Portefeuilles Fonds distincts Clarica

Transcription

Portefeuilles Fonds
distincts Clarica
2008
Ét ats financiers annuels |
géré par CI Investments Inc.
au 31 décembre 2008
émis par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
À l’intérieur
Aperçu........................................................................................................................................1
Rapport des vérificateurs .......................................................................................................2
Fonds d’actions
Fonds d’actions de croissance Alpin CI Clarica FD .....................................................................3
Fonds d'actions américaines CI Clarica FD ..................................................................................7
Fonds américain de petites sociétés CI Clarica FD.....................................................................11
Fonds Asie-Pacifique CI Clarica FD ............................................................................................15
Fonds de placements canadiens CI Clarica FD ...........................................................................19
Fonds canadien petite/moy capitalisation CI Clarica FD............................................................23
Fonds marchés émergents CI Clarica FD
...............................................................................27
Fonds européen CI Clarica FD .....................................................................................................31
Fonds mondial CI Clarica FD........................................................................................................35
Fonds sciences et technologies mondiales CI Clarica FD ........................................................39
Catégorie de société actions étrangères Harbour CI Clarica FD
Fonds Harbour CI Clarica FD
.........................................43
..................................................................................................47
Fonds d'actions mondiales Harbour CI Clarica FD ..................................................................51
Fonds de valeur internationale CI Clarica FD..............................................................................55
Fonds pacifique CI Clarica FD .....................................................................................................59
Fonds canadien Signature CI Clarica FD .....................................................................................63
Fonds de ressources canadiennes Signature CI Clarica FD........................................................67
Fonds canadien sélect Signature CI Clarica FD ..........................................................................71
Fonds canadien sélect Sommet Signature CI Clarica FD............................................................75
Fonds américain Synergy CI Clarica FD.......................................................................................79
Catégorie canadienne Synergy CI Clarica FD .............................................................................83
Catégorie de société valeur de fiducie CI Clarica FD .................................................................87
Fonds de croissance Clarica FD...................................................................................................91
Catégorie de société supérieure valeur de fiducie CI Clarica FD
........................................95
Fonds équilibrés
Fonds de revenu et de croissance Harbour CI Clarica FD...........................................................99
Fonds équilibré international CI Clarica FD...............................................................................104
Fonds équilibré canadien Signature CI Clarica FD....................................................................109
Fonds équilibré canadien diversifié Signature CI Clarica FD
...............................................114
Fonds équilibré canadien sélect Signature CI Clarica FD.........................................................119
Fonds de répartition tactique d'actifs Synergy CI Clarica FD ................................................124
Fonds de revenu
Fonds d'obligations canadiennes Signature CI Clarica FD .......................................................129
Fonds d’obligations mondiales CI Clarica FD............................................................................134
Fonds marché monétaire CI Clarica FD
.................................................................................139
Fonds de placements hypothécaires Signature CI Clarica FD .................................................143
Fonds d’obligations à court terme Signature CI Clarica FD .....................................................148
Fonds d’obligations de société Signature CI Clarica FD...........................................................152
Fonds supérieur d'obligations canadiennes Signature CI Clarica FD ......................................157
Portefeuilles
Série Portefeuilles équilibrée Clarica FD ..................................................................................162
Série Portefeuilles croissance équilibrée Clarica FD................................................................166
Série Portefeuilles équilibrée prudente Clarica FD ................................................................170
Série Portefeuilles prudente Clarica FD ....................................................................................174
Série Portefeuilles croissance Clarica FD .................................................................................178
Série Portefeuilles de revenu Clarica FD ................................................................................182
Série Portefeuilles croissance maximale Clarica FD ................................................................186
Notes complémentaires .......................................................................................................190
Avis juridiques......................................................................................................................193
2, rue Queen Est, vingtième étage
Toronto (Ontario) M5C 3G7
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Vous trouverez ci-joint les États financiers pour vos fonds distincts
À PROPOS DE PLACEMENTS CI
de Placements CI pour l'exercice terminé le 31 décembre 2008. À
Placements CI investit au nom des Canadiens depuis 1965 et est
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chaque fonds, y compris les États financiers pour la période et une
au Canada. Nous gérons plus de 50 milliards de dollars au nom de
liste complète des principaux titres en portefeuille du Fonds sous-
deux millions de Canadiens. CI est une filiale de CI Financial Corp.,
jacent, en date de la fin de l'année.
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comptant 80 milliards de dollars en actifs rapportant des commissions
au 31 décembre 2008.
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être obtenus sur notre site Web au www.ci.com.
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financiers à travers le Canada. Selon nous, les investisseurs possèdent
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Nous vous remercions d'investir avec nous.
–1–
Rapport des vérificateurs - Portefeuilles Fonds distincts Clarica
Aux titulaires de contrat
La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Portefeuilles Fonds distincts Clarica (les « Fonds »)
Nous avons vérifié l’état des titres en portefeuille au 31 décembre 2008, les états de l'actif net aux 31
décembre 2008 et 2007 et les états des résultats et de l'évolution de l'actif net pour les exercices terminés
à cette date pour chacun des Fonds présentés à la note 1 des états financiers. La responsabilité de ces états
financiers incombe au gérant des Fonds. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états
financiers en nous fondant sur nos vérifications.
Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes de vérification généralement reconnues du
Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance
raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le
contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information
fournis dans les états financiers. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et
des estimations importantes faites par le gérant des Fonds, ainsi qu'une appréciation de la présentation
d'ensemble des états financiers.
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle des titres en
portefeuille de chaque Fonds au 31 décembre 2008, de leur actif net aux 31 décembre 2008 et 2007 et des
résultats de leurs activités et de l'évolution de leur actif net pour les exercices terminés à ces dates selon
les principes comptables généralement reconnus du Canada.
Comptables agréés
Experts-comptables autorisés
Toronto, Canada
Le 1er avril 2009
États financiers annuels au 31 décembre 2008
–2–
Fonds d’actions de croissance Alpin CI Clarica FD
Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent (non vérifié)
Nbre d’actions ou
valeur nominale
120 631
32 266
28 383
28 656
98 626
92 205
16 511
36 530
172 771
37 589
28 625
17 622
111 273
56 025
42 505
69 606
18 479
124 402
75 440
20 959
116 666
475 841
14 272
27 334
47 688
Placement
Eldorado Gold Corp.
Cogeco Cable Inc.,
actions à droit de vote subalterne
Northbridge Financial Corp.
Goldcorp Inc.
Aecon Group Inc.
TriStar Oil and Gas Ltd.
EnCana Corp.
Fortis Inc.
Birchcliff Energy Ltd.
Toromont Industries Ltd.
Stantec Inc.
Empire Co. Ltd., catégorie A
IAMGOLD Corp.
Fiducie Baytex Energy
Métaux Russell Inc.
ProEx Energy Ltd.
Agrium Inc.
Cangene Corp.
Viterra Inc.
ING Canada Inc.
Cardiome Pharma Corp.
Equinox Minerals Ltd.
Barrick Gold Corp.
SXC Health Solutions, Inc.
Atrium Innovations Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
449 542
1 164 089
1 286 658
795 430
677 724
647 410
1 438 933
1 066 527
577 246
806 691
496 481
214 347
544 645
962 735
761 231
523 769
1 131 236
1 147 217
988 242
983 322
687 006
844 029
865 255
539 066
457 936
638 361
1 113 500
1 103 815
1 100 104
1 084 886
1 052 059
940 467
898 273
872 494
864 171
863 044
858 896
845 675
820 766
807 595
779 587
766 324
733 972
716 680
662 514
652 163
647 144
638 101
621 575
616 129
–3–
CIG - 9152
États financiers
État des titres en portefeuille au 31 décembre 2008
Nbre de parts
ou d’actions
1 505 399
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds d'actions de croissance Alpin CI
(catégorie A)
19 216 940
18 275 541
Total des titres en portefeuille (99,3 %)
19 216 940
18 275 541
Placement
Autres actifs, montant net (0,7 %)
121 124
Total de l'actif net (100,0 %)
18 396 665
États de l’actif net
au 31 décembre (en milliers de dollars, sauf les
montants par part et les parts en circulation)
2008
Actif
Placements à la juste valeur*
18 276
Encaisse
143
Montant à recevoir pour la souscription
de parts
2
Montant à recevoir pour la vente de titres
3
Montant à recevoir pour la distribution des
dividendes et des intérêts courus
18 424
Passif
Découvert bancaire
Frais de gestion à payer
5
Frais d’administration à payer
1
Droits de dépôt à payer
Frais d’assurance à payer
7
Montant à payer pour l’achat de titres
7
Montant à payer pour le rachat de parts
7
27
Actif net et avoir des porteurs de parts
18 397
*Placements au coût
Actif net par part – Annexe 1
Sans frais d’acquisition
Frais d’acquisition reportés
19 217
11,62
11,66
Nombre de parts en circulation
(Opérations portant sur les parts – Annexe 2)
1 263 058
318 594
États des résultats
Exercices terminés les 31 décembre
(en milliers de dollars)
2007
37 451
146
2
3
37 602
10
1
15
4
30
37 572
22 938
19,95
20,02
1 505 445
376 658
États de l’évolution de l’actif net
2008
Revenus
Distribution du revenu provenant
des placements
Intérêts
Charges
(Ratio des frais de gestion – Annexe 3)
Frais de gestion
Frais d’administration
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
Honoraires de vérification
Taxe sur les produits et services
2008
2007
37 572
43 549
1 415
(6 605)
(5 190)
1 566
(9 118)
(7 552)
Augmentation (diminution) de l’actif net
liée aux activités
(13 985)
Actif net à la fin de l’exercice
18 397
1 575
37 572
Actif net au début de l’exercice
5
5
5
5
90
11
134
1
12
248
124
15
186
1
1
20
347
Revenu net (perte) sur les placements
pour l’exercice
(243)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e)
sur les placements
Gain (perte) réalisé(e) sur les placements a) 1 712
Distribution des gains en capital
provenant des placements
Variation de la plus-value (moins-value)
non réalisée des placements
(15 454)
Gain net (perte) sur les placements
(13 742)
Augmentation (diminution)
de l’actif net liée aux activités
(13 985)
(Augmentation (diminution) de l’actif net
liée aux activités, par part - Annexe 4)
a) Gain (perte) réalisé(e) sur les placements
Produit de la vente de placements
5 922
Placements au coût au début de l’exercice 22 938
Placements achetés
489
Placements au coût à la fin de l’exercice
Coût des placements vendus
Gain (perte) réalisé(e) sur les placements
2007
23 427
19 217
4 210
1 712
Opérations sur capitaux propres
Produit de l’émission de parts
Montants versés pour le rachat de parts
(342)
3 198
(1 281)
1 917
1 575
8 218
27 639
319
27 958
22 938
5 020
3 198
Les pourcentages indiqués entre parenthèses dans l’état des titres en portefeuille correspondent aux placements à la juste valeur par rapport au total de l’actif net du Fonds.
Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.
–4–
États financiers – Annexes supplémentaires (exercices terminés les 31 décembre)
Annexe 1
Actif net par part
à la fin de l’exercice ($)
2008
2007
11,62
19,95
Annexe 2
17,62
2008
2007
2006
2005
2004
14,89
11,66
20,02
14,95
19,33
17,68
2008
2007
2008
2007
1 505 445
50 752
(293 139)
1 263 058
1 820 368
53 994
(368 917)
1 505 445
376 658
31 745
(89 809)
318 594
438 709
23 940
(85 991)
376 658
Annexe 3 (non vérifié)
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
3,23
0,16
3,39
3,24
0,20
3,44
3,24
0,20
3,44
3,67
0,25
3,92
3,54
0,25
3,79
3,23
0,16
3,39
3,24
0,20
3,44
3,54
0,25
3,79
Annexe 4
liée aux activités, par part 3 ($)
19,26
2004
Opérations portant sur les parts
Nombre de parts au début de l’exercice
Parts émises contre espèces
Parts rachetées
Nombre de parts à la fin de l’exercice
Ratio des frais de gestion 1, 2 (%)
Frais de gestion et d’exploitation
Ratio global des frais de gestion
2006
2005
3,24
0,20
3,44
3,67
0,25
3,92
2008
2007
2008
2007
(8,15)
0,77
(8,21)
0,77
Les données sur les frais de gestion sont calculées d'après les frais imputés directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du fonds sous-jacent calculés au coût moyen pondéré établi en fonction de la
pondération en pourcentage de chaque fonds sous-jacent, et sont exprimées en pourcentage annualisé de l’actif net moyen de chaque exercice.
2
Avec prise d’effet pour l'exercice 2005, la fin d’exercice du fonds sous-jacent a été fixée au 31 mars 2006 au lieu du 31 décembre. Par conséquent, le RFG du fonds sous-jacent a été fondé sur le plus récent RFG
vérifié au 31 décembre 2004. Il était attendu que le RFG du fonds sous-jacent au 31 décembre 2005 serait inférieur au RFG de l'exercice précédent, étant donné la réduction des frais qui s'est produite en septembre
2005. Pour les exercices 2008, 2007 et 2006, le RFG du fonds sous-jacent a été fondé sur le RFG le plus récent au 31 décembre 2008, 2007 et 2006, respectivement.
3
On obtient l’augmentation (la diminution) de l’actif net liée aux activités par part d’une catégorie donnée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net liée aux activités du Fonds par le nombre moyen
pondéré de parts en circulation de cette catégorie au cours de l'exercice.
1
Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes complémentaires.
–5–
Risques liés aux instruments financiers spécifiques au Fonds (note 9) (montants en milliers de dollars)
Autre risque de prix
Risque de change
Le Fonds assume l'exposition à l'autre risque de prix du fonds commun de placement sous-jacent.
Le fonds commun de placement sous-jacent est exposé à l'autre risque de prix, car ses titres sont
sensibles aux changements des conditions économiques générales au Canada. Le fonds commun
de placement sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes; par conséquent,
une baisse globale de l'économie canadienne pourrait avoir un effet négatif sur la valeur des titres
du fonds commun de placement sous-jacent.
Le Fonds assume l'exposition au risque de change du fonds commun de placement sous-jacent.
Le fonds commun de placement sous-jacent est exposé au risque de change puisque certains de ses
actifs sont investis dans des actions libellées en devises autres que le dollar canadien, la monnaie
fonctionnelle du fonds commun de placement sous-jacent.
Le tableau ci-dessous résume l’exposition du fonds sous-jacent au risque de change, déduction
faite des instruments dérivés.
Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque global de marché.
au 31 décembre 2008*
Juste valeur
Actif net
(%)
18 276
18 276
99,3
99,3
Titres détenus à des fins de transaction
Devise
Dollar américain
Total
Actif net
(%)
1,3
1,3
Au 31 décembre 2008, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % par rapport à toutes
les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif
net aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 24 $. En pratique, les résultats de
négociation réels pourraient différer de l'analyse de sensibilité dû à d'autres circonstances dans le
marché et aux décisions de placement prises par le gestionnaire de portefeuille.
*Ne comprend pas les prêts et les montants à recevoir, ni les passifs financiers au coût après
amortissement.
Au 31 décembre 2008, si les marchés canadiens avaient augmenté ou diminué de 10 %, toutes
les autres variables demeurant constantes, l'actif net du Fonds aurait augmenté ou diminué,
respectivement, d'environ 1 828 $. En pratique, les résultats de négociation peuvent être différents
de cette analyse de sensibilité et la différence peut être importante.
Risque d'illiquidité
Le Fonds assume l'exposition au risque d'illiquidité du fonds commun de placement sous-jacent.
Le fonds commun de placement sous-jacent a une exposition négligeable au risque d'illiquidité
puisqu'il investit essentiellement dans des actions qui se négocient souvent sur les marchés.
Afin de répondre aux demandes de rachat des porteurs de parts, le Fonds maintient suffisamment
de liquidités et des placements négociés activement qui peuvent être vendus, le cas échéant.
Risque de crédit
Le Fonds assume l'exposition au risque de crédit du fonds commun de placement sous-jacent.
Le fonds commun de placement sous-jacent a une exposition négligeable au risque de crédit
puisqu'il investit essentiellement dans des actions qui se négocient sur les marchés actifs d’une
bourse reconnue.
Le fonds sous-jacent investissait dans des titres de créance et des instruments dérivés, le cas
échéant, ayant les cotes de crédit suivantes, selon le tableau ci-dessous.
Risque de taux d'intérêt
Le Fonds assume l'exposition au risque de taux d'intérêt du fonds commun de placement sousjacent. Le fonds commun de placement sous-jacent a un risque de taux d'intérêt négligeable
puisque presque tous ses actifs sont investis dans des actions.
au 31 décembre 2008**
Titres de créance et instruments dérivés par cote de crédit
AAA/Aaa/A++
Non coté
Total
Actif net
(%)
1,0
0,5
1,5
**Les cotes de crédit proviennent de Standard & Poor’s, sinon des agences de notation suivantes :
Moody’s Investor Service, Dominion Bond Rating Services et Canadian Bond Rating Services,
respectivement.
–6–
Fonds d'actions américaines CI Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
481 800
179 800
379 788
172 100
267 500
19 400
107 600
290 700
185 900
106 600
128 000
201 100
73 400
168 100
121 900
101 100
81 800
52 200
245 800
71 200
229 200
175 800
70 600
560 200
190 700
Placement
Oracle Corp.
NuVasive Inc.
Cisco Systems Inc.
QUALCOMM Inc.
Walt Disney Co.
Google Inc., catégorie A
Celgene Corp.
Microsoft Corp.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
ACE Ltd.
Medco Health Solutions Inc.
Kroger Co.
Monsanto Co.
Endurance Specialty Holdings Ltd.
Harris Corp.
Polo Ralph Lauren Corp., catégorie A
Amerada Hess Corp.
Genentech Inc.
Juniper Networks Inc.
Occidental Petroleum Corp.,
droits privilégiés
Cognizant Technology Solutions Corp.
Ameriprise Financial Inc.
Danaher Corp.
DR Horton Inc.
TJX Cos. Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
9 990 269
5 746 217
9 884 805
8 231 348
7 918 384
9 436 237
6 173 251
9 857 477
5 177 090
5 996 521
6 198 328
5 898 619
7 938 371
5 293 164
6 185 821
6 148 845
6 849 635
4 930 575
4 447 505
10 394 259
7 580 728
7 532 634
7 503 186
7 385 439
7 262 341
7 237 662
6 876 371
6 872 032
6 864 281
6 527 481
6 462 469
6 283 161
6 244 714
5 643 862
5 586 254
5 339 002
5 266 177
5 237 042
4 149 622
7 352 139
8 588 483
4 932 342
9 712 361
5 616 886
5 197 289
5 036 750
4 997 004
4 863 130
4 819 262
4 773 127
–7–
CIG - 9169
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
1 634 839
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds d'actions américaines CI (catégorie I)
18 171 246
12 686 351
18 171 246
12 686 351
Placement
73 815
12 760 166
2008
Actif
12 686
Encaisse
110
de parts
6
12 802
Passif
Découvert bancaire
27
3
5
5
2
42
12 760
18 171
4,72
4,72
2 255 200
450 594
2007
23 068
227
1
19
23 315
50
5
10
1
4
70
23 245
21 929
7,33
7,33
2 668 286
503 832
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
23 245
29 030
1 037
(4 003)
(2 966)
3 690
(5 341)
(1 651)
(7 519)
12 760
(4 134)
23 245
6
6
10
10
415
39
81
1
27
563
654
61
128
1
1
51
896
pour l’exercice
(557)
sur les placements
Gain (perte) réalisé(e) sur les placements a) (339)
(6 623)
(6 962)
(7 519)
3 734
Placements achetés
315
2007
22 244
18 171
4 073
(339)
(886)
610
(3 858)
(3 248)
(4 134)
3 969
23 875
1 413
25 288
21 929
3 359
610
–8–
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
4,72
7,33
Annexe 2
7,54
2008
2007
2006
2005
2004
7,24
4,72
7,33
7,24
8,59
7,54
2008
2007
2008
2007
2 668 286
128 600
(541 686)
2 255 200
2 847 711
334 297
(513 722)
2 668 286
503 832
41 365
(94 603)
450 594
533 826
90 687
(120 681)
503 832
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
2,97
0,15
3,12
2,97
0,18
3,15
2,97
0,19
3,16
3,27
0,23
3,50
3,64
0,25
3,89
2,97
0,15
3,12
2,96
0,18
3,14
3,55
0,25
3,80
Annexe 4
8,58
2004
Parts rachetées
2006
2005
2,97
0,19
3,16
3,23
0,23
3,46
2008
2007
2008
2007
(2,60)
(1,23)
(2,60)
(1,23)
2
3
1
–9–
Risque de change
Le fonds sous-jacent est exposé à l'autre risque de prix, car ses titres sont sensibles aux changements
des conditions économiques générales aux États-Unis. Le fonds commun de placement sous-jacent
est investi essentiellement dans des actions américaines; par conséquent, une baisse globale des
conditions économiques américaines pourrait avoir un effet négatif sur la valeur des titres du fonds
sous-jacent.
Le fonds commun de placement sous-jacent est exposé au risque de change puisqu'il investit
essentiellement dans des actions libellées dans des devises autres que le dollar canadien, la
monnaie fonctionnelle du fonds commun de placement sous-jacent. Par conséquent, le fonds
commun de placement sous-jacent sera affecté par les fluctuations de la valeur de ces devises par
rapport au dollar canadien.
Juste valeur
12 686
12 686
Actif net
(%)
Devise
Dollar américain
Total
99,4
99,4
Actif net
(%)
99,3
99,3
net aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 1 267 $. En pratique, les résultats de
amortissement.
Au 31 décembre 2008, si les marchés américains avaient augmenté ou diminué de 10 %, toutes les
autres variables demeurant constantes, l'actif net du Fonds aurait augmenté ou diminué,
respectivement, d'environ 1 269 $. En pratique, les résultats de négociation réels peuvent être
différents de cette analyse de sensibilité et la différence peut être importante.
puisqu'il investit essentiellement dans des actions qui se négocient souvent sur les marchés. Afin
de répondre aux demandes de rachat des porteurs de parts, le Fonds maintient suffisamment de
liquidités et des placements négociés activement qui peuvent être vendus, le cas échéant.
Risque de crédit
bourse reconnue.
– 10 –
Fonds américain de petites sociétés CI Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
170 500
104 550
231 250
197 750
273 900
148 973
106 900
164 730
277 200
211 300
351 200
643 817
168 450
56 900
181 500
119 450
234 200
180 650
86 150
215 950
172 200
235 550
67 774
65 850
281 650
Placement
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
DaVita Inc.
Everest Re Group Ltd.
Ventas Inc.
NSTAR
Bio-Reference Labs Inc.
Silgan Holdings Inc.
Laboratory Corp. of America Holdings
IHS Inc., catégorie A
Westar Energy Inc.
Vectren Corp.
Washington Federal Inc.
Arris Group Inc.
Oneok Inc.
Alliant Techsystems Inc.
Endo Pharmaceuticals Holdings Inc.
Genuine Parts Co.
NeuStar Inc., catégorie A
Sybase Inc.
Bunge Ltd.
SonoSite Inc.
Tupperware Brands Corp.
Astoria Financial Corp.
Haemonetics Corp.
Church & Dwight Co., Inc.
Southern Union Co.
9 528 764
10 962 206
9 271 471
6 845 578
7 614 656
8 667 085
8 143 319
7 522 378
7 320 075
6 082 163
6 504 510
7 170 661
7 331 365
4 944 515
6 160 084
5 197 048
5 423 385
4 140 553
7 439 891
7 042 436
5 604 373
4 796 959
3 725 393
3 562 389
8 416 235
10 283 982
9 686 233
9 446 069
8 780 280
8 741 950
8 666 511
8 378 167
7 500 574
6 917 942
6 430 299
6 392 991
6 227 985
5 968 709
5 937 656
5 715 562
5 502 813
5 451 548
5 444 801
5 426 895
5 013 599
4 756 385
4 723 439
4 659 396
4 496 674
4 468 949
– 11 –
CIG - 9162
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
458 548
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds américain de petites sociétés CI
(catégorie A)
14 200 648
9 281 018
14 200 648
9 281 018
Placement
69 805
9 350 823
Actif
Encaisse
de parts
Passif
Découvert bancaire
2008
2007
9 281
80
14 904
141
1
1
2
9 362
15 048
4
2
5
11
9 351
1
6
1
11
19
15 029
14 201
17 243
6,18
6,20
1 017 035
495 053
8,23
8,26
1 212 451
611 077
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
15 029
19 691
627
(2 909)
(2 282)
1 311
(4 163)
(2 852)
(3 396)
9 351
(1 810)
15 029
3
3
128
6
134
4
54
1
3
62
5
80
1
5
91
pour l’exercice
(59)
sur les placements
(2 581)
(3 337)
(3 396)
2 582
Placements achetés
296
2007
17 539
14 201
3 338
(756)
43
54
1 120
(3 027)
(1 853)
(1 810)
3 327
18 878
1 638
20 516
17 243
3 273
54
– 12 –
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
6,18
8,23
Annexe 2
8,14
2008
2007
2006
2005
2004
8,19
6,20
8,26
8,21
9,23
8,16
2008
2007
2008
2007
1 212 451
55 892
(251 308)
1 017 035
1 423 685
91 402
(302 636)
1 212 451
611 077
29 342
(145 366)
495 053
714 919
54 183
(158 025)
611 077
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
2,69
0,13
2,82
2,70
0,16
2,86
2,70
0,17
2,87
3,23
0,22
3,45
3,53
0,25
3,78
2,69
0,13
2,82
2,70
0,16
2,86
3,53
0,25
3,78
Annexe 4
9,20
2004
Parts rachetées
2006
2005
2,70
0,17
2,87
3,23
0,22
3,45
2008
2007
2008
2007
(2,07)
(0,92)
(2,07)
(0,92)
2
3
1
– 13 –
Risque de change
sous-jacent.
Le fonds sous-jacent présente une exposition au risque de change, car il investit essentiellement
dans des actions libellées en dollars américains, alors que le dollar canadien est la monnaie
fonctionnelle du fonds commun de placement sous-jacent. Par conséquent, le fonds commun de
placement sous-jacent sera affecté par les fluctuations de la valeur de ces devises par rapport au
dollar canadien.
Juste valeur
9 281
9 281
Actif net
(%)
Devise
Dollar américain
Total
99,3
99,3
amortissement.
Actif net
(%)
94,0
94,0
respectivement, d'environ 928 $. En pratique, les résultats de négociation réels peuvent être
Risque de crédit
bourse reconnue.
– 14 –
Fonds Asie-Pacifique CI Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
86 000
64 200
230
51 623
35 778
335
75 000
29 200
268 000
300
789 000
3 200
32 900
34 600
21 600
67 648
40 600
49 000
14 800
191
243
58 000
89 000
99 900
4 290
Placement
BHP Billiton Ltd.
Aeon Delight Co. Ltd.
East Japan Railway Co.
Seven & I Holdings Co. Ltd.
China Life Insurance Co. Ltd., CAAE
West Japan Railway Co.
Shiseido Co. Ltd.
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
Tokyo Gas Co. Ltd.
Osaka Securities Exchange Co. Ltd.
Singapore Technologies Engineering Ltd.
Nintendo Co. Ltd.
Sysmex Corp.
Toyota Motor Corp.
Secom Co. Ltd.
Mitsubishi Estate Co. Ltd.
Woodside Petroleum Ltd.
Toyota Industries Corp.
Fanuc Ltd.
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
NTT Data Corp.
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
Mitsui & Co. Ltd.
Air Water Inc.
Keyence Corp.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
2 637 382
1 116 757
1 737 799
1 633 436
440 771
1 718 784
1 697 566
1 921 141
1 322 922
607 948
1 610 682
609 996
1 517 938
1 489 269
1 866 891
979 992
620 189
1 574 976
986 273
1 999 720
2 382 753
766 759
775 830
1 073 468
926 265
2 265 920
2 243 023
2 125 387
2 026 281
2 020 003
1 837 634
1 835 757
1 817 154
1 635 450
1 593 336
1 588 361
1 448 488
1 434 070
1 348 073
1 332 609
1 312 848
1 289 714
1 252 593
1 248 543
1 198 865
1 166 757
1 136 499
1 075 489
1 057 142
1 047 176
– 15 –
CIG - 9153
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
211 167
Placement
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds Pacifique CI (catégorie A)
2 538 409
2 517 111
2 538 409
2 517 111
Autres actifs, montant net (-0,1 %)
(2 482)
2 514 629
2008
2007
2 517
5
3 822
10
-
1
-
2 522
3 833
2
1
4
7
2 515
2
2
3
7
3 826
2 538
2 897
Actif
Encaisse
de parts
Passif
Découvert bancaire
6,21
6,23
261 292
143 293
8,29
8,32
300 224
160 616
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
3 826
3 651
283
(656)
(373)
805
(726)
79
(938)
2 515
96
3 826
-
1
1
22
14
1
2
39
27
18
1
4
50
pour l’exercice
(39)
sur les placements
Gain (perte) réalisé(e) sur les placements a)
47
(946)
(899)
(938)
596
Placements achetés
190
2007
3 087
2 538
549
47
(49)
136
9
145
96
567
2 726
602
3 328
2 897
431
136
– 16 –
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
6,21
8,29
Annexe 2
6,99
2008
2007
2006
2005
2004
5,87
6,23
8,32
5,87
8,08
7,00
2008
2007
2008
2007
300 224
24 667
(63 599)
261 292
299 904
72 773
(72 453)
300 224
160 616
14 467
(31 790)
143 293
152 489
24 403
(16 276)
160 616
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
3,45
0,17
3,62
3,46
0,20
3,66
3,46
0,22
3,68
3,60
0,26
3,86
3,68
0,26
3,94
3,35
0,17
3,52
3,36
0,20
3,56
3,59
0,26
3,85
Annexe 4
8,06
2004
Parts rachetées
2006
2005
3,36
0,21
3,57
3,50
0,25
3,75
2008
2007
2008
2007
(2,13)
0,20
(2,13)
0,21
2
3
1
– 17 –
Risque de change
Le fonds commun de placement sous-jacent est exposé à l'autre risque de prix puisque ses titres
sont sensibles aux changements des conditions économiques générales partout dans le monde.
Le fonds commun de placement sous-jacent investit dans des actions étrangères; par conséquent,
une baisse globale des conditions économiques mondiales pourrait avoir un effet négatif sur la
valeur des titres du fonds commun de placement sous-jacent.
Juste valeur
2 517
2 517
Actif net
(%)
Devise
Yen japonais
Dollar américain
Dollar australien
Dollar Hong Kong
Dollar de Singapour
Dollar de la Nouvelle-Zélande
100,1
100,1
amortissement.
Au 31 décembre 2008, si les marchés mondiaux avaient augmenté ou diminué de 10 %, toutes les
Total
Actif net
(%)
66,9
12,7
9,4
5,3
3,9
0,2
98,4
Risque de crédit
bourse reconnue.
– 18 –
Fonds de placements canadiens CI Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
3 095 339
3 929 932
3 640 700
3 169 159
5 546 950
2 973 725
3 039 641
3 739 984
4 474 700
1 749 307
2 370 400
1 854 775
1 406 400
5 800 400
1 871 300
1 872 400
2 866 544
1 187 456
5 093 400
2 015 500
1 314 200
1 724 300
1 120 005
5 119 900
3 088 500
Placement
EnCana Corp.
Barrick Gold Corp.
Goldcorp Inc.
Banque Toronto-Dominion
Power Corp. du Canada
Compagnie Pétrolière Impériale Limitée
Banque Royale du Canada
Pétro-Canada
Corporation financière Manuvie
Canadian Natural Resources Ltd.
Thomson Corp.
Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada
Banque Canadienne Impériale
de Commerce
Talisman Energy Inc.
Loblaw Cos. Ltd.
Banque de Nouvelle-Écosse
Fiducie Sables bitumineux canadiens
Precision Drilling Trust
Suncor Energy Inc.
IGM Financial Inc.
BCE Inc.
Atco Ltd., catégorie I
Trican Well Service Ltd.
Fonds de revenu Mullen Group
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
134 328 167
132 655 505
120 353 716
162 075 481
153 512 899
60 397 209
106 566 544
128 272 415
120 753 086
44 174 293
96 717 006
176 310 509
175 707 260
139 766 473
137 699 959
124 362 619
121 892 988
109 731 040
99 932 372
93 073 760
85 278 716
84 386 240
66 451 687
83 056 825
84 686 749
112 222 309
83 759 210
68 438 361
33 367 724
37 965 495
118 853 370
88 927 729
53 894 606
54 567 476
29 955 304
99 153 960
58 194 696
71 852 976
70 648 872
65 439 361
62 369 644
60 484 078
57 876 605
51 290 538
47 807 660
46 588 390
43 331 659
42 560 190
40 754 404
39 409 260
– 19 –
CIG - 9156
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
4 530 542
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds de placements canadiens CI
(catégorie A)
89 525 980
80 099 991
89 525 980
80 099 991
Placement
560 050
80 660 041
2008
Actif
80 100
Encaisse
613
de parts
15
37
80 765
Passif
Découvert bancaire
3
33
69
105
80 660
89 526
14,71
14,76
3 880 381
1 596 541
2007
126 250
630
49
31
126 960
6
51
33
45
135
126 825
101 450
20,34
20,41
4 420 116
1 809 896
2008
Revenus
des placements
Intérêts
2008
2007
126 825
134 872
7 927
(21 490)
(13 563)
(32 602)
80 660
14 956
(24 315)
(9 359)
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
677
23
700
33
32
65
39
492
1
2
27
561
50
601
3
2
39
695
pour l’exercice
139
sur les placements
(34 226)
(32 741)
(32 602)
15 379
Placements achetés
1 970
2007
103 420
89 526
13 894
1 485
(630)
3 879
12 159
(14 096)
1 942
1 312
13 212
95 422
15 361
110 783
101 450
9 333
3 879
– 20 –
1 312
126 825
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
14,71
20,34
Annexe 2
17,73
2008
2007
2006
2005
2004
14,43
14,76
20,41
14,48
20,22
17,79
2008
2007
2008
2007
4 420 116
294 238
(833 973)
3 880 381
4 764 117
533 519
(877 520)
4 420 116
1 809 896
127 934
(341 289)
1 596 541
1 923 553
199 191
(312 848)
1 809 896
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
2,63
0,13
2,76
2,64
0,16
2,80
2,64
0,16
2,80
3,16
0,22
3,38
3,49
0,25
3,74
2,63
0,13
2,76
2,64
0,16
2,80
3,49
0,25
3,74
Annexe 4
20,15
2004
Parts rachetées
2006
2005
2,64
0,16
2,80
3,16
0,22
3,38
2008
2007
2008
2007
(5,57)
0,20
(5,52)
0,20
2
3
1
– 21 –
Risque de change
Juste valeur
Actif net
(%)
80 100
80 100
99,3
99,3
Devise
Dollar américain
Euro
Yen japonais
Livre sterling
Franc suisse
Dollar australien
Couronne suédoise
Dollar Hong Kong
Won coréen
Dollar de Singapour
Dollar taiwanais
amortissement.
Au 31 décembre 2008, si les marchés canadiens avaient augmenté ou diminué de 10 %, toutes les
Total
bourse reconnue.
Actif net
(%)
4,7
0,1
0,3
0,3
0,2
5,6
respectivement.
14,1
Risque de crédit
AAA/Aaa/A++
AA/Aa/A+
A
BBB/Baa/B++
Non coté
Total
Actif net
(%)
4,3
3,5
3,4
1,7
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
– 22 –
Fonds canadien petite/moy capitalisation CI Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
1 836 200
1 325 532
296 100
430 832
566 000
910 581
972 000
1 033 700
407 876
372 700
533 992
479 099
621 100
697 400
1 208 700
586 788
375 549
238 700
240 300
739 654
331 800
163 300
410 700
630 400
407 300
Placement
Red Back Mining Inc.
Eldorado Gold Corp.
Open Text Corp.
CCL Industries Inc., catégorie B
ShawCor Ltd., catégorie A,
Viterra Inc.
Alamos Gold Inc.
Saputo Inc.
Fonds de revenu Great Lakes Hydro
Fiducie de revenu AltaGas
ProEx Energy Ltd.
Jaguar Mining Inc.
Banque Canadienne de l'Ouest
Dorel Industries Inc., catégorie B
Ritchie Bros. Auctioneers Inc.
Caribbean Utilities Co. Ltd., catégorie A
Fiducie de revenu Keyera Facilities
Cogeco Cable Inc.,
Westjet Airlines Ltd.
New Flyer Industries Inc.
Fonds de revenu Mullen Group
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
11 404 439
6 064 062
9 934 573
12 237 372
15 772 958
12 791 384
10 952 739
10 770 800
14 539 931
13 024 039
10 554 695
6 844 018
7 268 798
9 329 875
8 801 555
9 710 230
10 356 802
9 790 556
7 909 913
8 253 449
5 616 915
7 172 878
5 099 325
10 362 240
6 897 929
10 420 060
10 389 729
9 234 000
9 044 875
9 042 611
8 568 373
8 511 832
8 240 503
8 024 612
7 810 880
7 542 288
7 264 435
7 135 431
6 683 600
6 310 278
6 120 058
5 909 358
6 675 774
6 567 876
5 735 576
8 577 355
5 635 483
5 388 384
5 232 320
5 197 148
– 23 –
CIG - 9175
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
3 944 617
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds canadien petite/moyenne
capitalisation CI (catégorie A)
77 679 345
58 853 691
77 679 345
58 853 691
Placement
313 788
59 167 479
2008
Actif
58 854
Encaisse
352
de parts
1
12
59 219
Passif
Découvert bancaire
13
2
23
1
13
52
59 167
77 679
9,31
9,31
5 505 005
850 213
2007
108 838
713
7
19
109 577
24
4
44
63
135
109 442
90 645
14,83
14,83
6 395 386
982 450
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
109 442
127 082
1 799
(15 043)
(13 244)
(37 031)
59 167
3 484
(23 935)
(20 451)
20
20
27
27
218
32
392
1
2
32
677
299
42
538
2
3
53
937
pour l’exercice
(657)
sur les placements
Gain (perte) réalisé(e) sur les placements a) 644
(37 018)
(36 374)
(37 031)
14 134
Placements achetés
524
2007
91 169
77 679
13 490
644
(910)
4 277
3 176
(3 732)
3 721
2 811
21 510
104 542
3 336
107 878
90 645
17 233
4 277
– 24 –
2 811
109 442
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
9,31
14,83
Annexe 2
13,59
2008
2007
2006
2005
2004
12,11
9,31
14,83
12,11
14,53
13,58
2008
2007
2008
2007
6 395 386
116 832
(1 007 213)
5 505 005
7 604 231
192 651
(1 401 496)
6 395 386
982 450
29 789
(162 026)
850 213
1 141 088
41 362
(200 000)
982 450
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
2,93
0,15
3,08
2,94
0,17
3,11
2,94
0,19
3,13
3,15
0,22
3,37
3,04
0,22
3,26
2,93
0,15
3,08
2,94
0,17
3,11
3,05
0,22
3,27
Annexe 4
14,53
2004
Parts rachetées
2006
2005
2,94
0,19
3,13
3,15
0,22
3,37
2008
2007
2008
2007
(5,43)
0,35
(5,45)
0,35
2
3
1
– 25 –
Risque de change
Juste valeur
Actif net
(%)
58 854
58 854
99,5
99,5
Devise
Dollar américain
Total
Actif net
(%)
13,6
13,6
amortissement.
Risque de crédit
bourse reconnue.
– 26 –
Nbre d’actions ou
valeur nominale
140 100
5 000 800
1 846 000
26 500
6 711
43 900
154 100
88 748
146 600
69 300
117 500
81 300
46 080
41 900
4 512
1 323 730
16 571
45 700
24 700
28 718
10 146
486 237
761 935
1 056 860
664 000
Placement
Billiton PLC
Industrial & Commercial Bank of China
China Overseas Land & Investment Ltd.
CNOOC Ltd., CAAE
Samsung Electronics Co. Ltd.
China Mobile (Hong Kong) Ltd., CAAE
OAO Gazprom, CAAE
Petroleo Brasileiro SA, CAAE
Bharti Tele Ventures Ltd.
America Movil SAB de C.V., CAAE, série L
Naspers Ltd.
SINA Corp.
CEZ
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., CAAE
Shinsegae Co. Ltd.
Acer Inc.
NHN Corp.
Banco Santander Chile SA, CAAE
Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros SA,
CIAE
State Bank of India Ltd., CIAE
Komercni Banka AS
Akbank TAS
Delta Electronics Inc.
Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co. Ltd.
China Shenhua Energy Co. Ltd.,
catégorie H
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
3 242 728
3 776 388
3 102 926
2 615 323
4 482 878
2 684 362
7 359 165
2 537 690
2 512 390
3 733 912
2 506 944
2 523 713
2 289 785
1 753 715
2 062 925
3 069 000
3 245 864
2 188 237
3 221 219
3 203 291
3 124 260
3 071 024
2 915 939
2 716 273
2 671 994
2 644 633
2 625 105
2 613 201
2 528 656
2 290 127
2 289 595
2 170 380
2 095 226
2 093 555
2 075 423
1 947 934
2 116 071
1 859 286
1 892 629
2 659 230
2 382 881
1 942 146
1 921 918
1 907 825
1 835 828
1 796 251
2 160 914
1 742 111
1 795 500
1 709 656
– 27 –
CIG - 9174
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
1 123 387
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds marchés nouveaux CI (catégorie A)
14 392 398
11 469 779
14 392 398
11 469 779
Placement
48 864
11 518 643
2008
Actif
11 470
Encaisse
61
de parts
1
5
11 537
Passif
Découvert bancaire
7
5
6
18
11 519
14 392
10,69
10,73
730 540
345 585
2007
23 900
41
2
24
23 967
13
1
10
2
26
52
23 915
15 617
19,86
19,93
811 705
391 097
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
23 915
20 812
2 645
(4 573)
(1 928)
4 212
(4 249)
(37)
(10 468)
11 519
3 140
23 915
95
3
98
5
5
118
6
86
1
11
222
138
8
101
1
1
15
264
pour l’exercice
(124)
sur les placements
254
(11 205)
(10 344)
(10 468)
3 448
Placements achetés
1 616
2007
17 233
14 392
2 841
607
(259)
955
1 572
872
3 399
3 140
2 588
13 373
3 877
17 250
15 617
1 633
955
– 28 –
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
10,69
19,86
Annexe 2
13,04
2008
2007
2006
2005
2004
10,42
10,73
19,93
10,42
17,30
13,05
2008
2007
2008
2007
811 705
105 519
(186 684)
730 540
811 372
166 110
(165 777)
811 705
391 097
48 318
(93 830)
345 585
393 342
66 057
(68 302)
391 097
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
3,60
0,18
3,78
3,61
0,22
3,83
3,62
0,22
3,84
3,77
0,26
4,03
3,79
0,26
4,05
3,50
0,17
3,67
3,51
0,21
3,72
3,69
0,25
3,94
Annexe 4
17,26
2004
Parts rachetées
2006
2005
3,52
0,22
3,74
3,67
0,25
3,92
2008
2007
2008
2007
(8,99)
2,57
(9,02)
2,60
2
3
1
– 29 –
Risque de change
Juste valeur
11 470
11 470
Actif net
(%)
Devise
Dollar américain
Dollar Hong Kong
Rand sud-africain
Won coréen
Dollar taiwanais
Roupie indien
Real brésilien
Couronne tchèque
Peso mexicain
Lire turque
Baht thailandais
Rupiah indonésien
Shekel israélien
Livre égyptienne
Peso argentin
Ringgit malaisien
Total
99,6
99,6
amortissement.
Risque de crédit
bourse reconnue.
Actif net
(%)
35,8
12,6
8,5
7,9
6,8
4,3
3,9
3,6
3,5
3,2
3,0
2,7
2,3
0,7
0,4
0,3
99,5
BBB/Baa/B++
Non coté
Total
Actif net
(%)
1,1
0,5
1,6
respectivement.
– 30 –
Fonds européen CI Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
122 900
1 513 200
122 400
131 600
77 400
49 400
48 907
123 829
40 600
79 000
123 700
529 400
41 258
56 800
266 900
305 200
23 800
10 600
46 170
102 100
74 800
416 100
399 600
148 700
173 400
Placement
Imperial Tobacco Group PLC
Vodafone Group PLC
Lottomatica SpA
Telefonica SA
Julius Baer Holding Ltd.
Fresenius AG
Alstom
Nobel Biocare Holding AG
K+S AG
Stada Arzneimittel AG
GEA Group AG
Intesa Sanpaolo SpA
Inditex SA
Henkel KGaA, privilégiées,
actions sans droit vote
Smith & Nephew PLC
Jeronimo Martins SGPS SA
Deutsche Boerse AG
Muenchener Rueckversicherungs AG,
actions nominatives
SAP AG
Next PLC
Yara International ASA
Bank of Cyprus Public Co. Ltd.
Centrica PLC
National Grid PLC
BP PLC
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
5 156 654
3 595 994
4 280 315
4 060 874
4 169 052
4 163 062
2 611 546
4 512 859
4 462 196
4 099 622
2 986 137
2 394 416
1 871 925
4 037 236
3 734 837
3 658 215
3 545 451
3 527 567
3 492 225
3 489 794
3 023 662
2 758 332
2 752 754
2 554 656
2 283 370
2 197 126
2 416 693
3 225 246
2 117 452
2 276 020
2 180 976
2 078 158
2 059 498
2 055 072
1 574 166
2 322 791
2 023 820
4 112 261
4 574 302
1 844 732
1 921 125
1 465 530
1 999 932
1 980 777
1 959 801
1 946 206
1 888 406
1 887 416
1 806 041
1 619 554
– 31 –
CIG - 9157
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
1 017 206
Placement
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds européen CI (catégorie A)
9 364 624
6 072 722
9 364 624
6 072 722
26 212
6 098 934
2008
2007
6 073
33
12 902
38
1
2
-
6 107
12 942
4
3
1
8
6 099
8
5
1
14
12 928
9 365
11 639
Actif
Encaisse
de parts
Passif
Découvert bancaire
6,46
6,52
692 422
249 741
11,16
11,25
852 537
303 143
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
12 928
11 005
728
(2 597)
(1 869)
4 856
(2 499)
2 357
(4 960)
6 099
(434)
12 928
38
1
39
40
5
45
64
2
43
1
6
116
90
4
60
1
9
164
pour l’exercice
(77)
sur les placements
(4 555)
(4 883)
(4 960)
2 260
Placements achetés
314
2007
11 953
9 365
2 588
(328)
(119)
285
908
(1 508)
(315)
(434)
1 560
8 214
4 700
12 914
11 639
1 275
285
– 32 –
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
6,46
11,16
Annexe 2
8,56
2008
2007
2006
2005
2004
8,17
6,52
11,25
8,21
11,55
8,61
2008
2007
2008
2007
852 537
58 988
(219 103)
692 422
705 584
312 345
(165 392)
852 537
303 143
21 501
(74 903)
249 741
252 596
103 672
(53 125)
303 143
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
3,40
0,17
3,57
3,41
0,20
3,61
3,41
0,22
3,63
3,54
0,24
3,78
3,57
0,25
3,82
3,30
0,16
3,46
3,31
0,20
3,51
3,48
0,24
3,72
Annexe 4
11,46
2004
Parts rachetées
2006
2005
3,31
0,21
3,52
3,44
0,24
3,68
2008
2007
2008
2007
(4,70)
(0,38)
(4,79)
(0,37)
2
3
1
– 33 –
Risque de change
Juste valeur
6 073
6 073
Actif net
(%)
Devise
Euro
Livre sterling
Franc suisse
Couronne norvégienne
Couronne suédoise
Dollar américain
99,6
99,6
amortissement.
Au 31 décembre 2008, si les marchés européens avaient augmenté ou diminué de 10 %, toutes les
respectivement, d'environ 607 $. En pratique, les résultats de négociation peuvent être différents
Total
Actif net
(%)
60,0
24,7
10,1
3,5
1,9
(0,1)
100,1
Risque de crédit
bourse reconnue.
– 34 –
Fonds mondial CI Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
376 400
586 300
55 400
1 920 100
23 100
298 300
219 000
335 500
24 650
453 700
135 500
367 500
121 400
184 600
116 770
121 500
212 600
154 300
3 762 800
3 177 200
1 962
283 300
164 000
74 800
201 600
Placement
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Toyota Motor Corp.
Oracle Corp.
Samsung Electronics Co. Ltd., CIAE
Hutchison Whampoa Ltd.
Nintendo Co. Ltd.
QUALCOMM Inc.
Walt Disney Co.
Cisco Systems Inc.
ACE Ltd.
Microsoft Corp.
Fresenius AG
Julius Baer Holding Ltd.
Alstom
Celgene Corp.
Endurance Specialty Holdings Ltd.
Medco Health Solutions Inc.
Li & Fung Ltd.
Vodafone Group PLC
Japan Tobacco Inc.
Telefonica SA
Harris Corp.
Genentech Inc.
22 296 023
12 051 327
14 210 755
21 384 336
9 932 982
12 716 737
10 707 993
10 348 565
12 240 981
12 079 087
7 550 064
13 131 745
9 472 409
8 659 894
5 348 376
7 047 808
6 711 574
7 462 047
14 272 846
7 550 350
9 515 845
8 744 609
8 481 642
7 077 195
6 235 322
14 665 159
12 648 722
11 796 844
11 711 474
10 456 270
9 799 084
9 547 924
9 262 859
9 227 666
8 998 589
8 725 235
8 693 039
8 582 108
8 413 292
8 332 208
8 172 639
7 897 835
7 868 675
7 845 234
7 841 874
7 762 686
7 632 419
7 593 055
7 546 169
7 452 403
– 35 –
CIG - 9188
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
284 826
Placement
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds mondial CI (catégorie A)
3 736 682
2 418 170
3 736 682
2 418 170
10 189
2 428 359
2008
2007
2 418
12
4 493
13
-
1
-
2 430
4 507
1
1
2
2 428
1
2
1
4
4 503
3 737
4 584
Actif
Encaisse
de parts
Passif
Découvert bancaire
9,22
263 466
14,15
318 196
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
4 503
3 674
438
(1 083)
(645)
2 495
(957)
1 538
(1 430)
2 428
(709)
4 503
-
1
1
7
16
1
1
25
10
1
21
1
2
35
pour l’exercice
(25)
sur les placements
(1 228)
(1 405)
(1 430)
895
Placements achetés
225
2007
4 809
3 737
1 072
(177)
(34)
53
(728)
(675)
(709)
648
3 026
2 153
5 179
4 584
595
53
– 36 –
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
9,22
14,15
Annexe 2
14,11
2008
2007
318 196
35 393
(90 123)
263 466
225 275
153 381
(60 460)
318 196
13,24
2008
2007
2006
2005
2004
2,90
0,14
3,04
2,91
0,17
3,08
2,91
0,18
3,09
3,03
0,21
3,24
3,04
0,21
3,25
Annexe 4
16,31
2004
Parts rachetées
2006
2005
2008
2007
(4,92)
(2,34)
2
3
1
– 37 –
Risque de change
Le fonds commun de placement sous-jacent est exposé à l'autre risque de prix puisque ses titres sont
sensibles aux changements des conditions économiques générales partout dans le monde. Le fonds
commun de placement sous-jacent investit dans des actions étrangères; par conséquent, une baisse
globale des conditions économiques mondiales pourrait avoir un effet négatif sur la valeur des titres
Juste valeur
2 418
2 418
Actif net
(%)
Devise
Dollar américain
Euro
Yen japonais
Dollar Hong Kong
Livre sterling
Franc suisse
Dollar australien
Dollar taiwanais
Lire turque
Total
99,6
99,6
amortissement.
Risque de crédit
bourse reconnue.
AAA/Aaa/A++
Non coté
Total
Actif net
(%)
0,7
1,9
2,6
respectivement.
Actif net
(%)
56,0
14,4
11,9
6,1
5,4
3,8
1,0
0,5
0,5
0,4
100,0
– 38 –
Fonds sciences et technologies mondiales CI Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
309 886
194 700
9 600
121 700
149 400
233 500
40 500
26 800
58 600
54 600
150 300
41 066
66 300
112 800
45 900
87 200
19 800
80 687
80 600
28 400
201 900
44 000
24 700
14 300
35 200
Placement
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Microsoft Corp.
Cisco Systems Inc.
Citrix Systems Inc.
Oracle Corp.
EMC Corp.
Huron Consulting Group Inc.
Apple Computer Inc.
Hansen Natural Corp.
SAP AG
Maxim Integrated Products Inc.
Allergan Inc.
Walgreen Co.
Network Appliance Inc.
St. Jude Medical Inc.
Comcast Corp., catégorie A
Priceline.com Inc.
Cognizant Technology Solutions Corp.
Juniper Networks Inc.
Biogen Idec Inc.
Marvell Technology Group Ltd.
Baxter International Inc.
Alcon Inc.
QUALCOMM Inc.
11 292 519
5 271 074
5 068 981
4 481 955
2 957 939
4 240 094
1 825 460
3 299 603
1 868 079
2 786 500
4 203 460
2 469 295
3 244 085
3 021 694
1 701 363
2 393 450
1 636 618
2 191 190
1 432 318
1 777 431
3 564 555
1 309 661
1 793 871
1 478 657
1 472 879
7 330 207
3 861 638
3 593 736
3 490 344
3 223 126
2 974 758
2 822 281
2 783 276
2 390 833
2 342 439
2 088 541
2 014 749
1 990 218
1 917 448
1 840 848
1 791 047
1 774 418
1 773 125
1 717 272
1 645 951
1 638 627
1 626 516
1 610 641
1 551 923
1 534 643
– 39 –
CIG - 9166
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
1 398 895
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Catégorie de société sciences et technologies
mondiales CI (actions A)
15 482 255
10 785 481
10 785 481
Placement
71 857
10 857 338
2008
Actif
10 785
Encaisse
83
de parts
10 868
Passif
Découvert bancaire
1
2
5
3
11
10 857
15 482
4,01
3,95
2 293 035
420 682
15 482 255
2007
16 466
132
1
17
16 616
36
3
7
9
55
16 561
17 749
5,46
5,38
2 575 245
465 637
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
16 561
21 921
615
(2 209)
(1 594)
1 302
(3 603)
(2 301)
(4 110)
10 857
(3 059)
16 561
4
4
8
8
198
28
61
1
14
302
468
43
90
1
36
638
pour l’exercice
(298)
sur les placements
(3 413)
(3 812)
(4 110)
18 157
Placements achetés
16 289
2007
34 038
15 482
18 556
(399)
(630)
152
(2 581)
(2 429)
(3 059)
3 444
20 451
590
21 041
17 749
3 292
152
– 40 –
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
4,01
5,46
Annexe 2
5,82
2008
2007
2006
2005
2004
5,79
3,95
5,38
5,70
6,35
5,73
2008
2007
2008
2007
2 575 245
101 886
(384 096)
2 293 035
2 906 004
165 393
(496 152)
2 575 245
465 637
26 959
(71 914)
420 682
502 851
42 292
(79 506)
465 637
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
3,01
0,15
3,16
3,02
0,18
3,20
3,08
0,20
3,28
3,50
0,24
3,74
3,59
0,25
3,84
3,01
0,15
3,16
3,01
0,18
3,19
3,49
0,25
3,74
Annexe 4
6,44
2004
Parts rachetées
2006
2005
3,05
0,20
3,25
3,40
0,24
3,64
2008
2007
2008
2007
(1,46)
(0,96)
(1,43)
(0,94)
2
3
1
– 41 –
Risque de change
sous-jacent.
dollar canadien.
Juste valeur
10 785
10 785
Actif net
(%)
Devise
Dollar américain
Euro
Dollar taiwanais
Total
99,3
99,3
amortissement.
Actif net
(%)
96,7
3,1
0,2
100,0
Risque de crédit
bourse reconnue.
– 42 –
Nbre d’actions ou
valeur nominale
550 000
245 000
190 000
435 000
485 500
1 100 000
500 000
925 000
825 000
550 000
68 000
375 000
226 000
420 000
625 000
3 780 000
1 800 000
400 000
420 000
550 000
1 695 000
750 000
720 000
300 000
44 000
Placement
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Nestlé SA, actions nominatives
Schneider Electric SA
Air Liquide
Anadarko Petroleum Corp.
Aryzta AG
Diageo PLC
Canon Inc.
Cisco Systems Inc.
Baldor Electric Co.
Puma AG
Ultra Petroleum Corp.
Holcim Ltd.
Ross Stores Inc.
General Electric Co.
Allied Irish Banks PLC
Travis Perkins PLC
Rio Tinto PLC
Microsoft Corp.
Intel Corp.
Kingspan Group PLC
American Eagle Outfitters Inc.
Discover Financial Services
BHP Billiton Ltd.
Swatch Group AG
18 951 678
24 736 962
18 157 266
21 211 207
19 290 053
19 784 609
23 277 424
22 975 470
24 078 542
22 197 564
20 689 573
21 680 333
20 389 319
11 766 463
18 539 077
51 366 046
40 686 606
21 648 909
9 981 857
9 097 246
22 108 993
10 748 944
14 312 818
4 665 022
10 084 254
26 082 397
22 071 322
21 137 306
20 404 767
18 980 317
18 770 531
18 575 512
18 346 252
17 918 852
16 389 643
16 216 345
15 746 870
15 535 214
15 193 653
12 320 066
11 179 630
10 867 056
10 582 950
9 934 901
9 811 031
8 988 986
8 541 913
8 349 172
7 904 372
7 313 103
– 43 –
CIG - 9180
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
2 490 644
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Catégorie de société d'actions étrangères
Harbour (actions A)
27 656 953
18 256 422
27 656 953
18 256 422
Placement
81 597
18 338 019
2008
Actif
18 256
Encaisse
102
de parts
1
18 359
Passif
Découvert bancaire
1
8
8
4
21
18 338
27 657
9,25
9,26
1 652 945
330 088
2007
33 362
193
5
33 560
1
14
1
18
34
33 526
30 068
15,62
15,65
1 804 417
340 703
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
33 526
29 979
3 355
(5 445)
(2 090)
10 135
(5 726)
4 409
(13 098)
18 338
(862)
33 526
8
8
15
15
10
126
1
7
144
12
156
1
1
10
180
pour l’exercice
(136)
sur les placements
(12 695)
(12 962)
(13 098)
3 559
Placements achetés
1 415
2007
31 483
27 657
3 826
(267)
(165)
294
(991)
(697)
(862)
1 968
25 537
6 205
31 742
30 068
1 674
294
– 44 –
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
9,25
15,62
Annexe 2
13,79
2008
2007
2006
2005
2004
13,40
9,26
15,65
13,42
16,00
13,81
2008
2007
2008
2007
1 804 417
200 250
(351 722)
1 652 945
1 600 950
489 710
(286 243)
1 804 417
340 703
46 883
(57 498)
330 088
274 937
128 195
(62 429)
340 703
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
2,70
0,13
2,83
2,73
0,16
2,89
2,72
0,17
2,89
3,21
0,22
3,43
3,44
0,25
3,69
2,70
0,13
2,83
2,73
0,16
2,89
3,44
0,25
3,69
Annexe 4
15,98
2004
Parts rachetées
2006
2005
2,72
0,17
2,89
3,21
0,22
3,43
2008
2007
2008
2007
(6,31)
(0,41)
(6,32)
(0,41)
2
3
1
– 45 –
Risque de change
Juste valeur
18 256
18 256
Actif net
(%)
Devise
Dollar américain
Euro
Livre sterling
Franc suisse
Yen japonais
Dollar australien
Couronne suédoise
Total
99,6
99,6
amortissement.
Actif net
(%)
3,2
2,2
1,0
0,8
0,5
0,2
0,2
8,1
Risque de crédit
bourse reconnue.
AAA/Aaa/A++
AA/Aa/A+
Total
Actif net
(%)
3,3
1,4
4,7
respectivement.
– 46 –
Nbre d’actions ou
valeur nominale
3 500 000
7 500 000
4 000 000
5 000 000
4 500 000
7 000 000
3 000 000
7 000 000
7 000 000
7 000 000
3 000 000
10 000 000
2 800 000
5 000 000
1 000 000
3 500 000
1 200 000
6 000 000
4 000 000
6 000 000
2 800 000
10 000 000
2 500 000
4 000 000
7 000 000
Placement
EnCana Corp.
BHP Billiton Ltd.
du Canada
Tim Hortons Inc.
Goldcorp Inc.
Suncor Energy Inc.
de Commerce
Cisco Systems Inc.
Barrick Gold Corp.
Microsoft Corp.
Martin Marietta Materials Inc.
Potash Corp. de Saskatchewan
Intel Corp.
Pétro-Canada
Diageo PLC
Thomson Corp.
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Co. Ltd., CAAE
Ross Stores Inc.
PetSmart Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
136 841 688
127 283 085
199 360 000
197 609 300
117 151 159
166 580 431
104 150 816
130 037 891
179 120 000
174 450 000
172 755 000
166 040 000
188 171 607
227 410 804
181 874 169
267 962 633
87 456 687
73 992 033
110 375 308
152 873 505
100 566 613
90 644 230
118 602 440
120 402 534
105 836 282
99 516 327
97 808 524
153 270 000
145 600 000
138 836 499
137 984 741
134 130 000
121 800 000
121 660 000
118 272 635
118 126 620
116 585 000
107 448 000
107 029 434
106 880 000
102 384 715
99 680 000
100 043 240
74 932 684
92 850 490
129 289 432
96 126 936
90 438 412
89 799 594
81 172 505
– 47 –
CIG - 9179
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
5 868 904
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds Harbour (catégorie A)
88 994 376
90 263 745
88 994 376
90 263 745
Placement
186 299
90 450 044
2008
Actif
90 264
Encaisse
225
de parts
21
50
90 560
Passif
Découvert bancaire
3
37
9
61
110
90 450
88 994
18,51
18,55
3 798 288
1 086 627
2007
106 461
265
16
8
106 750
4
43
26
82
155
106 595
69 603
24,61
24,66
3 425 177
904 513
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
106 595
100 426
30 792
(16 618)
14 174
(30 319)
90 450
17 336
(16 742)
594
740
32
772
830
20
850
41
497
1
2
27
568
38
473
2
2
31
546
pour l’exercice
204
sur les placements
4 027
(35 589)
(30 523)
(30 319)
5 400
Placements achetés
23 752
2007
93 355
88 994
4 361
1 039
304
2 756
2 216
299
5 271
5 575
7 172
63 662
10 357
74 019
69 603
4 416
2 756
– 48 –
5 575
106 595
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
18,51
24,61
Annexe 2
20,34
2008
2007
2006
2005
2004
16,49
18,55
24,66
16,53
23,36
20,39
2008
2007
2008
2007
3 425 177
932 572
(559 461)
3 798 288
3 449 473
513 287
(537 583)
3 425 177
904 513
366 990
(184 876)
1 086 627
858 747
195 751
(149 985)
904 513
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
2,68
0,13
2,81
2,69
0,16
2,85
2,69
0,17
2,86
3,13
0,21
3,34
3,39
0,24
3,63
2,68
0,13
2,81
2,69
0,16
2,85
3,40
0,24
3,64
Annexe 4
23,30
2004
Parts rachetées
2006
2005
2,69
0,17
2,86
3,13
0,21
3,34
2008
2007
2008
2007
(6,31)
1,31
(6,39)
1,31
2
3
1
– 49 –
Risque de change
Le Fonds assume l'exposition au risque de change du fonds commun de placement sous-jacent. Le
fonds commun de placement sous-jacent possède une exposition au risque de change car une
portion de ses actifs est investie dans des actions libellées en devises autres que le dollars
canadien, la devise opérationnelle du fonds commun de placement sous-jacent.
