fonds facts - Canada Life

05.371 CL Factsh.UWP_1s_08/05
17.08.2005
13:38 Uhr
Seite 1
30.06.2005
fonds facts
UWP-Fonds der Canada Life Assurance Europe Limited
UWP-Fonds
Der Fondsmanager des UWP-Fonds der Canada Life Assurance Europe Limited (UWP-Fonds)
ist Setanta Asset Management Limited.
Der UWP-Fonds ist der Fonds, der im Rahmen des Produktes
Fondsgebundener Rentenplan Verwendung findet.
Der GENERATION UWP-Fonds I ist ein Teilfonds des UWP-Fonds und wird in den
Produkten GENERATION private und GENERATION business verwendet.
Der GENERATION basic UWP-Fonds ist ebenfalls ein Teilfonds des UWP-Fonds
und findet im Rahmen des Produktes GENERATION basic Verwendung.
Die Fondszusammensetzungen des GENERATION UWP-Fonds I, des GENERATION basic
UWP-Fonds und des UWP-Fonds sind identisch.
Geglätteter Wertzuwachs
historisch p. a.*
2000
2001
2002
2003
2004
2005
5,5 %
5,5 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
4,0 %
* Der geglättete Wertzuwachs wird jedes Jahr zum 1.4.
deklariert. Die historischen Werte sind keine Gewähr
für die Wertentwicklung in der Zukunft.
Verwaltetes Vermögen:
98.571.543 EUR
Aufteilung nach Branchen (Aktienteil)
Anlagephilosophie
Der Fonds wird aktiv gemanagt. Die derzeitige Aktienquote liegt bei 75,7 % der Vermögenswerte im Fonds. Der Aktienanteil wird weltweit und breit gestreut in Aktien ausgewählter Unternehmen investiert. Durch eine nach Brachen ausgerichtete Auswahl der einzelnen Aktientitel
soll eine möglichst indexunabhängige Gewichtung innerhalb des Aktienanteils erreicht werden. Ethische, soziale oder ökologische Anlageaspekte stellen keine Schwerpunkte bei der
Auswahl der Fondstitel dar.
Rückblick – 2. Quartal 2005
Auf Euro Basis waren im 2. Quartal die Aktien mit einem Zuwachs von 7,8 % die erfolgreichste Anlageklasse. Dieser wurde trotz des hohen Ölpreises und der weiterhin strengen monetären Politik der amerikanischen Notenbank erreicht. Die Zinsen in den USA wurden zweimal
angehoben und betragen derzeit 3,25 p. a.. Die internationalen Anleihen erreichten eine Rendite von 6,5 % p. a. und die Euro-notierten Anleihen 5,3 % p. a., wobei sich die Differenz
hauptsächlich aus der Abschwächung des Euro gegenüber dem US-Dollar ergibt. Die Zinssätze bei Anleihen sind weiterhin gefallen. Der Wechselkurs des US-Dollar stieg gegenüber
Euro um 6,6 %. Die Branche mit der besten Performance waren die Versorger (+13,7 %), die
von einem Marktumfeld aus niedriger Inflation, niedrigen Zinsen und hohen Energiekosten
profitieren konnten. Weiterhin positiv haben sich die Gesundheits- (+11,8 %) und EnergieWerte (+11,5 %) entwickelt. Eine schwächere Entwicklung hatten die Titel aus den Bereichen
Konsumgüter (+5,8 %), Grundstoffe (+2,3 %) und Medien (+1,6 %).
Industrie
Finanzen
Nicht-zyklische Konsumgüter
Zyklische Konsumgüter
Energie
Technologie /Telekommunikation
Versorgung
Sonstige
21,1 %
20,9 %
18,4 %
13,6 %
9,6 %
6,9 %
5,9 %
3,6 %
Top 10 (Aktienteil)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AIB
Vinci.
Bank of Ireland
CRH
Grafton
DCC
Vodafone
The Swatch Group
GUS
Johnson & Johnson
1,86 %
1,79 %
1,68 %
1,58 %
1,49 %
1,37 %
1,14 %
1,08 %
1,07 %
1,06 %
Geografische Aufteilung
5,2
Marktkommentar
Wir erwarten, dass die Aktien in diesem Jahr sehr stark sein werden. Dies liegt an einem Umfeld
aus guten Erträgen und niedrigen Zinsen. Eine erhöhte Inflation könnte für die Aktienmärkte
negative Auswirkungen haben, daher beobachten wir diesen Aspekt besonders genau. Von
einem schwächeren Euro und niedrigen Zinsen werden europäische Industrie- und EnergieTitel besonders profitieren. Da im festverzinslichen Bereich keine Zinserhöhungen zu erwarten
sind, wird die Suche nach höheren Zinsen ein beherrschendes Thema bleiben, wovon insbesondere Versorger und Banken profitieren werden, aber auch Volkswirtschaften mit höheren
Zinsen wie Kanada oder Australien.
Quelle: Setanta Asset Management Limited
Canada Life Assurance Europe Limited, Niederlassung für Deutschland, Höninger Weg 153a, 50969 Köln,
AG Köln HRB 34058, Postanschrift: Canada Life Assurance Europe Limited, Postfach 1763, 63237 Neu-Isenburg,
Telefon: 0180 - 30 77 77-3, Telefax: 0180 - 30 77 77-4, kundendienst@ canadalife.de, www.canadalife.de
Hauptsitz: Canada Life Assurance Europe Limited, Canada Life House, Temple Road, Blackrock, Co. Dublin, Ireland
Registered in Ireland No. 297731
25,7
19,1
7,7
6,0
23,5
12,8
Aktien Eurozone . . . . . . . . . . . . . . . 25,7
Aktien Amerika . . . . . . . . . . . . . . . 23,5
Aktien Großbritannien . . . . . . . . . . 12,8
Aktien Europa,
ohne Eurozone und GB . . . . . . . . . . . 6,0
Aktien Asien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7
Renten Eurozone . . . . . . . . . . . . . . 19,1
Bargeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,2
%
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