HSBC Mutual Funds

HSBC Mutual Funds
Summary of Investment Portfolio
As at March 31, 2014
Fonds communs de placement de la HSBC
Sommaire du portefeuille de placements
Au 31 mars 2014
滙豐互惠基金
投資組合摘要
2014年3月31日
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC Canadian Money Market Fund
Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC
滙豐加拿大貨幣市場基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Corporate / Sociétés / 公司
Government / Gouvernement / 政府
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
76.15%
23.82%
0.03%
100.00%
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Bank of Nova Scotia, 0.95% 04/01/14
Government of Canada, 0.85% 06/19/14
CPPIB Capital Inc., 1.11% 07/28/14
National Bank Financial, 0.90% 04/01/14
BNP Paribas Canada, 1.17% 05/22/14
OMERS Finance Trust, 1.13% 05/14/14
Government of Canada, 1.12% 06/05/14
Government of Canada, 0.91% 07/17/14
OMERS Finance Trust, 1.13% 04/17/14
Financement-Quebec, FRN, 12/01/14, 1.18% 12/01/14
Province of Ontario, 0.98% 04/09/14
Province of British Columbia, 1.05% 09/11/14
Caterpillar Financial Services Ltd., 1.00% 04/11/14
Deutsche Bank, 1.12% 06/06/14
CPPIB Capital Inc., 1.05% 04/21/14
Imperial Oil Ltd., 1.11% 04/17/14
Sumitomo Mitsui Banking Corp., 1.16% 04/21/14
Bank of America Corp., 1.16% 04/23/14
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, 1.21% 04/17/14
CAFO Inc., 1.33% 04/04/14
JPMorgan Chase & Co., 1.22% 04/07/14
Manulife Bank of Canada, 1.29% 04/28/14
Nestle Capital Canada Ltd., 1.05% 06/19/14
OMERS Finance Trust, 1.13% 06/10/14
Bons du Tresor du Quebec, 0.98% 05/30/14
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
7.13%
5.44%
3.76%
3.57%
3.35%
2.93%
2.91%
2.51%
2.51%
2.10%
2.10%
2.08%
1.99%
1.97%
1.89%
1.89%
1.89%
1.88%
1.88%
1.88%
1.88%
1.88%
1.88%
1.88%
1.68%
64.86%
The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by calling
1-800-830-8888, or by addressing requests to:
Le sommaire du portefeuille pourrait varier en fonction des transactions effectuées dans le cadre de la gestion du fonds. Une mise à jour trimestrielle est distribuée gratuitement
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由於基金不斷買賣投資項目，投資組合摘要會相應變動。索取免費的最新季報，請致電：1-800-830-8888，或致函：
HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
3rd Floor, 885 West Georgia Street
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2 of 41
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC U.S. Dollar Money Market Fund
Fonds en titres du marché monétaire en dollars U.S. de la HSBC
滙豐美元貨幣市場基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Corporate / Sociétés / 公司
Government / Gouvernement / 政府
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
81.77%
18.02%
0.21%
100.00%
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Export Development Canada, 0.13% 05/22/14
Province of Quebec, 0.10% 04/07/14
Bank of Nova Scotia, 0.03% 04/01/14
National Bank Financial, 0.04% 04/01/14
KfW, 0.12% 05/14/14
Bank of Nova Scotia, 0.11% 06/11/14
Caisse Centrale Desjardins du Quebec, 0.17% 07/31/14
Federal Home Loan Mortgage Corp., 0.04% 05/12/14
Firstbank, 0.10% 04/07/14
Government of Canada, 0.09% 10/23/14
Toronto-Dominion Bank, 0.09% 04/16/14
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, 0.27% 05/05/14
Australia & New Zealand Banking Group, 0.21% 04/25/14
Export Development Canada, 0.11% 07/02/14
Province of Ontario, 0.11% 04/30/14
Groupe, 0.22% 04/15/14
CAFO Inc., 0.20% 05/21/14
ING Funding Bank, 0.20% 05/02/14
John Deere Credit Ltd., 0.08% 04/03/14
MetLife, 0.10% 04/14/14
NRW.BANK, 0.17% 06/23/14
Procter & Gamble Co., 0.08% 05/24/14
Rabobank, 0.19% 08/21/14
Societe Generale, 0.20% 05/02/14
Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.16% 04/03/14
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
7.57%
6.74%
5.05%
5.05%
3.87%
3.37%
3.37%
3.37%
3.37%
3.37%
3.37%
2.52%
2.02%
2.02%
2.02%
1.85%
1.85%
1.85%
1.85%
1.85%
1.85%
1.85%
1.85%
1.85%
1.85%
75.58%
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Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC Mortgage Fund
Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC
滙豐按揭基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Residential Mortgages / Prêts hypothécaires résidentiels / 住宅房貸
Bonds / Obligations / 債券
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
80.96%
9.26%
9.78%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Residential Mortgages
Canada Housing Trust No. 1, FRN, 09/15/15
Government of Canada, 0.89% 07/17/14
Financement-Quebec, FRN, 06/02/16
Royal Bank of Canada, 0.95% 04/01/14
Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.15% 08/25/14
BNP Paribas Canada, 1.17% 05/22/14
Financement-Quebec, FRN, 12/01/14
Ford Credit Canada Ltd., 7.50% 08/18/15
Caterpillar Financial Services Ltd., 1.00% 04/11/14
TMX Group Ltd., 3.25% 10/03/18
Bell Canada, 1.18% 04/08/14
Ford Credit Canada Ltd., FRN, 03/18/16
Hydro One Inc., FRN, 03/21/19
JPMorgan Chase & Co., 1.21% 06/04/14
Manulife Bank of Canada, FRN, 03/27/17
TELUS Corp., 1.16% 06/02/14
Vancouver City Savings Credit Union, 1.31% 04/10/14
Manulife Bank of Canada, 1.30% 07/07/14
Deutsche Bank, 1.12% 06/06/14
Enbridge Inc., FRN, 03/13/17
Canadian Western Bank, 4.39% 11/30/20
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, 1.30% 06/10/14
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, 1.22% 04/07/14
OMERS Finance Trust, 1.13% 05/14/14
80.96%
1.63%
0.82%
0.62%
0.54%
0.53%
0.51%
0.47%
0.45%
0.43%
0.42%
0.41%
0.41%
0.41%
0.41%
0.41%
0.41%
0.41%
0.33%
0.31%
0.29%
0.27%
0.25%
0.24%
0.24%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
92.18%
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4 of 41
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Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC Canadian Bond Fund
Fonds en obligations canadiennes de la HSBC
滙豐加拿大債券基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Corporate / Sociétés / 公司
Government / Gouvernement / 政府
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
55.09%
31.43%
12.29%
1.19%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Province of Ontario, 4.00% 06/02/21
