Budget principal
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Budget principal
2010 2010 Assérac Batz-sur-Mer Comptes Administratifs Camoël Férel Guérande Herbignac La Baule-Escoublac La Turballe Le Croisic Le Pouliguen Mesquer Pénestin Piriac-sur-Mer Saint-Lyphard Saint-Molf Budget Principal Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande - Atlantique SOMMAIRE pages 10 13 15 17 19 3 4 I Informations générales A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget 5 6 7 8 9 II Présentation générale du budget A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1 - Balance générale du budget - Dépenses B2 - Balance générale du budget - Recettes à 12 à 14 à 16 à 18 à 51 III Vote du budget A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses B2 - Section d'investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 52 à 82 83 83 83 84 85 86 87 87 88 88 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 à 98 97 à 98 99 à 105 106 107 107 108 109 109 109 109 110 111 à 112 111 à 112 113 114 à 115 116 117 118 118 118 118 119 à 120 121 IV - Annexes A - Eléments du bilan A1 - Présentation croisée par fonction (1) A2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par préteur A2.2 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un aute organisme A2.3 - Etat de la dette - Autres dettes A2.4 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux A2.5 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement A2.7 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier A2.8 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie A3 - Méthode utilisée pour les amortissements A4 - Etat des provisions A5 - Etalement des provisions A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2) A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2) A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc. (4) A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (4) A8 - Etat des charges transférées A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées A10.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties A10.3 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties B - Engagements hors bilan B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement B1.2 - Etat des contrats de crédit-bail B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé B1.4 - Etat des autres engagements donnés B1.5 - Etat des engagements reçus B1.6 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale C - Autres éléments d'informations C1.1 - Etat du personnel C1.2 - Actions de formation des élus C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement C3.2 - Liste des établissements publics créés C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe C3.5 Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes D2 - Arrêté et signatures Jointes X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Sans objet BUDGET 2010 l l l l l l l l l Commune __________________________ CAP ATLANTIQUE I - INFORMATIONS GENERALES I A INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES Informations statistiques Valeurs Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 in fine ) 73 524 34 172 Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère …………………………………… …………………………………… Informations fiscales (N-2) (1) Potentiel fiscal et financier Fiscal Financier Valeurs par hab. pour la commune (population DGF) Moyennes nationales de la strate Fiscal Financier 3 taxes Taxe professionnelle 17 648 076,00 163,77 384,87 4 Taxes Informations financières - ratios (2) Valeurs communales Moyennes nationales de la strate (3) 1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 513,19 527,00 2 Produit des impositions directes/population 364,86 307,00 3 Recettes réelles de fonctionnement/population 585,15 596,00 4 Dépenses d'équipement brut/population 86,89 121,00 5 Encours de dette/population 51,92 296,00 6 DGF/population 7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 8 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2) 141,02 152,00 20,34% 16,30% 0,74 1,11 88,65% 93,10% 8 bis Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4) 9 Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 10 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 11 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 14,85% 20,40% 8,87% 49,60% I - INFORMATIONS GENERALES MODALITES DE VOTE DU BUDGET I B POUR MEMOIRE (1) I - L' Assemblée délibérante a voté le présent budget : - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (2), - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (2). - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 ; - avec vote formel sur chacun des chapitres (3). La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement". III - Les provisions sont : (3) - semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) - budgétaires (délibération n° …………… ..du …………). IV - Le présent budget a été voté (3) : - sans reprise des résultats de l'exercice N-1; - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1; - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1. (1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget (2) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article". (3) Rayer la mention inutile. II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II A1 VUE D'ENSEMBLE EXECUTION DU BUDGET DEPENSES REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) RECETTES Section de fonctionnement A 40 238 469,00 G 43 584 617,61 Section d'investissement B 8 605 762,25 H 11 823 016,79 + REPORTS DE L'EXERCICE N1 Reports en section de fonctionnement (002) C Reports en section d'investissement (001) D + I 2 396 852,55 3 600 184,14 J (si déficit) (si excédent) = TOTAL (réalisations + reports) RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1) RESULTAT CUMULE = A+B+C+D 51 241 083,80 = =G+H+I +J 59 007 818,54 Section de fonctionnement E Section d'investissement F 3 584 623,62 L 545 288,94 =E+F 3 584 623,62 =K+L 545 288,94 TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 K Section de fonctionnement =A+C+E 40 238 469,00 =G+I+K 47 184 801,75 Section d'investissement =B+D+F 14 587 238,42 =H+J+L 12 368 305,73 54 825 707,42 =G+H+I +J+K+L 59 553 107,48 TOTAL CUMULE =A+B+C+D+E+F DETAIL DES RESTES A REALISER Chap. Libellé /art TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 13 20 Immobilisations incorporelles 204 21 23 Dépenses engagées non mandatées Titres restant à émettre E K F 3 584 623,62 L 160 605,48 1 495 678,43 816 989,99 1 111 349,72 545 288,94 545 288,94 II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II A2 SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Chap. Libellé Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) 011 Charges à caractère général 012 Charges de personnel et frais assimilés 014 Atténuations de produits 65 Autres charges de gestion courante 656 Frais de fonct. Des groupes d'élus Total des dépenses de gestion courante 66 Charges financières 67 Charges exceptionnelles 68 Dotations aux provisions (1) 022 Dépenses imprévues Total des dépenses réelles de fonctionnement Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés 12 174 862,55 812 538,84 450 063,61 7 865 635,00 7 635 061,79 29 523,57 201 049,64 12 534 915,00 12 532 992,00 1 923,00 4 515 826,00 4 399 623,60 116 202,40 38 353 841,00 36 742 539,94 842 062,41 769 238,65 120 000,00 46 549,61 35 949,85 37 500,54 28 840,00 22 217,58 159,00 6 463,42 36 811 307,13 36 880 074,32 878 171,26 914 280,11 813 202,61 857 166,57 878 171,26 813 202,61 322 071,00 38 824 752,00 Virement à la section d'investissement (2) 5 874 204,87 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (2) 2 506 462,18 043 Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(2) TOTAL Charges rattachées 13 437 465,00 023 Total des dépenses d'ordre de fonctionnement Crédits employés (ou restant à employer) Mandats émis 2 506 462,18 8 380 667,05 2 506 462,18 47 205 419,05 39 317 769,31 Pour information (3) D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 RECETTES DE FONCTIONNEMENT Chap. Libellé Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) 013 Atténuation de charges 70 Produits des services, du domaine et ventes. 73 74 75 Crédits employés (ou restant à employer) Titres émis Produits rattachés Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés 261 300,00 252 643,49 1 862 300,00 1 558 540,68 Impôts et taxes 26 655 131,00 26 826 276,07 Dotations et participations 11 943 339,00 11 943 521,30 -182,30 Autres produits de gestion courante 2 090 000,00 2 051 335,15 38 664,85 Total des recettes de gestion courante 42 812 070,00 42 632 316,69 76 Produits financiers 77 Produits exceptionnels 78 Reprises sur provisions (1) Total des recettes réelles de fonctionnement 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (2) 043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2) Total des recettes d'ordre de fonctionnement TOTAL Pour information (3) R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 8 656,51 222 000,00 81 759,32 -171 145,07 222 000,00 -42 246,69 48,43 -48,43 17 340,00 168 493,53 -151 153,53 42 829 410,00 42 800 858,65 775 824,91 561 758,96 214 065,95 775 824,91 561 758,96 214 065,95 43 605 234,91 43 362 617,61 3 600 184,14 222 000,00 222 000,00 -193 448,65 20 617,30 II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II A3 SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT Chap 3 20 204 21 22 23 Libellé Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Stocks (4) Immobilisations incorporelles (sauf 204) Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles Immobilisations reçues en affectation (5) Immobilisations en cours Total des opérations d'équipement Total des dépenses d'équipement 10 Dotations, fonds divers et réserves 13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées 18 Compte de liaison : affectation … (6) 26 Particip., créances rattachées à des particip. 27 Autres immobilisations financières 020 Dépenses imprévues Total des dépenses financières Mandats émis 14 702 288,02 14 702 288,02 6 300 857,99 6 300 857,99 420 000,00 406 479,95 400 000,00 129 010,78 949 010,78 400 000,00 Restes à réaliser au 31/12 3 584 623,62 3 584 623,62 Crédits annulés 4 816 806,41 4 816 806,41 13 520,05 806 479,95 13 520,05 45..1 Total des opé. Pour compte de tiers (7) Total des dépenses réelles d'investissement 775 824,91 849 220,69 7 107 337,94 9 295 069,81 561 758,96 849 217,35 Total des dépenses d'ordre d'investissement 1 625 045,60 1 410 976,31 TOTAL 17 276 344,40 8 518 314,25 Pour information (3) D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 2 396 852,55 040 041 Opé. d'ordre de transferts entre sections (2) Opérations patrimoniales (2) 15 651 298,80 3 584 623,62 545 288,94 4 830 326,46 1 354 037,46 214 065,95 3,34 214 069,29 3 584 623,62 5 044 395,75 RECETTES D'INVESTISSEMENT Chap 3 13 16 20 204 21 22 23 Libellé Stocks (4) Subventions d'investissement Emprunts et dettes assimilées Immobilisations incorporelles (sauf 204) Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles Immobilisations reçues en affectation (5) Immobilisatons en cours Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) 4 132 719,00 1,64 Titres émis 1 997 198,32 4 132 720,64 751 087,00 5 559 501,57 82 904,82 2 080 103,14 827 732,55 5 559 501,57 6 310 588,57 6 387 234,12 10 443 309,21 8 467 337,26 Total des recettes d'ordre d'investissement 5 874 204,87 2 506 462,18 849 220,69 9 229 887,74 2 506 462,18 849 217,35 3 355 679,53 TOTAL 19 673 196,95 11 823 016,79 Total des recettes d'équipement 10 1068 138 18 26 27 024 Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068) Excédents de fonct. capitalisés (8) Autres sub. d' invest. non transf. Compte de liaison : affectation à … Particip., créances rattachées à des particip. Autres immobilisations financières Produits des cessions Total des recettes financières 45..2 545 288,94 545 288,94 Crédits annulés 1 590 231,74 1,64 -82 904,82 1 507 328,56 -76 645,55 -76 645,55 Total des opé. pour le compte de tiers (7) Total des recettes réelles d'investissement 021 040 041 Restes à réaliser au 31/12 Virement de la section de fonctionnement (2) Opé. d'ordre de transferts entre sections (2) Opérations patrimoniales (2) Pour information (3) R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 545 288,94 1 430 683,01 3,34 3,34 545 288,94 1 430 686,35 II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1 1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1) FONCTIONNEMENT 011 Charges à caractère général 012 Charges de personnel et frais assimilés 014 Atténuation de produits 60 Achats et variations de stocks (3) 65 Autres charges de gestion courante Opérations réelles Opérations d'ordre (1) (2) 12 992 222,55 TOTAL 12 992 222,55 7 702 666,63 7 702 666,63 12 532 992,00 12 532 992,00 4 399 249,60 4 399 249,60 82 499,46 656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4) 66 Charges financières 82 499,46 67 Charges exceptionnelles 22 376,58 68 71 Dotation aux amortissements et provisions Production stockée (ou déstockage) (3) Dépenses de fonctionnement - Total 37 732 006,82 22 376,58 2 506 462,18 2 506 462,18 2 506 462,18 40 238 469,00 Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 INVESTISSEMENT 10 Dotations, fonds divers et réserves 13 Subventions d'investissement 15 Provisions pour risques et charges (5) 16 Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) 18 Compte de liaison : affectation (8) Total des opérations d'équipement 19 20 Opérations réelles Opérations d'ordre (1) (2) 561 758,96 406 479,95 6 388 305,99 6 388 305,99 Différences sur réalisations d'immobilisations Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) (Chap 041) 23 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) Immobilisations en cours (6) (Chap 041) 26 Participations et créances rattachées à des participations 27 Autres immobilisations financières 28 Amortissements des immobilisations (reprises) 29 Provisions pour dépréciations des immobilisations (5) 39 Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5) 561 758,96 406 479,95 204 Subventions d'équipements versés 21 Immobilisations corporelles (6) (Chap 041) 22 TOTAL 32 584,68 32 584,68 20 021,04 20 021,04 796 611,63 796 611,63 400 000,00 400 000,00 45..1 Total des opérations pour compte de tiers (7) 481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 49 Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5) 59 Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5) 010 Stocks Dépenses d'investissement - Total 7 194 785,94 1 410 976,31 8 605 762,25 Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 2 396 852,55 II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2 2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1) FONCTIONNEMENT 013 Atténuation de charges 60 Achats et variation des stocks (3) 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 71 Production stockée (ou déstockage) Opérations réelles Opérations d'ordre (1) (2) TOTAL 252 643,49 252 643,49 1 780 540,68 1 780 540,68 72 Travaux en régie 73 Impôts et taxes 26 826 276,07 26 826 276,07 74 Dotations et participations 11 943 521,30 11 943 521,30 75 Autres produits de gestion courante 2 051 335,15 2 051 335,15 76 Produits financiers 77 Produits exceptionnels 78 79 Reprises sur amortissements et provisions Transferts de charges 48,43 Recettes de fonctionnement - Total 48,43 168 493,53 561 758,96 730 252,49 43 022 858,65 561 758,96 43 584 617,61 Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 INVESTISSEMENT 10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 13 Subventions d'investissement 15 Provisions pour risques et charges (5) 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 18 Compte de liaison : affectation 19 Différences sur réalisations d'immobilisation Immobilisations incorporelles (sauf 204) (Chap 041) 20 3 600 184,14 Opérations réelles Opérations d'ordre (1) (2) TOTAL 827 732,55 827 732,55 1 997 198,32 1 997 198,32 849 217,35 849 217,35 204 Subventions d'équipements versées 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affectation 23 Immobilisations en cours 26 Participations et créances rattachées à des participations 27 Autres immobilisations financières 28 Amortissements des immobilisations 29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (5) 39 Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5) 82 904,82 82 904,82 2 506 462,18 2 506 462,18 3 355 679,53 6 263 515,22 45..2 Opérations pour compte de tiers (7) 481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5) 59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5) 010 Stocks Recettes d'investissement - Total Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 2 907 835,69 SECTION DE FONCTIONNEMENT III - VOTE DU BUDGET III SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1 Chap/ Libellé (1) Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1) Crédits employés (ou restant à employer) 13 437 465,00 12 179 683,71 1 587 000,00 1 398 480,60 39 720,41 Eau et assainissement 12 000,00 8 397,50 3 602,50 Energie - electricité 86 750,00 63 898,82 22 851,18 art (1) Charges à caractère général 6042 Achats prest. de serv. (autres terrains) 60611 60612 50 000,00 156,48 210 000,00 297 209,31 RAR au 31/12 Crédits annulés Charges rattachées 812 538,84 011 Mandats émis 445 242,45 148 798,99 60621 Combustibles 60622 Carburants 49 843,52 60623 Alimentation 7 000,00 2 145,66 60624 Produits de traitement 9 500,00 7 193,22 2 306,78 60631 Fournitures d'entretien 149 020,00 7 789,42 141 230,58 60632 Fournitures de petit équipement 36 100,00 194 344,13 60633 Fournitures de voirie 2 400,00 2 427,88 -27,88 60636 Vêtements de travail 23 800,00 26 427,27 -2 627,27 6064 Fournitures administratives 6068 Autres matières et fournitures 6078 Autres marchandises 611 Contrats de prestations de services 6132 6135 1 348,41 -88 557,72 4 854,34 1 314,75 -159 558,88 63 000,00 38 985,21 2 743,14 21 271,65 188 100,00 142 989,91 16 898,22 28 211,87 28 000,00 14 673,42 7 821 000,00 7 556 386,27 577 081,54 -312 467,81 Locations immobilières 90 700,00 83 484,39 Locations mobilières 84 300,00 22 542,48 2 048,07 59 709,45 19 666,93 13 326,58 7 215,61 614 Charges locatives et de copropriété 14 000,00 15 829,02 61521 Terrains 62 600,00 28 537,42 14 395,65 -1 829,02 61522 Bâtiments 48 000,00 34 821,93 5 697,14 7 480,93 61523 Voies et réseaux 78 000,00 41 153,88 1 500,00 35 346,12 61551 Matériel roulant 140 000,00 145 322,22 5 319,53 -10 641,75 61558 Autres biens mobiliers 40 500,00 22 610,70 3 553,46 14 335,84 6156 Maintenance 196 550,00 174 693,25 3 617,01 18 239,74 616 Primes d'assurances 83 200,00 78 731,95 617 Etudes et recherches 545 500,00 328 735,67 40 753,70 176 010,63 6182 Documentation générale et technique 21 400,00 17 684,85 4 676,41 -961,26 6184 Versements à des organis. de formation 66 000,00 40 107,81 4 230,20 21 661,99 6185 Frais de colloques et séminaires 6188 62 (2) Autres frais divers 4 468,05 7 500,00 2 242,44 750,00 4 507,56 15 700,00 16 289,22 1 596,00 -2 185,22 31 242,46 6225 Indemn. au comptable et aux régisseurs 6226 Honoraires 8 000,00 5 990,41 60 700,00 19 325,15 10 132,39 2 009,59 6228 Divers - rémun. interméd. & honoraires 6231 Annonces et insertions 151 165,00 78 814,90 15 905,17 43 985,00 30 610,98 13 374,02 6232 Fêtes et cérémonies 6233 Foires et expositions 2 400,00 9 398,86 -6 998,86 92 900,00 96 858,93 6236 Catalogues et imprimés 56 600,00 56 936,25 -3 958,93 6237 Publications 307 000,00 166 436,03 9 578,27 130 985,70 6238 Divers - publicité, relations publiques 311 195,00 343 440,68 24 396,90 -56 642,58 6241 Transports de biens 1 920,00 418,60 6244 Transports administratifs 1 300,00 345,40 954,60 6247 Transports collectifs 2 000,00 591,00 1 409,00 6251 Voyages et déplacements 24 400,00 16 379,25 6255 Frais de déménagement 6256 Missions 28 000,00 27 780,15 6257 Réceptions 53 880,00 18 896,16 6261 Frais d'affranchissement 6262 Frais de télécommunication 627 6281 56 444,93 -336,25 1 501,40 464,35 800,00 7 556,40 800,00 219,85 1 196,00 33 787,84 56 500,00 43 549,43 120 000,00 108 387,36 12 950,57 Services bancaires et assimilés 170,00 112,60 47,16 10,24 Concours divers (cotisations...) 66 300,00 45 382,78 2 500,00 18 417,22 11 612,64 6282 Frais de gardiennage (églises, forêts..) 