HSBC Mutual Funds

HSBC Mutual Funds
Summary of Investment Portfolio
As at March 31, 2012
Fonds communs de placement de la HSBC
Sommaire du portefeuille de placements
Au 31 mars 2012
滙豐互惠基金
投資組合摘要
2012年3月31日
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
2
HSBC Canadian Money Market Fund
Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC
滙豐加拿大貨幣市場基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Corporate / Sociétés / 公司
Government / Gouvernement / 政府
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
73.14%
26.80%
0.06%
Total / Total / 總和
100.00%
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Canada Housing Trust No. 1, 4.00% 06/15/12
Government of Canada, 1.06% 11/22/12
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.85% 04/02/12
Province of Nova Scotia, 0.98% 05/09/12
Alberta Capital Finance Authority, FRN, 02/05/13
Alberta Capital Finance Authority, FRN, 10/09/12
Manulife Bank of Canada, 1.10% 04/04/12
Bank of Nova Scotia, 0.95% 04/02/12
Deutsche Bank, 1.17% 04/04/12
Bank of Montreal, 0.85% 04/02/12
National Bank Financial, 0.90% 04/02/12
OMERS Finance Trust, 1.08% 04/20/12
Province of Ontario, 0.95% 05/02/12
Caisse Centrale Desjardins du Quebec, 1.02% 04/02/12
Caisse Centrale Desjardins du Quebec, 1.10% 04/27/12
Caterpillar Inc., 1.10% 05/29/12
Commonwealth Bank of Australia, FRN, 03/13/13
Credit Agricole CIB Finance (Guernsey) Ltd., FRN, 05/11/12
Government of Canada, 0.88% 04/26/12
Honda Motor Co., Ltd., 1.08% 04/18/12
Province of British Columbia, 0.94% 05/03/12
Rabobank Nederland, FRN, 04/04/12
Sumitomo Mitsui Canada, 1.16% 05/11/12
Royal Bank of Canada, 0.95% 04/02/12
Province of Manitoba, FRN, 09/15/12
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
4.84%
4.78%
4.49%
4.48%
4.18%
3.85%
3.69%
3.53%
3.52%
3.21%
3.21%
2.92%
2.56%
2.24%
1.92%
1.92%
1.92%
1.92%
1.92%
1.92%
1.92%
1.92%
1.92%
1.87%
1.83%
72.48%
The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by calling 1-800-830-8888,
visiting www.hsbc.ca/investment-resources or by addressing requests to:
Le sommaire du portefeuille pourrait varier en fonction des transactions effectuées dans le cadre de la gestion du fonds. Une mise à jour trimestrielle est distribuée gratuitement
sur demande. Vous n'avez qu'à téléphoner au 1-800-830-8888, à visiter le site www.hsbc.ca/ressourcesenplacement ou à transmettre une demande par écrit à l'adresse
suivante :
由於基金不斷買賣投資項目，投資組合摘要會相應變動。索取最新季報，請致電：1-800-830-8888，上網www.hsbc.ca/investment-resources，或致函：
HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
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Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
3
HSBC U.S. Dollar Money Market Fund
Fonds en titres du marché monétaire en dollars U.S. de la HSBC
滙豐美元貨幣市場基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Corporate / Sociétés / 公司
Government / Gouvernement / 政府
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
67.99%
31.97%
0.04%
Total / Total / 總和
100.00%
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Federal Home Loan Mortgage, 0.05% 04/20/12
Federal Home Loan Mortgage, 0.10% 05/18/12
Government of United States, 0.03% 06/21/12
Bank of Montreal, 0.02% 04/02/12
Bank of Nova Scotia, 0.10% 04/02/12
National Bank Financial, 0.08% 04/02/12
Federal Home Loan Mortgage, 0.07% 05/02/12
Government of United States, 0.09% 11/15/12
Nordea North America Inc., 0.26% 05/07/12
Toronto-Dominion Bank, 0.08% 04/09/12
Caisse d'Amort Dette Soc, 0.47% 09/19/12
Royal Bank of Canada, 0.08% 04/02/12
KfW Bankengruppe, 0.20% 06/20/12
Canadian Wheat Board, 0.04% 04/02/12
Province of Ontario, 0.08% 04/18/12
Caisse d'Amort Dette Soc, 1.08% 08/16/12
Province of Quebec, 0.10% 04/12/12
Province of Alberta, 0.18% 08/24/12
ABN AMRO Funding, 0.24% 04/17/12
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.13% 06/07/12
DNB Bank ASA, 0.20% 04/02/12
NRW.Bank, 0.20% 04/05/12
Proctor & Gamble, 0.12% 05/31/12
Sumitomo Mitsui Banking, 0.17% 04/05/12
Total Capital Canada Ltd., 0.14% 05/25/12
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
4.98%
4.98%
4.98%
4.67%
4.67%
4.67%
3.11%
3.11%
3.11%
3.11%
3.10%
2.99%
2.80%
2.49%
2.49%
2.48%
2.48%
2.11%
1.87%
1.87%
1.87%
1.87%
1.87%
1.87%
1.87%
75.42%
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1900 -1066 West Hastings Street
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Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
4
HSBC Mortgage Fund
Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC
滙豐按揭基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Mortgages / Prêts hypothécaires / 房貸
Bonds / Obligations / 債券
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
76.56%
8.67%
14.77%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Residential Mortgages / Prêts hypothécaires résidentiels
Canada Housing Trust No. 1, FRN, 09/15/15
Royal Bank of Canada, 0.95% 04/02/12
Shoppers Drug Mart, 1.11% 04/13/12
Financement-Quebec, FRN, 06/02/16
Canada Housing Trust No. 1, 4.00% 06/15/12
VW Credit Canada Inc., 1.12% 04/04/12
Bank of America Corp., 1.08% 04/30/12
Bank of Montreal, 1.05% 04/05/12
Bank of Tokyo Mitsubishi, 1.15% 05/01/12
Brookfield Asset Management, 1.28% 04/19/12
Caisse Centrale Desjardins du Quebec, 1.07% 04/26/12
Cenovus Energy, 1.11% 04/30/12
National Bank Financial, 1.06% 04/19/12
Nestle Capital Canada, 1.06% 05/29/12
PACCAR Financial Ltd., 1.05% 04/10/12
Sumitomo Mitsui Canada, 1.11% 04/19/12
Union Gas Ltd., 1.10% 04/02/12
Vancouver City Savings Credit Union, 1.51% 04/26/12
Xstrata Finance Canada, 1.17% 04/10/12
