . . . . . . . . . . . .
Produits forestiers Résolu Inc. . . . . . . . . . . . . .
RPM International Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sealed Air Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sensient Technologies Corp. . . . . . . . . . . . . . .
Sherwin-Williams Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . .
Silgan Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sonoco Products Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Southern Copper Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steel Dynamics Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
United States Steel Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valspar Corp. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vulcan Materials Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W.R. Grace & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WestRock Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AT&T Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CenturyLink Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contra Leap Wireless International Inc. . . . . . .
Frontier Communications Corp. . . . . . . . . . . . .
Level 3 Communications Inc. . . . . . . . . . . . . . .
T-Mobile US Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telephone & Data Systems Inc. . . . . . . . . . . . .
Verizon Communications Inc. . . . . . . . . . . . . . .
Windstream Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
AES Corp. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGL Resources Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allete Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alliant Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ameren Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
American Electric Power Co. Inc. . . . . . . . . . . .
American Water Works Co. Inc. . . . . . . . . . . . .
Aqua America Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atmos Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVANGRID Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avista Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black Hills Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calpine Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CenterPoint Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 990
2 812
1 721
26 591
4 807
427
2 140
2 466
2 259
21 869
2 325
1 942
12 174
1 265
46 799
4 927
836
4 422
635
8 145
8 335
403
4 044
6 245
110
14 815
7 324
1 889
5 795
887
1 006
2 578
3 201
2 060
2 794
1 696
1 753
680
456
662
1 933
3 979
5 453
6 098
767
1 174
521
2 656
169 449
20 771
7 967
33 020
1 696
3 671
4 597
79 433
5 227
26 837
2 398
836
2 147
6 579
11 092
2 782
1 663
2 187
1 344
1 575
1 009
7 168
12 144
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
132 907
38 737
38 061
270 389
76 756
35 935
54 136
105 837
101 043
924 960
163 292
182 651
633 569
77 193
1 348 850
48 285
45 290
82 196
45 840
308 856
617 534
44 365
385 017
351 545
49 596
494 847
360 382
33 634
169 669
50 849
48 254
161 219
389 632
132 911
44 839
52 122
47 387
30 645
71 453
37 340
75 728
130 048
99 009
168 374
38 465
59 536
39 691
208 104
169 501
20 937
65 193
58 361
91 414
44 646
22 890
173 674
115 948
1 563 871
218 034
308 555
1 126 266
68 760
440 108
87 810
35 779
69 841
105 532
426 546
1 006 141
76 458
553 438
239 341
58 176
370 226
410 003
45 290
140 228
77 686
44 383
353 884
455 323
165 712
29 380
103 802
108 605
59 339
164 438
49 400
109 741
144 371
135 361
67 596
88 378
154 877
72 075
168 313
10 542 920
12 719 999
5 935 704
764 400
22 188
176 112
45 735
125 916
134 569
3 601 156
74 423
8 099 481
725 941
27 889
214 204
128 067
199 488
165 326
5 099 932
46 760
10 880 203
14 707 088
368 183
113 151
41 378
102 191
221 750
519 530
105 520
40 272
93 630
72 607
40 848
49 166
132 305
267 753
356 763
212 555
59 028
186 251
395 074
897 818
230 902
68 840
191 513
71 691
77 384
65 076
144 079
309 719
Titre
Cleco Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CMS Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Consolidated Edison Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dominion Resources Inc./VA . . . . . . . . . . . . . .
DTE Energy Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duke Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dynegy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edison International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entergy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eversource Energy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exelon Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FirstEnergy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Great Plains Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hawaiian Electric Industries Inc. . . . . . . . . . . .
IDACORP Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ITC Holdings Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MDU Resources Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
National Fuel Gas Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
New Jersey Resources Corp. . . . . . . . . . . . . . .
NextEra Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NiSource Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NorthWestern Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NRG Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OGE Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ONE Gas Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pepco Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PG&E Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piedmont Natural Gas Co. Inc. . . . . . . . . . . . . .
Pinnacle West Capital Corp. . . . . . . . . . . . . . . .
PNM Resources Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portland General Electric Co. . . . . . . . . . . . . . .
PPL Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Public Service Enterprise Group Inc. . . . . . . . .
Questar Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCANA Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sempra Energy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Southern Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Southwest Gas Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Talen Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECO Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UGI Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vectren Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WEC Energy Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Westar Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WGL Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xcel Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
revenu américaines — 99,80 % . . . . . . . . .
change à terme (Annexe 1) — (2,13)% . . . .
1 007
5 382
7 787
9 153
3 878
14 163
1 740
6 418
5 706
5 000
29 735
16 041
3 794
2 516
905
1 227
4 994
1 139
1 562
6 761
5 025
809
9 674
3 707
1 215
6 718
10 545
1 362
2 664
2 035
1 748
14 469
12 110
2 691
2 889
3 560
19 997
973
2 158
6 104
3 582
1 806
3 399
2 864
1 143
10 862
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
45 346
141 158
449 836
546 662
240 945
1 036 008
48 772
312 285
423 720
224 001
1 095 044
637 790
89 366
68 285
45 622
36 648
129 841
71 514
35 751
515 872
133 471
29 178
257 838
121 897
66 168
138 913
502 210
48 009
143 662
35 937
52 666
458 121
436 979
57 386
142 605
272 516
892 751
52 885
40 049
112 543
92 434
63 976
159 953
89 150
50 442
322 095
73 033
269 739
695 204
860 004
431 978
1 404 514
32 388
527 872
541 835
354 707
1 147 037
707 025
143 930
101 180
85 485
66 899
127 089
67 638
71 516
975 704
136 184
60 965
158 167
135 378
84 675
242 725
779 130
107 879
238 612
86 416
88 312
685 975
650 843
72 818
242 753
464 898
1 299 725
74 554
18 675
225 967
167 981
106 420
242 263
168 723
100 012
541 825
13 136 584
19 133 345
251 903 160
378 064 894
(8 173)
251 894 987
—
378 064 894
(8 080 186)
Trésorerie — 0,18 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
687 553
8 156 203
rachetables — 100,00 % . . . . . . . . . . . . . . .
378 828 464
a
Arrondi à moins de 1 $.
88
Actions
date de règlement
Devises
à livrer b
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 2 711 370
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 3 736 409
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
636 573
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 2 269 415
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
373 788
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 113 000 000
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 19 300 000
b
Juste valeur
Prix du
contrat
Plus-value
(moins-value)
latente
(CAD)
CAD
2 711 370
USD
2 000 000
CAD
2 778 194
0,737634480
66 824
CAD
CAD
3 736 409
636 573
USD
USD
2 700 000
460 000
CAD
CAD
3 750 310
638 942
0,722619008
0,722619401
13 901
2 369
CAD
2 269 415
USD
1 700 000
CAD
2 361 465
0,749091726
92 050
CAD
373 788
USD
280 000
CAD
388 947
0,749087718
15 159
CAD 156 957 791
CAD 26 807 835
0,719938776
0,719938776
367
63
190 733
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a
Juste valeur
Devises
à recevoir b
CAD 156 957 424
CAD 26 807 772
CAD 156 957 791
CAD 26 807 835
CAD
CAD
CAD
CAD
1 083 514
6 251 045
694 848
2 779 390
CAD
CAD
CAD
CAD
1 083 514
6 251 045
694 848
2 779 390
USD
USD
USD
USD
780 000
4 500 000
500 000
2 000 000
CAD
CAD
CAD
CAD
1 083 496
6 250 937
694 549
2 778 194
0,719879946
0,719879636
0,719581837
0,719582354
(18)
(108)
(299)
(1 196)
CAD
CAD
USD
USD
26 809 630
156 968 300
20 860 000
123 200 000
CAD
CAD
CAD
CAD
26 809 630
156 968 300
28 976 566
171 136 768
USD
USD
CAD
CAD
19 300 000
113 000 000
27 779 220
164 065 194
CAD
CAD
CAD
CAD
26 809 575
156 967 977
27 779 220
164 065 194
0,719890577
0,719890577
0,750921005
0,750921005
(55)
(323)
(1 197 346)
(7 071 574)
(8 270 919)
(8 080 186)
89
iShares MSCI USA Minimum Volatility Index ETF
Aux 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remboursement d’impôts sur les dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vente de placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
Passif
Passif courant
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais du comité d’examen indépendant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre de parts rachetables émises et en circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
2014
132 432 878 $
449 425
59 158 358 $
124 243
217 405
—
28 594
433 396
133 561 698
67 006
31
1 486
162 957
59 514 081
37 233
357
713 885
751 475
132 810 223 $
15 421
110
309 801
325 332
59 188 749 $
3 350 000
1 850 000
7
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39,64 $
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
90
31,99 $
iShares MSCI USA Minimum Volatility Index ETF (suite)
Note
2015
2014
2 475 102 $
24 357
7 046 604
12 245 792
21 791 855
978 518 $
1 838
2 576 187
6 055 240
9 611 783
233
—
6 630
5 922
12 785
21 804 640
100
53
5 694
—
5 847
9 617 630
332 553
914
556
334 023
124 686
314
480
125 480
21 470 617 $
9 492 150 $
Impôts
Retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
362 222
362 222
136 627
136 627
21 108 395 $
9 355 523 $
2 698 082
Revenus
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Revenus divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
3
91
7,82 $
1 355 890
6,90 $
Note
Revenu net de placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
59 188 749 $
21 108 395
9 355 523
75 754 408
6 633 631
(21 549 848)
60 838 191
27 679 830
2 603 214
(2 907 667)
27 375 377
(1 691 481)
(3 658 912)
(2 974 719)
—
(8 325 112)
(686 832)
(2 154 496)
(448 718)
(25 127)
(3 315 173)
73 621 474
132 810 223 $
33 415 727
59 188 749 $
9
92
2014
25 773 022 $
2015
2014
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3 595)
(7 046 604)
(12 245 792)
(27 495 596)
27 105 011
(177 476)
22 059
1 266 402
(120)
(2 576 187)
(6 055 240)
(10 182 311)
9 873 470
(36 396)
8 252
386 991
494 288
(151 706)
(1 287 397)
(944 815)
209 344
(14 340)
(479 058)
(284 054)
21 108 395 $
9 355 523 $
3 595
325 182 $
103 057 $
124 243 $
449 425 $
21 186 $
124 243 $
Intérêts reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 935 373 $
339 093
6 186
805 526 $
129 647
69
a
b
c
93
120
Titre
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
revenu américaines — 99,72 %
AutoZone Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 454
Chipotle Mexican Grill Inc., cat. A . . . . . . . . . . . .
737
Dollar General Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 713
Dollar Tree Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 077
Genuine Parts Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 518
Home Depot, Inc. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 393
L Brands Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 923
Lowe’s Companies Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 126
McDonald’s Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 709
Nike Inc., cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 442
Nordstrom Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 423
O’Reilly Automotive Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
679
Ross Stores Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 041
Starbucks Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 687
Target Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 149
TJX Companies Inc. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 064
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc. . . . . . . .
1 171
V.F. Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 022
Altria Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Campbell Soup Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Church & Dwight Co. Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clorox Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coca-Cola Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Colgate-Palmolive Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Costco Wholesale Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CVS Caremark Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
General Mills Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hershey Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JM Smucker Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kellogg Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kimberly-Clark Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
McCormick & Co., Inc., sans droit de vote . . . . .
Mondelez International Inc., cat. A . . . . . . . . . . .
PepsiCo Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Philip Morris International Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Procter & Gamble Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . .
Reynolds American Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Société Sysco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wal-Mart Stores Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Énergie — 1,92 %
Cabot Oil & Gas Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chevron Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exxon Mobil Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Occidental Petroleum Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schlumberger Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACE Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alleghany Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
American Capital Agency Corp. . . . . . . . . . . . . .
American Tower Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annaly Capital Management Inc. . . . . . . . . . . . .
Arch Capital Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AvalonBay Communities Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Axis Capital Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Berkshire Hathaway Inc., cat. B . . . . . . . . . . . . .
Boston Properties Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brixmor Property Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Camden Property Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chubb Corp. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CME Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crown Castle International Corp. . . . . . . . . . . . .
Equity Residential . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 060
5 480
7 686
6 481
27 333
11 902
2 118
3 600
23 088
6 254
531
6 870
8 806
6 637
8 273
14 141
3 503
18 236
5 849
6 251
7 491
4 758
1 896
15 422
4 102
1 544
2 180
726
34 352
6 643
93 351
12 060
6 795
7 987
8 747
492
10 031
863
7 090
2 638
11 117
9 576
1 059 385
589 052
295 487
284 721
158 891
833 395
244 764
523 212
1 495 467
255 266
106 669
157 970
109 065
497 101
710 651
1 114 780
261 830
619 323
1 498 474
491 254
370 686
330 058
181 112
990 740
255 958
541 445
2 085 652
298 830
98 459
239 025
152 560
724 389
821 929
1 286 818
300 928
607 203
9 317 029
11 275 520
883 114
300 290
726 639
868 197
1 371 369
941 802
416 029
426 657
1 463 702
706 788
70 874
567 668
1 145 962
596 007
378 322
1 559 875
402 362
1 752 300
286 152
292 565
668 282
1 217 744
400 025
906 232
1 141 820
1 631 117
1 101 433
475 151
488 924
1 849 245
775 527
90 977
689 681
1 557 186
788 817
515 302
1 962 755
427 772
2 011 584
374 962
356 014
637 872
15 824 956
19 400 140
167 756
235 588
1 611 189
402 917
158 138
116 919
236 931
1 669 899
385 248
149 598
2 575 588
2 558 595
276 935
390 227
879 567
737 396
1 215 167
886 053
1 461 115
548 431
1 412 128
79 344
314 781
78 458
890 384
287 758
1 069 051
898 310
353 850
481 986
827 436
894 634
1 216 341
1 168 490
1 737 991
623 746
1 604 346
87 166
359 777
92 019
1 306 334
331 999
1 335 015
1 085 312
Titre
Actions
Essex Property Trust Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Everest Re Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extra Space Storage Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Federal Realty Investment Trust . . . . . . . . . . . . .
General Growth Properties Inc. . . . . . . . . . . . . . .
HCP Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Macerich Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marsh & McLennan Companies Inc. . . . . . . . . . .
PartnerRe Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Public Storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Realty Income Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RenaissanceRe Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
Simon Property Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Travelers Companies Inc. (The) . . . . . . . . . . . . .
U.S. Bancorp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UDR Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventas Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vornado Realty Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wells Fargo & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Welltower Inc. REIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Willis Group Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WR Berkley Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 616
3 194
934
3 839
6 935
11 285
851
8 889
4 713
6 145
7 874
4 502
3 701
4 595
10 165
14 395
9 553
921
11 371
12 957
4 834
6 361
Laboratoires Abbott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allergan PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AmerisourceBergen Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anthem Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baxalta Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baxter International Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Becton Dickinson and Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bristol-Myers Squibb Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cardinal Health Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cigna Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CR Bard Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DaVita HealthCare Partners Inc. . . . . . . . . . . . . .
Edwards Lifesciences Corp. . . . . . . . . . . . . . . . .
Eli Lilly & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Express Scripts Holding Co. . . . . . . . . . . . . . . . .
Henry Schein Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Humana Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intuitive Surgical Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Johnson & Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laboratory Corp. of America Holdings . . . . . . . .
McKesson Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medtronic PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merck & Co. Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patterson Companies Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pfizer Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quest Diagnostics Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stryker Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thermo Fisher Scientific Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
UnitedHealth Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varian Medical Systems Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Waters Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zimmer Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3M Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Danaher Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Equifax Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lockheed Martin Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nielsen Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Republic Services Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stericycle Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
United Parcel Service Inc., cat. B . . . . . . . . . . . .
Waste Management Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
20 786
264
9 814
1 549
1 627
11 740
8 084
12 237
5 546
600
3 876
9 389
596
11 516
9 650
6 879
274
145
13 929
3 913
4 138
9 797
18 874
8 205
34 491
2 775
7 535
2 102
8 630
7 192
1 583
579
3 368
483
595
1 210
1 912
17 242
3 227
12 182
18 048
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
497 313
637 035
104 512
603 511
226 930
555 444
88 672
557 244
819 164
1 443 738
521 014
546 301
836 896
543 785
519 484
696 998
786 115
115 246
793 056
1 098 972
256 045
375 993
537 424
812 331
114 445
779 116
262 125
599 450
95 386
684 681
914 854
2 114 372
564 717
707 859
999 628
720 376
602 509
751 253
748 830
127 885
858 641
1 224 443
326 143
483 775
24 048 573
28 536 685
1 078 557
81 362
1 047 231
258 287
63 894
549 039
1 258 985
840 914
560 680
108 130
754 184
866 828
64 740
966 898
990 928
1 133 850
61 661
100 669
1 625 996
535 168
941 717
817 602
1 236 790
455 234
1 327 888
222 548
967 468
373 518
1 078 132
768 510
270 294
77 942
1 296 724
114 601
1 413 840
300 035
88 210
622 152
1 730 351
1 169 321
687 732
121 960
1 019 974
909 176
65 388
1 347 897
1 171 715
1 511 603
67 943
110 007
1 987 506
672 051
1 133 697
1 046 805
1 384 828
515 284
1 546 582
274 227
972 791
414 186
1 410 260
807 225
295 934
82 512
21 485 644
26 292 517
605 446
62 004
88 424
280 382
101 163
830 759
488 053
1 443 386
1 041 276
704 768
62 316
92 049
364 988
123 768
1 053 598
540 605
1 628 406
1 338 011
4 940 893
5 908 509
Titre
Actions
Accenture PLC, cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adobe Systems Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alphabet Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANSYS Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apple Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatic Data Processing Inc. . . . . . . . . . . . . .
Cisco Systems Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
eBay Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Facebook Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fidelity National Information Services Inc. . . . .
Fiserv Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gartner Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
International Business Machines Corp. . . . . . .
Intuit Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mastercard Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motorola Solutions Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oracle Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paychex Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PayPal Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QUALCOMM Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Synopsys Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vantiv Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visa Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VMware Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 938
4 536
583
1 984
3 256
16 141
24 064
11 556
9 221
7 744
10 153
5 981
11 596
4 922
492
3 056
11 861
9 989
5 575
26 517
9 216
6 084
15 138
1 614
13 467
816
Ecolab Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 740
Monsanto Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 820
Newmont Mining Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 753
Praxair Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 580
Sherwin-Williams Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . .
645
AT&T Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 637
SBA Communications Corp., cat. A . . . . . . . . . 8 164
Verizon Communications Inc. . . . . . . . . . . . . . . 29 063
American Electric Power Co. Inc. . . . . . . . . . . .
American Water Works Co. Inc. . . . . . . . . . . . .
Consolidated Edison Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dominion Resources Inc./VA . . . . . . . . . . . . . . .
Duke Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eversource Energy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NextEra Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PG&E Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sempra Energy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Southern Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WEC Energy Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xcel Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
revenu américaines — 99,72 % . . . . . . . . .
2 871
3 371
18 240
13 633
16 534
3 287
5 374
9 987
1 140
26 534
9 753
23 967
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
1 110 130
466 165
410 725
202 588
506 440
1 545 677
834 267
354 287
973 395
558 212
886 195
701 226
432 738
971 047
51 664
325 719
620 422
772 643
289 241
1 446 489
415 155
489 175
792 925
76 432
1 013 564
76 524
1 442 609
591 912
630 068
254 928
476 081
1 899 546
907 718
441 121
1 340 579
651 886
1 289 909
753 554
554 921
940 929
65 952
413 302
914 095
949 793
282 897
1 948 191
463 430
422 437
959 096
106 316
1 450 729
64 122
16 323 045
20 216 121
348 140
242 785
1 366 956
371 486
187 115
435 345
249 074
1 293 303
366 989
232 594
2 516 482
2 577 305
1 769 774
1 074 899
1 663 575
2 038 003
1 191 558
1 865 967
4 508 248
5 095 528
214 326
226 699
1 357 720
1 125 719
1 474 173
223 014
653 918
603 236
139 169
1 443 603
562 252
958 200
232 387
279 789
1 628 421
1 280 939
1 639 641
233 184
775 541
737 902
148 872
1 724 604
695 142
1 195 536
8 982 029
10 571 958
110 522 487 132 432 878
(389)
—
Total des placements — 99,72 % . . . . . . . . . .
110 522 098 132 432 878
Trésorerie — 0,34 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
449 425
passifs — (0,06)% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(72 080)
rachetables — 100,00 % . . . . . . . . . . . . . . . .
132 810 223
95
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)
Aux 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Plus-value latente sur les contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Passif
Passif courant
Moins-value latente sur les contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
5, 6
2014
106 052 236 $
88 764
135 962
63 124 185 $
60 589
56 765
40 216
7 210
40
4 784 561
111 108 989
20 640
3 993
—
2 380 197
65 646 369
4 725 913
1 996 377
35 353
223
307 720
5 069 209
21 157
164
483 660
2 501 358
106 039 780 $
63 145 011 $
2 800 000
1 800 000
5, 6
2015
7
37,87 $
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
96
35,08 $
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (suite)
Note
Revenus
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
2014
1 111 970 $
33 872
13 607 190
8 753 035
23 506 067
(13 631 714)
(2 701 361)
(16 333 075)
7 172 992
1 081 691 $
14 443
5 083 841
7 314 255
13 494 230
(2 771 876)
(1 842 239)
(4 614 115)
8 880 115
139
40
(18 027)
(17 848)
7 155 144
74
—
346 288
346 362
9 226 477
10
329 711
684
2 062
332 457
199 083
424
611
200 118
6 822 687 $
9 026 359 $
Impôts
Retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156 539
156 539
94 838
94 838
6 666 148 $
8 931 521 $
2 304 658
1 569 863
10
3
97
2,89 $
5,69 $
Note
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
63 145 011 $
2014
38 749 898 $
6 666 148
8 931 521
62 054 835
320 528
(25 249 754)
37 125 609
25 962 245
1 673 406
(9 706 668)
17 928 983
(576 460)
(320 528)
(896 988)
(791 985)
(1 673 406)
(2 465 391)
9
42 894 769
106 039 780 $
98
24 395 113
63 145 011 $
2015
2014
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perte (gain) de change latent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perte nette réalisée (gain) à la vente d’actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme . . . . . . . . . . . .
Achats de placements a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produit de la vente de placements a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation des montants à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation des montants à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 242
(13 607 190)
(8 753 035)
2 701 361
(16 557 278)
31 767 363
(22 833)
14 255
2 236 033
(5 086)
(5 083 841)
(7 314 255)
1 842 239
(6 868 615)
9 084 337
(3 634)
9 153
591 819
Produit de l’émission de parts rachetables a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sommes versées au rachat de parts rachetables a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1 046 929)
(330 265)
(752 400)
(2 129 594)
(160 955)
26 774
(475 791)
(609 972)
Gain (perte) de change latent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(27 242)
6 666 148 $
8 931 521 $
5 086
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79 197 $
(13 067)$
Trésorerie à la clôture de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 765 $
135 962 $
69 832 $
56 765 $
Retenues d’impôt payées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
932 638 $
153 194
139
983 219 $
94 262
74
a
b
c
99
Titre
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Actions ordinaires américaines — 100,01 %
Amazon.com Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 774
Bed Bath & Beyond Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 412
Charter Communications Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
1 622
Comcast Corp., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 284
Ctrip.com International Ltd., CAAE . . . . . . . . . . . .
4 512
Discovery Communications Inc., série A . . . . . . .
2 160
Discovery Communications Inc., série C . . . . . . .
3 966
DISH Network Corp., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 248
Dollar Tree Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 393
Expedia Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 693
JD.com Inc., CAAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 597
Liberty Global PLC, cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 652
Liberty Global PLC, cat. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 531
Liberty Interactive Corp., série A . . . . . . . . . . . . . .
6 757
Liberty Media Corp., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 475
Liberty Media Corp., cat. C . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 212
Liberty Ventures, série A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 948
Marriott International Inc./DE . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 715
Mattel Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 904
Netflix Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 176
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. . . . . . . . . . .
3 316
O’Reilly Automotive Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 426
Priceline.com Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
719
Ross Stores Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 897
Sirius XM Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 314
Starbucks Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 455
Tesla Motors Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 892
Tractor Supply Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 941
TripAdvisor Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 899
Twenty-First Century Fox Inc., cat. A . . . . . . . . . . 16 917
Twenty-First Century Fox Inc., cat. B . . . . . . . . . . 11 538
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc. . . . . . . . .
924
Viacom Inc., cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 016
Costco Wholesale Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kraft Heinz Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mondelez International Inc., cat. A . . . . . . . . . . . .
Monster Beverage Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Walgreens Boots Alliance Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Whole Foods Market Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alexion Pharmaceuticals Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amgen Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biogen Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BioMarin Pharmaceutical Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Celgene Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cerner Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Endo International PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Express Scripts Holding Co. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gilead Sciences Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Henry Schein Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Illumina Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Incyte Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intuitive Surgical Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mylan NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regeneron Pharmaceuticals Inc. . . . . . . . . . . . . .
Vertex Pharmaceuticals Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
American Airlines Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fastenal Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PACCAR Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stericycle Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verisk Analytics Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 320
17 534
22 963
2 929
15 118
4 931
3 256
10 900
3 221
2 330
11 353
4 943
3 272
9 772
20 825
1 198
2 115
2 688
540
7 106
1 476
3 551
9 108
4 186
5 107
1 228
2 448
3 288 873
188 350
315 479
2 287 549
304 661
114 247
157 754
249 453
268 730
294 937
527 307
230 768
490 348
214 428
115 587
156 591
88 543
298 785
172 495
535 571
262 014
320 113
952 266
302 555
322 688
1 141 292
470 459
187 344
187 318
627 641
480 917
237 475
381 054
6 359 965
161 662
412 546
2 765 804
290 379
80 052
138 941
257 984
363 955
292 322
564 589
214 892
483 141
256 430
80 420
169 905
122 066
345 960
185 086
981 275
269 927
501 989
1 273 373
440 786
425 798
1 789 082
630 789
230 529
224 881
638 244
436 427
237 453
286 792
16 173 592
21 913 444
1 006 429
1 598 439
1 040 072
406 744
1 689 653
251 734
1 417 827
1 772 177
1 430 302
606 070
1 788 290
229 463
5 993 071
7 244 129
648 447
1 806 467
1 163 730
419 188
1 336 744
346 648
277 453
906 222
2 237 944
182 589
429 162
398 766
312 305
445 167
727 564
452 158
862 745
2 457 869
1 370 699
339 066
1 888 669
413 147
278 253
1 186 528
2 927 225
263 251
563 924
404 942
409 682
533 722
1 113 053
620 681
12 090 554
15 633 456
533 665
214 021
349 568
176 427
193 277
535 809
237 359
336 262
205 721
261 432
1 466 958
1 576 583
Titre
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Activision Blizzard Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adobe Systems Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akamai Technologies Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alphabet Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alphabet Inc., cat. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Analog Devices Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apple Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Applied Materials Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autodesk Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatic Data Processing Inc. . . . . . . . . . . . . . .
Avago Technologies Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baidu Inc., CAAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CA Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Check Point Software Technologies Ltd. . . . . . . .
Cisco Systems Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Citrix Systems Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cognizant Technology Solutions Corp., cat. A . .
eBay Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electronic Arts Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Facebook Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiserv Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intuit Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KLA-Tencor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lam Research Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Linear Technology Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maxim Integrated Products Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Micron Technology Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NetApp Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NVIDIA Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NXP Semiconductor NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paychex Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PayPal Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QUALCOMM Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SanDisk Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seagate Technology PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skyworks Solutions Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symantec Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Texas Instruments Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Western Digital Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xilinx Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yahoo! Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 565
7 208
2 571
4 210
4 992
4 509
80 563
17 349
3 269
6 664
3 988
4 003
6 340
2 613
73 348
2 223
8 786
17 349
4 491
32 808
3 302
68 188
3 815
2 253
2 289
3 456
4 107
15 689
115 424
4 261
7 774
3 638
5 210
17 653
21 719
2 900
4 321
2 762
9 761
14 658
3 348
3 713
13 646
293 168
599 670
177 497
2 858 688
3 349 774
290 109
9 932 708
389 108
204 256
599 806
471 006
888 421
217 200
226 660
2 215 547
178 656
560 414
475 291
308 442
3 016 458
278 631
2 477 265
390 267
165 686
220 459
175 418
212 534
403 029
5 984 077
182 811
194 293
329 510
279 924
768 420
1 666 996
249 291
243 595
332 626
255 797
848 068
317 256
190 215
589 045
568 102
940 587
187 962
4 549 889
5 262 368
346 494
11 779 653
449 938
276 681
784 250
804 092
1 051 170
251 525
295 386
2 766 761
233 605
732 522
662 254
428 706
4 769 732
419 509
3 263 102
511 394
217 041
252 528
203 887
216 791
308 597
8 895 412
157 030
355 931
425 761
382 776
887 689
1 508 041
306 117
220 044
294 773
284 739
1 116 010
279 275
242 258
630 465
44 008 092
58 520 847
223 284
620 879
265 594
266 072
640 796
256 909
1 109 757
1 163 777
80 842 024
106 052 236
SBA Communications Corp., cat. A . . . . . . . . . . .
T-Mobile US Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vodafone Group PLC, CAAE . . . . . . . . . . . . . . . .
1 823
11 792
5 733
américaines — 100,01 % . . . . . . . . . . . . . . . . .
transactions (note 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
change à terme (Annexe 1) — (4,37)% . . . . .
(625)
80 841 399
—
106 052 236
(4 637 149)
Trésorerie — 0,13 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135 962
Autres actifs, moins les passifs — 4,23 % . . . .
4 488 731
rachetables — 100,00 % . . . . . . . . . . . . . . . . .
106 039 780
CAAE – Certificat américain d’actions étrangères
100
date de règlement
Devises à
livrer b
Banque Canadienne Impériale de Commerce (A+)
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 4 838 470
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 1 601 461
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 81 410 000
b
Juste valeur
Prix du
contrat
Plus-value
(moins-value)
latente
(CAD)
CAD
4 838 470
USD
3 500 000
CAD
4 861 513
0,723369164
23 043
CAD
1 601 461
USD
1 200 000
CAD
1 666 917
0,749315912
65 456
CAD 113 079 060
0,719938776
265
88 764
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UBS AG (A)
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a
Juste valeur
Devises à
recevoir b
CAD 113 078 795
CAD 113 079 060
USD
CAD
2 910 000
708 418
CAD
CAD
4 042 273
708 418
CAD
USD
3 891 328
510 000
CAD
CAD
3 891 328
708 392
0,747816749
0,719913949
(150 945)
(26)
USD
100 000
CAD
138 910
CAD
133 172
CAD
133 172
0,750909163
(5 738)
CAD 113 086 398
CAD 106 003 161
0,719890577
0,750921005
(233)
(4 568 971)
(4 725 913)
(4 637 149)
CAD 113 086 631
USD 79 600 000
CAD 113 086 631
CAD 110 572 132
USD 81 410 000
CAD 106 003 161
101
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF a
Au 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Émission de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
3 637
180
491 964
2 136 827
2 632 608
a
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
102
48 404 803 $
214 728
165 009
2 138 204
140 759
51 063 503
Passif
Passif courant
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Achats de placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
48 430 895 $
7
2 300 000
21,06 $
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (suite)
Note
2015 a
Revenus
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
671 863 $
2 354
57 756
1 492 199
2 224 172
Gain (perte) de change sur la trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1 023)
(1 023)
2 223 149
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
17 030
297
147
17 474
Résultat net avant impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 205 675 $
Impôts
Retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 811
61 811
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 143 864 $
1 216 308
par part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a
103
3
1,76 $
Note
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a
104
2015 a
—$
2 143 864
46 939 715
46 939 715
9
(583 984)
(68 700)
(652 684)
48 430 895
48 430 895 $
2015 a
(364)
(57 756)
(1 492 199)
(816 488)
714 893
(165 009)
3 817
330 758
44 326
(160 720)
(116 394)
2 143 864 $
364
214 728 $
—$
214 728 $
445 043 $
58 866
a
b
c
d
105
Titre
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Actions des marchés émergents — 10,02 %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF . . . .
Actions internationales — 89,93 %
iShares Core S&P 500 ETF . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares Core S&P Mid-Cap ETF . . . . . . . . . . . . . .
iShares Core S&P Small-Cap ETF . . . . . . . . . . . .
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF . . . . . . .
bourse — 99,95 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des placements — 99,95 % . . . . . . . . . . . .
88 683
77 424
12 727
12 219
621 766
5 164 105
4 852 436
5 164 105
4 852 436
20 535 580
2 400 786
1 796 910
17 015 331
22 033 703
2 464 110
1 868 942
17 185 612
41 748 607
43 552 367
46 912 712
48 404 803
(108)
46 912 604
—
48 404 803
Trésorerie — 0,44 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
214 728
Autres actifs, moins les passifs — (0,39)% . . .
(188 636)
rachetables — 100,00 % . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48 430 895
106
iShares MSCI World Index ETF
Aux 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
2015
2014
410 704 277 $
2 570 939
288 393 528 $
994 876
191 863
—
1 949
1 402 938
414 871 966
9 600
160
—
9 252 225
298 650 389
103 290
1 050
3 745 854
—
3 850 194
61 816
531
2 745 278
7 347 484
10 155 109
411 021 772 $
288 495 280 $
9 800 000
8 000 000
Passif
Passif courant
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rachat de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
41,94 $
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
107
36,06 $
iShares MSCI World Index ETF (suite)
Pour les exercices clos les 31 décembre
Note
2015
2014
8 820 941 $
10 174
59 090 419
(3 567 691)
64 353 843
6 078 646 $
(52 865)
8 821 979
14 311 853
29 159 613
1 190
51 928
700
53 818
64 407 661
1 127
56
40 969
42 152
29 201 765
1 042 892
3 143
1 090
1 047 125
615 183
1 781
1 495
618 459
63 360 536 $
28 583 306 $
Impôts
Retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 323 141
1 323 141
911 797
911 797
62 037 395 $
27 671 509 $
9 056 712
6 549 589
Revenus
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
3
108
6,85 $
4,22 $
Note
Transactions sur parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
2014
288 495 280 $ 171 464 470 $
62 037 395
27 671 509
426 129 422
55 652 634
(358 630 651)
123 151 405
132 841 797
7 820 488
(38 429 948)
102 232 337
(6 679 344)
(1 537 256)
(54 115 378)
(330 330)
(62 662 308)
(4 565 210)
(972 993)
(6 847 495)
(487 338)
(12 873 036)
9
122 526 492
117 030 810
411 021 772 $ 288 495 280 $
109
2015
2014
62 037 395 $
27 671 509 $
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1 852)
(59 090 419)
3 567 691
(8 355 487)
9 542 837
(184 052)
41 993
7 558 106
8 558
(8 821 979)
(14 311 853)
(5 757 491)
4 752 915
(9 636)
25 824
3 557 847
137 247
(112 044)
(6 009 098)
(5 983 895)
143 722
(6 078)
(3 723 642)
(3 585 998)
1 852
(8 558)
1 576 063 $
(36 709)$
994 876 $
2 570 939 $
1 031 585 $
994 876 $
Intérêts reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 315 537 $
1 291 092
1 350
5 157 249 $
910 099
1 091
a
b
c
110
Titre
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
13 647 894
12 598 168
13 647 894
12 598 168
203 565 820
145 695 897
241 745 495
156 360 614
349 261 717
398 106 109
362 909 611
410 704 277
Actions canadiennes — 3,06 %
iShares MSCI Canada ETF . . . . . . . . . . . . . . .
421 828
iShares Core S&P 500 ETF . . . . . . . . . . . . . . .
849 467
iShares MSCI EAFE ETF . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 915 958
bourse — 99,92 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(541)
362 909 070
—
410 704 277
Trésorerie — 0,63 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 570 939
passifs — (0,55)% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2 253 444)
rachetables — 100,00 % . . . . . . . . . . . . . . .
411 021 772
111
iShares MSCI All Country World Minimum Volatility Index ETF
Aux 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
Passif
Passif courant
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
2015
2014
91 308 273 $
69 079
28 616 986 $
29 665
1 142 911
92 520 263
285 797
28 932 448
21 298
231
1 140 931
1 162 460
7 095
45
285 260
292 400
91 357 803 $
28 640 048 $
2 650 000
1 000 000
34,47 $
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
112
28,64 $
iShares MSCI All Country World Minimum Volatility Index ETF (suite)
2015
2014
Revenus
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note
1 677 123 $
1 469
1 587 334
8 228 913
11 494 839
551 845 $
(5 402)
750 568
2 899 390
4 196 401
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
(1 617)
(1 507)
11 493 332
37
3 907
3 944
4 200 345
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160 665
579
255
161 499
58 727
172
132
59 031
11 331 833 $
4 141 314 $
Impôts
Retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
251 568
251 568
82 777
82 777
11 080 265 $
4 058 537 $
1 786 164
804 384
10
3
113
6,20 $
5,05 $
Note
Gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2014
12 137 005 $
11 080 265
4 058 537
61 221 500
1 350 996
(8 092 199)
54 480 297
18 249 172
491 586
(5 341 750)
13 399 008
(1 287 979)
(89 878)
(1 350 996)
(113 954)
(2 842 807)
(420 684)
(30 756)
(469 899)
(33 163)
(954 502)
62 717 755
91 357 803 $
16 503 043
28 640 048 $
9
114
2015
28 640 048 $
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
2014
11 080 265 $
4 058 537 $
(73)
(1 587 334)
(8 228 913)
(1 360 287)
740 645
14 389
658 692
481
(750 568)
(2 899 390)
(439 220)
243 484
4 193
217 517
20 340
(3 551)
(636 140)
(619 351)
31 143
(14 395)
(348 711)
(331 963)
73
(481)
39 414 $
(114 927)$
Trésorerie à l’ouverture de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 665 $
69 079 $
144 592 $
29 665 $
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Retenues d’impôt payées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 425 555 $
251 568
110
469 068 $
82 777
37
a
b
c
115
Titre
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
948 924
78 751 327
91 308 273
78 751 327
91 308 273
iShares MSCI All Country World Minimum
Volatility ETF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bourse — 99,95 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(149)
78 751 178
—
91 308 273
Trésorerie — 0,08 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69 079
(19 549)
rachetables — 100,00 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91 357 803
116
iShares MSCI EAFE® Index ETF (CAD-Hedged)
Aux 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Plus-value latente sur les contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Passif
Passif courant
Moins-value latente sur les contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
5, 6
5, 6
7
2015
2014
1 210 703 922 $
11 461 755
3 275 029
1 079 227 058 $
10 726 605
2 892 388
1 137
17 694
87 161 721
1 312 621 258
1 887
—
26 025 101
1 118 873 039
78 713 810
16 063 394
166 298
2 491
10 002 762
88 885 361
1 223 735 897 $
150 683
2 106
14 811 720
31 027 903
1 087 845 136 $
53 900 000
49 000 000
22,70 $
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
117
22,20 $
iShares MSCI EAFE® Index ETF (CAD-Hedged) (suite)
Note
2015
2014
32 918 944 $
297 644
64 191 942
105 295 474
202 704 004
(92 671 546)
(61 915 266)
(154 586 812)
48 117 192
37 246 392 $
(773 557)
23 937 428
(39 597 371)
20 812 892
22 948 955
8 045 143
30 994 098
51 806 990
16 300
29 462
3 279 360
3 325 122
51 442 314
24 881
—
619 639
644 520
52 451 510
2 064 100
10 000
41 411
2 115 511
1 839 049
8 236
38 604
1 885 889
Résultat net avant impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 326 803 $
50 565 621 $
Impôts
Retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 937 842
4 937 842
5 586 959
5 586 959
44 388 961 $
44 978 662 $
Nombre moyen pondéré de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 269 863
50 075 342
Revenus
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain (perte) de change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain net réalisé (perte) à la vente d’actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés . . .
Total du gain net (perte) sur placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain net réalisé (perte) sur les contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme . . .
Total du gain net (perte) sur dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total du gain net (perte) sur placements et dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain (perte) de change sur la trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des autres revenus (pertes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des revenus (pertes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commissions et autres coûts de transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
liée aux activités, par part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
3
118
0,87 $
0,90 $
Note
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
2014
1 087 845 136 $ 1 084 800 987 $
44 388 961
44 978 662
168 954 575
—
(49 778 443)
119 176 132
50 197 602
10 112 489
(60 932 655)
(622 564)
(26 462 065)
—
(1 212 267)
(27 674 332)
(30 193 818)
(10 112 489)
(1 005 642)
(41 311 949)
9
135 890 761
3 044 149
1 223 735 897 $ 1 087 845 136 $
119
2015
2014
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 173
(64 191 942)
(105 295 474)
61 915 266
(126 766 899)
219 190 966
(16 944)
16 000
29 244 107
(29 816)
(23 937 428)
39 597 371
(8 045 143)
(130 111 865)
96 833 373
169
11 948
19 297 271
5 066 087
(1 440 090)
(32 483 290)
(28 857 293)
1 440 002
(1 846 489)
(26 472 870)
(26 879 357)
(4 173)
382 641 $
(7 552 270)$
2 892 388 $
3 275 029 $
10 444 658 $
2 892 388 $
Intérêts reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 981 102 $
4 937 842
17 050
31 659 433 $
5 586 959
25 050
a
b
c
44 388 961 $
120
44 978 662 $
29 816
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
iShares MSCI EAFE ETF . . . . . . . . . . . . . . 14 835 308
986 063 642
1 210 703 922
bourse — 98,94 % . . . . . . . . . . . . . . . . .
986 063 642
1 210 703 922
Titre
Actions
transactions (note 3) . . . . . . . . . . . . . . .
Total des placements — 98,94 % . . . . . .
(43 033)
986 020 609
—
1 210 703 922
(Annexe 1) — (5,50)% . . . . . . . . . . . . . .
(67 252 055)
Trésorerie — 0,27 % . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 275 029
passifs — 6,29 % . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77 009 001
parts rachetables — 100,00 % . . . . . . .
1 223 735 897
date de règlement
Devises à
livrer b
Goldman Sachs International (A)
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . AUD
86 266 717
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . CHF
91 212 599
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . DKK
119 317 847
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . GBP
127 792 065
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . SEK
241 860 758
HSBC Bank PLC (AA-)
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . DKK
1 023 000
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . HKD
1 877 000
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . .
ILS
211 000
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . SGD
138 000
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . USD
22 000
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . EUR
279 150 475
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . HKD
223 303 293
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . JPY 27 761 869 013
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . NOK
47 522 380
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . NZD
2 157 346
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . USD
250 203
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . CAD
457 514
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . CAD
532 467
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . CAD
1 896
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . CHF
738 000
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . NOK
382 000
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . CAD
1 184 714
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . CAD
75 410
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . CAD
3 827 453
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . CAD
2 443 051
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . CAD
118 757
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . CAD
507 158
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . CAD
35 168
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . CAD
944
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . CAD
295 568
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . CAD
31 823
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . .
ILS
24 117 445
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . SGD
16 430 848
Juste valeur
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
87 055 533
126 728 146
24 144 275
261 644 974
39 882 282
Devises à
recevoir b
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
87 282 094
128 846 242
24 470 295
263 691 986
40 310 578
Prix du
contrat
Plus-value
(moins-value)
latente
(CAD)
87 282 094
128 846 242
24 470 295
263 691 986
40 310 578
0,988366726
0,707918200
4,876028202
0,484626273
5,999932800
226 561
2 118 096
326 020
2 047 012
428 296
Juste valeur
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
206 867
CAD
336 430
CAD
75 328
CAD
135 115
CAD
30 560
CAD 421 505 391
CAD 40 032 484
CAD 320 760 561
CAD 7 455 303
CAD 2 047 883
CAD
347 533
CAD
208 969
CAD
337 791
CAD
75 748
CAD
136 639
CAD
30 690
CAD 426 987 171
CAD 40 118 938
CAD 321 121 130
CAD 7 608 612
CAD 2 057 790
CAD
348 171
CAD
208 969
CAD
337 791
CAD
75 748
CAD
136 639
CAD
30 690
CAD 426 987 171
CAD 40 118 938
CAD 321 121 130
CAD 7 608 612
CAD 2 057 790
CAD
348 171
4,895470929
5,556686925
2,785548784
1,009959001
0,716841207
0,653767827
5,566032000
86,452950000
6,245867201
1,048380010
0,718621940
2 102
1 361
420
1 524
130
5 481 780
86 454
360 569
153 309
9 907
638
CAD
457 514
CAD
532 467
CAD
1 896
CAD 1 024 214
CAD
59 949
CAD 1 184 714
CAD
75 410
CAD 3 827 453
CAD 2 443 051
CAD
118 757
CAD
507 158
CAD
35 168
CAD
944
CAD
295 568
CAD
31 823
CAD 8 613 125
CAD 16 071 592
AUD
475 000
HKD 3 099 000
NZD
2 000
CAD 1 037 780
CAD
60 779
CHF
855 000
DKK
374 000
EUR 2 544 000
GBP 1 198 000
HKD
665 000
JPY 44 047 000
NOK
225 000
NZD
1 000
SEK 1 803 000
USD
23 000
CAD 8 643 186
CAD 16 110 807
CAD
480 007
CAD
555 458
CAD
1 902
CAD 1 037 780
CAD
60 779
CAD 1 187 912
CAD
75 680
CAD 3 841 332
CAD 2 452 818
CAD
119 217
CAD
508 919
CAD
35 298
CAD
949
CAD
297 311
CAD
31 947
CAD 8 643 186
CAD 16 110 807
1,038218915
5,820078007
1,054852321
0,711133381
6,285043850
0,721692998
4,959579428
0,664671765
0,490370352
5,599669914
86,850579362
6,397839862
1,059658790
6,100127967
0,722739068
2,790342068
1,019865000
22 493
22 991
6
13 566
830
3 198
270
13 879
9 767
460
1 761
130
5
1 743
124
30 061
39 215
121
date de règlement
07/01/16 . . . . . . . . . . . CAD
07/01/16 . . . . . . . . . . . CAD
07/01/16 . . . . . . . . . . . CAD
07/01/16 . . . . . . . . . . . CAD
07/01/16 . . . . . . . . . . . CAD
07/01/16 . . . . . . . . . . . EUR
07/01/16 . . . . . . . . . . . GBP
07/01/16 . . . . . . . . . . . CAD
07/01/16 . . . . . . . . . . . CAD
03/02/16 . . . . . . . . . . . CAD
UBS AG (A)
07/01/16 . . . . . . . . . . . CAD
07/01/16 . . . . . . . . . . . CHF
07/01/16 . . . . . . . . . . . CHF
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07/01/16 . . . . . . . . . . . CHF
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2,799312402
1,022138004
SGD 16 701 848
CAD 16 352 669
CAD 15 791 246
CAD 15 791 246
ILS
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
NOK
NOK
NOK
NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SGD
SGD
SGD
USD
USD
CAD
CAD
Plus-value
(moins-value)
latente
(CAD)
(7 162)
(673)
(4 721)
(9 534)
(28 910)
(40 946)
(98)
(123)
(3 324)
(6)
(38)
(61)
(128)
(223)
(376)
(453)
(257)
(929)
(1 190)
(2 744)
(3 259)
(76 746)
(268)
(549)
(817)
(34)
(57)
(81)
(214)
1,057665000
(561 423)
(78 844 792)
(67 252 055)
124
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF
Aux 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
2015
2014
532 066 468 $
579 064
213 391 508 $
385 815
578 235
223 461
16 133
5 610 359
11 448
539 085 168
219 153
12 957
8 419
2 408 976
1 762
216 428 590
92 042
1 481
4 711 770
1 055 563
5 860 856
38 562
486
1 004 365
1 536 252
2 579 665
533 224 312 $
213 848 925 $
19 100 000
9 000 000
Passif
Passif courant
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
27,92 $
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
125
23,76 $
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (suite)
Note
Revenus
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
2014
11 694 779 $
(68 636)
2 152 544
43 955 636
57 734 323
4 570 021 $
1 971 124
7 403 297
(9 928 284)
4 016 158
—
151 462
154 331
305 793
58 040 116
913
13 157
(1 995 739)
(1 981 669)
2 034 489
831 750
3 667
86 039
921 456
229 022
1 450
46 478
276 950
57 118 660 $
1 757 539 $
Impôts
Retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
937 310
614 596
Total des impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
937 310
614 596
56 181 350 $
1 142 943 $
14 141 644
6 844 110
10
2015
3
126
3,97 $
0,17 $
Note
Gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
213 848 925 $
2014
77 901 395 $
56 181 350
1 142 943
273 726 988
1 188 054
274 915 042
138 064 196
7 384 639
145 448 835
(10 038 441)
(1 657 440)
(25 124)
(11 721 005)
(3 259 609)
(7 384 639)
—
(10 644 248)
319 375 387
533 224 312 $
135 947 530
213 848 925 $
9
127
2015
2014
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(26 701)
(2 152 544)
(43 955 636)
(319 870 169)
46 813 014
(577 300)
54 475
(263 533 511)
(103)
(7 403 297)
9 928 284
(219 830 978)
200 185 520
(240 529)
25 638
(16 192 522)
270 525 605
(6 825 546)
263 700 059
18 895 145
(2 920 623)
15 974 522
56 181 350 $
1 142 943 $
26 701
193 249 $
(217 897)$
385 815 $
579 064 $
603 712 $
385 815 $
Intérêts reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 187 883 $
890 763
—
3 723 315 $
589 941
913
a
b
c
128
103
Titre
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Titre
Actions ordinaires et fiducies de revenu — 98,45 %
Australie — 6,55 %
Abacus Property Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adelaide Brighton Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGL Energy Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALS Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alumina Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amcor Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AMP Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ansell Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
APA Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
APN News & Media Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ardent Leisure Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aristocrat Leisure Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asciano Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASX Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aurizon Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AusNet Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Australia & New Zealand Banking
Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bank of Queensland Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beach Energy Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bendigo and Adelaide Bank Ltd. . . . . . . . . . . .
BHP Billiton Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BlueScope Steel Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boral Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brambles Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Broadspectrum Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BT Investment Management Ltd. . . . . . . . . . . .
BWP Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caltex Australia Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
carsales.com Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Challenger Ltd/Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charter Hall Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charter Hall Retail REIT . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CIMIC Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coca-Cola Amatil Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cochlear Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commonwealth Bank of Australia . . . . . . . . . .
Computershare Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cromwell Property Group . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crown Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CSL Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CSR Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEXUS Property Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domino’s Pizza Enterprises Ltd. . . . . . . . . . . . .
Downer EDI Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DUET Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DuluxGroup Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evolution Mining Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fairfax Media Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FlexiGroup Ltd/Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flight Centre Travel Group Ltd. . . . . . . . . . . . .
Fortescue Metals Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
G8 Education Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Goodman Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GPT Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GrainCorp Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harvey Norman Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
Healthscope Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iluka Resources Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Incitec Pivot Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Independence Group NL . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Insurance Australia Group Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Investa Office Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Invocare Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IOOF Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iress Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
James Hardie Industries PLC . . . . . . . . . . . . . .
JB Hi-Fi Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 550
16 872
18 697
15 752
73 900
30 504
79 033
4 241
31 349
97 035
19 057
14 880
16 243
5 383
55 757
63 255
51 971
66 712
269 073
88 907
112 582
377 873
460 271
92 737
245 861
60 924
53 052
104 214
110 354
209 331
268 683
84 699
59 992
80 995
341 638
60 017
86 263
414 336
465 665
91 852
275 004
51 485
43 527
153 541
143 474
230 994
246 814
94 933
75 642
10 978
70 830
13 386
84 706
15 121
20 423
41 576
30 213
6 144
25 079
7 356
8 854
16 017
15 991
16 904
3 152
15 427
1 598
44 714
12 984
70 178
9 542
12 420
18 086
24 631
1 798
16 505
65 643
13 664
36 415
78 487
13 437
1 573
43 805
13 471
45 400
44 854
8 221
17 162
47 345
13 284
45 567
17 982
65 290
20 327
5 551
9 271
6 613
11 931
3 511
2 404 079
142 197
70 111
161 525
2 586 215
69 273
112 130
417 950
39 502
76 493
69 593
237 444
91 085
117 590
67 045
69 329
70 307
143 695
125 874
3 637 726
154 629
70 982
129 371
1 034 712
62 811
180 344
60 416
69 778
147 552
77 892
39 991
67 382
47 184
62 183
129 529
55 416
262 582
188 836
71 935
68 024
125 892
103 018
150 721
75 469
391 798
75 208
66 115
87 584
64 808
171 020
61 280
2 135 159
154 662
35 076
161 665
1 528 945
67 699
121 984
486 152
42 748
79 853
80 093
280 272
104 515
141 154
73 372
71 240
77 409
144 998
154 362
3 865 079
152 479
74 471
120 544
1 321 866
52 825
186 698
104 939
60 050
151 258
91 832
51 155
72 976
41 012
63 415
82 787
48 603
287 687
216 683
71 702
72 500
127 278
82 297
182 365
46 160
366 875
82 173
67 377
89 199
66 834
210 652
69 264
Australie (suite)
Lend Lease Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liquefied Natural Gas Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
M2 Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Macquarie Atlas Roads Group . . . . . . . . . . . . .
Macquarie Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magellan Financial Group Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Mantra Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medibank Pvt Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metcash Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mineral Resources Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mirvac Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monadelphous Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Myer Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
National Australia Bank Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
Navitas Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Newcrest Mining Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nine Entertainment Co. Holdings Ltd. . . . . . . .
Northern Star Resources Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
Nufarm Ltd/Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orica Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Origin Energy Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orora Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OZ Minerals Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perpetual Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Platinum Asset Management Ltd. . . . . . . . . . . .
Premier Investments Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primary Health Care Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Qantas Airways Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QBE Insurance Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
Qube Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ramsay Health Care Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
REA Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recall Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rio Tinto Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santos Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scentre Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seek Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seven West Media Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shopping Centres Australasia
Property Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sims Metal Management Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
Sirtex Medical Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slater & Gordon Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sonic Healthcare Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
South32 Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spark Infrastructure Group . . . . . . . . . . . . . . . .
Spotless Group Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
Star Entertainment Grp Ltd. (The) . . . . . . . . . .
Steadfast Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stockland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suncorp Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Super Retail Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sydney Airport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabcorp Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tatts Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telstra Corp. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TPG Telecom Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transpacific Industries Group Ltd. . . . . . . . . . .
Transurban Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transurban Group New . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Treasury Wine Estates Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
Veda Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vicinity Centres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vocus Communications Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
Wesfarmers Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Western Areas Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Westfield Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Westpac Banking Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Whitehaven Coal Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Woodside Petroleum Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
129
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
14 190
21 932
5 529
17 749
7 863
3 452
11 436
74 222
34 201
8 136
92 517
3 051
27 337
68 930
10 164
20 322
26 943
19 819
5 671
9 762
46 747
38 627
12 045
1 796
8 687
4 166
18 643
15 460
36 505
27 440
3 803
1 630
10 097
11 051
43 867
137 323
9 218
53 319
207 920
50 422
48 831
60 094
530 424
62 667
50 964
157 259
70 191
49 464
167 424
40 036
47 968
2 300 696
50 157
240 451
49 806
45 728
40 871
184 899
437 075
75 639
45 837
83 132
57 617
55 142
79 536
39 949
443 008
67 859
220 566
77 399
61 280
631 701
335 271
503 734
138 395
66 486
204 502
17 732
63 925
73 007
657 745
95 033
58 366
161 275
55 822
32 972
185 133
20 258
33 015
2 103 834
47 971
266 381
51 873
55 683
47 914
152 921
222 049
87 835
49 301
84 675
70 938
59 787
44 089
63 904
464 488
66 557
261 125
90 752
70 921
499 347
163 148
581 505
143 281
41 762
33 744
6 000
1 844
22 614
10 150
142 601
55 266
50 989
22 347
41 439
56 854
33 975
5 117
28 695
23 009
39 186
109 246
8 058
64 328
50 648
2 526
20 429
27 653
83 733
7 477
29 682
18 743
51 214
87 571
46 957
19 251
63 995
61 839
45 673
63 711
188 052
263 683
106 235
92 855
87 085
58 395
240 012
468 564
46 528
145 917
94 076
139 975
628 603
58 208
51 518
447 169
23 691
112 037
60 858
235 406
52 470
1 260 808
60 445
444 437
2 948 917
56 869
718 652
72 639
43 902
74 638
18 855
183 310
153 486
107 240
55 654
114 731
65 333
235 582
416 845
59 006
184 152
109 525
173 857
619 391
80 542
51 360
535 926
26 729
171 365
78 252
236 947
56 825
1 248 209
42 431
492 227
2 970 152
33 220
558 771
Titre
Actions
Australie (suite)
Woolworths Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WorleyParsons Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autriche — 0,28 %
AMS AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andritz AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buwog-Bauen Und Wohnen
Gesellschaft MBH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CA Immobilien Anlagen AG . . . . . . . . . . . . . . .
Conwert Immobilien Invest SE . . . . . . . . . . . . .
Erste Group Bank AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IMMOFINANZ AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oesterreichische Post AG . . . . . . . . . . . . . . . . .
OMV AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Raiffeisen Bank International AG . . . . . . . . . . .
Schoeller-Bleckmann Oilfield
Equipment AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNIQA Insurance Group AG . . . . . . . . . . . . . . .
Voestalpine AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wienerberger AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zumtobel Group AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belgique — 1,47 %
Ackermans & van Haaren NV . . . . . . . . . . . . . .
Ageas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGFA-Gevaert NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anheuser-Busch InBev NV . . . . . . . . . . . . . . . .
Arseus NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Befimmo SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belgacom SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bpost SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cofinimmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Colruyt SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Établissement Delhaize Frères et Cie
« Le Lion » (Groupe Delhaize) . . . . . . . . . . .
Elia System Operator SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
Euronav SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Galapagos NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Groupe Bruxelles Lambert SA . . . . . . . . . . . . .
Intervest Offices & Warehouses NV . . . . . . . . .
Ion Beam Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KBC Ancora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KBC Groep NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melexis NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NV Bekaert SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nyrstar NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ontex Group NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SA D’Ieteren NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solvay SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telenet Group Holding NV . . . . . . . . . . . . . . . .
Tessenderlo Chemie NV . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UCB SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umicore SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warehouses De Pauw SCA . . . . . . . . . . . . . . .
Chine — 0,25 %
CK Hutchison Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
Danemark — 1,88 %
Ambu AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP Moeller – Maersk AS, cat. A . . . . . . . . . . . .
AP Moeller – Maersk AS, cat. B . . . . . . . . . . . .
Bavarian Nordic AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carlsberg AS, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chr Hansen Holding AS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coloplast AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Danske Bank AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dfds AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DSV AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FLSmidth & Co. AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Genmab AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GN Store Nord AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISS AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33 563
6 503
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Titre
1 051 985
72 736
831 042
30 429
36 048 171
34 946 322
1 938
2 298
89 672
150 593
90 229
156 217
1 844
2 467
2 560
7 546
24 885
1 194
4 444
3 299
42 441
56 488
45 782
246 036
83 907
65 820
168 238
79 972
55 665
62 652
54 236
329 191
78 895
60 592
175 225
67 728
459
5 447
3 180
3 419
1 030
43 415
64 858
151 057
64 984
38 091
34 915
61 851
136 015
88 171
36 183
1 391 354
1 487 765
613
5 060
9 697
21 238
2 058
1 282
3 732
2 636
656
1 770
90 683
221 700
29 312
2 994 532
62 832
107 419
156 938
84 207
86 537
100 067
125 153
326 797
76 675
3 666 257
21 925
106 398
168 945
89 856
97 415
126 720
2 731
1 372
3 847
1 053
1 854
2 136
1 107
1 384
6 371
819
1 683
16 173
2 090
939
1 797
1 283
1 510
3 284
2 443
839
261 739
74 972
60 355
68 813
195 634
69 890
29 109
60 354
457 729
47 194
64 486
54 905
82 670
45 514
277 683
86 732
67 767
335 240
130 576
74 248
370 027
88 672
73 608
90 189
220 539
78 549
56 628
81 271
554 422
62 015
72 087
38 974
103 317
48 764
266 906
96 356
62 660
412 445
142 536
102 853
6 479 837
7 828 959
71 544
1 266
175
109
929
2 837
2 705
2 999
18 644
978
4 200
1 538
1 450
4 628
4 088
1 485 332
1 341 307
1 485 332
1 341 307
47 094
417 016
284 556
44 619
299 119
155 440
287 438
629 543
50 294
159 028
84 390
126 472
119 539
164 443
53 630
314 048
197 811
67 155
351 362
236 123
337 770
698 183
52 801
230 743
74 637
269 007
117 256
205 578
Danemark (suite)
Jyske Bank AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matas AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NKT Holding AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novo Nordisk AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novozymes AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pandora AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rockwool International AS . . . . . . . . . . . . . . . .
Royal Unibrew AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SimCorp AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spar Nord Bank AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sydbank AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TDC AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Topdanmark AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tryg AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vestas Wind Systems AS . . . . . . . . . . . . . . . . .
William Demant Holding AS . . . . . . . . . . . . . . .
Finlande — 0,95 %
Amer Sports OYJ, cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atria Oyj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cargotec Corp. OYJ, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . .
Caverion Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elisa OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fortum OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huhtamaki OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kemira OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kesko OYJ, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kone OYJ, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konecranes OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metsa Board OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metso OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neste Oil OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nokia OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nokian Renkaat OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orion OYJ, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Outokumpu OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Outotec OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PKC Group OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sampo OYJ, cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sponda OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stora Enso OYJ, cat. R . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tieto OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPM-Kymmene OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uponor OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valmet OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wartsila OYJ Abp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
YIT OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
France — 8,89 %
Accor SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aéroports de Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Air France-KLM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Air Liquide SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alstom SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alten SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Altran Technologies SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
APERAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ArcelorMittal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arkema SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AtoS SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AXA SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Axway Software SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BNP Paribas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boiron SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bollore SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bouygues SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bureau Veritas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cap Gemini SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carrefour SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Casino Guichard Perrachon SA . . . . . . . . . . . .
Cellectis SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Christian Dior SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CNP Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coface SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130
Actions
2 075
3 689
1 231
51 891
6 230
2 650
258
1 493
1 383
5 856
2 593
22 236
2 430
3 725
5 342
747
3 316
4 451
1 030
3 784
3 863
11 546
2 406
3 162
1 862
8 782
1 391
5 257
2 932
3 452
96 923
3 039
2 649
9 261
5 572
1 274
11 676
7 449
13 981
1 770
13 720
2 008
3 972
3 810
4 633
5 392
753
4 714
9 031
74 932
5 530
1 202
4 637
1 343
26 269
1 795
2 342
51 831
535
27 935
284
22 594
5 253
6 865
4 369
14 622
1 539
714
1 490
4 464
3 927
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
125 973
101 223
84 626
3 078 215
348 458
264 353
42 311
60 334
51 616
71 069
102 941
194 720
85 405
93 824
279 004
76 834
130 949
99 209
88 837
4 195 975
416 467
467 253
50 551
84 560
108 503
72 230
116 293
154 624
96 306
103 491
522 588
99 237
7 929 897
10 013 177
94 033
48 289
44 971
48 426
136 617
295 295
90 693
48 698
82 859
454 325
50 267
40 795
113 099
102 760
900 347
113 809
115 625
53 228
43 748
31 352
683 918
40 696
153 818
52 762
281 273
39 488
51 330
214 843
33 855
134 952
60 784
53 622
51 561
202 797
242 524
121 625
51 913
90 951
519 075
48 067
54 418
91 584
143 925
964 550
151 790
127 793
38 179
28 587
31 278
828 086
44 107
177 004
66 025
356 716
41 208
53 344
242 329
36 598
4 461 219
5 055 392
321 866
111 146
46 342
1 362 484
328 744
218 521
64 266
56 447
52 217
345 042
157 231
214 891
1 579 851
20 099
2 128 304
36 766
148 020
237 110
187 152
429 359
572 193
170 930
36 478
334 509
93 737
51 848
325 497
121 807
49 936
1 412 500
412 709
235 027
96 875
86 345
66 654
154 475
174 950
273 711
1 973 286
19 698
2 201 669
31 927
146 501
289 680
190 505
564 338
588 013
98 501
30 081
352 433
83 797
55 323
Titre
Actions
France (suite)
Compagnie de Saint-Gobain . . . . . . . . . . . . . . .
Compagnie Générale d’Optique Essilor
International SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compagnie Générale de
Géophysique – Veritas . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compagnie Générale des
Établissements Michelin . . . . . . . . . . . . . . . .
Crédit Agricole SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Danone SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dassault Systèmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DBV Technologies SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edenred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eiffage SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Électricité de France SA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elior Participations SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elis SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Établissements Maurel et Prom . . . . . . . . . . . .
Euler Hermes Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eurazeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eurofins Scientific SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Europcar Groupe SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
European Aeronautic Defence and Space
Co., NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eutelsat Communications SA . . . . . . . . . . . . . .
Faurecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foncière des Régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
France Télécom SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gaztransport Et Technigaz SA . . . . . . . . . . . . .
GDF Suez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gecina SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Genfit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Groupe Eurotunnel SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Groupe Fnac SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hermes International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ICADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iliad SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imerys SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingenico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Innate Pharma SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ipsen SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IPSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JCDecaux SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klépierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korian-Medica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’Oréal SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lagardère SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legrand SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE . . . . .
Mercialys SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Métropole Télévision SA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Natixis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neopost SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nexans SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nexity SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numericable-SFR SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orpea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pernod Ricard SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peugeot SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plastic Omnium SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Publicis Groupe SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rallye SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rémy Cointreau SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Renault SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rexel SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rubis SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Safran SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saft Groupe SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sanofi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sartorius Stedim Biotech . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schneider Electric SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCOR SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEB SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SES SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Société BIC SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Titre
12 771
722 009
767 956
5 449
747 818
945 990
6 231
49 056
25 199
4 919
27 658
15 468
3 472
665
5 680
1 169
6 231
2 974
1 873
6 822
446
1 155
262
3 312
601 739
468 950
1 277 427
288 826
56 365
178 052
84 694
199 256
70 445
47 562
66 409
55 298
94 999
94 060
55 302
652 453
454 081
1 453 671
386 494
66 661
149 564
105 011
127 638
86 613
43 101
30 574
59 621
110 672
127 244
60 798
15 727
4 512
1 828
700
52 683
889
38 701
850
657
12 190
463
6 214
710
836
708
925
1 461
1 361
1 056
1 862
2 134
2 012
5 566
1 261
6 663
3 553
7 017
7 412
1 996
2 413
25 127
1 382
1 053
988
2 962
1 150
5 586
11 795
2 014
4 945
1 402
828
5 114
8 020
1 243
8 258
1 460
31 256
115
14 636
4 419
748
8 783
811
1 206 534
179 919
83 118
78 716
1 006 853
69 715
1 005 636
136 995
36 140
193 971
36 864
65 371
308 036
83 706
192 318
82 448
195 107
27 140
62 257
56 448
94 238
476 449
314 895
52 945
1 386 806
120 020
472 424
1 555 593
57 078
54 074
205 667
85 184
48 537
48 817
165 241
95 162
776 958
231 264
66 701
438 565
58 212
70 764
532 388
171 061
93 943
691 306
58 294
3 839 529
55 656
1 328 683
178 322
76 734
360 935
140 917
1 471 367
187 915
102 089
87 144
1 231 020
52 271
953 364
143 783
32 270
210 800
37 937
72 736
334 001
78 087
235 039
89 918
256 838
27 807
97 202
59 622
113 672
479 547
344 274
64 087
1 561 437
147 492
552 720
1 620 642
56 127
57 676
197 808
46 859
53 548
60 835
149 731
128 032
886 747
288 423
89 136
458 012
30 359
82 475
714 818
148 613
131 165
789 663
61 885
3 707 142
61 326
1 160 810
230 119
106 777
338 955
185 587
France (suite)
Société Générale SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Société Télévision Française 1 . . . . . . . . . . . . .
Sodexo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solocal Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sopra Group SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STMicroelectronics NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suez Environnement Co. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technicolor SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technip SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teleperformance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thales SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ubisoft Entertainment SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unibail-Rodamco SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valeo SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vallourec SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veolia Environnement SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vicat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinci SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Virbac SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vivendi SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wendel SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zodiac Aerospace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allemagne — 8,18 %
Aareal Bank AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adidas AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aixtron SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allianz SE, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alstria Office REIT AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aurelius AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aurubis AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Axel Springer SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BASF SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bayer AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bayerische Motoren Werke AG . . . . . . . . . . . .
Bechtle AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beiersdorf AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bilfinger SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brenntag AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commerzbank AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CompuGroup Medical AG . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continental AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CTS Eventim AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daimler AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deutsche Annington Immobilien SE . . . . . . . . .
Deutsche Bank AG, nominatives . . . . . . . . . . .
Deutsche Boerse AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deutsche Euroshop AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deutsche Lufthansa AG, nominatives . . . . . . .
Deutsche Pfandbriefbank AG . . . . . . . . . . . . . .
Deutsche Post AG, nominatives . . . . . . . . . . . .
Deutsche Telekom AG, nominatives . . . . . . . .
Deutsche Wohnen AG, au porteur . . . . . . . . . .
Dialog Semiconductor PLC . . . . . . . . . . . . . . . .
DMG MORI SEIKI AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drillisch AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duerr AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E.ON SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ElringKlinger AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evonik Industries AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fraport AG Frankfurt Airport
Services Worldwide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Freenet AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA . . . .
Fresenius SE & Co. KGaA . . . . . . . . . . . . . . . .
GEA Group AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gerresheimer AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gerry Weber International AG . . . . . . . . . . . . .
Gesco AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grenkeleasing AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hannover Rueck SE, nominatives . . . . . . . . . .
HeidelbergCement AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heidelberger Druckmaschinen AG . . . . . . . . . .
Henkel AG & Co. KGaA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131
Actions
19 171
3 490
2 415
2 602
482
17 124
8 359
9 603
2 695
1 623
2 805
57 580
2 859
2 541
2 126
3 517
12 467
645
12 589
154
30 496
863
5 424
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
1 128 269
66 596
287 263
43 339
54 063
167 549
181 396
77 870
227 805
136 990
206 875
3 903 218
68 292
805 631
344 870
122 577
301 795
50 480
928 810
45 213
890 379
128 104
210 015
1 231 492
53 980
328 487
27 092
78 770
159 716
217 710
108 391
185 991
189 803
292 479
3 585 393
115 059
898 764
457 313
45 641
411 334
53 862
1 123 455
51 078
913 914
142 727
179 859
44 351 873
47 409 598
2 020
5 571
4 543
12 060
3 846
813
1 011
1 300
24 157
21 865
8 683
676
2 750
1 076
4 123
27 783
979
2 915
1 633
25 427
12 216
36 248
5 146
1 531
6 287
5 001
25 193
85 518
8 795
2 026
1 270
1 562
822
53 208
1 455
3 722
102 042
528 072
48 586
2 433 108
54 678
50 149
67 352
89 072
2 696 396
3 615 250
1 182 113
64 703
291 426
79 702
271 092
461 214
45 576
782 316
65 450
2 629 094
477 049
1 387 738
483 615
85 993
118 131
77 198
949 285
1 711 186
263 479
96 021
53 561
77 016
85 680
972 338
51 644
178 075
88 823
755 831
28 299
2 976 331
71 471
59 034
71 664
100 712
2 577 915
3 820 686
1 279 194
89 827
349 238
70 581
300 375
401 296
49 932
987 722
90 533
2 976 653
526 282
1 232 061
632 010
93 473
138 177
84 520
986 698
2 153 759
339 949
95 125
72 977
92 136
91 292
717 068
51 596
171 947
1 051
3 819
5 783
10 139
4 901
960
1 629
820
290
1 731
3 644
12 382
3 054
81 005
136 194
528 711
694 347
258 598
79 602
63 655
82 048
74 957
199 139
333 629
41 128
354 534
93 475
180 462
678 305
1 009 311
276 592
104 576
31 415
87 741
80 782
275 962
415 813
42 413
408 398
Titre
Actions
Allemagne (suite)
Hugo Boss AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indus Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Infineon Technologies AG . . . . . . . . . . . . . . . . .
K+S AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kabel Deutschland Holding AG . . . . . . . . . . . .
KION Group AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kloeckner & Co SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krones AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KUKA AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lanxess AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LEG Immobilien AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leoni AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Linde AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAN SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merck KGaA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metro AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MorphoSys AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MTU Aero Engines Holding AG . . . . . . . . . . . .
Muenchener RueckversicherungsGesellschaft AG, nominatives . . . . . . . . . . . .
Nemetschek AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordex SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norma Group SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OSRAM Licht AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PATRIZIA Immobilien AG . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pfeiffer Vacuum Technology AG . . . . . . . . . . .
ProSiebenSat,1 Media AG . . . . . . . . . . . . . . . .
QIAGEN NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rational AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rheinmetall AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RHOEN-KLINIKUM AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RTL Group SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RWE AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salzgitter AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAP AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siemens AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sixt SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Software AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stada Arzneimittel AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stroeer Media SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suedzucker AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symrise AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TAG Immobilien AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonica Deutschland Holding AG . . . . . . . .
ThyssenKrupp AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TLG Immobilien AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TUI AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
United Internet AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volkswagen AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wacker Chemie AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wincor Nixdorf AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wirecard AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zalando SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zooplus AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Titre
1 796
1 090
29 721
5 065
627
1 841
4 180
548
702
2 457
1 683
1 170
4 884
826
3 358
4 862
714
1 415
263 322
63 958
429 184
193 548
100 719
94 887
56 260
67 536
60 408
162 956
155 436
74 743
1 098 590
108 350
384 325
194 954
70 789
156 390
207 596
73 209
605 677
180 527
108 001
127 845
50 744
91 209
87 975
158 239
191 741
64 344
986 824
115 543
453 865
216 872
62 113
192 382
4 353
767
2 058
1 191
2 460
1 434
407
5 936
6 173
125
1 151
2 424
1 079
13 038
1 352
26 060
20 858
844
1 844
1 927
752
2 416
3 293
3 400
16 847
9 578
2 725
12 900
3 617
994
447
1 003
3 198
2 339
219
1 029 422
45 699
58 529
68 962
132 883
47 562
52 292
330 679
182 118
54 616
75 287
84 189
117 779
457 758
51 983
2 314 899
2 835 623
49 915
59 640
86 408
45 458
49 720
230 933
45 304
121 863
293 945
67 026
265 689
204 756
265 605
57 889
60 188
162 913
106 108
43 098
1 212 233
53 269
101 704
91 927
143 992
58 425
57 454
418 888
233 944
79 203
106 781
101 247
125 452
230 383
46 362
2 885 595
2 828 909
60 100
73 515
108 577
65 702
66 862
304 753
59 001
124 338
265 068
71 260
319 842
277 866
213 439
52 288
70 189
224 396
128 474
48 248
39 446 040
43 594 824
2 238 610
82 561
176 843
414 649
37 093
91 851
91 680
59 698
168 665
683 896
28 630
27 718
531 892
93 535
67 891
73 976
75 196
27 153
33 271
53 385
2 674 426
76 408
190 290
429 035
44 737
89 707
88 997
58 416
231 644
641 773
32 253
17 207
613 737
98 794
59 019
61 119
74 565
27 029
36 748
46 687
Hong Kong — 2,75 %
AIA Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320 200
ASM Pacific Technology Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
7 000
Bank of East Asia Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . .
36 800
BOC Hong Kong Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . .
101 000
Brightoil Petroleum Holdings Ltd. . . . . . . . . . . .
96 000
Cafe de Coral Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
22 000
Cathay Pacific Airways Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
37 000
Champion REIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84 000
Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd. . . .
18 000
Cheung Kong Property Holdings Ltd. . . . . . . .
71 044
China LNG Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
590 000
China Smarter Energy Group Holdings Ltd. . .
100 000
CLP Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 000
CSI Properties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 080 000
Dah Sing Banking Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
24 000
Dah Sing Financial Holdings Ltd. . . . . . . . . . . .
8 800
Esprit Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48 600
Evergrande Health Industry Group Ltd. . . . . . .
65 000
Far East Consortium International Ltd. . . . . . .
69 500
FIH Mobile Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88 000
Actions
Hong Kong (suite)
First Pacific Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72 000
Freeman Financial Corp. Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
300 000
G-Resources Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 167 000
Galaxy Entertainment Group Ltd. . . . . . . . . . . .
62 000
Global Brands Group Holding Ltd. . . . . . . . . . .
192 000
Guotai Junan International Holdings Ltd. . . . .
73 000
Haitong International Securities Group Ltd. . .
48 000
Hang Lung Properties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
59 000
Hang Seng Bank Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 100
Henderson Land Development Co. Ltd. . . . . .
31 200
HK Electric Investments & HK Electric
Investments Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 000
HKBN Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 500
HKT Trust and HKT Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 000
Hong Kong & China Gas Co. Ltd. . . . . . . . . . .
192 700
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. . . . .
30 200
Hongkong Land Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . .
16 400
Hopewell Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 000
Hutchison Telecommunications Hong Kong
Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 000
Hybrid Kinetic Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 000
Hysan Development Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
18 000
Johnson Electric Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . .
11 000
Kerry Properties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 000
KuangChi Science Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 000
Langham Hospitality Investments and
Langham Hospitality Investments Ltd. . . . . .
176 500
Li & Fung Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162 000
Link REIT (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59 500
Luk Fook Holdings International Ltd. . . . . . . . .
12 000
Melco Crown Entertainment Ltd., CAAE . . . . .
2 890
Melco International Development Ltd. . . . . . . .
25 000
MGM China Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 200
MTR Corp. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 000
New World Development Co. Ltd. . . . . . . . . . .
138 000
NWS Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 000
Orient Overseas International Ltd. . . . . . . . . . .