5 600,00 17 486,16 6283 Frais de nettoyage des locaux 95 000,00 96 929,20 9 982,96 -21 869,12 6288 Autres 30 030,00 21 906,09 11 092,00 -2 968,09 63512 Taxes foncières 25 000,00 23 202,50 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 9 500,00 4 837,17 4 662,83 6358 Autres droits 25 500,00 691,34 24 808,66 637 Autres impôts, taxes et versements ass. 90 000,00 130 684,00 -40 684,00 7 865 635,00 7 673 143,06 -1 929,20 1 797,50 012 Charges de personnel et frais assimilés 6218 Autre personnel extérieur 26 000,00 29 523,57 162 968,37 24 599,11 6331 Versements de transport 26 000,00 25 025,35 1 400,89 974,65 6332 Cotisations versées au f.n.a.l. 21 500,00 19 084,54 2 415,46 6336 Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub 85 000,00 82 776,00 2 224,00 6338 Autres impôts, taxes & vers. ass./ rému. 13 000,00 12 514,15 485,85 64111 Rémunération principale 3 387 500,00 3 328 635,34 58 864,66 64112 Nbi, supp fam. et indemnité de résidence 64118 Autres indemnités 199 000,00 195 572,09 3 427,91 1 060 000,00 1 036 424,36 23 575,64 64131 Rémunération 865 000,00 846 204,57 18 795,43 64168 Autres emplois d'insertion 25 000,00 17 397,70 7 602,30 6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. 810 000,00 805 602,21 4 397,79 6453 Cotisations aux caisses de retraite 1 030 000,00 1 015 524,56 14 475,44 6454 Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c. 56 000,00 49 584,47 6 415,53 6455 Cotisations pour assurance du personnel 51 000,00 28 792,53 22 207,47 6458 Cotisations aux autres organis. sociaux 60 000,00 57 469,85 2 530,15 64731 Versées directement 31 000,00 27 577,69 3 422,31 6474 Versements aux autres oeuvres sociales 76 000,00 76 392,37 6475 Médecine du travail, pharmacie 27 135,00 34 271,97 6478 Autres charges sociales diverses 14 500,00 14 293,31 6488 Autres charges 014 Atténuation de produits 739111 Attribution de compensation 739112 Dotation de solidarité communautaire 739118 Autres reversements de fiscalité 65 Autres charges de gestion courante 651 Redevances pour conces., brevets, lic... 6531 Indemnités 6532 Frais de mission 6533 Cotisations de retraite 6534 6535 -392,37 4 924,46 206,69 2 000,00 2 000,00 12 534 915,00 12 532 992,00 11 815 004,00 11 815 004,00 718 111,00 717 988,00 1 923,00 123,00 1 800,00 4 515 826,00 -12 061,43 1 800,00 4 399 249,60 116 576,40 12 800,00 12 800,00 320 000,00 315 557,88 3 000,00 3 326,36 -326,36 20 000,00 17 451,42 2 548,58 Cotisations de séc. soc. - part patronn. 4 000,00 2 926,54 1 073,46 Formation 2 000,00 65372 Fonds d'allocation élus 1 000,00 654 Pertes sur créances irrécouvrables 6558 Autres contributions obligatoires 2 000,00 1 000,00 100,00 71,54 28,46 141 300,00 136 545,11 4 754,89 5 600,00 -5 600,00 3 638 540,00 3 640 015,80 -1 475,80 287 200,00 234 375,00 52 825,00 43 379,95 40 506,05 657341 Subv.fonct. communes gfp 657358 Autres groupements 4 442,12 65738 Autres organismes 6574 Subventions de fonct.- pers. droit privé 83 886,00 658 Charges diverses de lgestion courante 2 000,00 656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656) 38 353 841,00 2 000,00 36 785 068,37 842 062,41 726 710,22 Chap/ art (1) III - VOTE DU BUDGET III SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1 Libellé (1) Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1) 66 Charges financières (b) 6615 Intérêts des comptes courants et dépôts 66111 Intérêts réglés à l'échéance 120 000,00 Crédits employés (ou restant à employer) Mandats émis 46 549,61 Charges rattachées 35 949,85 411,75 120 000,00 66112 Intérêts - Rattachement des ICNE Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés 37 500,54 -411,75 83 372,86 36 627,14 -37 235,00 35 949,85 1 285,15 28 840,00 22 217,58 159,00 6 463,42 4 000,00 768,38 21 000,00 18 936,00 159,00 1 905,00 3 840,00 2 513,20 Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1= 67 Charges exceptionnelles (c) 6711 Intérêts moratoires et pénal. de marchés 673 Titres annulés (exercices antérieurs) 678 Autres charges exceptionnelles 68 Dotations aux provisions (d) (3) 022 Dépenses imprévues (e) TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e 023 1 326,80 322 071,00 38 824 752,00 36 853 835,56 5 874 204,87 042 Virement à la section d'investissement Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6) 2 506 462,18 2 506 462,18 6811 Dotat. aux amort. immos incorp. et corp. 2 506 462,18 2 506 462,18 TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 8 380 667,05 2 506 462,18 TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 8 380 667,05 2 506 462,18 TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) 47 205 419,05 39 360 297,74 043 3 231,62 878 171,26 770 674,18 878 171,26 770 674,18 Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7) Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 III - VOTE DU BUDGET III SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2 Chap/ Libellé (1) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Crédits employés (ou restant à employer) Titres émis Produits rattachés art (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés 013 Atténuation des charges 261 300,00 252 643,49 8 656,51 6419 Remboursements sur rémun. du personnel 192 300,00 199 255,28 -6 955,28 6459 Rembours. sur charges de s. s. et prév. 69 000,00 53 388,21 15 611,79 1 862 300,00 1 558 540,68 25 000,00 47 125,67 70 Produits des services, du domaine et ventes … 70328 Autres droits de station. et location 222 000,00 81 759,32 70388 Autres redevances et recettes diverses 1 100 000,00 686 962,44 70612 Redev. spéciale d'enlèvem. des ordures 220 000,00 4 104,46 70613 Abonn. ou redev. pour enlèv. déchets ind 126 000,00 181 525,83 70688 Autres prestations de services 485,05 -485,05 7078 Autres marchandises 278 000,00 603 216,75 -325 216,75 7083 Locations diverses 9 550,00 10 844,20 -1 294,20 70878 Par d'autres redevables 103 750,00 24 042,28 79 707,72 7088 Autres produits d'activités annexes 234,00 -234,00 -171 145,07 -22 125,67 413 037,56 222 000,00 -6 104,46 -55 525,83 73 Impôts et taxes 26 655 131,00 26 826 276,07 7311 Contributions directes 14 003 997,00 14 003 997,00 7331 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 11 201 134,00 11 329 200,00 -128 066,00 7342 Versement de transport 1 450 000,00 1 493 079,07 -43 079,07 74 Dotations et participations 11 943 339,00 11 943 521,30 -182,30 74124 Dotat. de base des groupem. de communes 6 067 785,00 6 067 785,00 74126 Dotation de compensation des epci 4 287 507,00 4 300 370,00 -12 863,00 746 Dotation générale de décentralisation 800 000,00 832 125,00 -32 125,00 74718 Autres 20 100,00 49 903,69 -29 803,69 7472 Régions 79 579,00 38 643,35 40 935,65 7473 Départements 134 169,00 163 521,13 -29 352,13 74741 Participations aux communes du gfp 56 000,00 56 000,00 7475 Groupements de collectivités 40 000,00 40 000,00 7478 Autres organismes 74832 Attributions fonds départ. taxe profess. 74833 Etat - compens. taxe professionnelle 75 Autres produits de gestion courante 757 Excédents reversés par fermiers & conc. 758 Produits divers de gestion courante TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 110 850,00 153 580,38 -42 730,38 267 349,00 337 592,75 -70 243,75 2 090 000,00 2 051 335,15 38 664,85 108 645,14 -108 645,14 2 090 000,00 1 942 690,01 147 309,99 42 812 070,00 42 632 316,69 80 000,00 80 000,00 222 000,00 -42 246,69 III - VOTE DU BUDGET III SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2 Chap/ Libellé (1) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Crédits employés (ou restant à employer) Titres émis Produits rattachés art (1) 76 Produits financiers (b) 764 Revenus des valeurs mobil. de placement 768 Autres produits financiers 7621 Intérêts encaissés à l'échéance 7622 48,43 Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés -48,43 1,07 -1,07 47,36 -47,36 168 493,53 -151 153,53 Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1= 77 Produits exceptionnels (c) 7711 Dédits et pénalités perçus 7718 Autres prod. except. sur opé. de gestion 773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 7788 Produits exceptionnels divers 78 Reprises sur provisions (d) (2) TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d 17 340,00 668,00 -668,00 97 207,41 -97 207,41 16 926,34 -16 926,34 17 340,00 53 691,78 -36 351,78 42 829 410,00 42 800 858,65 222 000,00 -193 448,65 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5) 775 824,91 561 758,96 214 065,95 777 Quote-part subv. inv. virée cpte résult 769 824,91 561 758,96 208 065,95 7811 Reprises sur amortis. immobilisations 6 000,00 043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6) TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 6 000,00 775 824,91 561 758,96 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) 43 605 234,91 43 362 617,61 Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1 3 600 184,14 214 065,95 222 000,00 20 617,30 SECTION D' INVESTISSEMENT Chap/ art(1) 010 III - VOTE DU BUDGET III SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1 Libellé (1) Mandats émis RAR au 31/12 Crédits annulés Stocks 20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 23 Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Immobilisations en cours (hors opération) Opérations d'équipement n°… (2) 14 702 288,02 6 388 305,99 3 584 623,62 4 729 358,41 1001 Espaces naturels 530 000,00 381 485,43 18 920,32 129 594,25 1101 Aménagements littoraux 320 000,00 824,04 1102 Itinéraires cyclables 233 000,00 139 972,60 29 565,12 1103 Aménagements touristiques 83 000,00 21 725,79 7 595,39 53 678,82 1201 Fonds de concours 1 300 000,00 827 413,00 559 896,00 -87 309,00 1203 Z.a. saint lyphard 15 751,00 8 014,62 1204 Z.a. pénestin 319 175,96 63 462,28 7 736,38 7 000,00 7 000,00 1205 P.a. villejames guérande 1207 Z.a. guerande 149 000,00 86 138,80 53 102,40 9 758,80 1208 Etudes de faisabilité 130 000,00 7 032,48 16 409,12 106 558,40 1209 Foncier zones activites 1 185 000,00 3 801,08 33 293,05 1 147 905,87 1210 Fonds de concours economiques 75 000,00 21 528,00 1301 Dechetteries 310 387,79 180 924,93 92 060,62 37 402,24 1302 Centre d'enfouissement technique 237 265,42 43 254,82 19 905,23 174 105,37 1303 Station de transfert 140 480,71 70 399,00 46 069,92 24 011,79 1304 Collecte sélective & points d'apports vo 1 210 987,55 653 752,74 376 681,51 180 553,30 1401 Garage 1 280 636,95 890 031,44 370 530,07 20 075,44 1501 Habitat 2 179 929,84 510 690,36 454 282,60 1 214 956,88 1502 F.j.t. 954 450,94 50 741,12 431 794,29 471 915,53 1601 Bâtiments administratifs communautaires 267 810,92 202 863,92 15 917,99 49 029,01 1701 Equipements informatiques 233 834,56 144 923,30 72 510,70 16 400,56 1709 Sig observatoire 45 486,34 14 802,42 8 826,78 21 857,14 1801 Pôle d'échange multimodal 1 830 735,56 1 386 471,90 283 631,10 160 632,56 1802 Projet de territoire 110 800,00 58 777,42 13 724,10 1803 Petit seminaire 1901 Musée des marais salants 1 111 308,00 498 092,45 1902 Piscine de guérande 13 000,00 12 856,27 1903 Piscine du pays blanc 15 000,00 14 399,41 1904 Aquabaule 115 000,00 17 489,65 56 106,85 41 403,50 1905 Château de ranrouët 397 422,44 59 411,80 168 222,87 169 787,77 1908 Fc/aire de loisirs/turballe 55 000,00 990,36 1909 Mur d'escalade de saint molf 95 000,00 79 496,84 1 458,60 14 044,56 14 702 288,02 6 388 305,99 3 584 623,62 4 729 358,41 Total des dépenses d'équipement 10 Dotations, fonds divers et réserves 13 Subventions d'investissement 40 000,00 40 000,00 53 472,00 30 000,00 38 298,48 30 000,00 454 118,99 159 096,56 143,73 600,59 54 009,64 16 Emprunts et dettes assimilées 420 000,00 406 479,95 13 520,05 1641 Emprunts en euros 420 000,00 295 418,95 124 581,05 16441 Opérations afférentes à l' emprunt 111 061,00 -111 061,00 18 Compte de liaison : affectation à 26 Participations et créances rattachées à des particip. 27 Autres immobilisations financières 400 000,00 400 000,00 2764 Créances sur des particuliers 400 000,00 400 000,00 020 Dépenses imprévues 129 010,78 Total des dépenses financières 949 010,78 806 479,95 15 651 298,80 7 194 785,94 13 520,05 45…1.. Opé. pour compte de tiers n°… (3) Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers TOTAL DES DEPENSES REELLES 3 584 623,62 4 742 878,46 III - VOTE DU BUDGET III SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1 Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Chap/ art(1) 040 Mandats émis Libellé (1) Crédits annulés Opérations d'ordre transfert entre sections (2) 775 824,91 561 758,96 214 065,95 Reprises sur autofinancement antérieur 775 824,91 561 758,96 214 065,95 13911 Etat et établissements nationaux 9 544,00 9 544,00 13912 Régions 150 799,13 150 799,13 13913 Départements 355 432,23 355 432,23 32 628,15 32 628,15 13914 Communes 13917 Budget communautaire & fonds structurels 13918 Autres 15 … Restes à réaliser au 31/12 215 081,40 7 015,45 6 340,00 6 340,00 208 065,95 Provisions pour risques et charges (3) 28182 Matériel de transport 29,,, Provisions pour dépréciation des immobilisations(3) 39,,, Provisions pour dépréciation des stocks en cours (3) 49… Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (3) 59… Provisions pour dépréciation des comptes financiers (3) 6 000,00 6 000,00 Charges transférées (4) 041 Opérations patrimoniales (5) 849 220,69 849 217,35 3,34 205 Concessions, brevets, licences, ... 32 585,00 32 584,68 0,32 2111 Terrains nus 20 022,00 20 021,04 0,96 2312 Terrains 53 519,00 53 518,61 0,39 2313 Constructions 257 875,61 257 873,97 1,64 2314 Constructions sur sol d'autrui 360 857,08 360 857,08 2318 Autres immobilisations corporelles 124 362,00 124 361,97 0,03 1 625 045,60 1 410 976,31 214 069,29 TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) 17 276 344,40 8 605 762,25 Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 2 396 852,55 TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 3 584 623,62 4 956 947,75 III - VOTE DU BUDGET III SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2 Chap/a rt(1) Libellé (1) Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1) Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés 010 Stocks 13 Subventions d'investissement 1311 Etat et établissements nationaux 1321 Etat et établissements nationaux 327 440,00 1322 Régions 1323 Départements 1324 Communes 1326 Autres établissements publics locaux 566 000,00 566 524,00 1327 Budget communautaire & fonds structurels 670 000,00 496 364,60 1328 Autres 1 200,00 80 871,57 16 Emprunts et dettes assimilées 1,64 1,64 1641 Emprunts en euros 1,64 1,64 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affectation 23 Immobilisations en cours 82 904,82 -82 904,82 2318 Autres immobilisations corporelles 12 002,71 -12 002,71 238 Avances et acomptes sur cdes immo. corp. 70 902,11 -70 902,11 4 132 719,00 1 997 198,32 545 288,94 1 590 231,74 387 418,86 115 138,28 -175 117,14 893 651,00 176 111,19 106 059,51 611 480,30 1 624 403,00 288 908,10 200 000,00 1 135 494,90 1 000,00 -1 000,00 50 025,00 50 025,00 -524,00 124 091,15 49 544,25 -79 671,57 Total des recettes d'équipement 4 132 720,64 2 080 103,14 10 Dotations, fonds divers et réserves 6 310 588,57 6 387 234,12 -76 645,55 10222 F.c.t.v.a. 751 087,00 827 732,55 -76 645,55 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 5 559 501,57 5 559 501,57 138 Autres subventions d'investiss. non transférables 18 Compte de liaison : affectation à 26 Participations et créances rattachées à des particip. 27 Autres immobilisations financières 024 Produits des cessions d'immobilisation 6 310 588,57 6 387 234,12 10 443 309,21 8 467 337,26 Total des recettes financières 545 288,94 1 507 328,56 -76 645,55 45…2.. Opé. pour compte de tiers n°… (2) Total des recettes d'opérations pour compte de tiers TOTAL DES RECETTES REELLES 545 288,94 1 430 683,01 III - VOTE DU BUDGET III SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2 Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Chap / art(1) Titres émis Libellé (1) 021 040 Virement de la section de fonctionnement Opérations d'ordre de transfert entre sections (2) (3) 28031 280413 280414 Amortis subv communes 280415 Subv.groupement de collectivites 49 070,60 49 070,60 280418 Sub equipt pers dt priv 133 876,01 133 876,01 28042 Subv.équipem.personnes droit privé 406 041,85 406 041,85 2805 Concessions, brevets, licences, ... 137 353,90 137 353,90 28135 Instal. géné., agenc. et amén. construc. 30 637,69 30 637,69 281571 Mat roulant 60 753,12 60 753,12 259 504,36 259 504,36 74 726,22 74 726,22 3 180,02 3 180,02 2 506 462,18 Amortissement des frais d'études 58 650,74 58 650,74 Amortis subv equip depart 17 078,30 17 078,30 603 606,23 603 606,23 Autre matériel et outillage de voirie 28158 Autres 281728 Autres agencements et aménagements 281735 Install.gales, agenc.aménag.construction 281782 Matériel de transport 281788 Autres immobilisations corporelles 28181 Instal. géné., agenc. et aménag. divers 28182 28183 28184 Mobilier 28188 Autres 201,33 201,33 16 880,16 16 880,16 559,26 559,26 39 734,47 39 734,47 Matériel de transport 310 599,90 310 599,90 Matériel de bureau et informatique 121 735,43 121 735,43 TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Crédits annulés 5 874 204,87 2 506 462,18 281578 Restes à réaliser au 31/12 24 977,92 24 977,92 157 294,67 157 294,67 8 380 667,05 2 506 462,18 041 Opérations patrimoniales (4) 849 220,69 849 217,35 3,34 2031 Frais d'études 840 145,00 840 141,66 3,34 2033 Frais d'insertion 9 075,69 9 075,69 9 229 887,74 3 355 679,53 19 673 196,95 11 823 016,79 TOTAL DES RECETTES D'ORDRE TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 3,34 545 288,94 1 430 686,35 III - VOTE DU BUDGET III DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT B3 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1001 O Espaces naturels POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A DEPENSES 20 2031 204 Immobilisations incorporelles Frais d'études 530 000,00 381 485,43 129 594,25 568 905,00 1 500,00 3 028,38 -1 528,38 170 620,17 1 500,00 3 028,38 -1 528,38 170 620,17 29 000,00 24 911,67 3 168,01 42 485,76 1 000,00 958,00 28 000,00 23 953,67 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 2111 Terrains nus 2182 Matériel de transport 2188 Autres 22 18 920,32 920,32 10 564,09 42,00 2 878,00 920,32 3 126,01 29 043,67 18 000,00 127 954,62 355 799,07 13 964,52 346 035,48 113 990,10 9 763,59 Immobilisations reçues en affect. 23 499 500,00 353 545,38 2314 Constructions sur sol d'autrui 360 000,00 346 035,48 2318 Autres immobilisations corporelles 139 500,00 7 509,90 Immobilisations en cours RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) 18 000,00 Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Subventions d'investissement 1311 Etat et établissements nationaux 1312 Régions 1313 Départements 1317 Budget communautaire & fonds structurels 1318 Autres 1321 Etat et établissements nationaux 1322 Régions 1323 Départements 1328 Autres 16 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B Pour mémoire Cumul des réalisations (4) D 200 000,00 284 721,78 -84 721,78 466 860,79 200 000,00 284 721,78 -84 721,78 466 860,79 36 927,78 9 415,26 4 634,00 20 713,97 31 700,00 10 000,00 190 000,00 152 557,14 -142 557,14 152 557,14 72 422,25 117 577,75 109 864,25 57 938,00 -57 938,00 58 444,00 1 804,39 -1 804,39 42 604,39 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A En cumulé -96 763,65 D-B -102 044,21 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1101 O Aménagements littoraux POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A 20 2031 DEPENSES 320 000,00 824,04 319 175,96 2 059 377,50 Immobilisations incorporelles 10 000,00 824,04 9 175,96 824,04 10 000,00 824,04 9 175,96 824,04 310 000,00 310 000,00 2 058 553,46 310 000,00 310 000,00 2 058 553,46 Frais d'études 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affect. 23 2318 Immobilisations en cours Autres immobilisations corporelles RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B Subventions d'investissement Pour mémoire Cumul des réalisations (4) D 74 226,60 -74 226,60 2 657 540,59 74 226,60 -74 226,60 2 657 540,59 1311 Etat et établissements nationaux 1312 Régions 108 759,82 1313 Départements 284 020,68 1314 Communes 253 338,70 1321 Etat et établissements nationaux 1323 Départements 1327 Budget communautaire & fonds structurels 16 1 581 641,43 71 288,98 74 226,60 -74 226,60 244 964,38 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses 113 526,60 Pour l'exercice C-A En cumulé 73 402,56 D-B 598 163,09 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1102 O Itinéraires cyclables POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A 20 2031 204 20413 21 2151 22 23 DEPENSES 233 000,00 Immobilisations incorporelles 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Frais d'études Subventions d'équipement versées Subventions aux départements Immobilisations corporelles Réseaux de voirie 139 972,60 29 565,12 63 462,28 Immobilisations en cours Instal., matériel & outillage techniques 2318 Autres immobilisations corporelles 55 000,00 46 732,18 8 267,82 173 559,18 55 000,00 46 732,18 8 267,82 173 559,18 25 000,00 29 565,12 -4 565,12 25 000,00 29 565,12 -4 565,12 133 000,00 93 240,42 39 759,58 120 000,00 84 909,54 35 090,46 84 909,54 13 000,00 8 330,88 4 669,12 1 400 819,67 RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C TOTAL RECETTES AFFECTEES Subventions d'investissement 1312 Régions 1322 Régions 1323 Départements 16 1 659 288,39 Immobilisations reçues en affect. 