Toyota Credit Canada, 1.32% 10/10/12
Goldman Sachs Canada, 1.10% 04/09/12
Manulife Bank of Canada, 1.10% 04/04/12
The Bear Stearns Cos LLC, 4.35% 07/20/12
Nova Scotia Power Inc., 1.10% 04/10/12
76.56%
3.81%
0.95%
0.95%
0.72%
0.66%
0.52%
0.48%
0.48%
0.48%
0.48%
0.48%
0.48%
0.48%
0.48%
0.48%
0.48%
0.48%
0.48%
0.48%
0.47%
0.43%
0.36%
0.34%
0.31%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
92.32%
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Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
5
HSBC Canadian Bond Fund
Fonds en obligations canadiennes de la HSBC
滙豐加拿大債券基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Corporate / Sociétés / 公司
Government / Gouvernement / 政府
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
54.18%
29.34%
9.02%
7.46%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Province of Ontario, 5.60% 06/02/35
Province of Ontario, 4.00% 06/02/21
HSBC Mortgage Fund - Institutional Series
Government of Canada, 5.75% 06/01/33
Government of Canada, 0.94% 05/24/12
Canada Housing Trust No. 1, 1.85% 12/15/16
CDP Financial Inc., 4.60% 07/15/20
Toronto-Dominion Bank, 4.97% 10/30/15
Canada Housing Trust No. 1, 3.35% 12/15/20
TELUS Corp., 5.05% 07/23/20
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 04/30/20
BP Capital Markets PLC, 2.74% 02/24/17
OMERS Realty Corp., 4.09% 06/04/13
Commonwealth Bank of Australia, 5.15% 04/09/20
SPDR Lehman High Yield Bond ETF
Government of Canada, 0.91% 06/21/12
National Australia Bank Ltd., 4.19% 07/20/15
Intact Financial Corp., 5.41% 09/03/19
Province of British Columbia, 5.70% 06/18/29
Province of Ontario Generic Coupon Strip, 12/02/20
Husky Energy Inc., 5.00% 03/12/20
Citigroup Finance Canada Inc., 6.75% 09/22/14
GE Capital Canada Funding Co., 5.68% 09/10/19
Cameco Corp., 5.67% 09/02/19
Transpower New Zealand Ltd., 3.00% 03/20/17
10.76%
7.72%
7.31%
6.85%
5.14%
4.02%
3.08%
2.64%
2.18%
1.81%
1.78%
1.75%
1.72%
1.71%
1.71%
1.62%
1.53%
1.51%
1.43%
1.41%
1.38%
1.37%
1.34%
1.28%
1.13%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
74.18%
The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by calling 1-800-830-8888,
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HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
6
HSBC Emerging Markets Debt Fund
Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC
滙豐新興市場債券基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Government Bonds / Obligations gouvernement / 政府債券
Corporate / Sociétés / 公司
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
Mexico / Mexique / 墨西哥
Turkey / Turquie / 土耳其
Russia / Russie / 俄羅斯
Brazil / Brésil / 巴西
South Africa / Afrique du Sud / 南非
Indonesia / Indonésie / 印尼
Venezuela / Venezuela / 委內瑞拉
Poland / Pologne / 波蘭
Peru / Peru / 秘魯
Malaysia / Malaisie / 馬來西亞
Colombia / Colombie / 哥倫比亞
Philippines / Philippines / 菲律賓
United States / États-Unis / 美國
Thailand / Thaïlande / 泰國
Lithuania / Lithuanie / 立陶宛
China / Chine / 中國
Panama / Panama / 巴拿馬
Ukraine / Ukraine / 烏克蘭
El Salvador / El Salvador / 薩爾瓦多
Uruguay / Uruguay / 烏拉圭
Croatia / Croatie / 克羅地亞
Argentina / Argentine / 阿根廷
Hungary / Hongrie / 匈牙利
Lebanon / Liban / 黎巴嫩
Dominican Republic / République dominicaine / 多米尼加共和國
Kazakhstan / Kazakhstan / 哈薩克斯坦
Chile / Chili / 智利
Vietnam / Vietnam / 越南
Serbia / Serbie / 塞爾維亞
United Kingdom / Royaume-Uni / 英國
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
57.15%
13.47%
29.38%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
10.22%
8.78%
6.81%
6.29%
5.09%
4.95%
4.87%
3.70%
2.53%
2.13%
1.94%
1.70%
1.34%
1.32%
0.98%
0.82%
0.79%
0.66%
0.62%
0.58%
0.57%
0.50%
0.50%
0.49%
0.47%
0.46%
0.43%
0.18%
0.17%
0.17%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
HSBC Emerging Markets Debt Fund
7
(continued)
Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC
(suite)
滙豐新興市場債券基金(續)
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Pakistan / Pakistan / 巴基斯坦
Sri Lanka / Sri Lanka / 斯里蘭卡
Cyprus / Chypre / 塞浦路斯
Romania / Roumanie / 羅馬尼亞
Singapore / Singapour / 新加坡
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
0.15%
0.12%
0.11%
0.09%
0.09%
29.38%
Total / Total / 總和
100.00%
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Government of United States, 0.11% 07/12/12
South Africa Government International Bond, 8.25% 09/15/17
Turkey Government Zero Coupon Bond, 08/08/12
Brazil Government International Bond, 4.88% 01/22/21
Venezuela Government International Bond, 7.75% 10/13/19
Turkey Government International Bond, 5.63% 03/30/21
Indonesia Government International Bond, 5.88% 03/13/20
Russia Government International Bond, 7.50% 03/31/30
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA, 9.25% 04/23/19
Mexican Bonos, 8.00% 06/11/20
Philippine Government International Bond, 4.00% 01/15/21
Republic of Indonesia, 4.88% 05/05/21
United Mexican States Bond, 5.13% 01/15/20
Thailand Government Bond, 3.65% 12/17/21
Petroleos de Venezuela SA, 8.50% 11/02/17
Russian Foreign Bond - Eurobond, 7.85% 03/10/18
Turkey Government Bond, 10.00% 06/17/15
Peru Government International Bond, 7.84% 08/12/20
Poland Government Bond, 5.00% 04/25/16
Colombia Government International Bond, 4.38% 07/12/21
Petronas Capital Ltd., 5.25% 08/12/19
Peru Government International Bond, 8.75% 11/21/33
Poland Government Bond, 5.75% 04/25/14
Pemex Project Funding Master Trust, 5.75% 03/01/18
Mexican Bonos, 6.50% 06/10/21
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
6.61%
4.09%
3.59%
3.19%
2.54%
2.53%
2.09%
1.98%
1.84%
1.61%
1.42%
1.35%
1.33%
1.32%
1.29%
1.29%
1.29%
1.20%