Juste valeur
Actif net
(%)
90 264
90 264
99,8
99,8
Devise
Dollar américain
Dollar australien
Livre sterling
Franc suisse
Dollar taiwanais
Total
amortissement.
Actif net
(%)
4,4
0,5
0,2
0,1
(2,3)
2,9
Risque de crédit
bourse reconnue.
AAA/Aaa/A++
AA/Aa/A+
Total
Actif net
(%)
7,5
1,5
9,0
respectivement.
– 50 –
Fonds d'actions mondiales Harbour CI Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
550 000
245 000
190 000
435 000
485 500
1 100 000
500 000
925 000
825 000
550 000
68 000
375 000
226 000
420 000
625 000
3 780 000
1 800 000
400 000
420 000
550 000
1 695 000
750 000
720 000
300 000
44 000
Placement
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Schneider Electric SA
Air Liquide
Aryzta AG
Diageo PLC
Canon Inc.
Cisco Systems Inc.
Baldor Electric Co.
Puma AG
Ultra Petroleum Corp.
Holcim Ltd.
Ross Stores Inc.
Allied Irish Banks PLC
Travis Perkins PLC
Rio Tinto PLC
Microsoft Corp.
Intel Corp.
Kingspan Group PLC
American Eagle Outfitters Inc.
BHP Billiton Ltd.
Swatch Group AG
18 951 678
24 736 962
18 157 266
21 211 207
19 290 053
19 784 609
23 277 424
22 975 470
24 078 542
22 197 564
20 689 573
21 680 333
20 389 319
11 766 463
18 539 077
51 366 046
40 686 606
21 648 909
9 981 857
9 097 246
22 108 993
10 748 944
14 312 818
4 665 022
10 084 254
26 082 397
22 071 322
21 137 306
20 404 767
18 980 317
18 770 531
18 575 512
18 346 252
17 918 852
16 389 643
16 216 345
15 746 870
15 535 214
15 193 653
12 320 066
11 179 630
10 867 056
10 582 950
9 934 901
9 811 031
8 988 986
8 541 913
8 349 172
7 904 372
7 313 103
– 51 –
CIG - 9167
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
4 955 502
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Catégorie de société d'actions étrangères
Harbour (actions A)
54 637 133
36 323 829
54 637 133
36 323 829
Placement
Autres actifs, montnat net (0,8 %)
279 756
36 603 585
2008
Actif
36 324
Encaisse
307
de parts
1
4
36 636
Passif
Découvert bancaire
4
7
15
6
32
36 604
54 637
9,45
9,51
3 151 417
717 717
2007
70 830
530
19
27
71 406
153
14
29
20
216
71 190
64 093
16,03
16,12
3 592 503
844 288
2008
Revenus
des placements
Intérêts
2008
2007
71 190
79 434
3 405
(11 251)
(7 846)
(26 740)
36 604
7 282
(13 855)
(6 573)
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
17
17
32
32
897
125
260
1
1
64
1 348
1 851
169
354
2
2
142
2 520
pour l’exercice
(1 331)
sur les placements
(25 050)
(25 409)
(26 740)
68 096
Placements achetés
58 999
2007
123 092
54 637
68 455
(359)
(2 488)
1 335
(518)
817
(1 671)
10 361
71 480
1 639
73 119
64 093
9 026
1 335
– 52 –
(1 671)
71 190
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
9,45
16,03
Annexe 2
14,29
2008
2007
2006
2005
2004
14,02
9,51
16,12
14,08
16,54
14,37
2008
2007
2008
2007
3 592 503
204 212
(645 298)
3 151 417
3 915 470
343 803
(666 770)
3 592 503
844 288
47 489
(174 060)
717 717
909 132
88 477
(153 321)
844 288
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
3,00
0,15
3,15
3,04
0,18
3,22
3,14
0,21
3,35
3,48
0,25
3,73
3,58
0,25
3,83
3,00
0,15
3,15
3,03
0,18
3,21
3,49
0,25
3,74
Annexe 4
16,45
2004
Parts rachetées
2006
2005
3,11
0,20
3,31
3,38
0,24
3,62
2008
2007
2008
2007
(6,45)
(0,36)
(6,40)
(0,36)
2
3
1
– 53 –
Risque de change
sont sensibles aux changements des conditions économiques générales partout dans le monde. Le
fonds commun de placement sous-jacent investit dans des actions étrangères; par conséquent, une
baisse globale des conditions économiques mondiales pourrait avoir un effet négatif sur la valeur
des titres du fonds commun de placement sous-jacent.
Juste valeur
Actif net
(%)
Devise
36 324
36 324
99,2
99,2
amortissement.
Actif net
(%)
Dollar américain
Euro
Livre sterling
Franc suisse
Yen japonais
Dollar australien
Couronne suédoise
3,2
2,2
1,0
0,8
0,5
0,2
0,2
Total
8,1
Risque de crédit
bourse reconnue.
AAA/Aaa/A++
AA/Aa/A+
Total
Actif net
(%)
3,3
1,4
4,7
respectivement.
– 54 –
Fonds de valeur internationale CI Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
378 980
1 589 858
638 560
540 121
353 652
347 974
1 845 600
188 570
208 970
385 718
1 491 671
92 974
241 903
237 230
145 706
602 710
916 498
239 747
420 989
247 957
283 858
1 306 379
1 240 410
468 952
167 990
Placement
Vivendi Universal SA
Nipponkoa Insurance Co. Ltd.
Glaxosmithkline PLC
Vodafone Group PLC, CAAE
Heineken NV
Mitsui Sumitomo Insurance Group
Holdings Inc.
Joyo Bank Ltd.
Total SA
BP PLC, CAAE
KOSE Corp.
Experian Group Ltd.
SMC Corp.
Carrefour SA
Sanofi-Aventis
Diageo PLC
Cadbury PLC
Nomura Research Institute Ltd.
Henkel KGaA, privilégiées,
actions sans droit vote
Sugi Pharmacy Co. Ltd.
Sumitomo Trust & Banking Co. Ltd.
WPP PLC
Nokia OYJ
Thales SA
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
14 563 178
14 147 741
18 399 561
15 560 847
16 463 267
14 986 690
14 606 290
14 564 524
13 433 524
13 164 568
12 017 621
12 011 862
14 306 172
14 670 673
12 783 856
10 921 588
11 033 463
15 520 095
8 591 807
13 446 025
10 908 565
11 133 439
8 792 761
9 525 516
12 997 595
12 549 793
12 471 544
11 884 767
11 588 012
11 442 404
11 347 336
11 315 561
11 250 049
11 243 970
10 284 715
9 853 855
9 807 177
9 536 553
11 248 318
6 836 019
10 779 389
16 407 530
10 323 430
8 665 090
9 520 922
9 079 889
9 040 863
8 865 263
8 847 850
8 517 714
– 55 –
CIG - 9176
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
3 342 081
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds de valeur internationale CI (catégorie A) 38 034 698
30 412 934
30 412 934
Placement
905
30 413 839
2008
Actif
30 413
Encaisse
37
de parts
11
30 461
Passif
Découvert bancaire
1
13
8
25
47
30 414
38 035
7,70
7,74
3 019 039
927 527
38 034 698
2007
47 010
38
3
4
47 055
2
19
4
51
76
46 979
45 679
9,86
9,90
3 630 597
1 130 362
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
46 979
56 372
1 720
(8 706)
(6 986)
7 401
(9 860)
(2 459)
(9 579)
30 414
(6 934)
46 979
431
2
433
715
5
720
13
166
1
9
189
20
246
1
1
16
284
pour l’exercice
244
sur les placements
(8 953)
(9 823)
(9 579)
7 534
Placements achetés
760
2007
46 439
38 035
8 404
(870)
436
693
1 357
(9 420)
(7 370)
(6 934)
5 487
45 616
4 857
50 473
45 679
4 794
693
– 56 –
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
7,70
9,86
Annexe 2
9,44
2008
2007
2006
2005
2004
9,03
7,74
9,90
9,08
11,28
9,49
2008
2007
2008
2007
3 630 597
153 494
(765 052)
3 019 039
3 806 409
520 902
(696 714)
3 630 597
1 130 362
48 773
(251 608)
927 527
1 211 199
137 906
(218 743)
1 130 362
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
2,70
0,13
2,83
2,71
0,16
2,87
2,71
0,17
2,88
2,98
0,20
3,18
3,10
0,22
3,32
2,70
0,13
2,83
2,71
0,16
2,87
3,10
0,22
3,32
Annexe 4
11,22
2004
Parts rachetées
2006
2005
2,71
0,17
2,88
2,98
0,20
3,18
2008
2007
2008
2007
(2,21)
(1,37)
(2,22)
(1,38)
2
3
1
– 57 –
Risque de change
Juste valeur
30 413
30 413
Actif net
(%)
Devise
Euro
Yen japonais
Livre sterling
Dollar américain
Franc suisse
Couronne suédoise
Dollar australien
Dollar taiwanais
Dollar Hong Kong
Won coréen
Dollar de Singapour
Ringgit malaisien
Baht thailandais
Total
99,9
99,9
amortissement.
Risque de crédit
bourse reconnue.
Actif net
(%)
30,6
30,6
14,8
9,6
3,3
1,6
1,5
1,3
0,8
0,7
0,6
0,4
0,4
0,3
96,5
Non coté
Total
Actif net
(%)
1,9
1,9
respectivement.
– 58 –
Fonds pacifique CI Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
86 000
64 200
230
51 623
35 778
335
75 000
29 200
268 000
300
789 000
3 200
32 900
34 600
21 600
67 648
40 600
49 000
14 800
191
243
58 000
89 000
99 900
4 290
Placement
BHP Billiton Ltd.
Aeon Delight Co. Ltd.
East Japan Railway Co.
China Life Insurance Co. Ltd., CAAE
West Japan Railway Co.
Shiseido Co. Ltd.
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
Tokyo Gas Co. Ltd.
Osaka Securities Exchange Co. Ltd.
Singapore Technologies Engineering Ltd.
Nintendo Co. Ltd.
Sysmex Corp.
Toyota Motor Corp.
Secom Co. Ltd.
Mitsubishi Estate Co. Ltd.
Woodside Petroleum Ltd.
Toyota Industries Corp.
Fanuc Ltd.
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
NTT Data Corp.
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
Mitsui & Co. Ltd.
Air Water Inc.
Keyence Corp.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
2 637 382
1 116 757
1 737 799
1 633 436
440 771
1 718 784
1 697 566
1 921 141
1 322 922
607 948
1 610 682
609 996
1 517 938
1 489 269
1 866 891
979 992
620 189
1 574 976
986 273
1 999 720
2 382 753
766 759
775 830
1 073 468
926 265
2 265 920
2 243 023
2 125 387
2 026 281
2 020 003
1 837 634
1 835 757
1 817 154
1 635 450
1 593 336
1 588 361
1 448 488
1 434 070
1 348 073
1 332 609
1 312 848
1 289 714
1 252 593
1 248 543
1 198 865
1 166 757
1 136 499
1 075 489
1 057 142
1 047 176
– 59 –
CIG - 9150
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
708 614
Placement
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds Pacifique CI (catégorie A)
7 847 627
8 446 675
7 847 627
8 446 675
50 967
8 497 642
2008
2007
8 447
55
13 982
118
1
7
2
-
8 510
14 102
6
4
2
12
8 498
9
1
6
16
14 086
7 848
9 815
Actif
Encaisse
de parts
Passif
Découvert bancaire
13,59
13,75
502 072
121 654
18,13
18,31
630 362
145 100
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
14 086
14 786
378
(2 609)
(2 231)
1 395
(2 491)
(1 096)
(3 357)
8 498
396
14 086
3
3
5
5
79
3
49
1
7
139
107
4
66
1
11
189
pour l’exercice
(136)
sur les placements
(3 567)
(3 221)
(3 357)
2 472
Placements achetés
159
2007
9 974
7 848
2 126
346
(184)
571
9
580
396
1 988
10 541
691
11 232
9 815
1 417
571
– 60 –
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
13,59
18,13
Annexe 2
15,30
2008
2007
2006
2005
2004
12,85
13,75
18,31
12,94
17,79
15,42
2008
2007
2008
2007
630 362
17 033
(145 323)
502 072
686 679
60 436
(116 753)
630 362
145 100
7 281
(30 727)
121 654
150 512
16 467
(21 879)
145 100
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
3,45
0,17
3,62
3,46
0,20
3,66
3,46
0,22
3,68
3,60
0,26
3,86
3,62
0,26
3,88
3,35
0,17
3,52
3,36
0,20
3,56
3,52
0,25
3,77
Annexe 4
17,63
2004
Parts rachetées
2006
2005
3,36
0,21
3,57
3,50
0,25
3,75
2008
2007
2008
2007
(4,74)
0,48
(4,71)
0,51
2
3
1
– 61 –
Risque de change
sont sensibles aux changements des conditions économiques générales partout dans le monde. Le
fonds commun de placement sous-jacent investit dans des actions étrangères; par conséquent, une
baisse globale des conditions économiques mondiales pourrait avoir un effet négatif sur la valeur
des titres du fonds commun de placement sous-jacent.
Juste valeur
8 447
8 447
Actif net
(%)
Devise
Yen japonais
Dollar américain
Dollar australien
Dollar Hong Kong
Dollar de Singapour
Total
99,4
99,4
amortissement.
Au 31 décembre 2008, si les marchés mondiaux avaient augmenté ou diminué de 10 %, toutes
Actif net
(%)
66,9
12,7
9,4
5,3
3,9
0,2
98,4
Risque de crédit
bourse reconnue.
– 62 –
Fonds canadien Signature CI Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
1 476 300
2 893 883
2 373 600
2 730 720
1 814 240
1 498 080
1 819 850
1 744 820
1 795 200
3 364 900
581 900
988 341
679 500
1 716 300
1 430 890
828 905
703 700
807 000
370 108
416 000
1 051 700
1 075 800
232 100
1 114 091
1 107 200
Placement
Fiducie SPDR Gold
de Commerce
Barrick Gold Corp.
TELUS Corp., actions sans droit de vote
Thomson Reuters PLC
Suncor Energy Inc.
Lincoln National Corp.
Raytheon Co.
Manitoba Telecom Services Inc.
Intel Corp.
Cameco Corp.
CVS Corp.
AT&T Inc.
Procter & Gamble Co.
Amerada Hess Corp.
BCE Inc.
TransAlta Corp.
Nexen Inc.
Cisco Systems Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
140 369 679
146 013 918
155 474 691
125 739 216
165 125 529
115 041 540
60 361 433
61 933 080
50 304 226
74 996 150
75 171 324
51 495 588
33 818 694
39 881 753
26 142 059
36 958 189
58 232 639
28 680 426
25 600 461
22 545 798
27 244 557
24 282 690
38 164 893
36 945 668
23 423 343
30 099 554
36 259 737
121 267 224
98 578 992
81 114 670
52 282 992
48 794 742
41 387 130
41 153 971
40 984 482
36 139 075
35 560 509
32 223 616
30 615 770
30 120 235
28 987 418
28 844 663
27 985 715
27 840 401
27 151 893
26 429 221
26 141 940
24 220 211
23 897 252
21 959 967
– 63 –
CIG - 9165
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
3 287 836
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds canadien sélect Signature (catégorie I)
48 437 193
32 319 427
48 437 193
32 319 427
Placement
272 275
32 591 702
2008
Actif
32 319
Encaisse
358
de parts
1
7
32 685
Passif
Découvert bancaire
71
7
14
1
93
32 592
48 437
14,51
14,61
1 774 065
468 776
2007
50 728
382
2
17
51 129
108
10
21
42
181
50 948
56 500
19,77
19,91
2 057 865
515 473
2008
Revenus
des placements
Intérêts
2008
2007
50 948
57 487
1 718
(7 626)
(5 908)
2 088
(9 978)
(7 890)
(12 448)
32 592
1 351
50 948
939
12
951
Charges
Frais de gestion
1 021
94
Frais d’assurance
196
Droits de garde
Frais juridiques
1
66
1 378
pour l’exercice
(427)
sur les placements
Gain (perte) réalisé(e) sur les placements a) (1 675)
(10 346)
(12 021)
(12 448)
7 928
Placements achetés
1 540
2007
58 040
48 437
9 603
(1 675)
116
20
136
1 287
119
246
1
1
99
1 753
(1 617)
175
7 251
(4 458)
2 968
1 351
10 077
58 313
8 089
66 402
56 500
9 902
175
– 64 –
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
14,51
19,77
Annexe 2
16,53
2008
2007
2006
2005
2004
15,55
14,61
19,91
15,64
19,47
16,63
2008
2007
2008
2007
2 057 865
63 732
(347 532)
1 774 065
2 385 178
80 073
(407 386)
2 057 865
515 473
30 801
(77 498)
468 776
583 529
24 710
(92 766)
515 473
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
3,02
0,15
3,17
3,02
0,18
3,20
3,14
0,21
3,35
3,48
0,25
3,73
3,57
0,25
3,82
3,02
0,15
3,17
3,01
0,18
3,19
3,48
0,25
3,73
Annexe 4
19,34
2004
Parts rachetées
2006
2005
3,12
0,20
3,32
3,38
0,24
3,62
2008
2007
2008
2007
(5,17)
0,50
(5,22)
0,50
2
3
1
– 65 –
Risque de change
Juste valeur
Actif net
(%)
32 319
32 319
99,2
99,2
Devise
Dollar américain
Livre sterling
Dollar australien
Shekel israélien
Yen japonais
Dollar Hong Kong
Peso mexicain
Franc suisse
Total
amortissement.
Actif net
(%)
14,0
1,2
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,2
0,1
17,5
Risque de crédit
bourse reconnue.
AAA/Aaa/A++
AA/Aa/A+
A
Non coté
Total
Actif net
(%)
1,4
6,1
0,4
10,0
17,9
respectivement.
– 66 –
Fonds de ressources canadiennes Signature CI Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
232 362
427 102
322 501
253 130
136 350
469 269
866 894
465 776
315 476
232 935
141 000
775 816
119 000
94 476
84 000
296 147
87 104
202 900
307 100
265 300
160 999
123 490
102 900
188 100
2 086 400
Placement
Fiducie SPDR Gold
Barrick Gold Corp.
EnCana Corp.
Chevron Corp.
Suncor Energy Inc.
Nexen Inc.
Husky Energy Inc.
Total SA, CAAE
Occidental Petroleum Corp.,
droits privilégiés
Apache Corp.
Exxon Mobil Corp.
Pétro-Canada
Southwestern Energy Co.
BHP Billiton PLC
Continental Resources Inc.
Goldcorp Inc.
XTO Energy Inc.
Paladin Resources Ltd.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
21 774 832
15 774 936
20 817 332
16 751 978
12 380 353
18 555 109
16 377 348
14 825 047
11 769 011
9 697 298
10 600 928
10 434 376
24 470 914
19 095 730
18 369 657
12 340 088
12 272 379
11 131 061
10 558 769
9 990 895
9 738 744
9 548 006
9 487 729
8 852 061
8 239 040
9 762 412
7 298 530
13 191 622
11 532 812
7 765 221
7 060 097
6 556 225
4 666 512
5 858 403
4 994 419
5 572 240
11 094 135
8 686 480
8 567 826
8 159 498
7 913 048
7 799 292
7 152 347
7 056 260
6 685 523
6 180 752
5 299 748
4 826 783
4 671 430
4 652 672
– 67 –
CIG - 9154
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
5 034 352
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds de ressources canadiennes Signature
(catégorie A)
89 058 713
71 588 485
89 058 713
71 588 485
Placement
41 965
71 630 450
2008
Actif
71 588
Encaisse
228
de parts
11
71 827
Passif
Découvert bancaire
23
3
29
102
40
197
71 630
89 059
23,07
23,30
2 261 580
835 315
2007
104 720
192
25
12
104 949
33
4
42
33
75
187
104 762
90 327
33,05
33,38
2 354 161
807 865
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
104 762
93 907
16 478
(17 331)
(853)
(32 279)
71 630
9 973
(15 163)
(5 190)
13
13
9
9
358
38
460
1
2
43
902
346
35
444
2
2
50
879
pour l’exercice
(889)
sur les placements
(31 864)
(31 390)
(32 279)
10 544
Placements achetés
8 802
2007
99 129
89 059
10 070
474
(870)
1 875
14 637
403
16 915
16 045
9 618
79 856
18 214
98 070
90 327
7 743
1 875
– 68 –
16 045
104 762
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
23,07
33,05
Annexe 2
22,08
2008
2007
2006
2005
2004
14,87
23,30
33,38
15,02
28,33
22,30
2008
2007
2008
2007
2 354 161
341 910
(434 491)
2 261 580
2 517 649
225 109
(388 597)
2 354 161
807 865
152 212
(124 762)
835 315
823 181
103 248
(118 564)
807 865
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
3,03
0,15
3,18
3,04
0,18
3,22
3,04
0,19
3,23
3,13
0,22
3,35
3,54
0,25
3,79
3,03
0,15
3,18
3,04
0,18
3,22
3,54
0,25
3,79
Annexe 4
28,04
2004
Parts rachetées
2006
2005
3,04
0,19
3,23
3,13
0,22
3,35
2008
2007
2008
2007
(10,03)
4,98
(10,46)
5,03
2
3
1
– 69 –
Risque de change
Juste valeur
Actif net
(%)
71 588
71 588
99,9
99,9
Devise
Dollar américain
Livre sterling
Dollar australien
Shekel israélien
Euro
Total
amortissement.
Actif net
(%)
12,2
3,0
0,3
0,3
0,1
15,9
Risque de crédit
bourse reconnue.
AAA/Aaa/A++
AA/Aa/A+
BBB/Baa/B++
BB/Ba/B+
Non coté
Total
Actif net
(%)
10,8
5,4
1,0
0,4
0,2
17,8
respectivement.
– 70 –
Fonds canadien sélect Signature CI Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
1 476 300
2 893 883
2 373 600
2 730 720
1 814 240
1 498 080
1 819 850
1 744 820
1 795 200
3 364 900
581 900
988 341
679 500
1 716 300
1 430 890
828 905
703 700
807 000
370 108
416 000
1 051 700
1 075 800
232 100
1 114 091
1 107 200
Placement
Fiducie SPDR Gold
de Commerce
Barrick Gold Corp.
Thomson Reuters PLC
Suncor Energy Inc.
Raytheon Co.
Intel Corp.
Cameco Corp.
CVS Corp.
AT&T Inc.
Amerada Hess Corp.
BCE Inc.
TransAlta Corp.
Nexen Inc.
Cisco Systems Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
140 369 679
146 013 918
155 474 691
125 739 216
165 125 529
115 041 540
60 361 433
61 933 080
50 304 226
74 996 150
75 171 324
51 495 588
33 818 694
39 881 753
26 142 059
36 958 189
58 232 639
28 680 426
25 600 461
22 545 798
27 244 557
24 282 690
38 164 893
36 945 668
23 423 343
30 099 554
36 259 737
121 267 224
98 578 992
81 114 670
52 282 992
48 794 742
41 387 130
41 153 971
40 984 482
36 139 075
35 560 509
32 223 616
30 615 770
30 120 235
28 987 418
28 844 663
27 985 715
27 840 401
27 151 893
26 429 221
26 141 940
24 220 211
23 897 252
21 959 967
– 71 –
CIG - 9172
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
10 808 425
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds canadien sélect Signature
(catégorie A)
184 300 639
145 265 239
184 300 639
145 265 239
Placement
1 006 484
146 271 723
2008
2007
Actif
145 265
Encaisse
1 115
de parts
8
10
146 398
Passif
Découvert bancaire
5
60
6
55
126
Actif net et avoir des porteurs de parts 146 272
8
91
16
101
216
222 601
206 956
184 301
12,51
12,52
221 672
1 121
22
2
222 817
16,97
16,98
9 691 000 10 904 485
2 000 193 2 212 447
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2007
2008
2007
222 601
236 884
8 922
(30 883)
(21 961)
(54 368)
146 272
16 385
(36 789)
(20 404)
989
37
1 026
427
49
476
72
866
2
3
47
990
85
1 058
5
4
69
1 221
pour l’exercice
36
sur les placements
(53 751)
(54 404)
(54 368)
24 047
Placements achetés
2 045
209 001
Placements au coût à la fin de l’exercice 184 301
24 700
(653)
(745)
4 467
26 795
(24 396)
6 866
6 121
23 646
196 866
29 269
226 135
206 956
19 179
4 467
– 72 –
6 121
222 601
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
12,51
16,97
Annexe 2
13,76
2008
2007
2006
2005
2004
11,25
12,52
16,98
11,26
16,56
13,77
2008
2007
2008
2007
10 904 485
426 242
(1 639 727)
9 691 000
11 980 167
717 233
(1 792 915)
10 904 485
2 212 447
156 412
(368 666)
2 000 193
2 329 290
247 396
(364 239)
2 212 447
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
2,68
0,13
2,81
2,69
0,16
2,85
2,69
0,17
2,86
2,93
0,20
3,13
3,04
0,22
3,26
2,68
0,13
2,81
2,69
0,16
2,85
3,04
0,22
3,26
Annexe 4
16,55
2004
Parts rachetées
2006
2005
2,69
0,17
2,86
2,93
0,20
3,13
2008
2007
2008
2007
(4,39)
0,45
(4,39)
0,45
2
3
1
– 73 –
Risque de change
Juste valeur
Actif net
(%)
145 265
145 265
99,3
99,3
Devise
Dollar américain
Livre sterling
Dollar australien
Shekel israélien
Yen japonais
Dollar Hong Kong
Peso mexicain
Franc suisse
Total
amortissement.
respectivement, d'environ 14 527 $. En pratique, les résultats de négociation peuvent être
Actif net
(%)
14,0
1,2
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,2
0,1
17,5
Risque de crédit
bourse reconnue.
AAA/Aaa/A++
AA/Aa/A+
A
Non coté
Total
Actif net
(%)
1,4
6,1
0,4
10,0
17,9
respectivement.
– 74 –
Fonds canadien sélect Sommet Signature CI Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
1 476 300
2 893 883
2 373 600
2 730 720
1 814 240
1 498 080
1 819 850
1 744 820
1 795 200
3 364 900
581 900
988 341
679 500
1 716 300
1 430 890
828 905
703 700
807 000
370 108
416 000
1 051 700
1 075 800
232 100
1 114 091
1 107 200
Placement
Fiducie SPDR Gold
de Commerce
Barrick Gold Corp.
Thomson Reuters PLC
Suncor Energy Inc.
Raytheon Co.
Intel Corp.
Cameco Corp.
CVS Corp.
AT&T Inc.
Amerada Hess Corp.
BCE Inc.
TransAlta Corp.
Nexen Inc.
Cisco Systems Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
140 369 679
146 013 918
155 474 691
125 739 216
165 125 529
115 041 540
60 361 433
61 933 080
50 304 226
74 996 150
75 171 324
51 495 588
33 818 694
39 881 753
26 142 059
36 958 189
58 232 639
28 680 426
25 600 461
22 545 798
27 244 557
24 282 690
38 164 893
36 945 668
23 423 343
30 099 554
36 259 737
121 267 224
98 578 992
81 114 670
52 282 992
48 794 742
41 387 130
41 153 971
40 984 482
36 139 075
35 560 509
32 223 616
30 615 770
30 120 235
28 987 418
28 844 663
27 985 715
27 840 401
27 151 893
26 429 221
26 141 940
24 220 211
23 897 252
21 959 967
– 75 –
CIG - 9178
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
6 037 185
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds canadien sélect Signature (catégorie A) 90 973 471
81 139 766
81 139 766
Placement
316 308
81 456 074
2008
Actif
81 140
Encaisse
417
de parts
3
19
81 579
Passif
Découvert bancaire
3
34
86
123
81 456
90 973
17,89
18,03
(Opérations portant sur les parts – Annexe
3 335 2362)
1 209 395
90 973 471
2007
130 371
845
13
5
131 234
5
53
6
56
120
131 114
107 520
24,24
24,43
3 971 954
1 425 868
2008
Revenus
des placements
Intérêts
2008
2007
131 114
144 442
3 500
(22 035)
(18 535)
(31 123)
81 456
6 744
(23 848)
(17 104)
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
559
26
585
251
34
285
41
498
1
2
27
569
50
632
3
3
41
729
pour l’exercice
16
sur les placements
(32 685)
(31 139)
(31 123)
19 197
Placements achetés
1 104
2007
108 624
90 973
17 651
1 546
(444)
5 428
15 760
(16 968)
4 220
3 776
18 191
103 891
16 392
120 283
107 520
12 763
5 428
– 76 –
3 776
131 114
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
17,89
24,24
Annexe 2
19,66
2008
2007
2006
2005
2004
16,08
18,03
24,43
16,21
23,84
19,81
2008
2007
2008
2007
3 971 954
118 033
(754 751)
3 335 236
4 484 783
201 080
(713 909)
3 971 954
1 425 868
38 974
(255 447)
1 209 395
1 611 165
75 376
(260 673)
1 425 868
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
2,68
0,13
2,81
2,69
0,16
2,85
2,69
0,17
2,86
3,13
0,21
3,34
3,40
0,24
3,64
2,68
0,13
2,81
2,69
0,16
2,85
3,40
0,24
3,64
Annexe 4
23,64
2004
Parts rachetées
2006
2005
2,69
0,17
2,86
3,13
0,21
3,34
2008
2007
2008
2007
(6,25)
0,66
(6,25)
0,67
2
3
1
– 77 –
Risque de change
Juste valeur
Actif net
(%)
81 140
81 140
99,6
99,6
Devise
Dollar américain
Livre sterling
Dollar australien
Shekel israélien
Yen japonais
Dollar Hong Kong
Peso mexicain
Franc suisse
Total
amortissement.
Actif net
(%)
14,0
1,2
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,2
0,1
17,5
Risque de crédit
bourse reconnue.
AAA/Aaa/A++
AA/Aa/A+
A
Non coté
Total
Actif net
(%)
1,4
6,1
0,4
10,0
17,9
respectivement.
– 78 –
Fonds américain Synergy CI Clarica FD
No. of Shares/
Face Amount
123 800
78 200
90 800
305 400
135 500
55 700
127 300
112 000
150 800
70 700
76 600
47 900
48 900
66 000
38 400
111 500
37 000
54 200
81 500
50 600
67 100
179 000
50 200
50 800
43 300
Investment
Average
Cost ($)
Abbott Laboratories Inc.
Cephalon Inc.
McDonald's Corp.
Oracle Corp.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Chevron Corp.
JP Morgan Chase & Co.
QUALCOMM Inc.
Kroger Co.
Baxter International Inc.
Union Pacific Corp.
Burlington Northern Santa Fe Corp.
Becton Dickinson & Co.
Noble Energy Inc.
International Business Machines Corp.
CVS Corp.
Lockheed Martin Corp.
Wal-Mart Stores Inc.
Covidien Ltd.
Amgen Inc.
Phillip Morris International Inc.
Cisco Systems Inc.
Lorillard Inc.
Raytheon Co.
Praxair Inc.