HSBC Mortgage Fund - Institutional Series
Province of Ontario, 5.60% 06/02/35
CDP Financial Inc., 4.60% 07/15/20
Province of British Columbia, 4.70% 06/18/37
Commonwealth Bank of Australia, 5.15% 04/09/20
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
TELUS Corp., 5.05% 07/23/20
Canada Housing Trust No. 1, 1.75% 06/15/18
Cameco Corp., 5.67% 09/02/19
AT&T Inc., 3.83% 11/25/20
Heathrow Funding Ltd., 4.00% 07/03/19
Intact Financial Corp., 5.41% 09/03/19
TMX Group Ltd., 3.25% 10/03/18
HSBC Emerging Markets Debt Fund - Institutional Series
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd., 4.60% 07/27/18
Viterra Inc., 6.41% 02/16/21
Brookfield Asset Management Inc., 5.30% 03/01/21
Province of Ontario Generic Coupon Strip, 12/02/20
Merrill Lynch & Co., Inc., 5.29% 05/30/22
National Australia Bank Ltd., 4.19% 07/20/15
Province of British Columbia, 5.70% 06/18/29
Province of Saskatchewan, 5.00% 03/05/37
Transpower New Zealand Ltd., 3.00% 03/20/17
Manulife Financial Corp., 7.77% 04/08/19
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
8.79%
7.87%
7.50%
3.95%
3.06%
2.54%
2.52%
2.21%
2.14%
2.03%
1.94%
1.93%
1.92%
1.91%
1.90%
1.78%
1.78%
1.74%
1.74%
1.73%
1.67%
1.63%
1.53%
1.42%
1.40%
68.63%
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5 of 41
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC Emerging Markets Debt Fund
Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC
滙豐新興市場債券基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Government Bonds / Obligations d'État / 政府債券
Energy / Énergie / 能源股
Financials / Services financiers / 金融股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Materials / Matériaux / 物料股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
Brazil / Brésil / 巴西
Mexico / Mexique / 墨西哥
Indonesia / Indonésie / 印尼
Turkey / Turquie / 土耳其
United States / États-Unis / 美國
Russia / Russie / 俄羅斯
South Africa / Afrique du Sud / 南非
Venezuela / Venezuela / 委內瑞拉
Colombia / Colombie / 哥倫比亞
Poland / Pologne / 波蘭
Peru / Pérou / 秘魯
Malaysia / Malaisie / 馬來西亞
Thailand / Thaïlande / 泰國
China / Chine / 中國
Croatia / Croatie / 克羅地亞
Philippines / Philippines / 菲律賓
Panama / Panama / 巴拿馬
Uruguay / Uruguay / 烏拉圭
Serbia / Serbie / 塞爾維亞
Chile / Chili / 智利
Kazakhstan / Kazakhstan / 哈薩克斯坦
Gabonese Republic / République gabonaise / 加蓬共和國
Ireland / Irlande / 愛爾蘭
El Salvador / El Salvador / 薩爾瓦多
Lithuania / Lithuanie / 立陶宛
Hungary / Hongrie / 匈牙利
United Kingdom / Royaume-Uni / 英國
Iraq / Irak / 伊拉克
Lebanon / Liban / 黎巴嫩
Dominican Republic / République dominicaine / 多米尼加共和國
Namibia / Namibie / 納米比亞
Nigeria / Nigeria / 尼日利亞
Romania / Roumanie / 羅馬尼亞
6 of 41
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
61.55%
6.80%
6.03%
0.95%
0.70%
0.43%
0.14%
0.06%
23.34%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
10.90%
9.31%
7.65%
6.99%
5.23%
4.37%
4.14%
4.06%
3.96%
3.61%
2.22%
2.19%
1.70%
1.54%
1.04%
1.02%
0.97%
0.95%
0.71%
0.46%
0.46%
0.45%
0.31%
0.26%
0.26%
0.24%
0.22%
0.21%
0.19%
0.18%
0.13%
0.13%
0.13%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC Emerging Markets Debt Fund
(continued)
Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC
(suite)
滙豐新興市場債券基金(續)
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Sri Lanka / Sri Lanka / 斯里蘭卡
Australia / Australie / 澳洲
Paraguay / Paraguay / 巴拉圭
Vietnam / Vietnam / 越南
Costa Rica / Costa Rica / 哥斯達黎加
Cyprus / Chypre / 塞浦路斯
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
0.12%
0.11%
0.07%
0.07%
0.06%
0.04%
23.34%
100.00%
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.00% 01/01/17
Government of United States, 0.38% 01/15/16
Brazil Letras do Tesouro Nacional, Zero Coupon, 07/01/14
Indonesia Government International Bond, 5.88% 03/13/20
United States Treasury Note, 0.38% 01/31/16
Mexico Government International Bond, 6.05% 01/11/40
Turkey Government International Bond, 5.63% 03/30/21
Venezuela Government International Bond, 7.75% 10/13/19
Republic of Indonesia, 4.88% 05/05/21
Brazil Government International Bond, 7.13% 01/20/37
Mexico Government International Bond, 5.55% 01/21/45
Poland Government Bond, 5.75% 04/25/14
South Africa Government International Bond, 5.50% 03/09/21
Turkey Government Bond, 6.30% 02/14/18
Turkey Government International Bond, 7.38% 02/05/25
Brazil Government International Bond, 6.00% 01/17/17
Thailand Government Bond, 3.65% 12/17/21
United States Treasury Note, 2.75% 02/15/24
Croatia Government International Bond, 6.75% 11/05/19
Mexican Bonos, 8.00% 12/17/15
Colombia Government International Bond, 7.38% 01/27/17
Indonesia Government International Bond, 5.38% 10/17/23
Mexico Fixed Rate Bond, 8.00% 12/07/23
Sberbank of Russia Via SB Capital SA, 5.50% 07/07/15
Petroleos Mexicanos, 3.50% 01/30/23
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
3.70%
2.42%
2.03%
1.89%
1.73%
1.47%
1.46%
1.36%
1.25%
1.20%
1.13%
1.11%
1.11%
1.07%
1.02%
0.96%
0.93%
0.91%
0.85%
0.82%
0.80%
0.79%
0.77%
0.77%
0.76%
32.31%
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HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
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7 of 41
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC Monthly Income Fund
Fonds revenu mensuel de la HSBC
滙豐每月收益基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Canadian Equity / Actions canadiennes / 加拿大股票
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Bonds / Obligations / 債券
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Financials / Services financiers / 金融股
Energy / Énergie / 能源股
Government Bonds / Obligations d'État / 政府債券
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Materials / Matériaux / 物料股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Asset-Backed / Titres adossés à des actifs / 抵押資產
Utilities / Services publics / 公用事業股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
HSBC Mortgage Fund - Institutional Series
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
Toronto-Dominion Bank
Royal Bank of Canada
Bank of Nova Scotia
Government of Canada, 5.75% 06/01/33
Government of Canada, 0.88% 04/24/14
Canada Housing Trust No. 1, 1.75% 06/15/18
Canadian National Railway Co.