1.15%
1.04%
1.02%
1.01%
1.00%
0.93%
0.91%
47.62%
The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by calling 1-800-830-8888,
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HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
8
HSBC Monthly Income Fund
Fonds revenu mensuel de la HSBC
滙豐每月收益基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Canadian Equity / Actions canadiennes / 加拿大股票
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Bonds / Obligations / 債券
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Energy / Énergie / 能源股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Materials / Matériaux / 物料股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Asset-Backed / Titres adossés à des créances hypothécaires / 抵押資產
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Government Bonds / Obligations gouvernement / 政府債券
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
40.99%
29.21%
24.46%
5.34%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
31.74%
29.20%
9.01%
7.13%
4.10%
4.07%
3.60%
1.80%
1.33%
1.24%
0.65%
0.60%
0.19%
5.34%
100.00%
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
HSBC Mortgage Fund - Institutional Series
Government of Canada, 0.91% 06/21/12
SPDR Lehman High Yield Bond ETF
Toronto-Dominion Bank
Royal Bank of Canada
Rogers Communications Inc.
TELUS Corp.
Magna International Inc.
Canadian National Railway Co.
Bank of Nova Scotia
26.43%
4.32%
2.74%
1.91%
1.69%
1.37%
1.33%
1.18%
1.12%
1.08%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
HSBC Monthly Income Fund
9
(continued)
Fonds revenu mensuel de la HSBC (suite)
滙豐每月收益基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Canadian Imperial Bank of Commerce
Barrick Gold Corp.
Cameco Corp., 5.67% 09/02/19
Canadian Natural Resources Ltd.
Citigroup Finance Canada Inc., 6.75% 09/22/14
Empire Life Insurance, 6.73% 05/20/19
Agrium Inc.
Bank of Montreal
Corus Entertainment Inc., Callable, 7.25% 02/10/17
Suncor Energy Inc.
TransCanada Corp.
Intact Financial Corp., 5.41% 09/03/19
Manulife Financial Corp.
National Australia Bank Ltd., 4.19% 07/20/15
Toronto-Dominion Bank, 4.97% 10/30/15
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
1.06%
1.05%
1.04%
1.03%
1.00%
1.00%
0.99%
0.99%
0.99%
0.99%
0.98%
0.97%
0.96%
0.96%
0.94%
58.12%
The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by calling 1-800-830-8888,
visiting www.hsbc.ca/investment-resources or by addressing requests to:
Le sommaire du portefeuille pourrait varier en fonction des transactions effectuées dans le cadre de la gestion du fonds. Une mise à jour trimestrielle est distribuée gratuitement
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HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
10
HSBC U.S. Dollar Monthly Income Fund
Fonds en titres du marché monétaire en dollars U.S. de la HSBC
滙豐美元每月收益基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Bonds / Obligations / 債券
U.S. Equity / Actions américaines / 美國股票
International Equity / Actions internationales / 國際股票
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Energy / Énergie / 能源股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Government Bonds / Obligations gouvernement / 政府債券
Materials / Matériaux / 物料股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
SPDR Lehman High Yield Bond ETF
Goldman Sachs Group Inc., 3.63% 02/07/16
Vodafone Group PLC
AT&T Inc.
Altria Group Inc.
Royal Dutch Shell PLC, Class B
AstraZeneca PLC
Verizon Communications Inc.
Eli Lilly and Co., with Rights
Bank of America Corp., 3.63% 03/17/16
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
64.68%
22.80%
9.42%
1.72%
1.38%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
44.54%
11.55%
8.80%
7.58%
7.30%
7.20%
3.19%
2.80%
2.74%
1.72%
0.90%
0.30%
1.38%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
1.72%
1.41%
1.37%
1.34%
1.30%
1.29%
1.28%
1.28%
1.26%
1.22%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
HSBC U.S. Dollar Monthly Income Fund
11
(continued)
Fonds en titres du marché monétaire en dollars U.S. de la HSBC
(suite)
滙豐美元每月收益基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Duke Energy Corp.
National Grid PLC
Philip Morris International Inc.
GlaxoSmithKline PLC
Kimberly-Clark Corp.
Bristol-Myers Squibb Co.
New York Life Global Funding, 2.45% 07/14/16
Total SA
CenturyLink, Inc.
Abbott Laboratories Inc.
Allstate Life Global Funding Trusts, 5.38% 04/30/13
FUEL Trust, 4.21% 04/15/16
Johnson & Johnson
ConocoPhillips
Procter & Gamble Co.
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
1.18%
1.16%
1.15%
1.13%
1.12%
1.09%
1.09%
1.09%
1.05%
1.02%
1.02%
1.00%
0.98%
0.94%
0.92%
29.41%
The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by calling 1-800-830-8888,
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HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
12
HSBC Canadian Balanced Fund
Fonds équilibré canadien de la HSBC
滙豐加拿大平衡基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Canadian Equity / Actions canadiennes / 加拿大股票
Bonds / Obligations / 債券
U.S. Equity / Actions américaines / 美國股票
International Equity / Actions internationales / 國際股票
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
34.12%
30.61%
12.87%
9.92%
6.37%
6.11%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Toronto-Dominion Bank
Government of Canada, 5.75% 06/01/33
Royal Bank of Canada
Government of Canada, 0.94% 05/24/12
HSBC Mortgage Fund - Institutional Series
Province of Ontario, 5.60% 06/02/35
HSBC Emerging Markets Fund - Institutional Series
Suncor Energy Inc.