2315 13 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B 1 485 729,21 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) D 42 000,00 86 132,00 -44 132,00 648 334,20 42 000,00 86 132,00 -44 132,00 648 334,20 428 300,37 133 901,83 42 000,00 86 132,00 -44 132,00 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A En cumulé -53 840,60 D-B -1 010 954,19 86 132,00 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1103 O Aménagements touristiques POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A DEPENSES 20 205 204 21 21728 22 23 2318 83 000,00 21 725,79 7 595,39 53 678,82 Immobilisations incorporelles 8 614,80 Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles 1 650,48 Autres agencements et aménagements 1 650,48 Immobilisations reçues en affect. Immobilisations en cours Autres immobilisations corporelles (Pour information) 83 000,00 21 725,79 7 595,39 53 678,82 138 254,88 83 000,00 21 725,79 7 595,39 53 678,82 138 254,88 Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C TOTAL RECETTES AFFECTEES Subventions d'investissement 1313 Départements 1317 Budget communautaire & fonds structurels 1323 Départements 16 148 520,16 8 614,80 Concessions, brevets, licences, ... RECETTES (répartition) 13 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B Pour mémoire Cumul des réalisations (4) D 29 500,00 19 386,50 10 113,50 29 162,50 29 500,00 19 386,50 10 113,50 29 162,50 8 099,00 1 677,00 29 500,00 19 386,50 10 113,50 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A En cumulé -2 339,29 D-B -119 357,66 19 386,50 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1201 O Fonds de concours POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A DEPENSES 20 204 1 300 000,00 739 965,00 559 896,00 139,00 3 865 187,41 1 300 000,00 739 965,00 559 896,00 139,00 3 865 187,41 Immobilisations incorporelles Subventions d'équipement versées 20413 Subventions aux départements 20414 Subventions d'équip. communes 23 606,00 3 046 000,41 204141 Subv.d'équip. communes membres gfp 2042 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B 1 300 000,00 739 965,00 559 896,00 139,00 Subv. d'équipement pers. droit privé 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affect. 23 Immobilisations en cours 55 616,00 RECETTES (répartition) (Pour information) 739 965,00 Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C Pour mémoire Cumul des réalisations (4) D TOTAL RECETTES AFFECTEES 782,00 13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées Autres 782,00 20414 Subventions d'équip. communes 782,00 Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A En cumulé -739 965,00 D-B -3 864 405,41 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1202 O Z.a. d'herbignac POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A 20 2031 DEPENSES 27 621,62 Immobilisations incorporelles 27 621,62 Frais d'études 27 621,62 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affect. 23 Immobilisations en cours RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 1323 16 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B Subventions d'investissement Départements D 162 000,00 162 000,00 162 000,00 162 000,00 162 000,00 162 000,00 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A Pour mémoire Cumul des réalisations (4) En cumulé D-B -27 621,62 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1203 O Z.a. saint lyphard POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A 20 DEPENSES 15 751,00 8 014,62 7 736,38 Immobilisations incorporelles 14 000,00 6 264,17 7 735,83 111 395,99 14 000,00 6 264,17 7 735,83 106 631,17 2031 Frais d'études 2033 Frais d'insertion 204 21 2111 22 23 2318 Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles Terrains nus 1 751,00 1 750,45 0,55 149 324,53 1 751,00 1 750,45 0,55 149 324,53 Immobilisations reçues en affect. Immobilisations en cours 115 961,07 Autres immobilisations corporelles (Pour information) 115 961,07 Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C 16 2111 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) D TOTAL RECETTES AFFECTEES 1336 376 681,59 4 764,82 RECETTES (répartition) 13 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B 47 150,00 Subventions d'investissement 37 150,00 Participations pour voies et réseaux 37 150,00 Emprunts et dettes assimilées Autres 10 000,00 Terrains nus 10 000,00 Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A En cumulé -8 014,62 D-B -329 531,59 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1204 O Z.a. pénestin POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A 20 2031 204 2042 DEPENSES 7 000,00 7 000,00 Immobilisations incorporelles 7 000,00 7 000,00 23 832,46 7 000,00 7 000,00 23 832,46 Frais d'études Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affect. 23 Immobilisations en cours 20 878,96 RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C 16 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) D TOTAL RECETTES AFFECTEES 1323 44 711,42 20 878,96 Subv. d'équipement pers. droit privé 21 13 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B 7 954,00 Subventions d'investissement 7 954,00 Départements 7 954,00 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A En cumulé D-B -36 757,42 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1205 O P.a. villejames guérande POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A DEPENSES 20 Immobilisations incorporelles 204 Subventions d'équipement versées 204141 Subv.d'équip. communes membres gfp 2042 40 000,00 40 000,00 18 500,00 40 000,00 40 000,00 18 500,00 40 000,00 40 000,00 Subv. d'équipement pers. droit privé 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affect. 23 Immobilisations en cours 18 500,00 RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A Pour mémoire Cumul des réalisations (4) D TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B En cumulé D-B -18 500,00 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1207 O Z.a. guerande POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A 20 2031 DEPENSES 149 000,00 86 138,80 53 102,40 9 758,80 Immobilisations incorporelles 149 000,00 86 138,80 53 102,40 9 758,80 220 240,30 149 000,00 86 138,80 53 102,40 9 758,80 220 240,30 Frais d'études 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affect. 23 Immobilisations en cours RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Subventions d'investissement 145 164,00 145 164,00 145 164,00 Régions 56 901,00 56 901,00 1323 Départements 38 238,00 38 238,00 1324 Communes 50 025,00 50 025,00 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A En cumulé -86 138,80 D-B 220 240,30 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) D 145 164,00 1322 16 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B -220 240,30 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1208 O Etudes de faisabilité POUR VOTE Libellé (3) Art. (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A 20 2031 DEPENSES 130 000,00 7 032,48 16 409,12 106 558,40 19 479,84 Immobilisations incorporelles 130 000,00 7 032,48 16 409,12 106 558,40 19 479,84 130 000,00 7 032,48 16 409,12 106 558,40 19 479,84 Frais d'études 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affect. 23 Immobilisations en cours RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 1323 16 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B Subventions d'investissement Départements D 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A En cumulé -7 032,48 D-B Pour mémoire Cumul des réalisations (4) -19 479,84 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1209 O Foncier zones activites POUR VOTE Libellé (3) Art. (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A DEPENSES 20 Immobilisations incorporelles 204 Subventions d'équipement versées 21 2111 22 23 2312 1 185 000,00 Immobilisations corporelles Terrains nus 3 801,08 33 293,05 1 147 905,87 1 175 000,00 33 293,05 1 141 706,95 1 175 000,00 33 293,05 1 141 706,95 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B 3 801,08 Immobilisations reçues en affect. Immobilisations en cours Terrains 10 000,00 3 801,08 6 198,92 3 801,08 10 000,00 3 801,08 6 198,92 3 801,08 RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C D TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A En cumulé -3 801,08 D-B Pour mémoire Cumul des réalisations (4) -3 801,08 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1210 O Fonds de concours economiques POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A DEPENSES 20 Immobilisations incorporelles 204 Subventions d'équipement versées 75 000,00 21 528,00 53 472,00 21 528,00 75 000,00 21 528,00 53 472,00 21 528,00 204141 Subv.d'équip. communes membres gfp 53 472,00 2042 21 528,00 Subv. d'équipement pers. droit privé 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affect. 23 Immobilisations en cours RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) 53 472,00 21 528,00 21 528,00 Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A En cumulé -21 528,00 D-B Pour mémoire Cumul des réalisations (4) D TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B -21 528,00 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1301 Dechetteries O POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A 20 2031 204 DEPENSES 310 387,79 180 924,93 92 060,62 37 402,24 1 522 834,54 Immobilisations incorporelles 26 157,48 10 242,54 9 406,54 6 508,40 10 242,54 26 157,48 10 242,54 9 406,54 6 508,40 10 242,54 27 500,00 15 615,37 Frais d'études Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 2128 Autres agencements et aménagements 15 000,00 2135 Instal. géné., agenc. et amén. construc. 12 500,00 2183 Matériel de bureau et informatique 2188 Autres 22 23 11 884,63 36 578,89 15 000,00 12 117,87 14 822,42 -2 322,42 21 216,27 792,95 -792,95 792,95 2 451,80 Immobilisations reçues en affect. Immobilisations en cours 2312 Terrains 2318 Autres immobilisations corporelles 238 Avances et acomptes sur cdes immo. corp. 256 730,31 155 067,02 82 654,08 19 009,21 1 476 013,11 256 730,31 155 067,02 82 654,08 19 009,21 1 437 841,42 5 294,69 32 877,00 RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C Pour mémoire Cumul des réalisations (4) D TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B 519 140,19 Subventions d'investissement 519 140,19 1311 Etat et établissements nationaux 1312 Régions 300 000,00 1313 Départements 164 000,00 16 55 140,19 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A En cumulé -180 924,93 D-B -1 003 694,35 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1302 O Centre d'enfouissement technique POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A 20 2031 204 DEPENSES 237 265,42 43 254,82 19 905,23 174 105,37 Immobilisations incorporelles 75 000,00 5 643,80 6 625,84 62 730,36 36 127,78 75 000,00 5 643,80 6 625,84 62 730,36 36 127,78 985,50 91 210,78 Frais d'études Immobilisations corporelles 21578 Autre matériel et outillage de voirie 2184 Mobilier 2188 Autres 23 985,50 57 693,21 5 513,95 985,50 985,50 28 003,62 Immobilisations reçues en affect. Immobilisations en cours 2312 Terrains 2318 Autres immobilisations corporelles 161 279,92 37 611,02 13 279,39 110 389,51 1 271 523,25 48 780,95 31 421,72 13 279,39 4 079,84 287 134,71 112 498,97 6 189,30 106 309,67 984 388,54 RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Subventions d'investissement 1313 Départements 1322 Régions 1323 Départements 16 2318 1 398 861,81 Subventions d'équipement versées 21 22 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B Pour mémoire Cumul des réalisations (4) D 350 000,00 40 223,10 309 776,90 350 000,00 28 220,39 321 779,61 494 426,66 482 423,95 454 203,56 28 220,39 -28 220,39 350 000,00 28 220,39 350 000,00 Emprunts et dettes assimilées Autres 12 002,71 -12 002,71 12 002,71 Autres immobilisations corporelles 12 002,71 -12 002,71 12 002,71 Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A En cumulé -3 031,72 D-B -904 435,15 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1303 O Station de transfert POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A 20 2031 204 21 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B DEPENSES 140 480,71 70 399,00 24 011,79 155 050,54 Immobilisations incorporelles 53 000,00 4 842,67 48 157,33 18 796,07 53 000,00 4 842,67 48 157,33 18 796,07 Frais d'études 46 069,92 Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles 32 938,67 2128 Autres agencements et aménagements 10 668,08 21578 Autre matériel et outillage de voirie 22 270,59 22 23 Immobilisations reçues en affect. Immobilisations en cours 2312 Terrains 2318 Autres immobilisations corporelles 87 480,71 65 556,33 46 069,92 -24 145,54 103 315,80 87 480,71 65 556,33 46 069,92 -24 145,54 100 542,29 2 773,51 RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C D TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A En cumulé -70 399,00 D-B Pour mémoire Cumul des réalisations (4) -155 050,54 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1304 O Collecte sélective & points d'apports vo POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A DEPENSES 20 Immobilisations incorporelles 2031 Frais d'études 205 Concessions, brevets, licences, ... 204 376 681,51 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B 1 210 987,55 653 752,74 180 553,30 3 053 527,97 27 432,42 14 519,44 12 912,98 66 685,64 27 432,42 12 438,40 14 994,02 64 604,60 2 081,04 -2 081,04 2 081,04 Subventions d'équipement versées 21 808 555,13 443 917,43 187 323,37 177 314,33 2 751 497,29 21578 Autre matériel et outillage de voirie 643 734,20 357 545,98 114 023,04 172 165,18 1 093 475,71 2188 Autres 164 820,93 86 371,45 73 300,33 5 149,15 1 658 021,58 22 Immobilisations corporelles Immobilisations reçues en affect. 23 2315 Immobilisations en cours Instal., matériel & outillage techniques 375 000,00 195 315,87 189 358,14 -9 674,01 235 345,04 375 000,00 195 315,87 189 358,14 -9 674,01 235 345,04 RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Subventions d'investissement 1311 Etat et établissements nationaux 1313 Départements 1328 Autres 16 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) D 79 067,18 -79 067,18 148 020,18 79 067,18 -79 067,18 148 020,18 10 150,00 58 803,00 79 067,18 -79 067,18 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A En cumulé -574 685,56 D-B -2 905 507,79 79 067,18 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1401 Garage O POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A DEPENSES 20 204 20414 1 280 636,95 890 031,44 370 530,07 20 075,44 Subventions d'équipement versées 43 000,00 Subventions d'équip. communes 43 000,00 Immobilisations corporelles 21571 Matériel roulant 2158 Autres 2182 Matériel de transport 1 280 636,95 890 031,44 370 530,07 20 075,44 1 982 863,93 11 796,60 10 705,62 1 593,90 -502,92 17 391,26 1 268 840,35 879 325,82 368 936,17 20 578,36 1 964 506,53 966,14 22 Immobilisations reçues en affect. 23 Immobilisations en cours RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C TOTAL RECETTES AFFECTEES 1311 16 2 025 863,93 Immobilisations incorporelles 21 13 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B Subventions d'investissement Etat et établissements nationaux D 1 000,00 -1 000,00 1 000,00 1 000,00 -1 000,00 1 000,00 1 000,00 -1 000,00 1 000,00 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A Pour mémoire Cumul des réalisations (4) En cumulé -889 031,44 D-B -2 024 863,93 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1501 Habitat O POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A DEPENSES 20 204 20414 510 690,36 454 282,60 1 214 956,88 1 351 299,41 Subventions d'équipement versées 1 304 929,84 510 690,36 454 282,60 339 956,88 1 049 290,33 51 496,00 504,00 402 786,60 339 452,88 817 170,33 875 000,00 875 000,00 302 009,08 875 000,00 875 000,00 302 009,08 Subventions d'équip. communes 20418 Subv equip autres organi publics 2042 Subv. d'équipement pers. droit privé 2111 2 179 929,84 Immobilisations incorporelles 91 520,00 204141 Subv.d'équip. communes membres gfp 21 52 000,00 140 600,00 1 252 929,84 Immobilisations corporelles Terrains nus 22 Immobilisations reçues en affect. 23 Immobilisations en cours RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) 510 690,36 Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Subventions d'investissement 1313 Départements 1323 Départements 16 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B Pour mémoire Cumul des réalisations (4) D 100 000,00 100 000,00 22 165,00 100 000,00 100 000,00 22 165,00 100 000,00 100 000,00 22 165,00 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A En cumulé -510 690,36 D-B -1 329 134,41 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1502 F.j.t. O POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A DEPENSES 20 204 2042 50 741,12 431 794,29 471 915,53 Subventions d'équipement versées Subv. d'équipement pers. droit privé Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affect. Immobilisations en cours 2312 Terrains 2313 Constructions 786 000,00 393 000,00 393 000,00 967 504,00 786 000,00 393 000,00 393 000,00 967 504,00 168 450,94 50 741,12 38 794,29 78 915,53 289 752,88 168 450,94 50 741,12 38 794,29 78 915,53 284 523,00 5 229,88 RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 1 257 256,88 Immobilisations incorporelles 21 23 954 450,94 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B D 364 605,00 364 605,00 545 430,00 364 605,00 364 605,00 545 430,00 1321 Etat et établissements nationaux 122 440,00 122 440,00 489 760,00 1323 Départements 242 165,00 242 165,00 55 670,00 16 Subventions d'investissement Pour mémoire Cumul des réalisations (4) Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A En cumulé -50 741,12 D-B -711 826,88 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1601 O Bâtiments administratifs communautaires POUR VOTE Libellé (3) Art. (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A DEPENSES 20 2031 204 267 810,92 202 863,92 15 917,99 49 029,01 Immobilisations incorporelles Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B 1 546 355,68 4 023,30 Frais d'études 4 023,30 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 144 607,55 178 486,82 15 917,99 -49 797,26 1 365 772,12 2111 Terrains nus 2115 Terrains bâtis 2135 Instal. géné., agenc. et amén. construc. 21531 Réseaux d'adduction d'eau 2 442,94 21532 Réseaux d'assainissement 1 325,92 21735 Instal. géné., agenc. et amén. construc. 2181 Instal. géné., agenc. et aménag. divers 2182 Matériel de transport 2183 Matériel de bureau et informatique 2184 Mobilier 5 000,00 36 574,66 2188 Autres 16 868,29 17 910,81 22 23 8 494,87 689 492,94 39 272,47 61 566,09 1 126,59 -23 420,21 292 577,73 3 019,90 81 466,79 62 435,26 5 329,37 13 702,16 237 463,21 2 000,00 5 645,76 1 013,49 -32 588,15 98 951,49 8 448,54 -9 491,06 20 133,23 2 000,00 6 224,13 Immobilisations reçues en affect. Immobilisations en cours 2313 Constructions 2315 Instal., matériel & outillage techniques 123 203,37 24 377,10 98 826,27 176 560,26 123 203,37 24 377,10 98 826,27 163 814,54 12 745,72 RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C D TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées Pour mémoire Cumul des réalisations (4) 1 304,46 Autres 1 304,46 2111 Terrains nus 2115 Terrains bâtis 200,00 11,32 2313 Constructions 1 093,14 Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A En cumulé -202 863,92 D-B -1 545 051,22 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1701 O Equipements informatiques POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A 20 DEPENSES 233 834,56 144 923,30 72 510,70 16 400,56 802 253,99 Immobilisations incorporelles 125 000,00 93 418,22 52 510,70 -20 928,92 450 634,67 125 000,00 93 418,22 52 510,70 -20 928,92 418 049,99 108 834,56 51 505,08 20 000,00 37 329,48 351 619,32 1 554,80 1 554,80 -3 100,03 39 359,16 40 429,51 310 705,36 2031 Frais d'études 205 Concessions, brevets, licences, ... 204 21 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B 32 584,68 Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles 2135 Instal. géné., agenc. et amén. construc. 21538 Autres réseaux 2183 Matériel de bureau et informatique 1 554,80 3 100,03 22 Immobilisations reçues en affect. 23 Immobilisations en cours 107 279,76 RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) 46 850,25 20 000,00 Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C D TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A En cumulé -144 923,30 D-B Pour mémoire Cumul des réalisations (4) -802 253,99 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1709 O Sig observatoire POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A 20 205 204 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B DEPENSES 45 486,34 14 802,42 8 826,78 21 857,14 46 691,68 Immobilisations incorporelles 25 486,34 14 732,42 8 826,78 1 927,14 46 491,68 25 486,34 14 732,42 8 826,78 1 927,14 46 491,68 Concessions, brevets, licences, ... Subventions d'équipement versées 21 20 000,00 70,00 19 930,00 200,00 2158 Autres Immobilisations corporelles 8 000,00 70,00 7 930,00 200,00 2183 Matériel de bureau et informatique 9 000,00 9 000,00 2188 Autres 3 000,00 3 000,00 22 Immobilisations reçues en affect. 