Page 1 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Société

Transcription

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Société anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
RCS Luxemburg Nr. B 154210
(die "Verwaltungsgesellschaft")

www.ubs.com
Mitteilung an die Anteilinhaber des UBS (Lux) Equity Fund (der "Fonds")
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft möchte Sie über folgende Änderungen im Verkaufsprospekt des Fonds, Version September 2016, in Kenntnis setzen:
1) Der Portfolio Manager für die folgenden Subfonds ändert sich mit Inkrafttreten des Verkaufsprospekts
des Fonds, Version September 2016:
Name des Subfonds
UBS (Lux) Equity Fund –
Global Sustainable Innovators (EUR)
Global Multi Tech (USD)
Mid Caps USA (USD)
Bisheriger Portfolio Manager
UBS AG, UBS Asset Management, Basel und Zürich
Neuer Portfolio Manager
UBS Asset Management (Americas) Inc.,
Chicago
Chicago
Chicago
2) Im Abschnitt "Bedingungen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen" wird klargestellt, dass
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge ("Aufträge"), die bis spätestens 15.00 Uhr (Mitteleuropäische
Zeit) an einem Geschäftstag ("Auftragstag") bei der Administrationsstelle erfasst worden sind ("Cutoff-Zeit"), auf der Basis des per diesem Tag nach Cut-off Zeit berechneten Nettoinventarwertes abgewickelt werden ("Bewertungstag").
3) Im Abschnitt "Ausgabe von Anteilen" wird klargestellt, dass die Bezahlung des Ausgabepreises von
Anteilen eines Subfonds spätestens am dritten Tag nach dem Auftragstag ("Abwicklungstag") auf das
Konto der Verwahrstelle zu Gunsten des Subfonds erfolgt.
Wenn am Abwicklungstag oder einem beliebigen Tag zwischen Auftragstag und Abwicklungstag die
Banken im Land der Währung der entsprechenden Anteilsklasse nicht für den Geschäftsverkehr geöffnet sind oder die entsprechende Währung nicht im Rahmen eines Interbanken-Abwicklungssystems
gehandelt wird, erfolgt die Abwicklung am nächsten Tag, an dem diese Banken geöffnet sind oder
diese Abwicklungssysteme für die Transaktion der entsprechenden Währung zur Verfügung stehen.
4) Im Abschnitt "Rücknahme von Anteilen" wird klargestellt, dass der Gegenwert der zur Rücknahme
eingereichten Anteile eines Subfonds spätestens am dritten Tag nach dem Auftragstag ("Abwicklungstag") ausbezahlt wird, es sei denn, dass gemäß gesetzlichen Vorschriften, wie Devisen- und Zahlungsbeschränkungen, oder auf Grund sonstiger, ausserhalb der Kontrolle der Verwahrstelle liegender Umstände sich die Überweisung des Rücknahmebetrages in das Land, wo die Rücknahme beantragt wurde, als unmöglich erweist.
Wenn am Abwicklungstag oder einem beliebigen Tag zwischen Auftragstag und Abwicklungstag die
Banken im Land der Währung der entsprechenden Anteilsklasse nicht für den Geschäftsverkehr geöffnet sind oder die entsprechende Währung nicht im Rahmen eines Interbanken-Abwicklungssystems
gehandelt wird, erfolgt die Abwicklung am nächsten Tag, an dem diese Banken geöffnet sind oder
diese Abwicklungssysteme für die Transaktion der entsprechenden Währung zur Verfügung stehen.
Sofern in den oben beschriebenen Änderungen nicht ausdrücklich anders angegeben, treten diese am 23.
September 2016 in Kraft. Die Änderungen sind dem Verkaufsprospekt des Fonds, Version September
2016, sowie gegebenenfalls den Vertragsbedingungen des Fonds zu entnehmen.
Luxemburg, den 24. August 2016 | Die Verwaltungsgesellschaft
Die Mitteilung an die Anteilinhaber ist auch verfügbar auf der Website:
https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html
Société anonyme
L-1855 Luxembourg
RCS Luxembourg B 154210
(the "Management Company")