Province of British Columbia, 5.70% 06/18/29
HSBC Small Cap Growth Fund - Institutional Series
Bank of Nova Scotia
Province of Ontario Generic Coupon Strip, 12/02/22
Barrick Gold Corp.
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
Canadian Natural Resources Ltd.
Goldcorp Inc.
TransCanada Corp.
Canadian National Railway Co.
OMERS Realty Corp., 4.09% 06/04/13
Canadian Imperial Bank of Commerce
Province of Ontario Generic Coupon Strip, 12/02/20
Business Development Bank of Canada, 4.75% 07/26/21
Magna International Inc.
TELUS Corp.
Toronto-Dominion Bank, 4.97% 10/30/04
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
2.66%
2.59%
2.53%
2.09%
2.06%
1.91%
1.75%
1.67%
1.62%
1.53%
1.52%
1.46%
1.42%
1.40%
1.30%
1.28%
1.27%
1.24%
1.22%
1.21%
1.18%
1.17%
1.06%
1.05%
1.05%
39.24%
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1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
13
HSBC Dividend Income Fund
Fonds de revenu en dividendes de la HSBC
滙豐紅利收益基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Canadian Equity / Actions canadiennes / 加拿大股票
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Bonds / Obligations / 債券
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Energy / Énergie / 能源股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Materials / Matériaux / 物料股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Asset-Backed / Titres adossés à des créances hypothécaires / 抵押資產
Utilities / Services publics / 公用事業股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Toronto-Dominion Bank
Royal Bank of Canada
Bank of Nova Scotia
Suncor Energy Inc.
Canadian National Railway Co.
Canadian Imperial Bank of Commerce
TransCanada Corp.
Canadian Natural Resources Ltd.
Barrick Gold Corp.
TELUS Corp.
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
91.80%
3.08%
1.17%
3.95%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
40.80%
19.51%
9.01%
7.21%
5.48%
4.97%
3.08%
3.08%
1.27%
0.98%
0.58%
0.08%
3.95%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
7.71%
7.32%
4.65%
4.61%
3.87%
3.65%
3.60%
3.46%
3.40%
3.08%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
HSBC Dividend Income Fund
14
(continued)
Fonds de revenu en dividendes de la HSBC
(suite)
滙豐紅利收益基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Magna International Inc.
Government of Canada, 0.94% 05/24/12
HSBC Mortgage Fund - Institutional Series
Bank of Montreal
Rogers Communications Inc.
Brookfield Asset Management Inc.
Manulife Financial Corp.
Shoppers Drug Mart Corp.
Finning International Inc.
Thomson Reuters Corp.
SNC-Lavalin Group Inc.
Imperial Oil Ltd.
Cameco Corp.
Alimentation Couche-Tard Inc., Class B
Talisman Energy Inc.
3.07%
3.06%
2.95%
2.76%
2.42%
2.39%
2.24%
1.96%
1.94%
1.71%
1.69%
1.63%
1.58%
1.56%
1.49%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
77.80%
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1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
15
HSBC Equity Fund
Fonds en actions de la HSBC
滙豐股票基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Energy / Énergie / 能源股
Materials / Matériaux / 物料股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Toronto-Dominion Bank
Royal Bank of Canada
Suncor Energy Inc.
Bank of Nova Scotia
Barrick Gold Corp.
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
Canadian Natural Resources Ltd.
Goldcorp Inc.
TransCanada Corp.
Canadian National Railway Co.
Canadian Imperial Bank of Commerce
Magna International Inc.
TELUS Corp.
CGI Group Inc.
Brookfield Asset Management Inc.
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
32.76%
18.64%
16.88%
8.47%
6.93%
4.94%
4.72%
2.99%
0.03%
0.01%
3.63%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
7.49%
7.12%
4.71%
4.27%
4.00%
3.95%
3.65%
3.61%
3.57%
3.51%
3.40%
3.00%
2.98%
2.46%
2.31%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
HSBC Equity Fund
16
(continued)
Fonds en actions de la HSBC
(suite)
滙豐股票基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Government of Canada, 0.91% 06/21/12
Rogers Communications Inc.
Manulife Financial Corp.
Bank of Montreal
Cameco Corp.
Finning International Inc.
Shoppers Drug Mart Corp.
Agrium Inc.
Imperial Oil Ltd.
Talisman Energy Inc.
2.26%
2.22%
2.20%
2.13%
1.88%
1.86%
1.86%
1.81%
1.78%
1.74%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
79.77%
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HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
17
HSBC Small Cap Growth Fund
Fonds de croissance de titres de sociétés à petite capitalisation de la HSBC
滙豐小型企業增長基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Industrials / Produits industriels / 工業股
Financials / Services financiers / 金融股
Energy / Énergie / 能源股
Materials / Matériaux / 物料股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Constellation Software Inc.
Canadian Energy Services & Technology Corp.
Home Capital Group Inc.
Paladin Labs Inc.
Stantec Inc.
AltaGas Ltd.
Neo Material Technologies Inc.
FirstService Corp.
Stella-Jones Inc.
Canadian Western Bank
The Descartes Systems Group Inc.
Equitable Group Inc.
Winpak Ltd.
New Flyer Industries Inc.
Fortress Paper Ltd.
Richelieu Hardware Ltd.
GasFrac Energy Services Inc.
Bird Construction Inc.
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
26.49%
19.00%
18.40%
10.46%
9.45%
6.40%
3.66%
2.77%
3.37%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
5.85%
5.08%
5.05%
5.04%
4.88%
4.03%
4.02%
3.63%
3.33%
3.28%
3.13%
2.99%
2.94%
2.87%
2.80%
2.58%
2.51%
2.50%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
HSBC Small Cap Growth Fund
18
(continued)
Fonds de croissance de titres de sociétés à petite capitalisation de la HSBC
(suite)
滙豐小型企業增長基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
MTY Food Group Inc.
