Fonds immobilier mondial (Gestion des capitaux London)

Fonds immobilier mondial (Gestion des capitaux London)
FONDS D’ACTIONS IMMOBILIÈRES MONDIALES
Présentation trimestrielle du portefeuille
Au 30 juin 2016
Aperçu du portefeuille
Répartition du portefeuille
Les 25 principaux titres
% de la valeur liquidative
Fiducies de revenu...............................................................................67,7
Actions.................................................................................................25,4
Trésorerie et placements à court terme..................................................6,4
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................0,5
Répartition régionale
% de la valeur liquidative
États-Unis............................................................................................39,8
Japon...................................................................................................11,2
Hong Kong..............................................................................................9,9
Australie................................................................................................8,6
Singapour..............................................................................................7,4
Trésorerie et placements à court terme..................................................6,4
Canada..................................................................................................6,2
Royaume-Uni.........................................................................................5,0
France....................................................................................................2,8
Allemagne..............................................................................................0,9
Suisse....................................................................................................0,7
Pays-Bas................................................................................................0,6
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................0,5
Répartition sectorielle
% de la valeur liquidative
Fiducies de placement immobilier – Commercial................................18,5
Activités immobilières diversifiées......................................................15,7
Fiducies de placement immobilier – Spécialisé...................................11,3
Fiducies de placement immobilier – Résidentiel...................................8,9
Fiducies de placement immobilier – Bureaux........................................7,5
Fiducies de placement immobilier – Diversifié......................................6,4
Trésorerie et placements à court terme..................................................6,4
Fiducies de placement immobilier – Soins de santé.............................5,6
Fiducies de placement immobilier – Industriel......................................4,9
Sociétés d’exploitation immobilière........................................................4,9
Fiducies de placement immobilier – Hôtellerie et villégiature...............4,5
Développement immobilier.....................................................................3,6
Autres....................................................................................................1,3
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................0,5
Le Fonds n’a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.
Émetteur
% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme
6,4
Daiwa House Industry Co. Ltd.
4,5
Daito Trust Construction Co. Ltd.
3,6
Simon Property Group Inc.
3,0
Mid-America Apartment Communities Inc.
2,9
Public Storage
2,9
The Link Real Estate Investment Trust
2,6
Weingarten Realty Investors
2,6
Klepierre2,3
DuPont Fabros Technology Inc.
2,3
Omega Healthcare Investors Inc.
2,1
Boston Properties Inc.
2,1
Camden Property Trust
2,0
Goodman Group
2,0
Digital Realty Trust Inc.
1,8
Extra Space Storage Inc.
1,8
RLJ Lodging Trust
1,8
CapitaLand Mall Trust
1,8
DEXUS Property Group Stapled Securities
1,7
UOL Group Ltd.
1,6
Host Hotels & Resorts Inc.
1,6
Hysan Development Co. Ltd.
1,6
ProLogis Inc.
1,6
Nomura Real Estate Holdings Inc.
1,6
Sino Land Co. Ltd.
1,5
Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale
Valeur liquidative totale du Fonds
59,7
46,9 millions $
Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.
Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2016
en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour
trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque
trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de
l’exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.