Commonwealth Bank of Australia, 5.15% 04/09/20
8 of 41
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
37.26%
32.41%
28.84%
1.49%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
32.41%
32.19%
8.09%
4.70%
4.33%
4.05%
3.78%
3.23%
3.06%
1.12%
0.99%
0.56%
1.49%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
28.53%
2.67%
2.45%
1.96%
1.95%
1.78%
1.77%
1.69%
1.32%
1.26%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC Monthly Income Fund
(continued)
Fonds revenu mensuel de la HSBC (suite)
滙豐每月收益基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Canadian Imperial Bank of Commerce
HSBC Emerging Markets Debt Fund - Institutional Series
TELUS Corp.
Enbridge Inc.
AT&T Inc., 3.83% 11/25/20
Canada Housing Trust No. 1, 2.40% 12/15/22
Viterra Inc., 6.41% 02/16/21
BCE Inc.
Bank of Montreal
Manulife Financial Corp.
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd., 4.60% 07/27/18
Alimentation Couche -Tard Inc., Class B
Magna International Inc.
TransCanada Corp.
Cameco Corp., 5.67% 09/02/19
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
1.21%
1.19%
1.18%
1.17%
1.07%
1.01%
1.00%
0.98%
0.94%
0.94%
0.92%
0.91%
0.91%
0.90%
0.88%
60.59%
The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by calling
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HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
9 of 41
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC U.S. Dollar Monthly Income Fund
Fonds revenu mensuel en dollars U.S. de la HSBC
滙豐美元每月收益基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Bonds / Obligations / 債券
U.S. Equity / Actions américaines / 美國股票
International Equity / Actions internationales / 國際股票
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Energy / Énergie / 能源股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Materials / Matériaux / 物料股
Government Bonds / Obligations d'État / 政府債券
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Altria Group Inc.
AT&T Inc.
Kraft Foods Group Inc.
Reynolds American Inc.
Duke Energy Corp.
Royal Dutch Shell PLC, Class B
Verizon Communications Inc.
AstraZeneca PLC
National Grid PLC
GlaxoSmithKline PLC
10 of 41
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
62.99%
23.77%
8.75%
1.06%
3.43%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
44.46%
9.95%
9.33%
8.00%
7.44%
6.38%
4.68%
2.25%
1.52%
1.06%
1.05%
0.45%
3.43%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
1.45%
1.44%
1.34%
1.32%
1.31%
1.28%
1.25%
1.24%
1.23%
1.20%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC U.S. Dollar Monthly Income Fund
(continued)
Fonds revenu mensuel en dollars U.S. de la HSBC
(suite)
滙豐美元每月收益基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Merck & Co., Ltd.
Southern Co.
McDonald's Corp.
ConocoPhillips
Philip Morris International Inc.
PPL Corp.
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
Scottish & Southern Energy PLC
Lorillard, Inc.
Kimberly-Clark Corp.
Total SA
Goldman Sachs Group Inc., 3.63% 02/07/16
BP PLC
Morgan Stanley, 2.13% 04/25/18
Bank of America Corp., 3.63% 03/17/16
1.20%
1.17%
1.14%
1.13%
1.07%
1.06%
1.06%
1.03%
1.02%
0.98%
0.94%
0.87%
0.86%
0.83%
0.75%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
28.17%
The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by calling
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由於基金不斷買賣投資項目，投資組合摘要會相應變動。索取免費的最新季報，請致電：1-800-830-8888，或致函：
HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
11 of 41
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC Canadian Balanced Fund
Fonds équilibré canadien de la HSBC
滙豐加拿大平衡基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Canadian Equity / Actions canadiennes / 加拿大股票
Bonds / Obligations / 債券
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
34.65%
32.03%
26.62%
6.70%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
HSBC Global Equity Fund - Institutional Series
Government of Canada, 0.83% 05/22/14
HSBC Mortgage Fund - Institutional Series
HSBC Small Cap Growth Fund - Institutional Series
Toronto-Dominion Bank
Royal Bank of Canada
Bank of Nova Scotia
Government of Canada, 0.88% 04/24/14
Government of Canada, 0.87% 06/19/14
Suncor Energy Inc.
Canadian National Railway Co.
Province of Ontario Generic Coupon Strip, 12/02/22
Canadian Natural Resources Ltd.