7 500
Pacific Basin Shipping Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
109 000
PCCW Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130 000
Power Assets Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
38 500
Sands China Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64 000
Shangri-La Asia Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 000
Sino Land Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84 000
SJM Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 000
Sun Hung Kai Properties Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
45 000
Suncorp Technologies Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
550 000
Swire Pacific Ltd., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 000
Swire Properties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 800
Techtronic Industries Co. . . . . . . . . . . . . . . . . .
38 000
Town Health International Medical
Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126 000
United Laboratories International Holdings
Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 810
Value Partners Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
25 000
VTech Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 100
WH Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162 000
Wharf Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 000
Wheelock & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 000
Wynn Macau Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 400
Xinyi Glass Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
72 000
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd. . . . . . . . . . .
22 000
Irlande — 0,50 %
Bank of Ireland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C&C Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CRH PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FBD Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glanbia PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kerry Group PLC, cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kingspan Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Origin Enterprises PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paddy Power PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smurfit Kappa Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . .
132
674 490
12 767
22 419
2 800
5 551
4 458
4 729
4 806
1 093
6 605
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
92 262
31 700
49 218
414 510
46 406
42 044
47 863
208 926
449 578
239 322
66 331
25 810
38 487
271 703
50 587
35 589
41 038
186 541
557 825
265 627
95 608
54 162
111 536
476 512
1 043 543
152 919
93 439
104 853
56 459
134 857
524 987
1 074 461
159 469
109 817
34 426
33 858
99 097
48 328
71 364
22 653
33 750
34 951
102 433
52 346
64 444
20 841
89 942
200 649
424 089
41 100
62 588
66 115
74 071
206 832
198 058
99 475
49 361
54 382
94 704
437 714
379 948
55 194
165 017
111 891
800 279
42 006
231 889
127 595
151 330
89 843
153 020
494 833
35 360
67 444
52 157
47 289
275 305
189 466
97 719
50 074
33 212
106 018
492 010
304 557
43 418
171 033
55 506
754 939
12 224
234 440
131 688
215 226
36 457
36 134
18 918
47 985
77 671
127 392
309 888
143 441
129 615
51 007
89 701
15 232
40 597
73 448
125 726
277 456
140 449
68 852
58 846
103 903
14 213 771
14 653 221
318 672
71 962
715 707
28 900
111 313
401 331
116 397
52 852
117 770
206 296
344 013
71 531
903 256
27 928
141 979
513 340
173 475
54 754
203 031
234 619
2 141 200
2 667 926
Titre
Actions
Israël — 0,78 %
Azrieli Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bank Hapoalim BM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bank Leumi Le-Israel BM . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezeq The Israeli Telecommunication
Corp. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Check Point Software Technologies Ltd. . . . . .
Delek Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elbit Systems Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EZchip Semiconductor Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
Frutarom Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gazit-Globe Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Israel Chemicals Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Israel Corp. Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Israel Discount Bank Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matrix IT Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Migdal Insurance & Financial Holding Ltd. . . .
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
NICE-Systems Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taro Pharmaceutical Industries Ltd. . . . . . . . . .
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. . . . . . . . .
Tower Semiconductor Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
Italie — 2,44 %
A2A SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anima Holding SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ansaldo STS SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assicurazioni Generali SpA . . . . . . . . . . . . . . . .
Atlantia SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autogrill SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Azimut Holding SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banca Carige SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banca Generali SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banca Mediolanum SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA . . . . . . .
Banca Popolare dell’Emilia Romagna Scrl . . .
Banca Popolare di Milano Scrl . . . . . . . . . . . . .
Banca Popolare di Sondrio Scrl . . . . . . . . . . . .
Banco Popolare SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brembo SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buzzi Unicem SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cerved Information Solutions SpA . . . . . . . . . .
CNH Industrial NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Credito Valtellinese Scarl . . . . . . . . . . . . . . . . .
Davide Campari-Milano SpA . . . . . . . . . . . . . . .
De’ Longhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DiaSorin SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enel Green Power SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enel SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eni SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exor SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FinecoBank Banca Fineco SpA . . . . . . . . . . . .
Finmeccanica SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fondiaria-Sai SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hera SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impregilo SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industria Macchine Automatiche SpA . . . . . . .
Infrastrutture Wireless Italiane SpA . . . . . . . . .
Interpump Group SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intesa Sanpaolo SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iren SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Italcementi SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juventus Football Club SpA . . . . . . . . . . . . . . .
Luxottica Group SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mediaset SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mediobanca SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moleskine SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moncler SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prysmian SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recordati SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saipem SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salvatore Ferragamo SpA . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snam SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Societa Cattolica di Assicurazioni Scrl . . . . . . .
Telecom Italia SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telecom Italia SpA RNC . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tenaris SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Titre
1 210
32 337
41 740
64 163
206 341
186 344
62 635
232 040
201 165
57 231
1 902
162
800
1 351
1 273
3 889
14 469
120
42 756
11 880
60 416
5 004
1 746
288
24 401
1 903
129 127
221 264
60 020
69 610
44 801
47 069
55 303
118 633
54 882
87 698
67 704
88 834
70 119
104 272
55 473
1 710 240
33 667
175 097
215 012
45 116
97 903
46 533
94 982
48 149
81 665
30 249
107 763
96 104
61 082
83 069
139 935
61 829
2 216 982
37 823
3 475 564
4 135 133
69 365
59 662
44 654
751 836
338 180
35 083
58 177
44 296
71 231
70 036
239 517
135 038
92 168
83 080
101 236
53 997
48 470
65 723
249 537
59 466
85 720
51 511
55 783
145 689
1 107 870
1 649 947
138 605
74 318
95 939
108 322
81 062
42 098
37 182
64 166
62 181
1 306 184
65 217
45 711
64 237
340 607
115 847
170 074
51 785
82 955
134 874
60 986
128 788
55 198
370 553
60 277
437 870
192 006
261 082
93 716
75 517
55 404
796 443
405 080
53 197
68 933
40 658
90 882
86 293
131 252
143 328
128 960
96 360
111 322
77 871
67 407
84 343
241 144
65 063
112 063
79 039
68 139
150 907
1 109 494
1 408 342
171 040
94 084
157 167
120 176
95 749
46 121
42 218
70 022
63 443
1 539 602
76 784
82 084
74 614
429 280
126 068
206 325
68 129
80 148
168 268
105 746
76 415
54 711
426 741
66 035
534 867
240 082
208 301
49 526
6 240
3 720
31 194
10 957
3 997
1 981
21 350
2 064
7 823
70 601
13 492
92 792
15 380
5 759
1 155
2 691
7 259
25 206
39 521
9 283
1 893
932
53 110
188 916
67 631
2 693
8 177
8 074
33 746
25 899
7 622
583
9 207
2 936
330 406
34 151
5 307
190 179
4 710
21 802
15 389
26 527
4 111
5 504
2 909
6 761
1 667
58 551
5 962
301 665
167 300
12 618
Italie (suite)
Terna SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tod’s SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UBI Banca, droits (échéance 12/01/16) . . . . . .
UniCredit SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unione di Banche Italiane SpA . . . . . . . . . . . . .
Unipol Gruppo Finanziario SpA . . . . . . . . . . . .
Yoox SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japon — 24,12 %
77 Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ABC-Mart Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acom Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activia Properties Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adastria Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADEKA Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Advance Residence Investment Corp. . . . . . . .
Advantest Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aeon Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AEON Financial Service Co. Ltd. . . . . . . . . . . .
Aeon Mall Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AEON REIT Investment Corp. . . . . . . . . . . . . .
Ai Holdings Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aica Kogyo Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aiful Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ain Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Air Water Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aisin Seiki Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ajinomoto Co. Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alfresa Holdings Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alpine Electronics Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alps Electric Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amada Holdings Co Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANA Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anritsu Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aoyama Trading Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aozora Bank Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asahi Glass Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asahi Group Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
Asahi Intecc Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asahi Kasei Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asics Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASKUL Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Astellas Pharma Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Awa Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Azbil Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bank of Kyoto Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bank of Yokohama Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . .
Benesse Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bridgestone Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brother Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calbee Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calsonic Kansei Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canon Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canon Marketing Japan Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Capcom Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Casio Computer Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Central Japan Railway Co. . . . . . . . . . . . . . . . .
Century Tokyo Leasing Corp. . . . . . . . . . . . . . .
Chiba Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chiyoda Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chiyoda Integre Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chubu Electric Power Co. Inc. . . . . . . . . . . . . .
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. . . . . . . . . . . . .
Chugoku Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chugoku Electric Power Co. Inc. (The) . . . . . .
Citizen Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coca-Cola East Japan Co. Ltd. . . . . . . . . . . . .
Coca-Cola West Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COLOPL Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Colowide Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMSYS Holdings Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . .
COOKPAD Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . .
Cosmos Pharmaceutical Corp. . . . . . . . . . . . . .
Credit Saison Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CyberAgent Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
Actions
44 053
406
21 470
125 878
24 488
13 441
1 499
13 000
800
11 000
15
600
4 500
38
4 600
17 900
3 200
3 100
38
1 400
2 800
8 700
800
5 000
5 200
16 000
5 500
2 300
4 900
10 500
37 000
6 500
1 500
32 000
26 000
10 400
1 600
34 000
4 600
900
56 200
13 000
2 600
11 000
33 000
2 000
17 300
7 000
2 100
6 000
28 200
2 100
1 800
5 600
3 800
1 500
21 000
6 000
1 600
17 900
6 100
5 800
9 100
8 000
2 200
2 700
1 500
2 500
3 500
1 800
2 400
300
4 200
1 400
Coût
moyen ($)
260 918
48 817
—
1 080 086
229 009
79 874
50 475
Juste
valeur ($)
316 155
44 754
—a
975 379
229 102
96 624
78 151
12 164 575
13 005 542
83 301
51 320
47 965
77 476
47 142
72 751
105 799
63 660
256 820
86 852
72 061
59 209
47 396
74 314
39 250
50 272
92 835
233 099
387 167
102 455
54 129
134 146
118 570
115 334
59 231
49 779
134 415
176 429
395 797
51 591
337 366
126 438
50 178
983 183
88 490
78 710
124 057
226 641
76 480
740 222
139 383
90 331
59 096
1 091 612
43 992
52 940
121 993
722 616
50 178
178 111
68 638
38 475
267 728
228 534
100 335
146 310
66 274
50 938
52 656
48 758
46 249
64 500
52 042
46 237
43 903
96 054
69 511
98 327
61 432
72 911
88 858
47 114
90 001
116 590
53 756
386 114
100 731
74 601
62 617
49 793
77 308
40 085
53 580
112 934
314 645
532 014
152 744
50 409
187 571
141 133
149 539
59 822
81 150
156 306
208 963
456 235
103 280
323 081
134 070
50 353
1 123 685
106 133
93 523
143 535
284 313
80 601
833 843
113 327
124 643
74 620
1 196 720
45 977
60 839
184 103
947 814
75 434
209 517
63 950
52 361
343 638
298 663
108 768
168 131
80 740
49 615
76 605
41 502
53 176
69 071
53 876
45 146
66 167
116 447
81 317
Titre
Actions
Japon (suite)
Dai Nippon Printing Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The) . . . . . . .
Dai-ichi Sankyo Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daicel Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daido Steel Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daifuku Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daihatsu Motor Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daiichi Jitsugyo Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daiichikosho Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daikin Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dainippon Screen Manufacturing Co. Ltd. . . . .
Daishi Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daisyo Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daito Trust Construction Co. Ltd. . . . . . . . . . . .
Daiwa House Industry Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Daiwa House REIT Investment Corp. . . . . . . .
Daiwa House Residential Investment Corp. . .
Daiwa Office Investment Corp. . . . . . . . . . . . . .
Daiwa Securities Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Dena Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Denki Kagaku Kogyo K.K. . . . . . . . . . . . . . . . . .
DENSO Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dentsu Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIC Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disco Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DMG Mori Seiki Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Don Quijote Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Dowa Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
East Japan Railway Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ebara Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eisai Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electric Power Development Co. Ltd. . . . . . . .
Euglena Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ezaki Glico Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FamilyMart Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fanuc Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fast Retailing Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frontier Real Estate Investment Corp. . . . . . . .
Fuji Electric Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuji Heavy Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuji Oil Co. Ltd/Osaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuji Photo Film Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fujikura Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fujitec Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fujitsu General Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fujitsu Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fukuoka Financial Group Inc. . . . . . . . . . . . . . .
Fukuoka REIT Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Furukawa Electric Co. Ltd. (The) . . . . . . . . . . .
Glory Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GLP J-REIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GMO internet Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GMO Payment Gateway Inc. . . . . . . . . . . . . . .
GS Yuasa Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GungHo Online Entertainment Inc. . . . . . . . . .
Gunma Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H2O Retailing Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hachijuni Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hakuhodo DY Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Hamamatsu Photonics KK . . . . . . . . . . . . . . . .
Hankyu Hanshin Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . .
Haseko Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hazama Ando Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hikari Tsushin Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hino Motors Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirose Electric Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hiroshima Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . .
HIS Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc. . . . . . . . . .
Hitachi Capital Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hitachi Chemical Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. . . . . .
Hitachi High-Technologies Corp. . . . . . . . . . . .
Hitachi Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hitachi Metals Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hitachi Zosen Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 000
29 100
17 400
8 000
9 000
3 100
5 600
17 000
1 600
6 300
7 000
16 000
7 100
1 900
16 100
12
24
10
44 000
3 000
16 000
13 000
5 900
27 000
800
3 100
3 400
9 000
8 800
13 000
6 700
4 200
2 500
1 200
1 700
5 200
1 400
15
19 000
15 700
2 300
12 400
11 000
3 400
2 000
50 000
22 000
31
24 000
1 900
67
2 900
700
12 000
12 000
14 000
3 000
14 000
7 900
4 200
31 000
7 600
6 700
600
7 400
900
17 000
1 400
1 900
1 700
3 500
3 100
2 300
128 000
6 000
7 100
Coût
moyen ($)
206 616
541 001
371 151
116 326
44 806
46 499
99 558
100 232
60 560
498 475
54 339
71 043
103 114
263 902
405 860
62 630
59 508
61 826
402 594
48 087
72 239
707 688
317 680
80 794
79 293
48 662
136 604
95 669
877 373
73 471
413 351
169 447
46 586
55 760
83 797
1 136 310
627 891
81 962
105 512
621 064
39 476
505 380
67 356
46 330
34 190
364 751
128 316
67 731
54 979
63 072
88 124
44 515
44 828
72 857
57 553
100 992
66 735
110 588
96 576
128 931
224 386
83 246
50 271
47 193
118 756
133 085
106 202
48 349
84 601
50 812
80 413
69 131
78 684
1 053 918
113 955
50 161
Juste
valeur ($)
Titre
236 549
683 822
504 424
167 577
50 509
74 279
106 116
106 202
88 777
647 538
72 587
99 031
124 538
307 381
651 256
65 543
69 174
75 520
378 424
65 786
99 770
873 380
455 108
102 888
106 237
51 011
167 842
91 040
1 163 521
86 918
623 817
209 759
52 397
90 763
110 717
1 265 785
689 336
83 921
112 114
911 369
52 375
727 397
83 707
48 998
35 820
350 407
153 697
74 637
71 225
81 946
90 366
53 647
46 802
62 633
45 589
114 297
82 276
120 440
120 326
161 745
282 439
118 301
50 676
57 160
120 401
153 396
136 040
65 717
111 895
64 290
78 246
67 943
87 380
1 022 088
104 273
54 685
Japon (suite)
Hokkaido Electric Power Co. Inc. . . . . . . . . . . .
Hokuhoku Financial Group Inc. . . . . . . . . . . . .
Hokuriku Electric Power Co. . . . . . . . . . . . . . . .
Honda Motor Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Horiba Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoshizaki Electric Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
House Foods Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoya Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hulic Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hulic REIT Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hyakugo Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ibiden Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idemitsu Kosan Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IHI Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iida Group Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
Industrial & Infrastructure Fund
Investment Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inpex Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Invincible Investment Corp. . . . . . . . . . . . . . . . .
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . .
Isuzu Motors Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IT Holdings Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ito En Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ITOCHU Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Itochu Techno-Solutions Corp. . . . . . . . . . . . . .
Iwatani Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iyo Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izumi Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J Trust Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J. Front Retailing Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jafco Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japan Airlines Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japan Airport Terminal Co. Ltd. . . . . . . . . . . . .
Japan Aviation Electronics Industry Ltd. . . . . .
Japan Display Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japan Excellent Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japan Exchange Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Japan Hotel REIT Investment Corp. . . . . . . . . .
Japan Logistics Fund Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japan Petroleum Exploration Co. . . . . . . . . . . .
Japan Post Bank Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japan Post Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
Japan Prime Realty Investment Corp. . . . . . . .
Japan Real Estate Investment Corp. . . . . . . . .
Japan Rental Housing Investments Inc. . . . . .
Japan Retail Fund Investment Corp. . . . . . . . .
Japan Steel Works Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . .
Japan Tobacco Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JFE Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JGC Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joyo Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JSR Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JTEKT Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juroku Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JX Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K’s Holdings Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kadokawa Dwango . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kagome Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kajima Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kakaku.com Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. . . . . . . . . . . . .
Kamigumi Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kanamoto Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaneka Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kansai Electric Power Co. Inc. (The) . . . . . . . .
Kansai Paint Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kao Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kawasaki Heavy Industries Ltd. . . . . . . . . . . . .
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
KDDI Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keihan Electric Railway Co. Ltd. . . . . . . . . . . .
Keikyu Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keio Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keisei Electric Railway Co. Ltd. . . . . . . . . . . . .
Keiyo Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keiyo Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
6 600
43 000
5 700
43 100
1 300
1 300
2 800
11 200
8 500
31
14 000
4 300
3 400
38 000
4 300
77 423
108 064
91 295
1 701 327
54 467
90 110
58 017
483 435
106 591
56 330
84 682
90 600
77 661
190 061
71 960
95 038
123 142
118 148
1 945 987
70 480
113 488
77 340
644 200
104 926
60 318
95 544
86 547
76 088
147 877
112 218
11
25 000
82
10 000
16 300
2 700
2 100
42 100
1 800
7 000
8 500
1 200
3 400
7 000
1 100
3 600
1 200
2 000
11 400
50
15 300
98
31
1 100
10 200
11 300
25
35
70
66
15 000
29 300
13 100
6 000
19 000
5 400
6 200
14 000
61 600
1 500
2 100
3 800
23 000
4 400
1 000
8 000
1 000
9 000
19 400
6 700
13 600
39 000
26 000
46 500
16 000
14 000
17 000
8 000
13 000
24 900
57 909
367 918
56 380
170 778
258 453
61 304
52 112
614 757
45 283
56 325
105 818
48 370
40 713
118 369
51 675
136 241
64 078
55 745
58 863
72 469
250 648
75 473
77 467
45 150
196 574
232 321
104 133
205 093
59 077
159 182
68 408
1 195 785
308 844
162 560
114 761
110 505
119 136
62 353
324 566
56 218
43 868
72 353
134 626
83 638
77 600
88 756
37 756
69 398
233 115
135 824
728 916
190 882
75 825
1 211 759
111 406
136 092
158 982
110 190
80 044
138 515
73 165
342 237
66 661
183 143
247 326
86 769
75 659
701 025
50 342
50 601
116 214
65 266
38 162
142 750
60 462
181 082
75 105
40 555
46 206
76 675
337 451
101 283
83 873
41 473
206 122
243 357
119 227
237 242
69 031
176 967
73 961
1 512 719
290 441
129 077
126 156
118 414
143 546
77 761
361 636
71 536
44 110
92 851
192 288
121 636
95 959
96 814
35 508
131 468
326 958
142 744
982 318
203 558
78 061
1 693 560
150 209
162 149
206 122
143 188
86 467
146 066
Titre
Actions
Japon (suite)
Kenedix Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kenedix Office Investment Corp. . . . . . . . . . . .
Kenedix Residential Investment Corp. . . . . . . .
Kewpie Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keyence Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kikkoman Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinden Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . .
Kintetsu World Express Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Kirin Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiyo Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. . . . . . . . . .
Kobe Steel Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koito Manufacturing Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
Komatsu Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konami Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konica Minolta Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Kose Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kubota Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kumagai Gumi Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuraray Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kurita Water Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
Kyocera Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kyodo Printing Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KYORIN Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kyowa Exeo Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
Kyushu Electric Power Co. Inc. . . . . . . . . . . . .
Kyushu Financial Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Laox Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lawson Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leopalace21 Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lintec Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lion Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lixil Group Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M3 Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mabuchi Motor Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maeda Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maeda Road Construction Co. Ltd. . . . . . . . . .
Makino Milling Machine Co. Ltd. . . . . . . . . . . . .
Makita Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marubeni Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marui Group Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maruichi Steel Tube Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matsui Securities Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd. . . . . . . . .
Mazda Motor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
McDonald’s Holdings Co. Japan Ltd. . . . . . . . .
Medipal Holdings Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megmilk Snow Brand Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Meiji Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meitec Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minebea Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miraca Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MISUMI Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsuba Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsubishi Chemical Holdings Corp. . . . . . . . .
Mitsubishi Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsubishi Electric Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsubishi Estate Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc. . . . . . . . . . . .
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. . . . . . . . . . . . .
Mitsubishi Logistics Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsubishi Materials Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsubishi Motors Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsubishi Paper Mills Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. . . . . . . . . . . .
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. . . . . . . . . .
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. . . . .
Mitsui & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsui Chemicals Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd. . . .
Mitsui Fudosan Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsui Home Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. . . . . . . . . . . .
Mitsui O.S.K Lines Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 500
12
17
3 000
1 300
4 000
5 000
49 000
1 600
22 300
4 300
900
83 000
3 000
24 600
2 900
12 800
900
30 000
13 000
10 000
3 500
8 700
36 000
2 400
3 800
7 000
11 900
11 600
8 000
1 900
7 800
2 400
8 000
7 200
5 500
1 600
6 000
3 000
4 000
3 300
43 500
6 400
1 800
5 000
1 300
14 500
2 100
4 500
1 600
3 300
1 500
9 000
1 700
7 700
1 900
37 300
35 700
52 000
33 000
13 000
81 000
4 000
33 000
17 700
149 000
6 500
338 000
15 600
44 900
24 000
29 000
25 000
17 000
23 000
31 000
Coût
moyen ($)
36 933
72 997
58 819
75 225
751 871
126 390
72 948
209 240
48 551
362 523
71 644
69 085
158 408
115 724
607 579
71 616
166 734
65 609
552 279
48 667
148 820
99 042
508 219
136 168
60 583
52 935
123 873
145 733
115 907
33 499
162 266
55 662
64 775
58 088
187 599
127 782
93 884
53 034
60 453
44 150
215 017
328 820
82 030
54 863
56 178
54 864
373 600
58 010
73 279
50 218
223 810
57 862
147 429
93 984
109 790
54 603
249 674
850 140
742 940
888 835
89 193
556 357
70 740
133 667
208 687
136 900
125 363
2 490 390
92 283
771 684
92 096
65 360
882 270
93 622
66 088
119 850
Juste
valeur ($)
Titre
37 933
78 292
58 499
103 927
1 006 983
195 152
89 493
278 952
39 575
424 245
87 093
103 719
127 472
173 558
565 862
96 712
180 621
117 126
654 047
52 391
169 978
102 697
568 017
139 262
70 172
54 806
154 794
182 349
113 456
21 617
216 110
59 266
70 920
105 682
224 482
160 175
122 680
56 744
70 636
42 402
267 889
313 996
146 181
74 620
64 377
93 072
422 613
63 534
107 772
57 645
382 971
71 969
109 019
105 024
149 911
41 445
333 506
836 030
770 099
961 619
93 373
498 818
74 135
146 329
210 522
149 690
157 322
2 954 989
113 128
749 463
150 209
66 975
882 225
108 754
60 024
109 897
Japon (suite)
Mixi Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mizuho Financial Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
MonotaRO Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mori Hills REIT Investment Corp. . . . . . . . . . . .
Mori Trust Sogo REIT Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Morinaga & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MS & AD Insurance Group Holdings Inc. . . . . .
Murata Manufacturing Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Nabtesco Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nachi-Fujikoshi Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nagase & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nagoya Railroad Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Namco Bandai Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Nankai Electric Railway Co. Ltd. . . . . . . . . . . .
NEC Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nexon Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NGK Insulators Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NGK Spark Plug Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
NHK Spring Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nichi-iko Pharmaceutical Co. Ltd. . . . . . . . . . .
Nichirei Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nidec Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nifco Inc/Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nihon Kohden Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nihon M&A Center Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nikon Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nintendo Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nippo Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nippon Accommodations Fund Inc. . . . . . . . . .
Nippon Building Fund Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nippon Electric Glass Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Nippon Express Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nippon Gas Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nippon Kayaku Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nippon Konpo Unyu Soko Co. Ltd. . . . . . . . . .
Nippon Meat Packers Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nippon Paint Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nippon Paper Industries Co. Ltd. . . . . . . . . . . .
Nippon Prologis REIT Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nippon Seiki Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nippon Sheet Glass Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
Nippon Shinyaku Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nippon Shokubai Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nippon Soda Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. . . . . . .
Nippon Suisan Kaisha Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
Nippon Telegraph & Telephone Corp. . . . . . . .
Nippon Yusen K.K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nipro Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nishi-Nippon City Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . .
Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Nishimatsu Construction Co. Ltd. . . . . . . . . . . .
Nissan Chemical Industries Ltd. . . . . . . . . . . . .
Nissan Motor Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nissan Shatai Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nisshin Seifun Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nisshin Steel Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . .
Nisshinbo Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nissin Foods Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . .
Nitori Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nitto Denko Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NKSJ Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOF Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nok Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nomura Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nomura Real Estate Holdings Inc. . . . . . . . . . .
Nomura Real Estate Master Fund Inc. . . . . . . .
Nomura Research Institute Ltd. . . . . . . . . . . . .
North Pacific Bank Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NSK Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTN Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTT Data Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTT DoCoMo Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTT Urban Development Corp. . . . . . . . . . . . .
Obara Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obayashi Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135
Actions
1 200
621 900
2 000
42
34
8 000
13 800
5 400
3 800
9 000
6 300
25 000
5 000
16 000
70 000
3 700
7 000
5 000
6 400
1 900
8 000
6 000
1 600
2 600
1 100
9 500
2 800
2 000
17
38
13 000
23 000
1 100
5 000
3 100
5 000
4 200
3 100
42
2 000
53 000
3 000
1 000
6 000
20 100
10 100
20 000
42 000
4 800
24 000
14 000
9 000
3 700
65 800
3 600
6 800
3 100
4 700
1 900
2 100
4 500
9 200
7 000
3 000
96 100
3 300
95
3 800
15 900
12 800
14 000
3 600
38 200
4 000
800
18 000
Coût
moyen ($)
65 515
1 434 730
53 235
68 067
76 224
55 391
424 631
805 005
109 036
62 644
97 210
121 033
141 390
88 998
273 016
47 238
198 524
170 203
76 250
58 254
45 280
500 293
68 081
76 567
48 084
153 678
452 140
40 859
73 495
226 135
78 571
132 179
38 342
70 409
63 974
125 366
134 514
62 699
109 530
54 460
63 086
153 213
82 229
48 725
608 903
40 559
803 799
140 196
60 363
81 085
101 776
44 919
92 475
771 049
58 541
96 773
48 566
58 737
115 230
171 872
337 924
306 216
57 420
90 476
722 484
71 599
143 035
147 075
75 298
198 275
81 095
175 654
817 984
52 442
50 992
160 019
Juste
valeur ($)
63 049
1 748 660
77 945
75 174
80 996
59 123
568 896
1 095 599
108 735
57 991
111 815
145 787
148 038
132 472
311 204
84 554
222 612
185 625
90 310
63 780
82 957
612 269
104 019
88 269
74 435
178 264
541 737
45 543
82 449
253 189
92 022
151 918
37 878
73 615
86 736
137 299
143 461
70 305
105 971
64 111
59 977
155 198
97 807
50 231
560 762
79 191
1 116 869
143 073
73 608
88 962
115 105
47 806
118 307
972 192
54 624
156 024
46 142
69 578
141 075
248 074
463 099
426 115
75 578
99 008
753 604
85 930
163 893
204 921
77 297
195 993
83 580
244 436
1 095 723
54 042
40 832
232 589
Titre
Actions
Japon (suite)
Obic Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odakyu Electric Railway Co. Ltd. . . . . . . . . . . .
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . .
Oji Holdings Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Okasan Securities Group Inc. . . . . . . . . . . . . . .
Oki Electric Industry Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
OKUMA Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Okumura Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olympus Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omron Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
Oracle Corp. Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organo Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oriental Land Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orix Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orix JREIT Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osaka Gas Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OSG Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otsuka Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otsuka Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panasonic Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Park24 Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Penta-Ocean Construction Co. Ltd. . . . . . . . . .
Pigeon Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pilot Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pioneer Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pola Orbis Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Premier Investment Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proto Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rakuten Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recruit Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Relo Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resona Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resorttrust Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ricoh Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ringer Hut Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rinnai Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rohm Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rohto Pharmaceutical Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Ryohin Keikaku Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
San-In Godo Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . .
Sanken Electric Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sankyo Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sankyu Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sanrio Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santen Pharmaceutical Co. Ltd. . . . . . . . . . . . .
Sanwa Holdings Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sapporo Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sawai Pharmaceutical Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . .
SBI Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCSK Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECOM Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sega Sammy Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Seibu Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seiko Epson Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seiko Holdings Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seino Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sekisui Chemical Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sekisui House Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sekisui House SI Residential
Investment Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Senshu Ikeda Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Seria Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seven & I Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
Seven Bank Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sharp Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shiga Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shikoku Electric Power Co. Inc. . . . . . . . . . . . .
Shimachu Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shimadzu Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shimamura Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shimano Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shimizu Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
Shinsei Bank Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shionogi & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Titre
2 000
17 000
13 000
23 000
9 000
31 000
5 000
9 000
7 400
5 300
2 200
1 300
21 000
5 300
35 300
64
53 000
2 800
1 600
10 500
59 100
2 900
10 000
3 200
1 100
11 100
900
53
3 800
24 900
3 900
400
60 000
2 100
18 800
2 300
1 100
2 600
3 200
700
5 900
7 000
1 700
10 000
1 800
10 200
7 300
12 000
1 100
6 600
1 700
5 800
5 700
3 400
7 700
6 000
4 900
11 800
16 600
96 914
194 885
71 799
115 630
76 692
72 272
50 826
57 682
324 977
262 547
281 813
63 453
105 160
346 024
604 445
101 517
254 998
62 153
89 254
423 434
856 326
61 520
45 608
84 538
49 749
45 828
69 339
70 115
67 487
425 596
151 229
57 857
381 540
61 058
233 075
42 815
105 868
195 121
57 287
135 106
68 406
43 935
77 219
59 295
58 415
152 400
63 279
61 053
75 978
95 867
63 468
436 727
95 715
87 829
191 839
45 473
61 012
168 754
281 843
148 731
256 965
73 557
129 874
72 229
54 412
57 044
71 086
410 165
248 784
551 021
84 816
115 428
449 035
699 280
115 585
268 307
74 333
110 116
523 428
846 584
98 085
58 546
109 562
63 447
42 939
83 349
75 461
73 017
403 407
160 325
67 853
409 611
77 720
271 582
74 180
136 930
185 544
89 497
199 170
67 449
34 515
88 829
71 710
59 238
236 275
81 262
73 719
105 555
100 678
95 896
551 876
74 706
97 407
166 272
47 599
71 633
216 789
392 289
53
14 200
800
20 200
18 600
39 000
11 000
5 700
2 200
7 000
700
2 100
16 000
11 000
50 000
8 100
66 731
80 816
44 525
990 791
96 074
107 574
70 860
90 692
69 895
94 495
82 104
327 774
153 753
812 333
119 093
297 631
66 342
81 987
54 227
1 294 584
114 479
56 294
77 102
125 059
70 167
165 302
115 267
452 498
182 912
840 504
129 331
514 719
Japon (suite)
Ship Healthcare Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . .
Shiseido Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shizuoka Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Showa Denko K.K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Showa Shell Sekiyu K.K. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKY Perfect JSAT Holdings Inc. . . . . . . . . . . . .
Skylark Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMC Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Softbank Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sohgo Security Services Co. Ltd. . . . . . . . . . . .
Sojitz Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sony Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sony Financial Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Sosei Group Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sotetsu Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Square Enix Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Stanley Electric Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Start Today Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sugi Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumco Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumitomo Chemical Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
Sumitomo Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd. . . . . . . .
Sumitomo Electric Industries Ltd. . . . . . . . . . . .
Sumitomo Forestry Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
Sumitomo Heavy Industries Ltd. . . . . . . . . . . . .
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. . . . . . . . . . . . .
Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. . . . . . .
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. . . . . . . .
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. . . . . . . . .
Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd. . . . . . . . . . .
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. . . .
Sumitomo Rubber Industries Ltd. . . . . . . . . . . .
Sundrug Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suntory Beverage & Food Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Suruga Bank Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suzuken Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suzuki Motor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sysmex Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T&D Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tadano Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taiheiyo Cement Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taisei Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. . . . .
Taiyo Nippon Sanso Corp. . . . . . . . . . . . . . . . .
Taiyo Yuden Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Takara Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Takashimaya Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. . . . . . . . . . . .
TDK Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TechnoPro Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teijin Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temp Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terumo Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
THK Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tobu Railway Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tocalo Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toda Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toho Co. Ltd/Tokyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toho Gas Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toho Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tohoku Electric Power Co. Inc. . . . . . . . . . . . .
Tokai Rika Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tokai Tokyo Financial Holdings Inc. . . . . . . . . .
Tokio Marine Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Tokuyama Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tokyo Electric Power Co. Inc. (The) . . . . . . . . .
Tokyo Electron Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tokyo Gas Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd. . . . . . . . . .
Tokyo Tatemono Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tokyu Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tokyu Fudosan Holdings Corp. . . . . . . . . . . . .
Tokyu REIT Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TonenGeneral Sekiyu K.K. . . . . . . . . . . . . . . . .
136
Actions
1 600
10 000
15 000
48 000
6 600
8 900
3 400
1 500
25 400
1 800
36 900
33 600
5 300
500
14 000
2 600
4 100
1 900
1 300
5 200
40 000
29 900
4 900
20 700
4 900
16 000
14 000
34 600
33 600
89 000
12 000
9 000
4 800
1 100
3 900
5 700
2 500
9 900
4 100
16 400
4 000
32 000
28 000
1 000
4 600
3 400
6 900
9 000
21 000
3 300
1 300
28 000
4 000
8 300
3 600
28 000
2 500
8 000
3 500
15 000
1 900
12 800
2 000
8 800
18 400
13 000
39 000
4 600
62 000
1 700
4 000
6 000
31 000
13 800
42
9 000
Coût
moyen ($)
48 254
232 906
180 829
76 530
76 229
61 022
65 326
486 374
1 902 427
72 345
81 671
988 731
102 292
23 125
75 600
68 897
109 856
62 254
67 338
79 029
227 094
416 052
70 758
347 317
66 317
103 282
246 878
53 269
1 610 915
438 819
50 472
381 848
83 030
61 993
177 140
134 071
96 188
376 425
242 218
254 689
74 420
136 117
197 862
84 828
79 394
52 109
61 115
92 751
1 187 825
241 189
49 834
102 401
57 927
259 702
100 077
165 297
55 787
44 657
98 481
106 496
54 068
183 599
48 776
74 334
759 221
40 018
219 668
367 838
417 773
56 017
37 094
109 316
258 133
121 116
64 603
105 349
Juste
valeur ($)
55 613
292 035
204 736
78 707
75 299
70 296
61 601
550 294
1 800 600
118 477
109 082
1 164 759
133 358
57 449
114 135
88 119
126 505
86 225
100 578
55 483
323 790
428 306
80 970
412 091
92 965
101 248
239 182
45 548
1 787 101
473 780
61 663
361 146
87 631
99 331
239 586
165 407
133 517
423 326
370 708
304 709
68 176
130 809
258 663
99 077
58 536
66 195
73 622
113 696
1 470 740
297 993
53 367
134 181
87 068
362 290
93 867
193 350
72 489
59 862
135 798
135 971
64 767
224 667
69 516
75 299
1 001 173
39 481
314 795
388 932
408 660
75 872
34 919
91 664
343 652
121 428
73 961
106 213
Titre
Actions
Japon (suite)
Topcon Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toppan Printing Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toray Industries Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toshiba Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tosoh Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTO Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toyo Seikan Kaisha Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toyo Suisan Kaisha Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toyo Tire & Rubber Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
Toyobo Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toyoda Gosei Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toyota Boshoku Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toyota Industries Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toyota Motor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toyota Tsusho Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trend Micro Inc/Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TS Tech Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tsubakimoto Chain Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tsumura & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tsuruha Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UACJ Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ube Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulvac Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unicharm Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
United Arrows Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
United Super Markets Holdings Inc. . . . . . . . .
United Urban Investment Corp. . . . . . . . . . . . .
Unitika Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNY Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ushio Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USS Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wacoal Holdings Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Welcia Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
West Japan Railway Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yahoo Japan Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yakult Honsha Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yamada Denki Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yamaguchi Financial Group Inc. . . . . . . . . . . .
Yamaha Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yamaha Motor Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yamato Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yamato Kogyo Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yamazaki Baking Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yaskawa Electric Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yokogawa Electric Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yokohama Rubber Co. Ltd. (The) . . . . . . . . . .
Zenkoku Hosho Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zensho Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zeon Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luxembourg — 0,03 %
Cosmo Pharmaceuticals SA . . . . . . . . . . . . . . .
Grand City Properties SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pays-Bas — 2,84 %
Aalberts Industries NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aegon NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AerCap Holdings NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akzo Nobel NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Altice N.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arcadis NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASM International NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASML Holding NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BE Semiconductor Industries NV . . . . . . . . . . .
Corbion NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delta Lloyd NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eurocommercial Properties NV . . . . . . . . . . . .
Euronext NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiat Chrysler Automobiles NV . . . . . . . . . . . . .
Flow Traders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fugro NV CVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemalto NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heineken Holding NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heineken NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IMCD Group NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 200
16 000
39 000
106 000
17 000
3 900
4 800
2 700
2 900
39 000
2 800
2 300
4 600
72 500
5 900
3 100
1 700
6 000
2 100
1 100
12 000
34 000
1 400
10 200
800
3 400
73
103 000
8 300
4 300
6 200
5 000
800
4 400
40 900
2 500
19 400
7 000
5 100
7 300
9 100
1 500
3 000
7 100
6 800
3 500
1 700
3 000
5 000
241
2 813
3 082
48 309
2 488
6 608
12 841
2 420
1 533
9 113
1 171
2 493
7 878
1 767
1 761
24 005
1 100
1 904
2 100
2 908
6 209
1 448
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Titre
79 494
148 130
364 256
478 758
96 890
129 922
81 372
107 865
67 393
69 551
71 322
53 028
278 449
5 353 396
178 462
126 916
54 587
57 634
62 720
90 721
46 970
69 709
47 938
281 708
47 242
41 877
130 055
62 096
55 057
60 889
121 974
78 158
58 710
288 677
195 394
164 641
84 307
96 067
109 225
184 095
222 183
51 287
49 811
110 590
96 246
77 437
65 390
48 823
54 654
76 084
206 745
508 896
305 885
123 084
192 975
125 378
131 883
80 504
76 560
89 497
65 176
346 862
6 268 877
194 102
176 480
61 935
64 989
81 721
133 500
39 492
100 902
55 693
291 751
48 222
40 478
138 246
67 795
73 129
83 319
131 017
83 719
62 079
426 489
233 312
172 057
117 163
116 398
173 672
231 309
270 691
53 696
94 747
136 344
115 036
75 618
79 013
52 726
56 525
108 830 236
128 626 357
51 109
65 726
54 246
90 795
116 835
145 041
109 946
436 716
149 895
562 795
459 291
86 581
73 109
1 070 090
35 044
59 176
149 715
96 481
77 770
361 322
65 960
60 901
211 772
243 893
584 698
67 387
147 845
381 253
149 164
615 032
257 372
67 794
83 648
1 135 172
32 796
83 946
64 729
106 108
125 651
468 002
75 267
43 269
175 143
311 556
738 016
74 432
Pays-Bas (suite)
ING Groep NV, CVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koninklijke Ahold NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koninklijke BAM Groep NV . . . . . . . . . . . . . . . .
