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Fonds synthétique de moyenne
capitalisation américaine SEI
Sommaire du portefeuille de placements
(non vérifié)
31 MARS 2012
Étant donné l’activité constante du Fonds, le présent sommaire du portefeuille pourrait changer. Des mises à jour trimestrielles sont
disponibles à www.seic.com dans les 60 jours suivant la fin d’un trimestre.
COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
25 PRINCIPAUX TITRES
Secteur
Titre
% de la valeur liquidative totale
Services financiers
Industries
Technologies de l’information
Biens de cons. discrétionnaire
Soins de santé
Matériaux
Énergie
Services publics
Biens de cons. de base
Télécommunications
Total
20,6
16,9
16,5
13,5
10,4
6,5
6,0
5,1
4,1
0,5
100,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
% de la valeur liquidative totale
Monster Beverage Corp.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Kansas City Southern
Ametek Inc.
Macerich Co.
Equinix Inc.
Church & Dwight Co.
Fossil Inc.
Henry Schein Inc.
Trimble Navigation Ltd.
HollyFrontier Corp.
SL Green Realty Corp.
Cimarex Energy Co.
Tractor Supply Co.
Advance Auto Parts Inc.
PetSmart Inc.
Alliance Data Systems Corp.
Federal Realty Investment Trust
New York Community Bancorp Inc.
Green Mountain Coffee Roasters Inc.
PVH Corp.
Plains Exploration & Production Co.
Ansys Inc.
Rackspace Hosting Inc.
Total
Actif net total
0,8 %
0,7 %
0,7 %
0,7%
0,7 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
14,6 %
44 149 635 $
Le Fonds pourrait investir dans d’autres titres de fonds communs de placement gérés par SEI. Veuillez vous référer au
prospectus ou à toute autre documentation sur les fonds sous-jacents SEI disponibles sur www.seic.com ou sur www.sedar.com.