23 Immobilisations en cours RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C D TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A En cumulé -14 802,42 D-B Pour mémoire Cumul des réalisations (4) -46 691,68 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1801 O Pôle d'échange multimodal POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A DEPENSES 20 Frais d'études 2033 Frais d'insertion 20415 Subventions d'équipement versées 628 499,83 88 499,83 540 000,00 Groupements de collectivités Subv equip autres organi publics Immobilisations corporelles 2111 Terrains nus 21735 Instal. géné., agenc. et amén. construc. 896 053,17 245 353,00 240 000,00 240 000,00 88 499,83 300 000,00 650 700,17 285 000,00 282 176,01 2 823,99 282 176,01 270 000,00 273 650,00 -3 650,00 273 650,00 15 000,00 8 526,01 6 473,99 8 526,01 917 235,73 1 104 295,89 195 131,27 -382 191,43 6 238 125,96 917 235,73 1 104 295,89 195 131,27 -382 191,43 6 051 710,85 Immobilisations reçues en affect. Immobilisations en cours 2314 Constructions sur sol d'autrui 2318 Autres immobilisations corporelles 238 Avances et acomptes sur cdes immo. corp. 6 445,24 179 969,87 RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 7 776 394,12 7 673,22 388 499,83 23 160 632,56 352 365,76 20418 22 283 631,10 360 038,98 204158 Autres groupements 21 1 386 471,90 Immobilisations incorporelles 2031 204 1 830 735,56 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B Subventions d'investissement Pour mémoire Cumul des réalisations (4) D 1 882 750,00 1 326 447,27 545 288,94 11 013,79 2 691 621,03 1 882 750,00 1 297 750,32 545 288,94 39 710,74 2 520 576,81 1312 Régions 1313 Départements 306 302,49 1321 Etat et établissements nationaux 150 000,00 1322 Régions 346 750,00 1323 Départements 200 000,00 1326 Autres établissements publics locaux 566 000,00 566 524,00 1327 Budget communautaire & fonds structurels 620 000,00 496 364,60 200 000,00 234 861,72 115 138,28 -200 000,00 106 059,51 240 690,49 384 861,72 200 000,00 124 091,15 -524,00 1 133 048,00 -455,75 496 364,60 16 Emprunts et dettes assimilées Autres 28 696,95 -28 696,95 171 044,22 238 Avances et acomptes sur cdes immo. corp. 28 696,95 -28 696,95 171 044,22 Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A En cumulé -60 024,63 D-B -5 084 773,09 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1802 O Projet de territoire POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A 20 2031 DEPENSES 110 800,00 58 777,42 13 724,10 38 298,48 268 303,16 Immobilisations incorporelles 110 800,00 58 777,42 13 724,10 38 298,48 268 303,16 110 800,00 58 777,42 13 724,10 38 298,48 268 303,16 Frais d'études 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affect. 23 Immobilisations en cours RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C 1317 16 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) D TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B 10 144,77 Subventions d'investissement 10 144,77 Budget communautaire & fonds structurels 10 144,77 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A En cumulé -58 777,42 D-B -258 158,39 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1803 O Petit seminaire POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A 20 2031 DEPENSES 30 000,00 30 000,00 Immobilisations incorporelles 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Frais d'études 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affect. 23 Immobilisations en cours RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A Pour mémoire Cumul des réalisations (4) D TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B En cumulé D-B OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1901 O Musée des marais salants POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A DEPENSES 20 2031 204 454 118,99 159 096,56 191 238,41 Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles Terrains nus 2161 Oeuvres et objets d'art 2181 Instal. géné., agenc. et aménag. divers 2183 Matériel de bureau et informatique 2184 Mobilier 2188 Autres 180 000,00 37 730,16 119 600,00 22 669,84 150 000,00 7 291,40 119 600,00 23 108,60 7 291,40 30 000,00 30 438,76 -438,76 160 680,74 3 743,00 680,52 413,00 Immobilisations reçues en affect. Immobilisations en cours Constructions 238 Avances et acomptes sur cdes immo. corp. 931 308,00 460 362,29 334 518,99 136 426,72 862 330,12 931 308,00 398 168,93 334 518,99 198 620,08 800 136,76 -62 193,36 62 193,36 62 193,36 RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C TOTAL RECETTES AFFECTEES Subventions d'investissement Pour mémoire Cumul des réalisations (4) D 696 500,00 75 468,55 621 031,45 448 478,55 696 500,00 75 468,55 621 031,45 448 478,55 1312 Régions 1313 Départements 1322 Régions 300 000,00 1323 Départements 346 500,00 346 500,00 1327 Budget communautaire & fonds structurels 50 000,00 50 000,00 16 196 723,47 23 914,81 2313 13 1 250 292,00 191 238,41 Frais d'études 2111 23 498 092,45 Immobilisations incorporelles 21 22 1 111 308,00 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B 14 510,00 346 500,00 75 468,55 224 531,45 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A En cumulé -422 623,90 D-B -801 813,45 87 468,55 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1902 O Piscine de guérande POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A DEPENSES 20 Immobilisations incorporelles 204 Subventions d'équipement versées 21 2188 22 23 13 000,00 12 856,27 143,73 Immobilisations corporelles 23 082,36 Immobilisations reçues en affect. Immobilisations en cours Constructions 2315 Instal., matériel & outillage techniques 2318 Autres immobilisations corporelles 13 000,00 12 856,27 143,73 7 339 855,91 11 000,00 11 021,30 -21,30 7 260 529,14 2 000,00 1 834,97 165,03 (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C 2 030 647,07 Subventions d'investissement Départements 1322 Régions Pour mémoire Cumul des réalisations (4) D TOTAL RECETTES AFFECTEES 1313 1 834,97 77 491,80 RECETTES (répartition) 16 7 362 938,27 23 082,36 Autres 2313 13 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B 1 998 287,00 283 557,00 1 714 730,00 Emprunts et dettes assimilées Autres 32 360,07 2313 Constructions 12 900,25 238 Avances et acomptes sur cdes immo. corp. 19 459,82 Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A En cumulé -12 856,27 D-B -5 332 291,20 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1903 O Piscine du pays blanc POUR VOTE Libellé (3) Art. (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A DEPENSES 20 Immobilisations incorporelles 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 2135 Instal. géné., agenc. et amén. construc. 2183 Matériel de bureau et informatique 2188 Autres 22 Immobilisations reçues en affect. 23 Immobilisations en cours 15 000,00 14 399,41 600,59 75 396,77 15 000,00 14 399,41 600,59 75 396,77 5 000,00 5 423,45 -423,45 5 423,45 10 000,00 8 975,96 1 024,04 50 591,67 19 381,65 RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A En cumulé -14 399,41 D-B Pour mémoire Cumul des réalisations (4) D TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B -75 396,77 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1904 Aquabaule O POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A DEPENSES 20 2031 56 106,85 41 403,50 25 189,09 2 173,92 Frais d'études 2 173,92 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affect. 2313 17 489,65 Immobilisations incorporelles 204 23 115 000,00 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B Immobilisations en cours Constructions 115 000,00 17 489,65 56 106,85 41 403,50 23 015,17 115 000,00 17 489,65 56 106,85 41 403,50 23 015,17 RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C D TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A En cumulé -17 489,65 D-B Pour mémoire Cumul des réalisations (4) -25 189,09 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1905 O Château de ranrouët POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A 20 2031 204 DEPENSES 397 422,44 169 787,77 391 557,68 Immobilisations incorporelles 25 000,00 25 000,00 30 349,50 25 000,00 25 000,00 30 349,50 Frais d'études 59 411,80 168 222,87 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 21745 Constr. sur sol d'autrui - ins. gén. ... 2181 Instal. géné., agenc. et aménag. divers 2183 Matériel de bureau et informatique 2184 Mobilier 2188 Autres 22 57 000,00 2 313,86 39 840,07 14 846,07 32 206,43 55 000,00 1 358,66 39 840,07 13 801,27 7 245,72 55,00 11 034,94 10 779,79 2 000,00 955,20 315 422,44 57 097,94 1 044,80 3 090,98 129 941,70 329 001,75 Immobilisations reçues en affect. 23 Immobilisations en cours 2313 Constructions 2318 Autres immobilisations corporelles 128 382,80 1 089,80 315 422,44 RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) 56 008,14 128 382,80 Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 -1 089,80 1 089,80 131 031,50 327 911,95 Crédits annulés C TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Subventions d'investissement D 51 225,00 70 975,00 51 225,00 122 200,00 51 225,00 70 975,00 51 225,00 Etat et établissements nationaux 45 000,00 1323 Départements 76 000,00 1328 Autres 45 000,00 51 225,00 24 775,00 1 200,00 1 200,00 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A Pour mémoire Cumul des réalisations (4) 122 200,00 1321 16 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B En cumulé -8 186,80 D-B -340 332,68 51 225,00 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1908 O Fc/aire de loisirs/turballe POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A DEPENSES 20 Immobilisations incorporelles 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affect. 23 2318 55 000,00 Immobilisations en cours Autres immobilisations corporelles 54 009,64 55 000,00 990,36 54 009,64 51 164,95 990,36 54 009,64 51 164,95 Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A Pour mémoire Cumul des réalisations (4) D TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 51 164,95 55 000,00 RECETTES (répartition) (Pour information) 990,36 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B En cumulé -990,36 D-B -51 164,95 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) LIBELLE : 1909 O Mur d'escalade de saint molf POUR VOTE Art. (3) Libellé (3) Eléments afférents à l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés A DEPENSES 20 Immobilisations incorporelles 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affect. 23 Immobilisations en cours 2313 Constructions 2318 Autres immobilisations corporelles 95 000,00 79 496,84 1 458,60 14 044,56 145 871,48 95 000,00 79 496,84 1 458,60 14 044,56 145 871,48 95 000,00 79 496,84 1 458,60 14 044,56 66 374,64 RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Eléments afférents à l'exercice Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés C TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Subventions d'investissement 1313 Départements 1323 Départements 16 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B 79 496,84 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) D 25 000,00 25 000,00 19 500,00 25 000,00 25 000,00 19 500,00 25 000,00 25 000,00 19 500,00 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour l'exercice C-A En cumulé -79 496,84 D-B -126 371,48 IV IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) (2) Libellé Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ventilables Services Sécurité et Enseignement Culture Sport et Interventions Famille Logement Aménagement Action 01 généraux salubrité jeunesse sociales et services économique des publiques et formation et santé TOTAL urbains, administations environnement (sauf 01) FONCTIONNEMENT DEPENSES Réalisations (3) 6042 Achats prest. de serv. (autres terrains) 60611 Eau et assainissement 60612 Energie - electricité 60621 Combustibles 60622 Carburants 60623 Alimentation 60624 Produits de traitement 60631 Fournitures d'entretien 15 121 953,64 5 013 877,02 423 435,66 1 360 546,95 199 035,31 17 289 833,81 787 258,18 40 195 940,57 15 121 953,64 5 013 877,02 423 435,66 1 360 546,95 199 035,31 17 289 833,81 787 258,18 40 195 940,57 1 346 173,40 78 331,92 1 438 201,01 13 695,69 8 397,50 8 397,50 63 898,82 63 898,82 50 978,77 60632 Fournitures de petit équipement Fournitures de voirie 2 427,88 Vêtements de travail 26 127,77 6064 Fournitures administratives 41 728,35 6068 Autres matières et fournitures Autres marchandises Contrats de prestations de services 6132 Locations immobilières 6135 Locations mobilières 43 927,74 565,02 377,19 151 154,61 199,34 195 658,88 299,50 26 427,27 2 427,88 41 728,35 142,07 157 757,41 1 423,63 61522 Bâtiments 37 373,12 80 000,00 7 853 004,85 8 133 467,81 83 484,39 16 182,27 1 570,83 14 892,14 Voies et réseaux 34 864,33 61551 Matériel roulant 20 474,84 Autres biens mobiliers 24 590,55 14 892,14 639,62 61558 159 888,13 14 673,42 32 106,96 6 837,45 Charges locatives et de copropriété Terrains Maintenance 2 145,66 7 789,42 83 484,39 61521 6156 7 193,22 14 673,42 168 356,00 614 61523 7 193,22 2 145,66 60636 611 156,48 298 557,72 7 789,42 60633 6078 156,48 247 578,95 42 293,45 42 933,07 3 145,95 40 519,07 7 789,55 2 784,27 8 346,34 164 016,13 2 862,61 81,51 42 653,88 130 166,91 150 641,75 14 952,04 26 164,16 11 431,52 178 310,26 616 Primes d'assurances 75 722,58 3 009,37 617 Etudes et recherches 178 212,97 189 004,52 2 271,88 369 489,37 6182 Documentation générale et technique 11 203,34 2 514,17 7 989,85 22 361,26 6184 Versements à des organis. de formation 42 538,01 6185 Frais de colloques et séminaires 2 992,44 6188 Autres frais divers 5 520,81 6218 Autre personnel extérieur 1 144,83 6225 Indemn. au comptable et aux régisseurs 6226 Honoraires 28 405,87 6228 Divers - rémun. interméd. & honoraires 15 871,58 6231 Annonces et insertions 17 676,42 6232 Fêtes et cérémonies 5 986,72 640,71 13,19 78 731,95 42 538,01 2 992,44 11 990,41 17 511,22 1 144,83 3,69 27 381,15 5 990,41 23 050,00 292,93 758,74 29 457,54 17 794,83 10 622,51 94 720,07 10 040,73 2 893,83 30 610,98 9 398,86 6233 Foires et expositions 1 047,84 6236 Catalogues et imprimés 3 046,84 9 398,86 95 811,09 1 327,56 52 561,85 96 858,93 56 936,25 6237 Publications 30 093,23 30 357,58 115 132,76 877,76 6238 Divers - publicité, relations publiques 6241 Transports de biens 6244 Transports administratifs 6247 Transports collectifs 6251 Voyages et déplacements 15 925,97 6256 Missions 26 622,15 87 913,61 176 014,30 95 858,23 367 837,58 418,60 -1 291,68 15 188,65 345,40 437,63 6257 Réceptions Frais d'affranchissement 6262 Frais de télécommunication 627 Services bancaires et assimilés 139,03 6281 Concours divers (cotisations...) 10 512,98 6282 Frais de gardiennage (églises, forêts..) 6283 Frais de nettoyage des locaux 96 929,20 6288 Autres 32 877,09 121,00 6331 Versements de transport 9 308,95 1 044,54 Cotisations versées au f.n.a.l. 27 579,88 151 595,95 345,40 6261 6332 70,00 4 372,88 -1 710,28 111,67 282,73 2 099,39 591,00 591,00 480,00 16 843,60 1 158,00 27 780,15 1 295,40 1 114,32 20 092,16 43 549,43 43 549,43 108 387,36 108 387,36 20,73 159,76 16 508,00 3 692,00 1 501,93 19 359,87 23 777,12 47 882,78 27 469,12 96 929,20 32 998,09 248,88 12 938,07 1 484,91 25 025,35 7 043,70 817,23 190,12 9 898,68 1 134,81 6336 Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub 30 387,48 3 481,58 829,68 43 126,92 4 950,34 82 776,00 6338 Autres impôts, taxes & vers. ass./ rému. 4 654,76 522,30 124,44 6 470,04 742,61 12 514,15 63512 Taxes foncières 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 6358 Autres droits 23 202,50 154,34 637 Autres impôts, taxes et versements ass. 880,00 23 202,50 1 687,50 1 207 572,46 19 084,54 3 149,67 4 837,17 129 804,00 130 684,00 537,00 64111 Rémunération principale 41 507,82 1 784 113,81 64112 Nbi, supp fam. et indemnité de résidence 69 827,35 9 260,79 2 216,81 107 659,20 6 607,94 195 572,09 64118 Autres indemnités 405 354,52 39 767,58 11 086,71 532 186,88 48 028,67 1 036 424,36 64131 Rémunération 311 306,25 33 657,01 408 229,55 93 011,76 846 204,57 64168 Autres emplois d'insertion 17 397,70 6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. 295 414,45 33 775,45 7 027,64 415 898,62 53 486,05 805 602,21 6453 Cotisations aux caisses de retraite 370 400,27 42 239,73 12 154,08 537 702,65 53 027,83 1 015 524,56 6454 Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c. 23 437,19 5 528,06 49 584,47 580,99 29 992,84 3 255,76 57 469,85 18 464,94 135 937,19 691,34 159 504,06 3 328 635,34 17 397,70 2 154,28 6455 Cotisations pour assurance du personnel 28 792,53 6458 Cotisations aux autres organis. sociaux 21 322,79 64731 Versées directement 27 577,69 27 577,69 6474 Versements aux autres oeuvres sociales 76 392,37 76 392,37 6475 Médecine du travail, pharmacie 24 569,44 6478 Autres charges sociales diverses 14 293,31 14 293,31 6531 Indemnités 315 557,88 315 557,88 6532 Frais de mission 6533 Cotisations de retraite 6534 Cotisations de séc. soc. - part patronn. 28 792,53 2 317,47 24 569,44 3 326,36 3 326,36 17 451,42 17 451,42 2 926,54 2 926,54 654 Pertes sur créances irrécouvrables 6558 Autres contributions obligatoires 71,54 71,54 657341 Subv.fonct. communes gfp 657358 Autres groupements 65738 Autres organismes 136 545,11 136 545,11 5 600,00 5 600,00 3 640 015,80 3 640 015,80 234 749,00 Subventions de fonct.- pers. droit privé Interets regles a l'echeance 83 372,86 83 372,86 66112 Intérêts - rattachement des icne -1 285,15 -1 285,15 6615 Intérêts des comptes courants et dépôts 6711 Intérêts moratoires et pénal. de marchés 673 Titres annulés (exercices antérieurs) 5 902,16 4 686,28 678 Autres charges exceptionnelles 1 246,00 1 267,20 6811 Dotat. aux amort. immos incorp. et corp. 739111 Attribution de compensation 739112 Dotation de solidarité communautaire 8 762,45 14 417,50 234 749,00 6574 66111 20 200,00 411,75 43 379,95 411,75 768,38 768,38 8 506,56 19 095,00 2 513,20 2 506 462,18 2 506 462,18 11 815 004,00 11 815 004,00 717 988,00 717 988,00 Restes à réaliser au 31/12 RECETTES Réalisations (3) 002 Résultat de fonctionnement reporté 6419 Remboursements sur rémun. du personnel 6459 Rembours. sur charges de s. s. et prév. 70328 Autres droits de station. et location 70388 Autres redevances et recettes diverses 70612 Redev. spéciale d'enlèvem. des ordures 70613 Abonn. ou redev. pour enlèv. déchets ind 70688 Autres prestations de services 7078 Autres marchandises 7083 40 200 887,85 2 371 056,96 79 287,92 175 493,17 45 076,15 4 246 436,50 66 563,20 47 184 801,75 40 200 887,85 2 371 056,96 79 287,92 175 493,17 45 076,15 4 246 436,50 66 563,20 47 184 801,75 3 600 184,14 3 600 184,14 199 255,28 199 255,28 53 388,21 53 388,21 47 125,67 47 125,67 686 962,44 686 962,44 226 104,46 226 104,46 181 525,83 181 525,83 485,05 485,05 24 238,51 79 047,92 1 213,38 240,00 495 620,32 Locations diverses 4 310,00 10 844,20 70878 Par d'autres redevables 7088 Autres produits d'activités annexes 7311 Contributions directes 14 003 997,00 7331 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 11 329 200,00 21 948,40 10 844,20 640,50 24 042,28 234,00 7342 Versement de transport 74124 Dotat. de base des groupem. de communes 6 067 785,00 74126 Dotation de compensation des epci 4 300 370,00 746 Dotation générale de décentralisation 74718 Autres 7472 Régions 603 216,75 234,00 14 003 997,00 11 329 200,00 1 493 079,07 1 493 079,07 6 067 785,00 4 300 370,00 832 125,00 11 690,77 3 481,36 832 125,00 38 212,92 49 903,69 35 161,99 38 643,35 7473 Départements 7478 Autres organismes 48 468,59 74833 Etat - compens. taxe professionnelle 757 Excédents reversés par fermiers & conc. 758 Produits divers de gestion courante 764 Revenus des valeurs mobil. de placement 21 504,00 45 075,08 6 870,46 41 603,00 163 521,13 134 514,18 19 066,20 153 580,38 3 348,51 1 350,00 1 942 690,01 337 592,75 337 592,75 108 645,14 1 918 077,23 108 645,14 19 914,27 1,07 768 Autres produits financiers 47,36 7711 Dédits et pénalités perçus 468,00 7718 Autres prod. except. sur opé. de gestion 773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 777 Quote-part subv. inv. virée cpte résult 7788 Produits exceptionnels divers 1,07 47,36 200,00 668,00 93 363,41 3 844,00 97 207,41 288,80 16 637,54 20 072,37 33 619,41 16 926,34 561 758,96 561 758,96 53 691,78 Restes à réaliser au 31/12 SOLDE 25 078 934,21 -2 642 820,06 -344 147,74 -1 185 053,78 -153 959,16 -13 043 397,31 -720 694,98 6 988 861,18 INVESTISSEMENT DEPENSES 4 214 308,81 1 455 741,06 567 097,17 125 232,53 561 431,48 3 318 076,20 688 643,37 10 930 530,62 Réalisations (3) 4 214 308,81 1 440 377,24 567 097,17 125 232,53 561 431,48 3 318 076,20 688 643,37 10 915 166,80 001 Résultat d'investissement reporté 2 396 852,55 13911 Etat et établissements nationaux 9 544,00 9 544,00 13912 Régions 150 799,13 150 799,13 Départements 355 432,23 355 432,23 13913 2 396 852,55 13914 Communes 32 628,15 32 628,15 13917 Budget communautaire & fonds structurels 7 015,45 7 015,45 13918 Autres 6 340,00 6 340,00 1641 Emprunts en euros 295 418,95 295 418,95 16441 Opérations afférentes à l' emprunt 111 061,00 2031 Frais d'études 20413 Subventions aux départements 739 965,00 2042 Subv. d'équipement pers. droit privé 205 Concessions, brevets, licences, ... 