www.ubs.com
Notice to unitholders of UBS (Lux) Equity Fund (the "Fund")
The Board of Directors of the Management Company wishes to inform you of the following changes in
the September 2016 version of the Fund's sales prospectus:
1) The Portfolio Manager for the following Subfunds will change upon entry into force of the September
2016 version of the Fund's sales prospectus:
Subfund name
Mid Caps USA (USD)
Current Portfolio Manager
UBS AG, UBS Asset Management, Basel and Zurich
New Portfolio Manager
Chicago
UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago
UBS Asset Management (Americas) Inc., ChicaUBS AG, UBS Asset Management, Basel and Zurich
go
UBS AG, UBS Asset Management, Basel and Zurich
2) In the section entitled "Conditions for the issue and redemption of units", it shall be clarified that
subscription and redemption applications ("orders") registered with the Administrative Agent no later
than 15:00 CET ("cut-off time") on a business day ("order date") will be processed on the basis of the
net asset value calculated as per that day after cut-off time ("valuation date").
3) In the section entitled "Issue of units", it shall be clarified that the issue price of Subfund units is paid
no later than the third day following the order date ("settlement date") into the Depositary account in
favour of the Subfund.
If banks in the country of the currency of the corresponding unit class are not open on the settlement
date or any day between the order date and the settlement date, or the corresponding currency is not
traded under an interbank settlement system, the settlement shall be carried out on the next day on
which these banks are open or these settlement systems are available for transactions in the corresponding currency.
4) In the section entitled "Redemption of units", it shall be clarified that the countervalue for redeemed
Subfund units is paid no later than the third day following the order date ("settlement date") unless
legal provisions, such as foreign exchange controls or restrictions on capital movements, or other circumstances beyond the control of the Depositary, make it impossible to transfer the redemption
amount to the country in which the redemption order has been submitted.
If banks in the country of the currency of the corresponding unit class are not open on the settlement
date or any day between the order date and the settlement date, or the corresponding currency is not
traded under an interbank settlement system, the settlement shall be carried out on the next day on
which these banks are open or these settlement systems are available for transactions in the corresponding currency.
The aforementioned changes shall enter into force on 23 September 2016, unless expressly stated otherwise therein. These changes can be found in the September 2016 version of the Fund's sales prospectus,
as well as in the Fund's Management Regulations (where applicable).
Luxembourg, 24 August 2016 | The Management Company
This notice to unitholders is also available at:
Société anonyme
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
(la «Société de gestion»)

www.ubs.com
Avis aux porteurs de parts d'UBS (Lux) Equity Fund (le «Fonds»)
Le conseil d'administration de la Société de gestion souhaite vous informer des modifications suivantes,
introduites dans la version de septembre 2016 du prospectus de vente du Fonds:
1) Le Gestionnaire de portefeuille des compartiments suivants va changer lors de l'entrée en vigueur de la
version de septembre 2016 du prospectus de vente du Fonds:
Nom du compartiment
Gestionnaire de portefeuille actuel
Global Sustainable Inno- UBS AG, UBS Asset Management, Basel et Zurich
vators (EUR)
UBS AG, UBS Asset Management, Basel et Zurich
UBS AG, UBS Asset Management, Basel et Zurich
Mid Caps USA (USD)
Nouveau gestionnaire de portefeuille
Chicago
2) A la section intitulée «Conditions d'émission et de rachat de parts», il est précisé que les demandes de
souscription et de rachat («ordres») enregistrées auprès de l'agent administratif au plus tard à 15h00
CET (heure limite de réception des ordres) un jour ouvrable («date de l'ordre») seront traitées sur la
base de la valeur nette d'inventaire calculée ce même jour après l'heure limite de réception des ordres
(«date d'évaluation»).
3) A la section intitulée «Emission de parts», il est précisé que le prix d'émission des parts du compartiment sera versé au plus tard le troisième jour suivant la date de l'ordre («date de règlement») sur le
compte du dépositaire au profit du compartiment.
Si les banques dans le pays correspondant à la devise de la catégorie de parts concernée ne sont pas
ouvertes à la date de règlement ou n'importe quel autre jour entre la date de l'ordre et la date de règlement, ou si la devise en question n'est pas négociée dans un système de règlement interbancaire, le
règlement sera effectué le jour ouvré bancaire suivant ou bien le jour où les systèmes de règlement seront à nouveau disponibles pour réaliser des transactions dans la devise concernée.
4) A la section intitulée «Rachat de parts», il est précisé que la contre-valeur des parts d'un compartiment
rachetées sera payée au plus tard le troisième jour suivant la date de l'ordre («date de règlement»), à
moins que des dispositions légales, telles que des mesures de contrôle des changes ou des restrictions
aux mouvements de capitaux, ou d'autres circonstances échappant au contrôle du dépositaire, rendent
impossible le transfert du montant de rachat dans le pays où l'ordre de rachat a été introduit.
Si les banques dans le pays correspondant à la devise de la catégorie de parts concernée ne sont pas
ouvertes à la date de règlement ou n'importe quel autre jour entre la date de l'ordre et la date de règlement, ou que la devise en question n'est pas négociée dans un système de règlement interbancaire,
le règlement sera effectué le jour ouvré bancaire suivant ou bien le jour où les systèmes de règlement
seront à nouveau disponibles pour réaliser des transactions dans la devise concernée.
Les changements susmentionnés entreront en vigueur le 23 septembre 2016, sauf disposition contraire
explicitement indiquée. Les modifications sont indiquées dans la version de septembre 2016 du prospectus de vente du fonds ainsi que dans le règlement de gestion du fonds (le cas échéant).
Luxembourg, le 24 août 2016 | La société de gestion
L'avis aux porteurs de parts est également disponible à l'adresse:
Société anonyme
L-1855 Luxembourg
(la "Società di gestione")

