02-04 - Mauvais paramétrage du Bilan ou Résultat CERFA

Mauvais paramétrage du Bilan ou Résultat CERFA
La cas s'est déjà posé : vous éditez votre Bilan et votre compte de Résultat et vous vous
rendez compte, ô bizarrerie étrange, votre Passif n'est pas égal à votre Actif... c'est en
général à ce moment que le désespoir vous gagne ! Ne paniquez pas tout de suite. Il se peut
que cela ne soit qu'un problème de paramétrage de Ciel Compta. Et même cela peut être réglé.
Attention ! Cette manipulation n'est pas à mettre entre toute les mains. Si vous avez le
moindre doute, n'hésitez pas à contacter votre coordinateur comptable préféré pour tout
conseil ou aide.
1 - Un exemple
Ce cas s'est réellement produit et je vous livre comme exemple afin de vous faire
découvrir (peut être) la fonction de paramétrage du Bilan-Compte de résultat fiscal. (toute
ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé...) ; ceci est un
exemple. Toute la difficulté consiste à déterminer quelle ligne du bilan ou du résultat est
défectueuse :
Lors d'une édition trimestrielle des pièces comptables, nous avons pu constater que le
montant de l'actif ne correspondait pas au montant du passif. Après quelques recherches,
nous nous rendons comptes que le résultat de N-1, qui n'a pas encore été affecté dans le
"report à nouveau", n'est pas compris dans le montant du résultat de N. Nous précisons notre
recherche : le résultat de N-1 est négatif est apparaît dans le compte 129.
2 - Paramétrage du bilan et résultat fiscal
Nous avons pu déterminer que le problème provenait de l'édition du passif du bilan, en
l'occurrence, le modèle n° 2051.
Nous allons suivre ce chemin :
7
Nous arrivons sur cette fenêtre :
Cliquons sur le petit "Plus" (+) à gauche de "Liasse prédéfinies" :
Le problème vient du modèle 2051. Nous allons donc développer cette ligne en cliquant
encore une fois sur le "plus" à gauche de "2051". Apparaît alors, ligne par ligne, chaque
élément du passif du bilan :
Pour notre exemple, nous avons pu déterminer que le problème venait du Résultat de
l'année N. Nous allons donc voir le paramétrage de ce dernier, en cliquant sur "RESULTAT
DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)" et en sélectionnant l'année N :
Apparaît alors une drôle de formule ; étudions là :
-SommeSolde( 7 )-SommeSolde( 6 )+SommeSoldeCredit( 120 )-SommeSoldeDebit(
120 )
Cette formule est le paramétrage de notre résultat : le solde des produits moins le solde
des charges, auquel on rajoute le solde du compte 120 (le résultat de N-1 non affecté) ; pour
ce dernier, nous pouvons constater que le modèle prend en compte le solde du compte 120
mais oublie le compte 129, dans lequel est notre résultat négatif.
Notre différence vient donc de ce mauvais paramétrage, et nous allons le corriger.
Toujours dans la même fenêtre, nous allons renseigner le logiciel sur la réelle formule à
appliquer pour calculer correctement le résultat ; en l'occurrence, cette formule doit prendre
en compte le compte 129 :
-SommeSolde( 7 )-SommeSolde(
SommeSoldeDebit( 120, 129 )
Cliquez sur OK !
6
)+SommeSoldeCredit(
120,
129
)-
C'est tout. Désormais, le résultat de cette édition doit être correct, et votre actif sera égal à
votre passif.