Kotierungsinserat, Zürich, 5. Dezember 2007
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Kotierungsinserat, Zürich, 5. Dezember 2007 „MLWDC“ Bonus Zertifikat auf Walt Disney Symbol: MLWDC Valor: 3576500 ISIN: ANN5637X7554 Allgemeine Bedingungen: Emittent und Lead Manager: Merrill Lynch International & Co. C.V., Curaçao, Netherlands Antilles Garantie: Merrill Lynch & Co, Delaware (S&P A+, Moody’s A1, Fitch A+) Calculation Agent (Berechnungsstelle): Merrill Lynch International Emission: 315'000 Zertifikate Ausgabepreis: USD 32.69 pro Zertifikat Ausübungspreis: USD 37.75 Barrier Level: USD 24.51 Emissionsdatum: 28. November 2007 Liberierung: 5. Dezember 2007 Verfall: 12. Dezember 2008, 14:00 Uhr Zurich Rückzahlungsdatum: 19. Dezember 2008 1. Handelstag an der SWX: 7. Dezember 2007 Ratio: 1:1 Minimum Anlage- und Ausübungsmenge: 1 Zertifikat Währung: USD Aktien der Walt Disney (ISIN: US2546871060 / Bloomberg: DIS US) Underlying (Basiswert): Rückzahlung: Rückzahlungsbetrag: Falls der Preis des Basiswertes zwischen dem Emissionsdatum und dem Verfalltag am oder unter dem Barrier Level liegt und falls der Schlusskurs des Basiswerts am Verfalltag nicht über dem Ausübungspreis ist, erhält der Investor jeweils einen Basiswert pro Zertifikat physisch geliefert. Falls der Schlusskurs des Basiswerts am Verfalltag über dem Ausübungspreis ist, erhält der Investor eine Barabgeltung im Betrag des Ausübungspreises. Falls der Preis des Basiswertes im obgenannten Zeitraum nie am oder unter dem Barrier Level liegt, erhält der Investor eine Barabgeltung im Betrag des Ausübungspreises. Zusätzliche Bedingungen: Kotierung: Wird im Hauptsegment der SWX Swiss Exchange beantragt. Investionsüberlegungen/ Risikoprofil: Jedes Zertifikat bedeutet ein Investment in die Performance des Basiswertes. Dieses Produkt ist ein derivatives Finanzinstrument. Das mögliche Verlustrisiko ist auf den bezahlten Zertifikatspreis limitiert. Ausübung: Automatische Ausübung Geltendes Recht: Englisches Recht Abwicklung: SIS SEGAINTERSETTLE AG, Euroclear, Clearstream. Handel: Merrill Lynch wird einen Sekundärmarkt nach bestmöglichen Bemühungen etablieren. Restriktionen: USA, US Persons, UK Zeichnung/ Kauf: Aufträge nimmt ihre Hausbank entgegen. Information: Swiss Derivative Team: Email Internet Postanschrift: Zurich: +41 44 297 77 77 Zurich (nur institutionelle Kunden): +41 44 297 77 00 London (nur institutionelle Kunden): +44 207 996 1111 [email protected] www.mlinvest.com/ch Merrill Lynch Capital Markets AG Stockerhof Stockerstrasse 23 8002 Zürich Disclaimer: Die Publikation erfolgt zur Einführung der Zertifikate an der SWX Swiss Exchange (Hauptbörse). Diese Zertifikate werden unter dem “Certificate Programme”, datiert 28. September 2007, der Merrill Lynch International & Co. C.V. (das “Programm”) emittiert. Das Programm bildet zusammen mit dem jeweiligen ergänzenden Prospekt und den Final Terms den für die Zulassung an der SWX Swiss Exchange massgebenden Emissionsprospekt. Merrill Lynch & Co., Inc., New York, hat mit der Merrill Lynch International & Co. C.V. in Bezug auf das Programm eine Garantie abgeschlossen. Der Wortlaut des Garantie ist im Programm enthalten. Programm und ergänzender Prospekt in englischer Sprache können bei der Merrill Lynch Capital Markets AG bezogen werden. Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Gespräche auf den angegebenen Telefonlinien aufgezeichnet werden. Bei Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind. Merrill Lynch Capital Markets AG unterhält nur mit institutionellen Kunden Geschäftsbeziehungen. Für Produktinformationen an private Investoren stehen wir gerne zur Verfügung, für Beratung und Aufträge wenden Sie sich bitte an Ihren Berater oder Ihre Hausbank. Annonce de cotation, Zurich, le 5 décembre 2007 “MLWDC” Bonus Certificats sur Walt Disney Symbol: MLWDC Valor: 3576500 ISIN: ANN5637X7554 Conditions Générales: Emetteur: Merrill Lynch International & Co. C.V., Curaçao, Netherlands Antilles Garantie: Merrill Lynch & Co., Delaware (S&P A+, Moody’s A1, Fitch A+) Calculation Agent: Merrill Lynch International Taille d’émission: 315'000 Certificats Prix d’émission: USD 32.69 par Certificat Prix d’exercice : USD 37.75 Barrier Level : USD 24.51 Date d’émission: 28 novembre 2007 Date de liberation: 5 décembre 2007 Maturité: 12 décembre 2008, 14:00 heures à Zurich Date de remboursement: 19 décembre 2008 1er jour de cotation à la Bourse Suisse: 7 décembre 2007 Ratio: 1:1 Quantité min. négociation/exercise: 1 Certificat Devise: USD Sous-jacent: Action de Walt Disney (ISIN: US2546871060 / Bloomberg: DIS US) Remboursement: Montant de Remboursement: Si le cours du Sous-Jacent est égal ou inférieur que le Barrier Level respective entre la Date d’émission et la Maturité et si le cours du Sous-Jacent à la Maturité n’est pas supérieur que le Prix d’exercice, une Certificat donne droit à un Sous-Jacent. Si le cours du Sous-Jacent à la Maturité est supérieur que le Prix d’exercice, une Certificat donne droit à un paiement au comptant en montant du Prix d’exercice. Si le cours du Sous-Jacent n’est jamais situé égal ou inférieur que le Barrier Level entre la Date d’émission et la Maturité, une Certificat donne droit à un paiement au comptant en montant du Prix d’exercice. Conditions supplémentaires: Cotation: Sera demandée à la SWX Swiss Exchange (segment principal). Considération d’investissement/Risque: Conditions d’exercice: Chaque Certificat correspond à un investissement dans la performance du sous-jacent. Ce produit est un instrument financier dérivé. Le risque de perte se limite au total de la prime payée. Exercice automatique Droit en vigueur: Droit Anglais Type de «settlement»: SIS SEGAINTERSETTLE AG, Euroclear, Clearstream. Négoce: Merrill Lynch offrira selon le principe du meilleur effort un marché secondaire. Restrictions de vente: USA, citoyens américains, Royaume-Uni Souscription/Achat: Auprès de votre établissement bancaire attitré. Information: Swiss Derivative Team: Email Internet Adresse postale: Zurich: +41 44 297 77 77 Zurich (Institutional clients only): +41 44 297 77 00 London (Institutional clients only): +44 207 996 1111 [email protected] www.mlinvest.ch Merrill Lynch Capital Markets AG Stockerhof Stockerstrasse 23 8002 Zürich Disclaimer: La présente publication a lieu à l’occasion de l’introduction des Certificats à la Bourse Suisse. Ces certificats sont émis dans le cadre du “Certificate Programme” de Merrill Lynch International & Co. C.V. (le “Programme”) daté du 28 septembre 2007. Ensemble avec le prospectus complémentaire et les Final Terms de chaque certificat, le Programme constitute le prospectus d’émission pour l’admission à la Bourse Suisse. Merrill Lynch & Co., Inc., New York, a conclu avec Merrill Lynch International & Co. C.V. un Garantie relatif à ce Programme, qui fait partie intégrate de celui-ci. Vous pouvez vous procurer le Programme et le prospectus complémentaire en anglais auprès de Merrill Lynch Capital Markets AG. Cette annonce de cotation n’est pas un prospectus d’émission au sens de l’art. 652a et 1156 CO. Nous attirons votre attention sur le fait que toutes le conversations téléphoniques sur les lignes indiquées sont enregistrées. Nous estimerons que vous êtes au courant de cette pratique lorsque vous appellerez. Bien que Merrill Lynch Capital Markets AG ne traite qu’avec des institutionnels, nous sommes à l’entière disposition des investisseurs privés pour des informations sur nos produits, Pour des conseils et la passation d’ordres, veuillez vous adresser à votre conseiller ou à votre banque.