7 528 833
6 742 564
3 647 616
6 340 360
6 456 600
4 386 887
5 790 917
5 112 296
3 840 734
4 031 680
4 210 519
3 228 428
3 370 160
4 011 770
4 466 790
3 986 317
3 592 286
3 408 344
3 812 738
3 159 233
3 481 875
4 533 830
3 080 707
2 954 026
2 463 966
Fair
Value ($)
8 039 626
7 330 626
6 871 071
6 588 640
5 617 324
5 013 359
4 883 941
4 882 956
4 846 048
4 610 215
4 455 277
4 412 724
4 069 298
3 952 788
3 932 375
3 899 237
3 785 406
3 697 178
3 593 882
3 555 662
3 552 463
3 550 248
3 442 038
3 154 949
3 127 518
– 79 –
CIG - 9192
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
186 053
Placement
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds américain Synergy (catégorie A)
2 318 615
1 823 315
2 318 615
1 823 315
3 903
1 827 218
2008
2007
1 823
3
2 930
6
2
-
1 828
2 936
1
1
1 827
1
1
2
2 934
2 319
2 789
Actif
Encaisse
de parts
Passif
Découvert bancaire
8,75
208 869
11,84
247 930
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
2 934
2 467
566
(978)
(412)
1 332
(659)
673
(695)
1 827
(206)
2 934
3
3
-
5
11
1
1
18
6
14
1
1
22
pour l’exercice
(15)
sur les placements
(43)
(637)
(680)
(695)
808
Placements achetés
381
2007
3 170
2 319
851
(43)
(22)
41
(225)
(184)
(206)
463
2 096
1 115
3 211
2 789
422
41
– 80 –
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
8,75
11,84
Annexe 2
11,20
2008
2007
247 930
52 315
(91 376)
208 869
196 386
104 593
(53 049)
247 930
10,79
2008
2007
2006
2005
2004
2,89
0,14
3,03
2,90
0,17
3,07
2,90
0,18
3,08
3,02
0,21
3,23
3,03
0,21
3,24
Annexe 4
12,56
2004
Parts rachetées
2006
2005
2008
2007
(3,10)
(0,83)
2
3
1
– 81 –
Risque de change
sous-jacent.
Juste valeur
1 823
1 823
Actif net
(%)
Actif net
Devise
Dollar américain
Total
99,8
99,8
(%)
84,2
84,2
amortissement.
Risque de crédit
bourse reconnue.
AA/Aa/A+
Total
Actif net
(%)
0,3
0,3
respectivement.
– 82 –
Catégorie canadienne Synergy CI Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
1 090 900
674 300
687 000
543 000
404 500
931 600
521 250
385 600
447 600
329 700
495 800
3 421 800
675 900
360 400
1 360 900
312 400
1 322 700
137 300
809 600
281 700
276 100
280 700
200 500
288 800
337 700
Placement
EnCana Corp.
du Canada
Shoppers Drug Mart Corp.
Rogers Communications Inc., catégorie B
Goldcorp Inc.
de Commerce
Husky Energy Inc.
Bombardier Inc., catégorie B,
Kinross Gold Corp.
Open Text Corp.
Eldorado Gold Corp.
Agrium Inc.
CGI Group Inc.
Enbridge Inc.
SNC-Lavalin Group Inc.
Thomson Corp.
Research In Motion Ltd.
Dorel Industries Inc., catégorie B
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
50 522 405
41 480 452
44 038 180
39 381 490
38 408 128
29 850 150
27 283 157
18 347 746
29 314 527
15 238 619
32 383 487
14 504 827
24 315 540
19 436 225
19 377 280
19 072 538
18 798 000
17 183 364
17 749 932
19 252 268
16 844 373
15 305 346
20 711 392
11 479 590
12 069 473
9 430 618
19 116 951
14 185 406
15 081 922
19 556 253
10 927 918
11 658 990
9 585 870
13 424 741
13 969 839
10 770 711
15 227 010
15 207 750
13 331 196
13 132 685
12 955 228
12 697 920
12 293 842
11 860 640
11 144 052
10 958 409
9 992 920
9 924 750
9 619 928
9 455 600
– 83 –
CIG - 9168
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
7 911 071
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Catégorie de société canadienne Synergy
(actions A)
87 014 748
81 958 697
87 014 748
81 958 697
Placement
687 841
82 646 538
2008
Actif
81 959
Encaisse
737
de parts
13
16
82 725
Passif
Découvert bancaire
7
16
34
8
13
78
82 647
87 015
15,50
15,49
4 457 281
874 195
2007
143 983
1 008
15
52
145 058
300
28
1
59
84
472
144 586
102 537
23,52
23,49
5 155 604
992 334
2008
Revenus
des placements
Intérêts
2007
2008
2007
144 586
158 272
4 329
(21 009)
(16 680)
(45 259)
82 647
5 597
(26 804)
(21 207)
26
26
Charges
Frais de gestion
1 769
257
Frais d’assurance
533
Droits de garde
Frais juridiques
1
2
128
2 690
pour l’exercice
(2 664)
sur les placements
(46 502)
(42 595)
(45 259)
112 832
Placements achetés
93 403
195 940
108 925
3 907
35
35
3 536
334
692
3
2
273
4 840
(4 805)
7 041
5 285
12 326
7 521
26 158
121 491
163
121 654
102 537
19 117
7 041
– 84 –
7 521
144 586
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
15,50
23,52
Annexe 2
19,20
2008
2007
2006
2005
2004
15,86
15,49
23,49
15,83
22,40
19,18
2008
2007
2008
2007
5 155 604
162 605
(860 928)
4 457 281
5 902 643
200 439
(947 478)
5 155 604
992 334
45 885
(164 024)
874 195
1 155 107
40 075
(202 848)
992 334
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
2,96
0,15
3,11
2,98
0,18
3,16
2,98
0,19
3,17
3,29
0,23
3,52
3,66
0,26
3,92
2,96
0,15
3,11
2,97
0,18
3,15
3,56
0,25
3,81
Annexe 4
22,43
2004
Parts rachetées
2006
2005
2,98
0,19
3,17
3,25
0,23
3,48
2008
2007
2008
2007
(7,92)
1,15
(7,88)
1,15
2
3
1
– 85 –
Risque de change
Juste valeur
Actif net
(%)
81 959
81 959
99,2
99,2
Devise
Dollar américain
Euro
Yen japonais
Livre sterling
Franc suisse
Dollar Hong Kong
Won coréen
Dollar australien
Couronne suédoise
Dollar taiwanais
Shekel israélien
Total
amortissement.
Risque de crédit
bourse reconnue.
AA/Aa/A+
Non coté
Total
Actif net
(%)
0,2
0,1
0,3
respectivement.
Actif net
(%)
14,5
4,2
3,2
1,7
1,5
1,2
0,5
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
27,8
– 86 –
Catégorie de société valeur de fiducie CI Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
1 156 529
981 300
3 307 700
348 144
1 229 190
1 600 590
273 700
850 262
173 700
897 430
1 180 600
372 501
814 700
328 200
40 100
1 803 600
291 642
687 000
890 277
1 535 900
355 200
246 550
440 900
338 400
152 200
Placement
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
UnitedHealth Group Inc.
Aetna Inc.
AES Corp.
Amazon.com Inc.
eBay Inc.
Time Warner Inc.
Amgen Inc.
CA Inc.
Yahoo! Inc. Inc.
Hewlett-Packard Co.
Cisco Systems Inc.
Sears Holdings Corp.
Eastman Kodak Co.
State Street Corp.
Texas Instruments Inc.
Merrill Lynch & Co. Inc.
Citigroup Inc.
NYSE Euronext
Electronic Arts Inc.
JC Penney Co. Inc.
Allstate Corp.
45 102 017
35 621 271
41 105 284
18 998 530
48 235 768
32 377 112
14 514 906
23 446 595
20 366 748
31 945 755
42 461 651
14 522 247
19 097 767
46 109 404
11 016 980
51 599 908
14 779 819
22 486 404
32 903 470
54 070 958
13 265 223
11 327 047
24 704 765
16 773 231
4 871 250
37 433 133
34 030 213
33 164 338
21 723 257
20 879 613
19 592 781
19 232 901
19 171 063
17 787 854
17 690 235
17 525 912
16 448 732
16 158 585
15 522 838
15 011 334
14 440 563
13 956 998
12 973 778
12 609 450
12 540 171
11 833 805
9 459 038
8 605 230
8 111 751
6 067 036
– 87 –
CIG - 9161
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
1 367 251
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Catégorie de société valeur de fiducie CI
(actions A)
15 827 390
7 342 137
15 827 390
7 342 137
Placement
40 274
7 382 411
Actif
Encaisse
de parts
Passif
Découvert bancaire
2008
2007
7 342
50
15 475
93
3
2
2
7 395
15 572
3
3
4
3
13
7 382
6
1
7
1
16
31
15 541
15 827
18 311
2,68
2,70
1 833 814
912 729
5,05
5,08
2 019 493
1 053 274
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
15 541
23 215
1 206
(2 521)
(1 315)
1 504
(4 556)
(3 052)
(6 844)
7 382
(4 622)
15 541
3
3
7
7
45
3
49
1
5
103
83
6
90
1
11
191
pour l’exercice
(100)
sur les placements
(5 650)
(6 744)
(6 844)
2 057
Placements achetés
667
2007
18 978
15 827
3 151
(1 094)
(184)
2
(4 440)
(4 438)
(4 622)
3 574
21 448
435
21 883
18 311
3 572
2
– 88 –
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
2,68
5,05
Annexe 2
6,22
2008
2007
2006
2005
2004
6,23
2,70
5,08
6,25
6,51
6,25
2008
2007
2008
2007
2 019 493
228 240
(413 919)
1 833 814
2 350 207
181 012
(511 726)
2 019 493
1 053 274
95 658
(236 203)
912 729
1 231 241
67 246
(245 213)
1 053 274
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
3,39
0,17
3,56
3,40
0,21
3,61
3,40
0,21
3,61
3,51
0,25
3,76
3,52
0,25
3,77
3,29
0,16
3,45
3,30
0,20
3,50
3,44
0,24
3,68
Annexe 4
6,47
2004
Parts rachetées
2006
2005
3,30
0,20
3,50
3,41
0,24
3,65
2008
2007
2008
2007
(2,38)
(1,40)
(2,39)
(1,40)
2
3
1
– 89 –
Risque de change
sensibles aux changements des conditions économiques générales aux États-Unis. Le fonds
commun de placement sous-jacent investit principalement dans des actions américaines; par
conséquent, une baisse globale de l'économie américaine pourrait avoir un effet négatif sur la
essentiellement dans des actions libellées en dollars américains, alors que le dollar canadien est
la monnaie fonctionnelle du fonds sous-jacent. Par conséquent, le fonds commun de placement
sous-jacent sera affecté par les fluctuations de la valeur de ces devises par rapport au dollar
canadien.
Juste valeur
7 342
7 342
Actif net
(%)
Devise
Dollar américain
Total
99,5
99,5
amortissement.
Actif net
(%)
99,8
99,8
autres variables demeurant constantes, l'actif net aurait augmenté ou diminué, respectivement,
d'environ 734 $. En pratique, les résultats de négociation réels peuvent être différents de cette
analyse de sensibilité et la différence peut être importante.
Le Fonds assume l'exposition au risque d'illiquidité du fonds commun de placement sous-jacent. Le
fonds commun de placement sous-jacent a un risque d'illiquidité négligeable puisqu'il investit
essentiellement dans des actions qui se négocient souvent sur les marchés. Afin de répondre aux
demandes de rachat des porteurs de parts, le Fonds maintient suffisament de liquidités et des
placements négociés activement qui peuvent être vendus, le cas échéant.
Risque de crédit
Le Fonds assume l'exposition au risque de crédit du fonds commun de placement sous-jacent. Le
fonds commun de placement sous-jacent a une exposition négligeable au risque de crédit puisqu'il
investit essentiellement dans des actions qui se négocient sur les marchés actifs d'une bourse
reconnue.
– 90 –
Fonds de croissance Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
120 631
32 266
28 383
28 656
98 626
92 205
16 511
36 530
172 771
37 589
28 625
17 622
111 273
56 025
42 505
69 606
18 479
124 402
75 440
20 959
116 666
475 841
14 272
27 334
47 688
Placement
Eldorado Gold Corp.
Cogeco Cable Inc.,
Northbridge Financial Corp.
Goldcorp Inc.
Aecon Group Inc.
EnCana Corp.
Fortis Inc.
Birchcliff Energy Ltd.
Stantec Inc.
IAMGOLD Corp.
ProEx Energy Ltd.
Agrium Inc.
Cangene Corp.
Viterra Inc.
ING Canada Inc.
Cardiome Pharma Corp.
Equinox Minerals Ltd.
Barrick Gold Corp.
SXC Health Solutions, Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
449 542
1 164 089
1 286 658
795 430
677 724
647 410
1 438 933
1 066 527
577 246
806 691
496 481
214 347
544 645
962 735
761 231
523 769
1 131 236
1 147 217
988 242
983 322
687 006
844 029
865 255
539 066
457 936
638 361
1 113 500
1 103 815
1 100 104
1 084 886
1 052 059
940 467
898 273
872 494
864 171
863 044
858 896
845 675
820 766
807 595
779 587
766 324
733 972
716 680
662 514
652 163
647 144
638 101
621 575
616 129
– 91 –
CIG - 9158
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
440 736
Placement
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds d'actions de croissance Alpin CI
(catégorie A)
6 120 227
5 350 532
6 120 227
5 350 532
16 155
5 366 687
Actif
Encaisse
de parts
Rabais sur frais de gestion à recevoir
2008
2007
5 351
18
10 649
28
1
9
2
5 370
10 688
2
1
3
5 367
4
2
6
10 682
6 120
7 046
11,54
11,61
19,73
19,85
Passif
Découvert bancaire
294 011
169 989
345 203
194 926
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
10 682
11 630
693
(1 942)
(1 249)
982
(2 407)
(1 425)
(4 066)
5 367
477
10 682
1
1
2
2
(16)
2
39
1
1
27
(21)
3
51
1
2
36
pour l’exercice
(26)
sur les placements
(4 373)
(4 040)
(4 066)
1 754
Placements achetés
495
2007
7 541
6 120
1 421
333
(34)
678
(167)
511
477
1 942
7 806
504
8 310
7 046
1 264
678
– 92 –
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
11,54
19,73
Annexe 2
17,26
2008
2007
2006
2005
2004
14,53
11,61
19,85
14,57
19,06
17,32
2008
2007
2008
2007
345 203
29 444
(80 636)
294 011
385 150
38 120
(78 067)
345 203
194 926
13 114
(38 051)
169 989
227 013
11 277
(43 364)
194 926
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
2,78
0,14
2,92
2,79
0,17
2,96
2,79
0,17
2,96
3,31
0,23
3,54
3,20
0,22
3,42
2,68
0,13
2,81
2,69
0,16
2,85
3,10
0,21
3,31
Annexe 4
18,96
2004
Parts rachetées
2006
2005
2,69
0,17
2,86
3,21
0,22
3,43
2008
2007
2008
2007
(8,05)
0,83
(8,26)
0,85
2
3
1
– 93 –
Risque de change
Juste valeur
Actif net
5 351
5 351
99,7
99,7
Devise
Dollar américain
Total
(%)
Actif net
(%)
1,3
1,3
amortissement.
Risque de crédit
bourse reconnue.
AAA/Aaa/A++
Non coté
Total
Actif net
(%)
1,0
0,5
1,5
respectivement.
– 94 –
Nbre d’actions ou
valeur nominale
1 156 529
981 300
3 307 700
348 144
1 229 190
1 600 590
273 700
850 262
173 700
897 430
1 180 600
372 501
814 700
328 200
40 100
1 803 600
291 642
687 000
890 277
1 535 900
355 200
246 550
440 900
338 400
152 200
Placement
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
UnitedHealth Group Inc.
Aetna Inc.
AES Corp.
Amazon.com Inc.
eBay Inc.
Time Warner Inc.
Amgen Inc.
CA Inc.
Yahoo! Inc. Inc.
Hewlett-Packard Co.
Cisco Systems Inc.
Sears Holdings Corp.
Eastman Kodak Co.
State Street Corp.
Texas Instruments Inc.
Merrill Lynch & Co. Inc.
Citigroup Inc.
NYSE Euronext
Electronic Arts Inc.
JC Penney Co. Inc.
Allstate Corp.
45 102 017
35 621 271
41 105 284
18 998 530
48 235 768
32 377 112
14 514 906
23 446 595
20 366 748
31 945 755
42 461 651
14 522 247
19 097 767
46 109 404
11 016 980
51 599 908
14 779 819
22 486 404
32 903 470
54 070 958
13 265 223
11 327 047
24 704 765
16 773 231
4 871 250
37 433 133
34 030 213
33 164 338
21 723 257
20 879 613
19 592 781
19 232 901
19 171 063
17 787 854
17 690 235
17 525 912
16 448 732
16 158 585
15 522 838
15 011 334
14 440 563
13 956 998
12 973 778
12 609 450
12 540 171
11 833 805
9 459 038
8 605 230
8 111 751
6 067 036
– 95 –
CIG - 9170
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
2 486 761
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Catégorie de société valeur de fiducie CI
(actions A)
29 275 190
13 353 909
29 275 190
13 353 909
Placement
102 006
13 455 915
2008
Actif
13 354
Encaisse
116
de parts
13 470
Passif
Découvert bancaire
6
1
7
14
13 456
29 275
4,13
4,14
2 660 477
596 670
2007
29 114
208
2
4
29 328
12
22
34
29 294
34 472
7,74
7,75
3 091 095
692 484
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
29 294
44 370
1 111
(4 324)
(3 213)
1 564
(8 145)
(6 581)
(12 625)
13 456
(8 495)
29 294
6
6
12
12
(4)
7
91
1
5
100
(7)
13
169
1
1
11
188
pour l’exercice
(94)
sur les placements
(10 564)
(12 531)
(12 625)
3 770
Placements achetés
540
2007
35 012
29 275
5 737
(1 967)
(176)
95
(8 414)
(8 319)
(8 495)
6 878
40 933
322
41 255
34 472
6 783
95
– 96 –
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
4,13
7,74
Annexe 2
9,46
2008
2007
2006
2005
2004
9,43
4,14
7,75
9,41
9,88
9,45
2008
2007
2008
2007
3 091 095
149 983
(580 601)
2 660 477
3 666 044
140 586
(715 535)
3 091 095
692 484
49 606
(145 420)
596 670
823 608
31 282
(162 406)
692 484
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
2,94
0,14
3,08
2,95
0,18
3,13
2,95
0,18
3,13
3,06
0,21
3,27
3,07
0,22
3,29
2,84
0,14
2,98
2,85
0,17
3,02
2,97
0,21
3,18
Annexe 4
9,88
2004
Parts rachetées
2006
2005
2,85
0,18
3,03
2,96
0,21
3,17
2008
2007
2008
2007
(3,64)
(2,08)
(3,64)
(2,08)
2
3
1
– 97 –
Risque de change
sous-jacent.
dollar canadien.
Juste valeur
13 354
13 354
Actif net
(%)
Devise
Dollar américain
Total
99,2
99,2
Actif net
(%)
99,8
99,8
amortissement.
Risque de crédit
bourse reconnue.
– 98 –
Fonds de revenu et de croissance Harbour CI Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
5 000 000
7 000 000
9 500 000
10 000 000
9 000 000
7 000 000
4 000 000
4 000 000
7 000 000
4 000 000
3 000 000
4 500 000
12 000 000
3 300 000
1 600 000
8 000 000
7 000 000
5 000 000
7 000 000
1 000 000
65 000 000
2 500 000
9 000 000
75 000 000
2 600 000
Placement
EnCana Corp.
Tim Hortons Inc.
Suncor Energy Inc.
BHP Billiton Ltd.
Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada
Barrick Gold Corp.
Microsoft Corp.
Goldcorp Inc.
de Commerce
Intel Corp.
Cisco Systems Inc.
Pétro-Canada
Diageo PLC
Martin Marietta Materials Inc.
Obligations du gouv. du Canada,
5,85948 % ,01/12/2021
Thomson Corp.
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Co. Ltd., CAAE
6 %, 01/06/2011
Bed Bath & Beyond Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
255 773 810
226 523 912
329 455 787
347 352 720
288 031 047
160 766 239
284 800 000
244 230 000
225 340 000
197 121 059
187 200 000
184 435 346
162 320 083
122 537 049
205 684 774
95 725 670
179 120 000
178 840 000
165 581 690
153 560 000
222 424 302
181 974 199
161 829 703
162 803 758
156 899 800
154 058 104
178 730 329
158 643 927
127 992 709
102 611 381
153 270 000
149 895 000
146 160 000
143 385 000
143 264 000
142 705 912
138 836 499
133 600 000
119 448 834
118 126 620
111 103 006
87 132 068
109 445 617
89 000 000
82 620 720
86 514 243
81 645 000
76 662 291
83 492 250
80 420 525
– 99 –
CIG - 9181
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
9 329 339
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds de revenu et de croissance Harbour
(catégorie A)
129 939 750
133 316 251
129 939 750
133 316 251
Placement
454 639
133 770 890
2008
Actif
133 316
Encaisse
650
de parts
53
11
134 030
Passif
Découvert bancaire
5
55
20
179
259
129 940
16,27
16,32
6 703 966
1 514 732
2007
159 303
586
145
160 034
6
65
4
83
158
159 876
117 202
20,34
20,41
6 480 972
1 374 055
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2007
2008
2007
159 876
154 885
41 256
(32 726)
8 530
(34 635)
133 771
28 393
(28 448)
(55)
1 615
49
1 664
1 926
41
1 967
59
728
2
3
40
832
57
713
3
3
47
823
pour l’exercice
832
sur les placements
1 433
(38 725)
(35 467)
(34 635)
12 542
Placements achetés
23 455
140 657
10 717
1 825
1 144
3 356
2 020
(1 474)
3 902
5 046
11 375
110 817
14 404
125 221
117 202
8 019
3 356
– 100 –
5 046
159 876
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
16,27
20,34
Annexe 2
17,81
2008
2007
2006
2005
2004
15,10
16,32
20,41
15,16
19,77
17,88
2008
2007
2008
2007
6 480 972
1 636 072
(1 413 078)
6 703 966
6 543 639
1 104 550
(1 167 217)
6 480 972
1 374 055
456 623
(315 946)
1 514 732
1 315 495
296 909
(238 349)
1 374 055
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
2,68
0,13
2,81
2,69
0,16
2,85
2,69
0,17
2,86
3,13
0,21
3,34
3,39
0,24
3,63
2,68
0,13
2,81
2,69
0,16
2,85
3,40
0,24
3,64
Annexe 4
19,70
2004
Parts rachetées
2006
2005
2,69
0,17
2,86
3,13
0,21
3,34
2008
2007
2008
2007
(4,16)
0,65
(4,18)
0,65
2
3
1
– 101 –
Risque de change
Le Fonds assume l'exposition à l'autre risque de prix du fonds communs de placement
sous-jacent. L'exposition du fonds commun de placement sous-jacent à l'autre risque de prix est
négligeable; toutefois, certains titres détenus dans le fonds commun de placement sous-jacent sont
sensibles aux changements des conditions économiques générales au Canada. Le portefeuille du
fonds commun de placement sous-jacent est composé d'actions et de titres à revenu fixe canadiens,
donc une baisse globale des conditions économiques mondiales pourrait provoquer un
élargissement des écarts de taux et une baisse des cours boursiers, ce qui pourrait mener à une
diminution de la valeur des titres du fonds communs de placement sous-jacent.
Devise
Dollar américain
Dollar australien
Franc suisse
Livre sterling
Dollar taiwanais
Juste valeur
Actif net
(%)
133 316
133 316
99,7
99,7
Total
Actif net
(%)
2,5
0,3
0,1
0,1
(1,4)
1,6
amortissement.
Le Fonds assume l'exposition au risque d’illiquidité des fonds communs de placement sous-jacents.
Les fonds commun de placement sous-jacent ont un risque d'illiquidité négligeable puisque certains
de leurs actifs sont investis dans des fiducies de revenu et des actions qui se négocient souvent sur
les marchés. Le risque d'illiquidité est minime. Le reste des actifs des fonds communs de placement
sous-jacents est investi dans des titres à revenu fixe ayant une échéance à long terme. Toutefois,
la majorité des titres détenus se négocient sur les marchés actifs et on peut facilement s'en départir
avant la date d'échéance. Afin de répondre aux demandes de rachat des porteurs de parts, le Fonds
maintient suffisamment de liquidités et des placements négociés activement qui peuvent être
vendus, le cas échéant.
Risque de crédit
Le fonds sous-jacent a une exposition négligeable au risque de crédit puisque certains de ses actifs
sont investis dans des titres à revenu fixe ayant une cote élevée de solvabilité. Tous les titres à
revenu fixe ayant une cote de crédit de BBB/Baa/B++ ou une cote supérieure sont considérés
comme ayant une cote élevée de solvabilité et possèdent un plus faible risque de crédit que des
obligations ayant une cote inférieure. Le reste des actifs du fonds commun de placement sousjacent est investi dans des actions qui ne présentent aucun risque de crédit. Le gestionnaire du
fonds commun de placement sous-jacent peut réduire l'exposition au risque de crédit du fonds
commun de placement sous-jacent en diversifiant la portion à revenu fixe des placements du fonds
commun de placement sous-jacent par société, industrie, cote de crédit et échéance.
AAA/Aaa/A++
AA/Aa/A+
Total
Actif net
(%)
25,5
0,7
26,2
respectivement.
– 102 –
Risques liés aux instruments financiers spécifiques au Fonds (note 9) (montants en milliers de dollars) (suite)
Le Fonds assume l'exposition au risque de taux d'intérêt des fonds communs de placement sous-jacents. Les fonds communs de placement sous-jacents ont un risque de taux d'intérêt négligeable puisqu'une portion
de leurs actifs est investie dans des actions qui ne possèdent pas de risque de taux d'intérêt. Le reste des actifs des fonds communs de placement sous-jacents est investi dans des obligations ayant une échéance
de cinq ans ou plus. En règle générale, la valeur des titres de créance augmente lorsque les taux d'intérêt baissent, et elle baisse lorsque les taux d'intérêt augmentent. La sensibilité des fonds communs de
placement sous-jacents au changement des taux d'intérêt dépend aussi de certains facteurs, tels que la cote de crédit des émetteurs et la durée à échéance des placements des fonds communs de placement sousjacents. Une cote de crédit des émetteurs plus élevée et une durée à échéance plus longue signalent que les fonds communs de placement sous-jacents sont plus sensibles au changement des taux d'intérêt,
résultant en un risque de taux d'intérêt plus élevé.
Le tableau ci-dessous résume l’exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d’intérêt. Il comprend les actifs et les passifs du fonds sous-jacent à leur juste valeur, répartis en fonction de leur date d’échéance
contractuelle.
Moins d’un an
(en milliers
de dollars)
1 - 3 ans
(en milliers
de dollars)
3 - 5 ans
(en milliers
de dollars)
Plus de 5 ans
Ne portant
(en milliers
pas intérêt
de dollars) (en milliers de dollars)
Total
(en milliers
de dollars)
Actifs
Actifs financiers détenus à des fins de transaction
Actifs dérivés
Total des actifs
1 664 273
1 664 273
183 030
183 030
-
109 446
109 446
4 444 461
43 062
4 487 523
6 401 210
43 062
6 444 272
Passifs
Passifs dérivés
Total des passif
-
-
-
-
(26 358)
(26 358)
(26 358)
(26 358)
Au 31 décembre 2008, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 %, en supposant un mouvement parallèle de la courbe de rendement, toutes les autres variables demeurant constantes,
l'actif net aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 49 $. En pratique, les résultats de négociation pourraient différer de l'analyse de sensibilité et la différence pourrait être importante.
– 103 –
Fonds équilibré international CI Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
13 110 000
10 650
2 500 000
2 075 000
1 900 000
77 100
1 370 000
7 225 000
1 400 000
5 760
119 100
1 350 000
11 300
1 700 000
4 235 000 000
1 650 000
334 000
487
2 000 000
42 700
92 800
66 000
2 900 000
25 198
4 800
Placement
Coût
moyen ($)
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1,
4,05 %, 15/03/2011
13 372 593
Nota Do Tesouro Nacional,
10 %, 01/01/2017
5 776 435
Bundesrepublik Deutschland,
5 %, 04/01/2012
4 304 408
Obligations du gouvernement français, OAT,
5 %, 25/10/2016
3 614 602
Deutsche Bundesrepublik,
4,75 %, 04/07/2034
2 957 997
Toyota Motor Corp.
4 350 244
Bons du Trésor britannique,
5 %, 07/03/2025
2 969 514
Obligations du gouvernement israélien,
7,5 %, 31/03/2014
2 107 907
Obligations du gouv. allemand,
4,75 %, 04/07/2028
2 083 047
Nintendo Co. Ltd.
2 412 863
Oracle Corp.
2 462 594
Obligations du gouv. français, OAT,
4,25 %, 25/04/2019
2 041 905
Samsung Electronics Co. Ltd., CIAE
2 743 351
Bon du Trésor américain/obligation,
4,25 %, 15/07/2013
2 246 501
République de Colombie,
11,75 %, 01/03/2010
2 255 490
Federal Home Loan Bank,
3,625 %, 17/12/2010
1 736 284
Hutchison Whampoa Ltd.
3 760 839
Japan Tobacco Inc.
2 277 975
Queensland Treasury Corp.,
6%, 14/09/2017
1 825 189
QUALCOMM Inc.
2 085 432
Cisco Systems Inc.
2 462 229
Walt Disney Co.
2 009 226
SLM Corp., 6,5 %, 15/06/2010
2 001 190
Alstom
1 103 659
2 376 966
Juste
valeur ($)
13 824 757
5 036 736
4 604 212
3 961 870
3 727 852
3 003 942
2 754 961
2 726 667
2 707 336
2 607 278
2 569 440
2 452 313
2 406 215
2 360 738
2 337 792
2 099 648
2 037 202
1 926 824
1 872 433
1 861 627
1 840 575
1 822 202
1 821 826
1 798 022
1 796 868
– 104 –
CIG - 9191
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
203 819
Placement
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds équilibré international CI (catégorie A)
3 521 047
2 924 801
3 521 047
2 924 801
13 107
2 937 908
2008
2007
2 925
15
3 996
3
-
2
2 940
4 001
1
1
2
2 938
1
2
8
11
3 990
3 521
4 193
Actif
Encaisse
de parts
Passif
Découvert bancaire
10,68
274 957
12,41
321 565
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
3 990
2 777
247
(794)
(547)
3 013
(1 289)
1 724
(505)
2 938
(511)
3 990
-
1
1
7
15
1
1
24
9
1
20
1
2
33
pour l’exercice
(24)
sur les placements
(81)
(400)
(481)
(505)
788
Placements achetés
197
2007
4 390
3 521
869
(81)
(32)
9
(488)
(479)
(511)
1 035
2 481
2 738
5 219
4 193
1 026
9
– 105 –
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
10,68
12,41
Annexe 2
12,37
2008
2007
321 565
20 856
(67 464)
274 957
201 275
217 852
(97 562)
321 565
12,26
2008
2007
2006
2005
2004
2,90
0,14
3,04
2,92
0,17
3,09
2,91
0,18
3,09
3,04
0,21
3,25
3,05
0,21
3,26
Annexe 4
13,80
2004
Parts rachetées
2006
2005
2008
2007
(1,71)
(1,55)
2
3
1
– 106 –
Risque de change
Le Fonds assume l'exposition à l'autre risque de prix des fonds communs de placement
sous-jacents. L'exposition des fonds communs de placement sous-jacents à l'autre risque de prix
est négligeable; toutefois, certains titres détenus dans les fonds communs de placement sousjacents sont sensibles aux changements des conditions économiques générales partout dans le
monde. Le portefeuille des fonds communs de placement sous-jacents est composé d'actions et de
titres à revenu fixe internationaux, donc une baisse globale des conditions économiques mondiales
pourrait provoquer un élargissement des écarts de taux et une baisse des cours boursiers, ce qui
pourrait mener à une diminution de la valeur des titres des fonds communs de placement
sous-jacents.