32 584,68 2111 Terrains nus 20 021,04 2135 Instal. géné., agenc. et amén. construc. Autres réseaux 21578 Autre matériel et outillage de voirie 2158 Oeuvres et objets d'art Instal. géné., agenc. et amén. construc. 21745 Constr. sur sol d'autrui - ins. gén. ... 2181 Instal. géné., agenc. et aménag. divers 2182 107 266,72 2314 Constructions sur sol d'autrui 2315 Instal., matériel & outillage techniques Autres immobilisations corporelles 238 Avances et acomptes sur cdes immo. corp. 2764 Créances sur des particuliers Restes à réaliser au 31/12 77 943,31 357 545,98 3 100,03 10 775,62 30 438,76 8 526,01 1 358,66 62 435,26 327 516,43 Autres 2318 15 691,91 357 545,98 62 435,26 37 711,25 Terrains 142 816,36 1 358,66 Matériel de transport Constructions 302 712,89 8 526,01 36 574,66 2188 532 218,36 1 750,45 30 438,76 Matériel de bureau et informatique 17 910,81 53 518,61 10 492,96 257 873,97 24 377,10 552 767,39 8 709,00 5 423,45 792,95 880 283,82 430,00 955,20 8 975,96 399 258,73 28 510,95 110 325,12 1 834,97 195 315,87 84 909,54 56 008,14 80 487,20 79 255,53 30 056,67 370 169,51 400 000,00 400 000,00 50 741,12 175 995,78 138 167,09 3 801,08 294 549,55 710 020,75 1 450 331,37 1 811 188,45 62 193,36 15 363,82 53 066,65 36 574,66 360 857,08 124 361,97 46 732,18 21 528,00 10 775,62 Mobilier 2312 2 081,04 273 650,00 3 100,03 2183 2313 883,92 7 291,40 62 251,40 2184 195 232,70 739 965,00 510 690,36 Autres 2161 21735 99 435,45 46 732,18 204141 Subv.d'équip. communes membres gfp 21538 111 061,00 95 797,25 282 060,38 62 193,36 15 363,82 9 742 913,65 43 205,16 126 693,55 1 807 290,43 102 914,00 11 823 016,79 Réalisations (3) 10222 F.c.t.v.a. RECETTES 9 742 913,65 43 205,16 126 693,55 1 807 290,43 102 914,00 11 823 016,79 827 732,55 827 732,55 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 5 559 501,57 5 559 501,57 1311 Etat et établissements nationaux 1 000,00 1 000,00 1321 Etat et établissements nationaux 1322 Régions 75 468,55 Départements 51 225,00 1323 387 418,86 387 418,86 100 642,64 176 111,19 134 769,10 102 914,00 288 908,10 1326 Autres établissements publics locaux 566 524,00 566 524,00 1327 Budget communautaire & fonds structurels 496 364,60 496 364,60 1328 Autres 2031 Frais d'études 2033 Frais d'insertion 80 871,57 2318 Autres immobilisations corporelles 80 871,57 840 141,66 238 Avances et acomptes sur cdes immo. corp. 28031 Amortissement des frais d'études 280413 Amortis subv equip depart 280414 Amortis subv communes 280415 Subv.groupement de collectivites 840 141,66 9 075,69 9 075,69 42 205,16 12 002,71 12 002,71 28 696,95 70 902,11 58 650,74 58 650,74 17 078,30 17 078,30 603 606,23 603 606,23 49 070,60 49 070,60 280418 Sub equipt pers dt priv 133 876,01 133 876,01 28042 Subv.équipem.personnes droit privé 406 041,85 406 041,85 2805 Concessions, brevets, licences, ... 137 353,90 137 353,90 28135 Instal. géné., agenc. et amén. construc. 281571 Mat roulant 281578 Autre matériel et outillage de voirie 28158 Autres 281728 Autres agencements et aménagements 281735 Install.gales, agenc.aménag.construction 281782 Matériel de transport 281788 Autres immobilisations corporelles 30 637,69 30 637,69 60 753,12 60 753,12 259 504,36 259 504,36 74 726,22 74 726,22 3 180,02 3 180,02 201,33 201,33 16 880,16 16 880,16 559,26 559,26 28181 Instal. géné., agenc. et aménag. divers 39 734,47 39 734,47 28182 Matériel de transport 310 599,90 310 599,90 28183 Matériel de bureau et informatique 121 735,43 121 735,43 28184 Mobilier 24 977,92 24 977,92 28188 Autres 157 294,67 157 294,67 Restes à réaliser au 31/12 SOLDE 5 528 604,84 -1 412 535,90 -440 403,62 -125 232,53 -561 431,48 -1 510 785,77 -585 729,37 892 486,17 IV ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 0 FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES (sauf 01 opérations non ventilables) Sous-fonction 02 Administration générale (2) Libellé 020 021 022 025 026 03 04 Administration Assemblée Administration Information, Fêtes et Aides aux Cimetières et Justice générale de l'Etat communication, publicité cérémonies associations pompes funèbres Coopération décentralisée, actions européennes et générale de la locale (autre que collectivité groupes d'élus) 023 024 TOTAL internationales 041 048 Subv. Autres actions globale coop. decent. FONCTIONNEMENT DEPENSES Réalisations (3) 6042 Achats prest. de serv. (autres terrains) 60611 Eau et assainissement 60612 4 589 120,82 127 348,76 297 407,44 5 013 877,02 4 589 120,82 127 348,76 297 407,44 5 013 877,02 13 695,69 13 695,69 8 397,50 8 397,50 Energie - electricité 63 898,82 63 898,82 60622 Carburants 50 978,77 50 978,77 60623 Alimentation 2 145,66 2 145,66 60631 Fournitures d'entretien 7 789,42 7 789,42 60632 Fournitures de petit équipement 43 927,74 43 927,74 60633 2 427,88 2 427,88 60636 Vêtements de travail 26 127,77 26 127,77 6064 Fournitures administratives Fournitures de voirie 41 728,35 41 728,35 6068 Autres matières et fournitures 611 Contrats de prestations de services 6132 Locations immobilières 6135 Locations mobilières 614 Charges locatives et de copropriété 61521 Terrains 61522 Bâtiments 61523 565,02 565,02 168 356,00 168 356,00 83 484,39 83 484,39 6 837,45 6 837,45 14 892,14 14 892,14 639,62 639,62 37 373,12 37 373,12 Voies et réseaux 34 864,33 34 864,33 61551 Matériel roulant 20 474,84 20 474,84 61558 Autres biens mobiliers 6156 Maintenance 616 2 784,27 2 784,27 164 016,13 164 016,13 Primes d'assurances 75 722,58 617 Etudes et recherches 178 212,97 6182 Documentation générale et technique 6184 Versements à des organis. de formation 6185 Frais de colloques et séminaires 6188 Autres frais divers 6218 Autre personnel extérieur 1 144,83 1 144,83 6225 Indemn. au comptable et aux régisseurs 5 986,72 5 986,72 9 339,52 75 722,58 178 212,97 936,00 927,82 42 538,01 11 203,34 42 538,01 2 992,44 2 992,44 5 520,81 5 520,81 6226 Honoraires 28 155,87 250,00 28 405,87 6228 Divers - rémun. interméd. & honoraires 11 387,67 4 483,91 15 871,58 6231 Annonces et insertions 17 591,50 84,92 17 676,42 6232 Fêtes et cérémonies 9 185,77 9 398,86 6233 Foires et expositions 6236 Catalogues et imprimés 6237 Publications 6238 Divers - publicité, relations publiques 6241 Transports de biens 6244 Transports administratifs 6251 Voyages et déplacements 15 925,97 15 925,97 6256 Missions 26 622,15 26 622,15 113,09 100,00 1 047,84 3 046,84 30 093,23 115 132,76 115 132,76 -1 710,28 -1 710,28 345,40 6257 Réceptions Frais d'affranchissement 6262 Frais de télécommunication 627 Services bancaires et assimilés 139,03 139,03 6281 Concours divers (cotisations...) 10 512,98 10 512,98 6282 Frais de gardiennage (églises, forêts..) 3 692,00 3 692,00 6283 Frais de nettoyage des locaux 96 929,20 96 929,20 6288 Autres 32 877,09 32 877,09 6331 Versements de transport 8 451,25 412,68 445,02 6332 Cotisations versées au f.n.a.l. 6 385,80 316,28 341,62 7 043,70 6336 Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub 27 528,30 1 375,66 1 483,52 30 387,48 6338 Autres impôts, taxes & vers. ass./ rému. 4 225,86 206,40 222,50 63512 Taxes foncières Taxes et impôts sur les véhicules 1 000,00 345,40 6261 6355 5 085,99 1 047,84 3 046,84 30 093,23 9 102,66 15 188,65 43 549,43 43 549,43 108 387,36 108 387,36 9 308,95 4 654,76 23 202,50 23 202,50 1 687,50 1 687,50 6358 Autres droits 154,34 637 Autres impôts, taxes et versements ass. 880,00 64111 Rémunération principale 64112 Nbi, supp fam. et indemnité de résidence 65 296,30 4 371,66 64118 Autres indemnités 386 603,70 17 188,69 64131 Rémunération 240 891,95 1 133 966,45 154,34 880,00 68 346,14 5 259,87 159,39 1 207 572,46 69 827,35 1 562,13 405 354,52 70 414,30 311 306,25 64168 Autres emplois d'insertion 17 397,70 6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. 262 695,81 11 651,80 21 066,84 295 414,45 6453 Cotisations aux caisses de retraite 346 091,24 20 145,12 4 163,91 370 400,27 6454 Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c. 3 828,91 18 464,94 6455 Cotisations pour assurance du personnel 28 792,53 6458 Cotisations aux autres organis. sociaux 19 549,44 64731 Versées directement 27 577,69 27 577,69 6474 Versements aux autres oeuvres sociales 76 392,37 76 392,37 6475 Médecine du travail, pharmacie 24 569,44 6478 Autres charges sociales diverses 14 293,31 14 293,31 6531 Indemnités 315 557,88 315 557,88 6532 Frais de mission 6533 Cotisations de retraite 6534 Cotisations de séc. soc. - part patronn. 654 Pertes sur créances irrécouvrables 6574 Subventions de fonct.- pers. droit privé 6711 Intérêts moratoires et pénal. de marchés 768,38 768,38 673 Titres annulés (exercices antérieurs) 5 902,16 5 902,16 678 Autres charges exceptionnelles 1 246,00 1 246,00 17 397,70 14 636,03 28 792,53 952,93 820,42 21 322,79 24 569,44 3 326,36 3 326,36 17 451,42 17 451,42 2 926,54 2 926,54 71,54 71,54 8 762,45 8 762,45 Restes à réaliser au 31/12 RECETTES Réalisations (3) 6419 Remboursements sur rémun. du personnel 6459 Rembours. sur charges de s. s. et prév. 70688 Autres prestations de services 7078 Autres marchandises 70878 Par d'autres redevables 74718 Autres 7473 Départements 758 Produits divers de gestion courante 768 Autres produits financiers 2 371 056,96 2 371 056,96 2 371 056,96 2 371 056,96 199 255,28 199 255,28 53 388,21 53 388,21 485,05 485,05 24 238,51 24 238,51 1 213,38 1 213,38 11 690,77 11 690,77 48 468,59 48 468,59 1 918 077,23 1 918 077,23 47,36 47,36 7711 468,00 468,00 7718 Autres prod. except. sur opé. de gestion 93 363,41 93 363,41 773 Mandats annulés (exercices antérieurs) Dédits et pénalités perçus 288,80 288,80 7788 Produits exceptionnels divers 20 072,37 20 072,37 Restes à réaliser au 31/12 SOLDE -2 218 063,86 -127 348,76 -297 407,44 -2 642 820,06 INVESTISSEMENT DEPENSES Réalisations (3) 1 455 741,06 1 455 741,06 1 440 377,24 1 440 377,24 739 965,00 739 965,00 107 266,72 107 266,72 62 251,40 62 251,40 204141 Subv.d'équip. communes membres gfp 205 Concessions, brevets, licences, ... 2135 Instal. géné., agenc. et amén. construc. 21538 Autres réseaux 2158 Autres 10 775,62 10 775,62 2181 Instal. géné., agenc. et aménag. divers 62 435,26 62 435,26 2182 Matériel de transport 327 516,43 327 516,43 2183 Matériel de bureau et informatique 37 711,25 37 711,25 2184 Mobilier 36 574,66 36 574,66 2188 Autres 17 910,81 17 910,81 2312 Terrains 10 492,96 10 492,96 2313 Constructions 24 377,10 24 377,10 15 363,82 15 363,82 43 205,16 43 205,16 Réalisations (3) 1311 Etat et établissements nationaux 43 205,16 43 205,16 1 000,00 1 000,00 238 42 205,16 42 205,16 -1 412 535,90 -1 412 535,90 Restes à réaliser au 31/12 RECETTES Avances et acomptes sur cdes immo. corp. 3 100,03 3 100,03 Restes à réaliser au 31/12 SOLDE IV IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 1 FONCTION 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES Sous-fonction 11 Sécurité intérieure 110 (2) Libellé 111 113 114 Services Police Police Pompiers, Autres services salubrité nationale municipale incendie, de protection publique secours civile DEPENSES Réalisations (3) Restes à réaliser au 31/12 RECETTES Réalisations (3) Restes à réaliser au 31/12 SOLDE INVESTISSEMENT Réalisations (3) Restes à réaliser au 31/12 RECETTES Réalisations (3) Restes à réaliser au 31/12 SOLDE Hygiène et communs FONCTIONNEMENT DEPENSES 12 112 TOTAL IV IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 2 FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION 20 Services (2) Libellé communs 22 23 24 213 Enseignement Enseignement Formation 251 supérieur continue Hébergement et Transports restauration scolaires Sous-fonction 21 Enseignement du premier degré 211 212 Ecoles Ecoles Classes du second maternelles primaires regroupées degré Sous-fonction 25 252 scolaires FONCTIONNEMENT DEPENSES Réalisations (3) Restes à réaliser au 31/12 RECETTES Réalisations (3) Restes à réaliser au 31/12 SOLDE INVESTISSEMENT DEPENSES Réalisations (3) Restes à réaliser au 31/12 RECETTES Réalisations (3) Restes à réaliser au 31/12 SOLDE IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement 253 254 255 Sport Médecine Classes de scolaire scolaire découverte et autres serv.ann. FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL IV A1 - 2 IV IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 3 FONCTION 3 CULTURE 30 (2) Libellé Sous-fonction 31 Expression artistique Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines 33 Services 311 312 313 314 321 322 323 324 Action communs Expression Arts plastiques Théâtres Cinémas et Bibliothèques Musées Archives Entretien du culturelle musicale, et autres autres salles et de spectacles médiathèques activités artist. TOTAL patrimoine culturel FONCTIONNEMENT DEPENSES Réalisations (3) 350 928,59 32 106,96 40 400,11 423 435,66 350 928,59 32 106,96 40 400,11 423 435,66 60632 Fournitures de petit équipement 356,29 6068 Autres matières et fournitures 142,07 6078 Autres marchandises 611 Contrats de prestations de services 20,90 377,19 6 763,28 14 673,42 142,07 7 910,14 32 106,96 32 106,96 61558 Autres biens mobiliers 8 346,34 6156 Maintenance 1 894,21 968,40 6182 Documentation générale et technique 368,01 272,70 640,71 6225 Indemn. au comptable et aux régisseurs 6228 Divers - rémun. interméd. & honoraires 7 420,77 19 960,38 27 381,15 6237 Publications 18 373,97 11 983,61 30 357,58 6238 Divers - publicité, relations publiques 819,26 58,50 877,76 6251 Voyages et déplacements 203,97 233,66 437,63 6257 Réceptions 111,67 627 Services bancaires et assimilés 6288 Autres 6331 Versements de transport 6332 Cotisations versées au f.n.a.l. 6336 Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub 6338 Autres impôts, taxes & vers. ass./ rému. 64111 Rémunération principale 64112 Nbi, supp fam. et indemnité de résidence 64118 8 346,34 3,69 3,05 1 044,54 2 862,61 3,69 111,67 17,68 20,73 121,00 121,00 1 044,54 817,23 817,23 3 481,58 3 481,58 522,30 522,30 135 937,19 135 937,19 9 260,79 9 260,79 Autres indemnités 39 767,58 39 767,58 64131 Rémunération 33 657,01 33 657,01 6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. 33 775,45 33 775,45 6453 Cotisations aux caisses de retraite 42 239,73 42 239,73 6454 Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c. 2 154,28 2 154,28 6458 Cotisations aux autres organis. sociaux 2 317,47 2 317,47 Restes à réaliser au 31/12 46 495,00 32 792,92 79 287,92 Réalisations (3) RECETTES 46 495,00 32 792,92 79 287,92 7078 Autres marchandises 46 495,00 32 552,92 79 047,92 70878 Par d'autres redevables 240,00 240,00 -7 607,19 -344 147,74 Restes à réaliser au 31/12 SOLDE -304 433,59 -32 106,96 INVESTISSEMENT DEPENSES Réalisations (3) 205 Concessions, brevets, licences, ... 2111 Terrains nus 2161 Oeuvres et objets d'art 21745 Constr. sur sol d'autrui - ins. gén. ... 2183 Matériel de bureau et informatique 2188 Autres 2313 Constructions 508 775,17 58 322,00 567 097,17 508 775,17 58 322,00 567 097,17 883,92 883,92 7 291,40 7 291,40 30 438,76 30 438,76 1 358,66 955,20 2318 Autres immobilisations corporelles Avances et acomptes sur cdes immo. corp. 955,20 399 258,73 399 258,73 238 1 358,66 8 709,00 8 709,00 56 008,14 56 008,14 62 193,36 62 193,36 Restes à réaliser au 31/12 75 468,55 51 225,00 126 693,55 Réalisations (3) RECETTES 75 468,55 51 225,00 126 693,55 1322 Régions 75 468,55 1323 Départements 51 225,00 51 225,00 -7 097,00 -440 403,62 75 468,55 Restes à réaliser au 31/12 SOLDE -433 306,62 IV IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 4 FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE 40 (2) Libellé Sous-fonction 41 Sports Sous-fonction 42 Jeunesse Services 411 412 413 414 415 421 422 423 communs Salles Stades Piscines Autres équipt Manifestations Centres Autres Colonies sportifs et de loisirs sportives de loisirs activités pour les jeunes de vacances de sports, gymnase TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES 1 355 960,54 4 586,41 1 360 546,95 Réalisations (3) 1 355 960,54 4 586,41 1 360 546,95 1 346 173,40 6042 Achats prest. de serv. (autres terrains) 61522 Bâtiments 61558 Autres biens mobiliers 6238 Divers - publicité, relations publiques 6257 Réceptions 6358 Autres droits 537,00 537,00 673 Titres annulés (exercices antérieurs) 4 686,28 4 686,28 678 Autres charges exceptionnelles 1 267,20 1 267,20 175 493,17 175 493,17 175 493,17 175 493,17 21 948,40 21 948,40 1 346 173,40 3 145,95 3 145,95 81,51 81,51 4 372,88 69,20 213,53 4 372,88 282,73 Restes à réaliser au 31/12 RECETTES Réalisations (3) 70878 Par d'autres redevables 7472 Régions 7473 Départements 3 481,36 757 Excédents reversés par fermiers & conc. 758 Produits divers de gestion courante 3 481,36 21 504,00 21 504,00 108 645,14 108 645,14 19 914,27 19 914,27 Restes à réaliser au 31/12 SOLDE -1 180 467,37 -4 586,41 -1 185 053,78 44 745,33 80 487,20 125 232,53 44 745,33 80 487,20 125 232,53 INVESTISSEMENT DEPENSES Réalisations (3) 2183 Matériel de bureau et informatique 5 423,45 2188 Autres 8 975,96 8 975,96 2313 Constructions 28 510,95 28 510,95 2315 Instal., matériel & outillage techniques 2318 Autres immobilisations corporelles 5 423,45 1 834,97 1 834,97 80 487,20 80 487,20 -80 487,20 -125 232,53 Restes à réaliser au 31/12 RECETTES Réalisations (3) Restes à réaliser au 31/12 SOLDE -44 745,33 IV IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 5 FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE Détail de la sous-fonction 51 Santé (2) Libellé Détail de la sous-fonction 52 Interventions sociales 510 511 520 521 522 523 Services Dispensaires et Actions de Services Serv.à caract. Actions en Actions en Autres communs autres étabts prévention 512 communs social pour faveur de faveur des services sanitaires sanitaire handicap. l'enfance et de personnes et inadaptés l'adolescence en difficultés FONCTIONNEMENT DEPENSES Réalisations (3) Restes à réaliser au 31/12 RECETTES Réalisations (3) Restes à réaliser au 31/12 SOLDE INVESTISSEMENT DEPENSES Réalisations (3) Restes à réaliser au 31/12 RECETTES Réalisations (3) Restes à réaliser au 31/12 SOLDE 524 TOTAL IV IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 6 FONCTION 6 FAMILLE (2) Libellé 60 61 62 63 64 Services Services en Actions en Aides à Crèches et faveur des faveur de la famille garderies personnes âgées la maternité communs FONCTIONNEMENT DEPENSES Réalisations (3) Restes à réaliser au 31/12 RECETTES Réalisations (3) Restes à réaliser au 31/12 SOLDE INVESTISSEMENT DEPENSES Réalisations (3) Restes à réaliser au 31/12 RECETTES Réalisations (3) Restes à réaliser au 31/12 SOLDE TOTAL IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) A1 - 7 FONCTION 7 LOGEMENT (2) Libellé 70 71 72 73 Services Parc privé Aide au Aides à communs de la ville secteur locatif l'accession à TOTAL la propriété FONCTIONNEMENT DEPENSES Réalisations (3) 611 Contrats de prestations de services 6182 Documentation générale et technique 6228 Divers - rémun. interméd. & honoraires 6236 Catalogues et imprimés 6237 Publications 6257 Réceptions 6281 Concours divers (cotisations...) 6331 Versements de transport 6332 199 035,31 199 035,31 199 035,31 199 035,31 80 000,00 80 000,00 13,19 13,19 23 050,00 23 050,00 1 327,56 1 327,56 70,00 70,00 2 099,39 2 099,39 16 508,00 16 508,00 248,88 248,88 Cotisations versées au f.n.a.l. 190,12 190,12 6336 Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub 829,68 829,68 6338 Autres impôts, taxes & vers. ass./ rému. 124,44 124,44 64111 Rémunération principale 41 507,82 41 507,82 64112 Nbi, supp fam. et indemnité de résidence 64118 Autres indemnités 6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. 