www.ubs.com
Comunicazione ai titolari di quote di UBS (Lux) Equity Fund (il "Fondo")
Il Consiglio di amministrazione della Società desidera comunicare le seguenti modifiche al prospetto informativo della Società, che appariranno nella versione di settembre 2016:
1) Il Gestore del portafoglio dei seguenti comparti cambierà con l'entrata in vigore della versione del prospetto informativo di settembre 2016:
Nome del comparto
Mid Caps USA (USD)
Gestore del portafoglio attuale
UBS AG, UBS Asset Management, Basel e Zurich
Nuovo Gestore del portafoglio
Chicago
2) Nella sezione intitolata "Condizioni per l'emissione e il rimborso delle quote" si chiarisce che le domande di sottoscrizione e rimborso ("ordini") registrate presso l'amministrazione centrale entro le ore
15:00 CET ("orario di cut-off") di un giorno lavorativo ("Data dell'ordine") saranno elaborate sulla base del valore del patrimonio netto calcolato in tale giorno dopo l'orario di cut-off ("Data di valutazione").
3) Nella sezione intitolata "Emissioni di quote" si chiarisce che il prezzo di emissione delle quote di comparto deve essere pagato antro il terzo giorno successivo alla data dell'ordine ("data di regolamento")
sul conto della Banca depositaria in favore del comparto.
Se alla Data di regolamento, o in un qualunque momento tra la Data dell'ordine e la Data di regolamento, le banche nel paese della valuta in cui è emessa la relativa classe di quote non sono aperte o la
valuta in oggetto non è scambiata su un sistema di regolamento interbancario, il regolamento avverrà
il giorno successivo in cui le banche o i sistemi di regolamento sono aperti per negoziare la valuta in
oggetto.
4) Nella sezione "Rimborso di quote" si chiarisce che il controvalore delle quote rimborsate di un comparto è versato di regola non oltre il terzo giorno dopo la Data dell'ordine ("Data di regolamento"), salvo
laddove eventuali disposizioni giuridiche, quali controlli o limitazioni dei cambi sulle movimentazioni di
capitale, o altre circostanze che esulano dal controllo della Banca depositaria, non consentano di trasferire l'importo del rimborso al paese in cui è stata presentata l'apposita domanda.
Se alla Data di regolamento, o in un qualunque momento tra la Data dell'ordine e la Data di regolamento, le banche nel paese della valuta in cui è emessa la relativa classe di quote non sono aperte o la
valuta in oggetto non è scambiata su un sistema di regolamento interbancario, il regolamento avverrà
il giorno successivo in cui le banche o i sistemi di regolamento sono aperti per negoziare la valuta in
oggetto.
Le modifiche che precedono saranno efficaci dal 23 settembre 2016, salvo diversamente specificato. Le
modifiche sono consultabili nel prospetto informativo del Fondo, aggiornato a settembre 2016, nonché
nel Regolamento di gestione del Fondo (ove applicabile).
Lussemburgo, 24 agosto 2016 | La Società di gestione
La presente comunicazione ai titolari di quote è disponibile anche sul sito web:
Société anonyme
L-1855 Luxembourg
(la «sociedad gestora»)