Canadian Imperial Bank of Commerce
Enbridge Inc.
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
TELUS Corp.
Province of Ontario Generic Coupon Strip, 12/02/20
CGI Group Inc.
Magna International Inc.
Province of Ontario, 5.60% 06/02/35
Government of Canada, 5.75% 06/01/33
Business Development Bank of Canada, 4.75% 07/26/21
HSBC Emerging Markets Fund - Institutional Series
Province of British Columbia, 5.70% 06/18/29
26.81%
3.58%
3.54%
2.72%
2.54%
2.24%
1.98%
1.71%
1.61%
1.47%
1.41%
1.27%
1.26%
1.07%
1.07%
1.06%
1.05%
1.03%
0.99%
0.96%
0.94%
0.93%
0.91%
0.86%
0.85%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
63.86%
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3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
12 of 41
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC Dividend Fund
Fonds de dividendes de la HSBC
滙豐紅利基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Canadian Equity / Actions canadiennes / 加拿大股票
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Energy / Énergie / 能源股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Materials / Matériaux / 物料股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Toronto-Dominion Bank
Royal Bank of Canada
Bank of Nova Scotia
Canadian National Railway Co.
Suncor Energy Inc.
Canadian Natural Resources Ltd.
Canadian Imperial Bank of Commerce
Enbridge Inc.
TELUS Corp.
BCE Inc.
13 of 41
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
92.63%
2.63%
4.74%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
38.26%
18.67%
8.33%
8.29%
6.79%
5.80%
4.16%
2.63%
1.63%
0.70%
4.74%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
7.14%
6.40%
5.71%
4.18%
3.49%
3.42%
3.29%
3.27%
3.04%
2.76%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC Dividend Fund
(continued)
Fonds de dividendes de la HSBC
(suite)
滙豐紅利基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Government of Canada, 0.83% 05/22/14
Magna International Inc.
Bank of Montreal
HSBC Mortgage Fund - Institutional Series
Manulife Financial Corp.
TransCanada Corp.
Finning International Inc.
Alimentation Couche -Tard Inc., Class B
Cenovus Energy Inc.
Dollarama Inc.
Intact Financial Corp.
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
Government of Canada, 0.87% 04/24/14
CGI Group Inc.
Canadian Tire Corp. Ltd.
2.75%
2.68%
2.67%
2.56%
2.53%
2.47%
2.11%
2.08%
2.00%
1.92%
1.72%
1.69%
1.65%
1.63%
1.59%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
74.75%
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HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
14 of 41
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC Equity Fund
Fonds en actions de la HSBC
滙豐股票基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Energy / Énergie / 能源股
Materials / Matériaux / 物料股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Toronto-Dominion Bank
Royal Bank of Canada
Bank of Nova Scotia
Suncor Energy Inc.
Canadian National Railway Co.
Government of Canada, 0.82% 05/22/14
Canadian Natural Resources Ltd.
Canadian Imperial Bank of Commerce
Enbridge Inc.
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
TELUS Corp.
CGI Group Inc.
Magna International Inc.
Manulife Financial Corp.
TransCanada Corp.
Cenovus Energy Inc.
15 of 41
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
32.05%
20.12%
11.50%
8.65%
8.04%
5.13%
4.74%
4.38%
0.04%
0.01%
5.34%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
7.36%
6.51%
5.91%
4.35%
4.18%
3.91%
3.73%
3.13%
3.13%
3.12%
3.12%
2.89%
2.81%
2.45%
2.34%
2.27%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC Equity Fund
(continued)
Fonds en actions de la HSBC
(suite)
滙豐股票基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Alimentation Couche -Tard Inc., Class B
Bank of Montreal
Finning International Inc.
Dollarama Inc.
BCE Inc.
Open Text Corp.
Cameco Corp.
Goldcorp Inc.
Intact Financial Corp.
2.22%
2.17%
2.16%
2.02%
2.00%
1.80%
1.75%
1.70%
1.63%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
78.66%
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HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
16 of 41
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC Small Cap Growth Fund
Fonds de croissance de titres de sociétés à petite capitalisation de la HSBC
滙豐小型企業增長基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Energy / Énergie / 能源股
Financials / Services financiers / 金融股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Materials / Matériaux / 物料股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Canadian Energy Services & Technology Corp.
Constellation Software Inc.
Home Capital Group Inc.
Stella-Jones Inc.
Stantec Inc.
The Descartes Systems Group Inc.
Winpak Ltd.
Equitable Group Inc.
Canadian Western Bank
High Liner Foods Inc.
AltaGas Ltd.
ShawCor Ltd.
Richelieu Hardware Ltd.
Newalta Corp.
Altus Group Ltd.
New Flyer Industries Inc.
17 of 41
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
22.18%
21.20%
18.73%
14.43%
11.67%
4.31%
3.99%
1.33%
0.04%
0.01%
2.11%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
4.83%
4.56%
4.25%
4.14%
3.82%
3.36%
3.33%
3.23%
2.78%
2.60%
2.59%
2.34%
2.27%
2.20%
2.02%
1.96%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC Small Cap Growth Fund
(continued)
Fonds de croissance de titres de sociétés à petite capitalisation de la HSBC
(suite)
滙豐小型企業增長基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
MTY Food Group Inc.
Paramount Resources Ltd.
Delphi Energy Corp.
Parkland Fuel Corp.
FirstService Corp.
Intertape Polymer Group Inc.
Enghouse Systems Ltd.
First National Financial Corp.
Raging River Exploration Inc.