Juste valeur
Actif net
(%)
2 925
2 925
99,6
99,6
Devise
Dollar américain
Yen japonais
Euro
Livre sterling
Dollar Hong Kong
Franc suisse
Real brésilien
Peso colombien
Shekel israélien
Couronne suédoise
Peso mexicain
Lire turque
Dollar taiwanais
Peso argentin
Total
amortissement.
Risque de crédit
fonds sous-jacent a une exposition négligeable au risque de crédit puisque certains de ses actifs
AAA/Aaa/A++
AA/Aa/A+
A
BBB/Baa/B++
BB/Ba/B+
Non coté
Total
Actif net
(%)
23,2
0,9
1,1
1,6
1,2
6,4
34,4
respectivement.
Actif net
(%)
31,7
27,8
24,5
3,4
3,0
2,8
2,6
1,3
0,6
0,6
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
99,3
– 107 –
contractuelle.
Moins d’un an
(en milliers
de dollars)
1 - 3 ans
(en milliers
de dollars)
3 - 5 ans
(en milliers
de dollars)
Plus de 5 ans
Ne portant
(en milliers
pas intérêt
Total
(en milliers
de dollars)
Actifs
Actifs dérivés
Total des actifs
17 339
3 582
20 921
21 748
21 748
11 756
11 756
34 058
34 058
131 445
2 061
133 506
216 346
5 643
221 989
Passifs
Passifs dérivés
Total des passif
(91)
(91)
-
-
-
(2 324)
(2 324)
(2 415)
(2 415)
– 108 –
Fonds équilibré canadien Signature CI Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
350 700
690 300
579 500
666 000
19 525 000
430 300
14 655 000
14 465 000
13 250 000
362 800
430 863
11 600 000
417 260
429 300
798 300
141 400
234 196
7 225 000
160 900
7 000 000
7 000 000
6 900 000
340 040
202 602
5 850 000
Placement
Fiducie SPDR Gold
de Commerce
série YN80, 3,5 %, 01/06/2013
Barrick Gold Corp.
série YF56, 4 %, 01/06/2017
3,75 %, 01/06/2012
Fiducie Commission scolaire de
l'Ontario 55, 5,9 %, 02/06/2033
Thomson Reuters PLC
Province d'Ontario, OTV,
1,66143 %, 17/09/2010
Suncor Energy Inc.
Raytheon Co.
Province d'Ontario, 4,75 %, 02/06/2013
Ville de Toronto, 5,05 %, 18/07/2017
Province de Québec, 4,5 %, 01/12/2016
Rogers Wireless Inc.,
7,625 %, 15/12/2011
Cameco Corp.
CVS Corp.
Université d'Ottawa, 6,28 %, 15/04/2043
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
33 343 402
35 301 770
36 933 532
29 993 535
39 018 464
28 853 611
29 606 655
24 042 600
20 048 642
14 209 426
21 020 225
19 238 713
15 289 311
16 303 834
15 030 083
15 539 026
14 582 478
14 870 825
12 211 958
14 170 478
12 661 720
11 552 518
11 597 733
17 297 607
17 753 434
13 051 580
8 352 855
9 476 907
7 534 572
6 190 255
6 980 960
7 055 820
11 503 488
9 897 407
9 841 466
9 723 294
8 781 690
8 426 372
7 781 759
7 630 287
7 237 580
7 210 490
7 215 150
13 557 781
7 014 102
6 557 500
7 170 411
7 157 842
7 085 141
7 073 060
– 109 –
CIG - 9151
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
4 038 732
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds équilibré canadien Signature
(catégorie A)
53 903 608
49 434 075
53 903 608
49 434 075
Placement
50 656
49 484 731
2008
Actif
49 434
Encaisse
81
de parts
23
12
49 550
Passif
Découvert bancaire
12
2
21
30
65
49 485
53 904
14,69
14,75
2 817 495
548 029
2007
69 410
48
18
34
69 510
16
3
28
36
83
69 427
63 074
17,52
17,58
3 300 327
660 994
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
69 427
74 652
5 343
(14 908)
(9 565)
(10 377)
49 485
7 204
(13 737)
(6 533)
779
5
784
766
7
773
154
23
277
1
2
23
480
184
27
331
2
2
33
579
pour l’exercice
304
sur les placements
(10 805)
(10 681)
(10 377)
11 999
Placements achetés
2 705
2007
65 779
53 904
11 875
124
194
1 767
6 343
(6 996)
1 114
1 308
9 625
61 274
9 658
70 932
63 074
7 858
1 767
– 110 –
1 308
69 427
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
14,69
17,52
Annexe 2
15,17
2008
2007
2006
2005
2004
13,06
14,75
17,58
13,11
17,28
15,22
2008
2007
2008
2007
3 300 327
277 968
(760 800)
2 817 495
3 606 470
345 462
(651 605)
3 300 327
660 994
41 436
(154 401)
548 029
725 669
66 120
(130 795)
660 994
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
2,93
0,15
3,08
2,94
0,17
3,11
2,94
0,19
3,13
3,03
0,21
3,24
3,04
0,21
3,25
2,93
0,15
3,08
2,94
0,17
3,11
3,05
0,21
3,26
Annexe 4
17,22
2004
Parts rachetées
2006
2005
2,94
0,19
3,13
3,03
0,21
3,24
2008
2007
2008
2007
(2,82)
0,32
(2,76)
0,32
2
3
1
– 111 –
Risque de change
Devise
Dollar américain
Livre sterling
Dollar australien
Dollar Hong Kong
Shekel israélien
Yen japonais
Franc suisse
Peso mexicain
Total
Juste valeur
Actif net
(%)
49 434
49 434
99,9
99,9
amortissement.
Actif net
(%)
8,2
0,7
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
10,2
Au 31 décembre 2008, si les marchés canadiens avaient augmenté ou diminué de 10 %, toutes
Risque de crédit
AAA/Aaa/A++
AA/Aa/A+
A
BBB/Baa/B++
BB/Ba/B+
Non coté
Total
Actif net
(%)
22,1
15,5
8,9
7,2
0,2
0,7
54,6
respectivement.
– 112 –
contractuelle.
Moins d’un an
(en milliers
de dollars)
1 - 3 ans
3 - 5 ans
(en milliers
de dollars)
(en milliers
de dollars)
89 682
99 793
250 190
487 713
1 213 504
99 793
250 190
11 581
499 294
11 581
1 225 085
-
-
(33 697)
(33 697)
(33 697)
(33 697)
Actifs
Actifs dérivés
286 126
-
Total des actifs
286 126
89 682
-
-
Passifs
Passifs dérivés
Total des passif
Plus de 5 ans
Ne portant
Total
(en milliers
pas intérêt
(en milliers
de dollars)
– 113 –
Nbre d’actions ou
valeur nominale
350 700
690 300
579 500
666 000
19 525 000
430 300
14 655 000
14 465 000
13 250 000
362 800
430 863
11 600 000
417 260
429 300
798 300
141 400
234 196
7 225 000
160 900
7 000 000
7 000 000
6 900 000
340 040
202 602
5 850 000
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fiducie SPDR Gold
33 343 402
35 301 770
de Commerce
39 018 464
28 853 611
série YN80, 3,5 %, 01/06/2013
20 048 642
Barrick Gold Corp.
14 209 426
série YF56, 4 %, 01/06/2017
15 289 311
3,75 %, 01/06/2012
15 030 083
Fiducie Commission scolaire de l'Ontario 55,
5,9 %, 02/06/2033
14 582 478
TELUS Corp., actions sans droit de vote 14 870 825
Thomson Reuters PLC
12 211 958
1,66143 %, 17/09/2010
11 597 733
Suncor Energy Inc.
17 297 607
17 753 434
13 051 580
Raytheon Co.
8 352 855
9 476 907
7 534 572
6 190 255
Ville de Toronto, 5,05 %, 18/07/2017
6 980 960
7 055 820
Rogers Wireless Inc., 7,625 %,
15/12/2011
7 215 150
Cameco Corp.
13 557 781
CVS Corp.
7 014 102
Université d'Ottawa, 6,28 %, 15/04/2043 6 557 500
36 933 532
29 993 535
Placement
29 606 655
24 042 600
21 020 225
19 238 713
16 303 834
15 539 026
14 170 478
12 661 720
11 552 518
11 503 488
9 897 407
9 841 466
9 723 294
8 781 690
8 426 372
7 781 759
7 630 287
7 237 580
7 210 490
7 170 411
7 157 842
7 085 141
7 073 060
– 114 –
CIG - 9173
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
8 708 047
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
(catégorie A)
118 574 674
106 586 498
118 574 674
106 586 498
Placement
60 728
106 647 226
2008
2007
Actif
106 586
Encaisse
110
de parts
1
9
106 706
Passif
Découvert bancaire
4
45
10
59
5
59
39
103
145 308
134 889
118 575
13,43
13,46
7 030 713
908 638
145 276
120
6
9
145 411
15,97
16,00
8 069 828
1 028 037
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2007
2008
2007
145 308
159 681
4 113
(21 626)
(17 513)
(21 148)
106 647
7 259
(24 793)
(17 534)
1 629
5
1 634
1 599
6
1 605
48
579
2
2
32
663
58
693
3
2
45
801
pour l’exercice
971
sur les placements
(22 376)
(22 119)
(21 148)
18 631
Placements achetés
2 060
136 949
18 374
257
804
3 119
13 247
(14 009)
2 357
3 161
19 112
135 251
15 631
150 882
134 889
15 993
3 119
– 115 –
3 161
145 308
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
13,43
15,97
Annexe 2
13,76
2008
2007
2006
2005
2004
11,80
13,46
16,00
11,83
15,69
13,78
2008
2007
2008
2007
8 069 828
234 299
(1 273 414)
7 030 713
9 053 482
388 966
(1 372 620)
8 069 828
1 028 037
37 342
(156 741)
908 638
1 141 707
65 800
(179 470)
1 028 037
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
2,68
0,13
2,81
2,69
0,16
2,85
2,69
0,17
2,86
2,93
0,20
3,13
3,04
0,22
3,26
2,68
0,13
2,81
2,69
0,16
2,85
3,05
0,22
3,27
Annexe 4
15,66
2004
Parts rachetées
2006
2005
2,69
0,17
2,86
2,93
0,20
3,13
2008
2007
2008
2007
(2,50)
0,33
(2,52)
0,33
2
3
1
– 116 –
Risque de change
Devise
Dollar américain
Livre sterling
Dollar australien
Dollar Hong Kong
Shekel israélien
Yen japonais
Franc suisse
Peso mexicain
Total
Juste valeur
Actif net
(%)
106 586
106 586
99,9
99,9
amortissement.
Actif net
(%)
8,2
0,7
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
10,2
Risque de crédit
AAA/Aaa/A++
AA/Aa/A+
A
BBB/Baa/B++
BB/Ba/B+
Non coté
Total
Actif net
(%)
22,1
15,5
8,9
7,2
0,2
0,7
54,6
respectivement.
– 117 –
contractuelle.
Moins d’un an
Actifs
Actifs dérivés
Total des actifs
(en milliers
de dollars)
1 - 3 ans
(en milliers
de dollars)
3 - 5 ans
(en milliers
de dollars)
286 126
286 126
89 682
89 682
99 793
99 793
250 190
250 190
487 713
11 581
499 294
1 213 504
11 581
1 225 085
-
-
-
-
(33 697)
(33 697)
(33 697)
(33 697)
Passifs
Passifs dérivés
Total des passif
Plus de 5 ans
Ne portant
(en milliers
pas intérêt
Total
(en milliers
de dollars)
– 118 –
Fonds équilibré canadien sélect Signature CI Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
350 700
690 300
579 500
666 000
19 525 000
430 300
14 655 000
14 465 000
13 250 000
362 800
430 863
11 600 000
417 260
429 300
798 300
141 400
234 196
7 225 000
160 900
7 000 000
7 000 000
6 900 000
340 040
202 602
5 850 000
Placement
Fiducie SPDR Gold
de Commerce
série YN80, 3,5 %, 01/06/2013
Barrick Gold Corp.
série YF56, 4 %, 01/06/2017
3,75 %, 01/06/2012
Fiducie Commission scolaire de
l'Ontario 55, 5,9 %, 02/06/2033
Thomson Reuters PLC
1,66143 %, 17/09/2010
Suncor Energy Inc.
Raytheon Co.
Ville de Toronto, 5,05 %, 18/07/2017
Rogers Wireless Inc.,
7,625 %, 15/12/2011
Cameco Corp.
CVS Corp.
Université d'Ottawa, 6,28 %, 15/04/2043
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
33 343 402
35 301 770
36 933 532
29 993 535
39 018 464
28 853 611
29 606 655
24 042 600
20 048 642
14 209 426
21 020 225
19 238 713
15 289 311
16 303 834
15 030 083
15 539 026
14 582 478
14 870 825
12 211 958
14 170 478
12 661 720
11 552 518
11 597 733
17 297 607
17 753 434
13 051 580
8 352 855
9 476 907
7 534 572
6 190 255
6 980 960
7 055 820
11 503 488
9 897 407
9 841 466
9 723 294
8 781 690
8 426 372
7 781 759
7 630 287
7 237 580
7 210 490
7 215 150
13 557 781
7 014 102
6 557 500
7 170 411
7 157 842
7 085 141
7 073 060
– 119 –
CIG - 9163
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
16 040 324
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
(catégorie I)
152 731 940
116 773 562
152 731 940
116 773 562
Placement
850 472
117 624 034
2008
Actif
116 774
Encaisse
1 182
de parts
17
25
117 998
Passif
Découvert bancaire
258
24
50
42
374
152 732
16,62
16,80
5 297 958
1 761 621
2007
162 934
1 205
24
70
1
164 234
348
32
1
67
43
491
163 743
179 882
19,81
20,02
6 201 269
2 043 067
2008
Revenus
des placements
Intérêts
2007
2008
2007
163 743
184 181
6 445
(28 616)
(22 171)
(23 948)
117 624
9 725
(33 269)
(23 544)
4 348
41
4 389
Charges
Frais de gestion
3 394
313
Frais d’assurance
650
Droits de garde
Frais juridiques
2
3
218
4 580
pour l’exercice
(191)
sur les placements
(19 010)
(23 757)
(23 948)
28 002
Placements achetés
5 599
185 481
32 749
Gain (perte) réalisé(e) sur les placements (4 747)
2 832
68
2 900
4 135
381
792
4
2
318
5 632
(2 732)
(402)
17 727
(11 487)
5 838
3 106
30 516
187 930
22 870
210 800
179 882
30 918
(402)
– 120 –
3 106
163 743
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
16,62
19,81
Annexe 2
17,71
2008
2007
2006
2005
2004
17,37
16,80
20,02
17,53
19,70
17,89
2008
2007
2008
2007
6 201 269
250 091
(1 153 402)
5 297 958
7 140 265
364 758
(1 303 754)
6 201 269
2 043 067
91 082
(372 528)
1 761 621
2 287 680
124 638
(369 251)
2 043 067
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
3,02
0,15
3,17
3,02
0,18
3,20
3,14
0,21
3,35
3,48
0,25
3,73
3,57
0,25
3,82
3,02
0,15
3,17
3,02
0,18
3,20
3,48
0,25
3,73
Annexe 4
19,48
2004
Parts rachetées
2006
2005
3,11
0,20
3,31
3,39
0,24
3,63
2008
2007
2008
2007
(3,13)
0,35
(3,15)
0,36
2
3
1
– 121 –
Risque de change
Devise
Dollar américain
Livre sterling
Dollar australien
Dollar Hong Kong
Shekel israélien
Yen japonais
Franc suisse
Peso mexicain
Total
Juste valeur
Actif net
(%)
116 774
99,3
99,3
116 774
amortissement.
respectivement, d'environ 11 677 $. En pratique, les résultats de négociation peuvent être
Actif net
(%)
8,2
0,7
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
10,2
Risque de crédit
AAA/Aaa/A++
AA/Aa/A+
A
BBB/Baa/B++
BB/Ba/B+
Non coté
Total
Actif net
(%)
22,1
15,5
8,9
7,2
0,2
0,7
54,6
respectivement.
– 122 –
contractuelle.
Moins d’un an
(en milliers
1 - 3 ans
3 - 5 ans
(en milliers
de dollars)
(en milliers
de dollars)
89 682
99 793
250 190
487 713
1 213 504
286 126
89 682
99 793
250 190
11 581
499 294
11 581
1 225 085
-
-
-
-
(33 697)
(33 697)
(33 697)
(33 697)
de dollars)
Actifs
Actifs dérivés
Total des actifs
286 126
-
Passifs
Passifs dérivés
Total des passif
Plus de 5 ans
Ne portant
Total
(en milliers
pas intérêt
(en milliers
de dollars)
l'actif net aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 486 $. En pratique, les résultats de négociation pourraient différer de l'analyse de sensibilité et cette différence pourrait être importante.
– 123 –
Fonds de répartition tactique d'actifs Synergy CI Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
15 450 815
4 445 000
101 524
60 071
68 238
52 945
2 500 000
133 984
2 455 000
2 050 000
66 922
69 927
102 352
49 705
92 623
50 604
41 626
186 500
1 585 000
48 884
1 600 000
43 600
35 021
121 900
1 450 000
Placement
Coût
moyen ($)
Catégorie de société gestion de style mondial
Synergy mondiale Synergy (actions A)
77 630 595
Obligations du gouv. du Canada, série YN80,
3,5 %, 01/06/2013
4 557 198
4 092 320
de Commerce
3 064 360
3 221 010
EnCana Corp.
2 950 481
série YF56, 4 %, 01/06/2017
2 591 321
3 378 469
3,75 %, 01/06/2012
2 541 166
série XW98, 5 %, 01/06/2037
2 332 786
Rogers Communications Inc., catégorie B 2 253 172
TransCanada Corp.
2 239 820
Cameco Corp.
2 114 274
du Canada
2 408 187
Kinross Gold Corp.
1 564 559
1 938 941
1 811 674
CGI Group Inc.
1 956 926
Obligations du gouvernement canadien,
4 %, 01/06/2016
1 647 149
Thomson Reuters Corp.
1 381 435
Ville de Toronto, 5,05 %, 18/07/2017
1 595 648
Open Text Corp.
1 429 611
2 531 372
Westjet Airlines Ltd.
1 914 557
5,9 %, 02/06/2033
1 683 088
Juste
valeur ($)
60 567 197
4 785 398
3 539 247
2 983 868
2 838 396
2 800 639
2 781 275
2 757 423
2 637 284
2 621 048
2 399 865
2 271 349
2 148 157
2 144 452
2 069 554
1 990 103
1 957 886
1 790 400
1 763 471
1 723 019
1 654 304
1 612 764
1 602 148
1 599 328
1 550 732
– 124 –
CIG - 9164
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
15 072 865
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds répartition tactique d'actifs Synergy
(catégorie I)
151 029 208
129 023 727
151 029 208
129 023 727
Placement
1 181 768
130 205 495
2008
Actif
129 024
Encaisse
1 564
de parts
3
28
130 619
Passif
Découvert bancaire
278
27
55
54
414
151 029
13,89
13,90
7 993 156
1 382 169
2007
182 059
1 585
8
89
183 741
381
36
1
75
118
611
183 130
176 748
16,44
16,45
9 511 774
1 628 662
Revenus
des placements
Intérêts
2008
2007
4 669
5 462
44
4 713
57
5 519
2008
2007
183 130
215 915
4 217
(31 374)
(27 157)
(25 768)
130 205
8 509
(39 680)
(31 171)
Charges
Frais de gestion
3 620
341
Frais d’assurance
708
Droits de garde
Frais juridiques
2
3
234
4 908
pour l’exercice
(195)
sur les placements
2 506
(27 316)
(25 573)
(25 768)
32 226
Placements achetés
7 270
184 018
32 989
(763)
4 609
435
902
4
2
356
6 308
(789)
4 079
10 410
(15 314)
(825)
(1 614)
37 635
194 157
16 147
210 304
176 748
33 556
4 079
– 125 –
(1 614)
183 130
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
13,89
16,44
Annexe 2
15,05
2008
2007
2006
2005
2004
13,38
13,90
16,45
13,39
16,61
15,06
2008
2007
2008
2007
9 511 774
227 569
(1 746 187)
7 993 156
11 099 880
438 480
(2 026 586)
9 511 774
1 628 662
45 760
(292 253)
1 382 169
1 913 864
73 479
(358 681)
1 628 662
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
2,97
0,15
3,12
2,98
0,19
3,17
2,97
0,19
3,16
3,28
0,23
3,51
3,64
0,25
3,89
2,97
0,15
3,12
2,98
0,19
3,17
3,58
0,25
3,83
Annexe 4
16,59
2004
Parts rachetées
2006
2005
2,97
0,19
3,16
3,28
0,24
3,52
2008
2007
2008
2007
(2,53)
(0,14)
(2,52)
(0,14)
2
3
1
– 126 –
Risque de change
Devise
Dollar américain
Total
Juste valeur
Actif net
(%)
129 024
129 024
99,1
99,1
amortissement.
Risque de crédit
AAA/Aaa/A++
AA/Aa/A+
A
BBB/Baa/B++
BB/Ba/B+
Non coté
Total
Actif net
(%)
12,7
7,8
9,0
6,0
0,3
0,8
36,6
respectivement.
Actif net
(%)
0,2
0,2
– 127 –
contractuelle.
Moins d’un an
(en milliers
1 - 3 ans
3 - 5 ans
(en milliers
de dollars)
Plus de 5 ans
Ne portant
Total
(en milliers
pas intérêt
(en milliers
de dollars)
de dollars)
(en milliers
de dollars)
Actifs
Actifs dérivés
Total des actifs
10 675
10 675
10 262
10 262
16 906
16 906
45 080
45 080
119 231
119 231
202 154
202 154
Passifs
Passifs dérivés
Total des passif
-
-
-
-
-
-
l'actif net aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 700 $. En pratique, les résultats de négociation peuvent être différents de cette analyse de sensibilité et cette différence peut être importante.
– 128 –
Fonds d'obligations canadiennes Signature CI Clarica FD
(anciennement le Fonds d'obligations canadiennes CI Clarica FD)
Nbre d’actions ou
valeur nominale
82 600 000
61 648 000
53 140 000
35 965 000
29 307 000
26 130 000
24 274 000
22 690 000
24 550 000
21 500 000
13 473 000
18 159 000
17 710 000
18 190 000
16 545 000
12 961 000
16 350 000
15 433 508
15 601 000
22 600 000
15 770 000
12 725 000
13 720 000
14 585 715
13 450 000
Placement
Coût
moyen ($)
série YN80, 3,5 %, 01/06/2013
84 709 277
série YF56, 4 %, 01/06/2017
64 141 584
3,75 %, 01/06/2012
55 131 833
série XW98, 5 %, 01/06/2037
40 999 591
5,9 %, 02/06/2033
30 994 062
Province d'Ontario, 4,75 %, 02/06/2013 27 250 379
4 %, 01/06/2016
24 955 559
Province de Québec, 6 %, 01/10/2029
24 652 825
23 752 640
Province de Québec, 4,5 %, 01/12/2016 21 150 335
8 %, 01/06/2027
18 874 116
Obligations internationales du gouv.
autrichien, 5,375 %, 01/12/2034
18 791 943
Fiducie du Canada pour l'habitation no. 1,
4,8 %, 15/06/2012
17 705 573
4,05 %, 15/03/2011
18 291 047
4,55 %, 15/12/2012
16 544 504
5,75 % ,01/06/2033
16 143 298
Eurofima, 5,15 %, 13/12/2019
16 817 284
New Brunswick F-M Project Co. Inc.,
rachetable, 6,47 %, 30/11/2027
17 208 966
4,6 %, 15/09/2011
15 891 084
Royal Bank of Scotland, 5,37 %,
12/05/2049
21 862 219
Banque Canadienne de l'Ouest,
5,55 %, 19/11/2014
15 845 077
4,5 %, 01/06/2015
13 206 745
Strait Crossing Development Inc.,
6,17 %, 15/09/2031
15 124 343
Banque de Nouvelle-Écosse, 4,58 %,
15/02/2011
13 488 909
Juste
valeur ($)
88 925 508
68 584 016
57 085 645
45 983 410
31 342 957
28 143 578
27 007 252
25 458 407
25 188 055
22 146 505
21 524 465
19 567 230
19 324 798
19 181 719
18 035 208
17 634 477
17 590 475
17 140 145
16 767 799
15 721 464
15 719 735
14 528 769
13 998 790
13 826 528
13 774 011
– 129 –
CIG - 9171
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
11 056 449
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds obligations canadiennes Signature
(catégorie A)
61 474 719
61 252 726
61 474 719
61 252 726
Placement
374 586
61 627 312
2008
Actif
61 253
Encaisse
382
de parts
19
12
61 666
Passif
Découvert bancaire
2
26
11
39
61 627
61 475
14,64
14,75
3 207 704
994 410
2007
65 902
367
7
10
66 286
2
27
17
46
66 240
66 041
14,25
14,36
3 486 311
1 152 054
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
66 240
77 556
7 073
(13 379)
(6 306)
1 693
61 627
4 665
(16 970)
(12 305)
2 126
16
2 142
2 329
15
2 344
22
287
1
2
16
328
25
320
1
2
21
369
pour l’exercice
1 814
sur les placements
(38)
(83)
(121)
1 693
9 733
Placements achetés
5 205
2007
71 246
61 475
9 771
(38)
1 975
(65)
(921)
(986)
989
13 537
76 446
3 197
79 643
66 041
13 602
(65)
– 130 –
989
66 240
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
14,64
14,25
Annexe 2
13,74
2008
2007
2006
2005
2004
13,16
14,75
14,36
13,26
14,14
13,84
2008
2007
2008
2007
3 486 311
400 335
(678 942)
3 207 704
4 155 301
260 551
(929 541)
3 486 311
1 152 054
88 730
(246 374)
994 410
1 360 376
71 109
(279 431)
1 152 054
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
2,01
0,10
2,11
2,02
0,12
2,14
2,01
0,12
2,13
2,38
0,16
2,54
2,59
0,19
2,78
2,01
0,10
2,11
2,02
0,12
2,14
2,60
0,19
2,79
Annexe 4
14,04
2004
Parts rachetées
2006
2005
2,01
0,12
2,13
2,38
0,16
2,54
2008
2007
2008
2007
0,38
0,19
0,39
0,19
2
3
1
– 131 –
Risque de change
L'exposition du fonds commun de placement sous-jacent à l'autre risque de prix est négligeable
puisqu'il est investi dans des titres canadiens à revenu fixe; toutefois, si les titres du fonds commun
de placement sous-jacent ne sont pas détenus jusqu'à l'échéance, ils pourraient être sensibles aux
changements des conditions économiques générales au Canada. Donc, une expansion de l'économie
canadienne pourrait provoquer une réduction des écarts de taux, ce qui pourrait mener à une
augmentation de la valeur des titres du fonds commun de placement sous-jacent.
fonds commun de placement sous-jacent a une exposition négligeable au risque d'illiquidité
puisque tous les titres du fonds commun de placement sous-jacent se négocient sur les marchés
actifs et on peut facilement s'en départir avant la date d'échéance, même si la durée à échéance
moyenne de ses placements est entre cinq et dix ans. Afin de répondre aux demandes de rachat des
porteurs de parts, le Fonds maintient suffisamment de liquidités et de placements négociés
activement qui peuvent être vendus, le cas échéant.
.
Juste valeur
Actif net
(%)
61 253
99,4
99,4
61 253
amortissement.
Risque de crédit
Le Fonds assume l'exposition au risque de crédit des fonds communs de placement sous-jacents.
Les fonds communs de placement sous-jacents ont une exposition négligeable au risque de crédit, car
une portion de leurs actifs est investie dans des titres à revenu fixe ayant une cote élevée de
solvabilité. Tous les titres à revenu fixe ayant une cote de crédit de BBB/Baa/B++ ou une cote
supérieure sont considérés comme ayant une cote élevée de solvabilité et possèdent un plus faible
risque de crédit que des obligations ayant une cote inférieure.
AAA/Aaa/A++
AA/Aa/A+
A
BBB/Baa/B++
BB/Ba/B+
Non coté
Total
Actif net
(%)
38,2
18,7
21,1
14,2
1,0
5,7
98,9
respectivement.
– 132 –
contractuelle.
Actifs
Actifs dérivés
Total des actifs
Moins d’un an
(en milliers
de dollars)
1 - 3 ans
(en milliers
de dollars)
3 - 5 ans
(en milliers
de dollars)
113 304
113 304
212 914
212 914
331 788
331 788
891 654
891 654
241
241
1 549 660
241
1 549 901
-
-
-
-
(408)
(408)
(408)
(408)
Passifs
Passifs dérivés
Total des passif
Plus de 5 ans
Ne portant
(en milliers
pas intérêt
Total
(en milliers
de dollars)
– 133 –
Fonds d’obligations mondiales CI Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
18 750 000
12 000 000
12 000 000
42 550
49 000 000
5 500 000
18 414 000 000
10 400 000
5 000 000
4 500 000
4 000 000
4 700 000
6 000 000
4 000 000
6 250 000
7 175 000
630 400
662 900
7 850 000
4 500 000
3 000 000
7 800 000
3 500 000
3 000 000
6 000 000
Placement
5 %, 25/10/06
Deutsche Bundesrepublik,
4,75 %, 04/07/2034
4,25 %, 25/04/2019
Nota Do Tesouro Nacional,
10 %, 01/10/2017
Obligations du gouvernement israélien,
7,5 %, 31/03/2014
Bons du Trésor britannique,
5 %, 07/03/2025
République de Colombie,
11,75 %, 01/03/2010
Queensland Treasury Corp.,
6%, 14/09/2017
4,25 %, 04/07/2014
Bundesrepublik Deutschland,
5 %, 04/01/2012
Obligations du gouv. espagnol,
5,75 %, 30/07/2032
Hypothekenbank In Essen AG,
2,75 %, 27/02/2009
Fannie Mae, 4,875 %, 18/05/2012
Network Rail MTN Finance PLC,
3,125 %, 30/03/2009
4,05 %, 15/03/2011
New South Wales Treasury Corp.,
7 %, 01/12/2010
Obligations du gouv. mexicain,
10 %, 05/12/2024
Obligations du gouv. mexicain,
9 %, 20/12/2012
Inter-American Development Bank,
7,25%, 24/05/2012
4,75 %, 04/07/2028
SLM Corp., 6,5 %, 15/06/2010
4,25 %, 15/11/2013
Depfa ACS Bank, 4,375 %, 15/01/2015
Province du Manitoba,
6,375 %, 01/09/2015
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
29 922 934
35 800 032
18 605 660
23 544 330
18 037 176
21 798 341
22 708 063
20 123 298
14 349 140
18 492 274
11 715 468
11 060 062
9 831 261
10 164 840
9 487 393
9 736 649
8 111 905
9 272 165
7 205 347
8 287 582
7 529 871
8 254 011
6 944 618
6 310 929
7 969 676
7 950 330
6 112 076
6 799 021
6 375 188
6 590 750
6 391 131
6 545 136
6 593 880
6 425 490
7 056 356
6 148 957
6 337 304
4 844 493
6 050 814
5 854 276
4 463 672
5 382 511
5 801 435
4 900 084
4 547 202
4 956 601
4 860 342
4 729 569
4 720 195
4 544 319
– 134 –
CIG - 9159
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
2 216 550
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds d'obligations mondiales CI (catégorie I)
17 767 554
19 195 321
17 767 554
19 195 321
Placement
151 529
19 346 850
2008
Actif
19 195
Encaisse
123
de parts
88
1
19 407
Passif
Découvert bancaire
33
3
8
16
60
19 347
17 768
12,32
12,36
1 022 794
545 485
2007
15 752
69
3
3
15 827
26
3
6
7
42
15 785
19 067
9,26
9,28
1 081 181
622 386
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
15 785
19 910
2 684
(4 043)
(1 359)
1 108
(3 967)
(2 859)
4 921
19 347
(1 266)
15 785
938
3
941
967
3
970
309
31
75
1
21
437
325
32
79
1
26
463
pour l’exercice
504
sur les placements
4 744
4 417
4 921
3 441
Placements achetés
2 469
2007
21 536
17 768
3 768
(327)
507
(590)
(1 183)
(1 773)
(1 266)
3 546
22 009
1 194
23 203
19 067
4 136
(590)
– 135 –
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
12,32
9,26
Annexe 2
9,57
2008
2007
2006
2005
2004
10,64
12,36
9,28
10,67
9,95
9,60
2008
2007
2008
2007
1 081 181
195 039
(253 426)
1 022 794
1 277 527
83 352
(279 698)
1 081 181
622 386
61 248
(138 149)
545 485
726 575
32 786
(136 975)
622 386
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
2,49
0,12
2,61
2,50
0,15
2,65
2,50
0,16
2,66
2,51
0,17
2,68
2,69
0,19
2,88
2,49
0,12
2,61
2,50
0,15
2,65
2,71
0,19
2,90
Annexe 4
9,92
2004
Parts rachetées
2006
2005
2,50
0,16
2,66
2,51
0,17
2,68
2008
2007
2008
2007
3,03
(0,69)
3,00
(0,68)
2
3
1
– 136 –
Risque de change
Juste valeur
Actif net
(%)
19 195
19 195
99,2
99,2
Devise
Yen japonais
Euro
Dollar américain
Real brésilien
Peso colombien
Franc suisse
Shekel israélien
Peso mexicain
Livre sterling
Dollar australien
Peso argentin
amortissement.