6453 Cotisations aux caisses de retraite 6458 Cotisations aux autres organis. sociaux 2 216,81 2 216,81 11 086,71 11 086,71 7 027,64 7 027,64 12 154,08 12 154,08 580,99 580,99 45 076,15 45 076,15 Réalisations (3) 45 076,15 45 076,15 7473 Départements 45 075,08 45 075,08 764 Revenus des valeurs mobil. de placement 1,07 1,07 -153 959,16 -153 959,16 Restes à réaliser au 31/12 RECETTES Restes à réaliser au 31/12 SOLDE INVESTISSEMENT DEPENSES 561 431,48 561 431,48 Réalisations (3) 561 431,48 561 431,48 2042 Subv. d'équipement pers. droit privé 510 690,36 510 690,36 2312 Terrains 50 741,12 50 741,12 -561 431,48 -561 431,48 Restes à réaliser au 31/12 RECETTES Réalisations (3) Restes à réaliser au 31/12 SOLDE IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION IV A1 - 8 FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT Détail de la sous-fonction 81 Services urbains (2) Libellé sous-fonction 82 Aménagement urbain 810 811 812 813 814 815 816 820 821 822 communs Eaux et Collecte et Propreté Eclairage Transports Autres réseaux Services Equipements Voirie Services assainissement traitement des urbaine public urbains et services communs annexes communales de voirie et routes ord.ménag. divers FONCTIONNEMENT DEPENSES Réalisations (3) 1 020 613,09 11 289 390,17 3 640 018,80 1 020 613,09 11 289 390,17 3 640 018,80 6042 Achats prest. de serv. (autres terrains) 78 331,92 60621 Combustibles 60622 Carburants 60624 Produits de traitement 60632 Fournitures de petit équipement 6068 Autres matières et fournitures 611 Contrats de prestations de services 6135 Locations mobilières 61521 Terrains 61551 Matériel roulant 61558 Autres biens mobiliers 14 952,04 6156 Maintenance 11 431,52 616 Primes d'assurances 617 Etudes et recherches 6182 Documentation générale et technique 849,53 6188 Autres frais divers 961,60 6226 Honoraires 292,93 6228 Divers - rémun. interméd. & honoraires 6231 Annonces et insertions 6236 Catalogues et imprimés 6237 Publications 6238 Divers - publicité, relations publiques 6247 Transports collectifs 6251 Voyages et déplacements 6256 Missions 6257 Réceptions 6281 Concours divers (cotisations...) 6282 Frais de gardiennage (églises, forêts..) 6331 Versements de transport 3 238,78 7 696,61 6332 Cotisations versées au f.n.a.l. 2 463,97 5 891,61 156,48 247 578,95 7 193,22 139 864,99 157 757,41 7 852 247,95 16 182,27 130 166,91 3 009,37 4 550,04 -72,96 151 595,95 480,00 1 158,00 494,90 250,90 1 501,93 23 777,12 IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION IV A1 - 8 FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT Détail de la sous-fonction 82 Détail de la sous-fonction 83 Environnement 823 824 830 831 832 833 Espaces verts Autres Services Aménagement Actions Préservation verts opérations communs des eaux spécif.de du milieu urbains d'aménagt lutte contre naturel urbain la pollution TOTAL FONCTIONNEMENT 281 676,37 1 058 135,38 17 289 833,81 281 676,37 1 058 135,38 17 289 833,81 78 331,92 156,48 247 578,95 7 193,22 11 289,62 151 154,61 756,90 7 853 004,85 157 757,41 16 182,27 42 293,45 42 293,45 130 166,91 14 952,04 11 431,52 3 009,37 189 004,52 189 004,52 316,07 1 348,57 2 514,17 26,31 11 002,50 11 990,41 17 794,83 17 794,83 292,93 5 490,69 10 040,73 52 561,85 52 634,81 27 579,88 27 579,88 151 595,95 591,00 591,00 480,00 1 158,00 135,20 414,40 1 295,40 1 501,93 23 777,12 236,07 1 766,61 12 938,07 178,03 1 365,07 9 898,68 6336 Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub 10 796,16 6338 Autres impôts, taxes & vers. ass./ rému. 1 619,62 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 637 Autres impôts, taxes et versements ass. 64111 Rémunération principale 64112 Nbi, supp fam. et indemnité de résidence 64118 Autres indemnités 64131 Rémunération 6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. 6453 Cotisations aux caisses de retraite 6454 25 655,58 3 849,12 3 149,67 129 083,00 512 824,22 1 071 871,68 36 234,59 59 994,74 165 723,63 296 421,28 29 856,06 232 135,37 95 274,63 246 881,03 152 285,85 322 613,08 Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c. 1 908,89 13 852,32 6458 Cotisations aux autres organis. sociaux 7 891,79 17 573,45 6558 Autres contributions obligatoires 657341 Subv.fonct. communes gfp 657358 Autres groupements 65738 Autres organismes 6574 Subventions de fonct.- pers. droit privé 673 Titres annulés (exercices antérieurs) 3 640 015,80 8 503,56 3,00 1 686 671,36 2 325 204,07 1 686 671,36 2 325 204,07 Restes à réaliser au 31/12 RECETTES Réalisations (3) 70328 Autres droits de station. et location 70388 Autres redevances et recettes diverses 686 962,44 70612 Redev. spéciale d'enlèvem. des ordures 226 104,46 70613 Abonn. ou redev. pour enlèv. déchets ind 181 525,83 7078 Autres marchandises 495 620,32 7083 Locations diverses 70878 Par d'autres redevables 7342 Versement de transport 746 Dotation générale de décentralisation 74718 Autres 7472 Régions 1 493 079,07 832 125,00 786,86 5 888,32 43 126,92 118,09 883,21 6 470,04 3 149,67 721,00 129 804,00 39 340,40 160 077,51 1 784 113,81 3 691,75 7 738,12 107 659,20 12 196,68 57 845,29 532 186,88 6 581,10 139 657,02 408 229,55 6 667,22 67 075,74 415 898,62 11 526,86 51 276,86 537 702,65 7 675,98 23 437,19 655,23 3 872,37 29 992,84 136 545,11 136 545,11 5 600,00 5 600,00 3 640 015,80 140 374,00 94 375,00 234 749,00 14 417,50 14 417,50 8 506,56 50 474,18 184 086,89 4 246 436,50 50 474,18 184 086,89 4 246 436,50 47 125,67 47 125,67 686 962,44 226 104,46 181 525,83 495 620,32 10 844,20 640,50 10 844,20 640,50 1 493 079,07 832 125,00 38 212,92 38 212,92 35 161,99 35 161,99 7473 Départements 7478 Autres organismes 758 Produits divers de gestion courante 7711 42 157,36 Dédits et pénalités perçus 200,00 7718 Autres prod. except. sur opé. de gestion 3 844,00 773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 16 637,54 7788 Produits exceptionnels divers 33 619,41 Restes à réaliser au 31/12 SOLDE -1 020 613,09 -9 602 718,81 -1 314 814,73 INVESTISSEMENT DEPENSES Réalisations (3) 1 490 517,41 2031 Frais d'études 205 Concessions, brevets, licences, ... 2111 Terrains nus 2135 Instal. géné., agenc. et amén. construc. 21578 1 490 517,41 Autre matériel et outillage de voirie 21735 Instal. géné., agenc. et amén. construc. 2182 Matériel de transport 2183 Matériel de bureau et informatique 2188 Autres 2312 Terrains 2314 Constructions sur sol d'autrui 2315 Instal., matériel & outillage techniques 2318 Autres immobilisations corporelles 33 167,41 2 081,04 15 691,91 357 545,98 551 809,39 792,95 86 371,45 175 995,78 195 315,87 71 745,63 Restes à réaliser au 31/12 RECETTES Réalisations (3) 1321 Etat et établissements nationaux 1322 Régions 119 290,28 119 290,28 28 220,39 6 870,46 6 870,46 92 356,82 134 514,18 3 348,51 3 348,51 200,00 3 844,00 16 637,54 33 619,41 -231 202,19 -874 048,49 -13 043 397,31 INVESTISSEMENT 1 445 249,32 381 485,43 824,04 3 318 076,20 1 445 249,32 381 485,43 824,04 3 318 076,20 58 777,42 3 028,38 824,04 95 797,25 2 081,04 273 650,00 273 650,00 15 691,91 357 545,98 8 526,01 8 526,01 958,00 552 767,39 23 953,67 110 325,12 346 035,48 1 450 331,37 792,95 175 995,78 1 104 295,89 195 315,87 79 255,53 7 509,90 1 326 447,27 287 326,28 74 226,60 1 807 290,43 1 326 447,27 287 326,28 74 226,60 1 807 290,43 234 861,72 152 557,14 387 418,86 72 422,25 100 642,64 1323 Départements 1326 Autres établissements publics locaux 1327 Budget communautaire & fonds structurels 1328 Autres 79 067,18 2318 Autres immobilisations corporelles 12 002,71 238 Avances et acomptes sur cdes immo. corp. Restes à réaliser au 31/12 SOLDE -1 371 227,13 60 542,50 74 226,60 134 769,10 566 524,00 566 524,00 496 364,60 496 364,60 1 804,39 80 871,57 12 002,71 28 696,95 -118 802,05 28 696,95 -94 159,15 73 402,56 -1 510 785,77 IV IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 9 FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE (2) Libellé 90 91 92 93 94 95 96 Interventions Foires et Aides à l'agr. Aides à Aides au Aides au Aides aux serv. économiques marchés et aux ind. l'énergie, aux commerce tourisme agro- ind.manuf. et aux serv. (hors santé, alimentaires et au BTP marchands éducat., justice) publics TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES Réalisations (3) 112 751,53 674 506,65 787 258,18 112 751,53 674 506,65 787 258,18 60632 Fournitures de petit équipement 199,34 199,34 60636 Vêtements de travail 299,50 299,50 1 423,63 1 423,63 6068 Autres matières et fournitures 6135 Locations mobilières 61523 Voies et réseaux 617 Etudes et recherches 6182 Documentation générale et technique 6226 Honoraires 6228 Divers - rémun. interméd. & honoraires 6231 Annonces et insertions 6233 Foires et expositions 6237 Publications 6238 Divers - publicité, relations publiques 6241 Transports de biens 6257 Réceptions 720,00 1 577,55 850,83 1 570,83 7 789,55 7 789,55 2 271,88 2 271,88 6 412,30 7 989,85 10 622,51 10 622,51 95 811,09 95 811,09 758,74 758,74 2 893,83 3 068,64 2 893,83 87 913,61 87 913,61 92 789,59 95 858,23 418,60 418,60 1 114,32 1 114,32 19 359,87 6281 Concours divers (cotisations...) 6 908,00 12 451,87 6331 Versements de transport 280,22 1 204,69 1 484,91 6332 Cotisations versées au f.n.a.l. 214,53 920,28 1 134,81 4 950,34 6336 Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub 934,16 4 016,18 6338 Autres impôts, taxes & vers. ass./ rému. 140,17 602,44 742,61 64111 Rémunération principale 46 775,18 112 728,88 159 504,06 64112 Nbi, supp fam. et indemnité de résidence 64118 Autres indemnités 64131 Rémunération 6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. 1 407,31 5 200,63 6 607,94 13 760,26 34 268,41 48 028,67 93 011,76 93 011,76 7 912,65 45 573,40 53 486,05 6453 Cotisations aux caisses de retraite 6454 Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c. 6458 Cotisations aux autres organis. sociaux 6574 Subventions de fonct.- pers. droit privé 13 743,68 39 284,15 53 027,83 5 528,06 5 528,06 656,61 2 599,15 3 255,76 11 000,00 9 200,00 20 200,00 Restes à réaliser au 31/12 RECETTES Réalisations (3) 7078 Autres marchandises 7088 Autres produits d'activités annexes 7473 66 563,20 66 563,20 66 563,20 66 563,20 4 310,00 4 310,00 234,00 234,00 Départements 41 603,00 41 603,00 7478 Autres organismes 19 066,20 19 066,20 758 Produits divers de gestion courante 1 350,00 1 350,00 -607 943,45 -720 694,98 Restes à réaliser au 31/12 SOLDE -112 751,53 INVESTISSEMENT DEPENSES Réalisations (3) 2031 Frais d'études 20413 Subventions aux départements 2042 Subv. d'équipement pers. droit privé 2111 Terrains nus 2183 Matériel de bureau et informatique 2312 Terrains 2315 Instal., matériel & outillage techniques 526 514,98 162 128,39 688 643,37 526 514,98 162 128,39 688 643,37 46 732,18 46 732,18 99 435,45 99 435,45 21 528,00 21 528,00 1 750,45 1 750,45 430,00 3 801,08 430,00 3 801,08 84 909,54 84 909,54 2318 Autres immobilisations corporelles 2764 Créances sur des particuliers 30 056,67 400 000,00 30 056,67 400 000,00 Restes à réaliser au 31/12 102 914,00 102 914,00 Réalisations (3) RECETTES 102 914,00 102 914,00 1323 102 914,00 102 914,00 -59 214,39 -585 729,37 Départements Restes à réaliser au 31/12 SOLDE -526 514,98 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS DETTE POUR FINANCER D'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME AUTRES DETTES A2.1 A2.2 A2.3 A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS (1) REPARTITION PAR PRETEUR Dette en capital à Dette en capital au Annuité à payer l'origine 1/1/N de l'exercice au cours de Dont Intérêts (2) Capital l'exercice TOTAL 6 271 338,80 3 817 265,45 489 852,81 83 372,86 406 479,95 Auprès des organisme de droit privé Caisses de Crédit Agricole Caisse des Dépôts et Consignations Caisses d'Epargne/Crédit Foncier Dexia Crédit Local 950 829,88 518 441,55 101 783,00 28 915,04 72 867,96 3 155 508,92 1 923 584,90 270 441,66 47 890,67 222 550,99 2 165 000,00 1 375 239,00 117 628,15 6 567,15 111 061,00 Société Générale BFT NATEXIS - Banques Populaires Crédit mutuel - CIC Organismes d'assurance (3) Auprès des organisme de droit public (3) Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées) (3) (1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM, …), seules les opérations comptabilisées au compte 16441 "opérations afférentes à l'emprunt" doivent être inscrites; (2) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668. (3) A détailler en tant que de besoin selon la nature du prêteur. A2.2 - DETTE POUR FINANCER L' EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1) REPARTITION PAR PRETEUR Dette en capital à Dette en capital au Annuité à payer l'origine 1/1/N de l'exercice au cours de Dont Intérêts (2) Capital l'exercice TOTAL (1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge un emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat. (2) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668. A2.3 - AUTRES DETTES (issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt) Dette restatnte Montant initial de la Dépenses de LIBELLES dette l'exercice Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices Dettes pour souscription au capital d'une SEM Dettes pour location - ventes Dettes pour location - acquisitions Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds) IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX A2.4 A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX Emprunts ventilés par type de taux Organisme (taux au 1/01/N) (1) Montant Capital Capital Niveau du Intérêts à % par type prêteur ou initial de restant dû restant dû taux à la date payer de de taux selon chef de file l'emprunt au 1/01/N au 31/12/N de vote du l'exercice (6) budget (5) le capital restant dû Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat 0189858 CE TOTAL 950 829,88 591 309,51 518 441,55 950 829,88 591 309,51 518 441,55 4,89% 28 915,04 13,58% 28 915,04 0,14 Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2) MIN210732 MON232646 DEXIA DEXIA TOTAL 1 137 016,58 736 076,99 662 073,82 4,16% 29 455,56 17,34% 623 762,75 429 177,63 384 238,36 3,51% 10 920,76 10,07% 40 376,32 0,27 7 125,22 22,02% 7 125,22 0,22 1 483,65 7,58% 1 760 779,33 1 165 254,62 1 046 312,18 Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3) MPH 232790 DEXIA TOTAL 1 251 470,32 927 328,55 840 593,65 1 251 470,32 927 328,55 840 593,65 620 000,00 330 640,00 289 310,00 1,11% Emprunts avec options (4) LT020261 MON 215933 LT030258 MON217347 BFT DEXIA BFT DEXIA 1,19% 133 497,76 51 343,87 35 942,42 1,00% 375,38 0,94% 1 545 000,00 852 480,00 783 109,00 0,97% 5 083,50 28,45% 9 761,51 2 222,11 746,91 1,00% 13,75 0,02% TOTAL 2 308 259,27 1 236 685,98 1 109 108,33 6 956,28 0,37 TOTAL GENERAL 6 271 338,80 3 920 578,66 3 514 455,71 83 372,86 1,00 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES A2.5 A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) Année de Nature de la dette Périodicité mobilisation et Objet de Organisme profil d'amortis. l'emprunt prêteur ou Montant restant dû Durée rembour- de l'emprunt (1) ou de la chef de file initial au 31/12/N résiduelle sements Année Profil Capital dette (2) TOTAL GENERAL 6 271 338,80 3 583 826,71 4 106 338,80 2 442 036,71 Taux à la date du vote du des Taux initial Indices ou budget ou taux moyen devises constaté sur l'année (6) Taux (3) Index (5) Taux (4) actuariel Taux (3) Index (4) Annuité de pouvant Niveau de taux l'exercice ICNE de modiifer en(7) en l'emprunt intérêts capital l'exercice 83 372,86 406 479,95 34 494,52 76 805,71 295 418,95 33 187,26 163 Emprunts obligataires 5total) … 164 Emprunts auprès d'établissements de crédits 5total) 1641 Emprunts en euros (8) 0189858 MIN210732 MON232646 MPH232790 MON215933 MON217347 2004 2003 P P travaux travaux CE DEXIA 2004 2005 2003 2004 P P P P travaux travaux travaux travaux DEXIA DEXIA DEXIA DEXIA 2002 2003 C C travaux travaux BFT BFT 950 829,88 518 441,55 5,07 A fixe taux fixe à 3,33% 3,33% fixe taux fixe à 4,89% 4,89% 28 915,04 72 867,96 23 591,25 1 137 016,58 662 073,82 7 T fixe fixe à barrière libor 3M 4,16% fixe fixe à barrière libor 3M 4,16% libor USD 3 mois 29 455,56 74 003,17 6 861,66 4,59% postfixé 2*euribor12m(postfix é)-tec10(postfixé) +2,52 3,51% 10 920,76 44 939,27 1 108,83 postfixé 2*euribor12m(postfixé)tec10(postfixé) +2,52 623 762,75 384 238,36 6,92 1 251 470,32 840 593,65 7,58 T Préfixé euribor 3M+0,05 2,20% Préfixé euribor 3M+0,05 1,11% 7 125,22 86 734,90 1 534,07 133 497,76 35 942,42 2 A T Préfixé euribor 3M+0,1 2,28% Préfixé euribor 3M+0,1 1,00% 375,38 15 401,45 89,58 9 761,51 746,91 0,25 T Préfixé euribor 3M+0,1 2,29% Préfixé euribor 3M+0,1 1,00% 13,75 1 472,20 1,87 6 567,15 111 061,00 1 307,26 1643 Emprunts en devises (hors zone €) 2 165 000,00 16441 Opérations affférentes à l'emprunt LT020261 LT030258 165 Dépôts et cautionnements reçus Total des dépôts et cautionnements reçus 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières 168 Autres emprunts et dettes assimilées 1681 Autres emprunts 1682 Bons à moyen terme négociables 1687 Autres dettes 1 141 790,00 620 000,00 289 310,00 6,96 A postfixé TAM+0,14 2,65% postfixé TAM+0,14 1,19% 1 483,65 41 330,00 151,17 1 545 000,00 852 480,00 17,71 A postfixé TAM+0,12 2,23% postfixé TAM+0,12 0,97% 5 083,50 69 731,00 1 156,09 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT A2.6 A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1) Année de Catégories et intitulés d'emprunts Objet de Organisme profil d'amortis. l'emprunt prêteur ou Montant restant dû Durée rembour- chef de file initial au 31/12/N résiduelle sements de l'emprunt (2) Année Profil Total des dépense au c/ 166 Refinancement de la dette … … … Total des recettes au c/166 Refinancement de la dette … … … Périodicité mobilisation et Capital Taux à la date du vote du des (3) Taux initial Taux Index (6) Taux (4) (5) actuariel Indices ou budget ou taux moyen devises constaté sur l'année (7) pouvant Taux (4) Index (5) Niveau de taux Annuité de l'exercice modiifer en(8) en l'emprunt intérêts capital ICNE de l'exercice IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER CREDITS DE TRESORERIE A2.7 A2.8 A2.7 - ETAT DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER AU 31/12/N Nature de Montant de l'instrument Emprunt la dette prévu par le couvert couverte contrat de Organisme Date de fin Primes Date de du payées pour Primes constatés depuis départ de contrat l'achat reçues pour l'origine du contrat cocontractant l'instrument couverture Charge et produits de d'option, le la vente Charges Produits couverture cas échéant d'option (1) (2) RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES (1) Charges comptabilisées depuis l'origine du contrat au compte 668. (2) Produits comptablilisés depuis l'origine du contrat au compte 768. A2.8 - CREDITS DE TRESORERIE (1) Date de la Nature de la trésorerie (2) 5191 Avances du Trésor 5192 Avances de trésorerie 51931 Lignes de trésorerie 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt 5194 Billets de trésorerie 5198 Autres crédits de trésorerie Intérêts décision de Montant réaliser la maximum ligne de autorisé trésorerie (3) au 1/1/N Montant des Montant des remboursetirages N ments N Montant mandatés en restant du N-1 au 31/12/N (compte 6615) IV ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS A3 A4 A5 A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES PROCEDURE AMORTISSEMENT CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : Délibération du 800,00 € Durée : 1 an Biens ou catégories de biens amortis A4 - ETAT DES PROVISIONS Nature de la provision Montant de la Date de Montant des Montant Montant provision constitution provisions total des des reprises de l'exercice (1) de la provision constituées au 31/12/N provisions constituées PROVISIONS BUDGETAIRES Provisions pour risques et charges (2) Provisions pour litiges et contentieux Provisions pour pertes de change Provisions pour garanties d'emprunt Autres provisions pour risques Provisions pour grosses réparations ………………….. Provisions pour dépréciation (2) - des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES Provisions pour risques et charges (2) Provisions pour litiges et contentieux Provisions pour pertes de change Provisions pour garanties d'emprunt Autres provisions pour risques Provisions pour grosses réparations ………………….. Provisions pour dépréciation (2) - des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES TOTAL GENERAL (1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée. (2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès …; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement …) A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1) Nature de la provision Objet Montant total de Montant des Provision Montant la provision à Durée provisions constituée au restant à constituer constituées titre de provisionner au 31/12/N l'exercice SOLDE IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A6.1 A6.1 - DETAIL DES DEPENSES Art. (1) Libellé (1) DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C 16 Crédits ouverts Emprunts obligataires 1641 Emprunts en euros 1643 Emprunts en devises 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 165 Dépôts et cautionnements reçus 1 368 238,91 356 596,78 1 718 835,69 1 368 238,91 350 596,78 420 000,00 406 479,95 13 520,05 420 000,00 295 418,95 124 581,05 111 061,00 -111 061,00 400 000,00 129 010,78 Autres dépenses financières (sous-total) (B) 10 Reversement de dotations et fonds divers 13 Remboursement de subventions 26 Participations et créances rattachées 27 2764 020 Crédits à annuler 1 724 835,69 Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) 163 Réalisations (mandats émis) 529 010,78 Autres immobilisations financières 400 000,00 400 000,00 Créances sur des particuliers 400 000,00 400 000,00 Dépenses imprévues 129 010,78 (2) 129 010,78 Transferts entre sections = C+ D 775 824,91 561 758,96 214 065,95 040 Reprises sur autofinancement antérieur (C) 769 824,91 561 758,96 208 065,95 13911 Etat et établissements nationaux 9 544,00 9 544,00 13912 Régions 150 799,13 150 799,13 13913 Départements 355 432,23 355 432,23 13914 Communes 32 628,15 32 628,15 13917 Budget communautaire & fonds structurels 13918 28182 215 081,40 7 015,45 Autres 6 340,00 6 340,00 208 065,95 Charges transférées (D) = E + F + G 6 000,00 Travaux en régie ( E ) 6 000,00 6 000,00 Matériel de transport 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Charges à répartir sur plusieurs exercices (F) Stocks et en-cours (G) Op. de l'exercice Dépenses Solde d'exécution (3) CUMUL I D001 IV 1 368 238,91 2 396 852,55 3 765 091,46 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A6.2 A6.2 - DETAIL DES RECETTES Art.