1.63%
1.63%
1.61%
1.60%
1.57%
1.46%
1.38%
1.29%
1.28%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
63.73%
The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by calling
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由於基金不斷買賣投資項目，投資組合摘要會相應變動。索取免費的最新季報，請致電：1-800-830-8888，或致函：
HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
18 of 41
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC Global Equity Fund
Fonds en actions internationales de la HSBC
滙豐環球股票基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Energy / Énergie / 能源股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Materials / Matériaux / 物料股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
United States / États-Unis / 美國
United Kingdom / Royaume-Uni / 英國
Japan / Japon / 日本
France / France / 法國
Canada / Canada / 加拿大
Switzerland / Suisse / 瑞士
Germany / Allemagne / 德國
Australia / Australie / 澳洲
Ireland / Irlande / 愛爾蘭
Sweden / Suède / 瑞典
Spain / Espagne / 西班牙
Denmark / Danemark / 丹麥
Netherlands / Pays-Bas / 荷蘭
Belgium / Belgique / 比利時
Italy / Italie / 意大利
Finland / Finlande / 芬蘭
Hong Kong / Hong Kong / 香港
China / Chine / 中國
Norway / Norvège / 挪威
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
19 of 41
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
17.60%
12.51%
12.13%
12.03%
10.75%
8.62%
7.91%
4.83%
3.68%
3.50%
6.44%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
49.29%
7.84%
7.77%
4.12%
4.07%
3.44%
3.35%
3.28%
1.85%
1.54%
1.40%
1.00%
0.97%
0.96%
0.67%
0.53%
0.53%
0.51%
0.44%
6.44%
100.00%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC Global Equity Fund
(continued)
Fonds en actions internationales de la HSBC
(suite)
滙豐環球股票基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Exxon Mobil Corp.
Apple Inc.
Roche Holding AG
Microsoft Corp.
Wells Fargo & Co.
Amgen Inc.
UnitedHealth Group Inc.
Verizon Communications Inc.
Canadian Imperial Bank of Commerce
International Business Machines Corp.
Philip Morris International Inc.
PACCAR Inc.
JPMorgan Chase & Co.
Comcast Corp.
Cisco Systems Inc.
Japan Tobacco Inc.
AbbVie Inc.
Accenture PLC
BNP Paribas SA
AmerisourceBergen Corp.
MasterCard Inc., Class A
Twenty-First Century Fox Inc.
Nordea Bank AB
Red Electrica Corp., SA
Simon Property Group Inc.
2.69%
2.38%
2.18%
1.85%
1.77%
1.76%
1.66%
1.62%
1.53%
1.53%
1.53%
1.51%
1.26%
1.25%
1.24%
1.23%
1.21%
1.21%
1.15%
1.11%
1.11%
1.10%
1.07%
1.04%
1.01%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
37.00%
The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by calling
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Le sommaire du portefeuille pourrait varier en fonction des transactions effectuées dans le cadre de la gestion du fonds. Une mise à jour trimestrielle est distribuée gratuitement
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由於基金不斷買賣投資項目，投資組合摘要會相應變動。索取免費的最新季報，請致電：1-800-830-8888，或致函：
HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
20 of 41
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC U.S. Equity Fund
Fonds en actions américaines de la HSBC
滙豐美國股票基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Financials / Services financiers / 金融股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Energy / Énergie / 能源股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Materials / Matériaux / 物料股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Apple Inc.
Microsoft Corp.
Exxon Mobil Corp.
Pfizer Inc.
HCA Holdings Inc.
NCR Corp.
Boston Scientific Corp.
Delta Air Lines Inc.
CenturyLink Inc.
Hewlett-Packard Co.
Google Inc.
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc.
Devon Energy Corp.
International Business Machines Corp.
Johnson & Johnson
Teradata Corp.
21 of 41
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
22.21%
19.19%
16.29%
13.04%
10.91%
5.39%
4.20%
3.29%
2.63%
2.09%
0.76%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
3.04%
1.99%
1.54%
1.43%
1.41%
1.27%
1.22%
1.21%
1.20%
1.20%
1.17%
1.11%
1.10%
1.09%
1.02%
1.02%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC U.S. Equity Fund
(continued)
Fonds en actions américaines de la HSBC
(suite)
滙豐美國股票基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Time Warner Cable Inc.
Yahoo! Inc.
Gilead Sciences Inc.
SPX Corp.
The Boeing Co.
General Electric Co.
MasterCard Inc., Class A
AES Corp.
Berkshire Hathaway Inc., Class B
1.02%
1.02%
1.00%
0.96%
0.95%
0.94%
0.91%
0.90%
0.83%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
30.55%
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22 of 41
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC European Fund
Fonds européen de la HSBC
滙豐歐洲基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Financials / Services financiers / 金融股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Materials / Matériaux / 物料股
Energy / Énergie / 能源股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
United Kingdom / Royaume-Uni / 英國
France / France / 法國
Germany / Allemagne / 德國
Switzerland / Suisse / 瑞士
Spain / Espagne / 西班牙
Netherlands / Pays-Bas / 荷蘭
Jersey / Jersey / 澤西島
Ireland / Irlande / 愛爾蘭
Denmark / Danemark / 丹麥
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Unilever PLC
Roche Holding AG
BP PLC
Compass Group PLC
Brenntag AG
ING Groep NV
BASF SE
BNP Paribas SA
Publicis Groupe SA
Legrand SA
23 of 41
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
20.44%
18.13%
16.53%
11.28%
10.14%
6.61%
4.78%
4.23%
3.27%
2.34%
2.25%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
37.79%
22.22%
11.52%
7.77%
6.96%
3.38%
3.31%
3.28%
1.52%
2.25%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
3.53%
3.49%
3.47%
3.41%
3.40%
3.38%
3.34%
3.34%
3.34%
3.33%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC European Fund
(continued)
Fonds européen de la HSBC
(suite)
滙豐歐洲基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Wolseley PLC
Ryanair Holdings PLC, ADR
BT Group PLC
Safran SA
Prudential PLC
Signet Jewelers Ltd.
The Swatch Group AG
BHP Billiton PLC
Amadeus IT Holding SA, Class A
HSBC Holdings PLC
Volkswagen AG, Preferred
Kingfisher PLC
Resolution Ltd.