Total
Le Fonds assume l'exposition au risque de crédit des fonds communs de placement sous-jacents. Les
fonds communs de placement sous-jacents ont une exposition négligeable au risque de crédit, car une
portion de leurs actifs est investie dans des titres à revenu fixe ayant une cote élevée de solvabilité.
Tous les titres à revenu fixe ayant une cote de crédit de BBB/Baa/B++ ou une cote supérieure sont
considérés comme ayant une cote élevée de solvabilité et possèdent un plus faible risque de crédit
que des obligations ayant une cote inférieure.
Actif net
(%)
56,4
2,0
6,1
2,4
2,9
14,5
84,3
respectivement.
96,6
Risque de crédit
AAA/Aaa/A++
AA/Aa/A+
A
BBB/Baa/B++
BB/Ba/B+
Non coté
Total
Actif net
(%)
36,9
36,2
7,1
5,9
3,2
3,1
1,5
1,0
0,9
0,5
0,2
0,1
– 137 –
contractuelle.
Moins d’un an
(en milliers
Actifs
Actifs dérivés
Total des actifs
1 - 3 ans
3 - 5 ans
de dollars)
(en milliers
de dollars)
(en milliers
de dollars)
71 853
589
72 442
38 979
38 979
36 500
36 500
223 772
223 772
3 772
3 772
371 104
4 361
375 465
(3)
(3)
-
-
-
(6 331)
(6 331)
(6 334)
(6 334)
Passifs
Passifs dérivés
Total des passif
Plus de 5 ans
Ne portant
Total
(en milliers
pas intérêt
(en milliers
de dollars)
– 138 –
Nbre d’actions ou
valeur nominale
104 900 000
64 700 000
61 800 000
61 400 000
43 600 000
41 900 000
40 000 000
28 900 000
25 800 000
25 400 000
23 200 000
23 100 000
23 100 000
23 100 000
22 400 000
19 700 000
15 900 000
14 450 000
14 300 000
14 300 000
13 817 000
12 900 000
12 600 000
11 600 000
11 300 000
Placement
Coût
moyen ($)
3,55 %, 15/03/2009
105 319 733
Canadian Mortgage and Housing, OTV,
2,02286 %, 01/12/2009
64 758 645
Gouvernement du Canada, bons du Trésor,
2,23 %, 08/01/2009
61 773 635
1,87143 %, 03/12/2010
61 304 024
2,69 %, 19/03/2009
43 358 197
OTV, série 12, 1,71429 %, 15/09/2010
42 112 433
2,22 %, 30/04/2009
39 713 451
4,65 %, 15/09/2009
29 459 793
Banque Royale du Canada, OTV,
2,01 %, 27/09/2010
25 780 610
2,67 %, 01/10/2009
24 905 843
Banque de Montréal, OTV,
3,29571 %, 09/02/2010
23 200 000
Banque de la Nouvelle-Écosse,
3,5 %, 08/05/2009
23 100 000
2,23 %, 05/02/2009
23 050 898
2,22 %, 29/10/2009
22 685 712
Bear Stearns Co. Inc.,
3,84857 %, 02/10/2009
22 400 000
Banque de Montréal, OTV,
3,18571 %, 01/02/2010
19 700 000
Banque de la Nouvelle-Écosse,
3,10286 %, 06/05/2009
15 885 512
HBOS Treasury Services PLC,
1,71714 %, 29/09/2009
14 450 000
Province d'Ontario, bon du Trésor,
2,52 %, 29/01/2009
14 272 581
2,55 %, 19/03/2009
14 224 947
NAV Canada, série 2007-1, OTV,
2,74571 %, 03/05/2010
13 749 615
2,68 %, 19/02/2009
12 854 546
Banque Canadienne Impériale de Commerce,
2,78571 %, 02/02/2009
12 600 000
Banque Royale du Canada,
4,18 %, 01/06/2014
11 644 660
John Deere Credit Inc.,
1,77 %, 29/09/2009
11 300 000
Juste
valeur ($)
105 085 550
64 700 000
61 773 511
61 400 000
43 352 565
41 900 000
39 710 276
29 297 869
25 800 000
24 892 683
23 200 000
23 100 000
23 050 604
22 676 527
22 400 000
19 700 000
15 891 999
14 450 000
14 272 407
14 223 065
13 817 000
12 853 585
12 600 000
11 619 015
11 300 000
– 139 –
CIG - 9183
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
4 825 211
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds marché monétaire CI (catégorie A)
48 252 114
48 252 114
48 252 114
48 252 114
Placement
193 626
48 445 740
2008
Actif
48 252
Encaisse
175
de parts
61
52
48
48 588
Passif
Découvert bancaire
5
2
21
30
84
142
48 446
48 252
10,94
4 428 731
2007
22 415
57
376
275
23 123
2
1
9
609
621
22 502
22 415
10,78
2 087 408
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
22 502
21 504
104 466
(79 014)
25 452
492
48 446
95 842
(95 449)
393
706
11
717
732
6
738
36
12
164
1
2
11
226
22
7
97
1
8
135
pour l’exercice
491
sur les placements
1
1
492
18 324
Placements achetés
44 160
2007
66 575
48 252
18 323
1
603
2
2
605
23 994
21 370
25 037
46 407
22 415
23 992
2
– 140 –
605
22 502
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
10,94
10,78
Annexe 2
10,24
2008
2007
2 087 408
9 608 280
(7 266 957)
4 428 731
2 051 557
9 031 158
(8 995 307)
2 087 408
10,14
2008
2007
2006
2005
2004
1,59
0,08
1,67
1,59
0,10
1,69
1,61
0,10
1,71
1,65
0,11
1,76
1,72
0,12
1,84
Annexe 4
10,48
2004
Parts rachetées
2006
2005
2008
2007
0,14
0,30
2
3
1
– 141 –
Risque de change
Étant donné que les placements du fonds commun de placement sous-jacent ont des cotes de crédit
élevées et de courtes durées, nous ne nous attendons pas à ce que leur valeur varie
considérablement. Par conséquent, le fonds commun de placement sous-jacent a une expostion
négligeable à l’autre risque de prix.
Juste valeur
Actif net
(%)
48 252
48 252
99,6
99,6
amortissement.
Risque de crédit
AAA/Aaa/A++
AA/Aa/A+
A
Non coté
Total
Actif net
(%)
31,3
11,2
5,1
0,9
48,5
respectivement.
– 142 –
Fonds de placements hypothécaires Signature CI Clarica FD
(anciennement le Fonds de placements hypothécaires CI Clarica FD)
Nbre d’actions ou
valeur nominale
8 840 000
6 000 000
14 030 000
4 000 000
4 000 000
4 500 000
3 778 000
6 590 000
5 000 000
4 092 000
2 000 000
5 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
153 607
100 000
65 482
59 169
3 200 000
2 323
Placement
Fonds hypothécaire Canada #96502513,
3,7 %, 01/12/2009
Merrill Lynch Financial Assets Inc.,
4,659 %, 12/10/2039
4 %, 01/10/2009
4,45 %, 01/09/2014
Fiducie hypothèque commerciale Falcon,
5,057 %, 15/01/2021
4,596 %, 12/10/2036
4,9 %, 01/05/2014
N-45 First CMBS Issuer Corp.,
4,968 %, 01/11/2020
4,501 %, 12/06/2035
4,743 %, 12/03/2036
4 %, 01/08/20138
Fiducie Solar, 4,65 %, 12/05/2016
Fiducie hypothèque commerciale Falcon,
série B, 5,057 %, 15/01/2021
5,635 %, 12/03/2036
4,15 %, 01/10/2014
Traditionnel, 6,50 %
OTV, série 12, 1,71429 %, 15/09/2010
Traditionnel, 4,75 %
Assuré LNH, 7,75 %
4,471%, 12//11/2035
Assuré LNH, 3,50 %
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
7 268 786
7 415 809
5 992 800
5 780 760
4 874 854
4 885 317
3 655 581
3 972 291
3 838 003
3 915 190
3 877 589
3 897 481
3 559 987
3 770 701
3 801 121
3 770 099
2 676 631
2 688 916
2 158 081
2 233 192
1 987 918
1 347 813
2 091 409
1 366 810
971 060
986 650
1 000 110
924 280
701 694
153 607
741 285
157 854
100 507
65 482
59 169
99 618
65 477
60 834
9 038
2 323
9 027
2 305
– 143 –
CIG - 9177
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
1 741 702
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds de placements hypothécaires CI
(frais à l'acquisition)
18 063 878
18 026 612
18 063 878
18 026 612
Placement
146 049
18 172 661
2008
Actif
18 027
Encaisse
98
de parts
50
8
18 183
Passif
Découvert bancaire
1
8
1
10
18 173
18 064
13,87
13,91
908 630
400 470
2007
21 256
192
2
7
21 457
1
9
1
1
12
21 445
21 754
13,33
13,37
1 104 121
503 180
2008
Revenus
des placements
Intérêts
2008
2007
21 445
27 205
882
(4 929)
(4 047)
1 327
(7 348)
(6 021)
775
18 173
261
21 445
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
pour l’exercice
sur les placements
472
5
477
632
8
640
7
88
1
5
101
8
106
1
7
122
376
518
(62)
(124)
-
-
461
399
(133)
(257)
775
261
4 465
Placements achetés
837
2007
22 591
18 064
4 527
(62)
6 709
27 388
1 199
28 587
21 754
6 833
(124)
– 144 –
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
13,87
13,33
Annexe 2
12,94
2008
2007
2006
2005
2004
12,85
13,91
13,37
12,89
13,22
12,97
2008
2007
2008
2007
1 104 121
54 142
(249 633)
908 630
1 460 122
67 825
(423 826)
1 104 121
503 180
10 499
(113 209)
400 470
602 258
32 456
(131 534)
503 180
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
2,33
0,12
2,45
2,35
0,14
2,49
2,34
0,15
2,49
2,57
0,18
2,75
2,58
0,19
2,77
2,33
0,12
2,45
2,35
0,14
2,49
2,60
0,19
2,79
Annexe 4
13,18
2004
Parts rachetées
2006
2005
2,34
0,15
2,49
2,57
0,18
2,75
2008
2007
2008
2007
0,54
0,15
0,54
0,14
2
3
1
– 145 –
Risque de change
Juste valeur
Actif net
(%)
18 027
18 027
99,2
99,2
amortissement.
Risque de crédit
AAA/Aaa/A++
AA/Aa/A+
BBB/Baa/B++
Non coté
Total
Actif net
(%)
47,6
16,0
9,8
23,9
97,3
respectivement.
– 146 –
contractuelle.
Actifs
Actifs dérivés
Total des actifs
Moins d’un an
(en milliers
de dollars)
1 - 3 ans
(en milliers
de dollars)
3 - 5 ans
(en milliers
de dollars)
13 204
13 204
100
100
2 091
2 091
34 057
34 057
-
49 452
49 452
-
-
-
-
-
-
Passifs
Passifs dérivés
Total des passif
Plus de 5 ans
Ne portant
(en milliers
pas intérêt
Total
(en milliers
de dollars)
– 147 –
Fonds d’obligations à court terme Signature CI Clarica FD
(anciennement le Fonds d’obligations à court terme CI Clarica FD)
Nbre d’actions ou
valeur nominale
5 700 000
5 675 000
2 850 000
3 200 000
2 910 000
2 900 000
2 300 000
2 150 000
2 250 000
1 800 000
1 575 000
1 500 000
1 379 000
1 450 000
1 250 000
1 205 000
1 230 000
1 200 000
1 200 000
1 150 000
1 200 000
840 000
2 280 000
755 000
690 000
Placement
Coût
moyen ($)
Obligations du gouv. du Canada, série YN80,
3,5 %, 01/06/2013
5 825 058
3,75 %, 01/06/2012
5 812 187
3,125 %, 31/08/2013
3 048 046
Nova Scotia Power Inc.,
4,22 %, 17/05/2010
3 199 584
Hydro One Inc., 6,4 %, 01/12/2011
3 061 727
Calloway FPI, rachetable,
4,51%, 22/09/2010
2 862 344
Fiducie de revenu AltaGas,
4,41 %, 01/09/2010
2 299 793
4,4 %, 07/03/2011
2 147 485
Kimco North Trust II, 4,45 %, 21/04/2010 2 244 375
Banque Nationale du Canada,
4,456 %, 02/11/2016
1 800 000
3,75 %, 15/09/2011
1 599 782
5,55 %, 19/11/2014
1 500 000
4,05 %, 15/03/2011
1 378 617
George Weston Ltée, 5,9 %, 05/02/2009 1 462 465
1 303 000
15/02/2011
1 204 928
Canada Capital Auto Receivables Asset Trust,
4,393 %, 17/01/2009
1 225 597
Canadian Tire Corp. Ltée.,
5,22 %, 01/10/2010
1 199 808
5,15 %, 26/03/2014
1 243 800
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto,
6,7 %, 19/07/2010
1 250 050
First Capital Realty Inc.,
5,49 %, 01/12/2011
1 203 060
Merrill Lynch Canada Finance Co.,
5,8 %, 05/05/2011
839 882
4 %, 01/10/2009
782 459
Fiducie de capital RBC, 7,288 %, 31/12/2049 769 358
691 333
Juste
valeur ($)
6 136 506
6 096 369
3 739 058
3 212 192
3 117 425
2 815 958
2 233 622
2 175 177
2 103 053
1 732 788
1 674 304
1 495 219
1 454 183
1 452 407
1 346 325
1 234 028
1 227 971
1 213 056
1 206 564
1 193 631
1 085 304
841 151
793 907
757 054
698 977
– 148 –
CIG - 9182
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
1 859 119
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds d'obligations à court terme Signature
(catégorie A)
10 047 316
9 946 289
10 047 316
9 946 289
Placement
12 042
9 958 331
Actif
Encaisse
de parts
Passif
Découvert bancaire
2008
2007
9 946
31
134
10 246
17
1
-
10
10 111
10 274
4
149
153
9 958
4
12
10
26
10 248
10 047
10 615
12,73
12,85
534 716
245 220
12,18
12,28
591 558
247 680
2008
Revenus
des placements
Intérêts
2008
2007
10 248
13 707
2 160
(2 898)
(738)
791
(4 457)
(3 666)
448
9 958
207
10 248
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
pour l’exercice
sur les placements
288
2
290
357
1
358
(3)
4
46
1
2
50
(3)
4
51
3
55
240
303
(60)
(146)
-
-
268
208
50
(96)
448
207
2 721
Placements achetés
2 213
2007
12 828
10 047
2 781
(60)
4 017
14 115
663
14 778
10 615
4 163
(146)
– 149 –
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
12,73
12,18
Annexe 2
11,69
2008
2007
2006
2005
2004
11,68
12,85
12,28
11,73
12,04
11,76
2008
2007
2008
2007
591 558
123 980
(180 822)
534 716
808 299
51 351
(268 092)
591 558
247 680
48 536
(50 996)
245 220
335 532
14 528
(102 380)
247 680
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
1,96
0,09
2,05
1,97
0,12
2,09
1,97
0,12
2,09
2,04
0,14
2,18
2,06
0,15
2,21
1,86
0,09
1,95
1,87
0,11
1,98
1,96
0,14
2,10
Annexe 4
11,96
2004
Parts rachetées
2006
2005
1,87
0,12
1,99
1,94
0,14
2,08
2008
2007
2008
2007
0,56
0,21
0,56
0,23
2
3
1
– 150 –
Risque de change
Étant donné que les placements du fonds commun de placement sous-jacent ont des cotes de crédit
élevées et de courtes durées, nous ne nous attendons pas à ce que leur valeur varie
considérablement. Par conséquent, le fonds commun de placement sous-jacent a une expostion
négligeable à l’autre risque de prix.
Juste valeur
Actif net
(%)
9 946
9 946
99,9
99,9
Devise
Dollar américain
Total
Actif net
(%)
0,9
0,9
amortissement.
Risque de crédit
AAA/Aaa/A++
AA/Aa/A+
A
BBB/Baa/B++
Non coté
Total
Le Fonds assume l'exposition au risque de taux d'intérêt des fonds communs de placement sousjacents. Les fonds communs de placement sous-jacents ont un risque de taux d'intérêt négligeable
puisqu'une portion de leurs actifs est investie dans des actions qui ne possèdent pas de risque de
taux d'intérêt. Le reste des actifs des fonds communs de placement sous-jacents est investi dans
des obligations ayant une échéance de cinq ans ou plus. En règle générale, la valeur des titres de
créance augmente lorsque les taux d'intérêt baissent, et elle baisse lorsque les taux d'intérêt
augmentent. La sensibilité des fonds communs de placement sous-jacents au changement des taux
d'intérêt dépend aussi de certains facteurs, tels que la cote de crédit des émetteurs et la durée à
échéance des placements des fonds communs de placement sous-jacents. Une cote de crédit des
émetteurs plus élevée et une durée à échéance plus longue signalent que les fonds communs de
placement sous-jacents sont plus sensibles au changement des taux d'intérêt, résultant en un
risque de taux d'intérêt plus élevé.
Actif net
(%)
32,3
11,2
14,3
18,9
6,9
83,6
respectivement.
– 151 –
Fonds d’obligations de société Signature CI Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
14 500 000
10 000 000
9 000 000
8 315 000
8 000 000
9 000 000
9 133 000
7 300 000
7 000 000
6 808 000
6 950 000
6 500 000
6 000 000
6 000 000
6 000 000
8 500 000
5 600 000
6 000 000
5 150 000
6 050 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
4 864 000
Placement
Coût
moyen ($)
5,06 %, 17/07/2013
14 527 425
Fiducie de capital TD,
7,6 %, 31/12/2049
10 345 700
Banque de Nouvelle-Écosse,
6 %, 03/10/2018
8 997 300
Merrill Lynch & Co. Inc.,
4,5 %, 30/01/2012
7 708 724
Bank of Ireland, 3,8 %, 22/09/2015
7 900 050
Fiducie de capital TD,
7,243 %, 31/12/2018
9 060 000
Athabasca Oil Sands Corp.,
13 %, 30/07/2011
9 181 813
Banque de Montréal, 5,18 %, 10/06/2015 7 290 810
Brookfield Renewable Power Inc.,
4,65 %, 16/12/2009
6 966 050
Fiducie de capital RBC,
7,288 %, 31/12/2049
7 027 331
France Télécom SA, 4,95 %, 23/06/2011
6 997 887
4,4 %, 07/03/2011
6 492 395
MI Developments Inc.,
6,05 %, 22/12/2016
5 974 200
5,2 %, 15/08/2012
6 125 520
Countrywide Financial Corp.,
4,69 %, 01/06/2009
5 905 670
Royal Bank of Scotland,
5,37 %, 12/05/2049
8 091 375
Banque Toronto-Dominion,
5,141 %, 19/11/2012
5 621 120
4,25 %, 30/03/2015
5 950 860
Banque Toronto Dominion,
4,854 %, 13/02/2013
5 175 425
Bell Aliant Regional Communications LP,
5,41 %, 26/09/2016
5 901 907
Schlumberger Canada Ltd.,
5,14 %, 12/07/2010
5 004 135
Banque de Montréal, 4,96 %, 14/07/2011 4 998 750
Reliance LP, 7,3 %, 03/04/2013
5 000 000
Canadian Tire Corp. Ltée.,
5,22 %, 01/10/2010
5 036 620
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.,
8,25 %, 01/04/2015
5 322 792
Juste
valeur ($)
15 034 615
10 101 200
8 966 790
7 995 621
7 964 000
7 830 630
7 671 720
7 305 986
7 078 540
6 826 518
6 792 235
6 576 115
6 475 740
6 261 000
5 935 680
5 912 940
5 841 696
5 724 780
5 327 521
5 212 317
5 128 100
5 120 300
5 056 100
5 054 400
5 030 724
– 152 –
CIG - 9155
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
1 802 421
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds d'obligations de sociétés Signature
(catégorie A)
17 346 098
15 086 263
17 346 098
15 086 263
Placement
107 810
15 194 073
2008
Actif
15 086
Encaisse
107
de parts
11
7
15 211
Passif
Découvert bancaire
3
1
6
2
5
17
15 194
17 346
12,43
12,60
889 137
328 581
2007
20 074
182
1
23
20 280
4
1
8
5
18
20 262
20 580
13,52
13,69
1 091 673
402 194
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
20 262
24 672
1 501
(5 203)
(3 702)
1 959
(6 039)
(4 080)
(1 366)
15 194
(330)
20 262
755
5
760
827
8
835
40
6
81
1
6
134
50
8
102
1
10
171
pour l’exercice
626
sur les placements
(1 754)
(1 992)
(1 366)
4 758
Placements achetés
1 762
2007
22 342
17 346
4 996
(238)
664
5
17
(1 016)
(994)
(330)
4 936
24 022
1 489
25 511
20 580
4 931
5
– 153 –
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
12,43
13,52
Annexe 2
13,20
2008
2007
2006
2005
2004
12,87
12,60
13,69
12,99
13,88
13,34
2008
2007
2008
2007
1 091 673
93 711
(296 247)
889 137
1 309 613
100 731
(318 671)
1 091 673
402 194
18 038
(91 651)
328 581
482 691
41 664
(122 161)
402 194
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
2,93
0,15
3,08
2,94
0,17
3,11
3,12
0,20
3,32
3,17
0,22
3,39
3,27
0,23
3,50
2,83
0,14
2,97
2,84
0,17
3,01
3,18
0,23
3,41
Annexe 4
13,72
2004
Parts rachetées
2006
2005
3,02
0,19
3,21
3,07
0,22
3,29
2008
2007
2008
2007
(1,01)
(0,20)
(1,02)
(0,19)
2
3
1
– 154 –
Risque de change
Devise
Dollar américain
Dollar australien
Total
Juste valeur
Actif net
(%)
15 086
15 086
99,3
99,3
Actif net
(%)
4,9
0,1
5,0
amortissement.
Risque de crédit
AAA/Aaa/A++
AA/Aa/A+
A
BBB/Baa/B++
BB/Ba/B+
B
CCC/Caa/C++
Non coté
Total
Actif net
(%)
10,7
12,3
28,3
24,1
10,9
8,6
2,8
4,3
102,0
respectivement.
– 155 –
contractuelle.
Actifs
Actifs dérivés
Total des actifs
Moins d’un an
(en milliers
de dollars)
1 - 3 ans
(en milliers
de dollars)
3 - 5 ans
(en milliers
de dollars)
103 676
103 676
132 274
132 274
150 413
150 413
322 868
322 868
404
6 411
6 815
709 635
6 411
716 046
-
-
-
-
(28 909)
(28 909)
(28 909)
(28 909)
Passifs
Passifs dérivés
Total des passif
Plus de 5 ans
Ne portant
(en milliers
pas intérêt
Total
(en milliers
de dollars)
l'actif net aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 101 $. En pratique, les résultats de négociation pourraient différer de l'analyse de sensibilité et cette différence pourrait être importante.
– 156 –
Fonds supérieur d'obligations canadiennes Signature CI Clarica FD
(anciennement le Fonds supérieur d'obligations canadiennes CI Clarica FD)
Nbre d’actions ou
valeur nominale
82 600 000
61 648 000
53 140 000
35 965 000
29 307 000
26 130 000
24 274 000
22 690 000
24 550 000
21 500 000
13 473 000
18 159 000
17 710 000
18 190 000
16 545 000
12 961 000
16 350 000
15 433 508
15 601 000
22 600 000
15 770 000
12 725 000
13 720 000
14 585 715
13 450 000
Placement
Coût
moyen ($)
série YN80, 3,5 %, 01/06/2013
84 709 277
série YF56, 4 %, 01/06/2017
64 141 584
3,75 %, 01/06/2012
55 131 833
série XW98, 5 %, 01/06/2037
40 999 591
5,9 %, 02/06/2033
30 994 062
Province d'Ontario, 4,75 %, 02/06/2013 27 250 379
4 %, 01/06/2016
24 955 559
Province de Québec, 6 %, 01/10/2029
24 652 825
23 752 640
8 %, 01/06/2027
18 874 116
Obligations internationales du gouv.
autrichien, 5,375 %, 01/12/2034
18 791 943
4,8 %, 15/06/2012
17 705 573
4,05 %, 15/03/2011
18 291 047
4,55 %, 15/12/2012
16 544 504
5,75 % ,01/06/2033
16 143 298
Eurofima, 5,15 %, 13/12/2019
16 817 284
New Brunswick F-M Project Co. Inc.,
rachetable, 6,47 %, 30/11/2027
17 208 966
4,6 %, 15/09/2011
15 891 084
5,37 %, 12/05/2049
21 862 219
5,55 %, 19/11/2014
15 845 077
4,5 %, 01/06/2015
13 206 745
Strait Crossing Development Inc.,
6,17 %, 15/09/2031
15 124 343
15/02/2011
13 488 909
Juste
valeur ($)
88 925 508
68 584 016
57 085 645
45 983 410
31 342 957
28 143 578
27 007 252
25 458 407
25 188 055
22 146 505
21 524 465
19 567 230
19 324 798
19 181 719
18 035 208
17 634 477
17 590 475
17 140 145
16 767 799
15 721 464
15 719 735
14 528 769
13 998 790
13 826 528
13 774 011
– 157 –
CIG - 9160
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
5 016 153
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Fonds obligations canadiennes Signature
(catégorie A)
27 621 336
27 789 486
27 621 336
27 789 486
Placement
6 827
27 796 313
2008
Actif
27 789
Encaisse
14
de parts
7
27 810
Passif
Découvert bancaire
1
11
2
14
27 796
27 621
14,10
14,22
1 190 115
774 782
2007
32 342
15
14
5
32 376
13
12
32
57
32 319
32 084
13,73
13,83
1 397 242
949 839
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
32 319
39 280
933
(6 264)
(5 331)
1 290
(8 745)
(7 455)
808
27 796
494
32 319
999
1
1 000
1 154
1
1 155
11
122
1
7
141
(14)
13
158
1
1
9
168
pour l’exercice
859
sur les placements
39
(90)
(51)
808
5 756
Placements achetés
1 254
2007
33 338
27 621
5 717
39
987
50
(543)
(493)
494
7 732
38 473
1 293
39 766
32 084
7 682
50
– 158 –
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
14,10
13,73
Annexe 2
13,23
2008
2007
2006
2005
2004
12,67
14,22
13,83
12,73
13,61
13,31
2008
2007
2008
2007
1 397 242
52 891
(260 018)
1 190 115
1 734 395
65 323
(402 476)
1 397 242
949 839
14 081
(189 138)
774 782
1 163 789
29 919
(243 869)
949 839
2008
2007
2006
2005
2004
2008
2007
2006
2005
2004
2,01
0,10
2,11
2,02
0,12
2,14
2,01
0,12
2,13
2,38
0,16
2,54
2,59
0,19
2,78
1,91
0,10
2,01
1,92
0,11
2,03
2,49
0,18
2,67
Annexe 4
13,52
2004
Parts rachetées
2006
2005
1,91
0,12
2,03
2,28
0,16
2,44
2008
2007
2008
2007
0,38
0,19
0,39
0,20
2
3
1
– 159 –
Risque de change
Juste valeur
Actif net
(%)
27 789
27 789
99,9
99,9
amortissement.
Risque de crédit
AAA/Aaa/A++
AA/Aa/A+
A
BBB/Baa/B++
BB/Ba/B+
Non coté
Total
Actif net
(%)
38,2
18,7
21,1
14,2
1,0
5,7
98,9
respectivement.
– 160 –
contractuelle.
Actifs
Actifs dérivés
Total des actifs
Moins d’un an
(en milliers
de dollars)
1 - 3 ans
(en milliers
de dollars)
3 - 5 ans
(en milliers
de dollars)
113 304
113 304
212 914
212 914
331 788
331 788
891 654
891 654
241
241
1 549 660
241
1 549 901
-
-
-
-
(408)
(408)
(408)
(408)
Passifs
Passifs dérivés
Total des passif
Plus de 5 ans
Ne portant
(en milliers
pas intérêt
Total
(en milliers
de dollars)
– 161 –
Série Portefeuilles équilibrée Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
Coût
moyen ($)
Nbre d’actions ou
valeur nominale
Juste
valeur ($)
Nom du fonds sous-jacent : Catégorie de société valeur américaine CI
164 300
533 140
172 700
548 925
171 100
Exxon Mobil Corp.
Microsoft Corp.
Visa Inc., catégorie A
Comcast Corp., catégorie spéciale A
DaVita Inc.
11 516 983
16 584 367
10 193 145
13 514 455
7 534 224
Fiducie SPDR Gold
FPI Cominar
Inter Pipeline LP Fund
FPI Canadian Apartment Properties
Gerdau AmeriSteel Corp.,
10,375 %, 15/07/2011
15 959 589
12 611 175
11 021 884
10 787 071
10 320 172
18 750 000 Obligations du gouv. français, OAT,
5%, 25/10/2016
12 000 000 Deutsche Bundesrepublik,
4,75 %, 04/07/2034
4,25 %, 25/04/2019
42 550 Nota Do Tesouro Nacional,
10 %, 01/01/2017
49 000 000 Obligations du gouvernement israélien,
7,5 %, 31/03/2014
104 540 594
35 057 329
48 672 941
31 897 982
115 813 532
41 470 013
40 080 660
36 207 666
39 466 349
35 571 029
Toyota Motor Corp.
Lottomatica SpA
Vodafone Group PLC
Fresenius AG
EnCana Corp.
du Canada
404 500 Shoppers Drug Mart Corp.