Contrans Group Inc., Class A
Uni-Select Inc.
Government of Canada, 0.94% 05/24/12
Paramount Resources Ltd.
First National Financial Corp.
Zargon Oil & Gas Inc.
1.99%
1.85%
1.83%
1.80%
1.74%
1.68%
1.68%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
79.08%
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1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
19
HSBC Global Equity Fund
Fonds en actions internationales de la HSBC
滙豐環球股票基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Energy / Énergie / 能源股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Materials / Matériaux / 物料股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
United States / États-Unis / 美國
United Kingdom / Royaume-Uni / 英國
Japan / Japon / 日本
Canada / Canada / 加拿大
France / France / 法國
Germany / Allemagne / 德國
Switzerland / Suisse / 瑞士
Australia / Australie / 澳洲
Sweden / Suède / 瑞典
Spain / Espagne / 西班牙
Italy / Italie / 意大利
Austria / Autriche / 奧地利
Hong Kong / Hong Kong / 香港
Belgium / Belgique / 比利時
Norway / Norvège / 挪威
Denmark / Danemark / 丹麥
Netherlands / Pays-Bas / 荷蘭
Portugal / Portugal / 葡萄牙
Ireland / Irlande / 愛爾蘭
Singapore / Singapour / 新加坡
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
17.25%
12.25%
11.97%
10.84%
10.46%
9.63%
8.61%
6.95%
4.03%
2.11%
5.90%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
50.16%
8.72%
8.49%
4.99%
3.96%
3.32%
2.83%
2.73%
1.52%
1.20%
0.90%
0.87%
0.78%
0.74%
0.65%
0.62%
0.55%
0.45%
0.31%
0.31%
5.90%
100.00%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
HSBC Global Equity Fund
20
(continued)
Fonds en actions internationales de la HSBC
(suite)
滙豐環球股票基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Apple Inc.
International Business Machines Corp.
Intel Corp.
Diageo PLC
JPMorgan Chase & Co.
Philip Morris International Inc.
Exxon Mobil Corp.
Chevron Corp.
SAP AG
Abbott Laboratories Inc.
Imperial Oil Ltd.
Citigroup Inc.
BHP Billiton PLC
Total SA
Suncor Energy Inc.
BP PLC
British American Tobacco PLC
Roche Holding AG
DIRECTV, Class A
American Express Co.
Marathon Oil Corp.
Rio Tinto PLC
Westpac Banking Corp.
Anheuser-Busch InBev NV
PPG Industries Inc.
2.68%
1.48%
1.20%
1.19%
1.19%
1.19%
1.18%
1.09%
1.00%
0.99%
0.97%
0.96%
0.91%
0.90%
0.87%
0.84%
0.82%
0.81%
0.79%
0.78%
0.77%
0.76%
0.76%
0.74%
0.72%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
25.59%
The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by calling 1-800-830-8888,
visiting www.hsbc.ca/investment-resources or by addressing requests to:
Le sommaire du portefeuille pourrait varier en fonction des transactions effectuées dans le cadre de la gestion du fonds. Une mise à jour trimestrielle est distribuée gratuitement
sur demande. Vous n’avez qu’à téléphoner au 1-800-830-8888, à visiter le site www.hsbc.ca/ressourcesenplacement ou à transmettre une demande par écrit à l'adresse
suivante :
由於基金不斷買賣投資項目，投資組合摘要會相應變動。索取最新季報，請致電：1-800-830-8888，上網www.hsbc.ca/investment-resources，或致函：
HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
21
HSBC U.S. Equity Fund
Fonds en actions américaines de la HSBC
滙豐美國股票基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Financials / Services financiers / 金融股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Energy / Énergie / 能源股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Materials / Matériaux / 物料股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Apple Inc.
ConocoPhillips
McDonald's Corp.
International Business Machines Corp.
Philip Morris International Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Verizon Communications Inc.
Wal-Mart Stores Inc.
TJX Cos Inc.
Northrop Grumman Corp.
Public Storage
Precision Castparts Corp.
ITT Educational Services Inc.
General Growth Properties Inc.
Landstar System, Inc.
Pediatrix Medical Group Inc.
Exelon Corp.
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
18.82%
15.48%
14.94%
13.38%
11.00%
8.92%
7.51%
3.78%
3.30%
2.25%
0.62%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
2.73%
2.56%
2.41%
2.37%
2.34%
2.19%
2.19%
1.87%
1.78%
1.74%
1.62%
1.60%
1.56%
1.43%
1.37%
1.33%
1.32%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
HSBC U.S. Equity Fund
22
(continued)
Fonds en actions américaines de la HSBC
(suite)
滙豐美國股票基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Brinker International Inc.
Novellus Systems Inc.
Exxon Mobil Corp.
DIRECTV, Class A
The Estee Lauder Cos Inc.
Allied World Assurance Co., Holdings Ltd.
WESCO International Inc.
Nike Inc.
1.28%
1.28%
1.27%
1.27%
1.27%
1.26%
1.26%
1.25%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
42.55%
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1900 -1066 West Hastings Street
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1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
23
HSBC European Fund
Fonds européen de la HSBC
滙豐歐洲基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Materials / Matériaux / 物料股
Energy / Énergie / 能源股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
United Kingdom / Royaume-Uni / 英國
France / France / 法國
Switzerland / Suisse / 瑞士
Germany / Allemagne / 德國
Ireland / Irlande / 愛爾蘭
Spain / Espagne / 西班牙
Netherlands / Pays-Bas / 荷蘭
Jersey / Jersey / 澤西島
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Petrofac Ltd.
BASF SE
Infineon Technologies AG
Ryanair Holdings PLC, ADR
Prudential PLC
Syngenta AG
Safran SA
Compass Group PLC
Unilever PLC
Centrica PLC
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
19.27%
14.12%
11.25%
10.63%
10.52%
10.40%
7.32%
5.99%
3.93%
3.09%
3.48%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
42.21%
19.26%
15.07%
10.59%
3.21%
3.07%
1.88%
1.23%
3.48%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
3.43%
3.26%
3.25%
3.21%
3.20%
3.13%
3.12%
3.11%
3.10%
3.09%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
HSBC European Fund
24
(continued)
Fonds européen de la HSBC
(suite)
滙豐歐洲基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Roche Holding AG
Xstrata PLC
Capita Group PLC
Alstom RGPT
BG Group PLC
UBS AG
HSBC Holdings PLC
Wm Morrison Supermarkets PLC
Julius Baer Group Ltd.
