RAPPORT DU SERVICE DES FINANCES FINANCES SERVICE

RAPPORT DU SERVICE DES FINANCES
FINANCES SERVICE REPORT
Rapport de la trésorière relié aux emprunts selon le budget 2014
Treasurer’s report in relation to the loans according to the 2014 budget
RAPPORT / REPORT NO.: F-07-2014
DATE: 28 octobre 2014
October 28th, 2014
INTRODUCTION
Selon le budget 2014, le conseil avait choisi de financer l’équipement de la voirie pour
une somme de 437 000 $, ainsi que la construction du dôme à sel pour une somme de
300 000 $.
Selon Infrastructure Ontario en date du 28 octobre 2014, les taux de financement sont
présentés ci-dessous.
1) Équipement de la voirie
Nous avons procédé à l’achat du camion à benne essieu double au lieu d’un essieu
triple avec un coût moindre. Nous avons vendu le camion ainsi que la flotte plus élevé
qu’anticipé. Le financement du camion à benne s’élève à 216 000 $ au lieu de 261 000
$. Le financement de la pelle mécanique est de 158 000 $ tel que budgété. Un montant
total de financement de 374 000 $.
Terme/Année
10
5
Taux
2.72
1.99
Montant annuel
43,845.48
78,645.00
Coût total d’intérêt
53,588.16
19,224.76
2) Dôme à sel
Le montant total de la construction s’élève à 343 000 $, incluant le coût des salaires.
Moins la somme de 18 000 $ qui avait été budgétée pour un camion et que cet achat a
été comptabilisée à la fermeture des livres 2013. Nous devons donc financer
325 000 $.
Terme/Année
25
20
15
10
Taux
3.57
3.39
3.13
2.72
Montant annuel
19,671.00
22,398.60
27,177.24
37,156.68
Coût total d’intérêt
166,776.46
122,972.08
82.657.77
46,567.31
Recommandation :
Il est recommandé que l’équipement soit financé sur une période de 10 ans et que le
dôme à sel soit financé sur une période de 15 ans. Utilisant ces termes nous donne un
meilleur roulement de fond, puisque nous avons d’autres projets à financer dans un
avenir rapproché, tel que le système d’eau et égouts de Limoges et suivre le
remplacement de notre flotte d’équipement.
INTRODUCTION
According to the 2014 budget, the Council had opted to finance $ 437,000.00 for the
public works’ fleet (equipment) and $ 300,000.00 for the construction of the salt dome.
According to Ontario Infrastructure dated October 28th, 2014, the financial rates are
presented below.
1) Road Equipment
We proceeded with the purchase of a tandem instead of a tri-axel at a lower cost. We
have sold the truck, including the trailer, for more than expected. The financing of the
dump truck is $ 216,000.00 instead of $ 261,000.00. The financing of the hi-hoe is
$ 158,000.00 as budgeted. The total financing amount is $ 374,000.00.
Term/Year
10
5
Rates
2.72
1.99
Yearly Amount
43,845.48
78,645.00
Total cost of interests
53,588.16
19,224.76
2) Sale dome
The total cost of the construction is $ 343,000.00, including the cost of salaries. Less
the amount of $ 18,000.00 had already been posted in the year’s end of 2013. It will be
required to finance $ 325,000.00.
Term/Year
25
20
15
10
Rates
3.57
3.39
3.13
2.72
Yearly cost
19,671.00
22,398.60
27,177.24
37,156.68
Total cost of interests
166,776.46
122,972.08
82.657.77
46,567.31
Recommendation:
It is recommended that the public works’ equipment be financed over a period of 10
years and that the salt dome be financed over a 15 year period. Using these terms will
give us a better cash flow because we have other projects to finance in the near future,
such as the Limoges water and sewer system and continuing to replace or fleet.
Cécile Lortie, A.M.C.T.
Trésorière