Sanofi-Aventis SA
GlaxoSmithKline PLC
3.31%
3.28%
3.27%
3.21%
3.16%
3.06%
3.06%
3.01%
2.91%
2.65%
2.65%
2.60%
2.60%
2.47%
2.37%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
77.64%
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24 of 41
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC AsiaPacific Fund
Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la HSBC
滙豐亞太基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Energy / Énergie / 能源股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Materials / Matériaux / 物料股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
Australia / Australie / 澳洲
South Korea / Corée du Sud / 南韓
Hong Kong / Hong Kong / 香港
India / Inde / 印度
China / Chine / 中國
Taiwan / Taiwan / 台灣
Singapore / Singapour / 新加坡
Thailand / Thaïlande / 泰國
Indonesia / Indonésie / 印尼
Malaysia / Malaisie / 馬來西亞
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Samsung Electronics Co., Ltd.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., ADR
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
BHP Billiton Ltd.
Hyundai Motor Co.
National Australia Bank Ltd.
CNOOC Ltd.
BOC (Hong Kong) Holdings Ltd.
China Mobile (Hong Kong) Ltd.
Cheung Kong (Holdings) Ltd.
25 of 41
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
36.09%
17.04%
11.41%
10.14%
9.00%
7.29%
4.87%
1.75%
0.99%
1.42%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
23.04%
20.92%
20.02%
9.19%
9.16%
7.15%
2.84%
2.64%
2.52%
1.10%
1.42%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
6.69%
4.66%
3.63%
3.55%
3.53%
3.41%
3.32%
2.52%
2.49%
2.10%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC AsiaPacific Fund
(continued)
Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la HSBC
(suite)
滙豐亞太基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Insurance Australia Group Ltd. (IAG)
Commonwealth Bank of Australia
AIA Group Ltd.
Haier Electronics Group Co., Ltd.
Tata Motors Ltd.
Wesfarmers Ltd.
DBS Group Holdings Ltd.
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., GDR
Westpac Banking Corp.
China Petroleum & Chemical Corp.
China Construction Bank Corp.
Woolworths Ltd.
Cairn India Ltd., Warrants (23Jan17)
Samsung Heavy Industries Co. Ltd.
Xinyi Glass Holding Co. Ltd.
2.03%
1.90%
1.82%
1.80%
1.79%
1.75%
1.73%
1.72%
1.70%
1.66%
1.64%
1.61%
1.54%
1.53%
1.53%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
61.65%
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HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
26 of 41
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC Chinese Equity Fund
Fonds en actions chinoises de la HSBC
滙豐中國股票基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Energy / Énergie / 能源股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Materials / Matériaux / 物料股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Tencent Holdings Ltd.
China Construction Bank Corp.
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
China Petroleum & Chemical Corp.
PetroChina Co., Ltd.
Bank of China Ltd.
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.
China Oilfield Services Ltd., Class H
China Life Insurance Co. Ltd.
Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.
Agricultural Bank of China
China Mobile (Hong Kong) Ltd.
China Overseas Land & Investment Ltd.
Anhui Conch Cement Co. Ltd.
Huaneng Power International Inc., Class H
Sinotrans Ltd.
27 of 41
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
36.21%
15.47%
10.39%
8.91%
8.43%
8.16%
3.17%
2.93%
2.23%
1.50%
2.60%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
8.80%
7.14%
6.56%
5.43%
4.82%
4.33%
4.33%
3.47%
3.45%
3.32%
3.06%
2.93%
2.82%
2.04%
1.93%
1.68%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC Chinese Equity Fund
(continued)
Fonds en actions chinoises de la HSBC
(suite)
滙豐中國股票基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Melco International Development Ltd.
Sinopec Kantons Holdings Ltd.
Huadian Fuxin Energy Corp., Ltd.
China Modern Dairy Holdings Ltd.
China Pacific Insurance Group
China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.
China Railway Construction Corp. Ltd.
Skyworth Digital Holdings Ltd.
BBMG Corp.
1.44%
1.39%
1.34%
1.28%
1.23%
1.23%
1.18%
1.17%
1.13%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
77.50%
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3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
28 of 41
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC Indian Equity Fund
Fonds en actions indiennes de la HSBC
滙豐印度股票基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Energy / Énergie / 能源股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Materials / Matériaux / 物料股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
ICICI Bank Ltd.
Oil and Natural Gas Corp., Ltd.
Infosys Technologies Ltd., ADR
Reliance Industries Ltd.
Tata Motors Ltd.-A-DVR
HCL Technologies Ltd.
Sesa Goa Ltd.
Wipro Ltd.
Tech Mahindra Ltd.
Jindal Steel & Power Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
Indiabulls Housing Finance Ltd.
Jaiprakash Associates Ltd.
NMDC Ltd.
Glenmark Pharmaceuticals Ltd.
Housing Development Finance Corp. Ltd.
29 of 41
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
29.76%
17.19%
14.30%
13.46%
10.76%
4.21%
4.20%
4.02%
1.81%
0.29%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
7.38%
5.37%
5.15%
4.54%
4.46%
4.23%
3.97%
3.91%
3.90%
3.76%
3.71%
3.67%
3.07%
3.03%
2.82%
2.82%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC Indian Equity Fund
(continued)
Fonds en actions indiennes de la HSBC
(suite)
滙豐印度股票基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Infrastructure Development Finance Co., Ltd.
Axis Bank Ltd. (JPMorgan Chase & Co.)
Oil India Ltd.
LIC Housing Finance Ltd.
National Thermal Power Corp.
Cairn India Ltd.
Rural Electrification Corp., Ltd.
Aditya Birla Nuvo Ltd.
Larsen & Toubro Ltd.
2.50%
2.35%
2.30%
2.29%
2.26%
2.09%
2.09%
1.64%
1.60%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
84.91%
The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by calling
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HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
30 of 41
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC Emerging Markets Fund
Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC
滙豐新興市場基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Energy / Énergie / 能源股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Materials / Matériaux / 物料股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
South Korea / Corée du Sud / 南韓
China / Chine / 中國
Brazil / Brésil / 巴西
India / Inde / 印度
Hong Kong / Hong Kong / 香港
South Africa / Afrique du Sud / 南非
Taiwan / Taiwan / 台灣
Russia / Russie / 俄羅斯
Turkey / Turquie / 土耳其
Thailand / Thaïlande / 泰國
Indonesia / Indonésie / 印尼
Mexico / Mexique / 墨西哥
Poland / Pologne / 波蘭
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Samsung Electronics Co., Ltd.
