Page 1 UBS (Lux) SICAV 1 Société d`investissement à capital

UBS (Lux) SICAV 1
Société d'investissement à capital variable
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
RCS Luxemburg Nr. B115357
(die "Gesellschaft")
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www.ubs.com
Mitteilung an die Aktionäre des Subfonds
UBS (Lux) SICAV 1 – US Fundamental Equity Market Neutral (USD)
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass er gemäss den Bestimmungen der Satzung und des Verkaufsprospekts der Gesellschaft die Auflösung des Subfonds UBS (Lux)
SICAV 1 – US Fundamental Equity Market Neutral (USD) (der "Subfonds") mit Wirkung zum 30. August
2016 (das "Datum des Inkrafttretens") beschlossen hat.
Die Auflösung wird erforderlich aus Gründen der Rationalisierung und Vereinfachung des Fondsangebotes.
Seit dem 8. August 2016 nach cut-off Zeit werden keine Neuzeichnungen von Aktien des Subfonds mehr
angenommen, und ab dem 29. August 2016 nach cut-off Zeit werden keine Rücknahmen oder Umtauschvorgänge von Aktien des Subfonds mehr ausgeführt.
Ab sofort ist für den Subfonds eine Abweichung von dessen Anlagepolitik zulässig. Insbesondere kann,
unter Einhaltung der Diversifikationsvorschriften, ein beträchtlicher Teil seines Vermögens in liquiden Mitteln investiert werden.
Alle erwarteten Liquidationskosten werden dem Subfonds per heute belastet um eine gerechte und gleiche Behandlung aller Aktionäre zu gewährleisten.
Aktionäre, die am Datum des Inkrafttretens Aktien des Subfonds halten, erhalten den ihnen zustehenden
Anteil am Liquidationserlös nach Abschluss der Auflösung des Subfonds gemäss den luxemburgischen
Gesetzen und Bestimmungen. Falls erforderlich kann die Rückzahlung des Liquidationserlöses in mehreren
Raten erfolgen. Etwaige Restbeträge aus dem Liquidationserlös, die von den Aktionären bei Abschluss der
Liquidation nicht eingefordert wurden, werden bei der öffentlichen Hinterlegungsstelle (Caisse de Consignation) zu Gunsten der Berechtigten hinterlegt.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihre Beteiligung an Investmentfonds der Besteuerung unterliegen
kann. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater, sofern Sie aufgrund dieser Auflösung steuerliche Fragen haben.
Luxemburg, 23. August 2016 | Der Verwaltungsrat der Gesellschaft
Die Mitteilung an die Aktionäre ist auch verfügbar auf der Website:
https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html
UBS (Lux) SICAV 1
Société d'investissement à capital variable
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
RCS Luxemburg Nr. B115357
(die "Gesellschaft")
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Notice to shareholders of the Subfund
UBS (Lux) SICAV 1 – US Fundamental Equity Market Neutral (USD)
The Board of Directors of the Company wishes to inform you of its decision to liquidate the Subfund UBS
(Lux) SICAV 1 – US Fundamental Equity Market Neutral (USD) (the "Subfund") with effect from 30 August 2016 (the "effective date"), pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and the sales
prospectus of the Company.
The liquidation is necessary on grounds of rationalisation and simplification of the fund offering.
As of the cut-off time on 8 August 2016, no new subscriptions will be accepted for shares of the Subfund. Furthermore, as of the cut-off time on 29 August 2016, no more redemptions or conversions of
shares in the Subfund will be carried out.
The Subfund may, with immediate effect, deviate from its investment policy. In particular, while adhering
to the diversification regulations, a considerable proportion of its assets may be invested in liquid funds.
As of today, all expected liquidation costs will be charged to the Subfund in order to ensure the fair and
equal treatment of all shareholders.
Shareholders with shares in the Subfund on the effective date will receive the share of liquidation proceeds to which they are entitled once the Subfund has been liquidated, pursuant to Luxembourg laws and
provisions. If necessary, the redemption of liquidation proceeds may be carried out in several instalments.
Any remaining funds from the liquidation proceeds that remain unclaimed by shareholders upon completion of the Subfund's liquidation shall be deposited with the public custodian (Caisse de Consignation) in
favour of the beneficiaries.
We would like to point out that your interest in investment funds may be subject to taxation. Should you
have any tax-related questions regarding this liquidation, please contact your tax adviser.
Luxembourg, 23 August 2016 | The Board of Directors of the Company
This notice to shareholders is also available at:
https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html
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RCS Luxemburg Nr. B115357
(die "Gesellschaft")
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Avis aux actionnaires du compartiment
UBS (Lux) SICAV 1 – US Fundamental Equity Market Neutral (USD)
Le conseil d'administration de la société souhaite vous faire part du fait que, conformément aux dispositions des statuts et du prospectus de la société, il a décidé de liquider le compartiment UBS (Lux) SICAV 1
– US Fundamental Equity Market Neutral (USD) (le «compartiment») avec effet au 30 août 2016 (la
«date d'entrée en vigueur»).
La liquidation est nécessaire pour des raisons de rationalisation et de simplification de l'offre de fonds.
A compter du 8 août 2016 après l'heure limite de réception des ordres, aucune nouvelle souscription
d'actions du compartiment ne sera plus enregistrée, et à compter du 29 août 2016 après l'heure limite de
réception des ordres, aucun rachat ni aucune conversion d'actions du compartiment ne seront plus réalisés.
A compter d'aujourd'hui, le compartiment est autorisé à diverger de sa politique de placement. En particulier, il est possible, sous réserve du respect des prescriptions de diversification, qu'une part non négligeable de son actif soit investie en liquidités.