BP PLC
BNP Paribas SA
Resolution Ltd.
BHP Billiton PLC
Amadeus IT Holding SA, Class A
Vivendi Universal SA
3.07%
3.06%
3.05%
2.97%
2.97%
2.93%
2.89%
2.89%
2.88%
2.87%
2.76%
2.74%
2.64%
2.47%
2.42%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
74.51%
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HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
25
HSBC AsiaPacific Fund
Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la HSBC
滙豐亞太基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Materials / Matériaux / 物料股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Energy / Énergie / 能源股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
Australia / Australie / 澳洲
South Korea / Corée du Sud / 南韓
China / Chine / 中國
Hong Kong / Hong Kong / 香港
Taiwan / Taiwan / 台灣
India / Inde / 印度
Thailand / Thaïlande / 泰國
Singapore / Singapour / 新加坡
Indonesia / Indonésie / 印尼
Malaysia / Malaisie / 馬來西亞
New Zealand / Nouvelle Zélande / 紐西蘭
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Samsung Electronics Co., Ltd.
BHP Billiton Ltd.
Commonwealth Bank of Australia
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
National Australia Bank Ltd.
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
China Construction Bank Corp.
CNOOC Ltd.
AIA Group Ltd.
Rio Tinto Ltd.
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
30.78%
16.92%
12.94%
11.29%
10.28%
8.96%
3.91%
2.50%
2.42%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
24.63%
17.49%
15.10%
11.81%
8.82%
7.03%
4.70%
2.73%
2.68%
1.68%
0.91%
2.42%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
4.31%
4.27%
3.36%
2.86%
2.63%
2.18%
2.12%
2.04%
1.85%
1.84%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
HSBC AsiaPacific Fund
26
(continued)
Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la HSBC
(suite)
滙豐亞太基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Hyundai Motor Co.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
Telstra Corp. Ltd.
Sun Hung Kai Properties Ltd.
Kia Motors Corp.
PTT PCL
Wharf Holdings Ltd.
Bank Rakyat Indonesia
Fortescue Metals Group Ltd.
Bank of China Ltd.
STX OSV Holdings Ltd.
Korea Zinc Co., Ltd.
China Communications Construction Co. Ltd.
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
Wesfarmers Ltd.
1.60%
1.54%
1.41%
1.38%
1.31%
1.27%
1.26%
1.17%
1.17%
1.14%
1.12%
1.11%
1.10%
1.09%
1.08%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
46.21%
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HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
27
HSBC Chinese Equity Fund
Fonds en actions chinoises de la HSBC
滙豐中國股票基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Energy / Énergie / 能源股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Materials / Matériaux / 物料股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
China Mobile (Hong Kong) Ltd.
China Construction Bank Corp.
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
CNOOC Ltd.
PetroChina Co., Ltd.
Bank of China Ltd.
AIA Group Ltd.
Agricultural Bank of China
Great Wall Automobile Holding Co.
China Resources Land Ltd.
China Communications Construction Co. Ltd.
China Overseas Land & Investment Ltd.
Dongfeng Motor Group Co. Ltd.
China Shenhua Energy Co. Ltd.
MGM China Holdings
Galaxy Entertainment Group Ltd.
Tencent Holdings Ltd.
China Railway Construction Corp.
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
41.58%
15.47%
13.91%
11.31%
8.98%
4.97%
1.62%
0.72%
0.29%
1.15%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
10.05%
9.65%
9.15%
7.87%
4.88%
4.83%
3.64%
3.15%
3.02%
2.81%
2.73%
2.68%
2.53%
2.41%
1.94%
1.90%
1.62%
1.53%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
HSBC Chinese Equity Fund
28
(continued)
Fonds en actions chinoises de la HSBC
(suite)
滙豐中國股票基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Jiangxi Copper Co. Ltd.
Kunlun Energy Company Limited
China National Building Material Co. Ltd.
Evergrande Real Estate Group Ltd.
Zijin Mining Group Co. Ltd.
Brilliance China Automotive Holdings Ltd.
China Telecom Corp. Ltd.
1.44%
1.43%
1.41%
1.39%
1.33%
1.32%
1.26%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
85.97%
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HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
29
HSBC Indian Equity Fund
Fonds en actions indiennes de la HSBC
滙豐印度股票基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Materials / Matériaux / 物料股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Energy / Énergie / 能源股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Maruti Suzuki India Ltd.
HCL Technologies Ltd.
ICICI Bank Ltd.
State Bank of India
United Spirits Ltd.
Jindal Steel & Power Ltd.
Infosys Technologies Ltd., ADR
Aditya Birla Nuvo Ltd.
Cairn Energy PLC
Glenmark Pharmaceuticals Ltd.
Mahindra & Mahindra Ltd.
Rural Electrification Corp. Ltd.
Unitech Ltd.
GVK Power and Infrastructure Ltd.
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
25.78%
14.49%
13.37%
8.38%
7.32%
6.34%
5.34%
5.34%
5.05%
2.11%
6.48%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
9.64%
8.05%
5.34%
4.91%
4.22%
4.05%
3.72%
3.70%
3.50%
3.19%
3.18%
2.59%
2.59%
2.58%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
HSBC Indian Equity Fund
30
(continued)
Fonds en actions indiennes de la HSBC
(suite)
滙豐印度股票基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Bharti Airtel Ltd.
Canara Bank Ltd.
Sterlite Industries (India) Ltd.
Indiabulls Financial Services Ltd.
Hindalco Industries Ltd.
Petronet LNG Ltd.
Power Finance Corp. Ltd.
Kalpataru Power Transmission Ltd.
Indiabulls Real Estate Ltd.
Housing Development Finance Corp. Ltd.
WiproLtd.