Koninklijke Boskalis Westminster NV . . . . . . . .
Koninklijke DSM NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koninklijke KPN NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koninklijke Philips Electronics NV . . . . . . . . . .
Koninklijke Vopak NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobileye NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NN Group NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NXP Semiconductor NV . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OCI NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PostNL NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Randstad Holding NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reed Elsevier NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBM Offshore NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TKH Group NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TNT Express NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TomTom NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unilever NV CVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USG People NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wereldhave NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wolters Kluwer NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nouvelle-Zélande — 0,28 %
Air New Zealand Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auckland International Airport Ltd. . . . . . . . . . .
Chorus Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contact Energy Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. . . . . . . .
Fletcher Building Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Infratil Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meridian Energy Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mighty River Power Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryman Healthcare Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKY Network Television Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
SKYCITY Entertainment Group Ltd. . . . . . . . . .
Telecom Corp. of New Zealand Ltd. . . . . . . . . .
Trade Me Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xero Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Z Energy Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norvège — 0,68 %
Aker ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aker Solutions ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atea ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avance Gas Holding Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakkafrost P/F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Borregaard ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BW LPG Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Det Norske Oljeselskap ASA . . . . . . . . . . . . . .
DNB ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DNO ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gjensidige Forsikring ASA . . . . . . . . . . . . . . . .
Marine Harvest ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordic Semiconductor ASA . . . . . . . . . . . . . . . .
Norsk Hydro ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norwegian Air Shuttle AS . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norwegian Property ASA . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opera Software ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orkla ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petroleum Geo-Services ASA . . . . . . . . . . . . . .
Prosafe SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salmar ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schibsted ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seadrill Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SpareBank 1 SMN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Statoil ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storebrand ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subsea 7 SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telenor ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TGS Nopec Geophysical Co. ASA . . . . . . . . . .
XXL ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yara International ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137
Actions
102 390
22 523
7 648
2 403
4 753
86 113
25 151
2 006
2 353
6 548
3 585
2 196
12 778
3 513
23 650
4 705
1 758
13 068
3 092
43 283
2 657
1 263
8 356
20 445
28 119
15 926
22 783
18 126
18 979
26 731
37 779
25 305
11 987
12 649
19 682
51 708
15 955
2 244
12 373
1 169
4 155
4 343
2 412
1 299
4 324
2 840
2 826
25 647
22 010
5 633
8 766
5 194
36 224
907
32 645
4 494
22 033
6 700
9 618
2 041
4 292
9 601
9 006
29 480
14 514
7 689
19 707
2 541
3 356
4 726
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
1 765 278
493 461
33 592
150 398
338 660
355 927
863 306
122 014
136 733
251 033
441 967
82 753
67 884
232 542
425 564
79 612
72 891
117 433
43 357
2 186 213
47 200
105 370
306 246
1 923 580
661 892
59 204
136 449
331 928
453 760
894 157
120 082
138 194
321 620
419 558
75 553
67 486
304 969
554 582
82 783
99 320
153 614
54 146
2 619 384
68 881
98 532
390 439
13 681 976
15 166 308
43 199
108 491
41 652
105 920
103 509
147 400
68 426
71 562
60 468
88 938
69 069
70 396
145 416
48 955
42 181
73 759
57 453
153 758
59 218
102 698
153 413
132 657
83 252
85 866
66 899
96 895
55 213
82 917
162 271
63 423
42 253
79 541
1 289 341
1 477 727
35 502
40 918
56 203
49 465
39 737
38 053
30 079
27 926
507 071
51 663
121 136
137 100
41 728
221 546
38 048
50 806
52 619
221 579
43 204
50 130
42 240
152 994
217 199
83 837
768 386
76 445
109 080
497 634
75 485
51 396
277 682
30 087
19 758
50 096
43 152
53 371
33 522
32 536
24 504
441 940
20 811
125 620
164 534
35 254
188 340
46 076
46 570
35 652
242 391
38 221
31 698
49 648
193 485
46 031
71 375
572 297
79 608
76 081
458 654
56 387
53 721
283 990
4 206 891
3 645 410
Titre
Actions
Papouasie-Nouvelle-Guinée — 0,05 %
Oil Search Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 880
Espagne — 3,05 %
Abengoa SA, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abertis Infraestructuras SA . . . . . . . . . . . . . . . .
Acciona SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acerinox SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actividades de Construccion y
Servicios SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juste
valeur ($)
Titre
281 429
242 954
281 429
242 954
140 585
65 051
209 602
154 799
114 424
7 455
52 636
75 820
61 941
88 088
70 169
212 871
147 301
131 589
7 462
53 216
71 802
78 113
882 313
860 611
56 900
121 966
127 030
2 133
116 000
34 600
62 600
68 600
66 900
59 800
11 000
61 500
46 500
51 200
24 300
169 200
59 600
84 100
215 100
166 600
3 388
2 471
39 200
78 600
20 600
48 900
—
89 434
50 952
91 400
205 915
123 301
83 263
94 664
153 642
778 205
53 725
43 048
157 944
50 003
198 292
88 336
131 345
119 995
45 211
326 103
83 359
62 988
62 471
130
72 694
28 289
82 750
225 023
126 428
77 585
82 397
183 668
759 919
30 581
45 684
127 570
51 064
177 049
71 611
122 655
115 612
34 845
249 876
71 575
54 865
62 246
82 300
47 100
67 500
30 900
135 400
38 200
80 800
16 200
23 500
27 800
28 900
17 000
19 200
53 000
47 800
208 500
38 600
103 300
24 200
73 000
21 400
34 300
15 000
12 200
55 700
61 400
70 965
63 854
69 493
35 132
122 922
63 057
709 635
68 137
71 787
111 674
82 520
163 096
130 847
85 553
148 176
750 701
54 355
82 218
88 762
117 132
47 609
686 403
90 994
86 682
155 317
67 600
73 736
70 101
65 433
37 215
53 032
66 954
696 229
65 988
88 360
83 024
49 522
186 434
144 761
85 109
140 881
749 256
56 883
76 367
87 675
110 793
41 699
658 612
91 650
97 956
160 347
66 133
7 440 183
7 085 296
20 064
12 886
896
4 862
76 990
278 094
85 009
78 166
5 904
280 198
106 920
69 089
5 079
221 335
207 046
Portugal — 0,16 %
Banco Comercial Portugues SA . . . . . . . . . . . . 1 193 781
CTT-Correios de Portugal SA . . . . . . . . . . . . . .
5 252
EDP Energias de Portugal SA . . . . . . . . . . . . .
42 478
Galp Energia SGPS SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 106
Jeronimo Martins SGPS SA . . . . . . . . . . . . . . .
7 270
Mota-Engil SGPS SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 569
Portucel SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 807
Sonae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 404
ZON OPTIMUS SGPS SA . . . . . . . . . . . . . . . .
7 144
Singapour — 1,33 %
Ascendas Real Estate Investment Trust . . . . .
Ascendas Real Estate Investment Trust,
droits (échéance 13/01/16) . . . . . . . . . . . . . .
Asian Pay Television Trust . . . . . . . . . . . . . . . .
Boustead Singapore Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CapitaCommercial Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CapitaLand Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CapitaMall Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CDL Hospitality Trusts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
City Developments Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ComfortDelGro Corp., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
DBS Group Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ezion Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
First Resources Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Genting Singapore PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GL Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Global Logistic Properties Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Golden Agri-Resources Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
Hutchison Port Holdings Trust . . . . . . . . . . . . .
Jardine Cycle & Carriage Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
Kenon Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keppel Corp. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keppel REIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M1 Ltd/Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mapletree Commercial Trust . . . . . . . . . . . . . .
Mapletree Greater China
Commercial Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mapletree Industrial Trust . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mapletree Logistics Trust . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neptune Orient Lines Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noble Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OUE Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. . . . . . . .
Raffles Medical Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
SATS Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SembCorp Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sembcorp Marine Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Singapore Airlines Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Singapore Exchange Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Singapore Post Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Singapore Technologies Engineering Ltd. . . . .
Singapore Telecommunications Ltd. . . . . . . . .
SMRT Corp. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Starhill Global REIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
StarHub Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suntec Real Estate Investment Trust . . . . . . . .
United Engineers Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
United Overseas Bank Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
UOL Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Venture Corp. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wilmar International Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yangzijiang Shipbuilding . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coût
moyen ($)
Espagne (suite)
Aena SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Almirall SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amadeus IT Holding SA, cat. A . . . . . . . . . . . .
Applus Services SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atresmedia Corp. de Medios de
Comunicacion SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Axia Real Estate SOCIMI SA . . . . . . . . . . . . . .
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA . . . . . . . .
Banco de Sabadell SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banco Popular Espanol SA . . . . . . . . . . . . . . . .
Banco Santander SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bankia SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bankinter SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CaixaBank SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cellnex Telecom SAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cia. de Distribucion Integral Logista
Holdings SAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CIE Automotive SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deoleo SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distribuidora Internacional de
Alimentacion SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ebro Foods SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enagas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENDESA SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Euskaltel SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Faes Farma SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Faes Farma SA, droits
(échéance 04/01/16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ferrovial SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fomento de Construcciones y
Contratas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gamesa Corp. Tecnologica SA . . . . . . . . . . . .
Gas Natural SDG SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grifols SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grupo Catalana Occidente SA . . . . . . . . . . . . .
Hispania Activos Inmobiliarios SAU . . . . . . . . .
Iberdrola SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inditex SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indra Sistemas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inmobiliaria Colonial SA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
International Consolidated Airlines
Group SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA . . . . . . . .
Liberbank SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mapfre SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mediaset Espana Comunicacion SA . . . . . . . .
Melia Hotels International SA . . . . . . . . . . . . . .
Merlin Properties SOCIMI SA . . . . . . . . . . . . . .
Miquel y Costas & Miquel SA . . . . . . . . . . . . . .
NH Hoteles SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obrascon Huarte Lain SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papeles y Cartones de Europa SA . . . . . . . . . .
Pharma Mar SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prosegur Cia de Seguridad SA . . . . . . . . . . . . .
Red Electrica Corp. SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repsol SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repsol SA, droits (échéance 14/01/16) . . . . . .
Sacyr SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tecnicas Reunidas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonica SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viscofan SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zardoya Otis SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suède — 3,13 %
AAK AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AF AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alfa Laval AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assa Abloy AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atlas Copco AB, cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atlas Copco AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avanza Bank Holding AB . . . . . . . . . . . . . . . . .
Axfood AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betsson AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bilia AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BillerudKorsnas AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boliden AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
1 782
1 942
11 740
3 664
225 315
37 693
563 620
51 548
283 421
54 594
720 752
46 166
2 559
3 370
168 207
134 066
45 817
380 499
124 336
18 647
69 507
4 696
44 104
53 576
2 084 120
412 315
282 324
3 464 382
236 931
176 119
416 422
113 652
37 997
67 125
1 710 499
330 765
210 384
2 617 045
201 504
184 135
337 099
122 165
1 655
2 701
121 283
41 363
54 616
68 436
48 549
62 970
42 093
17 739
2 773
62
8 877
2 932
23 541
157 824
62 896
2 295
233 643
48 384
67 907
145 724
75 968
2 432
248 146
51 234
98 043
23 541
12 060
—
310 053
2 984
379 525
4 740
6 680
9 783
4 093
2 000
3 630
143 197
29 041
3 973
62 023
69 886
108 535
304 439
214 606
76 059
60 486
1 180 149
1 091 199
58 748
55 248
50 068
159 465
277 754
263 294
96 635
71 756
1 415 333
1 388 728
51 972
60 086
23 123
5 270
57 813
29 475
5 467
3 278
6 245
1 459
7 537
4 095
7 600
8 765
10 729
43
28 239
28 239
13 177
1 059
119 249
1 481
5 825
202 553
64 116
56 116
122 963
78 803
56 331
85 163
65 683
45 685
67 767
45 089
51 640
75 570
4 123
652 644
—
64 051
63 662
2 004 098
102 552
83 609
288 732
75 229
50 773
102 831
82 743
60 248
108 795
77 034
57 321
32 565
59 635
33 198
68 807
5 003
431 234
19 559
36 069
55 691
1 841 730
124 344
94 754
17 160 705
16 291 862
79 459
65 748
188 081
601 097
584 591
353 033
55 123
54 975
54 070
53 156
94 080
152 336
110 010
83 586
197 826
787 978
585 048
360 344
60 613
64 727
85 422
57 988
131 529
176 426
1 064
3 529
7 746
26 867
17 038
11 198
1 001
2 676
3 334
1 833
5 078
7 493
Titre
Actions
Suède (suite)
Castellum AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Com Hem Holding AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electrolux AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elekta AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evolution Gaming Group AB . . . . . . . . . . . . . . .
Fabege AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fastighets AB Balder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fingerprint Cards AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Getinge AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hemfosa Fastigheter AB . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hennes & Mauritz AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . .
Hexagon AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hexpol AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Holmen AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hufvudstaden AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Husqvarna AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ICA Gruppen AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industrivarden AB, cat. C . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indutrade AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intrum Justitia AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Investment AB Kinnevik . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Investor AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JM AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kungsleden AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lifco AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loomis AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lundbergforetagen AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lundin Petroleum AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meda AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Millicom International Cellular SA . . . . . . . . . . .
Modern Times Group MTG AB . . . . . . . . . . . . .
NCC AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NetEnt AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nibe Industrier AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nobia AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordea Bank AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pandox AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peab AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratos AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saab AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sandvik AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Securitas AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skandinaviska Enskilda Banken AB . . . . . . . . .
Skanska AB, cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKF AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SSAB AB, cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SSAB AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svenska Cellulosa AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . .
Svenska Handelsbanken AB . . . . . . . . . . . . . .
Sweco AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Swedbank AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Swedish Match AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Swedish Orphan Biovitrum AB . . . . . . . . . . . . .
Tele2 AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, cat. B . . . . .
TeliaSonera AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trelleborg AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unibet Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volvo AB, cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wallenstam AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wihlborgs Fastigheter AB . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suisse — 8,60 %
ABB Ltd., nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actelion Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adecco SA, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allreal Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aryzta AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ascom Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baloise Holding AG, nominatives . . . . . . . . . . .
Banque Cantonale Vaudoise . . . . . . . . . . . . . .
Barry Callebaut AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Basilea Pharmaceutica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bucher Industries AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Burckhardt Compression Holding AG . . . . . . .
Cembra Money Bank AG . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 160
4 391
6 460
10 015
1 162
4 299
2 628
1 525
5 404
4 060
24 897
6 984
7 046
1 394
3 944
11 947
2 108
4 101
1 202
2 302
6 341
11 986
2 375
5 781
1 370
1 832
1 282
5 619
7 011
1 736
1 887
2 312
974
2 488
3 843
79 932
1 974
7 105
7 747
2 097
28 258
8 704
40 018
10 119
10 397
4 515
12 515
15 780
39 751
2 930
23 790
5 460
4 425
9 155
80 791
67 449
6 646
849
40 410
6 554
3 510
56 340
2 744
4 224
594
2 374
4 706
1 276
95
61
486
281
149
839
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Titre
76 252
50 255
215 998
115 886
52 184
73 736
55 568
43 164
163 283
57 148
1 201 895
281 092
75 592
51 116
65 200
102 692
87 861
91 635
60 921
79 909
260 983
532 177
92 273
46 321
37 087
65 439
70 774
104 767
121 255
157 018
74 067
86 131
47 183
81 565
54 303
1 188 109
42 595
60 721
65 791
66 626
376 231
129 556
584 607
253 764
273 865
28 422
78 794
481 405
724 547
56 728
685 854
212 477
66 640
125 069
1 123 659
511 081
146 085
69 141
546 431
61 177
75 448
82 732
55 565
218 416
118 977
58 683
99 239
90 370
148 502
198 116
63 050
1 239 289
362 255
105 764
60 086
77 917
110 236
106 770
98 047
95 164
109 465
273 737
617 360
98 888
57 628
47 855
79 841
98 731
113 507
123 721
139 158
67 376
100 189
79 360
116 629
67 120
1 228 789
50 707
75 919
62 330
90 112
344 780
186 439
589 478
274 770
235 038
16 820
39 180
640 913
739 464
59 984
733 404
270 071
98 137
127 842
1 095 564
468 878
180 465
120 864
526 672
73 433
98 896
15 203 302
16 710 189
1 437 761
408 642
381 523
93 058
211 240
102 065
195 470
61 477
82 856
61 566
85 450
72 888
56 452
1 404 179
531 580
403 871
110 127
168 016
103 836
225 944
83 912
92 862
64 947
88 245
63 685
74 980
Suisse (suite)
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG . . . .
Clariant AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comet Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compagnie Financière Richemont SA . . . . . . .
Conzzeta AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Credit Suisse Group AG, nominatives . . . . . . .
Daetwyler Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dufry AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EFG International AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emmi AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EMS-Chemie Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flughafen Zuerich AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forbo Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Galenica AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GAM Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gategroup Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geberit AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Georg Fischer AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Givaudan SA, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . .
Helvetia Holding AG, nominatives . . . . . . . . . .
Holcim Ltd., nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Implenia AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Julius Baer Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaba Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kudelski SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuehne + Nagel International
AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuoni Reisen Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leonteq AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lindt & Spruengli AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Logitech International SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lonza Group AG, nominatives . . . . . . . . . . . . .
Meyer Burger Technology AG . . . . . . . . . . . . .
Mobilezone Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobimo Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Myriad Group AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nestlé SA, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novartis AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . .
OC Oerlikon Corp. AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oriflame Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panalpina Welttransport Holding AG . . . . . . . .
Pargesa Holding SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Partners Group Holding AG . . . . . . . . . . . . . . .
Plazza AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PSP Swiss Property AG, nominatives . . . . . . .
Roche Holding AG Genusschein . . . . . . . . . . .
Schindler Holding AG, certificats
de participation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schindler Holding AG, nominatives . . . . . . . . .
SFS Group AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SGS SA, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sika AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sonova Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Straumann Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sulzer AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sunrise Communications Group AG . . . . . . . .
Swatch Group AG (The), au porteur . . . . . . . .
Swatch Group AG, nominatives . . . . . . . . . . . .
Swiss Life Holding AG, nominatives . . . . . . . . .
Swiss Prime Site AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Swiss Re AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Swisscom AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . .
Syngenta AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tecan Group AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temenos Group AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transocean Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U-Blox AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UBS Group AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valiant Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vontobel Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zehnder Group AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zurich Insurance Group AG . . . . . . . . . . . . . . .
139
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
3
7 491
82
13 711
75
46 751
324
1 044
3 741
81
213
111
45
102
6 164
1 093
954
135
233
190
10 700
1 057
5 847
114
3 118
233 944
163 241
69 989
1 426 979
71 344
1 424 579
48 926
186 249
59 832
32 089
109 832
90 263
58 644
132 092
143 175
42 975
391 658
103 389
489 843
115 984
913 056
71 011
332 197
66 439
51 293
310 653
197 616
82 784
1 371 841
66 506
1 407 181
64 475
173 853
54 770
50 610
130 352
116 066
73 812
222 794
142 849
66 890
450 383
127 205
589 443
149 235
746 881
74 954
394 825
108 129
62 524
1 245
141
243
21
4 700
1 393
4 877
3 752
372
6 028
83 878
59 789
7 018
1 697
472
892
436
395
1 097
18 481
202 660
47 750
43 127
129 117
79 470
212 501
42 569
51 473
87 316
27 156
7 592 674
6 786 361
98 743
33 660
73 444
81 764
156 783
107 077
115 459
6 202 757
238 077
54 689
49 065
182 283
100 443
315 286
40 404
74 716
114 964
21 498
8 677 511
7 201 790
87 164
38 027
73 688
78 603
218 572
108 533
133 964
7 088 640
799
837
706
134
55
1 360
276
617
963
728
1 663
818
1 604
8 999
636
2 444
420
1 685
9 561
235
95 682
585
1 225
1 615
3 870
142 238
168 487
63 831
324 812
233 992
232 957
83 411
87 911
91 837
402 880
170 091
240 683
154 296
945 323
426 714
1 047 657
54 688
73 948
289 626
60 935
2 134 235
57 642
57 113
76 627
1 384 711
186 275
196 296
68 581
355 357
276 294
240 252
116 818
80 784
78 979
353 791
156 928
307 966
174 732
1 225 699
443 940
1 330 512
94 945
121 474
165 849
69 951
2 591 848
95 794
80 748
86 172
1 387 723
41 257 977
45 838 440
Titre
Actions
Royaume-Uni — 19,26 %
3i Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AA PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abcam PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aberdeen Asset Management PLC . . . . . . . . .
Admiral Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Advanced Medical Solutions Group PLC . . . . .
Aggreko PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Al Noor Hospitals Group PLC . . . . . . . . . . . . . .
Allied Minds PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AMEC PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amlin PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anglo American PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antofagasta PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARM Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ashmore Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ashtead Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASOS PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Associated British Foods PLC . . . . . . . . . . . . .
AstraZeneca PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auto Trader Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avanti Communications Group PLC . . . . . . . . .
AVEVA Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aviva PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Babcock International Group PLC . . . . . . . . . .
BAE Systems PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Balfour Beatty PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bank of Georgia Holdings PLC . . . . . . . . . . . . .
Barclays PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barratt Developments PLC . . . . . . . . . . . . . . . .
BBA Aviation PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beazley PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bellway PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Berendsen PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Berkeley Group Holdings PLC . . . . . . . . . . . . .
Betfair Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BG Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BHP Billiton PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Big Yellow Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bodycote PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Booker Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bovis Homes Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . .
BP PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brewin Dolphin Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . .
British American Tobacco PLC . . . . . . . . . . . . .
British Land Co. PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
British Sky Broadcasting Group PLC . . . . . . . .
Britvic PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BT Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BTG PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bunzl PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Burberry Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bwin.Party Digital Entertainment PLC . . . . . . .
Cable & Wireless Communications PLC . . . . .
Cairn Energy PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capita PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capital & Counties Properties PLC . . . . . . . . .
Capital Shopping Centres Group PLC . . . . . . .
Card Factory PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carillion PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carnival PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centamin PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centrica PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cineworld Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Close Brothers Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . .
Cobham PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coca-Cola HBC AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compass Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Countrywide PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crest Nicholson Holdings PLC . . . . . . . . . . . . .
Croda International PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daily Mail & General Trust PLC . . . . . . . . . . . .
Dairy Crest Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DCC PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De La Rue PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Debenhams PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Derwent London PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 570
16 374
5 791
24 444
5 589
20 321
6 898
2 663
5 466
10 133
12 948
36 537
10 311
36 502
12 173
13 048
1 393
9 404
33 259
21 104
8 122
1 916
105 704
6 369
81 805
19 990
1 428
439 427
25 903
30 928
16 358
3 293
5 583
3 404
1 757
90 425
55 117
5 617
8 015
46 275
4 738
482 795
13 450
48 998
22 902
26 460
7 248
220 488
10 470
8 378
11 586
21 843
75 944
18 911
17 184
19 844
21 259
10 450
13 702
4 675
44 276
132 354
6 172
3 923
29 699
5 450
42 349
7 436
7 902
3 517
7 579
5 533
2 364
7 617
48 677
2 569
Coût
moyen ($)
215 195
123 023
47 499
190 832
151 297
51 489
191 246
48 901
63 531
159 174
118 034
818 373
136 406
701 772
68 341
259 472
72 784
539 745
2 805 940
173 531
36 206
69 917
1 017 035
129 187
740 422
89 807
56 360
2 001 129
234 613
129 977
88 278
122 408
108 892
176 636
55 865
1 865 388
1 577 007
60 874
104 215
132 614
81 890
3 876 064
71 468
3 343 475
340 045
487 086
97 992
1 768 479
134 367
277 490
334 327
35 388
76 832
59 190
387 090
147 806
135 043
71 949
84 398
256 197
49 610
699 981
41 423
108 150
170 228
141 521
849 308
79 522
60 656
170 780
118 321
57 587
191 734
82 298
67 878
157 981
Juste
valeur ($)
Titre
252 127
105 265
78 845
144 835
189 838
75 409
129 084
60 410
44 764
88 981
175 892
224 006
99 072
776 486
63 902
298 934
98 423
643 459
3 143 573
191 844
28 435
63 471
1 116 716
132 485
836 766
110 586
55 667
1 969 401
331 991
119 742
130 850
191 205
123 336
257 029
140 294
1 823 586
857 632
92 692
93 290
171 959
98 461
3 499 191
85 394
3 783 001
368 551
602 416
107 957
2 129 376
147 588
323 335
283 467
57 959
115 527
61 059
425 004
179 009
138 107
78 136
84 974
370 037
58 379
591 009
71 080
107 387
172 201
161 572
1 018 785
60 806
90 114
219 045
108 620
77 032
273 946
69 125
73 002
193 138
Royaume-Uni (suite)
Diageo PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dignity PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diploma PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direct Line Insurance Group PLC . . . . . . . . . . .
Dixons Carphone PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domino’s Pizza Group PLC . . . . . . . . . . . . . . .
Drax Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DS Smith PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dunelm Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
easyJet PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electrocomponents PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elementis PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EnQuest PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enterprise Inns PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entertainment One Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Essentra PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
esure Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evraz PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Experian PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fenner PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FirstGroup PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foxtons Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fresnillo PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G4S PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Galliford Try PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Genus PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GKN PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GlaxoSmithKline PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glencore International PLC . . . . . . . . . . . . . . . .
Go-Ahead Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grafton Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grainger PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Great Portland Estates PLC . . . . . . . . . . . . . . .
Greencore Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Greene King PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Greggs PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gulf Keystone Petroleum Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
GW Pharmaceuticals PLC . . . . . . . . . . . . . . . .
Halfords Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Halma PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hammerson PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hansteen Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hargreaves Lansdown PLC . . . . . . . . . . . . . . .
Hays PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Henderson Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hikma Pharmaceuticals PLC . . . . . . . . . . . . . .
Hiscox Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Home Retail Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HomeServe PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Howden Joinery Group PLC . . . . . . . . . . . . . . .
HSBC Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hunting PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ICAP PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IG Group Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imagination Technologies Group PLC . . . . . . .
IMI PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imperial Tobacco Group PLC . . . . . . . . . . . . . .
Inchcape PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indivior PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informa PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inmarsat PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
InterContinental Hotels Group PLC . . . . . . . . .
Intermediate Capital Group PLC . . . . . . . . . . .
International Personal Finance PLC . . . . . . . . .
Interserve PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intertek Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Investec PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ITV PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J D Wetherspoon PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J Sainsbury PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
John Wood Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Johnson Matthey PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jupiter Fund Management PLC . . . . . . . . . . . .
Just Eat PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kazakhmys PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keller Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140
Actions
66 001
1 637
4 695
35 877
25 452
4 999
13 249
24 335
4 094
4 211
17 282
16 913
56 018
23 482
10 519
7 484
12 143
18 416
25 332
15 029
33 100
10 112
6 251
39 777
3 120
2 725
44 070
127 487
322 791
1 524
7 323
15 540
8 826
12 117
7 512
3 326
52 501
6 916
10 044
10 580
18 097
33 894
7 105
42 422
32 777
3 890
8 786
26 004
12 116
17 191
515 860
5 689
14 985
11 172
10 474
7 323
25 041
10 701
17 708
17 932
11 995
5 894
10 855
10 002
6 894
4 242
14 936
100 158
3 414
34 635
8 901
5 288
12 414
12 593
12 155
3 910
Coût
moyen ($)
2 288 966
47 104
62 418
237 949
198 803
69 300
109 787
155 068
71 403
126 350
72 024
87 020
51 682
51 424
59 435
122 009
53 669
41 321
526 745
70 242
69 848
38 184
93 006
196 823
84 509
63 056
282 008
3 460 615
1 623 675
69 401
96 499
61 845
126 656
66 822
115 574
48 879
39 046
59 771
83 463
138 373
214 243
67 979
155 257
115 395
153 618
143 498
138 557
79 227
89 632
134 716
5 870 707
66 913
126 810
146 340
42 272
169 302
1 421 451
142 732
49 975
185 961
194 648
271 953
114 032
87 047
79 094
212 927
155 299
450 242
48 116
175 780
115 859
310 428
95 502
96 255
50 443
68 355
Juste
valeur ($)
2 508 690
85 633
73 151
299 327
260 551
107 671
66 296
197 649
79 043
150 015
84 318
79 332
21 791
53 462
35 966
126 872
62 949
27 619
622 894
44 002
72 716
38 922
90 612
183 645
97 415
86 700
278 265
3 583 753
597 965
83 279
110 949
74 069
149 622
87 896
143 034
89 479
16 930
56 144
68 972
187 371
222 310
79 873
219 074
126 721
207 765
183 260
189 598
53 001
102 623
185 311
5 663 178
35 584
156 316
183 560
28 628
129 165
1 838 756
171 987
68 087
225 056
279 230
320 750
139 347
59 182
73 467
241 184
146 600
567 204
52 319
183 519
111 621
287 663
114 806
127 290
25 446
66 724
Titre
Actions
Royaume-Uni (suite)
Kier Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 258
Kingfisher PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59 627
Ladbrokes PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 054
Laird PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 154
Lancashire Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 905
Land Securities Group PLC . . . . . . . . . . . . . . .
19 350
Legal & General Group PLC . . . . . . . . . . . . . . .
154 955
Lloyds Banking Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . 1 489 545
London Stock Exchange Group PLC . . . . . . . .
8 176
Londonmetric Property PLC . . . . . . . . . . . . . . .
28 282
Lonmin PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 838
Man Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 798
Marks & Spencer Group PLC . . . . . . . . . . . . . .
42 428
Marston’s PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 779
Meggitt PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 264
Melrose Industries PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 842
Merlin Entertainments PLC . . . . . . . . . . . . . . . .
17 618
Michael Page International PLC . . . . . . . . . . . .
10 422
Micro Focus International PLC . . . . . . . . . . . . .
3 878
Mitchells & Butlers PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 036
Mitie Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 699
Mondi PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 508
Moneysupermarket.com Group PLC . . . . . . . .
15 467
Morgan Advanced Materials PLC . . . . . . . . . . .
12 533
Mothercare PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 366
N Brown Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 386
National Express Group PLC . . . . . . . . . . . . . .
14 438
National Grid PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97 805
Next PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 689
Northgate PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 897
Ocado Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 785
Old Mutual PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131 358
Ophir Energy PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 784
Optimal Payments PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 274
Oxford Instruments PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 266
Paragon Group of Companies PLC (The) . . . .
10 728
Pearson PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 370
Pennon Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 674
Persimmon PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 978
Petra Diamonds Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 888
Petrofac Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 801
Pets at Home Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 174
Phoenix Group Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 425
Playtech PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 900
Poundland Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 795
Premier Farnell PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 839
Premier Oil PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 276
Provident Financial PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 870
Prudential PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67 762
19 137
QinetiQ Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Randgold Resources Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 424
Reckitt Benckiser Group PLC . . . . . . . . . . . . . .
16 811
Redrow PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 041
Reed Elsevier PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 560
Regus PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 476
Renishaw PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 476
Rentokil Initial PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 958
Restaurant Group PLC (The) . . . . . . . . . . . . . .
5 778
Rexam PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 222
Rightmove PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 632
Rio Tinto PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 784
Rolls-Royce Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . .
48 145
Rotork PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 984
Royal Bank of Scotland Group PLC . . . . . . . . .
88 321
Royal Dutch Shell PLC, cat. A . . . . . . . . . . . . .
103 745
Royal Dutch Shell PLC, cat. B . . . . . . . . . . . . .
64 134
Royal Mail PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 957
RPC Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 164
RPS Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 949
RSA Insurance Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . .
26 595
SABMiller PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 560
Sage Group PLC (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 683
Savills PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 579
Schroders PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 234
Segro PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 632
Senior PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 856
Coût
moyen ($)
90 895
372 268
69 833
70 410
84 980
427 087
749 324
2 145 175
364 716
81 647
89 248
121 519
380 700
63 606
179 827
136 249
136 477
95 294
77 430
51 381
77 598
220 264
73 539
73 463
42 949
39 843
75 920
1 654 688
506 975
65 084
77 111
510 386
68 944
83 798
37 480
76 559
459 174
164 971
250 396
62 724
120 837
66 831
99 030
86 455
60 454
77 253
84 261
193 426
1 930 479
79 089
212 407
1 786 943
41 926
579 698
78 124
64 362
131 489
72 744
171 295
141 927
1 781 444
818 608
120 701
586 033
4 117 047
2 633 293
203 064
78 120
53 689
227 815
1 703 475
253 020
64 789
171 273
144 668
81 044
Juste
valeur ($)
Titre
92 785
402 254
73 654
81 047
88 782
466 293
849 606
2 228 406
459 332
94 963
21 948
157 374
392 986
77 652
155 457
153 912
164 303
103 340
126 640
49 713
87 227
259 685
116 218
63 483
46 691
34 107
98 377
1 877 301
550 602
55 566
79 601
481 137
49 956
101 031
35 584
77 644
322 021
188 162
331 092
48 169
110 838
68 743
120 627
100 563
37 400
47 832
24 106
266 781
2 124 041
106 141
205 612
2 161 842
67 768
699 929
126 042
56 813
166 199
81 094
213 148
222 286
1 328 676
566 788
97 195
546 100
3 241 330
2 026 076
208 689
122 181
53 128
232 231
2 129 627
354 408
83 063
197 049
163 803
69 866
Royaume-Uni (suite)
Serco Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Severn Trent PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shaftesbury PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shire PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIG PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smith & Nephew PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smiths Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soco International PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spectris PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Speedy Hire PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spirax-Sarco Engineering PLC . . . . . . . . . . . .
Spire Healthcare Group PLC . . . . . . . . . . . . . .
Spirent Communications PLC . . . . . . . . . . . . .
Sports Direct International PLC . . . . . . . . . . . .
SSE PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SSP Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ST Modwen Properties PLC . . . . . . . . . . . . . . .
St. James’s Place PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stagecoach Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Standard Chartered PLC . . . . . . . . . . . . . . . . .
Standard Life PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stock Spirits Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SuperGroup PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SVG Capital PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Synthomer PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TalkTalk Telecom Group PLC . . . . . . . . . . . . .
Tate & Lyle PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taylor Wimpey PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ted Baker PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telecity Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telecom Plus PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tesco PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thomas Cook Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . .
Travis Perkins PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tullett Prebon PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tullow Oil PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UBM PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UDG Healthcare PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ultra Electronics Holdings PLC . . . . . . . . . . . .
Unilever PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNITE Group PLC (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
United Utilities Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . .
Vectura Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedanta Resources PLC . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vesuvius PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Victrex PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Virgin Money Holdings UK PLC . . . . . . . . . . . .
Vodafone Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Weir Group PLC (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WH Smith PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Whitbread PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
William Hill PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wm Morrison Supermarkets PLC . . . . . . . . . .
Wolseley PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Workspace Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WPP PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WS Atkins PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actions
33 237
6 122
6 933
15 613
22 357
22 941
10 135
9 123
3 338
43 170
2 110
8 783
37 997
7 287
25 886
14 742
7 532
14 218
12 509
86 266
51 891
17 553
1 326
8 846
11 646
15 320
12 108
85 276
1 040
5 833
2 491
213 780
39 887
6 281
9 062
23 676
13 006
8 305
2 485
33 583
7 492
17 713
20 443
3 491
10 459
2 613
7 815
700 137
5 704
3 733
4 470
22 056
57 991
6 636
4 390
33 340
3 305
revenu — 98,45 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
100 852
236 039
104 015
1 463 418
68 001
474 654
229 971
42 194
125 728
53 795
128 037
62 283
61 259
95 748
740 580
84 843
56 462
226 713
83 338
1 464 797
467 211
69 010
44 048
70 644
53 171
88 273
140 373
242 906
58 566
98 050
53 943
864 424
95 858
222 996
52 771
218 319
135 936
63 147
82 383
1 747 787
69 090
302 076
71 851
43 668
83 052
90 113
63 065
2 878 983
219 843
97 001
399 590
151 630
192 383
459 891
63 075
873 259
83 743
64 307
272 868
129 809
1 501 761
65 731
567 389
194 949
27 504
123 152
36 901
141 826
56 266
55 623
86 085
809 823
98 094
63 982
293 427
75 885
995 610
414 023
50 133
44 686
89 234
75 848
68 190
148 491
354 600
63 623
149 878
54 622
654 350
98 896
253 722
69 038
80 322
140 199
101 342
100 534
2 012 193
100 624
339 264
73 665
19 670
71 329
96 511
60 913
3 167 940
116 783
135 203
402 773
178 823
175 959
501 478
86 151
1 066 906
110 026
100 650 207
102 728 296
484 590 228
524 957 657
4 480 518
4 486 571
4 480 518
4 486 571
États-Unis — 0,84 %
iShares MSCI EAFE ETF . . . . . . . . . . . . . . . . .
bourse — 0,84 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141
54 976
Titre
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Actions privilégiées — 0,49 %
Bayerische Motoren Werke AG, 2,65 % . . . . .
Draegerwerk AG & Co. KgaA, 30,58 % . . . . . .
Fuchs Petrolub SE, 27,54 % . . . . . . . . . . . . . . .
Henkel AG & Co. KgaA, 3,69 % . . . . . . . . . . . .
Jungheinrich AG 1,11 % . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Porsche Automobil Holding SE, 8,67 % . . . . .
Sartorius AG, 4,54 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volkswagen AG, 1,98 % . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Italie — 0,02 %
Intesa Sanpaolo SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 460
355
1 969
4 496
617
4 040
256
4 863
31 645
Total des actions privilégiées — 0,49 % . . .
154 892
46 746
101 602
594 517
55 742
401 139
43 614
1 198 100
170 543
36 754
129 246
700 147
70 982
304 875
92 885
981 480
2 596 352
2 486 912
116 374
135 328
116 374
135 328
2 712 726
2 622 240
(122 631)
491 660 841
—
532 066 468
Trésorerie — 0,11 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
579 064
passifs — 0,11 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
578 780
rachetables — 100,00 % . . . . . . . . . . . . . . .