Tous les frais de liquidation attendus seront imputés au compartiment à la date d'aujourd'hui pour garantir un traitement juste et équitable de tous les actionnaires.
Conformément aux lois et règlements en vigueur au Luxembourg, les actionnaires qui détiennent des
actions du compartiment à la date d'entrée en vigueur recevront la quote-part du produit de la liquidation
qui leur revient une fois ladite liquidation achevée. Si nécessaire, le remboursement du produit de la liquidation peut s'effectuer en plusieurs versements. Les éventuels soldes du produit de la liquidation qui n'ont
pas été demandés par les actionnaires à la clôture de la liquidation sont déposés au profit des ayants droit
à la Caisse de Consignation.
Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que votre participation dans des fonds de placement est
susceptible d'assujettissement à l'impôt. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal si vous avez des
questions fiscales concernant cette liquidation.
Luxembourg, le 23 août 2016 | Le conseil d'administration de la société
L'avis aux actionnaires est également disponible sur le site internet:
https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html
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Comunicazione agli azionisti del Comparto
UBS (Lux) SICAV 1 – US Fundamental Equity Market Neutral (USD)
Il Consiglio di Amministrazione della Società desidera comunicare la sua decisione di procedere allo scioglimento del comparto UBS (Lux) SICAV 1 – US Fundamental Equity Market Neutral (USD) (il "Comparto") conformemente alle disposizioni di cui allo statuto e al Prospetto informativo della Società, con decorrenza dal martedì 30 agosto 2016 (la "Data di entrata in vigore").
Lo scioglimento si renderà necessario per ragioni di razionalizzazione e semplificazione dell'offerta del
Fondo.
A partire dal lunedì 8 agosto 2016, dopo l'orario di cut-off, non si accetteranno più nuove sottoscrizioni,
in particolare dal lunedì 29 agosto 2016, dopo l'orario di cut-off, non si accetteranno più richieste di rimborso o domande di conversione di azioni del Comparto per le quote del Comparto.
Per il Comparto in oggetto è ammessa sin d'ora una deroga alla relativa politica di investimento. In particolare, nel rispetto delle disposizioni sulla diversificazione, una quota considerevole del suo patrimonio
può essere investita in liquidità.
Tutti i costi di liquidazione previsti ad oggi saranno a carico del Comparto, al fine di garantire un trattamento equo e paritario di tutti gli azionisti.
Gli azionisti che alla data dell'entrata in vigore detengono azioni del Comparto, ricevono la quota loro
spettante dei proventi di liquidazione una volta concluso lo scioglimento del rispettivo Comparto, ai sensi
delle leggi e delle normative lussemburghesi. Se necessario, il rimborso dei proventi della liquidazione
potrà essere effettuato in diverse rate. Eventuali importi rimanenti dai proventi di liquidazione e non rivendicati dai rispettivi azionisti al termine della procedura di liquidazione verranno depositati presso la
cassa pubblica di deposito (Caisse de Consignation) a beneficio degli aventi diritto.
Desideriamo ricordare che la partecipazione a fondi d'investimento può essere soggetta a imposizione
fiscale. Invitiamo pertanto a rivolgersi al proprio consulente per eventuali domande relative al trattamento
fiscale di questo scioglimento.
Lussemburgo, martedì 23 agosto 2016 | Il Consiglio di amministrazione della Società
La comunicazione agli azionisti è altresì disponibile sul sito web:
https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html
UBS (Lux) SICAV 1
Société d’Investissement à capital variable
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
RCS Luxembourg Nr. B115357
(la «sociedad»)
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Notificación a los accionistas del subfondo
UBS (Lux) SICAV 1 – US Fundamental Equity Market Neutral (USD)
El Consejo de administración de la sociedad desea informarle de que, de acuerdo con las disposiciones de
los estatutos y del folleto de emisión de la sociedad, ha decidido proceder a la disolución del subfondo
UBS (Lux) SICAV 1 – US Fundamental Equity Market Neutral (USD) (el «subfondo»), con efecto a partir
del martes, 30 de agosto de 2016 (la «fecha de entrada en vigor»).
La disolución es necesaria debido a la racionalización y simplificación de la oferta de fondos.
A partir de la hora límite del 8 de agosto de 2016 no se aceptarán nuevas suscripciones de acciones del
subfondo y, a partir de la hora límite del 29 de agosto de 2016, no se aceptarán reembolsos ni procesos
de canje por acciones del subfondo.
De ahora en adelante el subfondo podrá diferir de su política de inversión. Podrá, en particular, invertir
una parte considerable de su patrimonio en recursos líquidos, siempre y cuando se cumplan las disposiciones de diversificación.
Todos los costes de liquidación previstos correrán a partir de hoy a cargo del subfondo para garantizar un
trato justo e igualitario de todos los accionistas.
Los accionistas que, a fecha de entrada en vigor, conserven acciones del subfondo recibirán la proporción
correspondiente del remanente de liquidación tras la disolución del subfondo de acuerdo con las leyes y
disposiciones de Luxemburgo. Si fuera necesario, el remanente de liquidación podrá reembolsarse en varios plazos. Cualquier suma restante del remanente de liquidación no reclamada por los accionistas tras la
liquidación se depositará en la institución de depósito pública (Caisse de Consignation) a favor de los beneficiarios.
Asimismo, queremos informarle de que su participación en fondos de inversión puede estar sujeta a tributación. Si tiene cualquier consulta de tipo fiscal con respecto a esta liquidación, póngase en contacto con
su asesor fiscal.
Luxemburgo, 23 de agosto de 2016 | El Consejo de administración de la sociedad
La notificación dirigida a los accionistas también está disponible en el sitio web:
https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html