Cancer Charity Support Fund Moderate
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Cancer Charity Support Fund Moderate
PMG Fonds FUND MANAGEMENT & PRIVATE LABELING CANCER CHARITY SUPPORT FUND MODERATE www.cancer-charity-support-fund.ch PMG Fonds Management AG Sihlstrasse 95, CH - 8001 Zürich Tel +41 (0)44 215 2838 www.pmg-fonds.ch Aktuelle Daten (30.06.2015) Inventarwert pro Anteil Fondsvermögen Total Expense Ratio (TER) CHF 103.27 * CHF 23.76 Mio. 2.60% (davon 0.9% Spenden) 31.12.2014 Performance Aktuelles Jahr Tiefster NAV Höchster NAV *NAV Ende 2014 CHF 107.57 (vor Abzug Renditeverzicht der Anleger von 50% und Gebührenverzicht der Fondsleitung sowie der Depotbank zu Gunsten der Krebsliga Schweiz und Krebsforschung). Fondscharakteristika Fondstypus Fondsdomizil Fondskategorie Vertriebsbewilligung Investment Manager Fondsleitung Depotbank Lancierungsdatum Referenzwährung Abschluss Rechnungsjahr Preispublikation Gewinnverwendung Kotierung Orderannahmeschluss Ausgabe/Rücknahme Verwaltungskommission Depotbankkommission Performance Fee EU-Zinsbesteuerung Benchmark Valoren-Nummer ISIN-Nummer Bloomberg Ticker Risikostufe offen Schweiz übriger Fonds für traditionelle Anlagen Schweiz PMG Fonds Management AG PMG Fonds Management AG Bank J. Safra Sarasin AG 31.07.2009 CHF 31. Dezember NZZ, www.swissfunddata.ch, www.pmgfonds.ch thesaurierend nein bis 14:30 des fünftletzten Bankwerktags des Monats jeweils am letzten Bankwerktag des Monats max. 1.50 % / davon 50% z.G. KLS/KFS max. 0.15% keine betroffen keine 10292490 CH0102924906 CCSFMOD SW konservativ dynamisch Fondsbeschreibung Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig angemessene Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen zu erzielen, von welchen mindestens die Hälfte direkt oder indirekt in Unternehmen investiert, die in der Krebsbekämpfung tätig sind und/oder eine nachhaltige Geschäftstätigkeit aufweisen. Der Anlageschwerpunkt wird dabei situativ festgelegt. 50% der Rendite kommen den gemeinnützigen Institutionen Krebsliga Schweiz und Krebsforschung Schweiz für Ihre Leistungen in der Krebsbekämpfung insbesondere Krebsforschung zu. Für den Anleger auch interessant sind die steuerlichen Vorteile einer reduzierten Vermögenssteuer und die steuerliche Abzugsfähigkeit des Renditeverzichtes. Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahr Fonds -1.57% 92.22 107.96 2015 2014 2013 2012 2011 -5.43% 1.46% 2.83% 2.06% 0.86% 3.67% 1.24% 0.42% 1.20% 0.36% 2.01% -1.33% 2.12% 0.54% 1.05% -0.94% 0.06% 0.55% -0.53% 0.49% 0.93% 1.34% 1.05% -1.08% -1.20% -1.56% 0.55% -2.56% 1.29% -2.60% - 0.37% 2.62% 1.77% -4.21% - 1.11% -0.51% 0.26% -2.88% - -1.91% 0.39% 1.01% 1.41% - 0.68% 0.99% -1.64% 1.23% - 0.08% 0.24% 0.46% -0.74% - 0.80% -0.95% -0.46% 1.45% -1.57% 4.47% 7.29% 4.92% -4.87% 2010 0.55% 0.65% 1.67% 0.38% -3.20% -2.97% 1.19% -1.82% 2.45% 2.36% -1.36% 0.30% 0.00% Diversifikation nach Anlagekategorien Flüssige Mittel, sonst. Vermögenswerte Obligationen Wandelobligationen Aktien Private Equities Alternative Anlagen Rohstoffe (Commodities) 5.64% 34.36% 8.07% 25.83% 7.65% 13.69% 4.76% Grösste Positionen (Onkologie & Nachhaltigkeit) PPF CP GlobalBioPharma Fund Adamant Global Healthcare Fund responsAbility SICAV IIID Social Impact Fund PSF-New Energy Fund -BNextech III Oncology Komm.-Ges PFF Entec Biogas Fund -FTotal der grössten Positionen 9.50% 8.20% 4.83% 4.31% 2.54% 2.22% 1.74% 33.34% Anlegerprofil Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die eine ausgewogene Vermögensallokation anstreben und bereit sind, Erträge und Gewinne karitativ zu verwenden. Investoren zielen auf Kapitalerträge und -gewinne, weisen einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren auf und sind bereit und in der Lage, vorübergehend auch Verluste zu verkraften. Das Verlustrisiko ist begrenzt. Bericht des Investment Managers Der Monat Juni war nicht nur für den Cancer Charity Support Fund ein anspruchsvoller Monat. Der Fonds hat -1.56% an Wert eingebüsst. Viele andere Strategiefonds mussten noch höhere Verluste hinnehmen. Prägend für die allgemeine Anlegerstimmung war zum einen der rasante Wertverlust chinesischer Aktien seit Mitte Juni. Viel beunruhigender jedoch für europäische Investoren war die sich zuspitzenden Krise in Griechenland. So kam es immer wieder zu ausgeprägt volatilen Phasen an den europäischen Aktien- und Bondmärkten. Interessanterweise blieben die Wechselkurse zum US Dollar verhältnismässig unbeeindruckt vom politischen Taktieren der Verhandlungsparteien. In diesem Umfeld litten insbesondere zyklische Aktienstrategien. Zum Beispiel verloren Anlagen in inhabergeführte Schweizer Unternehmen -4.61%. Noch stärker litt unser Engagement bei nordeuropäischen Unternehmen, die sich auf die Bereitstellung energiesparender Technologien spezialisiert haben mit einem Minus von -5.28%. Selbst auf der Bondseite musste der Fonds gewisse Einbussen hinnehmen. Positiv entwickelten sich einzig die Investments in Biotechnologie und Healthcare, wobei insbesondere die konservativere Strategie im Healthcare Bereich mit einem Plus von +1.65% herausstach. Grundsätzlich verfolgt der Cancer Charity Support Fund eine Strategie der Diversifikation um auch in Phasen erhöhter Volatilität grössere Verluste zu vermeiden und das eingesetzte Kapital zu schonen. Diese Publikation erhebt keinen Anspruch auf vollständige Richtigkeit. Die vergangene Performance ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung; die Performancedaten lassen zudem die bei Ausgabe oder Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kostenloser Bezug von Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, Jahres- oder Halbjahresbericht: bei den Vertriebsträgern, der Fondsleitung oder bei der Vertreterin der Schweiz unter www.pmg-fonds.ch. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die Informationen auf dieser Seite gelten nicht als Offerte. Sie dienen lediglich zu Informationszwecken. PMG Fonds Management AG, Sihlstrasse 95, CH-8001 Zürich T: +41 (0)44 215 2838