18 605 660
23 544 330
18 037 176
21 798 341
22 708 063
20 123 298
14 349 140
18 492 274
136 841 688
127 283 085
199 360 000
197 609 300
117 151 159
166 580 431
104 150 816
179 120 000
174 450 000
172 755 000
14 527 425
15 034 615
10 345 700
10 101 200
Nom du fonds sous-jacent : Fonds canadien sélect Signature
8 997 300
7 708 724
7 900 050
8 966 790
7 995 621
7 964 000
16 343 946
13 319 634
11 257 558
9 425 451
11 096 561
11 380 693
10 764 867
10 024 225
9 729 531
9 557 669
Nom du fonds sous-jacent : Fonds d'actions américaines CI
50 522 405
41 480 452
44 038 180
39 381 490
38 408 128
29 850 150
Nom du fonds sous-jacent : Fonds américain Synergy
27 283 157
18 347 746
24 315 540
19 436 225
1 476 300
2 893 883
2 373 600
2 730 720
1 814 240
481 800
179 800
379 788
172 100
267 500
Nom du fonds sous-jacent : Catégorie de société canadienne Synergy
1 090 900
674 300
687 000
543 000
35 800 032
3 500 000 EnCana Corp.
7 500 000 BHP Billiton Ltd.
4 000 000 Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada
5 000 000 Tim Hortons Inc.
4 500 000 Goldcorp Inc.
Nom du fonds sous-jacent : Fonds international CI
292 100
327 700
335 400
3 942 000
135 200
29 922 934
Nom du fonds sous-jacent : Fonds Harbour
Nom du fonds sous-jacent : Fonds d'obligations de sociétés Signature F/A
14 500 000 Banque Royale du Canada,
5,06 %, 17/07/2013
10 000 000 Fiducie de capital TD,
7,6 %, 31/12/2049
9 000 000 Banque de Nouvelle-Écosse,
6 %, 03/10/2018
8 315 000 Merrill Lynch & Co. Inc., 4,5 %, 30/01/2012
8 000 000 Bank of Ireland, 3,8 %, 22/09/2015
Juste
valeur ($)
Nom du fonds sous-jacent : Fonds d'obligations mondiales CI
Nom du fonds sous-jacent : Fonds de revenu élevé Signature
1 099 700
2 588 640
5 685 200
2 300 360
28 943 900
Coût
moyen ($)
123 800
78 200
90 800
305 400
135 500
Fiducie SPDR Gold
Banque Canadienne Impériale de Commerce
Barrick Gold Corp.
140 369 679
146 013 918
165 125 529
115 041 540
60 361 433
155 474 691
125 739 216
121 267 224
98 578 992
81 114 670
9 990 269
5 746 217
9 884 805
8 231 348
7 918 384
10 394 259
7 580 728
7 532 634
7 503 186
7 385 439
7 528 833
6 742 564
3 647 616
6 340 360
6 456 600
8 039 626
7 330 626
6 871 071
6 588 640
5 617 324
Oracle Corp.
NuVasive Inc.
Cisco Systems Inc.
QUALCOMM Inc.
Walt Disney Co.
Cephalon Inc.
McDonald's Corp.
Oracle Corp.
Nom du fonds sous-jacent : Fonds de placements canadiens CI
Nom du fonds sous-jacent : Fonds américain de petites sociétés CI
3 095 339
3 929 932
3 640 700
3 169 159
5 546 950
EnCana Corp.
Barrick Gold Corp.
Goldcorp Inc.
134 328 167
132 655 505
120 353 716
162 075 481
153 512 899
176 310 509
175 707 260
139 766 473
137 699 959
124 362 619
170 500
104 550
231 250
197 750
273 900
DaVita Inc.
Ventas Inc.
NSTAR
9 528 764
10 962 206
9 271 471
6 845 578
7 614 656
10 283 982
9 686 233
9 446 069
8 780 280
8 741 950
Nom du fonds sous-jacent : Fonds obligations canadiennes Signature
Nom du fonds sous-jacent : Catégorie de société gestionnaires américains CI
82 600 000 Obligations du gouv. du Canada, série YN80,
3,5 %, 01/06/2013
61 648 000 Obligations du gouv. du Canada, série YF56,
4 %, 01/06/2017
53 140 000 Obligations du gouv. du Canada,
3,75 %, 01/06/2012
35 965 000 Obligations du gouv. du Canada, série XW98,
5 %, 01/06/2037
29 307 000 Fiducie Commission scolaire de l'Ontario 55,
5,9 %, 02/06/2033
84 709 277
88 925 508
64 141 584
68 584 016
55 131 833
57 085 645
40 999 591
45 983 410
30 994 062
31 342 957
352 840
69 840
268 223
242 450
241 096
Oracle Corp.
Microsoft Corp.
Cisco Systems Inc.
6 994 153
7 089 564
8 156 972
4 699 845
5 902 316
7 612 101
6 470 459
6 344 688
4 979 808
4 781 846
14 563 178
14 147 741
18 399 561
15 560 847
16 463 267
14 986 690
14 606 290
14 564 524
13 433 524
13 164 568
Nom du fonds sous-jacent : Fonds de valeur internationale CI
378 980
1 589 858
638 560
540 121
353 652
– 162 –
Glaxosmithkline PLC
Heineken NV
CIG - 9193
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
5 620 128
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Série Portefeuilles équilibrée (catégorie A)
120 195 870
103 073 145
120 195 870
103 073 145
Placement
52 066
103 125 211
2008
2007
Actif
103 073
Encaisse
95
de parts
4
47
103 219
Passif
Découvert bancaire
19
4
43
18
10
94
27
5
61
13
25
131
148 665
139 310
120 196
11,36
148 627
145
24
148 796
14,02
9 081 828 10 603 503
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2007
2008
2007
148 665
144 589
9 595
(29 423)
(19 828)
(25 712)
103 125
32 174
(22 754)
9 420
1 518
1
1 519
953
7
960
256
50
575
2
2
44
929
312
57
703
3
3
65
1 143
pour l’exercice
590
sur les placements
(95)
233
(26 440)
(26 302)
(25 712)
21 981
Placements achetés
2 962
142 272
22 076
(95)
(183)
997
4 597
(10 755)
(5 161)
(5 344)
9 268
124 466
23 115
147 581
139 310
8 271
997
– 163 –
(5 344)
148 665
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
11,36
14,02
Annexe 2
12,97
2008
2007
10 603 503
727 839
(2 249 514)
9 081 828
9 981 997
2 202 963
(1 581 457)
10 603 503
11,75
2008
2007
2006
2005
2004
2,86
0,15
3,01
2,89
0,17
3,06
2,89
0,18
3,07
2,98
0,21
3,19
2,99
0,21
3,20
Annexe 4
14,48
2004
Parts rachetées
2006
2005
2008
2007
(2,62)
(0,50)
2
3
1
– 164 –
Risque de change
L'exposition du fonds commun de placement sous-jacent à l'autre risque de prix est négligeable;
toutefois, certains titres détenus dans le fonds commun de placement sous-jacent sont sensibles
aux changements des conditions économiques générales partout dans le monde. Le portefeuille du
fonds commun de placement sous-jacent est composé d'actions et de titres à revenu fixe
internationaux, donc une baisse globale des conditions économiques mondiales pourrait provoquer
un élargissement des écarts de taux et une baisse des cours boursiers, ce qui pourrait mener à une
diminution de la valeur des titres du fonds commun de placement sous-jacent.
Le Fonds assume l'exposition au risque de change du fonds commun de placement sous-jacent. Le
fonds commun de placement sous-jacent est exposé au risque de change puisque la quasi-totalité
de ses placements sont libellés en devises autres que le dollar canadien, la monnaie fonctionnelle
du fonds commun de placement sous-jacent. Par conséquent, le fonds commun de placement sousjacent sera affecté par les fluctuations de la valeur de ces devises par rapport au dollar canadien.
Juste valeur
Actif net
(%)
103 073
99,9
99,9
103 073
fonds commun de placement sous-jacent a un risque d'illiquidité négligeable puisque certains de
ses actifs sont investis dans des fiducies de revenu et des actions qui se négocient souvent sur les
marchés. Le risque d'illiquidité est minime. Le reste des actifs du fonds commun de placement sousjacent est investi dans des titres à revenu fixe ayant une échéance à long terme. Toutefois, la
majorité des titres détenus se négocient sur les marchés actifs et on peut facilement s'en départir
maintient suffisamment de liquidités et de placements négociés activement qui peuvent être
amortissement.
puisqu'une portion de ses actifs est investie dans des actions qui ne possèdent pas de risque de
taux d'intérêt. Le reste des actifs du fonds commun de placement sous-jacent est investi dans des
obligations ayant une échéance de cinq ans ou plus. En règle générale, la valeur des titres de
augmentent. La sensibilité du fonds commun de placement au changement des taux d'intérêt
dépend aussi de certains facteurs, tels que la cote de crédit des émetteurs et la durée à échéance
des placements du fonds commun de placement sous-jacent. Une cote de crédit des émetteurs plus
élevée et une durée à échéance plus longue signalent que le fonds commun de placement sousjacent est plus sensible au changement des taux d'intérêt, résultant en un risque de taux d'intérêt
plus élevé.
Risque de crédit
– 165 –
Série Portefeuilles croissance équilibrée Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
Coût
moyen ($)
Nbre d’actions ou
valeur nominale
Juste
valeur ($)
164 300
533 140
172 700
548 925
171 100
Exxon Mobil Corp.
Microsoft Corp.
DaVita Inc.
11 516 983
16 584 367
10 193 145
13 514 455
7 534 224
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
136 841 688
127 283 085
199 360 000
197 609 300
117 151 159
166 580 431
104 150 816
179 120 000
174 450 000
172 755 000
15 959 589
12 611 175
11 021 884
10 787 071
10 320 172
du Canada
1 099 700
2 588 640
5 685 200
2 300 360
28 943 900
Fiducie SPDR Gold
FPI Cominar
10,375 %, 15/07/2011
104 540 594
35 057 329
48 672 941
31 897 982
115 813 532
41 470 013
40 080 660
36 207 666
39 466 349
35 571 029
1 476 300
2 893 883
2 373 600
2 730 720
1 814 240
5,06 %, 17/07/2013
10 000 000 Fiducie de capital TD, 7,6 %, 31/12/2049
6 %, 03/10/2018
8 000 000 Bank of Ireland, 3,8 %, 22/09/2015
Toyota Motor Corp.
Lottomatica SpA
Vodafone Group PLC
Fresenius AG
14 527 425
10 345 700
15 034 615
10 101 200
8 997 300
7 708 724
7 900 050
8 966 790
7 995 621
7 964 000
16 343 946
13 319 634
11 257 558
9 425 451
11 096 561
481 800
179 800
379 788
172 100
267 500
Eldorado Gold Corp.
Open Text Corp.
ShawCor Ltd., catégorie A, actions à droit
de vote subalterne
123 800
78 200
90 800
305 400
135 500
11 380 693
10 764 867
10 024 225
9 729 531
9 557 669
EnCana Corp.
du Canada
11 404 439
6 064 062
9 934 573
12 237 372
15 772 958
12 791 384
10 952 739
10 770 800
14 539 931
10 420 060
170 500
104 550
231 250
197 750
273 900
EnCana Corp.
Barrick Gold Corp.
Goldcorp Inc.
10 394 259
7 580 728
7 532 634
7 503 186
7 385 439
7 528 833
6 742 564
3 647 616
6 340 360
6 456 600
8 039 626
7 330 626
6 871 071
6 588 640
5 617 324
Cephalon Inc.
McDonald's Corp.
Oracle Corp.
DaVita Inc.
Ventas Inc.
NSTAR
9 528 764
10 962 206
9 271 471
6 845 578
7 614 656
10 283 982
9 686 233
9 446 069
8 780 280
8 741 950
352 840
69 840
268 223
242 450
241 096
50 522 405
41 480 452
44 038 180
39 381 490
38 408 128
29 850 150
27 283 157
18 347 746
24 315 540
19 436 225
Oracle Corp.
Microsoft Corp.
Cisco Systems Inc.
6 994 153
7 089 564
8 156 972
4 699 845
5 902 316
7 612 101
6 470 459
6 344 688
4 979 808
4 781 846
14 563 178
14 147 741
18 399 561
15 560 847
16 463 267
14 986 690
14 606 290
14 564 524
13 433 524
13 164 568
378 980
1 589 858
638 560
540 121
353 652
3 095 339
3 929 932
3 640 700
3 169 159
5 546 950
9 990 269
5 746 217
9 884 805
8 231 348
7 918 384
Oracle Corp.
NuVasive Inc.
Cisco Systems Inc.
QUALCOMM Inc.
Walt Disney Co.
1 090 900
674 300
687 000
543 000
155 474 691
125 739 216
121 267 224
98 578 992
81 114 670
Nom du fonds sous-jacent : Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI F/A
1 836 200
1 325 532
296 100
430 832
566 000
140 369 679
146 013 918
165 125 529
115 041 540
60 361 433
292 100
327 700
335 400
3 942 000
135 200
Fiducie SPDR Gold
Barrick Gold Corp.
134 328 167
132 655 505
120 353 716
162 075 481
153 512 899
176 310 509
175 707 260
139 766 473
137 699 959
124 362 619
Glaxosmithkline PLC
Heineken NV
3,5 %, 01/06/2013
4 %, 01/06/2017
3,75 %, 01/06/2012
5 %, 01/06/2037
5,9 %, 02/06/2033
84 709 277
88 925 508
64 141 584
68 584 016
55 131 833
57 085 645
40 999 591
45 983 410
30 994 062
31 342 957
– 166 –
CIG - 9186
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
4 679 845
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Série Portefeuilles croissance équilibrée
(catégorie A)
53 630 518
45 488 095
53 630 518
45 488 095
Placement
27 786
45 515 881
2008
Actif
45 488
Encaisse
66
de parts
6
1
45 561
Passif
Découvert bancaire
8
2
19
16
45
45 516
53 631
11,28
4 035 855
2007
65 527
56
56
65 639
12
2
27
6
15
62
65 577
60 053
14,48
4 527 604
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
65 577
64 290
4 501
(11 013)
(6 512)
(13 549)
45 516
13 042
(9 453)
3 589
415
415
3
3
113
20
255
1
2
20
411
138
24
311
1
2
29
505
pour l’exercice
4
sur les placements
(37)
101
(13 617)
(13 553)
(13 549)
8 281
Placements achetés
1 896
2007
61 949
53 631
8 318
(37)
(502)
676
2 647
(5 123)
(1 800)
(2 302)
4 693
53 674
10 396
64 070
60 053
4 017
676
– 167 –
(2 302)
65 577
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
11,28
14,48
Annexe 2
13,42
2008
2007
4 527 604
344 850
(836 599)
4 035 855
4 295 942
865 255
(633 593)
4 527 604
12,45
2008
2007
2006
2005
2004
2,89
0,15
3,04
2,91
0,17
3,08
2,91
0,18
3,09
2,99
0,21
3,20
3,00
0,21
3,21
Annexe 4
14,97
2004
Parts rachetées
2006
2005
2008
2007
(3,18)
(0,50)
2
3
1
– 168 –
Risque de change
sous-jacents.
Juste valeur
Actif net
45 488
45 488
99,9
99,9
(%)
amortissement.
Risque de crédit
– 169 –
Série Portefeuilles équilibrée prudente Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
Coût
moyen ($)
Nbre d’actions ou
valeur nominale
Juste
valeur ($)
164 300
533 140
172 700
548 925
171 100
Exxon Mobil Corp.
Microsoft Corp.
DaVita Inc.
11 516 983
16 584 367
10 193 145
13 514 455
7 534 224
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
136 841 688
127 283 085
199 360 000
197 609 300
117 151 159
166 580 431
104 150 816
179 120 000
174 450 000
172 755 000
15 959 589
12 611 175
11 021 884
10 787 071
10 320 172
du Canada
1 099 700
2 588 640
5 685 200
2 300 360
28 943 900
Fiducie SPDR Gold
FPI Cominar
10,375 %, 15/07/2011
104 540 594
35 057 329
48 672 941
31 897 982
115 813 532
41 470 013
40 080 660
36 207 666
39 466 349
35 571 029
1 476 300
2 893 883
2 373 600
2 730 720
1 814 240
14 527 425
5,06 %, 17/07/2013
10 345 700
9 000 000 Banque de Nouvelle-Écosse, 6 %, 03/10/2018 8 997 300
7 708 724
8 000 000 Bank of Ireland, 3,8 %, 22/09/2015
7 900 050
Fiducie SPDR Gold
Barrick Gold Corp.
140 369 679
146 013 918
165 125 529
115 041 540
60 361 433
155 474 691
125 739 216
121 267 224
98 578 992
81 114 670
9 990 269
5 746 217
9 884 805
8 231 348
7 918 384
10 394 259
7 580 728
7 532 634
7 503 186
7 385 439
7 528 833
6 742 564
3 647 616
6 340 360
6 456 600
8 039 626
7 330 626
6 871 071
6 588 640
5 617 324
481 800
179 800
379 788
172 100
267 500
15 034 615
10 101 200
8 966 790
7 995 621
7 964 000
Oracle Corp.
NuVasive Inc.
Cisco Systems Inc.
QUALCOMM Inc.
Walt Disney Co.
292 100
327 700
335 400
3 942 000
135 200
Toyota Motor Corp.
Lottomatica SpA
Vodafone Group PLC
Fresenius AG
16 343 946
13 319 634
11 257 558
9 425 451
11 096 561
123 800
78 200
90 800
305 400
135 500
11 380 693
10 764 867
10 024 225
9 729 531
9 557 669
Cephalon Inc.
McDonald's Corp.
Oracle Corp.
1 090 900
674 300
687 000
543 000
EnCana Corp.
du Canada
50 522 405
41 480 452
44 038 180
39 381 490
38 408 128
29 850 150
27 283 157
18 347 746
24 315 540
19 436 225
170 500
104 550
231 250
197 750
273 900
EnCana Corp.
Barrick Gold Corp.
Goldcorp Inc.
134 328 167
132 655 505
120 353 716
162 075 481
153 512 899
352 840
69 840
268 223
242 450
241 096
176 310 509
175 707 260
139 766 473
137 699 959
124 362 619
84 709 277
88 925 508
64 141 584
68 584 016
55 131 833
57 085 645
40 999 591
45 983 410
30 994 062
31 342 957
378 980
1 589 858
638 560
540 121
353 652
6 994 153
7 089 564
8 156 972
4 699 845
5 902 316
7 612 101
6 470 459
6 344 688
4 979 808
4 781 846
14 563 178
14 147 741
18 399 561
15 560 847
16 463 267
14 986 690
14 606 290
14 564 524
13 433 524
13 164 568
Oracle Corp.
Microsoft Corp.
Cisco Systems Inc.
Glaxosmithkline PLC
Heineken NV
Nom du fonds sous-jacent : Fonds d'obligations canadiennes Knight Bain
9 321 485
5,75 % ,01/06/2029
9 000 000 Inter-American Development Bank,
4,25 %, 15/12/2012
8 895 780
5,75 % ,01/06/2033
7 787 000
8 100 000 Fiducie du Canada pour l'habitation no. 1,
4,55 %, 15/12/2012
8 226 642
9 000 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce OTV,
5,15 %, 06/06/2018
8 987 040
18 750 000 Obligations du gouvernement français,
OAT, 5 %, 25/10/2016
4,75 %, 04/07/2034
4,25 %, 25/04/2019
10 %, 01/01/2017
7,5 %, 31/03/2014
10 283 982
9 686 233
9 446 069
8 780 280
8 741 950
3,5 %, 01/06/2013
4 %, 01/06/2017
3,75 %, 01/06/2012
5 %, 01/06/2037
5,9 %, 02/06/2033
9 528 764
10 962 206
9 271 471
6 845 578
7 614 656
3 095 339
3 929 932
3 640 700
3 169 159
5 546 950
DaVita Inc.
Ventas Inc.
NSTAR
29 922 934
35 800 032
18 605 660
23 544 330
18 037 176
21 798 341
22 708 063
20 123 298
14 349 140
18 492 274
– 170 –
10 410 035
9 516 060
8 843 770
8 829 567
8 612 910
CIG - 9187
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
3 009 469
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Série Portefeuilles équilibrée prudente
(catégorie A)
35 319 118
30 636 399
35 319 118
30 636 399
Placement
26 844
30 663 243
2008
Actif
30 636
Encaisse
46
de parts
1
1
30 684
Passif
Découvert bancaire
6
1
13
1
21
30 663
35 319
11,83
2 591 489
2007
43 395
47
4
1
43 447
8
2
18
4
32
43 415
41 238
14,19
3 058 802
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
43 415
41 969
3 267
(9 407)
(6 140)
11 274
(8 370)
2 904
(6 612)
30 663
(1 458)
43 415
562
562
355
3
358
76
14
172
1
13
276
91
16
205
1
1
19
333
pour l’exercice
286
sur les placements
89
(6 839)
(6 898)
(6 612)
7 923
Placements achetés
2 152
2007
43 390
35 319
8 071
(148)
25
451
1 364
(3 298)
(1 483)
(1 458)
4 376
36 494
8 669
45 163
41 238
3 925
451
– 171 –
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
11,83
14,19
Annexe 2
13,33
2008
2007
3 058 802
243 263
(710 576)
2 591 489
2 868 238
766 770
(576 206)
3 058 802
12,36
2008
2007
2006
2005
2004
2,88
0,13
3,01
2,91
0,17
3,08
2,91
0,18
3,09
2,98
0,21
3,19
2,99
0,21
3,20
Annexe 4
14,63
2004
Parts rachetées
2006
2005
2008
2007
(2,31)
(0,47)
2
3
1
– 172 –
Risque de change
sous-jacents.
Juste valeur
Actif net
(%)
30 636
30 636
99,9
99,9
amortissement.
Risque de crédit
– 173 –
Série Portefeuilles prudente Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
Coût
moyen ($)
Nbre d’actions ou
valeur nominale
Juste
valeur ($)
164 300
533 140
172 700
548 925
171 100
Exxon Mobil Corp.
Microsoft Corp.
DaVita Inc.
11 516 983
16 584 367
10 193 145
13 514 455
7 534 224
Fiducie SPDR Gold
FPI Cominar
Inter Pipeline Fund LP
10,375 %, 15/07/2011
15 959 589
12 611 175
11 021 884
10 787 071
10 320 172
18 750 000 Obligations du gouvernement français,
OAT, 5 %, 25/10/2016
4,75 %, 04/07/2034
4,25 %, 25/04/2019
42 550 Nota Do Tesouro Nacional, 10 %, 01/01/2017
7,5 %, 31/03/2014
104 540 594
35 057 329
48 672 941
31 897 982
115 813 532
41 470 013
40 080 660
36 207 666
39 466 349
35 571 029
14 527 425
10 345 700
15 034 615
10 101 200
8 997 300
7 708 724
7 900 050
8 966 790
7 995 621
7 964 000
16 343 946
13 319 634
11 257 558
9 425 451
11 096 561
11 380 693
10 764 867
10 024 225
9 729 531
9 557 669
29 922 934
35 800 032
18 605 660
23 544 330
18 037 176
22 708 063
21 798 341
20 123 298
14 349 140
18 492 274
1 476 300
2 893 883
2 373 600
2 730 720
1 814 240
5,06 %, 17/07/2013
6 %, 03/10/2018
8 000 000 Bank of Ireland, 3,8 %, 22/09/2015
Juste
valeur ($)
1 099 700
2 588 640
5 685 200
2 300 360
28 943 900
Coût
moyen ($)
Fiducie SPDR Gold
Barrick Gold Corp.
140 369 679
146 013 918
165 125 529
115 041 540
60 361 433
155 474 691
125 739 216
121 267 224
98 578 992
81 114 670
9 990 269
5 746 217
9 884 805
8 231 348
7 918 384
10 394 259
7 580 728
7 532 634
7 503 186
7 385 439
7 528 833
6 742 564
3 647 616
6 340 360
6 456 600
8 039 626
7 330 626
6 871 071
6 588 640
5 617 324
481 800
179 800
379 788
172 100
267 500
Oracle Corp.
NuVasive Inc.
Cisco Systems Inc.
QUALCOMM Inc.
Walt Disney Co.
292 100
327 700
335 400
3 942 000
135 200
Toyota Motor Corp.
Lottomatica SpA
Vodafone Group PLC
Fresenius AG
123 800
78 200
90 800
305 400
135 500
Cephalon Inc.
McDonald's Corp.
Oracle Corp.
EnCana Corp.
du Canada
1 090 900
674 300
687 000
543 000
50 522 405
41 480 452
44 038 180
39 381 490
38 408 128
29 850 150
27 283 157
18 347 746
24 315 540
19 436 225
170 500
104 550
231 250
197 750
273 900
3 095 339
3 929 932
3 640 700
3 169 159
5 546 950
EnCana Corp.
Barrick Gold Corp.
Goldcorp Inc.
134 328 167
132 655 505
120 353 716
162 075 481
153 512 899
9 528 764
10 962 206
9 271 471
6 845 578
7 614 656
10 283 982
9 686 233
9 446 069
8 780 280
8 741 950
176 310 509
175 707 260
139 766 473
137 699 959
124 362 619
378 980
1 589 858
638 560
540 121
353 652
3,5 %, 01/06/2013
4 %, 01/06/2017
53 140 000 Obligations du gouv. du Canada, 3,75 %,
06/01/12
5 %, 01/06/2037
5,9 %, 02/06/2033
DaVita Inc.
Ventas Inc.
NSTAR
Glaxosmithkline PLC
Heineken NV
14 563 178
14 147 741
18 399 561
15 560 847
16 463 267
14 986 690
14 606 290
14 564 524
13 433 524
13 164 568
84 709 277
88 925 508
64 141 584
68 584 016
55 131 833
57 085 645
40 999 591
45 983 410
30 994 062
31 342 957
5,75 % ,01/06/2029
9 321 485
4,25 %, 02/12/2012
8 895 780
5,75 % ,01/06/2033
7 787 000
4,55 %, 15/12/2012
8 226 642
5,15 %, 06/06/2018
8 987 040
– 174 –
10 410 035
9 516 060
8 843 770
8 829 567
8 612 910
CIG - 9184
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
3 979 882
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Série Portefeuilles prudente (catégorie A)
48 698 320
43 221 520
48 698 320
43 221 520
Placement
Autres actifs, montant net (-0,1 %)
(2 061)
43 219 459
2008
Actif
43 222
Encaisse
26
de parts
26
10
43 284
Passif
Découvert bancaire
8
2
18
37
65
43 219
48 698
12,12
3 565 446
2007
64 213
63
14
64 290
12
2
26
9
25
74
64 216
60 825
14,19
4 526 330
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
64 216
67 568
3 537
(16 362)
(12 825)
(8 172)
43 219
13 172
(14 881)
(1 709)
1 100
1 100
1 032
2
1 034
109
21
245
1
2
19
397
138
25
311
1
2
29
506
pour l’exercice
703
sur les placements
(68)
58
(8 865)
(8 875)
(8 172)
14 264
Placements achetés
2 205
2007
63 030
48 698
14 332
(68)
528
804
1 565
(4 540)
(2 171)
(1 643)
8 179
59 627
8 573
68 200
60 825
7 375
804
– 175 –
(1 643)
64 216
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
12,12
14,19
Annexe 2
13,32
2008
2007
4 526 330
264 614
(1 225 498)
3 565 446
4 655 762
902 900
(1 032 332)
4 526 330
12,34
2008
2007
2006
2005
2004
2,77
0,15
2,92
2,79
0,17
2,96
2,79
0,17
2,96
2,87
0,20
3,07
2,88
0,20
3,08
Annexe 4
14,51
2004
Parts rachetées
2006
2005
2008
2007
(2,03)
(0,35)
2
3
1
– 176 –
Risque de change
sous-jacents.
Juste valeur
Actif net
(%)
43 222
43 222
100,1
100,1
amortissement.
Risque de crédit
– 177 –
Série Portefeuilles croissance Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
Coût
moyen ($)
Nbre d’actions ou
valeur nominale
Juste
valeur ($)
164 300
533 140
172 700
548 925
171 100
Exxon Mobil Corp.
Microsoft Corp.
DaVita Inc.
11 516 983
16 584 367
10 193 145
13 514 455
7 534 224
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
136 841 688
127 283 085
199 360 000
197 609 300
117 151 159
166 580 431
104 150 816
179 120 000
174 450 000
172 755 000
15 959 589
12 611 175
11 021 884
10 787 071
10 320 172
du Canada
1 099 700
2 588 640
5 685 200
2 300 360
28 943 900
Fiducie SPDR Gold
FPI Cominar
10,375 %, 15/07/2011
104 540 594
35 057 329
48 672 941
31 897 982
115 813 532
41 470 013
40 080 660
36 207 666
39 466 349
35 571 029
1 476 300
2 893 883
2 373 600
2 730 720
1 814 240
5,06 %, 17/07/2013
14 527 425
10 345 700
9 000 000 Banque de Nouvelle-Écosse, 6 %, 03/10/2018 8 997 300
7 708 724
8 000 000 Bank of Ireland, 3,8 %, 22/09/2015
7 900 050
Fiducie SPDR Gold
Barrick Gold Corp.
140 369 679
146 013 918
165 125 529
115 041 540
60 361 433
155 474 691
125 739 216
121 267 224
98 578 992
81 114 670
9 990 269
5 746 217
9 884 805
8 231 348
7 918 384
10 394 259
7 580 728
7 532 634
7 503 186
7 385 439
7 528 833
6 742 564
3 647 616
6 340 360
6 456 600
8 039 626
7 330 626
6 871 071
6 588 640
5 617 324
481 800
179 800
379 788
172 100
267 500
15 034 615
10 101 200
8 966 790
7 995 621
7 964 000
Oracle Corp.
NuVasive Inc.
Cisco Systems Inc.
QUALCOMM Inc.
Walt Disney Co.
292 100
327 700
335 400
3 942 000
135 200
Toyota Motor Corp.
Lottomatica SpA
Vodafone Group PLC
Fresenius AG
16 343 946
13 319 634
11 257 558
9 425 451
11 096 561
123 800
78 200
90 800
305 400
135 500
11 380 693
10 764 867
10 024 225
9 729 531
9 557 669
Cephalon Inc.
McDonald's Corp.
Oracle Corp.
1 836 200
1 325 532
296 100
430 832
566 000
Eldorado Gold Corp.
Open Text Corp.
11 404 439
6 064 062
9 934 573
12 237 372
15 772 958
12 791 384
10 952 739
10 770 800
14 539 931
10 420 060
170 500
104 550
231 250
197 750
273 900
EnCana Corp.
du Canada
50 522 405
41 480 452
44 038 180
39 381 490
38 408 128
29 850 150
27 283 157
18 347 746
24 315 540
19 436 225
352 840
69 840
268 223
242 450
241 096
EnCana Corp.
Barrick Gold Corp.
Goldcorp Inc.
134 328 167
132 655 505
120 353 716
162 075 481
153 512 899
378 980
1 589 858
638 560
540 121
353 652
176 310 509
175 707 260
139 766 473
137 699 959
124 362 619
84 709 277
88 925 508
64 141 584
68 584 016
55 131 833
57 085 645
40 999 591
45 983 410
30 994 062
31 342 957
Oracle Corp.
Microsoft Corp.
Cisco Systems Inc.
6 994 153
7 089 564
8 156 972
4 699 845
5 902 316
7 612 101
6 470 459
6 344 688
4 979 808
4 781 846
Glaxosmithkline PLC
Heineken NV
14 563 178
14 147 741
18 399 561
15 560 847
16 463 267
14 986 690
14 606 290
14 564 524
13 433 524
13 164 568
Nom du fonds sous-jacent : Fonds d’actions canadiennes pur Knight Bain
33 500
51 600
42 400
44 300
35 300
3,5 %, 01/06/2013
4 %, 01/06/2017
3,75 %, 01/06/2012
5 %, 01/06/2037
5,9 %, 02/06/2033
10 283 982
9 686 233
9 446 069
8 780 280
8 741 950
3 095 339
3 929 932
3 640 700
3 169 159
5 546 950
9 528 764
10 962 206
9 271 471
6 845 578
7 614 656
1 090 900
674 300
687 000
543 000
DaVita Inc.