www.ubs.com
Notificación a los partícipes de UBS (Lux) Equity Fund (el «fondo»)
El Consejo de administración de la sociedad gestora desea informarle de los siguientes cambios en el folleto de emisión del fondo, versión de septiembre de 2016:
1) El gestor de la cartera de los siguientes subfondos cambiará a partir de la entrada en vigor del folleto
de emisión del fondo, versión de septiembre de 2016:
Nombre del subfondo
Mid Caps USA (USD)
Actual gestor de la cartera
UBS AG, UBS Asset Management, Basilea y Zúrich
Nuevo gestor de la cartera
Chicago
UBS Asset Management (Americas) Inc., ChicaUBS AG, UBS Asset Management, Basilea y Zúrich
go
UBS AG, UBS Asset Management, Basilea y Zúrich
2) En la sección titulada «Condiciones para la emisión y reembolso de participaciones» se detallará que
las solicitudes de suscripción y reembolso («órdenes») registradas en el agente administrativo a más
tardar a las 15:00 CET («hora límite») de un día hábil («día de la orden») se tramitarán sobre la base
del valor liquidativo neto calculado ese día después de la hora límite («día de valoración»).
3) En la sección titulada «Emisión de participaciones» se detallará que el precio de emisión de participaciones del subfondo se pagará, a más tardar, al tercer día siguiente al día de la orden («día de liquidación») en la cuenta del depositario a favor del subfondo.
Si los bancos del país de la divisa de la respectiva clase de participación no están abiertos el día de liquidación o cualquier día entre el día de la orden y el día de liquidación, o la respectiva moneda no se
negocia en un sistema de pago interbancario, la liquidación se efectuará al día siguiente en el que esos
bancos estén abiertos o esos sistemas de pago estén disponibles para transacciones en la divisa correspondiente.
4) En la sección titulada «Reembolso de participaciones» se detallará que el contravalor de las participaciones del subfondo reembolsadas se pagará, a más tardar, al tercer día siguiente al día de la orden
(«día de liquidación») a no ser que existan disposiciones legales, como controles de cambio de divisas
o restricciones a los movimientos de capitales u otras circunstancias fuera del control del depositario,
que imposibiliten la transferencia del importe de reembolso al país en el que se haya presentado la orden de reembolso.
Si los bancos del país de la divisa de la respectiva clase de participación no están abiertos el día de liquidación o cualquier día entre el día de la orden y el día de liquidación, o la respectiva moneda no se
negocia en un sistema de pago interbancario, la liquidación se efectuará al día siguiente en el que esos
bancos estén abiertos o esos sistemas de pago estén disponibles para transacciones en la divisa correspondiente.
Los cambios mencionados entrarán en vigor el 23 de septiembre de 2016, a no ser que se indique expresamente lo contrario. Los cambios se podrán consultar en el folleto de emisión del fondo, versión de septiembre de 2016, así como en el reglamento de gestión del fondo (si procede).
Luxemburgo, a 24 de agosto de 2016 | La sociedad gestora
Esta notificación a los partícipes también está disponible en:

Page 1 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Société

Transcription

Documents pareils

Formular Check Einreichung

Page 1 UBS (Lux) Key Selection SICAV Société d`Investissement à

Page 1 UBS (Lux) SICAV 1 Société d`investissement à capital

AO Calendrier 2016

Page 1 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Société

Page 1 UBS (Lux) Bond SICAV Société d`investissement à capital

Page 1 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 33 A, avenue

Page 1 Focused SICAV Société d`investissement à capital variable

Page 1 UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV 33 A, avenue J.F. Kennedy L

Page 1 UBS (Lux) Strategy SICAV 33 A, avenue J.F. Kennedy L

Copy of DSI Equipment List