2.11%
1.94%
1.83%
1.54%
1.51%
1.51%
1.41%
1.26%
1.25%
1.20%
1.17%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
77.99%
The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by calling 1-800-830-8888,
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1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
31
HSBC Emerging Markets Fund
Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC
滙豐新興市場基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Energy / Énergie / 能源股
Materials / Matériaux / 物料股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
South Korea / Corée du Sud / 南韓
China / Chine / 中國
Russia / Russie / 俄羅斯
Brazil / Brésil / 巴西
India / Inde / 印度
Turkey / Turquie / 土耳其
South Africa / Afrique du Sud / 南非
Taiwan / Taiwan / 台灣
Hong Kong / Hong Kong / 香港
Thailand / Thaïlande / 泰國
Poland / Pologne / 波蘭
United Kingdom / Royaume-Uni / 英國
Mexico / Mexique / 墨西哥
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Samsung Electronics Co., Ltd.
OAO Gazprom, ADR
Cia Vale do Rio Doce, Preferred, ADR
China Construction Bank Corp.
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
Hyundai Motor Co.
OAO Lukoil, ADR (LSE)
Sberbank CLS
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
31.28%
19.22%
17.29%
14.05%
11.33%
4.97%
1.05%
0.81%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
19.58%
16.98%
12.07%
10.79%
10.28%
6.86%
6.43%
5.66%
5.28%
2.43%
1.28%
0.89%
0.66%
0.81%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
2.97%
2.69%
2.42%
2.24%
2.09%
1.98%
1.98%
1.92%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
HSBC Emerging Markets Fund
32
(continued)
Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC
(suite)
滙豐新興市場基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Bank of China Ltd.
Kia Motors Corp.
Sasol Ltd.
China Petroleum & Chemical Corp.
Hyundai Mobis
TPK Holding Co., Ltd.
PTT Public Co., Ltd.
Yapi ve Kredi Bankasi AS
AngloGold Ashanti Ltd.
OAO Rosneft Oil Co.
KGHM Polska Miedz SA
Agricultural Bank of China
Tata Motors Ltd.
Exxaro Resources Ltd.
Gold Fields Ltd.
Haci Omer Sabanci Holding AS
Honam Petrochemical Corp.
1.84%
1.54%
1.52%
1.50%
1.48%
1.36%
1.33%
1.33%
1.30%
1.30%
1.28%
1.25%
1.24%
1.21%
1.21%
1.21%
1.21%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
41.40%
The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by calling 1-800-830-8888,
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Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
33
HSBC BRIC Equity Fund
Fonds en actions BRIC de la HSBC
滙豐新興巨國股票基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Energy / Énergie / 能源股
Materials / Matériaux / 物料股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
Brazil / Brésil / 巴西
China / Chine / 中國
Hong Kong / Hong Kong / 香港
Russia / Russie / 俄羅斯
India / Inde / 印度
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Petroleo Brasileiro SA
OAO Gazprom
China Mobile (Hong Kong) Ltd.
Cia Vale do Rio Doce, Preferred
Banco Itau Holding Financeira SA, Preferred
China Construction Bank Corp.
Banco Bradesco SA, Preferred
CNOOC Ltd.
Cia de Bebidas das Americas, Preferred
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
Bank of China Ltd.
Companhia Vale do Rio Doce
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
25.70%
23.28%
11.53%
7.29%
7.07%
6.87%
5.46%
3.41%
3.31%
0.96%
5.12%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
31.28%
18.25%
17.14%
14.64%
13.57%
5.12%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
6.10%
4.35%
4.18%
3.41%
3.21%
2.92%
2.74%
2.74%
2.54%
2.21%
1.97%
1.80%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
HSBC BRIC Equity Fund
34
(continued)
Fonds en actions BRIC de la HSBC
(suite)
滙豐新興巨國股票基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
China Petroleum & Chemical Corp.
OAO Lukoil
Infosys Technologies Ltd.
Tencent Holdings Ltd.
Companhia Energetica de Minas Gerais, Preferred
ITC Ltd.
Sberbank of Russia
PetroChina Co., Ltd.
Reliance Industries Ltd.
Perdigao SA
China Telecom Corp. Ltd.
Tata Motors Ltd.
Mobile TeleSystems OJSC
1.75%
1.61%
1.50%
1.50%
1.45%
1.39%
1.31%
1.19%
1.13%
1.02%
0.99%
0.98%
0.97%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
54.96%
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1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
35
HSBC World Selection Diversified Conservative Fund
Fonds conservateur diversifié Sélection mondiale de la HSBC
滙豐環球智選多元保守基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Bonds / Obligations / 債券
Canadian Equity / Actions canadiennes / 加拿大股票
International Equity / Actions internationales / 國際股票
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS*
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS*
25大投資*
72.28%
16.25%
11.16%
0.31%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
HSBC Canadian Bond Fund - Institutional Series
HSBC Mortgage Fund - Institutional Series
HSBC Dividend Income Fund - Institutional Series
Capital International Global Equity Fund - Class I
HSBC Equity Fund - Institutional Series
HSBC Emerging Markets Debt Fund - Institutional Series
HSBC Global Equity Fund - Institutional Series
HSBC Emerging Markets Fund - Institutional Series
HSBC Canadian Money Market Fund - Institutional Series
HSBC BRIC Equity Fund - Institutional Series
49.02%
17.73%
10.63%
6.19%
5.62%
5.01%
3.29%
1.15%
0.53%
0.52%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
99.69%
* This Fund had less than 25 holdings as at March 31, 2012.
* Ce fonds détenait moins de 25 titres au 31 mars 2012.
* 截至2012年3月31日止，基金持有少於25項投資。
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1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
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1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
36
HSBC World Selection Diversified Moderate Conservative Fund
Fonds conservateur modéré diversifié Sélection mondiale de la HSBC
滙豐環球智選多元穩健基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Bonds / Obligations / 債券
Canadian Equity / Actions canadiennes / 加拿大股票
International Equity / Actions internationales / 國際股票
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS*
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS*
25大投資*
62.22%
23.30%
14.27%
0.21%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
HSBC Canadian Bond Fund - Institutional Series
HSBC Mortgage Fund - Institutional Series
Capital International Global Equity Fund - Class I
HSBC Dividend Income Fund - Institutional Series
CI Synergy Canadian Corporate Class - Series I
HSBC Emerging Markets Debt Fund - Institutional Series
Brandes Sionna Canadian Equity Fund - Class I
HSBC Equity Fund - Institutional Series
HSBC Global Equity Fund - Institutional Series
HSBC Emerging Markets Fund - Institutional Series
HSBC BRIC Equity Fund - Institutional Series
HSBC Canadian Money Market Fund - Institutional Series
42.39%
14.31%
8.81%
8.32%
6.45%
4.99%
4.30%
4.22%
3.25%
1.18%
1.04%
0.53%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
99.79%
* This Fund had less than 25 holdings as at March 31, 2012.