Ventas Inc.
NSTAR
– 178 –
EnCana Corp.
2 323 166
2 749 453
2 791 889
1 860 463
1 831 799
1 908 160
1 862 760
1 842 280
1 758 267
1 696 165
CIG - 9189
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
2 345 108
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Série Portefeuilles croissance (catégorie A)
26 152 591
21 832 952
26 152 591
21 832 952
Placement
15 188
21 848 140
2008
Actif
21 833
Encaisse
36
de parts
3
21 872
Passif
Découvert bancaire
4
1
9
8
2
24
21 848
26 153
11,10
1 968 182
2007
32 133
41
14
32 188
6
1
13
7
5
32
32 156
29 042
14,73
2 183 697
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
Net assets, beginning of year
112
112
2
2
56
10
126
1
10
203
66
12
149
1
1
14
243
pour l’exercice
(91)
sur les placements
42
21
(7 411)
(7 348)
(7 439)
3 957
Placements achetés
1 026
2007
30 068
26 153
3 915
42
Capital transactions
Proceeds from units issued
Payments for units redeemed
Increase (decrease) in net assets
from operations
Net assets, end of year
(241)
413
1 193
(2 632)
(1 026)
(1 267)
2 571
24 872
6 328
31 200
29 042
2 158
413
– 179 –
2008
2007
32 156
30 609
2 245
(5 114)
(2 869)
7 696
(4 882)
2 814
(7 439)
21 848
(1 267)
32 156
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
11,10
14,73
Annexe 2
13,58
2008
2007
2 183 697
165 385
(380 900)
1 968 182
2 002 591
500 792
(319 686)
2 183 697
12,58
2008
2007
2006
2005
2004
2,88
0,16
3,04
2,91
0,17
3,08
2,91
0,18
3,09
3,03
0,21
3,24
3,04
0,21
3,25
Annexe 4
15,28
2004
Parts rachetées
2006
2005
2008
2007
(3,56)
(0,59)
2
3
1
– 180 –
Risque de change
sous-jacents.
Juste valeur
Actif net
(%)
21 833
21 833
99,9
99,9
amortissement.
Risque de crédit
– 181 –
Série Portefeuilles de revenu Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
Coût
moyen ($)
Nbre d’actions ou
valeur nominale
Juste
valeur ($)
1 099 700
2 588 640
5 685 200
2 300 360
28 943 900
Fiducie SPDR Gold
FPI Cominar
10,375 %, 15/07/2011
Fiducie SPDR Gold
104 540 594
35 057 329
48 672 941
31 897 982
115 813 532
41 470 013
40 080 660
36 207 666
39 466 349
35 571 029
5,75 % ,01/06/2029
9 321 485
4,25 %, 02/12/2012
8 895 780
5,75 % ,01/06/2033
7 787 000
4,55 % 15/12/2012
8 226 642
5,15 %, 06/06/2018
8 987 040
42 870 844
62 312 898
53 423 038
38 874 462
31 472 537
47 485 970
45 505 863
45 487 805
32 240 910
25 978 757
14 527 425
10 345 700
15 034 615
10 101 200
8 997 300
7 708 724
7 900 050
8 966 790
7 995 621
7 964 000
10 410 035
9 516 060
8 843 770
8 829 567
8 612 910
Nom du fonds sous-jacent : Fonds diversifié de revenu mensuel Knight Bain
16 900 Eli Lilly and Co., droits
690 000 Constellation Brands Inc., billets de premier rang,
7,25 % 01/09/2016
45 000 Banque Royale du Canada, 4,5 %, série AG
38 400 Duke Energy Corp.
9 000 Procter & Gamble Co.
5,06 %, 17/07/2013
6 %, 03/10/2018
8 000 000 Bank of Ireland, 3,8 %, 22/09/2015
Juste
valeur ($)
Nom du fonds sous-jacent : Fonds de dividendes Signature
450 900
890 700
1 046 900
893 100
744 377
Coût
moyen ($)
851 345
828 107
708 588
925 650
726 331
605 835
793 412
760 500
701 342
677 001
Nom du fonds sous-jacent : Fonds de revenu et de croissance Signature
546 800
1 075 300
903 500
1 038 400
671 100
Fiducie SPDR Gold
Barrick Gold Corp.
51 988 058
56 383 434
60 537 391
46 692 293
22 208 380
57 585 559
46 721 785
46 159 815
37 486 240
30 004 881
Nom du fonds sous-jacent : Fonds mondial avantage dividendes élevés CI
193 500
278 800
219 350
122 050
122 400
AstraZeneca PLC, CAAE
France Télécom SA
Verizon Communications Inc.
Diageo PLC, CAAE
Lorillard Inc.
7 879 302
8 719 663
8 930 343
10 768 728
9 012 018
9 660 520
9 458 880
9 048 057
8 426 459
8 392 539
3,5 %, 01/06/2013
4 %, 01/06/2017
3,75 %, 01/06/2012
5 %, 01/06/2037
5,9 %, 02/06/2033
84 709 277
88 925 508
64 141 584
68 584 016
55 131 833
57 085 645
40 999 591
45 983 410
30 994 062
31 342 957
5%, 25/10/2016
4,75 %, 04/07/2034
4,25 %, 25/04/2019
10 %, 01/01/2017
7,5 %, 31/03/2014
29 922 934
35 800 032
18 605 660
23 544 330
18 037 176
21 798 341
22 708 063
20 123 298
14 349 140
18 492 274
– 182 –
CIG - 9185
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
3 022 148
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Série Portefeuilles de revenu (catégorie A)
33 880 261
29 707 712
33 880 261
29 707 712
Placement
9 927
29 717 639
2008
Actif
29 708
Encaisse
30
de parts
29 738
Passif
Découvert bancaire
6
1
13
20
29 718
33 880
11,93
2 491 098
2007
40 325
33
1
2
40 361
7
1
16
92
116
40 245
41 260
12,98
3 099 571
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
40 245
39 366
3 091
(10 764)
(7 673)
(2 854)
29 718
10 780
(9 107)
1 673
1 264
1 264
1 165
1
1 166
72
13
161
1
12
259
83
15
187
1
1
17
304
pour l’exercice
1 005
sur les placements
50
(3 237)
(3 859)
(2 854)
9 048
Placements achetés
2 340
2007
43 600
33 880
9 720
(672)
862
(9)
739
(2 386)
(1 656)
(794)
4 614
37 904
7 979
45 883
41 260
4 623
(9)
– 183 –
(794)
40 245
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
11,93
12,98
Annexe 2
12,44
2008
2007
3 099 571
244 965
(853 438)
2 491 098
2 977 995
814 427
(692 851)
3 099 571
11,80
2008
2007
2006
2005
2004
2,51
0,12
2,63
2,51
0,15
2,66
2,51
0,15
2,66
2,59
0,18
2,77
2,60
0,18
2,78
Annexe 4
13,22
2004
Parts rachetées
2006
2005
2008
2007
(1,01)
(0,25)
2
3
1
– 184 –
Risque de change
Juste valeur
Actif net
(%)
29 708
29 708
99,9
99,9
amortissement.
placement sous-jacents sont plus sensibles au changement des taux d'intérêt, résultant en un risque
de taux d'intérêt plus élevé.
Risque de crédit
– 185 –
Série Portefeuilles croissance maximale Clarica FD
Nbre d’actions ou
valeur nominale
Coût
moyen ($)
Nbre d’actions ou
valeur nominale
Juste
valeur ($)
164 300
533 140
172 700
548 925
171 100
Exxon Mobil Corp.
Microsoft Corp.
DaVita Inc.
11 516 983
16 584 367
10 193 145
13 514 455
7 534 224
Toyota Motor Corp.
Lottomatica SpA
Vodafone Group PLC
Fresenius AG
15 959 589
12 611 175
11 021 884
10 787 071
10 320 172
481 800
179 800
379 788
172 100
267 500
Eldorado Gold Corp.
Open Text Corp.
16 343 946
13 319 634
11 257 558
9 425 451
11 096 561
11 380 693
10 764 867
10 024 225
9 729 531
9 557 669
123 800
78 200
90 800
305 400
135 500
EnCana Corp.
du Canada
EnCana Corp.
Barrick Gold Corp.
Goldcorp Inc.
8 039 626
7 330 626
6 871 071
6 588 640
5 617 324
10 283 982
9 686 233
9 446 069
8 780 280
8 741 950
15 772 958
12 791 384
10 952 739
10 770 800
14 539 931
10 420 060
50 522 405
41 480 452
44 038 180
39 381 490
38 408 128
29 850 150
27 283 157
18 347 746
24 315 540
19 436 225
352 840
69 840
268 223
242 450
241 096
134 328 167
132 655 505
120 353 716
162 075 481
153 512 899
378 980
1 589 858
638 560
540 121
353 652
176 310 509
175 707 260
139 766 473
137 699 959
124 362 619
136 841 688
127 283 085
199 360 000
197 609 300
117 151 159
166 580 431
104 150 816
179 120 000
174 450 000
172 755 000
Oracle Corp.
Microsoft Corp.
Cisco Systems Inc.
6 994 153
7 089 564
8 156 972
4 699 845
5 902 316
7 612 101
6 470 459
6 344 688
4 979 808
4 781 846
14 563 178
14 147 741
18 399 561
15 560 847
16 463 267
14 986 690
14 606 290
14 564 524
13 433 524
13 164 568
Glaxosmithkline PLC
Heineken NV
Nom du fonds sous-jacent : Fonds d’actions canadiennes pur Knight Bain
33 500
51 600
42 400
44 300
35 300
du Canada
7 528 833
6 742 564
3 647 616
6 340 360
6 456 600
Cephalon Inc.
McDonald's Corp.
Oracle Corp.
11 404 439
6 064 062
9 934 573
12 237 372
3 095 339
3 929 932
3 640 700
3 169 159
5 546 950
10 394 259
7 580 728
7 532 634
7 503 186
7 385 439
170 500 DaVita Inc.
9 528 764
10 962 206
104 550 Everest Re Group Ltd.
231 250 Ventas Inc.
9 271 471
197 750 NSTAR
6 845 578
273 900 Bio-Reference Labs Inc.
7 614 656
1 090 900
674 300
687 000
543 000
9 990 269
5 746 217
9 884 805
8 231 348
7 918 384
Oracle Corp.
NuVasive Inc.
Cisco Systems Inc.
QUALCOMM Inc.
Walt Disney Co.
1 836 200
1 325 532
296 100
430 832
566 000
Juste
valeur ($)
292 100
327 700
335 400
3 942 000
135 200
Coût
moyen ($)
EnCana Corp.
2 323 166
2 749 453
2 791 889
1 860 463
1 831 799
1 908 160
1 862 760
1 842 280
1 758 267
1 696 165
1 476 300
2 893 883
2 373 600
2 730 720
1 814 240
Fiducie SPDR Gold
Barrick Gold Corp.
140 369 679
146 013 918
165 125 529
115 041 540
60 361 433
155 474 691
125 739 216
121 267 224
98 578 992
81 114 670
– 186 –
CIG - 9190
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
615 573
Placement
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Série Portefeuilles croissance maximale
(catégorie A)
6 875 620
5 380 111
6 875 620
5 380 111
26 813
5 406 924
2008
2007
5 380
34
7 673
19
2
-
2
-
5 416
7 694
1
2
6
9
5 407
1
3
2
6
7 688
6 876
7 049
Actif
Encaisse
de parts
Passif
Découvert bancaire
10,97
492 846
15,50
495 904
2008
Revenus
des placements
Intérêts
Charges
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
2008
2007
7 688
6 621
1 235
(1 364)
(129)
2 346
(943)
1 403
(2 152)
5 407
(336)
7 688
1
1
1
1
14
1
31
1
2
49
15
2
34
1
3
55
pour l’exercice
(48)
sur les placements
(2)
17
(2 119)
(2 104)
(2 152)
1 157
Placements achetés
986
2007
8 035
6 876
1 159
(2)
(54)
81
260
(623)
(282)
(336)
539
5 361
2 146
7 507
7 049
458
81
– 187 –
Annexe 1
Actif net par part
2008
2007
10,97
15,50
Annexe 2
14,06
2008
2007
495 904
92 818
(95 876)
492 846
410 089
144 459
(58 644)
495 904
12,98
2008
2007
2006
2005
2004
2,89
0,16
3,05
2,91
0,17
3,08
2,91
0,18
3,09
3,03
0,21
3,24
3,04
0,21
3,25
Annexe 4
16,15
2004
Parts rachetées
2006
2005
2008
2007
(4,36)
(0,72)
2
3
1
– 188 –
Risque de change
sous-jacents.
Juste valeur
Actif net
(%)
5 380
5 380
99,5
99,5
amortissement.
Risque de crédit
– 189 –
Notes complémentaires - Portefeuilles Fonds distincts Clarica
Au 31 décembre 2008
1. LES FONDS
Les Fonds ont deux catégories de parts, les parts à frais d'acquisition et les parts à frais de vente
Les Portefeuilles Fonds distincts Clarica suivants (chacun, un « Fonds ») ont été créés par une
reportés (FVR), qui ont été proposées aux épargnants dès la date de la création des Fonds.
résolution du Conseil d'administration de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (« Sun
Life ») ou de la société qu'elle a remplacée, soit Clarica, Compagnie d’assurance sur la vie
La Sun Life, une filiale en propriété exclusive de la Financière Sun Life Inc., est l’émetteur unique du
(« Clarica ») aux dates indiquées ci-dessous :
contrat d'assurance variable individuel en vertu duquel les placements sont effectués dans chaque
Fonds. Les actifs du Fonds appartiennent à la Sun Life et sont séparés des autres actifs de la Sun Life.
Noms des Fonds (les « Fonds »)
Date de création
Les Fonds ne sont pas des entités juridiques distinctes. Chaque Fonds est géré par CI Investments Inc.
9 janvier 1998
(« CI » ou le « gérant »), qui fournit également certains services administratifs aux Fonds.
1er février 1999
19 novembre 1999
L'état des titres en portefeuille de chaque Fonds est au 31 décembre 2008 et les états de l'actif net
27 novembre 2000
sont aux 31 décembre 2008 et 2007. Les états des résultats et les états de l'évolution de l'actif net
19 novembre 1999
pour chaque Fonds sont pour les exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007. Les annexes
Fonds canadien petite/moy. capitalisation CI Clarica FD
9 janvier 1998
supplémentaires aux états financiers de chaque Fonds sont pour chacun des cinq derniers exercices
9 janvier 1998
terminés le 31 décembre lorsqu'il s'agit des annexes 1 et 3, et pour les exercices terminés les
19 novembre 1999
31 décembre 2008 et 2007 lorsqu'il s'agit des annexes 2 et 4. Les risques liés aux instruments
8 avril 2003
financiers spécifiques de chaque Fonds sont au 31 décembre 2008.
Fonds d'obligations mondiales Clarica CI FD
19 novembre 1999
Fonds Sciences & technologies mondiales Clarica
1er février 1999
2. SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES
9 janvier 1998
Ces états financiers ont été préparés selon les principes comptables généralement reconnus du
9 janvier 1998
Canada (« PCGR »).
1er février 1999
9 janvier 1998
8 avril 2003
9 janvier 1998
Modifications comptables
8 avril 2003
L'ICCA a publié le chapitre 3862, « Instruments financiers - informations à fournir », et le chapitre 3863,
Fonds Pacifique CI Clarica FD
9 janvier 1998
« Instruments financiers - présentation », qui remplacent le chapitre 3861, « Instruments financiers -
1er février 1999
informations à fournir et présentation ». Les chapitres 3862 et 3863 s’appliquent aux états financiers
1er février 1999
intermédiaires et annuels des exercices ouverts à compter du 1er octobre 2007. Ces chapitres
Fonds obligations canadiennes Signature CI Clarica FD*
19 novembre 1999
établissent les normes pour la présentation d'information sur les instruments financiers, y compris la
Les principales conventions comptables des Fonds sont résumées ci-après :
nature et l'importance des risques découlant des instruments financiers auxquels les Fonds sont
9 janvier 1998
exposés au cours de l'exercice. L'adoption des nouvelles normes de comptabilité n'a aucune
Fonds d’obligations de société Signature CI FD
1er février 1999
incidence sur les politiques d'évaluation, ni sur la manière dont l'actif net des Fonds est calculé. Voir
9 janvier 1998
la note 9 pour les informations à fournir qui ont été ajoutées.
Fonds de placements hypothécaires Signature CI Clarica FD*
9 janvier 1998
Le chapitre 1535, « Informations à fournir concernant le capital », établit les normes pour la
9 janvier 1998
présentation d'information sur le capital de l'entité et la façon dont il est géré. La nouvelle norme
1er février 1999
s'applique aux états financiers intermédiaires et annuels des exercices ouverts à compter du
Fonds d'obligations à court terme Signature CI Clarica FD*
19 novembre 1999
1er octobre 2007. L'adoption du chapitre 1535 n'a pas d'incidence importante sur les informations à
(anciennement le Fonds d'obligations à court terme CI Clarica FD)
fournir des Fonds puisque les renseignements au sujet des capitaux propres des Fonds sont compris
Fonds canadien sélect sommet Signature CI Clarica FD
9 janvier 1998
dans la note 4, et les Fonds ne sont assujettis à aucune exigence concernant leur capital en vertu de
8 avril 2003
règles extérieures. Des renseignements supplémentaires au sujet de la gestion du capital sont
1er février 1999
compris dans la note 9.
Fonds répartition tactique d'actifs Synergy CI Clarica FD
1er février 1999
19 novembre 1999
a) Évaluation des placements
27 novembre 2000
Les placements sont classés comme détenus à des fins de transaction selon le chapitre 3855,
2 septembre 2003
« Instruments financiers - comptabilisation et évaluation », et sont comptabilisés à leur juste valeur.
8 avril 2003
Les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative, telle qu'elle est
8 avril 2003
enregistrée par le gestionnaire du Fonds.
8 avril 2003
8 avril 2003
L'Institut Canadien des Comptables Agréés (« ICCA ») a publié le chapitre 3855, « Instruments
8 avril 2003
financiers - comptabilisation et évaluation », qui exige que la juste valeur des instruments financiers
8 avril 2003
soit mesurée selon le cours acheteur/vendeur du placement compte tenu de la position du placement
Fonds supérieur d'obligations canadiennes Signature CI Clarica FD*
9 janvier 1998
(acheteur/vendeur). Aux fins de la présentation de l'information financière, le 1er janvier 2007, les
Fonds ont adopté le chapitre 3855 sur une base prospective sans retraitement des exercices
précédents. Avant l'adoption du chapitre 3855, la juste valeur d'un placement était calculée selon le
9 janvier 1998
prix de clôture de la journée.
*Le changement de nom est entré en vigueur à la fermeture des bureaux le 21 juillet 2008.
– 190 –
Au 31 décembre 2008 (suite)
2. SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)
g) Utilisation d'estimations
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») ont modifié le chapitre 14.2 de la Norme
La préparation des états financiers conformément aux PCGR exige que la direction fasse des estimations
canadienne 81-106 en date du 5 septembre 2008. Le chapitre 14.2 modifié exige que la valeur
et pose des hypothèses qui ont une incidence sur les montants de l'actif et du passif et sur la présentation
liquidative d'un fonds de placement soit calculée selon la juste valeur des actifs et des passifs du
de l'actif et du passif éventuel à la date des états financiers et sur les revenus et les charges déclarés
fonds. L'adoption du chapitre 3855 aura une incidence sur l'évaluation de la valeur liquidative
pour l'exercice. Les plus importantes estimations sont celles liées à l'évaluation des placements. À cause
quotidienne. En ce qui concerne les opérations effectuées par les porteurs de parts, la valeur
de l'incertitude associée aux estimations, les résultats réels peuvent différer de ces estimations.
liquidative est calculée selon le prix de clôture (désigné sous le nom « Valeur liquidative »), alors que
pour les états financiers, la valeur liquidative est calculée selon les cours acheteur/vendeur (désignés
3. IMPÔTS SUR LE REVENU
sous le nom « Actif net »).
Chaque Fonds est considéré comme une fiducie entre vifs aux termes des dispositions contenues
dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et est réputé avoir distribué son bénéfice aux titulaires
Les ACVM exigent que les fonds de placement expliquent la différence entre la valeur liquidative par
de contrat. Les gains nets (pertes nettes) en capital de chaque Fonds sont considéré(e)s être ceux
part et l'actif net par part dans leurs états financiers. Puisque chacun des Fonds investit uniquement
(celles) des titulaires de contrat. Par conséquent, les Fonds ne sont pas assujettis individuellement à
dans des parts d'un fonds commun de placement sous-jacent, le chapitre 3855 n'a aucune incidence
l'impôt sur leur revenu net, y compris le montant net des gains en capital réalisés pour l'exercice.
sur l'évaluation des placements du Fonds car les placements du Fonds sont évalués en fonction de la
valeur liquidative par part du fonds commun de placement sous-jacent. Ces évaluations reflètent les
4. CAPITAUX PROPRES
transactions actuelles et régulières d'une manière indépendante.
Les parts émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds.
b) Commissions et autres coûts de transaction du portefeuille
L'information se rapportant aux opérations sur les parts figure dans les annexes supplémentaires
Puisque les Fonds investissent uniquement dans des parts de fonds communs de placement
comprises dans les états financiers.
sous-jacents, les Fonds ne sont pas assujettis aux coûts de transaction.
5. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS
c) Coût des placements
En contrepartie des frais de gestion qu’il reçoit, le gérant fournit les services de gestion requis pour
Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût
les activités quotidiennes des Fonds, y compris la gestion des titres en portefeuille des fonds investis
moyen.
dans les fonds communs de placement CI sous-jacents.
d) Opérations de placement
Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale de
Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction. Les gains et les pertes
chaque Fonds à la fin de chaque jour ouvrable et sont payés à la fin de chaque mois. Les frais de
réalisés à la vente de placements et la plus-value ou la moins-value non réalisée des placements sont
gestion sont présentés déduction faite des rabais offerts par le fonds commun de placement
calculés sur la base du coût moyen.
sous-jacent, le cas échéant.
e) Constatation du revenu
L'information se rapportant aux ratios des frais de gestion (RFG) pour chaque Fonds figure dans les
Les distributions provenant des placements sont comptabilisées à la date ex-distribution et les
annexes supplémentaires comprises dans les états financiers.
intérêts créditeurs s'accumulent quotidiennement.
Pour les Fonds qui investissent dans un fonds commun de placement sous-jacent autre qu'un fonds
Les distributions provenant des titres de fonds de placement sont constatées par les Fonds sous la
commun de placement CI, des frais administratifs sont payés à un tiers gestionnaire de portefeuille.
forme selon laquelle elles sont versées par les fonds sous-jacents.
En plus des frais de gestion, les Fonds et les fonds communs de placement sous-jacents prennent
Tout revenu, dividende et gain net (perte nette) réalisé(e) est imputé aux placements.
également en charge tous les frais d’exploitation et d’administration, y compris les honoraires de
vérification, les frais juridiques, les frais des agents chargés de la tenue des registres et ceux des
f)
agents de transferts, les droits de garde, les frais occasionnés par la communication de l’information
Valeur liquidative par part
La valeur liquidative par part de chaque catégorie est calculée à la fin de chaque jour ouvrable de la
financière et les distributions aux porteurs de parts, tous les autres frais et honoraires prévus par la
Bourse de Toronto en divisant la valeur liquidative totale de chaque Fonds par le nombre de parts en
loi ou les règlements, et le coût de toutes les communications adressées aux porteurs de parts.
circulation.
Les Fonds versent des frais d'assurance à la Sun Life. La Sun Life impute les frais d'assurance à la
La valeur liquidative totale de chaque catégorie est basée sur le calcul de la proportion de l’actif du
catégorie de Fonds pour l'option de garantie applicable à cette catégorie. Les frais d'assurance
Fonds imputable à cette catégorie, déduction faite de la proportion du passif collectif du Fonds
payables à la fin de l'exercice sont compris dans les états de l'actif net sous « Frais d'assurance à
imputable à cette catégorie et du passif spécifique imputable à la catégorie. Les charges liées
payer », tandis que les dépenses liées aux frais d'assurance pour l'exercice sont comprises dans les
directement à une catégorie lui sont imputées. Les autres éléments de revenu et de charges sont
états des résultats sous « Frais d'assurance ».
imputés proportionnellement à chaque catégorie en fonction de la valeur liquidative totale relative de
6. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS
chaque catégorie par rapport à la valeur liquidative totale du Fonds.
Le 12 décembre 2008, la Financière Sun Life Inc. a vendu sa participation importante dans CI Financial
Corp. (anciennement CI Financial Income Fund) à La Banque de Nouvelle-Écosse. Puisque CI Financial
Corp. est la société mère du gérant, La Banque de Nouvelle-Écosse est donc considérée comme
apparentée aux Fonds.
– 191 –
Au 31 décembre 2008 (suite)
7. NORMES DE COMPTABILITÉ FUTURES
juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé.
Le 13 février 2008, le Conseil des normes comptables (« CNC ») du Canada a confirmé que les
Par contre, si le taux d'intérêt augmente, la réduction du rendement des titres de créance existants
entreprises à but lucratif ayant une obligation publique de rendre des comptes seront tenues
pourrait entraîner une baisse de la juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les
d'appliquer les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») en 2011. Les IFRS
titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.
remplaceront les PCGR du Canada. Les IFRS entreront en vigueur pour les états financiers
Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux fonds communs de placement sous-jacents qui
intermédiaires et annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
investissent dans des titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux
En date du 31 décembre 2008, le gérant suit les étapes suivantes afin d'effectuer la transition vers
d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis
les IFRS :
en actions ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins affectés par les fluctuations du
• Identification des secteurs où des modifications de la présentation seront requises selon les IFRS.
taux d'intérêt que d'autres titres de créance.
• Identification des secteurs d'exploitation qui seront touchés par l'adoption des IFRS.
Risque de change
• Analyse des systèmes de rapport actuels et de leur état de préparation pour la mise en œuvre des
Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en monnaies autres que la
IFRS.
monnaie fonctionnelle des fonds communs de placement sous-jacents. Par conséquent, les fonds
• Mise en œuvre d'un plan de transition vers les IFRS.
communs de placement sous-jacents peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés
8. AUTRES RENSEIGNEMENTS
dans d'autres monnaies fluctue en raison de fluctuations des taux de change. Les actions négociées
Les rabais de courtage sur titres gérés et les états financiers annuels vérifiés des fonds communs de
dans les marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change car les prix libellés en
placement CI sous-jacents sont disponibles sous format électronique (PDF) sur le site Internet du
monnaies étrangères sont convertis à la monnaie fonctionnelle des fonds communs de placement
gérant à l'adresse www.ci.com ou en écrivant au gérant à l’adresse suivante : CI Investments Inc.,
sous-jacents afin de déterminer leur juste valeur.
2, rue Queen Est, Vingtième étage, Toronto (Ontario) M5C 3G7.
Risque de crédit
9. RISQUES LIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DU CAPITAL
Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie d'un instrument financier
Gestion des risques
ne puissse pas répondre à ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient
Les Fonds investissent uniquement dans des parts de fonds communs de placement sous-jacents et
compte de la cote de crédit de l'émetteur du titre de créance. L'exposition au risque de crédit des
sont exposés à une variété de risques liés aux instruments financiers : le risque de crédit, le risque
autres actifs des Fonds est représentée par leur valeur comptable telle qu’elle est présentée dans les
d'illiquidité et le risque de marché (y compris le risque de taux d'intérêt, le risque de change et l'autre
états de l'actif net.
risque de prix). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de
placement et du type de placements que détient le fonds commun de placement sous-jacent. La
valeur des placements dans le portefeuille d’un fonds commun de placement sous-jacent peut
Les fonds communs de placement sous-jacents sont exposés à des rachats en espèces quotidiens de
changer de jour en jour en raison de fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions
parts rachetables. Par conséquent, les fonds communs de placement sous-jacents investissent la
économiques et du marché et des nouvelles propres aux sociétés liées aux placements que détient
majorité de leurs actifs dans des placements qui sont négociés sur des marchés actifs et qui peuvent
le fonds commun de placement sous-jacent. Le gérant du fonds commun de placement sous-jacent
être vendus facilement. De plus, les fonds communs de placement sous-jacents conservent des
peut réduire au minimum les effets négatifs potentiels de ces risques à l'aide des mesures suivantes,
positions de trésorerie et d’équivalents de trésorerie assez élevées afin de maintenir la liquidité. De
entre autres : un contrôle régulier des positions du fonds commun de placement sous-jacent et des
temps à autre, les fonds communs de placement sous-jacents pourraient participer à un contrat
évènements du marché; la diversification du portefeuille de placement par catégorie d'actif, pays,
dérivé ou investir dans des titres non cotés qui pourraient ne pas se négocier sur un marché organisé
secteur, durée à échéance, tout en respectant les objectifs établis, et l’utilisation de dérivés à titre
ou pourraient être illiquides.
de couverture contre certains risques.
Les Fonds sont aussi exposés à des rachats en espèces quotidiens; ils conservent donc des positions
de trésorerie assez élevées afin de maintenir la liquidité.
Les renseignements au sujet de l'exposition aux risques liés aux instruments financiers de chaque
Fonds sont présentés dans les annexes afférentes aux états financiers de chaque Fonds.
Gestion du capital
Le gérant considère que le capital des Fonds comprend l'actif net et les capitaux propres. Le gérant
L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison de
gère le capital des Fonds selon les objectifs de placement, les politiques et les restrictions des Fonds,
variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de taux d'intérêt ou du risque de
tels qu’ils sont présentés dans le prospectus des Fonds, tout en maintenant suffisamment de
change). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les
liquidités en cas de rachats des porteurs de parts. Les Fonds ne sont assujettis à aucune exigence
conjonctures économique et politique générales, de même que par les tendances de l'industrie et du
concernant leur capital en vertu de règles extérieures.
marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital.
Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, ne sont
pas significativement assujettis à l'autre risque de prix.
Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt fluctue en
raison de fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur des fonds
communs de placement sous-jacents qui investissent dans des titres de créance ou des fiducies de
revenu sera affectée par des fluctuations du taux d'intérêt pertinent. Si le taux d'intérêt diminue, la
– 192 –
Avis juridiques - Portefeuilles Fonds distincts Clarica
REMARQUE : Si vous avez besoin d'exemplaires supplémentaires de ces états financiers annuels ou
si vous avez reçu plus d'un exemplaire, veuillez communiquer avec CI Investments Inc. ou avec votre
conseiller financier.
La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est
l'émettrice unique du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements
sont effectués dans les Portefeuilles Fonds distincts Clarica. Une description des principales
caractéristiques du contrat d'assurance variable individuel est contenue dans la notice explicative.
SOUS RÉSERVE DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE AU DÉCÈS ET À L’ÉCHÉANCE, TOUT
MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DU TITULAIRE DU
CONTRAT ET POURRA AUGMENTER OU DIMINUER EN VALEUR.
Placements CI® et le logo de Placements CI sont des marques de commerce de CI Investments Inc.
Clarica® est une marque déposée de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie. Frontière
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NOTICE EXPLICATIVE : CI se fera un plaisir de fournir, sans frais, la plus récente notice explicative
sur demande à son bureau de Toronto.
– 193 –
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227 King Street South
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