533 224 312
CAAE – Certificat américain d’actions étrangères
a
142
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) a
Au 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Plus-value latente sur les contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trésorerie
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Passif
Passif courant
Moins-value latente sur les contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
5, 6
a
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
143
38 639 974 $
138 972
126 064
367 625
51
2 123 652
41 396 338
5, 6
2 260 289
128
119
360 800
2 621 336
38 775 002 $
2015
7
2 000 000
19,39 $
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (suite)
Note
2015 a
Revenus
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain net réalisé (perte) sur les contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total du gain net (perte) sur dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total du gain net (perte) sur placements et dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
659 514 $
257 121
366 565
1 283 200
(498 995)
(2 121 317)
(2 620 312)
(1 337 112)
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
265
265
(1 336 847)
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
280
237
2 096
2 613
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1 339 460)$
1 176 615
par part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a
144
3
(1,14)$
Note
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a
145
2015 a
—$
(1 339 460)
47 185 727
(6 411 890)
40 773 837
9
(659 375)
(659 375)
38 775 002
38 775 002 $
2015 a
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(257 121)
(366 565)
2 121 317
(2 785 704)
2 359 452
(367 676)
247
(635 510)
Sommes versées au rachat de parts rachetables b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 281 149
(221 000)
(298 575)
761 574
(1 339 460)$
126 064 $
—$
126 064 $
Dividendes reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
291 889 $
214
a
b
c
d
146
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF . . . . . . 1 397 973
38 273 999
38 639 974
bourse — 99,65 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38 273 999
38 639 974
Titre
Actions
(590)
38 273 409
—
38 639 974
(2 121 317)
Trésorerie — 0,33 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126 064
Autres actifs, moins les passifs — 5,49 % . . .
2 130 281
rachetables — 100,00 % . . . . . . . . . . . . . . . . .
38 775 002
Contrepartie (notationa)/
date de règlement
Devises
à livrer b
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK
HSBC Bank PLC (AA-)
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOK
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEK
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
Juste valeur
Devises à
recevoir b
Juste valeur
3 660 365
188 000
CAD
CAD
740 684
38 042
CAD
CAD
743 415
38 179
CAD
CAD
1 174 912
106 383
5 701
CAD 1 174 912
CAD
106 383
CAD
5 701
HKD
NZD
NZD
6 572 237
111 950
6 000
6 665
14 381
279 025
9 955 175
14 238
511 321
30 985
1 593
99 868
66 972
3 798
2 665
5 965
872
2 545 605
131 000
3 857 278
198 000
1 797 709
8 307 732
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
6 665
14 381
279 025
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630 243
CAD
14 549
CAD
26 487
CAD
60 595
CAD
790
SGD
CAD
AUD
EUR
NOK
SGD
CAD
CAD
532 408
1 176 149
130 000
416 000
92 000
27 000
60 442
786
CAD
521 298
CAD 1 176 149
CAD
131 371
CAD
627 765
CAD
14 438
CAD
26 436
CAD
60 442
CAD
786
1,019346009
5,798054996
0,989379016
0,660062519
6,323458657
1,019372995
5,592157347
2,813944020
(1 006)
(46 133)
(25)
(2 478)
(111)
(51)
(153)
(4)
CAD 12 264 521
CAD
546 516
EUR
CAD
8 092 979
527 820
CAD 12 212 431
CAD
527 820
0,659869135
1,057489990
(52 090)
(18 696)
148
date de règlement
Devises
à livrer b
UBS AG (A)
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
42 611
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK
240 969
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
278 919
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ILS
17 569
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOK
50 736
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NZD
1 445
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
638
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUD
130 000
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
131 000
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK
188 000
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
416 000
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP
198 000
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HKD
338 000
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ILS
40 000
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 44 456 000
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NZD
6 000
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEK
406 000
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEK
274 537
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SGD
27 000
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
6 554
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
30 662
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
8 470
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
5 557
a
b
Juste valeur
Devises à
recevoir b
Juste valeur
Prix du
contrat
Plus-value
(moins-value)
latente (CAD)
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
59 135
48 726
420 893
6 272
7 962
1 374
887
131 370
181 805
38 017
627 765
405 386
60 582
14 280
513 380
5 705
66 900
45 238
26 436
6 554
30 662
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
ILS
SGD
55 346
45 499
392 726
6 048
7 778
1 265
850
126 773
175 248
36 679
605 146
398 857
58 417
13 912
483 835
5 304
63 878
41 980
25 760
18 347
31 341
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
55 346
45 499
392 726
6 048
7 778
1 265
850
126 773
175 248
36 679
605 146
398 857
58 417
13 912
483 835
5 304
63 878
41 980
25 760
6 552
30 655
0,769908020
5,296097278
0,710212647
2,904807648
6,522722013
1,142355759
0,750908941
1,025453815
0,747510988
5,125494181
0,687436889
0,496418591
5,786000822
2,875248709
91,882599352
1,131196127
6,355766371
6,539703283
1,048137867
2,799304865
1,022138013
(3 789)
(3 227)
(28 167)
(224)
(184)
(109)
(37)
(4 597)
(6 557)
(1 338)
(22 619)
(6 529)
(2 165)
(368)
(29 545)
(401)
(3 022)
(3 258)
(676)
(2)
(7)
CAD
CAD
8 470
7 720
USD
CAD
6 094
7 426
CAD
CAD
8 465
7 426
0,719450154
0,748371936
(5)
(294)
(2 302 146)
Plus-value (moins-value) latente nette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2 121 317)
149
iShares International Fundamental Index ETF
Aux 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
Passif
Passif courant
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
2014
257 565 254 $
1 896 423
232 552 959 $
650 255
445 124
51
441 217
8 777
—
1 228 694
261 585 540
377 230
192
363 188
8 575
3 353 397
—
237 305 796
158 456
33 044
364
2 781 183
–
2 973 047
258 612 493 $
141 885
26 906
313
2 258 716
1 508 140
3 935 960
233 369 836 $
243 950 446 $
14 662 047
258 612 493 $
220 897 404 $
12 472 432
233 369 836 $
13 300 000
800 000
13 300 000
750 000
7
18,34 $
18,33 $
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
150
16,61 $
16,63 $
iShares International Fundamental Index ETF (suite)
Note
Revenus
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
2015
2014
8 823 750 $
193 146
10 310 865
14 295 193
33 622 954
8 526 498 $
(283 352)
10 350 314
(10 071 708)
8 521 752
1 268
141 155
(70 970)
71 453
33 694 407
2 372
100 052
175 290
277 714
8 799 466
1 931 372
131 512
2 122
27 562
2 092 568
1 736 744
107 284
2 037
25 786
1 871 851
10
10
31 601 839 $
6 927 615 $
Impôts
Retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impôts étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
741 217
1
741 218
714 959
1
714 960
30 860 621 $
6 212 655 $
29 269 040 $
1 591 581
30 860 621 $
6 019 361 $
193 294
6 212 655 $
13 498 356
843 219
3
151
13 286 301
736 986
2,17 $
1,89 $
0,45 $
0,26 $
Note
Gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
233 369 836 $
2014
221 487 071 $
30 860 621
6 212 655
19 281 515
8 307 816
(18 621 850)
8 967 481
40 941 748
6 300 607
(29 772 797)
17 469 558
(6 277 629)
(8 307 816)
(14 585 445)
(5 498 841)
(6 300 607)
(11 799 448)
25 242 657
258 612 493 $
11 882 765
233 369 836 $
220 897 404 $
210 288 590 $
29 269 040
6 019 361
16 853 071
7 763 079
(17 063 997)
7 552 153
37 479 808
6 037 611
(27 590 984)
15 926 435
(6 005 072)
(7 763 079)
(13 768 151)
(5 299 371)
(6 037 611)
(11 336 982)
23 053 042
243 950 446 $
10 608 814
220 897 404 $
12 472 432 $
11 198 481 $
1 591 581
193 294
9
Parts ordinaires
Gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Parts Advisor Class
Gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 428 444
544 737
(1 557 853)
1 415 328
3 461 940
262 996
(2 181 813)
1 543 123
(272 557)
(544 737)
(817 294)
(199 470)
(262 996)
(462 466)
2 189 615
14 662 047 $
1 273 951
12 472 432 $
9
152
2015
2014
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perte (gain) de change latent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perte nette réalisée (gain) à la vente d’actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation des montants à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation des montants à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(46 373)
(10 310 865)
(14 295 193)
(50 632 917)
47 489 846
(145 984)
22 760
2 941 895
34 466
(10 350 314)
10 071 708
(68 808 451)
59 285 822
(72 189)
14 576
(3 611 727)
Sommes versées au rachat de parts rachetables a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 634 912
(18 621 850)
(5 755 162)
(1 742 100)
37 588 351
(29 772 797)
(4 399 280)
3 416 274
30 860 621 $
6 212 655 $
46 373
(34 466)
1 246 168 $
(229 919)$
Trésorerie à l’ouverture de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
650 255 $
1 896 423 $
880 174 $
650 255 $
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 936 610 $
726 505
1 409
7 743 888 $
694 702
2 247
a
b
c
153
Titre
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Titre
Australie — 5,21 %
AGL Energy Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amcor Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AMP Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
APA Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrium Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asciano Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASX Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aurizon Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. . .
Bank of Queensland Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bendigo and Adelaide Bank Ltd. . . . . . . . . . . . . .
BHP Billiton Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BlueScope Steel Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boral Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brambles Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caltex Australia Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CIMIC Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coca-Cola Amatil Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commonwealth Bank of Australia . . . . . . . . . . . .
Computershare Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crown Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CSL Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEXUS Property Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Downer EDI Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DUET Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fortescue Metals Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
Goodman Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GPT Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iluka Resources Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Incitec Pivot Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Insurance Australia Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
Lend Lease Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Macquarie Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medibank Pvt Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metcash Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mirvac Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
National Australia Bank Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Newcrest Mining Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orica Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Origin Energy Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OZ Minerals Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Qantas Airways Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QBE Insurance Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rio Tinto Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santos Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scentre Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sims Metal Management Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
Sonic Healthcare Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
South32 Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stockland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suncorp Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabcorp Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tatts Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telstra Corp. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transurban Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transurban Group New . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wesfarmers Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Westfield Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Westpac Banking Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Woodside Petroleum Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Woolworths Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WorleyParsons Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autriche — 0,33 %
Andritz AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erste Group Bank AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IMMOFINANZ AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 753
11 132
46 119
8 324
220 482
11 520
1 572
21 223
37 506
4 432
7 002
51 434
14 578
12 300
12 443
2 229
2 199
9 265
18 490
3 854
3 426
1 830
11 195
11 429
20 330
35 095
13 999
18 972
6 755
23 567
28 956
6 796
3 522
26 059
50 474
49 200
36 975
12 271
7 595
24 950
13 307
25 610
25 525
5 629
24 392
47 148
4 827
4 924
86 023
38 785
23 936
13 380
25 366
58 822
8 183
531
13 254
17 882
36 554
10 016
20 482
7 929
740
6 748
15 053
141 574
93 801
233 477
53 694
52 642
58 766
55 212
98 050
1 024 321
46 518
71 097
1 766 444
83 253
60 836
96 815
39 124
50 500
106 776
1 201 873
39 031
39 573
92 204
62 641
52 416
43 916
92 656
56 180
61 437
61 737
76 781
144 537
59 743
164 765
60 539
142 923
72 495
1 100 486
178 718
168 864
244 929
66 068
50 253
370 492
342 747
193 629
249 716
64 010
69 081
174 766
143 015
245 307
54 490
66 665
243 908
53 826
4 980
488 230
103 297
1 039 956
377 225
616 010
119 666
178 210
151 206
271 735
73 021
12 924
101 756
67 457
93 946
1 058 688
62 439
84 564
928 385
65 268
73 466
145 497
84 927
54 004
87 081
1 598 276
45 260
43 281
194 768
84 856
41 582
46 846
66 326
88 708
91 651
41 849
94 318
162 708
97 942
294 618
56 623
82 383
98 452
1 128 526
160 848
118 975
118 513
54 467
105 859
324 779
254 350
90 718
199 652
35 319
88 928
92 589
160 710
293 675
63 690
112 542
333 502
86 588
5 619
557 367
171 867
1 239 805
290 720
507 148
37 102
13 488 681
13 458 879
51 766
229 033
56 601
50 305
294 379
47 723
Autriche (suite)
OMV AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Raiffeisen Bank International AG . . . . . . . . . . . .
Voestalpine AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belgique — 0,86 %
Ageas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anheuser-Busch InBev NV . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belgacom SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Colruyt SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Établissement Delhaize Frères et Cie « Le
Lion » (Groupe Delhaize) . . . . . . . . . . . . . . . . .
KBC Groep NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solvay SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UCB SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umicore SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canada — 5,92 %
Mines Agnico-Eagle Ltée . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agrium Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alimentation Couche-Tard inc., cat. B . . . . . . . .
AltaGas Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARC Resources Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ATCO Ltd., cat. I, sans droit de vote . . . . . . . . . .
Banque de Montréal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Banque de Nouvelle-Écosse . . . . . . . . . . . . .
Société aurifère Barrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BCE Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BlackBerry Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bombardier Inc., cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brookfield Asset Management Inc., cat. A . . . . .
Corporation Cameco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
du Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canadian Natural Resources Ltd. . . . . . . . . . . . .
Canadian Oil Sands Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée . . . . . . .
droit de vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capital Power Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Celestica Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cenovus Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Groupe CGI inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CI Financial Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonds de placement immobilier Cominar . . . . . .
Crescent Point Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . .
bureaux Dream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eldorado Gold Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empire Co. Ltd., cat. A, sans droit de vote . . . . .
Enbridge Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Encana Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enerplus Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fairfax Financial Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
Finning International Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
First Quantum Minerals Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fortis Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
George Weston ltée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gibson Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Goldcorp Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Great-West Lifeco Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonds de placement immobilier H&R . . . . . . . . .
Husky Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IAMGOLD Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154
Actions
5 573
6 444
2 743
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
212 956
141 954
111 483
219 741
132 293
117 324
803 793
861 765
4 492
4 443
2 605
929
161 573
405 644
95 871
47 859
290 113
766 983
117 927
66 510
2 424
3 090
928
933
2 259
171 125
159 369
126 030
43 842
104 361
328 431
268 900
137 835
117 178
131 800
1 315 674
2 225 677
1 473
1 342
2 843
1 294
4 188
1 418
9 586
15 756
18 066
3 630
3 917
16 431
60 726
7 328
8 298
4 666
53 819
133 332
43 131
50 500
105 254
53 355
652 694
960 348
506 237
112 454
170 633
243 905
216 222
89 725
218 261
109 216
53 573
165 965
173 167
39 985
69 940
50 623
748 475
881 863
184 996
16 262
209 403
210 974
81 373
13 337
362 208
79 649
6 342
558 146
578 327
3 603
13 103
18 975
612
198 690
472 612
311 190
96 895
278 692
395 973
156 923
108 159
921
66 531
108 825
2 058
1 950
3 540
16 098
1 603
2 101
2 381
6 092
65 714
48 012
31 073
450 277
34 078
56 433
43 553
222 383
65 733
34 651
54 162
281 715
88 806
64 291
35 025
98 203
2 098
8 667
2 823
6 290
19 319
7 490
184
3 019
8 341
2 909
996
1 817
9 722
4 460
3 477
6 091
16 422
52 699
59 956
67 737
268 802
450 890
126 665
85 984
75 794
151 449
93 858
85 743
48 857
308 545
120 241
79 274
165 871
77 785
36 442
35 535
72 664
289 340
135 813
35 577
120 871
56 395
43 206
108 826
106 512
25 111
155 455
154 004
69 714
87 164
32 351
Titre
Actions
Canada (suite)
Société financière IGM Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée . . . . . . . . .
financiers inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intact Corporation financière . . . . . . . . . . . . . . . .
Inter Pipeline Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keyera Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinross Gold Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les Compagnies Loblaw limitée . . . . . . . . . . . . .
Lundin Mining Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magna International Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Société Financière Manuvie . . . . . . . . . . . . . . . .
Methanex Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metro Inc., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banque Nationale du Canada . . . . . . . . . . . . . . .
Onex Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pacific Exploration and Production Corp. . . . . . .
Pembina Pipeline Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Penn West Petroleum Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potash Corp. of Saskatchewan Inc. . . . . . . . . . .
Power Corporation du Canada . . . . . . . . . . . . . .
Corporation Financière Power . . . . . . . . . . . . . . .
Québecor inc., cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonds de placement immobilier RioCan . . . . . . .
Rogers Communications Inc., cat. B . . . . . . . . . .
Banque Royale du Canada . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saputo inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Silver Wheaton Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smart Real Estate Investment Trust . . . . . . . . . .
Groupe SNC-Lavalin inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Financière Sun Life inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suncor Énergie Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ressources Teck Limitée, cat. B . . . . . . . . . . . . .
TELUS Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thomson Reuters Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Banque Toronto-Dominion . . . . . . . . . . . . . . .
TransAlta Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TransCanada Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valeant Pharmaceuticals International Inc. . . . .
Vermilion Energy Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yamana Gold Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chine — 0,12 %
China Mengniu Dairy Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
CK Hutchison Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Want Want China Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Danemark — 0,79 %
AP Moeller – Maersk AS, cat. A . . . . . . . . . . . . .
AP Moeller – Maersk AS, cat. B . . . . . . . . . . . . .
Carlsberg AS, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Danske Bank AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DSV AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FLSmidth & Co. AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISS AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jyske Bank AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novo Nordisk AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TDC AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vestas Wind Systems AS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finlande — 0,88 %
Elisa OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fortum OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kesko OYJ, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kone OYJ, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metso OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neste Oil OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nokia OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nokian Renkaat OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orion OYJ, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sampo OYJ, cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Titre
1 627
2 933
73 857
132 557
57 498
132 220
1 871
1 212
2 313
1 362
24 154
2 524
8 348
4 310
27 440
688
3 133
4 351
1 274
25 915
3 049
22 995
56 885
5 653
6 691
4 448
1 584
3 781
5 371
17 775
1 853
72 499
74 029
74 606
48 579
197 244
111 965
44 059
155 820
433 111
45 031
58 719
176 036
49 932
160 416
109 363
135 305
388 687
239 045
192 270
138 198
33 320
97 290
238 346
1 163 723
43 462
82 567
107 480
51 372
54 834
60 627
164 918
31 722
241 877
569 106
31 442
121 372
175 389
108 061
44 315
91 927
23 455
66 555
133 976
193 638
141 491
53 666
89 572
256 304
1 318 016
61 334
4 723
1 519
1 432
2 312
9 936
21 606
15 946
2 668
3 969
21 142
8 771
8 423
365
1 082
23 621
112 465
38 089
41 905
106 879
307 718
761 895
415 315
82 879
152 887
956 107
137 124
390 568
49 734
58 966
172 964
112 407
26 127
43 232
95 069
428 738
771 766
85 152
102 078
208 015
1 146 742
43 066
380 635
51 304
40 694
60 706
17 167 787
15 316 723
47 433
201 296
51 182
36 249
234 350
35 162
299 911
305 761
165 861
231 704
155 695
250 199
45 918
65 616
87 422
30 820
232 017
173 324
34 990
150 743
217 774
194 816
368 752
85 869
47 267
106 912
46 637
514 197
134 354
179 511
1 473 566
2 046 832
53 853
197 091
73 794
77 613
74 589
47 225
468 296
78 659
38 172
182 993
112 817
166 780
83 966
126 252
60 348
114 322
595 879
95 948
50 365
329 433
16 000
12 500
34 000
84
120
1 573
9 847
1 563
974
2 126
739
6 359
19 321
1 835
2 149
7 940
1 719
2 136
1 932
2 742
59 877
1 921
1 044
4 645
Finlande (suite)
Stora Enso OYJ, cat. R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPM-Kymmene OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wartsila OYJ Abp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
France — 10,53 %
Accor SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Air France-KLM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Air Liquide SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alstom SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ArcelorMittal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arkema SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AtoS SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AXA SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BNP Paribas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bouygues SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bureau Veritas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cap Gemini SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carrefour SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Casino Guichard Perrachon SA . . . . . . . . . . . . .
Christian Dior SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CNP Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compagnie de Saint-Gobain . . . . . . . . . . . . . . . .
International SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Géophysique – Veritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compagnie Générale des
Établissements Michelin . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crédit Agricole SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Danone SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edenred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eiffage SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Électricité de France SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eurazeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Co., NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eutelsat Communications SA . . . . . . . . . . . . . . .
Faurecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foncière des Régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
France Télécom SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GDF Suez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gecina SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Groupe Eurotunnel SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ICADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klépierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’Oréal SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lagardère SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legrand SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE . . . . . .
Natixis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neopost SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nexans SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pernod Ricard SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peugeot SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Publicis Groupe SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Renault SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rexel SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Safran SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sanofi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schneider Electric SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCOR SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SES SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Société Générale SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sodexo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STMicroelectronics NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suez Environnement Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technicolor SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technip SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teleperformance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thales SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unibail-Rodamco SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valeo SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
Actions
12 121
10 378
1 666
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
106 946
148 036
66 643
153 456
269 825
105 963
1 613 910
2 265 354
1 485
16 264
3 109
44 157
5 596
47 358
1 088
836
49 111
25 554
6 010
1 615
1 770
16 559
2 168
446
2 944
10 502
72 939
164 416
352 195
127 685
233 266
953 621
93 636
62 606
1 209 701
1 794 335
249 866
54 521
95 525
611 925
238 162
63 510
57 921
556 876
89 645
172 285
486 265
243 207
237 832
278 488
106 042
97 704
1 869 732
2 014 013
331 425
44 816
228 628
665 909
138 759
105 493
55 264
631 515
950
84 335
164 928
13 422
178 504
54 279
3 309
23 567
5 843
1 518
1 388
8 054
675
324 460
291 005
406 697
52 999
75 886
247 024
37 694
438 903
386 916
549 121
39 971
124 683
164 981
64 679
5 917
1 676
1 257
477
56 164
55 494
402
2 663
568
816
996
1 562
3 581
2 242
1 883
12 954
799
1 265
1 628
13 336
1 516
3 576
7 639
2 016
14 015
6 209
3 258
1 960
19 627
1 123
9 863
8 364
6 656
1 974
450
1 385
54 002
836
806
366 277
62 687
33 093
44 042
970 250
1 630 895
68 810
37 285
55 091
142 257
45 211
215 722
132 915
103 664
286 858
73 523
58 209
76 326
171 314
212 562
113 750
227 870
190 879
94 937
1 265 705
458 158
97 114
75 144
1 062 380
89 504
84 768
156 911
54 412
174 074
29 394
67 135
3 246 486
195 686
49 746
553 575
69 802
70 200
59 382
1 312 359
1 367 044
68 001
46 051
53 054
194 488
61 606
366 046
148 655
176 599
411 720
101 978
27 092
64 329
258 436
326 105
140 414
499 842
141 553
192 778
1 662 260
492 448
169 660
75 641
1 260 785
152 750
91 992
217 840
75 127
136 232
52 626
144 415
3 362 598
295 697
173 375
Titre
Actions
France (suite)
Vallourec SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veolia Environnement SA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinci SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vivendi SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wendel SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zodiac Aerospace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adidas AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allianz SE, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aurubis AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BASF SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bayer AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bayerische Motoren Werke AG . . . . . . . . . . . . . .
Beiersdorf AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bilfinger SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brenntag AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commerzbank AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continental AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daimler AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deutsche Bank AG, nominatives . . . . . . . . . . . . .
Deutsche Boerse AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deutsche Lufthansa AG, nominatives . . . . . . . . .
Deutsche Post AG, nominatives . . . . . . . . . . . . .
Deutsche Telekom AG, nominatives . . . . . . . . . .
Deutsche Wohnen AG, au porteur . . . . . . . . . . .
E.ON SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evonik Industries AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Freenet AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA . . . . . .
Fresenius SE & Co. KGaA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GEA Group AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hannover Rueck SE, nominatives . . . . . . . . . . . .
HeidelbergCement AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Henkel AG & Co. KGaA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hochtief AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hugo Boss AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Infineon Technologies AG . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K+S AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kloeckner & Co SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lanxess AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leoni AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Linde AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAN SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merck KGaA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metro AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MTU Aero Engines Holding AG . . . . . . . . . . . . . .
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft
AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OSRAM Licht AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ProSiebenSat,1 Media AG . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QIAGEN NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RTL Group SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RWE AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salzgitter AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAP AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siemens AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suedzucker AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symrise AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Talanx AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ThyssenKrupp AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TUI AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volkswagen AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grèce — 0,06 %
Alpha Bank AE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hellenic Telecommunications
Organization SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banque nationale de Grèce SA . . . . . . . . . . . . . .
OPAP SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piraeus Bank SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hong Kong — 1,26 %
AIA Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 421
16 050
8 391
30 164
514
1 193
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
242 540
347 558
504 961
781 658
47 805
27 127
57 372
529 551
748 822
903 965
85 007
39 560
23 164 003
27 224 315
2 407
9 359
1 535
13 717
6 285
5 137
564
1 198
1 711
39 000
878
14 256
33 264
1 786
9 682
14 375
63 051
1 458
96 142
1 209
1 716
1 915
3 810
1 443
1 056
2 253
761
968
296
7 418
3 358
3 842
1 887
605
1 725
386
682
7 539
564
204 603
1 454 825
84 488
1 221 102
632 075
461 386
47 583
98 963
83 102
682 806
123 376
1 029 759
1 601 088
119 444
170 799
348 955
946 811
48 965
2 402 469
50 826
35 201
136 114
168 526
44 326
81 294
168 058
46 118
76 015
46 722
63 135
147 847
61 240
125 952
49 948
318 855
42 524
41 440
349 838
70 683
326 563
2 309 741
108 807
1 463 810
1 098 240
756 791
71 626
78 583
124 652
563 314
297 503
1 668 902
1 130 635
219 349
212 794
563 005
1 587 931
56 355
1 295 676
55 853
81 087
224 616
379 275
81 437
168 351
257 088
101 765
125 430
34 214
151 170
119 686
46 641
121 529
33 272
348 540
53 995
92 179
336 280
76 681
3 654
1 406
2 423
1 496
623
27 279
1 855
5 669
11 096
2 923
595
1 286
9 312
5 606
598
685 779
57 032
122 841
32 928
74 616
1 292 384
106 199
414 789
1 273 842
76 968
19 135
49 940
266 861
84 784
119 916
1 017 574
82 298
170 985
56 695
72 434
482 024
63 611
627 722
1 504 918
80 893
55 065
55 393
257 707
138 995
128 407
18 565 275
21 618 087
2 110
45 359
7 928
5 193
3 380
4 946
593
50 935
82 600
67 914
28 965
72 406
1 749
60 454
249
275 773
142 786
262 439
499 471
59 800
Titre
Actions
Hong Kong (suite)
Bank of East Asia Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . .
BOC Hong Kong Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
Cathay Pacific Airways Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cheung Kong Property Holdings Ltd. . . . . . . . . .
CLP Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Galaxy Entertainment Group Ltd. . . . . . . . . . . . .
Hang Lung Properties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hang Seng Bank Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Henderson Land Development Co. Ltd. . . . . . . .
Hong Kong & China Gas Co. Ltd. . . . . . . . . . . . .
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. . . . . .
Hongkong Land Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
Jardine Matheson Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Kerry Properties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Li & Fung Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Link REIT (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MTR Corp. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
New World Development Co. Ltd. . . . . . . . . . . . .
Power Assets Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sands China Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sino Land Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SJM Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sun Hung Kai Properties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
Swire Pacific Ltd., cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Swire Properties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wharf Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wheelock & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 800
39 500
20 000
12 000
15 000
7 000
25 000
7 600
13 849
38 207
2 900
7 200
1 200
11 500
108 000
18 500
13 000
81 592
7 500
14 000
30 000
27 000
17 000
7 500
14 600
20 000
9 000
Irlande — 0,35 %
Bank of Ireland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CRH PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kerry Group PLC, cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smurfit Kappa Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Israël — 0,44 %
Bank Hapoalim BM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bank Leumi Le-Israel BM . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezeq The Israeli Telecommunication
Corp. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Israel Chemicals Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. . . . . . . . . . .
Italie — 3,83 %
A2A SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assicurazioni Generali SpA . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atlantia SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banca Mediolanum SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA . . . . . . . .
Banca Popolare dell’Emilia Romagna Scrl . . . . .
Banca Popolare di Milano Scrl . . . . . . . . . . . . . .
Banco Popolare SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CNH Industrial NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enel Green Power SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enel SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eni SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finmeccanica SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fondiaria-Sai SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intesa Sanpaolo SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Italcementi SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luxottica Group SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mediaset SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mediobanca SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prysmian SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saipem SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snam SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Societa Cattolica di Assicurazioni Scrl . . . . . . . .
Telecom Italia SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telecom Italia SpA RNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tenaris SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terna SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UBI Banca, droits (échéance 12/01/16) . . . . . . .
UniCredit SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unione di Banche Italiane SpA . . . . . . . . . . . . . .
156
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
47 565
116 362
46 606
90 947
123 256
41 087
90 325
125 139
70 661
68 351
54 073
55 036
64 737
48 177
192 123
77 112
50 589
111 641
65 443
89 018
49 449
44 233
252 881
96 581
49 319
150 464
55 280
55 846
167 791
48 107
108 401
177 040
30 676
79 043
200 923
117 906
104 090
103 177
70 011
81 229
43 594
102 014
153 856
89 474
112 021
95 846
66 622
61 083
26 762
285 199
117 220
58 617
154 142
52 668
2 588 894
3 262 829
208 534
289 209
72 147
74 322
207 845
458 423
126 781
121 838
644 212
914 887
16 175
18 376
80 721
65 530
116 067
88 563
56 900
11 178
7 769
110 775
122 583
395 555
174 084
63 090
705 862
775 164
1 147 666
407 511
11 360
1 101
3 430
48 240
30 692
4 033
4 925
55 222
10 041
71 336
8 507
27 764
18 551
242 519
86 896
9 584
16 012
217 905
5 192
852
16 078
7 652
3 344
10 636
33 109
4 852
372 620
217 345
6 315
20 746
20 474
144 310
20 474
49 010
728 028
87 702
49 285
92 085
103 910
83 147
240 100
286 256
38 944
1 281 659
2 121 160
87 344
56 370
653 379
50 261
35 630
70 254
68 574
73 242
236 516
184 425
51 019
505 011
212 357
124 839
98 869
—
1 431 334
171 815
91 283
783 626
149 100
54 326
102 661
106 668
99 141
164 440
265 616
52 711
1 424 301
1 809 515
186 561
57 022
1 015 378
80 305
77 653
92 970
102 592
102 232
120 211
241 311
53 740
660 674
311 899
104 249
148 888
—a
1 118 202
191 548
Titre
Actions
Italie (suite)
Unipol Gruppo Finanziario SpA . . . . . . . . . . . . . .
Japon — 23,34 %
Aeon Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Air Water Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aisin Seiki Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ajinomoto Co. Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alfresa Holdings Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alps Electric Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amada Holdings Co Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANA Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aozora Bank Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asahi Glass Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asahi Group Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asahi Kasei Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Astellas Pharma Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bank of Kyoto Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bank of Yokohama Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . .
Benesse Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bridgestone Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brother Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canon Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Central Japan Railway Co. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chiba Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chubu Electric Power Co. Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Chugoku Electric Power Co. Inc. (The) . . . . . . . .
Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . .
Credit Saison Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dai Nippon Printing Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The) . . . . . . . . .
Dai-ichi Sankyo Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daicel Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daido Steel Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daihatsu Motor Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daikin Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daito Trust Construction Co. Ltd. . . . . . . . . . . . .
Daiwa House Industry Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
Daiwa Securities Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Denki Kagaku Kogyo K.K. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DENSO Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dentsu Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIC Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
East Japan Railway Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ebara Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eisai Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electric Power Development Co. Ltd. . . . . . . . . .
Fanuc Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fast Retailing Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuji Electric Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuji Heavy Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuji Photo Film Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fujikura Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fujitsu Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fukuoka Financial Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Furukawa Electric Co. Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . .
Gunma Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hachijuni Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hakuhodo DY Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hankyu Hanshin Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . .
Hino Motors Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hiroshima Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. . . . . . .
Hitachi Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hokkaido Electric Power Co. Inc. . . . . . . . . . . . .
Hokuhoku Financial Group Inc. . . . . . . . . . . . . . .
Hokuriku Electric Power Co. . . . . . . . . . . . . . . . .
Honda Motor Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoya Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ibiden Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idemitsu Kosan Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IHI Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iida Group Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
Inpex Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
17 141
29 800
2 000
4 700
7 000
3 100
1 900
4 400
23 000
11 000
29 000
5 200
19 000
17 300
4 000
17 000
1 400
7 700
3 700
17 300
1 700
10 000
13 200
1 500
5 500
3 700
2 900
12 000
26 300
13 300
3 000
9 000
6 000
2 200
1 000
10 500
19 000
12 000
5 600
3 000
22 000
5 700
11 000
3 000
2 700
800
200
11 000
4 300
7 900
10 000
50 000
16 000
34 000
7 000
6 000
4 200
13 000
3 800
6 000
2 500
116 000
7 400
17 000
3 300
36 400
3 500
2 600
4 800
20 000
3 000
20 600
6 400
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
96 176
123 223
9 368 701
9 892 046
379 122
34 419
172 499
99 336
35 049
16 449
32 820
67 709
50 837
215 851
129 553
134 814
179 058
36 113
94 932
56 399
212 049
46 979
685 579
207 468
66 499
220 520
29 780
90 848
79 625
56 108
132 027
417 050
257 711
26 170
50 614
105 362
97 807
92 311
177 078
146 997
48 690
237 140
101 779
52 128
438 865
57 949
131 790
83 176
138 436
55 351
34 557
71 783
225 296
41 350
291 173
71 906
92 035
38 724
56 945
25 582
65 257
49 207
43 745
55 494
742 767
90 902
32 528
53 497
1 405 793
93 898
56 851
107 269
62 216
48 962
309 329
81 272
642 805
45 174
284 390
232 756
86 092
72 732
59 141
92 957
53 730
233 074
228 117
180 545
345 903
52 194
146 464
56 421
371 133
59 901
734 158
424 022
99 770
253 409
73 442
101 618
69 600
80 404
166 976
618 025
385 565
62 841
50 509
113 696
226 124
161 780
424 732
163 410
74 827
376 225
231 411
83 834
753 644
73 546
279 321
134 845
194 736
98 477
64 908
249 611
463 422
76 098
350 407
111 779
100 902
57 148
51 617
63 971
118 442
61 827
48 014
54 793
926 267
106 558
48 684
68 401
1 643 479
201 312
52 331
107 419
77 830
78 292
282 004
117 211
Titre
Actions
Japon (suite)
Isuzu Motors Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ITOCHU Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iwatani Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iyo Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J. Front Retailing Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japan Airlines Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japan Display Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japan Tobacco Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JFE Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JGC Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joyo Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JSR Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JTEKT Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JX Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K’s Holdings Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kajima Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaneka Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kansai Electric Power Co. Inc. (The) . . . . . . . . .
Kao Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kawasaki Heavy Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
KDDI Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keikyu Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keio Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keyence Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kikkoman Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . .
Kirin Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kobe Steel Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koito Manufacturing Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
Komatsu Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konica Minolta Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Kubota Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuraray Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kurita Water Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kyocera Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kyushu Electric Power Co. Inc. . . . . . . . . . . . . . .
Lawson Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lixil Group Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Makita Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marubeni Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marui Group Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazda Motor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medipal Holdings Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meiji Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsubishi Chemical Holdings Corp. . . . . . . . . . .
Mitsubishi Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsubishi Electric Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsubishi Estate Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc. . . . . . . . . . . . .
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Mitsubishi Materials Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsubishi Motors Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. . . . . . . . . . . . .
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. . . . . . . . . . .
Mitsui & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsui Chemicals Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd. . . . .
Mitsui Fudosan Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. . . . . . . . . . . . .
Mitsui O.S.K Lines Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mizuho Financial Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
MS & AD Insurance Group Holdings Inc. . . . . . .
Murata Manufacturing Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
Nagoya Railroad Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Namco Bandai Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
NEC Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NGK Insulators Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NGK Spark Plug Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NHK Spring Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nichirei Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nidec Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nikon Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nintendo Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nippon Electric Glass Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
7 800
42 100
6 000
3 200
6 000
2 200
11 500
9 600
11 900
3 000
10 000
2 900
4 200
73 500
1 300
19 000
7 000
25 600
4 300
23 000
28 000
20 500
5 000
7 000
110
1 000
22 000
19 100
78 000
1 400
14 700
8 700
11 000
6 000
1 600
4 200
3 000
16 700
800
5 200
1 200
61 700
3 800
6 800
3 200
1 600
39 000
34 900
29 000
8 000
10 000
54 000
32 000
10 300
2 800
248 900
47 200
34 000
31 000
7 000
20 000
38 000
488 700
11 200
1 200
14 000
2 900
79 000
2 000
1 800
3 800
7 000
1 300
7 400
1 400
15 000
157
Coût
moyen ($)
82 315
512 609
51 443
49 754
73 356
64 721
53 572
280 530
320 892
71 948
50 245
55 453
54 265
436 951
37 760
59 755
43 038
320 228
142 183
82 270
82 186
288 604
50 011
51 742
55 816
37 115
77 566
280 306
137 121
27 209
343 436
77 888
157 212
76 684
35 984
214 507
33 804
208 424
48 799
123 676
61 010
453 418
32 046
120 136
41 690
36 422
209 187
775 713
308 665
188 310
64 705
292 012
101 763
124 280
42 594
1 433 534
755 200
92 105
64 870
196 272
56 361
184 341
994 935
274 668
106 790
48 473
43 959
225 591
54 008
35 822
39 839
37 717
58 524
141 186
228 666
97 854
Juste
valeur ($)
118 352
701 025
43 372
43 751
122 357
110 661
46 611
495 635
263 836
64 539
66 398
63 593
97 241
431 498
61 998
158 847
102 253
431 450
310 586
120 047
84 065
746 623
57 910
84 874
85 206
48 788
125 244
363 366
119 793
80 994
338 137
122 766
239 817
101 987
46 947
274 215
66 340
255 902
90 994
162 126
97 414
445 370
86 795
198 191
76 638
185 683
348 706
817 296
429 478
233 120
71 825
332 546
141 895
122 507
67 770
2 176 026
787 855
212 796
71 594
247 023
52 194
134 713
1 374 128
461 713
243 466
81 640
85 862
351 216
63 603
66 825
53 622
72 587
132 658
138 858
270 868
106 179
Titre
Actions
Japon (suite)
Nippon Express Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nippon Meat Packers Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nippon Paper Industries Co. Ltd. . . . . . . . . . . . .
Nippon Sheet Glass Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. . . . . . . . .
Nippon Telegraph & Telephone Corp. . . . . . . . .
Nippon Yusen K.K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nishi-Nippon City Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . .
Nissan Motor Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nisshin Seifun Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nisshin Steel Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
Nisshinbo Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nissin Foods Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
Nitori Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nitto Denko Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NKSJ Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nok Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nomura Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nomura Real Estate Holdings Inc. . . . . . . . . . . .
NSK Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTN Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTT Data Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTT DoCoMo Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obayashi Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odakyu Electric Railway Co. Ltd. . . . . . . . . . . . .