* Ce fonds détenait moins de 25 titres au 31 mars 2012.
* 截至2012年3月31日止，基金持有少於25項投資。
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1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
37
HSBC World Selection Diversified Balanced Fund
Fonds équilibré diversifié Sélection mondiale de la HSBC
滙豐環球智選多元平衡基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Bonds / Obligations / 債券
Canadian Equity / Actions canadiennes / 加拿大股票
International Equity / Actions internationales / 國際股票
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS*
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS*
25大投資*
41.86%
31.89%
26.22%
0.03%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
HSBC Canadian Bond Fund - Institutional Series
HSBC Equity Fund - Institutional Series
CI Synergy Canadian Corporate Class - Series I
Capital International Global Equity Fund - Class I
Brandes Sionna Canadian Equity Fund - Class I
HSBC Dividend Income Fund - Institutional Series
HSBC Mortgage Fund - Institutional Series
Mac Universal Global Growth Fund - Series O
Brandes Global Equity Fund - Class I
HSBC Emerging Markets Debt Fund - Institutional Series
HSBC Global Equity Fund - Institutional Series
HSBC Emerging Markets Fund - Institutional Series
HSBC Small Cap Growth Fund - Institutional Series
HSBC BRIC Equity Fund - Institutional Series
HSBC Canadian Money Market Fund - Institutional Series
30.48%
8.55%
8.52%
7.55%
6.42%
6.26%
5.86%
5.35%
5.27%
5.01%
3.78%
2.28%
2.15%
1.99%
0.50%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
99.97%
* This Fund had less than 25 holdings as at March 31, 2012.
* Ce fonds détenait moins de 25 titres au 31 mars 2012.
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1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
38
HSBC World Selection Diversified Growth Fund
Fonds de croissance diversifié Sélection mondiale de la HSBC
滙豐環球智選多元增長基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Canadian Equity / Actions canadiennes / 加拿大股票
International Equity / Actions internationales / 國際股票
Bonds / Obligations / 債券
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS*
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS*
25大投資*
40.18%
36.23%
23.67%
(0.08%)
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
HSBC Canadian Bond Fund - Institutional Series
HSBC Equity Fund - Institutional Series
CI Synergy Canadian Corporate Class - Series I
Brandes Sionna Canadian Equity Fund - Class I
HSBC Global Equity Fund - Institutional Series
Capital International Global Equity Fund - Class I
Mac Universal Global Growth Fund - Series O
Brandes Global Equity Fund - Class I
HSBC Emerging Markets Debt Fund - Institutional Series
HSBC Small Cap Growth Fund - Institutional Series
HSBC Emerging Markets Fund - Institutional Series
HSBC Dividend Income Fund - Institutional Series
HSBC BRIC Equity Fund - Institutional Series
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
18.78%
11.90%
11.33%
9.20%
9.15%
8.47%
6.28%
6.15%
4.89%
4.68%
3.21%
3.07%
2.97%
100.08%
* This Fund had less than 25 holdings as at March 31, 2012.
* Ce fonds détenait moins de 25 titres au 31 mars 2012.
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1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
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Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年3月31日
39
HSBC World Selection Diversified Aggressive Growth Fund
Fonds de croissance dynamique diversifié Sélection mondiale de la HSBC
滙豐環球智選多元積極增長基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
International Equity / Actions internationales / 國際股票
Canadian Equity / Actions canadiennes / 加拿大股票
Bonds / Obligations / 債券
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS*
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS*
25大投資*
54.52%
40.54%
4.87%
0.07%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
HSBC Global Equity Fund - Institutional Series
HSBC Equity Fund - Institutional Series
CI Synergy Canadian Corporate Class - Series I
Brandes Sionna Canadian Equity Fund - Class I
Capital International Global Equity Fund - Class I
HSBC Small Cap Growth Fund - Institutional Series
Mac Universal Global Growth Fund - Series O
Brandes Global Equity Fund - Class I
HSBC Canadian Bond Fund - Institutional Series
HSBC Emerging Markets Fund - Institutional Series
HSBC BRIC Equity Fund - Institutional Series
25.19%
12.75%
11.14%
9.12%
8.19%
7.53%
6.26%
5.98%
4.87%
4.57%
4.33%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
99.93%
* This Fund had less than 25 holdings as at March 31, 2012.
* Ce fonds détenait moins de 25 titres au 31 mars 2012.
* 截至2012年3月31日止，基金持有少於25項投資。
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招股簡章。互惠基金沒有加拿大存款保險局、其他存款保險機構保險，也沒有加拿大滙豐銀行擔保。互惠基金的價值會經常變
動，過去的表現不一定重複。貨幣市場基金的單位價值未必會維持不變。
You can find more information about each Fund in the
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Management Report of Fund Performance. You can get a copy
of the Simplified Prospectus, the Funds’ Annual Information
Form and financial statements, including the Semi-Annual Report
and Annual Report, Management Report of Fund Performance
as well as Interim Management Report of Fund Performance,
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Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur chacun des
Fonds dans leur notice annuelle, leurs derniers états financiers
annuels ou intermédiaires déposés et le rapport de la direction
sur le rendement des fonds. Vous pouvez obtenir sur demande
et sans frais un exemplaire du prospectus simplifié, de la notice
annuelle et des états financiers, y compris le rapport semestriel
et le rapport annuel, du rapport de la direction sur le rendement
des fonds ainsi que du rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement des fonds, en composant le numéro sans
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有關各基金的進一步資料，請參閱基金的「招股簡章」
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