Banco Itau Holding Financeira SA, Preferred
China Construction Bank Corp.
Bank Rakyat Indonesia
Hyundai Motor Co.
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
Sasol Ltd.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
31 of 41
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
34.58%
14.00%
12.98%
12.42%
11.84%
7.86%
3.46%
0.86%
2.00%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
18.61%
14.80%
10.73%
10.57%
8.89%
7.70%
7.46%
5.61%
4.60%
3.41%
2.25%
2.24%
1.13%
2.00%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
5.34%
2.55%
2.34%
2.25%
2.21%
2.21%
1.96%
1.92%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC Emerging Markets Fund
(continued)
Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC
(suite)
滙豐新興市場基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
OAO Lukoil, ADR (LSE)
Cia Vale do Rio Doce, Preferred, ADR
CNOOC Ltd.
Sberbank of Russia
Hyundai Mobis
China Shenhua Energy Co. Ltd.
Turkiye Halk Bankasi AS
China Overseas Land & Investment Ltd.
Kia Motors Corp.
Truworths International Ltd.
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA, Preferred Class B
Companhia Energetica de Minas Gerais, Preferred
SK Holdings Co., Ltd.
China Resources Land Ltd.
Great Wall Automobile Holding Co. Ltd.
OAO Gazprom, ADR
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
1.91%
1.80%
1.78%
1.68%
1.63%
1.58%
1.43%
1.41%
1.40%
1.40%
1.40%
1.36%
1.33%
1.33%
1.30%
1.30%
1.27%
46.09%
The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by calling
1-800-830-8888, or by addressing requests to:
Le sommaire du portefeuille pourrait varier en fonction des transactions effectuées dans le cadre de la gestion du fonds. Une mise à jour trimestrielle est distribuée gratuitement
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32 of 41
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC BRIC Equity Fund
Fonds en actions BRIC de la HSBC
滙豐新興巨國股票基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Energy / Énergie / 能源股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Materials / Matériaux / 物料股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
Brazil / Brésil / 巴西
China / Chine / 中國
Hong Kong / Hong Kong / 香港
India / Inde / 印度
Russia / Russie / 俄羅斯
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
China Mobile (Hong Kong) Ltd.
Tencent Holdings Ltd.
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
OAO Gazprom
China Construction Bank Corp.
Ambev SA
Bank of China Ltd.
CNOOC Ltd.
Infosys Technologies Ltd.
China Petroleum & Chemical Corp.
33 of 41
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
27.59%
17.44%
9.74%
9.35%
6.79%
6.26%
6.19%
6.10%
2.77%
1.32%
6.45%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
24.02%
23.20%
19.33%
14.49%
12.51%
6.45%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
4.03%
3.41%
3.02%
3.02%
2.68%
2.62%
2.62%
2.25%
1.99%
1.89%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC BRIC Equity Fund
(continued)
Fonds en actions BRIC de la HSBC
(suite)
滙豐新興巨國股票基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Sberbank of Russia
Banco Bradesco SA, Preferred
Banco Itau Holding Financeira SA, Preferred
ITC Ltd.
Cia de Concessoes Rodoviarias
Agricultural Bank of China
Cia Vale do Rio Doce, Preferred
OAO Lukoil, ADR (LSE)
Cielo SA
Great Wall Automobile Holding Co. Ltd.
Lenovo Group Ltd.
Petroleo Brasileiro SA
China Merchants Bank Co.
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.
Companhia Energetica de Minas Gerais, Preferred
1.80%
1.71%
1.69%
1.59%
1.32%
1.29%
1.27%
1.25%
1.23%
1.23%
1.18%
1.18%
1.10%
1.09%
1.08%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
47.54%
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34 of 41
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC World Selection Diversified Conservative Fund
Fonds conservateur diversifié Sélection mondiale de la HSBC
滙豐環球智選多元保守基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Bonds / Obligations / 債券
Canadian Equity / Actions canadiennes / 加拿大股票
International Equity / Actions internationales / 國際股票
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS*
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS*
25大投資*
71.76%
17.02%
11.03%
0.19%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
HSBC Canadian Bond Fund - Institutional Series
HSBC Mortgage Fund - Institutional Series
HSBC Dividend Fund - Institutional Series
HSBC Canadian Money Market Fund - Institutional Series
HSBC Equity Fund - Institutional Series
Capital International Global Equity Fund - Class I
HSBC Emerging Markets Debt Fund - Institutional Series
HSBC Global Equity Fund - Institutional Series
HSBC Emerging Markets Fund - Institutional Series
44.92%
14.93%
10.98%
6.46%
6.04%
6.03%
5.45%
3.54%
1.46%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
99.81%
* This Fund had less than 25 holdings as at March 31, 2014.
* Ce fonds détenait moins de 25 titres au 31 mars 2014.
* 截至2014年3月31日止，基金持有少於25項投資。
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35 of 41
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC World Selection Diversified Moderate Conservative Fund
Fonds conservateur modéré diversifié Sélection mondiale de la HSBC
滙豐環球智選多元穩健基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Bonds / Obligations / 債券
Canadian Equity / Actions canadiennes / 加拿大股票
International Equity / Actions internationales / 國際股票
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS*
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS*
25大投資*
55.83%
23.96%
19.91%
0.30%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
HSBC Canadian Bond Fund - Institutional Series
Capital International Global Equity Fund - Class I
HSBC Mortgage Fund - Institutional Series
HSBC Dividend Fund - Institutional Series
CI Synergy Canadian Corporate Class - Series I
HSBC Emerging Markets Debt Fund - Institutional Series
HSBC Global Equity Fund - Institutional Series
HSBC Canadian Money Market Fund - Institutional Series
Sionna Canadian Equity Fund - Class I
HSBC Equity Fund - Institutional Series
HSBC Emerging Markets Fund - Institutional Series
33.94%
12.50%
12.02%
9.96%
5.96%
5.38%
5.00%
4.49%
4.05%
3.99%
2.41%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
99.70%
* This Fund had less than 25 holdings as at March 31, 2014.