Oji Holdings Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olympus Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omron Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
Oriental Land Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orix Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osaka Gas Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otsuka Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panasonic Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rakuten Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recruit Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resona Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ricoh Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rohm Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sankyo Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santen Pharmaceutical Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Sapporo Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBI Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECOM Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sega Sammy Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seiko Epson Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seino Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sekisui Chemical Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sekisui House Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seven & I Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sharp Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shikoku Electric Power Co. Inc. . . . . . . . . . . . . .
Shimamura Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shimano Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shimizu Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
Shinsei Bank Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shionogi & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shiseido Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shizuoka Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Showa Denko K.K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Showa Shell Sekiyu K.K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMC Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Softbank Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sojitz Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sony Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sony Financial Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Stanley Electric Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumitomo Chemical Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumitomo Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumitomo Electric Industries Ltd. . . . . . . . . . . . .
Sumitomo Heavy Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. . . . . . . . .
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. . . . . . . . . . .
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. . . . . .
20 000
3 000
4 400
50 000
15 700
22 300
57 000
14 000
56 600
4 200
2 600
3 000
800
600
1 700
8 000
1 500
52 800
2 600
5 400
12 000
2 100
16 500
14 000
6 000
19 000
2 000
1 700
600
800
15 900
40 000
5 000
43 175
2 500
1 400
31 000
20 400
1 100
700
2 600
9 000
2 920
2 000
3 000
3 400
3 500
7 000
10 600
11 600
96 000
3 600
400
300
12 000
3 900
24 000
2 600
5 800
8 000
59 000
8 700
300
8 500
73 800
21 800
3 300
1 900
39 000
34 300
17 600
10 000
8 000
26 700
56 860
3 000
Coût
moyen ($)
91 412
55 370
91 750
80 938
503 194
565 304
193 319
53 764
554 746
44 529
40 827
37 146
32 407
53 173
86 050
202 397
28 082
362 993
56 799
59 126
47 872
72 967
281 309
66 173
59 168
81 644
53 335
58 418
42 868
43 870
201 097
161 411
147 993
521 228
58 138
57 416
172 950
260 463
62 807
34 610
24 167
43 934
33 009
110 841
55 345
30 960
38 432
69 536
116 089
381 842
405 497
66 232
41 740
24 990
50 448
241 842
41 158
53 295
104 897
81 510
96 524
70 876
81 487
482 475
135 724
541 905
60 179
57 168
163 396
448 974
249 961
48 334
119 863
1 086 932
263 369
118 348
Juste
valeur ($)
132 103
82 379
99 788
56 582
438 008
1 245 309
194 170
51 894
836 263
96 368
38 700
44 411
59 400
70 878
174 948
370 534
49 504
414 051
67 703
82 684
71 640
142 588
473 284
180 902
90 694
107 287
110 855
79 799
150 278
67 779
314 973
202 496
249 252
618 465
40 503
57 552
211 632
294 695
78 500
36 577
60 227
55 289
44 542
190 302
39 319
73 419
51 167
128 604
250 498
743 425
138 569
78 985
65 867
64 643
137 184
297 997
62 079
165 219
169 380
109 193
96 745
99 257
110 059
602 563
218 164
755 706
83 034
58 624
315 696
491 334
350 377
63 280
136 676
1 420 107
302 687
120 382
Titre
Actions
Japon (suite)
Sumitomo Rubber Industries Ltd. . . . . . . . . . . . .
Suntory Beverage & Food Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
Suzuken Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suzuki Motor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T&D Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taiheiyo Cement Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taisei Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. . . . . .
Takashimaya Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . .
TDK Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teijin Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terumo Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tobu Railway Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tohoku Electric Power Co. Inc. . . . . . . . . . . . . . .
Tokio Marine Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tokuyama Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tokyo Electric Power Co. Inc. (The) . . . . . . . . . .
Tokyo Electron Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tokyo Gas Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tokyu Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tokyu Fudosan Holdings Corp. . . . . . . . . . . . . . .
TonenGeneral Sekiyu K.K. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toppan Printing Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toray Industries Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toshiba Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tosoh Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTO Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toyo Seikan Kaisha Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toyo Suisan Kaisha Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toyobo Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toyoda Gosei Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toyota Industries Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toyota Motor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toyota Tsusho Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ube Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unicharm Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNY Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
West Japan Railway Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yamada Denki Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yamaguchi Financial Group Inc. . . . . . . . . . . . . .
Yamaha Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yamaha Motor Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yamato Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yamazaki Baking Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yokohama Rubber Co. Ltd. (The) . . . . . . . . . . . .
3 400
1 400
1 600
6 300
15 400
23 000
16 000
600
6 000
10 500
1 700
24 000
3 000
15 000
10 300
11 500
17 000
126 600
1 200
38 000
18 000
8 200
9 000
11 000
21 000
120 000
15 000
1 700
4 700
1 100
26 000
1 900
2 200
30 200
5 000
43 000
1 400
9 500
3 300
31 900
4 000
2 300
3 500
4 900
3 000
2 000
Pays-Bas — 2,66 %
Aegon NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akzo Nobel NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASML Holding NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delta Lloyd NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiat Chrysler Automobiles NV . . . . . . . . . . . . . . .
Fugro NV CVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemalto NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heineken Holding NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heineken NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ING Groep NV, CVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koninklijke Ahold NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koninklijke BAM Groep NV . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koninklijke Boskalis Westminster NV . . . . . . . . .
Koninklijke DSM NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koninklijke KPN NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koninklijke Philips Electronics NV . . . . . . . . . . . .
NN Group NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PostNL NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Randstad Holding NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reed Elsevier NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBM Offshore NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SNS REAAL NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TNT Express NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unilever NV CVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wolters Kluwer NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158
57 226
3 067
1 098
6 077
33 038
2 876
489
1 292
1 879
79 954
18 004
10 042
1 101
3 102
83 775
13 925
1 950
12 140
1 466
7 273
3 605
20 327
9 245
12 526
2 845
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
53 694
60 082
51 279
157 546
192 351
55 751
63 734
49 393
53 112
533 388
83 871
67 678
75 657
78 515
131 807
365 144
49 361
576 513
63 911
200 255
110 198
71 958
85 489
99 997
144 421
589 396
51 667
51 189
89 572
36 857
41 386
45 080
83 743
1 560 826
114 648
91 056
29 681
73 576
144 963
153 373
38 522
26 286
54 521
87 048
40 585
36 982
62 072
86 005
85 451
269 389
286 130
94 019
147 807
59 446
75 797
735 370
153 512
115 013
130 948
103 581
180 787
625 733
51 629
1 021 873
101 460
250 469
199 540
72 153
106 213
142 138
274 021
346 285
108 604
84 117
122 766
53 730
51 040
60 730
165 891
2 611 312
164 493
127 611
40 044
83 702
319 867
192 654
66 513
78 323
110 902
145 756
94 747
43 211
42 437 632
60 366 888
459 969
202 165
56 842
142 143
335 924
121 489
50 884
75 332
122 873
1 006 652
352 512
56 573
55 968
195 452
290 409
429 020
70 288
79 969
78 895
95 314
66 263
79 210
97 558
473 363
67 898
451 625
285 457
136 774
49 931
644 109
65 358
40 783
138 422
223 342
1 502 079
529 090
77 736
62 518
216 630
441 440
495 055
95 779
64 117
127 266
170 549
63 429
—a
108 675
758 044
132 934
5 062 965
6 881 142
Titre
Actions
Nouvelle-Zélande — 0,08 %
Fletcher Building Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telecom Corp. of New Zealand Ltd. . . . . . . . . . .
Norvège — 0,78 %
DNB ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gjensidige Forsikring ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marine Harvest ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norsk Hydro ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orkla ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petroleum Geo-Services ASA . . . . . . . . . . . . . . .
Seadrill Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Statoil ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storebrand ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subsea 7 SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telenor ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yara International ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portugal — 0,22 %
Banco Comercial Portugues SA . . . . . . . . . . . . .
Banco Espirito Santo SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EDP Energias de Portugal SA . . . . . . . . . . . . . . .
Galp Energia SGPS SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeronimo Martins SGPS SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portugal Telecom SGPS SA . . . . . . . . . . . . . . . .
Singapour — 0,86 %
Ascendas Real Estate Investment Trust . . . . . . .
Ascendas Real Estate Investment Trust, droits
(échéance 13/01/16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CapitaLand Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CapitaMall Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
City Developments Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ComfortDelGro Corp., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DBS Group Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Global Logistic Properties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
Golden Agri-Resources Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hutchison Port Holdings Trust . . . . . . . . . . . . . . .
Jardine Cycle & Carriage Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
Keppel Corp. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noble Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. . . . . . . . . .
SembCorp Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sembcorp Marine Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Singapore Airlines Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Singapore Press Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
Singapore Technologies Engineering Ltd. . . . . .
Singapore Telecommunications Ltd. . . . . . . . . . .
United Overseas Bank Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wilmar International Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corée du Sud — 3,37 %
BNK Financial Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BNK Financial Group Inc., droits
(échéance 14/01/16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CJ Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daelim Industrial Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering
Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doosan Heavy Industries & Construction
Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doosan Infracore Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-Mart Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GS Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hana Financial Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hankook Tire Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanwha Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hyosung Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. . .
Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. . . . . . . . . . . .
Hyundai Mobis Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hyundai Motor Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hyundai Steel Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industrial Bank of Korea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 415
39 402
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Titre
81 924
80 636
79 787
123 653
162 560
203 440
225 857
42 235
35 479
107 029
115 901
93 941
324 978
870 205
99 542
94 949
222 295
110 351
258 974
62 085
85 777
96 655
150 937
63 881
80 335
664 431
107 044
59 854
245 584
136 406
2 342 762
2 011 963
115 539
56 704
236 873
112 151
68 857
253 599
46 723
1
307 284
113 023
69 686
33 199
843 723
569 916
22 000
41 998
49 115
825
30 815
27 000
6 100
21 300
20 015
24 000
162 700
94 200
1 155
23 500
127 900
23 300
18 400
17 300
11 300
16 805
15 300
84 432
13 800
29 200
—
84 580
45 707
56 564
43 486
243 138
56 091
71 332
66 945
40 609
199 394
135 633
183 489
74 799
54 606
116 389
56 435
46 107
248 556
227 461
97 702
50
101 080
51 025
45 693
63 612
327 092
50 525
54 166
69 352
39 413
149 798
50 094
200 769
54 951
29 644
123 924
64 833
45 094
303 411
264 981
84 060
2 191 021
2 222 682
2 778
38 279
27 711
694
311
947
—
37 384
71 842
1 094
92 478
75 279
2 986
76 271
17 935
1 825
4 500
302
1 360
5 407
1 018
1 501
819
1 414
1 942
858
3 819
1 474
6 569
76 335
63 648
64 668
69 464
199 335
52 141
55 282
63 440
83 020
356 604
234 654
716 248
122 139
89 619
44 538
25 029
67 619
81 686
151 172
56 743
70 061
114 005
47 825
201 997
250 557
674 121
87 224
96 110
15 029
2 784
4 570
18 590
13 720
11 198
16 756
34 226
19 516
6 049
10 552
2 270
633 193
41 379
61 318
6 987
3 850
81 185
Corée du Sud (suite)
KB Financial Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kia Motors Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korea Electric Power Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korea Gas Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korea Zinc Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korean Air Lines Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KT Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KT&G Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LG Chem Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LG Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LG Display Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LG Electronics Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LG International Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LG Uplus Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lotte Chemical Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lotte Shopping Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OCI Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S-Oil Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. . . . . . . . . .
Samsung Electronics Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. . . . .
Samsung Heavy Industries Co. Ltd. . . . . . . . . . .
Samsung Life Insurance Co. Ltd. . . . . . . . . . . . .
Samsung SDI Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shinhan Financial Group Co. Ltd. . . . . . . . . . . . .
SK C&C Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SK Hynix Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SK Innovation Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SK Networks Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SK Telecom Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Woori Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Espagne — 3,95 %
Abengoa SA, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abertis Infraestructuras SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acciona SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actividades de Construccion y Servicios SA . . .
Amadeus IT Holding SA, cat. A . . . . . . . . . . . . . .
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA . . . . . . . . .
Banco de Sabadell SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banco Popular Espanol SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banco Santander SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bankia SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bankinter SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CaixaBank SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alimentacion SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enagas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENDESA SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ferrovial SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fomento de Construcciones y Contratas SA . . .
Gamesa Corp. Tecnologica SA . . . . . . . . . . . . . .
Gas Natural SDG SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iberdrola SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inditex SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indra Sistemas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
International Consolidated Airlines Group SA . .
Mapfre SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Red Electrica Corp. SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repsol SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repsol SA, droits (échéance 14/01/16) . . . . . . .
Telefonica SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suède — 2,00 %
Alfa Laval AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assa Abloy AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atlas Copco AB, cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atlas Copco AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boliden AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electrolux AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Getinge AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hennes & Mauritz AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . .
Hexagon AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Husqvarna AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159
Actions
5 667
5 384
5 606
1 457
98
1 109
5 173
1 367
751
1 340
4 882
3 797
1 122
4 599
306
266
484
1 430
1 161
907
1 336
506
5 501
1 055
532
5 419
249
3 565
2 708
5 930
472
10 469
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
240 782
272 683
189 938
68 988
46 854
54 678
167 867
94 940
190 925
86 583
154 108
307 183
35 702
30 175
62 300
87 855
77 961
539 320
77 399
69 228
1 619 428
110 435
138 788
105 193
77 310
228 886
32 578
108 967
328 706
57 304
87 185
141 390
222 556
335 500
332 067
63 606
54 450
36 393
173 126
169 234
292 265
112 393
141 988
242 005
44 927
56 663
88 272
73 267
43 004
282 067
109 208
67 587
1 994 248
184 331
70 709
137 483
71 849
253 903
70 944
129 869
417 056
38 568
120 501
109 390
8 362 012
8 722 613
14 598
5 272
857
4 790
2 138
111 303
59 736
38 892
396 637
70 463
7 600
39 641
72 000
90 928
66 652
153 343
72 365
1 285 013
198 324
308 168
3 299 242
139 273
34 081
242 194
4 296
114 636
102 266
195 265
131 258
1 131 842
147 380
178 585
2 728 041
114 195
75 048
192 253
10 482
2 192
11 299
6 839
4 468
3 002
6 045
97 147
5 180
3 507
11 619
28 001
963
37 789
37 789
122 075
65 426
47 281
282 073
105 636
74 859
17 381
127 963
668 236
130 112
51 961
53 158
108 147
53 841
878 736
—
2 116 804
86 108
86 000
315 850
215 222
47 195
71 664
171 626
960 183
247 705
45 876
145 230
97 689
112 052
577 071
26 173
1 885 376
10 743 197
10 206 085
63 077
54 053
104 830
56 571
75 280
82 351
53 023
260 025
32 999
45 447
76 081
138 755
137 626
82 250
104 283
104 982
68 520
342 613
57 367
45 757
2 979
4 731
4 008
2 556
4 429
3 105
1 869
6 883
1 106
4 959
Titre
Actions
Suède (suite)
Industrivarden AB, cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industrivarden AB, cat. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meda AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NCC AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordea Bank AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sandvik AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Securitas AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skandinaviska Enskilda Banken AB . . . . . . . . . .
Skanska AB, cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKF AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SSAB AB, cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SSAB AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svenska Cellulosa AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . .
Svenska Handelsbanken AB . . . . . . . . . . . . . . . .
Swedbank AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Swedish Match AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tele2 AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, cat. B . . . . . .
TeliaSonera AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trelleborg AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volvo AB, cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suisse — 5,53 %
ABB Ltd., nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actelion Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adecco SA, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aryzta AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baloise Holding AG, nominatives . . . . . . . . . . . .
Clariant AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compagnie Financière Richemont SA . . . . . . . .
Credit Suisse Group AG, nominatives . . . . . . . .
Geberit AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Givaudan SA, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Helvetia Holding AG, nominatives . . . . . . . . . . . .
Holcim Ltd., nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Julius Baer Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lindt & Spruengli AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lonza Group AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . .
Nestlé SA, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novartis AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petroplus Holdings AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roche Holding AG Genusschein . . . . . . . . . . . . .
de participation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schindler Holding AG, nominatives . . . . . . . . . . .
SGS SA, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sika AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sulzer AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Swatch Group AG (The), au porteur . . . . . . . . . .
Swatch Group AG (The), nominatives . . . . . . . .
Swiss Life Holding AG, nominatives . . . . . . . . . .
Swiss Re AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Swisscom AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syngenta AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transocean Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UBS Group AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zurich Insurance Group AG . . . . . . . . . . . . . . . . .
3i Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aberdeen Asset Management PLC . . . . . . . . . . .
Admiral Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aggreko PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AMEC PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amlin PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anglo American PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antofagasta PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ashtead Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Associated British Foods PLC . . . . . . . . . . . . . . .
AstraZeneca PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aviva PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BAE Systems PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Balfour Beatty PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 293
1 880
2 167
1 723
41 888
14 928
5 219
17 657
6 204
4 678
4 727
3 292
7 666
15 492
11 500
1 513
7 320
35 911
43 193
2 096
25 453
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
48 474
38 117
37 954
37 838
534 199
210 698
57 327
194 410
117 616
111 912
55 949
31 759
167 014
207 121
278 163
49 948
126 310
439 299
329 729
28 807
339 664
60 035
44 947
38 241
74 665
643 941
182 138
111 791
260 093
168 463
105 752
17 610
10 306
311 359
288 188
354 525
74 838
102 218
486 970
300 260
56 915
331 734
4 269 964
5 183 223
27 106
282
2 252
747
802
3 473
2 717
31 987
190
50
102
3 284
1 546
646 236
44 468
164 198
42 690
78 528
59 646
210 125
1 077 234
43 908
62 644
46 744
249 048
62 968
675 571
54 630
215 321
52 868
142 012
91 619
271 847
962 792
89 699
126 490
80 115
229 230
104 395
455
7
446
26 276
15 695
3 407
4 733
57 901
43 681
35 807
1 771 758
1 133 696
46 610
1 089 938
87 008
60 761
100 946
2 718 356
1 890 517
—a
1 815 407
262
125
44
17
297
229
325
721
6 554
270
801
15 412
34 095
3 005
36 118
20 324
97 615
74 421
45 174
119 508
29 268
115 408
534 859
128 551
298 662
510 094
711 714
868 351
61 082
29 315
116 684
85 400
38 886
111 289
30 668
271 447
892 681
188 465
436 064
267 343
923 570
1 077 548
10 557 895
14 300 026
58 189
39 149
41 877
64 126
80 565
56 328
867 166
123 335
45 138
56 699
870 538
485 761
289 777
99 524
85 617
33 904
66 744
36 453
41 641
107 793
189 519
75 426
48 868
143 143
1 480 813
702 089
460 418
121 938
8 683
5 722
1 965
1 948
4 742
7 935
30 912
7 850
2 133
2 092
15 667
66 457
45 012
22 042
Titre
Actions
Royaume-Uni (suite)
Barclays PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barratt Developments PLC . . . . . . . . . . . . . . . . .
Berkeley Group Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . .
BG Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BHP Billiton PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Booker Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BP PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
British American Tobacco PLC . . . . . . . . . . . . . .
British Land Co. PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
British Sky Broadcasting Group PLC . . . . . . . . .
BT Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bunzl PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Burberry Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cable & Wireless Communications PLC . . . . . .
Capita PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capital Shopping Centres Group PLC . . . . . . . .
Carillion PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carnival PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centrica PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cobham PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coca-Cola HBC AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compass Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DCC PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Debenhams PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diageo PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direct Line Insurance Group PLC . . . . . . . . . . . .
Drax Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DS Smith PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
easyJet PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evraz PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Experian PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FirstGroup PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G4S PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GKN PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GlaxoSmithKline PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glencore International PLC . . . . . . . . . . . . . . . . .
Greene King PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hammerson PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hays PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Home Retail Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HSBC Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ICAP PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IMI PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imperial Tobacco Group PLC . . . . . . . . . . . . . . .
Inchcape PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informa PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inmarsat PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
InterContinental Hotels Group PLC . . . . . . . . . . .
Intermediate Capital Group PLC . . . . . . . . . . . . .
Intertek Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Investec PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ITV PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J Sainsbury PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
John Wood Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Johnson Matthey PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kazakhmys PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kingfisher PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ladbrokes PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lancashire Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Land Securities Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legal & General Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . .
Lloyds Banking Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . .
London Stock Exchange Group PLC . . . . . . . . .
Man Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marks & Spencer Group PLC . . . . . . . . . . . . . . .
Meggitt PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melrose Industries PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mondi PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
National Grid PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Next PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Old Mutual PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pearson PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pennon Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Persimmon PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petrofac Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Phoenix Group Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
331 679
6 123
1 050
38 848
33 985
16 306
542 507
16 089
8 020
7 780
73 568
2 444
2 081
43 244
4 302
8 368
9 627
1 639
128 183
9 362
3 066
14 313
1 047
30 946
16 320
22 621
8 900
9 211
2 034
13 725
6 109
24 315
22 496
14 533
58 118
226 198
2 819
7 071
17 845
22 763
354 948
6 805
2 543
9 954
6 258
6 419
3 439
1 839
4 396
1 167
6 359
20 378
54 491
5 387
2 312
12 594
37 352
20 108
4 727
7 790
91 470
886 191
1 005
31 368
25 528
7 186
11 085
3 703
49 749
773
81 559
9 080
3 875
1 484
4 446
3 957
160
Coût
moyen ($)
1 478 325
20 154
52 209
746 659
1 056 475
49 104
4 491 995
806 261
70 577
100 857
324 687
39 813
46 039
36 309
56 405
48 086
55 081
62 167
674 829
37 050
79 355
168 315
46 183
35 862
423 045
117 073
66 194
41 571
71 793
50 557
95 799
42 750
96 930
63 661
1 380 980
1 297 399
27 316
48 540
31 465
63 258
3 784 465
47 624
50 577
382 272
42 438
60 385
36 900
56 174
28 442
62 486
52 080
47 149
289 746
67 713
87 249
91 918
181 508
48 667
58 066
105 594
266 925
1 046 539
48 855
76 473
162 490
44 266
60 487
38 040
611 853
37 231
211 805
158 442
41 088
20 020
90 300
65 532
Juste
valeur ($)
1 486 501
78 477
79 283
783 441
528 813
60 593
3 931 970
1 242 188
129 062
177 127
710 487
94 322
50 915
65 783
106 399
54 362
59 702
129 731
572 384
54 283
90 895
344 326
121 329
46 410
620 321
188 730
44 534
74 812
72 461
20 584
150 215
53 417
103 861
91 764
1 633 739
419 028
53 676
86 863
53 306
46 395
3 896 665
70 986
44 854
730 920
100 579
80 562
80 056
100 078
56 432
66 351
62 415
115 403
288 729
67 555
125 771
26 365
251 983
49 279
60 778
187 722
501 523
1 325 770
56 461
112 711
236 451
55 128
66 021
101 137
954 899
115 374
298 733
136 825
68 309
61 587
72 458
74 291
Titre
Actions
Royaume-Uni (suite)
Provident Financial PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prudential PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reckitt Benckiser Group PLC . . . . . . . . . . . . . . .
Reed Elsevier PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rentokil Initial PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rexam PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rio Tinto PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rolls-Royce Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . . .
Royal Bank of Scotland Group PLC . . . . . . . . . .
Royal Dutch Shell PLC, cat. A . . . . . . . . . . . . . . .
Royal Dutch Shell PLC, cat. B . . . . . . . . . . . . . . .
Royal Mail PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RSA Insurance Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . .
SABMiller PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sage Group PLC (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segro PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serco Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Severn Trent PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shire PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smith & Nephew PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smiths Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SSE PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
St. James’s Place PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Standard Chartered PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Standard Life PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tate & Lyle PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taylor Wimpey PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tesco PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thomas Cook Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Travis Perkins PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tullow Oil PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unilever PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
United Utilities Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedanta Resources PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vodafone Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Weir Group PLC (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Whitbread PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
William Hill PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wm Morrison Supermarkets PLC . . . . . . . . . . . .
Wolseley PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WPP PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
974
24 485
3 998
6 529
17 699
10 080
17 570
17 855
46 324
96 759
60 284
10 751
21 978
5 593
9 074
8 361
20 785
3 101
1 098
5 148
4 583
19 557
3 362
47 228
29 925
7 465
19 228
255 117
46 562
2 359
11 985
9 848
7 659
7 397
571 855
1 952
884
7 113
81 457
2 926
11 206
revenu — 99,25 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
17 847
383 395
270 618
78 112
29 367
71 542
933 797
251 538
288 551
3 429 881
2 113 324
90 978
199 340
239 078
44 873
37 185
80 075
76 939
41 324
58 030
96 658
436 300
61 269
1 031 419
184 804
75 285
13 950
1 400 013
98 370
47 973
115 621
371 879
80 408
117 407
2 708 758
69 619
23 166
28 584
347 773
129 358
163 637
67 143
767 497
514 130
160 008
57 725
124 755
712 080
210 198
286 427
3 023 065
1 904 450
97 731
191 915
466 002
112 119
73 506
40 215
138 217
105 613
127 323
88 155
611 825
69 384
545 066
238 763
91 550
79 955
780 876
115 446
95 292
40 660
590 063
146 696
41 678
2 587 497
39 965
79 654
57 670
247 160
221 116
358 601
42 579 144
45 315 207
221 098 219
256 666 792
97 292
157 021
572 757
176 750
126 931
594 781
Henkel AG & Co. KgaA, 3,69 % . . . . . . . . . . . . .
Porsche Automobil Holding SE, 8,67 % . . . . . . .
Volkswagen AG, 1,98 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des actions privilégiées — 0,35 % . . . .
Trésorerie — 0,73 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
passifs — (0,33)% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rachetables — 100,00 % . . . . . . . . . . . . . . . .
a
1 135
1 682
2 947
827 070
898 462
827 070
898 462
(61 129)
221 864 160
—
257 565 254
1 896 423
(849 184)
258 612 493
161
iShares MSCI EAFE Minimum Volatility Index ETF
Aux 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Émission de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
2015
2014
208 268 226 $
211 538
48 267 088 $
45 795
3 473 785
1 959 649
213 913 198
1 389 346
591 129
50 293 358
28 063
645
1 986 353
3 471 073
5 486 134
6 828
117
589 628
1 388 155
1 984 728
208 427 064 $
48 308 630 $
6 000 000
1 750 000
Passif
Passif courant
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Achats de placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
34,74 $
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
162
27,60 $
iShares MSCI EAFE Minimum Volatility Index ETF (suite)
2015
2014
Revenus
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note
3 829 525 $
2 944
1 742 908
18 787 165
24 362 542
1 492 362 $
(16 046)
851 072
1 651 229
3 978 617
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
322
1 917
2 239
24 364 781
176
11 387
11 563
3 990 180
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des charges avant renonciation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moins les charges ayant fait l’objet d’une renonciation par le gestionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
331 764
1 311
581
333 656
(123 771)
209 885
101 233
324
400
101 957
(37 938)
64 019
24 154 896 $
3 926 161 $
Impôts
Retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
574 429
574 429
223 854
223 854
23 580 467 $
3 702 307 $
3 792 740
10
3
163
6,22 $
1 399 041
2,65 $
Note
Gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
48 308 630 $
23 580 467
3 702 307
159 140 814
1 535 704
(19 237 930)
141 438 588
33 836 110
675 285
(9 503 979)
25 007 416
(3 091 024)
—
(1 535 704)
(273 893)
(4 900 621)
(1 216 505)
(87 820)
(587 465)
(45 213)
(1 937 003)
160 118 434
208 427 064 $
26 772 720
48 308 630 $
9
164
2014
21 535 910 $
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produit de l’émission de parts rachetables a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain (perte) de change latent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
2014
23 580 467 $
3 702 307 $
(362)
(1 742 908)
(18 787 165)
(3 006 270)
1 984 565
21 763
2 050 090
623
(851 072)
(1 651 229)
(1 247 857)
747 021
4 000
703 793
92 214
(8 731)
(1 968 192)
(1 884 709)
362
62 009
(3 398)
(952 531)
(893 920)
(623)
165 743 $
(190 750)$
Trésorerie à la clôture de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 795 $
211 538 $
236 545 $
45 795 $
Retenues d’impôt payées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 255 096 $
574 429
322
1 268 508 $
223 854
176
a
b
c
165
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
iShares MSCI EAFE Minimum
Volatility ETF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 311 243
185 916 386
208 268 226
bourse — 99,92 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
185 916 386
208 268 226
Titre
Actions
(317)
185 916 069
—
208 268 226
Trésorerie — 0,10 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
211 538
passifs — (0,02)% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(52 700)
rachetables — 100,00 % . . . . . . . . . . . . . . .
208 427 064
166
iShares MSCI Europe IMI Index ETF
Aux 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
Passif
Passif courant
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
2014
224 221 818 $
319 733
44 702 739 $
175 306
193 136
194
194 921
9 401
2 275 143
6 299
227 220 645
32 729
—
15 116
130
—
16 340
44 942 360
50 918
852
2 151 270
2 203 040
225 017 605 $
10 609
132
150 650
161 391
44 780 969 $
10 000 000
2 300 000
7
22,50 $
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
167
19,47 $
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (suite)
Pour les périodes closes les 31 décembre
Note
Revenus
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
2014 a
5 312 022 $
64 542
536 866
9 320 130
15 233 560
425 824 $
7 217
13 262
(803 042)
(356 739)
1 086
63 132
24 623
88 841
15 322 401
290
301
(11 447)
(10 856)
(367 595)
470 536
1 818
55 980
528 334
54 768
226
13 922
68 916
14 794 067 $
(436 511)$
Impôts
Retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
450 624
450 624
33 493
33 493
14 343 443 $
(470 004)$
7 816 438
a
10
2015
3
Le Fonds a commencé ses activités le 15 avril 2014.
168
1,84 $
1 384 291
(0,34)$
Note
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l’ouverture de la période . . . . .
Gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période . . . . . .
a
2015
44 780 969 $
14 343 443
184 182 712
(13 390 595)
170 792 117
(470 004)
45 505 139
—
45 505 139
9
(4 052 609)
(495 629)
(350 686)
(4 898 924)
(232 642)
(21 544)
—
(254 186)
180 236 636
225 017 605 $
44 780 949
44 780 969 $
169
2014 a
20 $
2015
2014 a
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perte (gain) de change latent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perte nette réalisée (gain) à la vente d’actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés . . . . . . . . . .
Achats de placements b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produit de la vente de placements b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation des montants à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation des montants à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(15 601)
(536 866)
(9 320 130)
(186 410 028)
16 757 986
(349 677)
41 029
(165 489 844)
596
(13 262)
803 042
(46 653 698)
1 144 839
(47 975)
10 741
(45 225 721)
Produit de l’émission de parts rachetables b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sommes versées au rachat de parts rachetables b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181 907 569
(13 390 595)
(2 898 304)
165 618 670
45 505 139
—
(103 536)
45 401 603
14 343 443 $
(470 004)$
Gain (perte) de change latent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 601
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144 427 $
175 286 $
Trésorerie à l’ouverture de la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trésorerie à la clôture de la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175 306 $
319 733 $
20 $
175 306 $
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Retenues d’impôt payées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 521 186 $
444 719
892
344 486 $
33 288
290
a
b
c
d
170
(596)
Titre
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Titre
Autriche — 0,43 %
AMS AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andritz AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buwog-Bauen Und Wohnen
Gesellschaft MBH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CA Immobilien Anlagen AG . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conwert Immobilien Invest SE . . . . . . . . . . . . . . .
Erste Group Bank AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IMMOFINANZ AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oesterreichische Post AG . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OMV AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Raiffeisen Bank International AG . . . . . . . . . . . .
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG . . .
UNIQA Insurance Group AG . . . . . . . . . . . . . . . .
Voestalpine AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wienerberger AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zumtobel Group AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belgique — 2,29 %
Ackermans & van Haaren NV . . . . . . . . . . . . . . .
Ageas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGFA-Gevaert NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anheuser-Busch InBev NV . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arseus NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barco NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Befimmo SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belgacom SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bpost SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cie d’Entreprises CFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cofinimmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Colruyt SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Établissement Delhaize Frères et Cie
« Le Lion » (Groupe Delhaize) . . . . . . . . . . . . .
Elia System Operator SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Euronav SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Galapagos NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gimv NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Groupe Bruxelles Lambert SA . . . . . . . . . . . . . . .
KBC Ancora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KBC Groep NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melexis NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NV Bekaert SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nyrstar NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ontex Group NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SA D’Ieteren NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solvay SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telenet Group Holding NV . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tessenderlo Chemie NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UCB SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umicore SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warehouses De Pauw SCA . . . . . . . . . . . . . . . . .
Danemark — 2,94 %
ALK-Abello AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ambu AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP Moeller – Maersk AS, cat. A . . . . . . . . . . . . .
AP Moeller – Maersk AS, cat. B . . . . . . . . . . . . .
Bavarian Nordic AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carlsberg AS, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chr Hansen Holding AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coloplast AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Danske Bank AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dfds AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DSV AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FLSmidth & Co. AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Genmab AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GN Store Nord AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISS AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 287
1 506
68 116
106 677
59 920
102 377
1 259
1 585
1 523
5 137
17 827
781
2 926
2 274
265
2 880
1 971
2 288
706
31 794
36 560
23 464
167 892
62 876
46 313
107 333
47 042
24 529
34 631
97 182
43 163
24 302
38 006
40 253
32 266
224 100
56 518
39 633
115 371
46 684
20 158
32 703
84 304
59 004
24 801
921 874
976 098
448
3 441
5 026
14 068
840
501
572
2 532
1 825
164
370
1 158
68 420
154 496
33 221
2 058 376
35 731
39 015
48 758
110 579
62 174
21 587
51 671
66 322
91 466
222 235
39 741
2 428 520
8 949
46 569
47 472
114 622
62 210
26 999
54 944
82 905
1 832
867
2 465
653
750
1 224
723
4 371
454
752
8 832
1 292
528
1 285
957
925
2 217
1 664
412
189 926
46 915
38 992
41 822
42 285
129 648
30 737
326 328
32 133
27 001
33 213
49 511
23 624
207 934
65 863
38 055
206 818
89 146
38 064
248 220
56 034
47 165
55 929
52 462
145 598
42 456
380 377
34 377
32 210
21 284
63 869
27 420
190 860
71 872
38 385
278 438
97 086
50 507
4 408 365
5 161 181
27 138
25 199
196 388
278 826
28 554
197 347
98 078
182 115
413 088
33 239
128 206
53 116
78 997
77 708
102 967
33 478
29 187
141 770
195 996
40 481
228 008
153 982
214 893
459 227
34 931
178 606
46 054
169 196
72 892
130 799
189
689
79
108
560
1 841
1 764
1 908
12 263
647
3 251
949
912
2 877
2 601
Danemark (suite)
Jyske Bank AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matas AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NKT Holding AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novo Nordisk AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novozymes AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pandora AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rockwool International AS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Royal Unibrew AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SimCorp AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spar Nord Bank AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sydbank AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TDC AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Topdanmark AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tryg AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vestas Wind Systems AS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
William Demant Holding AS . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finlande — 1,48 %
Amer Sports OYJ, cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cargotec Corp. OYJ, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caverion Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Citycon OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cramo OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elisa OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fortum OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huhtamaki OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kemira OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kesko OYJ, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kone OYJ, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konecranes OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metsa Board OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metso OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neste Oil OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nokia OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nokian Renkaat OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orion OYJ, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Outokumpu OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Outotec OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sampo OYJ, cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sponda OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stockmann OYJ Abp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stora Enso OYJ, cat. R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tieto OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPM-Kymmene OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uponor OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valmet OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wartsila OYJ Abp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
YIT OYJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
France — 13,95 %
Accor SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aéroports de Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Air France-KLM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Air Liquide SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alstom SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alten SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Altran Technologies SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
APERAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ArcelorMittal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arkema SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AtoS SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AXA SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BNP Paribas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boiron SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bollore SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bouygues SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bureau Veritas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cap Gemini SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171
Actions
1 293
1 459
615
34 327
4 102
1 976
140
991
887
3 140
1 467
14 169
1 391
2 215
3 973
468
2 185
614
1 982
6 404
754
2 568
7 922
1 656
2 047
1 096
5 859
909
3 801
1 913
2 379
64 681
2 058
1 875
4 897
4 005
7 778
4 648
1 101
9 490
1 062
9 143
1 130
2 098
2 581
2 275
3 697
564
3 734
6 066
50 213
3 824
670
2 820
839
17 779
1 187
1 574
34 422
18 605
163
15 920
3 536
4 859
2 916
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
74 975
40 362
45 322
2 126 803
233 867
215 616
22 137
41 311
38 109
37 751
57 456
132 650
50 847
59 326
214 255
46 789
81 598
39 237
44 382
2 775 726
274 213
348 412
27 431
56 128
69 590
38 730
65 793
98 528
55 128
61 539
388 664
62 173
5 358 542
6 616 772
60 286
26 776
22 753
24 095
16 184
89 809
204 175
61 604
31 873
53 383
313 553
35 914
30 049
73 056
73 482
603 181
80 142
73 992
39 907
31 128
471 318
25 364
10 236
116 432
31 575
203 412
22 291
31 358
145 196
19 096
88 923
31 965
27 007
23 192
21 743
134 813
166 402
83 712
33 607
53 535
346 306
31 411
39 346
59 754
99 188
643 687
102 791
90 454
20 188
20 548
551 632
27 522
10 384
120 147
39 615
237 715
23 190
28 176
164 161
17 971
3 021 620
3 339 085
234 392
84 268
38 604
951 881
228 722
149 974
37 090
33 974
37 220
237 267
112 573
144 038
1 051 970
1 388 104
19 155
104 361
170 396
137 929
292 498
223 176
91 234
39 554
948 757
276 562
162 522
53 998
52 511
41 640
104 549
115 691
183 954
1 310 499
1 466 334
18 324
103 227
194 995
134 838
376 656
Titre
Actions
France (suite)
Carrefour SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Casino Guichard Perrachon SA . . . . . . . . . . . . .
Cellectis SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Christian Dior SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CNP Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coface SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compagnie de Saint-Gobain . . . . . . . . . . . . . . . .
International SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Géophysique – Veritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compagnie Générale des Établissements
Michelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crédit Agricole SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Danone SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dassault Systèmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DBV Technologies SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edenred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eiffage SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Électricité de France SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elior Participations SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elis SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Établissements Maurel et Prom . . . . . . . . . . . . . .
Euler Hermes Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eurazeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eurofins Scientific SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Co. NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eutelsat Communications SA . . . . . . . . . . . . . . .
Faurecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foncière des Régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
France Télécom SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gaztransport Et Technigaz SA . . . . . . . . . . . . . .