(1) Libellé (1) Crédits ouverts RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d Ressources propres externes (a) 10222 FCTVA 10223 TLE 10224 Versement au titre du P.L.D. 10225 Participation pour dépassement du COS. 10228 Autres fonds globalisés Réalisations (titres émis) Crédits à annuler 9 131 754,05 751 087,00 3 334 194,73 827 732,55 5 797 559,32 -76 645,55 751 087,00 827 732,55 -76 645,55 Autres recettes financières (b) 138 Autres subv. d'invest. Non transf. 165 Dépôts et cautionnements 261 Titres de participation Transferts entre sections ( c ) 2 506 462,18 9 Provisions pour dépréciation des … (2) 15 Provisions pour risques et charges … (2) 28031 Amortissement des frais d'études 280413 Amortis subv equip depart 280414 Amortis subv communes 280415 Subv.groupement de collectivites 280418 Sub equipt pers dt priv 2 506 462,18 58 650,74 58 650,74 17 078,30 17 078,30 603 606,23 603 606,23 49 070,60 49 070,60 133 876,01 133 876,01 28042 Subv.équipem.personnes droit privé 406 041,85 406 041,85 2805 Concessions, brevets, licences, ... 137 353,90 137 353,90 28135 Instal. géné., agenc. et amén. construc. 281571 Mat roulant 281578 Autre matériel et outillage de voirie 28158 Autres 30 637,69 30 637,69 60 753,12 60 753,12 259 504,36 259 504,36 74 726,22 74 726,22 3 180,02 3 180,02 281728 Autres agencements et aménagements 281735 Install.gales, agenc.aménag.construction 201,33 281782 Matériel de transport 281788 Autres immobilisations corporelles 28181 16 880,16 559,26 Instal. géné., agenc. et aménag. divers 39 734,47 201,33 16 880,16 559,26 39 734,47 28182 Matériel de transport 310 599,90 310 599,90 28183 Matériel de bureau et informatique 121 735,43 121 735,43 28184 Mobilier 28188 Autres 021 Virement de la section de fonctionnement (d) Op. de l'exercice Recettes 24 977,92 24 977,92 157 294,67 157 294,67 5 874 204,87 Solde d'exécution III R001 3 334 194,73 5 874 204,87 (3) Affectation c/1068 CUMUL R1068 V 5 559 501,57 Déficit (I)-(III) Solde des op. financières Excédent (III)-(I) 8 893 696,30 Résultat hors charges transférées = III-II (4) 1 965 955,82 1 965 955,82 Montant Dépenses financières (IV) IV 3 765 091,46 Recette financières (V) Solde (recettes - dépenses) V VI = V - IV (4) 5 128 604,84 Solde net hors créances sur autres collectivités publiques VI - c/2763 - D (4) 5 128 604,84 (c/2763) et charges transférées (D) (5) 8 893 696,30 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT A7.1.1 (en application de l'article L.2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement) ……………..(1) A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES Article (2) Libellé (2) RECETTES Montant Article (2) Libellé (2) 011 Charges à caractèrere général 70 Prod. Des services, du domaine et ventes div. 012 Charges de personnel et frais assimilés 73 Impôts et taxes 65 Autres charges de gestion courante 74 Dotations et paticipations 66 Charges financières 75 Autres produits de gestion courante 67 Charges exceptionnelles 76 Produits financiers 68 Dotations aux provisions (3) 77 Produits exceptionnels 014 Atténation de produits 78 Reprises sur provisions (3) 013 Atténuation de charges Total des dépenses réelles Total des recettes réelles 042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. 043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. 023 Virement à la section d'investissement Total des dépenses d'ordre Total des recettes d'ordre TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL Montant IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT A7.1.2 (en application de l'article L.2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement) ……………..(1) A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES Article (2) Libellé (2) RECETTES Montant Article (2) Libellé (2) 10 Dotations, fonds divers et réserves 10 Dotations, fonds divers et réserves 13 Subventions d'équipement 13 Subventions d'équipement 16 Emprunts et dettes assimilées 16 Emprunts et dettes assimilées 20 Immobilisations incorporelles (hors opé.) 20 Immobilisations incorporelles 204 Subventions d'équipement versées 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles (hors opé.) 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affect. (hors opé) 22 Immobilisations reçues en affectation 23 Immobilisation en cours (hors opé.) 23 Immobilisation en cours 26 Particip. et créances rattachées à des particp. 26 Particip. et créances rattachées à des particp. 27 Autres immobilisations financières 27 Autres immobilisations financières Opérations d'équipement n° … (1 ligne par opé.) … 45..1 Opé. c/ de tiers n° … . (1 ligne par opé.) 45..2 Opé. c/ de tiers n° … . (1 ligne par opé.) 020 Dépenses imprévues 024 Produits des cessions Total des dépenses réelles Total des recettes réelles 040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 041 Opérations patrimoniales 041 Opérations patrimoniales 021 Virement de la section de fonctionnement Total des dépenses d'ordre Total des recettes d'ordre TOTAL GENERAL DE DEPENSES TOTAL GENERAL DE RECETTES Montant IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT A7.2.1 (Article R. 2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général) ……………..(1) A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES - MANDATS EMIS Article (2) Libellé (2) RECETTES - TITRES EMIS Montant Article (2) Libellé (2) 011 Charges à caractèrere général 70 Prod. des services, du domaine et ventes div. 012 Charges de personnel et frais assimilés 73 Impôts et taxes 65 Autres charges de gestion courante 74 Dotations et paticipations 66 Charges financières 75 Autres produits de gestion courante 67 Charges exceptionnelles 76 Produits financiers 68 Dotations aux provisions (3) 77 Produits exceptionnels 014 Atténation de produits 78 Reprises sur provisions (3) 013 Atténuation de charges Total des dépenses réelles Total des recettes réelles 042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. 043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. 023 Virement à la section d'investissement Total des dépenses d'ordre TOTAL GENERAL Total des recettes d'ordre TOTAL GENERAL Montant IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT A7.2.2 (Article R. 2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général) ……………..(1) A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES - MANDATS EMIS Article (2) Libellé (2) RECETTES - TITRES EMIS Montant Article (2) Libellé (2) 10 Dotations, fonds divers et réserves 10 Dotations, fonds divers et réserves 13 Subventions d'équipement 13 Subventions d'équipement 16 Emprunts et dettes assimilées 16 Emprunts et dettes assimilées 20 Immobilisations incorporelles (hors opé.) 20 Immobilisations incorporelles 204 Subventions d'équipement versées 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles (hors opé.) 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affect. (hors opé) 22 Immobilisations reçues en affectation 23 Immobilisation en cours (hors opé.) 23 Immobilisation en cours 26 Particip. et créances rattachées à des particp. 26 Particip. et créances rattachées à des particp. 27 Autres immobilisations financières 27 Autres immobilisations financières 45..2 Opé. c/ de tiers n° … . (1 ligne par opé.) Opérations d'équipement n° … (1 ligne par opé.) … 45..1 Opé. c/ de tiers n° … . (1 ligne par opé.) Total des dépenses réelles Total des recettes réelles 040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 041 Opérations patrimoniales 041 Opérations patrimoniales 021 Virement de la section de fonctionnement Total des dépenses d'ordre Total des recettes d'ordre TOTAL GENERAL DE DEPENSES TOTAL GENERAL DE RECETTES Montant IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM A7.3.1 (COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1) SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES (1) Article (2) 011 Libellé (2) Charges à caractèrere général RECETTES (1) Montant Article (2) 8 995 529,18 7331 Libellé (2) Recettes issues de la TEOM Taxe d'enlèvement des ordures ménagères Dotation et participations reçues Montant 11 329 200,00 11 329 200,00 42 157,36 74 012 Charges de personnel et frais assimilés 2 304 435,87 Autres recettes de fonctionnement éventuelles 1 644 514,00 70 Prod. Des services, du domaine et vente div. 1 590 213,05 65 Autres charges de gestion courante 75 Autres produits de gestion courante 66 Charges financières 76 Produits financiers 67 Charges exceptionnelles 68 Dotations aux provisions (3) 78 Reprises sur provisions (3) 014 Atténation de charges 013 Atténuation de produits 022 Dépenses imprévues (3) Total des dépenses réelles 042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 023 Virement à la section d'investissement (4) Total des dépenses d'ordre TOTAL GENERAL 8 503,56 77 11 308 468,61 648 384,00 042 648 384,00 11 956 852,61 Produits exceptionnels Total des recettes réelles 54 300,95 13 015 871,36 Opé. d'ordre de transfert entre sections Total des recettes d'ordre TOTAL GENERAL 13 015 871,36 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM A7.3.2 (COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1) SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES (1) Article (2) Libellé (2) RECETTES (1) Montant Article (2) Remboursement d'emprunts et dettes assimilées Libellé (2) Montant Souscription d'emprunts et dettes assimilées 16 16 Acquisitions d'immobilisations 1 490 517,41 Dotations et subventions reçues 20 35 248,45 10 21 1 012 211,68 13 107 287,57 107 287,57 22 23 443 057,28 26 27 Opérations d'équipement n°… (1 ligne par opé.) Autres dépenses éventuelles Autres recettes éventuelles 10 20 13 21 … 22 … 23 26 27 45…1 Opé. c/ de tiers (Total) 45..2 Opé. c/ de tiers (Total) 020 Dépenses imprévues 024 Produits des cessions Total des dépenses réelles 1 490 517,41 Total des recettes réelles 040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 041 Opérations patrimoniales 041 Opérations patrimoniales 021 Virement de la section de fontionnement (3) Total des dépenses d'ordre TOTAL GENERAL 1 490 517,41 107 287,57 648 384,00 Total des recettes d'ordre 648 384,00 TOTAL GENERAL 755 671,57 IV ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS A8 A9 A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES Exercice Nature de la dépense transférée Durée de l'étalement Date de la délibération Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) Montant amorti au titre des exercices précédents (II) Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) Solde (1) TOTAL (1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III) A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1) Date de la délibération : Intitulé de l'opération N° : DEPENSES 0 DEPENSES Cumul des REELLES (nature réalisations avant des travaux) l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1) Cumul des réalisations avant l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Crédits à annuler Cumul des réalisations Crédits à annuler Cumul des réalisations RECETTES 0 RECETTES REELLES - Financement par le mandant et par d'autres tiers Financement par le mandataire Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) Réalisations Restes à réaliser IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS A9 A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1) Date de la délibération : Intitulé de l'opération N° : DEPENSES 0 DEPENSES REELLES (nature des travaux) Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1) Réalisations RECETTES 0 Restes à réaliser N-1 Crédits à Cumul des annuler réalisations RECETTES REELLES - Financement par le mandant et par d'autres tiers Financement par le mandataire empr. à la charge du tiers (contrepartie D Cumul des réalisations avant l'exercice Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser N-1 Crédits à annuler Cumul des réalisations IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES A10.1 A10.2 A10.1 - ETAT DES ENTREEES D'IMMOBILISATION Modalités d'acquisition 10AGE2135-0018 10AGE2135-0018 10AGE2135-0276 10AGE2135-0018 10AME2181-0022 10AGE2135-0018 10AME2181-0247 10AGE2135-0018 10AME2181-0285 10AGE2135-0018 10AGE2135-0019 10AGE2135-0019 10AGE2135-0020 10AGE2135-0020 10AGE2135-0057 10AGE2135-0057 10AGE2135-0191 10AGE2135-0191 10AGE2135-0242 10AGE2135-0242 10AME21735-0283 10AME21735-0283 10AME21735-0358 10AME21735-0358 10AME21745-0245 10AME21745-0245 10AME2181-0023 10AME2181-0023 10AME2181-0061 10AME2181-0061 10AME2181-0196 10AME2181-0196 10AME2181-0246 10AME2181-0196 10AME2181-0197 10AME2181-0197 10AME2181-0284 10AME2181-0284 10AME2181-0286 10AME2181-0286 10AME2181-0359 10AME2181-0359 10AME2188-0029 10AME2188-0029 10AME2188-0030 10AME2188-0030 10AME2188-0052 10AME2188-0052 10AME2188-0073 Désignation du bien AMENAGEMENT INT. EXT. SIEGE/NOELLESBAULE CHAUFFE-EAU AV.NOELLE LABAULE AMENAGEMENT SIEGE NOELLES BAULE PORTE METAL.LOCAL CHAUFFERIE SIEGE/BAULE STORES + MEUBLE CUISINE AV. NOELLES/BAUL LOCAL ARCHIVES AMENAGEMENTS CROISIC ACCES LIAISON SDSL GIGALIS PONT BASCULE RACHAT S/VEGET.LIVERY INSTAL.ELECTRIQUE ALGECO CERISIER/BAULE SALLE FORMATION/NOELLES/AMGT AUDIOVISUEL LOCAL LOUEUR PEM ISOLATION ELECTRICITE LOCAL LOUEUR PEM/LABAULE TRAVAUX ELECTRICITE/RANROUËT AMENAGEMENT FOSSE ENTRETIEN/HERBIGNAC MOTEUR PORTE/HERBIGNAC ALIMENTATION ELEC. BUNGALOW PENESTIN REAL.PLATEFORMEBUNGALOW DECHET.PENESTIN CENTRALE FILAIRE BOSCH/TELESURVEILLANCE LOQUI/TX MACONNERIE (BRIQUETTE)/BAULE STORES INTERIEURS SITE HERBIGNAC M09S0040/INSPECTION VIDEO/NOELLE/BAULE M 09.01/CONTENEURS OM/EL/JM CAMERA INFRAROUGE POUR DIAG. IMMOBILIER DEFIBRILLATEURS(5) REFRIGERATEUR/ANALYSES - Valeur d'acquisition Cumul des amortissements Durée de l'amortissement 7.809,62 0 445,63 0 40.840,89 10 1.088,36 10 2.750,80 10 50.545,51 0 1.554,80 0 14.822,42 0 869,49 0 1.895,84 0 5.495,82 0 3.030,19 0 1.358,66 0 3.392,10 10 1.916,35 10 279,86 10 3.504,28 10 2.079,84 10 3.839,16 10 2.181,50 10 562,12 10 86.371,45 15 3.143,09 12 12.787,42 10 99,00 1 10AME2188-0073 10AME2188-0077 10AME2188-0077 10AME2188-0123 10AME2188-0123 10AME2188-0124 10AME2188-0124 10AME2188-0205 10AME2188-0205 10AME2188-0206 10AME2188-0206 10AME2188-0250 10AME2188-0250 10AME2188-0251 10AME2188-0251 10AME2188-0252 10AME2188-0252 10AME2188-0253 10AME2188-0253 10AME2188-0295 10AME2188-0295 10AME2188-0363 10AME2188-0363 10ART2161-0055 10ART2161-0055 10ART2161-0056 10ART2161-0056 10ART2161-0074 10ART2161-0074 10ART2161-0075 10ART2161-0075 10ART2161-0076 10ART2161-0076 10ART2161-0084 10ART2161-0084 10ART2161-0085 10ART2161-0085 10ART2161-0086 10ART2161-0086 10ART2161-0108 10ART2161-0108 10ART2161-0109 10ART2161-0109 10ART2161-0110 10ART2161-0110 10ART2161-0112 10ART2161-0112 10ART2161-0113 10ART2161-0113 10ART2161-0114 10ART2161-0114 10ART2161-0115 10ART2161-0115 10ART2161-0116 10ART2161-0116 10ART2161-0117 10ART2161-0117 10ART2161-0215 10ART2161-0215 KERBINIOU PERCHE IMMERGEABLE/FLOW TRACKER/LABO AUTOLAVEUSE/PISC.PIRIAC 9.372,45 10 8.975,96 15 MODULE CAPTEUR/HYDROCLIP/METEO FRANCE SECHE LINGE BOSCH 495,14 1 605,00 1 LAVE LINGE LG 505,00 1 PYRANOMETRE CMP 11/10/ENV 1.815,00 10 AUTOCLAVE TIMO/CENTRIFUGEUSE EBA/P.AVEL TENTE (4) T6.3XL QUESHUA VERTE/RANROUET REFRACTOMETRE SALINITE/DEEP GSM/NOKIA E52/SERVICE PMT 3.452,72 10 955,20 15 464,30 1 771,30 1 STATION XARIA/METEO/SAILLE COIFFE POULIGUEN/MUSEE 8.354,06 150,00 0 AFFICHES "BIERES NANTAISES"/MUSEE TRAITE NAVIGATION/BOUGUER/MUSEE DESSIN CRAYON (6)/FEMMES COSTUME/CRESTON GOUACHE FEMME COSTUME TRESCALAN/CRESTON GRAVURE ACHENER/MUSEE 1.100,00 0 600,00 0 4.800,00 0 1.500,00 0 444,30 0 45,00 0 80,00 0 126,00 0 250,00 0 300,00 0 250,00 0 200,00 0 300,00 0 300,00 0 500,00 0 125,00 0 485,57 0 BOITE BISCUITERIE LEHUEDE/BATZ/MUSEE CARTES VISITE PALUDIERS/MUSEE PORTRAITS RENAN-FEYEN-JANIN/MUSEE MEUBLE FAMILLE/BOURG DE BATZ/MUSEE PHOTOGRAPHIE/M.SALANTS/ANNEE 1920 (32) SALOIR Diam36CM/XIX/BUJOLIERS/MUSEE SALOIR/XIXème/BUJOLIERS/MUSEE JAMBONNIERE/80x44/BUJOLIERS/MUSEE JAMBONNIERE/73x42/XIXème/BUJOLIERS/MUSEE JAMBONNIERE COUVERCLE/PIERRE/CRAZANNES CASSEROLE/FIN XVIII/CHAPELLE DES POTS/MU LIVRE DUBOIS D'ANNEMENTS/MUSEE 10 10ART2161-0216 10ART2161-0216 10ART2161-0217 10ART2161-0217 10ART2161-0218 10ART2161-0218 10ART2161-0219 10ART2161-0219 10ART2161-0220 10ART2161-0220 10ART2161-0221 10ART2161-0221 10ART2161-0222 10ART2161-0222 10ART2161-0223 10ART2161-0223 10ART2161-0224 10ART2161-0224 10ART2161-0225 10ART2161-0225 10ART2161-0244 10ART2161-0244 10ART2161-0278 10ART2161-0278 10ART2161-0279 10ART2161-0279 10ART2161-0281 10ART2161-0281 10ART2161-0282 10ART2161-0282 10ART2161-0352 10ART2161-0352 10ART2161-0353 10ART2161-0353 10ART2161-0354 10ART2161-0354 10ART2161-0355 10ART2161-0355 10ART2161-0356 10ART2161-0356 10ART2161-0357 10ART2161-0357 10ART2161-0388 10ART2161-0388 10ART2161-0389 10ART2161-0389 10ART2161-0390 10ART2161-0390 10ART2161-0391 10ART2161-0391 10ART2161-0392 10ART2161-0392 10LOG205-0011 10LOG205-0011 10LOG205-0012 10LOG205-0012 10LOG205-0013 10LOG205-0013 10LOG205-0014 PLANS SALINES & PARC A HUITRES/MUSEE TABLEAU "PASSEUR BRETON"HUBERT/MUSEE CARTES PHOTOS (4) /BATZ/MUSEE JOURNAL DE RENNES 1879-1880 CHRONOS PUBLICITAIRE (4)/POULIGUEN PV SAUVETAGE NAVIRE NORVEGIEN 1824/MUSEE DOSSIER ARCHIVES & MANUSCRIT/MUSEE HUILE FEMME COSTUME MARANDAIS/ROCHELLE HISTOIRE CONQUETE MARAIS BRETON-VENDEEN PHOTOS(30)-DESSINS(6)-CALENDRIER(1)MUSEE TOILE XIX/CHAMBRE DES VASES CROISIC/MUSE GRAVURES-TABLEAUX-BOITE/MUSEE DESSIN LA GOVELLE/BATZ/1874/MUSEE DOCS PHOTOGRAPHIQUES (9) 1902-1905/MUSEE PHOTOGRAPHIE EMILE FURST/MUSEE CARTES VISITES/PHOTOS/COIFFES/MUSEE AQUARELLES (2)/1913-GOEMONS/1921 M.SALAN TOILE MARAIS SALANTS 50 X 65/MUSEE ALBUM-CARTES DE VISITE (93)/1860-1880/ PHOTOS (100) 1955/60 ACTIVITE PECHE GLOBE VERRE/BOUQUET COQUILLAGES/PLUMES TABLEAUX (2)/PALUDIERS/MEHEUT/MUSEE HUILE SUR BOIS/PORT DU CROISIC/XIX/MUSEE COUPURES PRESSE 1944-1945/MUSEE TOILE "EGLISE DE BATZ"/81X65CM/MUSEE PHOTOS (15)/MAUGRAS/1900/MUSEE MAINTENANCE LOGICIEL SEDIT 2010 MPA07.019/Maint2010/Prospective Financie LOGICIEL SIS MARCHE PUBLIC/MPA08.018 LOGICIEL OPEN GOUV - VI- 200,00 0 3.600,00 0 149,35 0 100,00 0 12,00 0 97,00 0 110,00 0 800,00 0 120,00 0 925,00 0 1.600,00 0 550,00 0 85,00 0 267,00 0 40,00 0 54,00 0 160,00 0 360,00 0 632,00 0 249,94 0 500,00 0 3.867,50 0 1.769,10 0 1.300,00 0 960,00 0 375,00 0 4.727,31 2 4.269,72 2 5.450,00 2 1.298,28 2 10LOG205-0014 10LOG205-0015 10LOG205-0015 10LOG205-0016 10LOG205-0016 10LOG205-0050 10LOG205-0050 10LOG205-0051 10LOG205-0051 10LOG205-0067 10LOG205-0067 10LOG205-0068 10LOG205-0068 10LOG205-0069 10LOG205-0069 10LOG205-0080 10LOG205-0080 10LOG205-0081 10LOG205-0081 10LOG205-0082 10LOG205-0082 10LOG205-0083 10LOG205-0083 10LOG205-0106 10LOG205-0106 10LOG205-0107 10LOG205-0107 10LOG205-0189 10LOG205-0189 10LOG205-0230 10LOG205-0230 10LOG205-0241 10LOG205-0241 10LOG205-0349 10LOG205-0349 10LOG205-0384 10LOG205-0384 10LOG205-0385 10LOG205-0385 10MAT21578-0031 10MAT21578-0031 10MAT21578-0032 10MAT21578-0032 10MAT21578-0058 10MAT21578-0058 10MAT21578-0103 10MAT21578-0103 10MAT21578-0235 10MAT21578-0235 10MAT21578-0351 10MAT21578-0351 10MAT21578-0386 10MAT21578-0386 10MAT21578-0387 SIO PRO LICENCE LICENCE GEOCONCEPT STANDARD LOG BD TOPO/CHEMIN SENTIER/SIG/M09S0012 MPA 08.017/TELETRANSMISSION ACTES ROLES/GFI FISCALITE/2009 LOG REC.VOCALE DRAGON NATSPEAK FICHIER S/CD-ROM TAXE HABITATION 2009 LOG 20D-3D AUTOCAD/INTELLIPLUS PREM7 MODULE IMPORT TONNAGE DES PAV ANTIVIRUS INFOSERVICES/CIS NUMERISATION DES SERVITUDES MPA09S0038/PORTAIL INTERNET DONNEES SIRENE/2010 LICENCE FLOTTANTE SPHINX PLUS V5 LICENCE OFFICE & PRO (140)/MICROSOFT TRAITEMENT DES DONNEES AEP-EU/GEOSPHERE INTEGRATION SCHEMA DIRECTEUR SIG LOGICIEL MISE A JOUR/MAC/MUSEE PARE FEU/MIGRATION/FASNET ROLES 2010/Mà JOUR/FISCALITE/OFEA M06.11/CUVE MOLOK SEMI ENTERRE 5 M³ MPA09.004/CONTENEURS