* Ce fonds détenait moins de 25 titres au 31 mars 2014.
* 截至2014年3月31日止，基金持有少於25項投資。
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36 of 41
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC World Selection Diversified Balanced Fund
Fonds équilibré diversifié Sélection mondiale de la HSBC
滙豐環球智選多元平衡基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Bonds / Obligations / 債券
Canadian Equity / Actions canadiennes / 加拿大股票
International Equity / Actions internationales / 國際股票
Total / Total / 總和
37.14%
31.55%
31.31%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
TOP 25 HOLDINGS*
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS*
25大投資*
HSBC Canadian Bond Fund - Institutional Series
Capital International Global Equity Fund - Class I
HSBC Equity Fund - Institutional Series
CI Synergy Canadian Corporate Class - Series I
Brandes Global Equity Fund - Class I
Mackenzie Global Growth Class - Series O
Sionna Canadian Equity Fund - Class I
HSBC Dividend Fund - Institutional Series
HSBC Emerging Markets Debt Fund - Institutional Series
HSBC Global Equity Fund - Institutional Series
HSBC Mortgage Fund - Institutional Series
HSBC Canadian Money Market Fund - Institutional Series
HSBC Emerging Markets Fund - Institutional Series
HSBC Small Cap Growth Fund - Institutional Series
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
22.72%
9.46%
8.95%
7.96%
6.59%
6.41%
6.06%
5.95%
5.26%
4.96%
4.72%
4.44%
3.89%
2.63%
100.00%
* This Fund had less than 25 holdings as at March 31, 2014.
* Ce fonds détenait moins de 25 titres au 31 mars 2014.
* 截至2014年3月31日止，基金持有少於25項投資。
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Vancouver, BC V6C 3E8
37 of 41
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC World Selection Diversified Growth Fund
Fonds de croissance diversifié Sélection mondiale de la HSBC
滙豐環球智選多元增長基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Canadian Equity / Actions canadiennes / 加拿大股票
International Equity / Actions internationales / 國際股票
Bonds / Obligations / 債券
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS*
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS*
25大投資*
39.98%
39.80%
20.39%
(0.17%)
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
HSBC Equity Fund - Institutional Series
CI Synergy Canadian Corporate Class - Series I
HSBC Canadian Bond Fund - Institutional Series
HSBC Global Equity Fund - Institutional Series
Sionna Canadian Equity Fund - Class I
Capital International Global Equity Fund - Class I
Brandes Global Equity Fund - Class I
Mackenzie Global Growth Class - Series O
HSBC Emerging Markets Debt Fund - Institutional Series
HSBC Emerging Markets Fund - Institutional Series
HSBC Small Cap Growth Fund - Institutional Series
HSBC Mortgage Fund - Institutional Series
HSBC Dividend Fund - Institutional Series
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
12.81%
12.45%
11.77%
10.97%
10.04%
9.98%
7.11%
6.91%
5.12%
4.83%
4.67%
3.50%
0.01%
100.17%
* This Fund had less than 25 holdings as at March 31, 2014.
* Ce fonds détenait moins de 25 titres au 31 mars 2014.
* 截至2014年3月31日止，基金持有少於25項投資。
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38 of 41
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2014
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2014
投 資 組 合 摘 要 2014年3月31日
HSBC World Selection Diversified Aggressive Growth Fund
Fonds de croissance dynamique diversifié Sélection mondiale de la HSBC
滙豐環球智選多元積極增長基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
International Equity / Actions internationales / 國際股票
Canadian Equity / Actions canadiennes / 加拿大股票
Bonds / Obligations / 債券
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS*
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS*
25大投資*
56.73%
37.96%
5.25%
0.06%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
HSBC Global Equity Fund - Institutional Series
HSBC Equity Fund - Institutional Series
CI Synergy Canadian Corporate Class - Series I
Capital International Global Equity Fund - Class I
Sionna Canadian Equity Fund - Class I
Brandes Global Equity Fund - Class I
Mackenzie Global Growth Class - Series O
HSBC Emerging Markets Fund - Institutional Series
HSBC Small Cap Growth Fund - Institutional Series
HSBC Canadian Bond Fund - Institutional Series
HSBC Mortgage Fund - Institutional Series
25.94%
12.61%
11.50%
9.99%
9.16%
7.14%
6.95%
6.71%
4.69%
2.68%
2.57%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
99.94%
* This Fund had less than 25 holdings as at March 31, 2014.
* Ce fonds détenait moins de 25 titres au 31 mars 2014.
* 截至2014年3月31日止，基金持有少於25項投資。
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Vancouver, BC V6C 3E8
39 of 41
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3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
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Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur
chacun des Fonds dans leur notice annuelle, leur dernier
aperçu du fonds déposé ainsi que dans leurs états
financiers annuels ou intermédiaires et leur rapport de la
direction sur le rendement du fonds les plus récents qui
ont été déposés. Vous pouvez obtenir sans frais un
exemplaire du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, de l’aperçu du fonds et des états financiers des
Fonds, y compris le rapport semestriel et le rapport
annuel, le rapport de la direction sur le rendement du
fonds ainsi que le rapport intermédiaire de la direction
sur le rendement du fonds, en nous téléphonant au
1-800-830-8888, sur notre site Web
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement ou en
communiquant avec votre courtier.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant les Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
有關各基金的進一步資料，可參閱基金的年度資料申報
表、最新基金資料概覽、基金最新的年度或中期財務報
表，和年度及中期基金表現管理報告。索取招股簡章、
基金資料概覽、基金的年度資料申報表、財務報表（包
括年報和半年報）、基金表現管理報告，以及中期基金
表現管理報告，完全免費。請撥打1-800-830-8888，
上網www.hsbc.ca/investment-resources，或與代理
商聯絡。
這些文件及基金的其他資料，例如各種通告和重要
合 約 ， 亦可在以下網站取得：www.sedar.com。
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