GDF Suez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gecina SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Genfit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Groupe Eurotunnel SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Groupe Fnac SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hermes International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ICADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iliad SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imerys SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingenico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Innate Pharma SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ipsen SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IPSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JCDecaux SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klépierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korian-Medica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’Oréal SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lagardère SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legrand SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE . . . . . .
Mercialys SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Métropole Télévision SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Natixis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neopost SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nexans SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nexity SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numericable-SFR SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orpea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pernod Ricard SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peugeot SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plastic Omnium SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Publicis Groupe SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rallye SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rémy Cointreau SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Renault SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rexel SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rubis SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Safran SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saft Groupe SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sanofi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sartorius Stedim Biotech . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schneider Electric SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Titre
9 717
950
499
971
3 062
2 280
8 500
397 774
109 741
24 595
228 080
67 225
34 533
478 447
390 762
60 803
21 023
229 673
57 479
32 120
511 129
3 626
508 637
629 503
2 983
26 744
12 063
3 286
18 488
10 353
2 306
394
3 823
788
4 433
1 897
1 289
5 179
264
759
174
411 285
327 527
869 892
192 616
43 051
126 211
58 260
144 131
41 644
32 832
45 765
34 394
63 596
59 308
435 853
303 530
972 967
256 698
39 495
100 666
70 786
90 807
55 247
29 662
23 211
35 292
72 728
84 506
10 372
2 987
1 145
525
34 906
527
25 929
574
372
8 840
282
3 256
469
585
466
616
997
916
763
912
1 467
1 328
3 796
740
4 440
2 157
4 725
4 903
1 075
1 332
16 978
752
548
668
1 996
749
3 735
7 785
1 136
3 366
627
478
3 367
5 289
806
5 236
698
20 746
68
9 794
816 827
122 541
59 306
62 955
705 448
38 205
682 397
93 763
20 404
150 021
23 235
33 365
203 566
62 444
137 812
56 628
136 965
17 753
48 508
31 166
66 270
317 258
220 195
32 093
981 406
78 490
321 459
1 071 833
31 537
32 036
150 781
48 471
23 467
34 807
132 620
61 898
541 964
162 615
39 122
323 556
28 960
44 098
379 282
121 912
63 965
447 041
31 962
2 559 000
22 165
931 693
970 370
124 402
63 945
65 358
815 633
30 986
638 737
97 096
18 272
152 869
23 106
38 112
220 629
54 642
154 701
59 880
175 269
18 715
70 232
29 203
78 143
316 520
234 794
37 609
1 040 490
89 541
372 182
1 072 046
30 229
31 838
133 657
25 498
27 867
41 131
100 899
83 388
592 911
190 367
50 278
311 763
13 577
47 613
470 628
98 007
85 052
500 687
29 586
2 460 596
36 263
776 781
France (suite)
SCOR SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEB SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SES SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Société BIC SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Société Générale SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Société Télévision Française 1 . . . . . . . . . . . . . .
Sodexo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sopra Group SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STMicroelectronics NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suez Environnement Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technicolor SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technip SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teleperformance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thales SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ubisoft Entertainment SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unibail-Rodamco SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valeo SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vallourec SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valneva SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veolia Environnement SA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vicat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinci SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Virbac SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vivendi SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wendel SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zodiac Aerospace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aareal Bank AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adidas AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aixtron SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allianz SE, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alstria Office REIT AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aurelius AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aurubis AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Axel Springer SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BASF SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bayer AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bayerische Motoren Werke AG . . . . . . . . . . . . . .
Bechtle AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beiersdorf AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bertrandt AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bilfinger SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brenntag AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carl Zeiss Meditec AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commerzbank AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CompuGroup Medical AG . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continental AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CTS Eventim AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daimler AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deutsche Annington Immobilien SE . . . . . . . . . .
Deutsche Bank AG, nominatives . . . . . . . . . . . . .
Deutsche Boerse AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deutsche Euroshop AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deutsche Lufthansa AG, nominatives . . . . . . . . .
Deutsche Pfandbriefbank AG . . . . . . . . . . . . . . .
Deutsche Post AG, nominatives . . . . . . . . . . . . .
Deutsche Telekom AG, nominatives . . . . . . . . . .
Deutsche Wohnen AG, au porteur . . . . . . . . . . .
Dialog Semiconductor PLC . . . . . . . . . . . . . . . . .
DMG MORI SEIKI AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drillisch AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duerr AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E.ON SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ElringKlinger AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evonik Industries AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fraport AG Frankfurt Airport
Services Worldwide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Freenet AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA . . . . . .
Fresenius SE & Co. KGaA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GEA Group AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gerresheimer AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gerry Weber International AG . . . . . . . . . . . . . . .
Grenkeleasing AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172
Actions
2 884
406
5 737
531
12 734
2 424
1 626
306
11 596
5 686
6 148
1 779
1 045
1 871
38 243
1 907
1 709
1 406
2 501
3 385
8 394
362
8 432
106
20 337
521
3 682
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
120 430
39 328
249 579
95 581
752 238
49 724
198 425
32 085
123 943
128 477
48 186
152 345
89 781
134 621
2 517 568
42 398
565 005
251 521
77 955
18 560
202 141
31 626
623 684
31 643
619 016
78 194
152 707
150 184
57 956
221 403
121 512
817 997
37 492
221 168
50 007
108 156
148 092
69 394
122 774
122 209
195 090
2 381 316
76 746
604 481
302 438
32 456
19 410
276 950
30 230
752 480
35 157
609 466
86 165
122 095
30 012 730
31 389 946
1 260
3 697
2 377
7 999
2 368
550
696
841
16 063
14 509
5 807
382
1 772
143
659
2 712
740
18 602
592
1 929
935
16 864
8 119
24 103
3 459
909
4 530
2 762
16 911
56 678
5 976
1 352
778
995
514
35 417
694
2 475
64 630
362 762
25 838
1 643 199
38 788
27 556
49 639
60 482
1 900 831
2 573 930
840 524
34 856
190 853
23 869
50 262
194 007
23 906
312 631
24 450
545 285
37 456
1 901 157
317 960
975 624
336 720
54 189
85 573
42 457
664 721
1 218 560
181 243
70 373
30 527
49 745
60 998
679 053
26 823
119 472
55 404
501 581
14 807
1 974 102
44 005
39 937
49 335
65 153
1 714 163
2 535 300
855 497
50 760
225 036
24 006
43 227
197 579
31 880
268 686
30 194
653 625
51 836
1 974 211
349 778
819 255
424 820
55 497
99 562
46 679
662 329
1 427 428
230 987
63 479
44 705
58 691
57 085
477 304
24 610
114 339
787
2 397
3 875
6 734
3 322
633
765
189
60 674
90 706
377 101
473 763
189 043
44 688
30 480
48 733
69 995
113 267
454 510
670 352
187 480
68 955
14 753
52 647
Titre
Actions
Allemagne (suite)
Hannover Rueck SE, nominatives . . . . . . . . . . . .
HeidelbergCement AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heidelberger Druckmaschinen AG . . . . . . . . . . .
Henkel AG & Co. KGaA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hugo Boss AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indus Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Infineon Technologies AG . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K+S AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kabel Deutschland Holding AG . . . . . . . . . . . . . .
KION Group AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kloeckner & Co SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krones AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KUKA AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lanxess AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LEG Immobilien AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leoni AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Linde AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAN SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merck KGaA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metro AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MorphoSys AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MTU Aero Engines Holding AG . . . . . . . . . . . . . .
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft
AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nemetschek AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordex SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norma Group SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OSRAM Licht AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PATRIZIA Immobilien AG . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pfeiffer Vacuum Technology AG . . . . . . . . . . . . .
ProSiebenSat,1 Media AG . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QIAGEN NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rational AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rheinmetall AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RHOEN-KLINIKUM AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RTL Group SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RWE AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salzgitter AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAP AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SGL Carbon SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siemens AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sixt SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Software AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stada Arzneimittel AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stroeer Media SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suedzucker AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symrise AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TAG Immobilien AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonica Deutschland Holding AG . . . . . . . . . .
ThyssenKrupp AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TLG Immobilien AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TUI AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
United Internet AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volkswagen AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vossloh AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wacker Chemie AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wincor Nixdorf AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wirecard AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zalando SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Irlande — 0,80 %
Bank of Ireland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C&C Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CRH PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glanbia PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibernia REIT PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kerry Group PLC, cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kingspan Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paddy Power PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smurfit Kappa Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Italie — 3,83 %
A2A SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACEA SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anima Holding SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
1 092
2 433
6 396
1 851
1 174
602
20 098
3 454
426
1 206
2 827
317
468
1 668
1 138
643
3 261
575
2 257
3 177
486
938
131 565
233 017
20 844
227 246
179 483
34 637
289 880
138 710
69 575
62 939
36 051
39 481
40 444
111 963
105 612
51 023
789 938
76 387
286 159
132 741
45 914
108 388
174 091
277 627
21 909
247 526
135 700
40 433
409 572
123 108
73 378
83 749
34 319
52 762
58 650
107 425
129 650
35 362
658 893
80 432
305 054
141 711
42 278
127 530
2 912
452
1 286
656
1 624
852
246
3 851
4 115
74
782
818
688
8 831
704
17 281
1 134
13 846
506
1 158
1 251
488
1 498
2 230
2 162
10 593
6 179
1 565
8 907
2 280
637
273
301
632
2 163
1 572
725 036
26 643
33 728
40 803
95 008
19 977
26 857
224 825
123 051
31 532
50 008
26 638
81 915
288 465
27 023
1 521 427
24 297
1 879 465
26 284
39 918
53 974
26 339
26 618
167 514
34 038
75 264
200 217
33 504
194 899
125 019
187 515
21 608
42 266
35 507
112 809
70 981
810 940
31 392
63 553
50 633
95 058
34 713
34 727
271 755
155 950
46 888
72 548
34 167
79 992
156 045
24 141
1 913 506
22 134
1 877 892
36 032
46 166
70 488
42 637
41 457
206 377
37 518
78 181
171 002
40 926
220 840
175 154
136 782
24 519
35 210
44 227
151 772
86 345
27 089 106
28 771 657
235 913
40 875
485 726
84 319
35 356
265 400
78 819
81 078
144 564
258 754
41 977
595 966
98 523
41 728
345 451
117 643
137 459
151 889
1 452 050
1 789 390
46 366
37 386
33 495
65 292
46 391
48 214
507 325
7 492
14 792
3 852
19 640
3 000
3 207
740
4 276
34 505
2 165
3 984
Titre
Actions
Italie (suite)
Ansaldo STS SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ascopiave SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assicurazioni Generali SpA . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atlantia SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autogrill SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Azimut Holding SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banca Carige SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banca Generali SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banca Mediolanum SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA . . . . . . . .
Banca Popolare dell’Emilia Romagna Scrl . . . . .
Banca Popolare di Milano Scrl . . . . . . . . . . . . . .
Banca Popolare di Sondrio Scrl . . . . . . . . . . . . . .
Banco Popolare SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brembo SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buzzi Unicem SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cerved Information Solutions SpA . . . . . . . . . . .
CNH Industrial NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COFIDE SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Credito Valtellinese Scarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Davide Campari-Milano SpA . . . . . . . . . . . . . . . .
De’ Longhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DeA Capital SPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DiaSorin SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ei Towers SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enel Green Power SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enel SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eni SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exor SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FinecoBank Banca Fineco SpA . . . . . . . . . . . . . .
Finmeccanica SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fondiaria-Sai SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hera SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impregilo SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industria Macchine Automatiche SpA . . . . . . . . .
Infrastrutture Wireless Italiane SpA . . . . . . . . . . .
Interpump Group SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iren SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Italcementi SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luxottica Group SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mediaset SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mediobanca SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moncler SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prysmian SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recordati SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saipem SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salvatore Ferragamo SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snam SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Societa Cattolica di Assicurazioni Scrl . . . . . . . .
Telecom Italia SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telecom Italia SpA RNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tenaris SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terna SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tod’s SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UBI Banca, droits (échéance 12/01/16) . . . . . . .
UniCredit SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unione di Banche Italiane SpA . . . . . . . . . . . . . .
Unipol Gruppo Finanziario SpA . . . . . . . . . . . . . .
Yoox SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 752
11 239
20 606
7 488
2 853
1 001
11 163
1 260
4 948
47 995
8 926
75 745
9 609
2 291
713
1 780
3 974
16 856
49 682
22 733
6 503
1 077
11 014
594
276
34 692
126 292
44 872
1 812
4 463
6 585
19 731
16 666
4 486
401
5 045
1 824
219 311
19 983
3 504
3 041
13 984
10 240
2 541
3 785
2 110
4 644
1 000
38 590
3 315
201 896
108 900
8 286
29 089
259
16 609
84 100
16 609
8 640
997
Luxembourg — 0,04 %
Cosmo Pharmaceuticals SA . . . . . . . . . . . . . . . .
Grand City Properties SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pays-Bas — 4,41 %
Aalberts Industries NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aegon NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AerCap Holdings NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akzo Nobel NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Altice N.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Altice N.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arcadis NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASM International NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASML Holding NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
173
135
1 950
1 944
31 823
1 562
4 432
1 995
6 695
1 381
975
6 127
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
34 913
33 638
504 955
236 857
31 421
30 184
27 602
47 201
47 742
89 870
90 799
86 602
53 919
39 968
34 962
31 514
39 990
174 923
32 966
37 048
58 497
27 061
22 177
33 814
21 043
87 770
729 807
1 042 324
97 648
35 459
89 767
67 983
50 511
23 135
25 937
34 880
33 711
888 730
33 094
31 546
229 326
79 355
117 831
53 176
95 753
48 254
74 567
37 180
239 936
32 715
295 734
125 931
160 097
164 453
31 432
—
716 865
160 906
55 340
31 248
40 987
37 039
526 111
276 831
37 971
34 832
21 258
55 480
54 580
89 226
94 823
105 268
60 203
44 285
48 071
44 587
46 175
161 260
31 187
37 425
78 503
44 969
23 501
43 427
24 801
98 574
741 706
934 411
115 086
51 351
128 183
70 266
61 614
27 145
29 039
38 369
39 414
1 021 930
44 929
54 197
277 164
80 861
137 291
49 539
115 715
76 701
52 488
32 820
281 258
36 717
357 972
156 276
136 787
208 763
28 550
—a
651 658
155 388
62 111
51 979
8 009 314
8 628 949
28 020
42 530
30 387
62 940
70 550
93 327
72 895
305 320
94 482
401 554
80 330
267 567
52 421
50 393
756 783
93 255
251 146
93 647
412 503
40 340
133 860
38 688
53 201
763 217
Titre
Actions
Pays-Bas (suite)
BE Semiconductor Industries NV . . . . . . . . . . . .
Corbion NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delta Lloyd NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eurocommercial Properties NV . . . . . . . . . . . . . .
Euronext NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiat Chrysler Automobiles NV . . . . . . . . . . . . . . .
Flow Traders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fugro NV CVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemalto NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heineken Holding NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heineken NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IMCD Group NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ING Groep NV, CVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koninklijke Ahold NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koninklijke BAM Groep NV . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koninklijke Boskalis Westminster NV . . . . . . . . .
Koninklijke DSM NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koninklijke KPN NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koninklijke Philips Electronics NV . . . . . . . . . . . .
Koninklijke Vopak NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NN Group NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NXP Semiconductor NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OCI NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PostNL NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Randstad Holding NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reed Elsevier NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBM Offshore NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TKH Group NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TNT Express NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TomTom NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unilever NV CVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USG People NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wereldhave NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wolters Kluwer NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norvège — 1,07 %
Aker Solutions ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atea ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakkafrost P/F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DNB ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DNO ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gjensidige Forsikring ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marine Harvest ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordic Semiconductor ASA . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norsk Hydro ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norwegian Air Shuttle AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opera Software ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orkla ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petroleum Geo-Services ASA . . . . . . . . . . . . . . .
Prosafe SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salmar ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schibsted ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schibsted ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seadrill Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SpareBank 1 SMN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Statoil ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storebrand ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subsea 7 SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telenor ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TGS Nopec Geophysical Co. ASA . . . . . . . . . . .
XXL ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yara International ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portugal — 0,27 %
Banco Comercial Portugues SA . . . . . . . . . . . . .
Banco Espirito Santo SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CTT-Correios de Portugal SA . . . . . . . . . . . . . . .
EDP Energias de Portugal SA . . . . . . . . . . . . . . .
Galp Energia SGPS SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeronimo Martins SGPS SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portucel SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REN – Redes Energeticas Nacionais
SGPS SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sonae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZON OPTIMUS SGPS SA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
719
1 490
4 654
1 002
1 156
16 027
630
1 221
1 467
1 842
4 099
848
68 150
14 697
4 553
1 499
3 236
57 071
16 670
1 346
4 332
2 124
1 571
8 751
2 351
17 736
3 346
931
9 211
1 916
28 616
1 775
795
5 409
3 380
3 019
965
18 026
18 221
4 051
6 512
3 396
24 868
622
3 194
16 023
4 416
5 692
1 161
1 764
1 304
7 235
5 171
20 302
9 552
5 611
13 768
2 042
2 240
3 290
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Titre
24 553
35 921
103 521
55 142
52 176
281 613
37 825
44 559
152 909
154 965
383 754
37 126
1 223 244
346 731
22 346
91 984
229 700
241 540
585 123
87 770
159 822
264 297
63 977
47 440
166 912
341 266
52 550
39 179
84 733
24 060
1 486 168
29 416
64 682
206 763
20 137
50 173
38 239
60 170
82 483
312 463
43 107
27 747
122 350
197 347
487 217
43 590
1 280 320
431 906
35 245
85 118
225 988
300 727
592 644
80 573
212 776
248 575
54 050
46 218
204 094
415 901
58 872
52 598
108 275
33 552
1 731 772
46 016
62 021
252 738
9 305 512
9 924 859
27 393
38 915
28 040
367 260
36 439
85 714
97 900
30 974
158 457
24 675
35 071
153 973
33 028
25 794
23 115
64 402
48 141
133 690
48 608
495 593
47 191
75 137
360 317
61 070
34 256
205 375
16 072
34 824
39 648
310 617
17 229
90 340
122 228
23 050
129 296
31 598
25 338
176 273
25 192
18 759
28 242
78 095
59 797
34 688
40 982
394 124
52 392
55 520
320 432
45 314
35 857
197 699
2 740 528
2 403 606
799 849
5 475
3 132
31 090
7 172
4 776
5 992
95 320
8 313
39 665
150 967
111 081
76 208
32 928
59 020
—a
41 845
155 802
116 016
86 447
32 514
6 897
22 344
4 106
25 380
39 556
34 022
28 954
35 335
44 895
613 440
600 828
Espagne — 4,79 %
Abengoa SA, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abertis Infraestructuras SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acciona SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acerinox SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actividades de Construccion y Servicios SA . . .
Aena SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Almirall SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amadeus IT Holding SA, cat. A . . . . . . . . . . . . . .
Applus Services SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atresmedia Corp. de Medios de
Comunicacion SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Axia Real Estate SOCIMI SA . . . . . . . . . . . . . . . .
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA . . . . . . . . .
Banco de Sabadell SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banco Popular Espanol SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banco Santander SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bankia SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bankinter SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CaixaBank SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cellnex Telecom SAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cia. de Distribucion Integral Logista
Holdings SAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CIE Automotive SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corp. Financiera Alba SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alimentacion SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duro Felguera SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ebro Foods SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enagas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENDESA SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Euskaltel SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ferrovial SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fomento de Construcciones y Contratas SA . . .
Gamesa Corp. Tecnologica SA . . . . . . . . . . . . . .
Gas Natural SDG SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grifols SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grupo Catalana Occidente SA . . . . . . . . . . . . . .
Hispania Activos Inmobiliarios SAU . . . . . . . . . .
Iberdrola SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inditex SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indra Sistemas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inmobiliaria Colonial SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
International Consolidated Airlines Group SA . .
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA . . . . . . . . . .
Let’s Gowex SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liberbank SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mapfre SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mediaset Espana Comunicacion SA . . . . . . . . . .
Melia Hotels International SA . . . . . . . . . . . . . . .
Merlin Properties SOCIMI SA . . . . . . . . . . . . . . .
Miquel y Costas & Miquel SA . . . . . . . . . . . . . . .
NH Hoteles SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obrascon Huarte Lain SA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pharma Mar SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prosegur Cia de Seguridad SA . . . . . . . . . . . . . .
Red Electrica Corp. SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repsol SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repsol SA, droits (échéance 14/01/16) . . . . . . .
Sacyr SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saeta Yield SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tecnicas Reunidas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonica SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tubacex SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viscofan SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zardoya Otis SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suède — 4,92 %
AAK AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AF AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alfa Laval AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assa Abloy AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atlas Copco AB, cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atlas Copco AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avanza Bank Holding AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
174
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
14 452
9 158
560
2 831
3 292
1 202
1 361
7 818
2 549
44 999
198 838
52 556
51 788
140 389
147 112
28 751
401 264
36 461
4 253
199 135
66 825
40 229
134 199
191 174
38 261
479 969
32 117
1 551
1 976
111 863
90 550
30 596
253 034
83 306
12 526
46 851
3 058
28 408
31 227
1 380 423
284 817
188 299
2 284 918
150 785
116 223
276 227
73 899
23 030
39 359
1 137 536
223 403
140 491
1 740 350
135 009
123 691
227 221
79 553
957
1 562
23 050
31 137
28 073
36 416
77
484
31 693
29 787
29 687
29 104
11 653
6 445
1 736
13
5 587
1 868
7 921
3 469
4 594
6 320
2 691
974
2 407
95 760
19 150
2 620
39 700
15 543
2 752
49
38 511
20 487
3 585
2 168
5 780
572
4 981
3 028
5 239
7 233
9
18 723
18 723
9 488
3 239
723
78 985
9 164
951
3 563
108 136
30 501
40 836
488
147 227
30 802
205 570
50 349
69 872
189 409
141 926
37 233
40 557
772 552
732 780
37 219
34 106
152 905
35 099
1 408
37 398
90 105
54 533
34 862
80 859
24 962
32 494
43 965
30 866
50 768
888
438 940
—
47 447
43 062
41 580
1 369 201
33 972
69 864
53 317
653
1 753
5 347
18 034
11 960
6 752
590
95 728
12 838
47 559
510
156 178
32 641
249 272
36 643
109 668
179 434
173 106
47 061
47 581
946 474
915 745
34 273
38 460
194 082
39 285
—a
33 821
71 474
54 259
39 846
100 694
30 201
37 882
24 080
19 843
46 386
1 047
285 917
12 968
25 971
42 033
38 021
1 219 876
24 200
79 846
57 959
11 471 109
10 781 947
46 774
31 251
130 541
420 523
444 874
230 217
27 042
67 515
41 521
136 558
528 917
410 680
217 275
35 726
Titre
Actions
Suède (suite)
Axfood AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betsson AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BillerudKorsnas AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boliden AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Castellum AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clas Ohlson AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Com Hem Holding AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electrolux AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elekta AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evolution Gaming Group AB . . . . . . . . . . . . . . . .
Fabege AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fastighets AB Balder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fingerprint Cards AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Getinge AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hemfosa Fastigheter AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hennes & Mauritz AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . .
Hexagon AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hexpol AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Holmen AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hufvudstaden AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Husqvarna AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ICA Gruppen AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industrivarden AB, cat. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indutrade AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intrum Justitia AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Investment AB Kinnevik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Investor AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JM AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kungsleden AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lifco AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loomis AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lundbergforetagen AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lundin Petroleum AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meda AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Millicom International Cellular SA . . . . . . . . . . . .
Modern Times Group MTG AB . . . . . . . . . . . . . .
NCC AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NetEnt AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nibe Industrier AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nobia AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordea Bank AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peab AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratos AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saab AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sandvik AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Securitas AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skandinaviska Enskilda Banken AB . . . . . . . . . .
Skanska AB, cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKF AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SSAB AB, cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svenska Cellulosa AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . .
Svenska Handelsbanken AB . . . . . . . . . . . . . . . .
Swedbank AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Swedish Match AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Swedish Orphan Biovitrum AB . . . . . . . . . . . . . .
Tele2 AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, cat. B . . . . . .
TeliaSonera AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trelleborg AB, cat. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unibet Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volvo AB, cat. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wallenstam AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wihlborgs Fastigheter AB . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suisse — 13,47 %
ABB Ltd., nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actelion Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adecco SA, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allreal Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aryzta AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baloise Holding AG, nominatives . . . . . . . . . . . .
Banque Cantonale Vaudoise . . . . . . . . . . . . . . . .
Barry Callebaut AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Basilea Pharmaceutica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bucher Industries AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 628
2 257
3 470
4 991
2 949
1 231
3 282
4 373
7 076
718
2 768
1 722
1 054
3 640
2 830
16 587
4 711
5 073
951
2 369
7 914
1 416
3 182
807
1 491
4 195
8 114
1 553
3 726
883
1 173
788
4 398
4 856
1 187
1 191
1 479
615
1 678
2 417
53 334
3 539
4 472
1 278
19 351
6 000
27 168
6 756
7 270
7 267
10 584
26 539
15 922
3 767
2 863
6 123
53 862
45 511
4 736
547
27 068
4 118
1 537
37 971
1 809
2 870
305
1 555
866
62
41
249
144
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Titre
29 126
33 952
66 643
115 952
55 966
25 049
36 314
152 818
83 518
32 026
48 444
34 200
16 204
111 559
37 545
824 696
197 851
62 231
39 073
39 819
70 297
60 601
73 036
45 104
52 109
170 160
378 866
60 966
33 050
31 018
42 526
43 008
80 463
93 087
108 253
46 155
59 173
24 842
55 541
29 031
833 282
33 366
37 952
40 541
267 641
97 706
408 143
182 111
215 015
50 324
318 951
502 042
473 459
142 597
40 599
87 998
794 784
349 901
110 825
37 033
405 231
41 285
35 705
39 378
57 828
89 879
117 515
58 649
31 033
41 531
147 854
84 062
36 260
63 897
59 215
102 637
133 446
43 948
825 645
244 356
76 148
40 991
46 801
73 023
71 720
76 075
63 891
70 900
181 096
417 926
64 662
37 143
30 844
51 121
60 686
88 843
85 693
95 150
42 525
64 091
50 109
78 659
42 214
819 900
37 815
35 980
54 918
236 104
128 520
400 194
183 452
164 348
27 073
429 875
493 689
490 847
186 329
63 495
85 503
730 394
316 374
128 601
77 871
352 783
46 139
43 306
10 437 985
11 059 146
995 144
269 563
278 180
53 073
136 511
135 790
44 161
55 091
34 332
45 522
946 363
350 448
274 410
56 546
110 052
153 344
54 763
62 415
33 276
45 222
Suisse (suite)
Burckhardt Compression Holding AG . . . . . . . . .
Cembra Money Bank AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG . . . . . .
Clariant AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compagnie Financière Richemont SA . . . . . . . .
Conzzeta AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Credit Suisse Group AG, nominatives . . . . . . . .
Daetwyler Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dufry AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EFG International AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emmi AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EMS-Chemie Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flughafen Zuerich AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forbo Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Galenica AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GAM Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gategroup Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geberit AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Georg Fischer AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Givaudan SA, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Helvetia Holding AG, nominatives . . . . . . . . . . . .
Holcim Ltd., nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Implenia AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Julius Baer Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaba Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuoni Reisen Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leonteq AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lindt & Spruengli AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Logitech International SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lonza Group AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . .
Meyer Burger Technology AG . . . . . . . . . . . . . . .
Mobilezone Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobimo Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nestlé SA, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novartis AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OC Oerlikon Corp. AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oriflame Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panalpina Welttransport Holding AG . . . . . . . . .
Pargesa Holding SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Partners Group Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plazza AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PSP Swiss Property AG, nominatives . . . . . . . .
Rieter Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roche Holding AG Genusschein . . . . . . . . . . . . .
de participation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schindler Holding AG, nominatives . . . . . . . . . . .
Schmolz + Bickenbach AG . . . . . . . . . . . . . . . . .
SFS Group AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SGS SA, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sika AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sonova Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
St Galler Kantonalbank AG . . . . . . . . . . . . . . . . .
Straumann Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sulzer AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sunrise Communications Group AG . . . . . . . . . .
Swatch Group AG (The), au porteur . . . . . . . . . .
Swatch Group AG (The), nominatives . . . . . . . .
Swiss Life Holding AG, nominatives . . . . . . . . . .
Swiss Prime Site AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Swiss Re AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Swisscom AG, nominatives . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syngenta AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tecan Group AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temenos Group AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transocean Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U-Blox AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UBS Group AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valiant Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vontobel Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ypsomed Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zurich Insurance Group AG . . . . . . . . . . . . . . . . .
175
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
81
530
2
5 269
9 104
41
31 442
176
735
2 099
51
150
75
28
73
3 528
609
653
85
160
116
7 305
520
3 958
71
40 379
39 321
174 431
122 200
971 427
42 399
981 300
28 515
131 794
34 969
27 979
75 433
65 204
38 044
80 800
85 333
23 485
281 316
70 072
350 444
73 622
659 799
39 792
236 203
47 566
34 621
47 365
207 102
138 998
910 892
36 357
946 388
35 024
122 396
30 730
31 866
91 797
78 423
45 928
159 451
81 761
37 270
308 281
80 092
404 768
91 112
509 903
36 874
267 268
67 344
929
91
157
15
3 132
957
2 296
1 464
176
55 844
39 822
3 669
1 115
286
548
286
155
736
150
12 317
160 340
37 077
28 403
97 282
53 686
145 887
19 985
33 101
48 655
5 196 650
4 778 629
56 266
21 905
48 936
49 655
101 963
42 439
83 669
30 730
4 236 792
177 650
35 296
31 700
130 202
66 933
216 603
19 022
29 154
54 392
5 777 282
4 796 696
45 569
24 986
44 650
48 290
143 375
42 589
89 879
39 133
4 724 354
692
428
20 052
452
92
29
957
85
203
289
660
528
890
555
1 084
6 066
435
1 636
254
1 104
6 343
149
64 093
374
675
150
2 606
136 930
84 188
25 055
40 896
226 068
123 937
164 911
37 777
63 760
40 882
67 492
293 907
95 445
162 745
111 467
672 340
306 101
726 246
37 328
46 739
160 253
39 199
1 485 577
39 909
36 651
20 631
1 002 445
161 330
100 376
13 913
43 907
243 976
145 682
169 060
42 582
85 920
37 839
54 129
256 596
83 984
208 950
118 086
826 213
303 638
890 638
57 419
79 589
110 028
44 352
1 736 160
61 243
44 494
30 162
934 472
28 290 123
30 311 343
Titre
Actions
3i Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AA PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abcam PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aberdeen Asset Management PLC . . . . . . . . . . .
Admiral Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aggreko PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Al Noor Hospitals Group PLC . . . . . . . . . . . . . . .
Allied Minds PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AMEC PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amlin PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anglo American PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antofagasta PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARM Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ashmore Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ashtead Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASOS PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Associated British Foods PLC . . . . . . . . . . . . . . .
AstraZeneca PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auto Trader Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVEVA Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aviva PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Babcock International Group PLC . . . . . . . . . . . .
BAE Systems PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Balfour Beatty PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bank of Georgia Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . .
Barclays PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barratt Developments PLC . . . . . . . . . . . . . . . . .
BBA Aviation PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beazley PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bellway PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Berendsen PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Berkeley Group Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . .
Betfair Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BG Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BHP Billiton PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Big Yellow Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bodycote PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Booker Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bovis Homes Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BP PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brewin Dolphin Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . .
British American Tobacco PLC . . . . . . . . . . . . . .
British Land Co. PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
British Sky Broadcasting Group PLC . . . . . . . . .
Britvic PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BT Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BTG PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bunzl PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Burberry Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bwin.Party Digital Entertainment PLC . . . . . . . .
Cable & Wireless Communications PLC . . . . . .
Cairn Energy PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capita PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capital & Counties Properties PLC . . . . . . . . . . .
Capital Shopping Centres Group PLC . . . . . . . .
Card Factory PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carillion PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carnival PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centamin PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centrica PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cineworld Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Close Brothers Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cobham PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coca-Cola HBC AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compass Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Countrywide PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crest Nicholson Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . .
Croda International PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daily Mail & General Trust PLC . . . . . . . . . . . . . .
Dairy Crest Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DCC PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De La Rue PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Debenhams PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Derwent London PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diageo PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dignity PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 021
11 207
3 751
16 271
3 807
4 581
1 736
3 716
6 648
9 064
24 825
6 662
24 884
6 772
8 837
950
6 279
22 150
12 950
1 178
70 954
4 408
55 376
12 316
803
294 005
17 385
20 260
10 273
2 198
3 465
2 313
1 341
60 217
36 862
3 236
3 816
30 432
2 485
321 388
6 870
32 639
16 107
17 945
4 699
146 967
6 833
5 649
7 791
14 708
53 855
12 327
11 536
13 391
14 510
7 103
8 092
3 218
23 801
89 491
3 913
2 818
19 934
3 536
28 657
4 382
5 066
2 429
4 921
3 651
1 603
2 950
26 109
1 825
44 047
1 107
Coût
moyen ($)
154 586
87 184
32 465
137 340
106 987
135 625
31 694
41 583
117 221
84 563
535 936
93 673
499 811
39 640
178 268
60 170
351 000
1 875 318
105 986
36 586
707 333
86 807
518 985
53 847
30 338
1 396 979
165 428
84 520
54 209
79 883
70 184
118 511
49 218
1 192 069
1 064 274
37 649
51 694
88 978
43 131
2 732 014
38 445
2 232 767
248 928
337 369
63 919
1 210 720
92 635
194 564
249 858
25 299
59 666
40 357
255 749
100 768
94 197
47 934
51 028
179 908
27 057
464 531
31 861
80 419
115 204
86 082
605 843
49 532
41 791
123 916
79 869
32 999
124 837
31 284
39 433
115 731
1 554 724
39 018
Juste
valeur ($)
167 831
72 048
51 071
96 408
129 310
85 725
39 381
30 432
58 378
123 130
152 200
64 011
529 343
35 550
202 459
67 123
429 634
2 093 573
117 721
39 023
749 598
91 693
566 429
68 133
31 303
1 317 656
222 818
78 439
82 175
127 625
76 547
174 650
107 077
1 214 387
573 580
53 400
44 416
113 086
51 641
2 329 349
43 617
2 519 968
259 202
408 554
69 991
1 419 343
96 320
218 014
190 617
39 027
81 925
39 801
285 314
120 798
94 263
53 110
50 183
254 712
31 382
399 610
45 064
77 139
115 582
104 829
689 398
35 833
57 773
151 282
70 527
50 830
185 760
26 772
39 156
137 204
1 674 221
57 908
Titre
Actions
Royaume-Uni (suite)
Diploma PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direct Line Insurance Group PLC . . . . . . . . . . . .
Dixons Carphone PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domino’s Pizza Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drax Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DS Smith PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dunelm Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
easyJet PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electrocomponents PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elementis PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enterprise Inns PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entertainment One Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Essentra PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
esure Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evraz PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Experian PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fenner PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FirstGroup PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foxtons Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fresnillo PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G4S PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Galliford Try PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Genus PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GKN PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GlaxoSmithKline PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glencore International PLC . . . . . . . . . . . . . . . . .
Go-Ahead Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grafton Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grainger PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Great Portland Estates PLC . . . . . . . . . . . . . . . . .
Greencore Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Greene King PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Greggs PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GW Pharmaceuticals PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Halfords Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Halma PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hammerson PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hansteen Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hargreaves Lansdown PLC . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hays PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Helical Bar PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Henderson Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hikma Pharmaceuticals PLC . . . . . . . . . . . . . . . .
Hiscox Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Home Retail Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HomeServe PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Howden Joinery Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . .
HSBC Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hunting PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ICAP PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IG Group Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imagination Technologies Group PLC . . . . . . . .
IMI PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imperial Tobacco Group PLC . . . . . . . . . . . . . . .
Inchcape PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indivior PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informa PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inmarsat PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
InterContinental Hotels Group PLC . . . . . . . . . . .
Intermediate Capital Group PLC . . . . . . . . . . . . .
International Personal Finance PLC . . . . . . . . . .
Interserve PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intertek Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Investec PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ITV PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J D Wetherspoon PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J Sainsbury PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
John Wood Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Johnson Matthey PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jupiter Fund Management PLC . . . . . . . . . . . . . .
Just Eat PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kazakhmys PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keller Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kier Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kingfisher PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ladbrokes PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laird PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 859
24 289
17 051
3 197
8 316
16 668
1 881
3 132
9 875
9 385
11 508
5 589
4 761
6 796
7 620
16 997
3 445
23 775
5 014
4 118
26 965
1 686
1 448
28 120
85 190
215 580
831
4 346
9 095
5 776
8 463
5 494
1 961
4 321
4 133
7 070
12 824
16 150
4 545
25 976
3 720
20 444
2 735
5 525
14 961
6 182
11 369
342 857
2 731
10 259
6 747
5 647
4 744
16 796
7 118
11 985
11 367
8 177
4 064
6 061
5 561
3 448
2 867
9 642
66 897
2 247
23 085
6 694
3 612
7 395
7 847
6 857
1 700
1 735
39 971
19 693
6 204
176
Coût
moyen ($)
41 471
157 096
133 646
44 004
66 488
108 372
30 998
101 128
43 994
50 370
24 877
30 107
82 677
30 212
23 964
363 666
14 665
47 356
21 004
58 871
144 751
45 650
36 506
190 691
2 437 548
1 111 206
37 556
60 123
35 418
84 207
50 317
86 659
33 601
42 540
35 070
92 133
159 527
34 810
99 381
74 757
26 965
101 166
109 337
88 756
49 882
44 537
91 987
3 895 399
29 348
96 505
89 654
23 013
116 805
969 912
102 902
41 339
117 100
137 492
199 743
64 859
49 662
38 303
140 582
104 142
301 815
33 141
118 382
83 082
224 717
57 945
62 667
28 498
30 715
51 694
269 661
43 406
38 944
Juste
valeur ($)
44 545
202 646
174 551
68 859
41 612
135 378
36 316
111 576
48 180
44 021
26 200
19 110
80 711
35 230
11 428
417 943
10 086
52 230
19 299
59 693
124 494
52 642
46 070
177 554
2 394 753
399 358
45 410
65 845
43 350
97 917
61 390
104 610
52 756
35 078
28 381
125 209
157 535
38 058
140 139
77 594
36 158
129 589
128 847
119 227
30 493
52 362
122 553
3 763 929
17 082
107 017
110 856
15 435
83 676
1 233 327
114 401
46 082
142 662
190 351
221 162
77 806
32 904
36 744
163 007
94 638
378 844
34 435
122 320
83 945
196 490
68 390
79 317
14 355
29 011
49 412
269 651
48 262
45 080
Titre
Actions
Royaume-Uni (suite)
Lancashire Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 149
Land Securities Group PLC . . . . . . . . . . . . . . .