SEMI-ENTERRES MPA09.003/CONTENEURS SEMI ENTERRES M10S0007/FOURN.CONTENEURS ENTERRES PAV CHAMSAVIN/FOURN. PLATEFORME CONTAINER (4) 30 M3 TYPE BHS/DECHETTERIE SECURISATION D3E/DECHETT/BAULE/POUL/GU DISPOS.PEDAGOGIQUE/MA- 3.611,92 2 10.216,20 2 954,40 2 3.244,25 2 767,49 1 400,00 1 4.040,09 2 2.081,04 2 7.899,58 2 2.980,43 2 22.843,60 2 351,75 1 3.901,95 2 22.071,71 2 1.040,52 2 32.584,68 2 883,92 2 5.917,80 2 1.279,72 2 238.698,83 5 299,00 1 86.482,76 5 1.309,75 5 1.016,60 5 24.470,16 5 2.868,88 5 2.400,00 5 10MAT21578-0387 10MAT2158-0021 10MAT2158-0021 10MAT2158-0192 10MAT2158-0192 10MAT2158-0193 10MAT2158-0193 10MAT2158-0194 10MAT2158-0194 10MAT2158-0195 10MAT2158-0195 10MAT2158-0243 10MAT2158-0243 10MAT2183-0005 10MAT2183-0005 10MAT2183-0006 10MAT2183-0006 10MAT2183-0024 10MAT2183-0024 10MAT2183-0078 10MAT2183-0024 10MAT2183-0025 10MAT2183-0025 10MAT2183-0087 10MAT2183-0087 10MAT2183-0088 10MAT2183-0088 10MAT2183-0093 10MAT2183-0093 10MAT2183-0102 10MAT2183-0102 10MAT2183-0121 10MAT2183-0121 10MAT2183-0122 10MAT2183-0122 10MAT2183-0200 10MAT2183-0200 10MAT2183-0201 10MAT2183-0201 10MAT2183-0202 10MAT2183-0202 10MAT2183-0203 10MAT2183-0203 10MAT2183-0204 10MAT2183-0204 10MAT2183-0249 10MAT2183-0249 10MAT2183-0287 10MAT2183-0287 10MAT2183-0288 10MAT2183-0288 10MAT2183-0289 10MAT2183-0289 LLE-FORMATION/DECHE OUTILLAGE GARAGE CRIC 15,5T FOSSE GARAGE/HERBIGNAC COMPRESSEUR REGIE/BAULE MPA10S0018/NUMERISATION PLU 3 COMMUNES GERBEUR HYDRAULIQUE REGIE/BAULE DECHETTERIE KERALINE/ F. SOUFFLEUR PC LENOVO L510 (2)/MEMOIRE 2GO/GAR.5 ANS PC TOSHIBA U500/BATTERIE/GARANTIE 5 ANS IMPRIMANTE PONT BASCULE/DEC.PIRIAC IMPRIMANTE PONT BASCULE/DECH.PIRIAC ORDINATEURS (20)/UGAP PC SONY VAIO SSERIE VPCS11X9E/B (2) SERVEUR POWEREDGE T610/HERBIGNAC APP.PHOTOS/SONY DSC-HX1/RANROUET DISQUE DUR EXTERNE 500GO/BUFFALO TECHNO BATTERIE PORTABLE SONY VGP BPL21 PC DE CAISSE ML470/NEC/PISC.PIRIAC CASQUE PLANTRONICS PC 625 USB REF 42779 APPAREIL PHOTOS/PENTAX OPTIO E90 NOIR CABLE DE RESEAU MCL SAMAR FCC5EBM-3M PC NEUTRINO/PISC PAYS BLANC APPAREIL PHOTO/SONY DSC HX1/PMT IMP.LEXMARK E460DN/GARANTIE 3 ANS PC PORTABLE LENOVO ATOM N450(2)/GARANTIE MINI PC PORT(2) 10,1 LENOVO ATOM N270 POWEREDGE R310 CHASSIS/SERVEUR BLACKBERR 57,71 6 8.550,41 6 382,72 1 70,00 1 1.410,08 6 304,70 1 1.552,50 4 1.102,36 4 0,00 1 792,95 1 9.279,76 4 3.362,67 4 4.333,98 4 430,00 1 162,93 1 242,79 1 1.028,56 4 40,66 1 84,45 1 77,02 1 4.394,89 4 430,00 1 160,65 1 890,90 4 1.034,28 4 3.253,12 4 10MAT2183-0291 10MAT2183-0291 10MAT2183-0362 10MAT2183-0362 10MOB2184-0001 10MOB2184-0001 10MOB2184-0027 10MOB2184-0001 10MOB2184-0028 10MOB2184-0001 10MOB2184-0062 10MOB2184-0001 10MOB2184-0002 10MOB2184-0002 10MOB2184-0003 10MOB2184-0002 10MOB2184-0004 10MOB2184-0002 10MOB2184-0053 10MOB2184-0002 10MOB2184-0026 10MOB2184-0026 10MOB2184-0054 10MOB2184-0054 10MOB2184-0071 10MOB2184-0071 10MOB2184-0072 10MOB2184-0071 10MOB2184-0089 10MOB2184-0089 10MOB2184-0090 10MOB2184-0090 10MOB2184-0091 10MOB2184-0091 10MOB2184-0092 10MOB2184-0092 10MOB2184-0292 10MOB2184-0292 10MOB2184-0293 10MOB2184-0293 10MOB2184-0294 10MOB2184-0294 10RES21538-0308 10RES21538-0308 10VEH2182-0047 10VEH2182-0047 10VEH2182-0048 10VEH2182-0059 10VEH2182-0059 10VEH2182-0059 10VEH2182-0079 10VEH2182-0059 10VEH2182-0060 IMAC27 LED CORE2DUO/SCANNER A3/MUSEE PC (20)/LENOVO THINKCENTRE M58 LUMINAIRE LOCAL ARCHIVES/LE CROISIC RAYONNAGES(194) ARCHIVES CROISIC TABLE PLIANTE(5)152x76/ARCHIVES CROISIC ETAGERES ARCHIVES CROISIC 8.279,00 4 12.133,18 4 2.592,93 15 5.637,75 15 457,47 22.458,45 1 15 FAUTEUIL CHLOE/SMIT 283,46 1 CHAISES (6)/SMIT 429,12 1 TABLE RONDE REUNION/SMIT 322,32 1 PLATEAU BUREAU(3)/SMIT 937,55 1 PORTANT SECHOIR(1)/REGIE BAULE ECRAN SALLE FORMATION/BAULE CHAISES PLIANTES (4)/RANROUET TABLE ANCONA PVC/RANROUET 308,09 1 440,12 1 39,60 1 29,90 1 113,02 1 374,35 1 171,63 1 343,25 1 410,83 1 510,09 1 714,73 1 3.100,03 0 189.211,18 8 1.668,84 8 19.532,49 8 3.732,72 8 11.658,26 5 MEUBLE SUR-REFRIGERATEUR/KERBINIOU ARMOIRE RIDEAU 1.98x0.60/KERBINIOU CAISSON MOBILE 42X55X55/KERBINIOU ARMOIRE 102x120x45/BAULE TABLE/BUREAU MUTUALISE/NOELLES BUREAU/CAISSON/DEEP ARMOIRE TV RANGEMENT/SALLE REUNION/HERBG INTERCONNEXION DES RESEAUX CAP/NETENSIA MPA09S09/CHASSIS PORTEUR/GRUE POLY TRAFIC ANC/AMENAGEMENTS TRAFIC CONFORT AK772SG AMENAGMNTS/TRAFIC/AK772SG /ASSAINIS.N.C. CLIO EXPRESSION AK354QB 10VEH2182-0060 10VEH2182-0118 10VEH2182-0118 10VEH2182-0119 10VEH2182-0119 10VEH2182-0120 10VEH2182-0120 10VEH2182-0007 10VEH2182-0198 10VEH2182-0198 10VEH2182-0198 10VEH2182-0199 10VEH2182-0199 10VEH2182-0231 10VEH2182-0231 10VEH2182-0232 10VEH2182-0232 10VEH2182-0233 10VEH2182-0233 10VEH2182-0248 10VEH2182-0248 10VEH2182-0360 10VEH2182-0360 10VEH2182-0361 10VEH2182-0361 TOTAL GENERAL KANGOO EXPRESS/AQ821RR/BLANC KANGOO EXPRESS/AQ810RR/BLANC KANGOO EXPRESS/AQ276MV/BLANC AV. ATT. POUR 2 BOM O.M. M09S0022/2 BOM/CHASSIS-BENNE-L.CONTENEUR VELOS (2) HOMME LAPIERRE WOOD CLIO III EXPRESSION (2) /AR268HL/AR275HL CHASSIS DAILY 35C12 + BENNE/AV686ME MPA10S0011/BOM (2) 16.368,64 5 14.668,75 5 13.903,55 5 412,65 8 445.988,40 8 958,00 5 26.977,41 5 39.302,79 8 85.906,60 8 TIGE RESSORT VERROUILLAGE/BOM 417AGN BOM 41BMX 44/PLATINES 5.150,02 8 2.421,76 8 BOM 2.421,76 8 78CHS44/PLATINES 1 713 032,21 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES A10.1 A10.2 A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION Modalités de sortie Acquisition à titre onéreux Acquisition à titre gratuit Mise à disposition Affectation Mises en concession ou affermage Divers TOTAL GENERAL Désignation du bien Valeur d'acquisition (coût Durée de l'amort. historique) Cumul des amorts. Antérieurs Valeur nette comptable au jour de la cession Prix de cession Plus ou moins values IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES A10.3 A10.4 A10.3 - ETAT DES ENTREEES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme) Modalités d'acquisition Désignation du bien Acquisition à titre onéreux 10TER2111-0190 10TER2111-0190 10TER2111-0240 10TER2111-0240 10TER2111-0275 10TER2111-0275 10TER2111-0350 10TER2111-0350 Valeur d'acquisiition (coût historique) 302 712,89 ACQUIS.MAISON Cumul des amortissements Durée de l'amortissement 273.650,00 0 20.021,04 0 1.750,45 0 7.291,40 0 RENAUD/PEM INTEGRATION TERRAIN (BETP) GUERANDE VENTE CONSORT BELLIOT/CRELIN ZA PARCELLES(AE82 AE83) MUSEE/RFF Acquisition à titre gratuit Mise à disposition Affectation Mises en concession ou affermage Divers TOTAL GENERAL A10.4 - ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme) Modalités de sortie Acquisition à titre onéreux Acquisition à titre gratuit Mise à disposition Affectation Mises en concession ou affermage Divers TOTAL GENERAL Désignation du Valeur bien d'acquisition (coût historique) Durée de l'amort. Cumul des amorts. Antérieurs Valeur nette comptable au jour de la cession Prix de cession Plus ou moins values IV - ANNEXES IV ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT B1.1 B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT 5art. L. 2313-1 6°, L5211-36 et L. 5711-1 du CGCT) Taux à la date du vote Année de mobilisation et Désignation Objet de Organisme Montant Capital Durée Périodicité profil d'amortissement de du l'emprunt prêteur ou initial restant dû résiduelle des l'emprunt (1) bénéficiaire garanti chef de file Année Profil Totaux généraux Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) Totaux pour les emprunts autes que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) Totaux pour les emprunts contractés pour les opérations de logement aidés par l'état Totaux pour les autres emprunts ou des EP (hors logements sociaux) au 01/01/N Taux initial Indices ou du budget ou taux moyen Nature de devises constaté sur l'année (6) l'emprunt pouvant (7) modifier en (8) l'emprunt intérêts rembourse- Taux Index (5)Taux Taux Index Niveau ments (2) (3) (4) actuariel (3) (4) de taux Annuité garantie au cours de l'exercice en capital IV - ANNEXES IV ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES B1.2 B1.3 B1.4 B1.5 B1.2 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL Exercice Nature du bien ayant fait Montant de Désignation Durée d'origine l'objet du contrat (1) la redevance du crédit Durée de l'exercice bailleur contrat du contrat Montant des redevances restant à courir N+1 N+2 N+3 N+4 Cumul Total restant (2) Mobilier Immobilier Mobilier Immobilier Mobilier Immobilier (1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier. (2) Total = (N+1, N+2,N+3, N+4) + restant cumul. B1.3 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE Libellé du contrat Année de Organismes Nature des Montant total Montant de la Durée du Date de fin du signature du cocontractants prestations prévu au titre rénumération contrat de PPP contrat de PPP contrat de PPP prévues par le du contrat de du contrat de PPP PPP cocontractant B1.4 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES Année Nature de l'engagement d'origine Organisme Durée bénéficiaire en années Périodicité Dette en Dette en Annuité versée capital à capital au cours de l'origine 31/12/N l'exercice 8017 Subventions à verser en annuités …………………………………………. 8018 Autres engagements donnés ………………………………………………. Au profit d'organismes publics ………………………………………………………………………………….. Au profit d'organismes privés ………………………………………………………………………………….. TOTAL …………………………………………………………………………………… B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS Année Nature de l'engagement d'origine Organisme Durée émetteur en années Périodicité TOTAL …………………………………………………………………………………… 8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) 8028 Autres engagements reçus A l'exception de ceux reçus des entreprises………………………………………………………………………………….. Engagements reçus des entreprises ………………………………………………………………………………….. Dette en Dette en Annuité versée capital à capital au cours de l'origine 31/12/N l'exercice IV - ANNEXES IV ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS B1.6 B1.6 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L. 2313 du CGCT) Montant du fonds de concours ou de Prestation en nature Nom des bénéficiaires la subvention (numéraire) Personne de droit privé Associations CLUB D'AFFAIRES ATLANTIQUE UNIVERS SEL PROMOTION DES CONCOURS HIPPIQUES ATLANTIQUE INITIATIVE DEVELOPPEMENT SITE REMARQUABLE DU GOÛT GUERANDE ESTIVALES AVENIRS PALUDIERS SAIL ON SEA 8 000,00 6 000,00 3 000,00 3 000,00 6 200,00 2 000,00 2 975,00 6 000,00 Entreprises Personnes physiques Autres Personne de droit public Etat Régions Départements Communes VILLE DE GUERANDE 5 600,00 Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC …) Autres CHAMBRE D'AGRICULTURE ASA DES MARAIS SALANTS ADDRN TOTAL GENERAL 12 000,00 75 000,00 50 000,00 179 775,00 IV - ANNEXES IV ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT B2.1 B2.2 B2.1 -SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT Montant des AP Pour mémoire AP votée y compris ajustement Révision de l'exercice N N° ou intitulé de l'AP Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis. (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions. B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT Montant des AE Pour mémoire AE votée y compris ajustement N° ou intitulé de l'AE Révision de l'exercice N Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N IV - ANNEXES IV ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT B2.1 B2.2 B2.1 -SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT Montant des CP Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1) Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N Restes à financer (exercice audelà de N+1) B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT Montant des CP Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1) Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N Restes à financer (exercice audelà de N+1) IV - ANNEXES IV ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE B3 ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE IV - ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N) C1.1 C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIE (2) EFFECTIFS BUDGETAIRES EFFECTIFS POURVUS dont : TEMPS NON COMPLET EMPLOI FONCTIONNEL Directeur Général d'un E.P.C.I Directeur Général Adjoint d'un E.P.C.I FILIERE ADMINISTRATIVE (1) Directeur Territorial Attaché Principal Attaché Rédacteur Chef Rédacteur Principal Rédacteur Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe Adjoint Administratif de 1ère Classe Adjoint Administratif de 2ème Classe TECHNIQUE (2) A A 1 1 1 1 / / A A A B B B C C C C 2 3 9 2 2 3 4 4 15 21 2 3 9 2 2 3 4 4 14 21 / / / / / / / / / / Ingénieur en Chef de classe exceptionnelle A 1 0 / Ingénieur en Chef de classe normale Ingénieur Principal Ingénieur Technicien Principal de 1ère Classe Technicien Principal de 2ème classe Technicien Agent de Maîtrise Principal Agent de Maîtrise Adjoint Technique Principal de 1ère classe Adjoint Technique Principal de 2ème classe Adjoint Technique de 1ère classe Adjoint Technique de 2ème classe CULTURELLE (7) Attaché de Conservation du Patrimoine Adjoint du Patrimoine 2ème classe A A A B B B C C C C C C 3 2 3 11 7 2 5 1 8 14 10 36 2 2 3 11 6 2 5 1 8 14 9 33 / / / / / / / / / / / 1 A C 2 3 2 3 / / EMPLOIS NON CITES (10) Contrat Accompagnement dans l'emploi Technicien Principal de 2ème classe Technicien Rédacteur Adjoint Administratif de 2ème classe Adjoint Technique de 2ème classe Adjoint du Patrimoine de 2ème classe 2 2 1 1 17 43 1 1 1 0 0 3 4 1 / B B B C C C / / / / / 242 177 1 TOTAL GENERAL IV - ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N) C1.1 AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus) Attaché (Conseil de Gestion) Attaché (Responsable du service Communication) Attaché (Responsable Equipements sportifs et touristiques) Ingénieur (Chargé de Mission "Environnement/Agriculture/ Aménagement") Ingénieur (Chargé de Mission "Energie") Rédacteur (Assistant Communication) Technicien Principal de 1ère classe (Administrateur Réseaux) Technicien Principal de 2è classe (Contaminations bactériologiques) Technicien Principal de 2è classe (Contrat Restauration des cours d'eau Technicien Principal de 2è classe (Chef de projet site de territoire) Rédacteur (Chargé de mission Promotion - Relation de presse) Technicien Principal de 2è classe (Bureau Etude Déchets) Technicien Principal de 2è classe (SIG) Technicien Principal de 2è classe ("Agriculture/Environnement/ Aménagement") Technicien Principal de 2è classe (Chargé de Mission Randonnée) Adjoint Adm. 2è Classe (Webmaster) Adjoint Adm. 2è Classe (Site internet service communication) Adjoint Tech. 2è Classe (Ripeur Chauffeur journaux magazines) Adjoint Tech. 2è Classe (Ripeur Chauffeur journaux magazines) Adjoint Tech. 2è Classe (Ripeur Chauffeur) Adjoint du patrimoine de 2è Classe (Château Ranrouët) CATEGORIES SECTEUR (2) (1) REMUNERATION CONTRAT (3) (4) A A A ADM ADM ADM IB 801 IB 625 IB 423 3-5 3-4 -C.D.I 3-5 A TECH IB 430 3-5 - C.D.I A B B B B B B B B TECH ADM TECH TECH TECH TECH ADM TECH TECH IB 379 IB 382 IB 524 IB 350 IB 350 IB 493 IB 306 IB 350 IB 463 3-4 3-4 3-5 - C.D.I 3-4 3-4 3-3 3-4 3-4 3-4 B TECH IB 397 3-4 B C C C C C C ADM ADM ADM TECH TECH TECH CULT IB 350 IB 297 IB 298 IB 297 IB 297 IB 297 IB 297 3-4 3-4 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 TOTAL GENERAL GRADES OU EMPLOIS TOTAL GENERAL Catégories Effectifs Effectifs Dont : TEMPS Budgétaires Pourvus NON COMPLET 263 198 1 IV - ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (Année N) C1.2 C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1) ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT IV - ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER C2 C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT) Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à ………………..(1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais. La nature de Nom de l'organisme Raison sociale de Nature juridique de Montant de l'engagement (2) l'organisme l'organisme l'engagement Désignation du service public (3) Détention d'un part du capital Garantie ou cautionnement d'un emprunt Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme … Autres IV - ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS LISTES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A. LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A. C3.1 C3.2 C3.3 C3.4 C3.1 - LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT DESIGNATION DES ORGANISMES DATE D'ADHESION MODE DE FINANCEMENT (1) MONTANT DU FINANCEMENT (1) Etablissements publics de coopération intercommunale Autre organismes de regroupement (1) Indiquer si le financement est fait pr TPZ, TPU, TPU + fiscalité traditionnelle ou sans fiscalité propre. C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1) Catégorie d'établissement Intitulé/Objet de l'établissement Date de création N° et date délibération Nature de l'activité (SPIC/SPA) TVA (oui/non) CCAS CE Régies personnalisées (1) ou créés par l'établissement public ou le groupement. C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE Catégorie d'établissement Intitulé/Objet de l'établissement Date de création N° et date délibération Nature de l'activité (SPIC/SPA) Régie à seule autonomie financière Lotissement Service social et médico-social C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE Catégorie d'établissement Intitulé/Objet de l'établissement Date de création N° et date délibération Nature de l'activité (SPIC/SPA) TVA (oui/non) IV - ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES C3.5 C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES 1 - BUDGET PRINCIPAL SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations -mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 19 673 196,95 19 673 196,95 11 002 614,80 11 823 016,79 47 205 419,05 47 205 419,05 40 238 469,00 47 184 801,75 3 584 623,62 545 288,94 5 085 958,53 7 304 891,22 FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 6 966 950,05 20 617,30 (1) Y compris les rattachements. 2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1) SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations -mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 26 267 170,88 26 267 170,88 23 306 675,96 22 137 112,96 2 832 770,22 2 832 770,22 6 330 855,93 14 014 324,06 4 624 648,00 757 885,46 -1 664 153,08 3 372 172,46 FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES -3 498 085,71 -11 181 553,84 (1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles,,régies personnalisées … qui sont des personne morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique. (2) Y compris les rattachements. 3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques) SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations -mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 45 940 367,83 45 940 367,83 34 309 290,76 33 960 129,75 8 209 271,62 1 303 174,40 3 421 805,45 10 677 063,68 50 038 189,27 50 038 189,27 46 569 324,93 61 199 125,81 95 978 557,10 80 878 615,69 8 209 271,62 6 890 669,79 95 978 557,10 95 159 255,56 1 303 174,40 -483 872,86 FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 3 468 864,34 -11 160 936,54 TOTAL GENERAL DES DEPENSES TOTAL GENERAL DES RECETTES IV - ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES C3.5 4 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf liste des principales opérations en annexe de la M14) (1) SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations -mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 2 088 000,00 2 088 000,00 1 878 000,00 1 878 000,00 210 000,00 210 000,00 (1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative. (1) Y compris les rattachements. 5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations -mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 45 940 367,83 45 940 367,83 34 309 290,76 33 960 129,75 8 209 271,62 1 303 174,40 47 950 189,27 47 950 189,27 44 691 324,93 59 321 125,81 95 978 557,10 80 878 615,69 8 209 271,62 95 978 557,10 95 159 255,56 1 303 174,40 3 421 805,45 10 677 063,68 FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 3 258 864,34 TOTAL GENERAL DES DEPENSES TOTAL GENERAL DES RECETTES 6 890 669,79 2010 2010 Assérac Batz-sur-Mer Camoël Férel Guérande Herbignac La Baule-Escoublac La Turballe Le Croisic Le Pouliguen Mesquer Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique 3, av. des Noëlles • BP 64 • 44 503 LA BAULE CEDEX Tél. : 02 51 75 06 80 Pénestin Piriac-sur-Mer Saint-Lyphard Saint-Molf E.mail : [email protected] www.cap-atlantique.fr © 2011 - Cap Atlantique - 02 51 75 06 80 Crédit photographique : Cap Atlantique, Mairie de La Baule, Pascal Kyriasis, Gilbert Le Cossec, Martin Bériot, Bruno Schoch, Hajlmar Dahm, La Baule TV, Fotolia.com, Jean-François Couty Photo Bleu Marine. 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