13 337
Legal & General Group PLC . . . . . . . . . . . . . . .
104 240
Lloyds Banking Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . 1 002 736
London Stock Exchange Group PLC . . . . . . . .
5 583
Londonmetric Property PLC . . . . . . . . . . . . . . .
12 840
Lonmin PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 079
Lookers PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 404
Man Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 641
Marks & Spencer Group PLC . . . . . . . . . . . . . .
28 414
Marston’s PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 361
Meggitt PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 121
Melrose Industries PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 107
Merlin Entertainments PLC . . . . . . . . . . . . . . . .
12 308
Michael Page International PLC . . . . . . . . . . . .
5 789
Micro Focus International PLC . . . . . . . . . . . . .
2 423
Mitchells & Butlers PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 789
Mitie Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 206
Mondi PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 532
Moneysupermarket.com Group PLC . . . . . . . .
9 976
Morgan Advanced Materials PLC . . . . . . . . . . .
6 444
N Brown Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 609
National Express Group PLC . . . . . . . . . . . . . .
9 448
National Grid PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 368
Next PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 517
Northgate PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 402
Ocado Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 865
Old Mutual PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86 210
Ophir Energy PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 231
Optimal Payments PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 402
Oxford Instruments PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 391
Paragon Group of Companies PLC (The) . . . .
6 340
Pearson PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 365
Pennon Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 434
Persimmon PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 376
Petra Diamonds Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 175
Petrofac Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 770
Pets at Home Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 307
Phoenix Group Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 988
Playtech PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 251
Poundland Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 866
Premier Farnell PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 206
Premier Oil PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 442
Provident Financial PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 649
Prudential PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 161
QinetiQ Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 048
Randgold Resources Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 764
Reckitt Benckiser Group PLC . . . . . . . . . . . . . .
11 232
Redefine International PLC . . . . . . . . . . . . . . . .
28 616
4 195
Redrow PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reed Elsevier PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 234
Regus PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 851
Renishaw PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
713
Rentokil Initial PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33 204
Restaurant Group PLC (The) . . . . . . . . . . . . . .
3 618
Rexam PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 230
Rightmove PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 754
Rio Tinto PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 868
Rolls-Royce Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . .
32 258
Rotork PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 383
Royal Bank of Scotland Group PLC . . . . . . . . .
58 250
Royal Dutch Shell PLC, cat. A . . . . . . . . . . . . .
68 985
Royal Dutch Shell PLC, cat. B . . . . . . . . . . . . .
42 771
Royal Mail PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 241
RPC Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 895
RPS Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 106
RSA Insurance Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . .
18 246
SABMiller PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 050
Sage Group PLC (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 548
Savills PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 834
Schroders PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 134
Segro PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 700
Senior PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 182
Serco Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 623
Severn Trent PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 496
Shaftesbury PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 461
Coût
moyen ($)
50 080
310 089
518 957
1 500 305
251 655
37 646
36 152
25 630
95 843
275 582
41 470
140 806
96 124
97 585
55 500
52 208
30 701
45 479
160 168
49 016
39 874
24 632
50 155
1 106 062
339 760
37 745
59 690
355 159
41 177
49 948
24 370
49 235
358 597
116 976
171 772
29 713
84 996
39 409
61 564
61 920
31 379
37 759
35 562
134 587
1 347 745
44 713
158 430
1 202 333
29 700
27 114
395 613
54 985
30 462
83 715
46 228
126 026
95 065
1 211 979
579 409
76 809
393 467
2 707 389
1 738 351
136 095
54 448
27 699
153 101
1 127 824
175 978
41 209
122 250
99 872
53 690
61 767
176 646
68 144
Juste
valeur ($)
53 346
321 393
571 540
1 500 125
313 656
43 113
8 683
35 619
106 505
263 182
48 955
108 331
107 843
114 783
57 401
79 125
26 771
52 251
178 404
74 959
32 641
22 854
64 376
1 273 889
375 675
27 408
55 195
315 769
28 685
63 949
21 844
45 886
216 464
131 047
223 108
16 437
77 738
41 261
74 873
72 456
20 692
22 484
13 348
182 611
1 415 599
66 823
149 629
1 444 400
29 294
40 376
471 374
87 668
27 444
108 295
50 778
151 365
148 134
886 270
379 758
61 282
360 167
2 155 315
1 351 192
138 547
83 483
29 628
159 327
1 420 584
241 536
51 409
130 026
111 652
43 182
39 901
200 395
83 525
Titre
Actions
Royaume-Uni (suite)
Shire PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIG PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smith & Nephew PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smiths Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spectris PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spirax-Sarco Engineering PLC . . . . . . . . . . . . . .
Spire Healthcare Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . .
Spirent Communications PLC . . . . . . . . . . . . . . .
Sports Direct International PLC . . . . . . . . . . . . . .
SSE PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SSP Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ST Modwen Properties PLC . . . . . . . . . . . . . . . .
St. James’s Place PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stagecoach Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Standard Chartered PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Standard Life PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stock Spirits Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SuperGroup PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SVG Capital PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Synthomer PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TalkTalk Telecom Group PLC . . . . . . . . . . . . . . .
Tate & Lyle PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taylor Wimpey PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ted Baker PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telecity Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telecom Plus PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tesco PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thomas Cook Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Travis Perkins PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tullett Prebon PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tullow Oil PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UBM PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UDG Healthcare PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ultra Electronics Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . .
Unilever PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNITE Group PLC (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
United Utilities Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vectura Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedanta Resources PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vesuvius PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Victrex PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Virgin Money Holdings UK PLC . . . . . . . . . . . . .
Vodafone Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Weir Group PLC (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WH Smith PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Whitbread PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
William Hill PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wm Morrison Supermarkets PLC . . . . . . . . . . . .
Wolseley PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Workspace Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WPP PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WS Atkins PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoopla Property Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . .
10 414
11 837
15 508
6 885
2 189
1 372
4 797
15 617
4 716
17 612
9 255
4 183
9 355
7 734
57 469
34 437
7 214
765
3 046
5 880
10 003
8 329
57 408
619
3 744
1 590
142 800
26 329
4 400
5 301
17 185
8 283
4 947
1 534
22 435
4 589
12 521
11 847
2 119
4 942
1 717
4 574
465 211
3 879
2 347
3 085
15 506
39 222
4 515
2 388
22 389
1 917
5 353
revenu — 97,70 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
987 246
42 467
327 343
151 862
89 115
86 753
30 124
26 135
59 825
518 330
50 447
33 749
156 835
52 447
1 016 511
311 896
27 858
22 902
27 537
31 471
63 101
97 700
164 515
30 071
63 068
31 289
634 746
68 339
162 289
35 518
140 539
83 806
41 188
50 676
1 189 302
46 576
221 241
34 619
23 746
43 272
62 283
37 193
1 967 047
140 990
58 506
290 929
110 064
139 950
327 617
34 811
615 374
48 142
28 672
1 001 687
34 801
383 552
132 435
80 761
92 220
30 731
22 862
55 712
550 977
61 583
35 533
193 066
46 918
663 259
274 762
20 604
25 781
30 727
38 295
44 524
102 146
238 717
37 868
96 201
34 865
437 090
65 280
177 738
40 385
58 301
89 287
60 366
62 060
1 344 238
61 634
239 819
42 690
11 939
33 704
63 417
35 652
2 104 960
79 418
85 005
277 977
125 718
119 009
341 196
46 863
716 465
63 818
26 249
67 940 728
67 996 857
211 143 576
219 844 991
États-Unis — 1,17 %
iShares Europe ETF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 000
bourse — 1,17 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 606 315
2 618 690
2 606 315
2 618 690
2 606 315
2 618 690
102 440
26 993
67 522
438 554
28 568
108 283
20 499
85 136
486 646
41 301
Bayerische Motoren Werke AG, 2,65 % . . . . . . .
Draegerwerk AG & Co. KgaA, 30,58 % . . . . . . .
Fuchs Petrolub SE, 27,54 % . . . . . . . . . . . . . . . .
Henkel AG & Co. KgaA, 3,69 % . . . . . . . . . . . . .
Jungheinrich AG 1,11 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177
927
198
1 297
3 125
359
Titre
Actions
Allemagne (suite)
Porsche Automobil Holding SE, 8,67 % . . . . . . .
Sartorius AG, 4,54 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volkswagen AG, 1,98 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Italie — 0,04 %
Total des actions privilégiées — 0,78 % . . . .
2 703
180
3 258
20 913
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
304 302
30 780
937 051
203 980
65 310
657 549
1 936 210
1 668 704
80 000
89 433
80 000
89 433
2 016 210
1 758 137
(61 371)
215 704 730
—
224 221 818
Trésorerie — 0,14 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
319 733
476 054
rachetables — 100,00 % . . . . . . . . . . . . . . . .
225 017 605
a
178
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)
Aux 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Passif
Passif courant
Montants à payer
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
5, 6
2014
124 059 406 $
567 240
323 850
28 606 482 $
415 263
12 177
1 275 042
139
6 965 129
133 190 806
98 096
—
223 215
29 355 233
7 369 884
391 814
431
1 020 180
8 390 495
124 800 311 $
35
92 075
483 924
28 871 309 $
6 000 000
1 450 000
5, 6
2015
7
20,80 $
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
179
19,91 $
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (suite)
2015
2014 a
Revenus
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note
3 126 753 $
1 527 409
3 898 035
8 552 197
(6 001 588)
(6 826 093)
(12 827 681)
(4 275 484)
174 197 $
(75 690)
(1 078 984)
(980 477)
1 169 238
23 449
1 192 687
212 210
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 933
(1)
1 932
(4 273 552)
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
1 708
1 020
13 204
15 932
(4 289 484)$
4 879 726
a
3
180
(0,88)$
191
(44 380)
(44 189)
168 021
149
153
1 013
1 315
166 706 $
936 811
0,18 $
Note
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l’ouverture de la période . . . . .
Gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période . . . . . .
a
2014 a
20 $
(4 289 484)
166 706
127 876 434
—
(24 783 987)
103 092 447
29 849 732
1 139 550
(981 296)
30 007 986
(2 865 448)
—
(8 513)
(2 873 961)
(163 853)
(1 139 550)
—
(1 303 403)
95 929 002
124 800 311 $
28 871 289
28 871 309 $
9
181
2015
28 871 309 $
2015
2014 a
(4 289 484)$
166 706 $
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme . . . . . . . . . . . .
Achats de placements b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produit de la vente de placements b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation des montants à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1 527 409)
(3 898 035)
6 826 093
(12 111 753)
15 165 243
(1 177 085)
396
(1 012 034)
75 690
1 078 984
(23 449)
(1 926 190)
46 132
(98 096)
35
(680 188)
Produit de l’émission de parts rachetables b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sommes versées au rachat de parts rachetables b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 978 500
(708 937)
(1 945 856)
1 323 707
794 142
(30 019)
(71 778)
692 345
311 673 $
12 157 $
Trésorerie à l’ouverture de la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trésorerie à la clôture de la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 177 $
323 850 $
20 $
12 177 $
Dividendes reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 949 807 $
1 794
76 101 $
191
a
b
c
d
182
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Actions mondiales — 99,41 %
iShares MSCI Europe IMI Index ETF . . . . . . . 5 555 728
121 243 963
124 059 406
bourse — 99,41 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121 243 963
124 059 406
Titre
Actions
(3 608)
121 240 355
—
124 059 406
Moins-value latente nette sur les contrats
de change à terme
(Annexe 1) — (5,45)% . . . . . . . . . . . . . . . . .
(6 802 644)
Trésorerie — 0,26 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
323 850
passifs — 5,78 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 219 699
rachetables — 100,00 % . . . . . . . . . . . . . . .
124 800 311
date de règlement
Devises à
livrer b
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK 19 415 000
Morgan Stanley & Co. International
PLC (A)
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
99 706
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
312 809
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
211 991
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
9 666
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
1 384
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 13 503 000
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 20 458 000
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOK 9 534 000
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEK 41 911 000
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 42 924 000
UBS AG (A)
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
97 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK
139 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
307 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP
146 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOK
68 000
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
98 606
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEK
300 000
Plus-value
(moins-value)
latente
(CAD)
Juste valeur
Devises à
recevoir b
Juste valeur
Prix du
contrat
CAD 3 928 675
CAD 3 943 159
CAD 3 943 159
4,923717253
14 484
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CHF
EUR
GBP
SEK
USD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
100 035
314 071
212 932
9 729
1 389
18 921 782
41 982 292
1 506 667
6 921 077
0,722122969
0,664941357
0,490586865
6,104027106
0,722736570
0,713622000
0,487300693
6,327874706
6,055559999
329
1 262
941
63
5
161 105
96 022
10 975
10 050
99 706
312 809
211 991
9 666
1 384
18 760 677
41 886 270
1 495 692
6 911 027
72 000
208 000
104 000
59 000
1 000
18 921 782
41 982 292
1 506 667
6 921 077
CAD 64 813 421
CAD 65 085 790
CAD 65 085 790
0,659498794
272 369
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
SEK
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
0,708445991
4,879858926
0,653899927
0,483931534
6,247341435
6,145655691
6,041658443
2 306
377
6 223
2 775
213
1 249
222
580 970
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HSBC Bank PLC (AA-)
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Morgan Stanley & Co. International
PLC (A)
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134 613
28 107
463 268
298 920
10 672
98 606
49 433
136 919
28 484
469 491
301 695
10 885
606 000
49 655
136 919
28 484
469 491
301 695
10 885
99 855
49 655
CAD 3 940 609
DKK 18 029 000
SEK 40 260 000
CAD 3 940 609
CAD 3 645 644
CAD 6 633 950
DKK 19 415 000
CAD 3 420 568
CAD 6 157 290
CAD 3 925 907
CAD 3 420 568
CAD 6 157 290
4,926903480
5,270761664
6,538591298
(14 702)
(225 076)
(476 660)
EUR 41 342 000
GBP 20 216 000
CAD 62 385 719
CAD 41 390 210
CAD 58 503 717
CAD 40 661 029
CAD 58 503 717
CAD 40 661 029
0,706655950
0,497183678
(3 882 002)
(729 181)
EUR 1 361 000
GBP
153 000
CAD 2 053 770
CAD
313 252
CAD 1 916 361
CAD
306 737
CAD 1 916 361
CAD
306 737
0,710200036
0,498798645
(137 409)
(6 515)
CAD 18 901 572
CAD 41 985 053
CAD 18 901 572
CAD 41 985 053
CHF 13 503 000
GBP 20 458 000
CAD 18 739 035
CAD 41 885 680
0,714385026
0,487268645
(162 537)
(99 373)
183
date de règlement
Devises à
livrer b
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03/02/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UBS AG (A)
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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06/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
07/01/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a
b
Juste valeur
Devises à
recevoir b
Juste valeur
Prix du
contrat
Plus-value
(moins-value)
latente
(CAD)
CAD
CHF
NOK
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
DKK
NOK
USD
1 507 251
13 178 000
9 271 000
6 916 386
1 440 818
194 880
6 041 532
2 798 922
118 763
598 445
20 000
4 000
165 000
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
1 507 251
18 288 011
1 454 945
6 916 386
1 440 818
194 880
6 041 532
2 798 922
118 763
598 445
4 047
627
229 186
NOK
CAD
CAD
SEK
CHF
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
CAD
CAD
CAD
9 534 000
17 126 341
1 423 857
41 911 000
1 037 000
963 000
4 001 000
1 367 000
757 000
3 629 000
4 030
624
229 181
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
1 496 219
17 126 341
1 423 857
6 905 998
1 440 778
194 866
6 041 340
2 798 833
118 758
598 414
4 030
624
229 181
6,325421017
0,769458000
6,511188988
6,059667578
0,719730002
4,941507027
0,662249199
0,488402321
6,374025098
6,064053989
4,962372808
6,406970784
0,719954750
(11 032)
(1 161 670)
(31 088)
(10 388)
(40)
(14)
(192)
(89)
(5)
(31)
(17)
(3)
(5)
CHF
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
120 000
152 000
187 000
73 000
13 000
279 000
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
166 532
30 736
282 186
149 460
2 040
45 973
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
156 126
28 791
264 096
146 788
1 997
42 757
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
156 126
28 791
264 096
146 788
1 997
42 757
0,768608000
5,279427599
0,708076548
0,497314468
6,508232915
6,525265641
(10 406)
(1 945)
(18 090)
(2 672)
(43)
(3 216)
CAD 65 049 261
CAD 65 049 261
EUR 42 924 000
CAD 64 772 981
0,659869141
(276 280)
CAD
273 485
CAD
57 050
CAD
940 535
CAD
614 219
CAD
21 866
CHF
110 000
CHF
193 000
DKK
158 000
DKK 1 218 000
EUR
348 000
GBP
166 000
NOK
77 000
NOK
243 000
SEK
340 000
SEK 1 338 000
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
NOK
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
0,713018005
4,925531572
0,660262559
0,481912615
6,311176682
0,768962977
0,769908006
5,277607146
5,296094052
0,707861868
0,501217960
6,480352329
6,522722966
6,505773779
6,539703872
(2 870)
(229)
(3 436)
(8 189)
(209)
(9 605)
(17 160)
(2 011)
(16 311)
(33 516)
(8 675)
(202)
(881)
(3 763)
(15 876)
(7 383 614)
(6 802 644)
273 485
57 050
940 535
614 219
21 866
152 655
267 839
31 949
246 292
525 137
339 868
12 084
38 135
56 024
220 472
195 000
281 000
621 000
296 000
138 000
143 050
250 679
29 938
229 981
491 621
331 193
11 882
37 254
52 261
204 596
270 615
56 821
937 099
606 030
21 657
143 050
250 679
29 938
229 981
491 621
331 193
11 882
37 254
52 261
204 596
184
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
Aux 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Passif
Passif courant
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charges d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rachat de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
5, 6
2014
112 177 640 $
805 088
165 135
52 946 954 $
113 856
73 449
117 118
1 537
1 058 263
6 803 999
121 128 780
54 596
56
394
2 287 958
55 477 263
8 451 233
605 677
67 244
1 719
331
912 428
—
9 432 955
111 695 825 $
32 655
1 452
104
639 327
1 314 555
2 593 770
52 883 493 $
111 000 012 $
695 813
111 695 825 $
52 242 691 $
640 802
52 883 493 $
7 850 000
50 000
4 025 000
50 000
5, 6
Parts ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parts Advisor Class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
7
14,14 $
13,92 $
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
185
12,98 $
12,82 $
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (suite)
Note
Revenus
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
2014
1 882 478 $
(50 545)
6 943 043
12 437 010
21 211 986
(10 218 467)
(7 154 324)
(17 372 791)
3 839 195
1 258 944 $
(114 671)
3 863 061
(3 417 437)
1 589 897
3 091 597
(2 258 145)
833 452
2 423 349
251
11 728
21 992
33 971
3 873 166
1 185
1 765
(36 350)
(33 400)
2 389 949
10
10
10
670 017
6 016
885
36 702
713 620
425 505
5 916
494
20 466
452 381
3 159 546 $
1 937 568 $
Impôts
Retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
282 235
282 235
188 842
188 842
2 877 311 $
1 748 726 $
2 820 386 $
56 925
2 877 311 $
1 721 054 $
27 672
1 748 726 $
6 405 000
50 000
5 018 219
60 685
Parts ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parts Advisor Class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
186
0,44 $
1,14 $
0,34 $
0,46 $
Note
Gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
52 883 493 $
2014
76 980 893 $
2 877 311
1 748 726
71 588 509
(14 741 060)
56 847 449
7 916 051
(33 122 850)
(25 206 799)
(900 716)
—
(11 712)
(912 428)
(577 104)
(62 223)
—
(639 327)
9
58 812 332
111 695 825 $
(24 097 400)
52 883 493 $
52 242 691 $
76 082 747 $
2 820 386
1 721 054
71 565 934
(14 718 702)
56 847 232
7 915 841
(32 840 092)
(24 924 251)
(898 585)
—
(11 712)
(910 297)
(574 636)
(62 223)
—
(636 859)
Parts ordinaires
Gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
58 757 321
111 000 012 $
(23 840 056)
52 242 691 $
640 802 $
898 146 $
56 925
27 672
22 575
(22 358)
217
210
(282 758)
(282 548)
(2 131)
(2 131)
(2 468)
(2 468)
55 011
695 813 $
(257 344)
640 802 $
Parts Advisor Class
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
187
2015
2014
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme . . . . . . . . . . .
(5 949)
(6 943 043)
(12 437 010)
7 154 324
(84 026 818)
39 660 144
(64 003)
35 083
(53 749 961)
62 779
(3 863 061)
3 417 437
2 258 145
(30 016 002)
44 063 296
(8 174)
(8 386)
17 654 760
70 530 640
(16 055 615)
(639 327)
53 835 698
7 915 657
(31 808 295)
(488 352)
(24 380 990)
2 877 311 $
1 748 726 $
5 949
91 686 $
(6 789 009)$
73 449 $
165 135 $
6 862 458 $
73 449 $
Intérêts reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 537 721 $
271 187
251
1 061 759 $
187 434
1 410
a
b
c
188
(62 779)
Titre
Actions
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Titre
Aisin Seiki Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 900
Benesse Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 700
Bridgestone Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 500
Daihatsu Motor Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 200
DENSO Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 300
Dentsu Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 700
Fast Retailing Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Fuji Heavy Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 100
Hakuhodo DY Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 400
Honda Motor Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67 700
Iida Group Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 700
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
11 600
Isuzu Motors Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 100
J. Front Retailing Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 800
K’s Holdings Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 400
Koito Manufacturing Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 500
Marui Group Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 900
Mazda Motor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 100
Mitsubishi Motors Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 100
Namco Bandai Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 300
NGK Spark Plug Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 100
NHK Spring Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 600
Nikon Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 800
Nissan Motor Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 500
Nitori Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 000
Nok Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 700
Oriental Land Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 500
Panasonic Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 125
Rakuten Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 300
Sankyo Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 600
Sega Sammy Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 800
Sekisui Chemical Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 300
Sekisui House Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 400
Sharp Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 000
Shimamura Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
900
Shimano Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Sony Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 700
Stanley Electric Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 300
Sumitomo Electric Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . .
32 300
Sumitomo Rubber Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . .
6 000
Suzuki Motor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 700
Takashimaya Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 000
Toyoda Gosei Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 300
Toyota Industries Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 100
Toyota Motor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 200
Yamada Denki Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58 300
Yamaha Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 200
Yamaha Motor Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 300
Yokohama Rubber Co. Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . .
4 000
Aeon Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ajinomoto Co. Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asahi Group Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japan Tobacco Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kao Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kikkoman Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kirin Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lawson Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meiji Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nichirei Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nippon Meat Packers Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nisshin Seifun Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nissin Foods Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
Sapporo Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seven & I Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shiseido Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 600
13 000
9 500
17 900
7 900
2 000
36 000
1 400
2 900
14 000
6 000
7 600
1 500
18 000
22 000
10 600
407 909
101 893
624 837
205 060
577 222
302 187
136 144
292 524
82 577
2 778 795
103 129
208 670
212 015
196 722
90 984
86 187
91 733
307 511
218 801
126 854
95 113
81 577
244 567
1 227 413
92 210
79 210
107 516
1 104 754
93 559
75 158
108 135
191 186
331 087
448 567
106 635
85 766
1 193 440
82 545
540 075
112 639
416 218
117 551
88 679
244 334
4 127 903
276 963
85 736
148 500
92 984
538 527
108 812
698 886
212 233
691 985
439 681
147 715
470 197
112 710
3 056 690
148 754
212 445
213 944
220 242
114 458
144 632
157 602
381 809
227 173
156 921
115 088
93 132
258 951
1 558 758
118 130
89 107
127 085
1 147 759
69 665
83 603
76 017
244 347
458 458
254 044
148 200
107 738
1 410 883
101 821
643 022
109 539
500 294
138 962
105 479
309 160
4 859 461
352 092
143 024
199 623
86 421
19 151 774
22 365 279
838 865
291 655
334 925
715 945
390 262
80 698
596 579
112 802
166 249
93 969
139 902
104 778
77 555
84 398
1 040 962
231 078
1 199 327
432 261
416 753
924 153
570 611
97 576
684 879
159 239
336 550
145 175
164 759
174 380
111 375
110 578
1 409 943
309 557
Biens de consommation de base (suite)
Suntory Beverage & Food Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
Toyo Suisan Kaisha Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unicharm Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNY Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yamazaki Baking Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Énergie — 1,85 %
Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Idemitsu Kosan Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inpex Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JX Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Showa Shell Sekiyu K.K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TonenGeneral Sekiyu K.K. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aozora Bank Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bank of Kyoto Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bank of Yokohama Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . .
Chiba Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Credit Saison Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The) . . . . . . . . . .
Daito Trust Construction Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Daiwa House Industry Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
Daiwa Securities Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fukuoka Financial Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Gunma Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hachijuni Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hiroshima Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hokuhoku Financial Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Iyo Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joyo Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsubishi Estate Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. . . . . . . . . . . .
Mitsui Fudosan Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mizuho Financial Group Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
MS & AD Insurance Group Holdings Inc. . . . . . . .
Nishi-Nippon City Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . .
NKSJ Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nomura Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nomura Real Estate Holdings Inc. . . . . . . . . . . . .
Orix Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resona Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBI Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shinsei Bank Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shizuoka Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sony Financial Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. . . . . . . . . .
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. . . . . . . . . . . .
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. . . . . . .
T&D Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tokio Marine Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tokyu Fudosan Holdings Corp. . . . . . . . . . . . . . . .
Yamaguchi Financial Group Inc. . . . . . . . . . . . . . .
Alfresa Holdings Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Astellas Pharma Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
Dai-ichi Sankyo Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eisai Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoya Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medipal Holdings Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. . . . . . . . . . . . . .
Olympus Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otsuka Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santen Pharmaceutical Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
189
Actions
Coût
moyen ($)
2 800
2 000
2 600
16 600
6 000
133 797
81 868
67 343
120 295
101 026
172 011
97 691
74 368
146 258
189 494
5 804 951
7 926 938
133 569
211 890
543 197
732 578
172 160
189 389
127 914
210 362
535 259
812 508
185 965
200 625
1 982 783
2 072 633
88 768
95 401
217 335
143 350
135 559
931 555
236 620
497 033
329 075
163 825
98 292
93 315
87 246
76 698
83 236
106 564
424 113
3 541 820
482 113
2 142 638
683 066
90 099
528 781
764 195
104 086
514 831
361 349
82 643
113 080
173 672
116 677
2 481 203
559 944
269 609
445 840
914 454
138 783
102 373
92 807
104 389
267 082
169 609
152 490
1 144 404
307 381
792 834
301 019
195 614
106 133
86 028
96 029
85 913
73 830
112 876
437 100
4 043 439
494 046
2 552 555
865 712
88 961
694 752
770 072
114 574
588 346
398 005
83 135
118 985
191 087
143 423
2 638 102
569 175
240 764
520 235
1 164 407
135 507
133 027
18 419 241
21 073 847
103 265
515 147
93 783
515 174
360 284
256 103
109 213
104 016
95 736
142 817
148 332
351 918
72 792
166 630
633 823
132 195
710 252
512 089
368 114
154 793
146 091
123 438
205 083
275 510
463 608
118 137
6 800
9 400
39 100
138 400
16 300
17 000
19 000
8 000
31 000
17 000
5 500
48 700
1 900
19 600
35 000
28 000
13 000
10 000
12 000
30 000
5 400
17 000
15 000
462 500
14 000
907 800
21 000
24 000
15 000
98 200
4 400
29 700
58 300
5 450
46 000
14 000
5 700
49 600
106 920
6 000
28 000
21 400
15 400
8 000
6 000
31 700
2 700
24 500
5 500
6 400
7 000
6 100
5 100
3 700
1 100
9 300
5 100
Juste
valeur ($)
Titre
Soins de santé (suite)
Shionogi & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suzuken Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. . . . . . .
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
Terumo Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amada Holdings Co Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANA Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asahi Glass Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Central Japan Railway Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dai Nippon Printing Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daikin Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
East Japan Railway Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ebara Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fanuc Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuji Electric Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fujikura Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Furukawa Electric Co. Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . .
Hankyu Hanshin Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Hino Motors Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. . . . . . . .
IHI Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ITOCHU Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iwatani Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japan Airlines Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JGC Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JTEKT Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kajima Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kawasaki Heavy Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keikyu Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keio Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Komatsu Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kubota Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kurita Water Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lixil Group Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Makita Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marubeni Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsubishi Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsubishi Electric Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
Mitsui & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd. . . . . .
Mitsui O.S.K Lines Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nagoya Railroad Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NGK Insulators Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nidec Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nippon Express Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nippon Sheet Glass Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nippon Yusen K.K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nisshinbo Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NSK Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTN Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obayashi Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odakyu Electric Railway Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Recruit Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECOM Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seino Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shimizu Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMC Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sojitz Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumitomo Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumitomo Heavy Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
Taisei Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tobu Railway Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tokyu Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toppan Printing Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toshiba Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTO Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toyota Tsusho Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
West Japan Railway Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yamato Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actions
Coût
moyen ($)
4 800
3 100
1 100
19 600
5 500
172 353
115 066
90 933
1 133 587
161 760
305 019
165 561
108 985
1 372 691
240 071
4 542 279
6 202 090
87 601
115 366
401 025
615 516
257 185
287 458
1 060 646
110 843
315 199
97 382
102 079
161 279
172 210
111 247
94 764
189 440
1 116 884
83 329
144 116
150 709
138 623
171 395
204 189
154 817
91 959
106 745
175 072
660 895
365 355
74 851
258 520
152 921
839 064
1 527 098
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689 523
1 433 489
115 767
281 698
121 767
107 426
175 803
234 381
119 788
355 158
87 720
148 177
115 065
202 538
124 644
109 956
284 650
84 984
175 798
196 292
302 284
888 571
115 131
181 075
152 043
255 069
195 933
1 021 329
112 780
282 192
389 865
215 457
111 562
153 581
433 999
823 102
306 123
411 135
1 401 513
133 719
340 788
118 015
144 586
207 739
227 773
113 892
94 243
155 660
1 302 141
72 287
201 203
129 077
178 275
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104 239
145 498
227 716
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436 032
82 158
305 545
194 829
820 722
1 515 159
814 528
628 142
1 467 212
127 022
244 610
157 449
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244 907
257 600
106 375
357 682
94 744
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335 961
166 272
110 994
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95 024
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925 370
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271 353
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153 391
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38 000
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3 300
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4 000
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7 700
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12 000
40 000
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20 000
2 800
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2 400
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55 000
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4 000
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21 000
220 000
3 100
9 400
6 100
9 000
Juste
valeur ($)
Titre
Actions
Coût
moyen ($)
Alps Electric Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brother Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canon Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuji Photo Film Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fujitsu Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hitachi Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ibiden Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japan Display Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keyence Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konica Minolta Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kyocera Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Murata Manufacturing Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
NEC Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nintendo Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nippon Electric Glass Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
NTT Data Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omron Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ricoh Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rohm Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seiko Epson Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TDK Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tokyo Electron Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 600
6 400
32 300
14 800
91 000
216 000
4 600
21 200
210
16 600
8 000
2 200
148 000
2 600
27 000
3 800
3 300
37 500
2 000
6 100
3 100
2 200
88 879
107 204
1 281 861
572 620
578 029
1 696 467
92 758
98 909
136 959
200 837
475 846
319 256
515 030
458 287
161 423
182 913
158 042
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133 559
107 869
222 788
156 049
137 807
103 613
1 370 711
868 183
637 741
1 724 773
92 585
85 927
162 667
234 242
522 314
446 355
657 973
503 041
191 122
258 016
154 903
541 720
142 726
131 722
279 933
186 011
8 220 044
9 434 085
81 685
333 635
82 195
86 785
104 609
123 049
547 489
110 213
112 423
268 690
159 469
481 273
123 191
252 886
220 554
100 260
164 708
916 412
77 327
234 475
183 097
518 567
178 226
394 962
251 814
152 036
158 063
89 806
355 647
153 132
163 224
89 692
168 497
90 347
332 584
125 682
89 793
137 184
152 426
483 330
114 029
204 505
216 549
180 177
655 389
129 285
279 356
388 040
91 340
179 166
834 169
74 423
319 024
208 928
550 148
182 011
582 823
256 267
171 688
210 856
97 183
495 847
195 487
229 859
96 190
234 448
7 438 091
8 588 533
956 499
1 517 178
639 020
1 108 659
1 391 269
2 317 503
880 594
1 105 881
4 221 356
5 695 247
395 134
162 015
182 863
160 859
96 859
603 920
393 048
357 678
116 116
474 181
179 216
244 719
195 836
120 221
795 485
467 366
379 680
146 999
Air Water Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asahi Kasei Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daicel Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daido Steel Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Denki Kagaku Kogyo K.K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIC Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JFE Holdings Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JSR Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaneka Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kobe Steel Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuraray Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsubishi Chemical Holdings Corp. . . . . . . . . . . .
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc. . . . . . . . . . . . . .
Mitsubishi Materials Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsui Chemicals Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Nippon Paper Industries Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . .
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. . . . . . . . . .
Nisshin Steel Holdings Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .
Nitto Denko Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oji Holdings Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Showa Denko K.K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumitomo Chemical Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
Taiheiyo Cement Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teijin Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tokuyama Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toray Industries Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tosoh Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toyo Seikan Kaisha Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toyobo Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ube Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KDDI Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nippon Telegraph & Telephone Corp. . . . . . . . . .
NTT DoCoMo Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Softbank Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chubu Electric Power Co. Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Chugoku Electric Power Co. Inc. (The) . . . . . . . .
Electric Power Development Co. Ltd. . . . . . . . . . .
Hokkaido Electric Power Co. Inc. . . . . . . . . . . . . .
Hokuriku Electric Power Co. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kansai Electric Power Co. Inc. (The) . . . . . . . . . .
Kyushu Electric Power Co. Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Osaka Gas Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shikoku Electric Power Co. Inc. . . . . . . . . . . . . . .
190
4 000
35 000
6 000
16 000
22 000
40 000
21 800
5 200
14 000
141 000
10 600
73 300
18 000
63 000
62 000
35 000
7 900
29 900
5 000
3 100
37 000
7 200
111 000
72 000
15 000
42 000
44 000
32 000
38 000
27 000
8 800
49 000
79 000
38 200
41 500
30 700
15 600
24 700
9 700
4 900
13 600
5 800
47 200
30 500
75 000
6 700
Juste
valeur ($)
Titre
Actions
Coût
moyen ($)
Tohoku Electric Power Co. Inc. . . . . . . . . . . . . . . .
Tokyo Electric Power Co. Inc. (The) . . . . . . . . . . .
Tokyo Gas Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 400
235 700
71 000
281 536
1 342 567
459 974
340 511
1 902 491
467 981
4 552 569
5 714 686
94 956 852
112 177 640
revenu — 100,43 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juste
valeur ($)
(27 535)
94 929 317
—
112 177 640
(7 646 145)
Trésorerie — 0,15 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165 135
Autres actifs, moins les passifs — 6,27 % . . . .
6 999 195
rachetables — 100,00 % . . . . . . . . . . . . . . . . .
111 695 825
date de règlement
Bank of America NA (A)
06/01/16 . . . . . . . . . . . . CAD
HSBC Bank PLC (AA-)
04/02/16 . . . . . . . . . . . . CAD
06/01/16 . . . . . . . . . . . . CAD
04/02/16 . . . . . . . . . . . . CAD
UBS AG (A)
06/01/16 . . . . . . . . . . . . CAD
Devises à
livrer b
b
Juste valeur
Juste valeur
Prix du
contrat
991 835
CAD
991 835
JPY
91 000 000
CAD
1 050 845
91,749100209
7 025 974
CAD
7 025 974
JPY
610 000 000
CAD
Plus-value
(moins-value)
latente
(CAD)
59 010
7 048 062
86,820700005
22 088
CAD 121 354 765
CAD 3 100 882
JPY 10 570 000 000
JPY
270 000 000
CAD 122 059 639
CAD 3 119 634
87,099999999
87,071999963
704 874
18 752
CAD
JPY
CAD
89,979999846
58 612
863 336
121 354 765
3 100 882
1 500 333
JP Morgan Chase Bank
NA (A+)
06/01/16 . . . . . . . . . . . . JPY
160 000 000
04/02/16 . . . . . . . . . . . . JPY 10 570 000 000
UBS AG (A)
06/01/16 . . . . . . . . . . . . JPY
68 000 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . . JPY
135 000 000
06/01/16 . . . . . . . . . . . . JPY 10 433 000 000
a
Devises à
recevoir b
CAD
1 500 333
1 847 639
135 000 000
CAD
1 730 474
CAD 122 127 902
CAD
121 407 593
CAD
CAD
785 246
1 558 945
CAD
CAD
769 259
1 535 436
CAD 120 477 598
CAD
112 845 087
CAD
1 558 945
1 730 474
92,460200073
(117 165)
CAD 121 407 593
87,062100001
(720 309)
CAD
CAD
769 259
1 535 436
88,396699532
87,922900031
(15 987)
(23 509)
CAD 112 845 087
92,454179996
(7 632 511)
(8 509 481)
(7 646 145)
191
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF
Aux 31 décembre
Note
Actif
Actif courant
Placements
Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, 6
Passif
Passif courant
Montants à payer
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
2015
2014
198 350 946 $
112 499
248 402 829 $
153 525
39
32 636
—
3 684 707
202 180 827
—
—
2 564 949
3 786 145
254 907 448
18 220
311
3 695 936
—
3 714 467
198 466 360 $
17 525
501
3 801 408
2 563 757
6 383 191
248 524 257 $
7 900 000
9 700 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part . . . . . . . . . . . . . . . . .
25,12 $
/s/ Marcia Moffat
Administratrice
/s/ Warren Collier
Administrateur
192
25,62 $
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (suite)
Note
Revenus
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charges
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
2014
5 000 371 $
48 392
5 410 951
(7 342 887)
3 116 827
5 408 603 $
(40 689)
2 328 579
3 020 386
10 716 879
808
225 226
(38 856)
187 178
3 304 005
10
267 843
1 811
1 507
271 161
273 305
1 940
1 904
277 149
3 032 844 $
10 530 364 $
Impôts
Retenues d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750 056
750 056
811 291
811 291
2 282 788 $
9 719 073 $
8 791 781
10 045 753
10
1 257
58 719
30 658
90 634
10 807 513
3
193
0,26 $
0,97 $
Note
Gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015
2014
248 524 257 $ 280 080 658 $
2 282 788
9 719 073
8 265 767
5 212 833
(56 125 986)
(42 647 386)
18 292 952
2 103 499
(54 967 632)
(34 571 181)
(4 165 434)
(311 902)
(4 900 931)
(315 032)
(9 693 299)
(4 522 624)
(751 462)
(1 352 037)
(78 170)
(6 704 293)
9
(50 057 897)
(31 556 401)
198 466 360 $ 248 524 257 $
194
2015
2014
2 282 788 $
9 719 073 $
aux activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produit de la vente de placements a . . . . . . . . . . . . . . .

2015 États financiers annuels

Transcription

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