Fonds de revenu canadien à court terme Banque Nationale

Transcription

Au 31 janvier 2017
Catégorie : Revenu fixe canadien à court terme
Répartition du portefeuille (% de l'actif net)
Renseignements sur le fonds

L'objectif de placement de ce fonds vise à maximiser le
revenu régulier tout en préservant le capital et en
maintenant la liquidité en effectuant des placements
dans des titres d’emprunt à court terme.
HORIZON DE PLACEMENT
COURT
LONG
VOLATILITÉ DU FONDS
FAIBLE
ÉLEVÉE
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
Équipe de gestion :
2,78 % Obligations municipales
1,85 % Bons du Trésor provinciaux
1,24 % Obligations provinciales

Répartition des échéances (%)
Moins d'un mois
26,01
De 1 mois à 3 mois
37,75
De 3 mois à 6 mois
12,71
De 6 mois à 1 an
18,24
Plus d'un an
5,29
Cotes de crédit (%)
AA
68,13
A
32,09
Durée moyenne (ans)
Rendement à l'échéance brut (%)1
Rendement courant brut (%)2
0,33
1,07
1,72
Rendements annuels (%)
5 mars 1997
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
Gestionnaire de
portefeuille :
Principaux titres (%)
Banque Royale du Canada, 2,58 %, 2017-04-13
5,57
Financière Wells Fargo Canada, 2,77 %, 2017-02-09
5,41
Banque de Montréal, 2,39 %, 2017-07-12
4,61
Banque Toronto-Dominion, Flottant, 2017-03-28
4,00
Banque Toronto-Dominion, AB, 1,22 %, 2017-11-02
3,46
Banque Canadienne Impériale de Commerce, AB, 1,12 %, 2017-07-07
3,44
Banque de Nouvelle-Écosse, 2,37 %, 2018-01-11
3,05
Fédération des caisses Desjardins, BDP, 0,96 %, 2017-04-20
2,96
Banque de Nouvelle-Écosse, 4,10 %, 2017-06-08
2,64
Banque de Montréal, BDP, 0,95 %, 2017-03-22
2,39
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : 37,53
Nombre total de titres détenus :
94
9,35 $
Date de création :
Frais de gestion /RFG :
Obligations corporatives
Papiers commerciaux
Billets à court terme
Acceptations bancaires
414,5 $
Prix par part :
Indice de référence :
47,12 %
16,79 %
16,57 %
13,65 %
2
11 323 $
Bons T-182 FTSE TMX Canada
1
0,30 % / 0,50 %
0
0,70
0,68
2016
2015
0,89
0,86
2014
2013
1,12
1,06
2012
2011
0,09
Corporation Fiera Capital
-1
AAJ
Frédérick Bérubé
Richard Lévesque
Rendements annuels composés (%)
3
2,49
2
1,25
0,73
1
0,09
0,19
0,74
0,84
0,35
0
-1
Fonds
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
0,09
0,19
0,35
0,73
0,74
0,84
1,25
Depuis la
création
2,49
1
Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons
seront réinvestis au même taux.
2
Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être
réalisés à l’échéance sont exclus.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.
Au 31 janvier 2017
Catégorie : Revenu fixe canadien à court terme
Divulgation légale
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fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.
1
Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons
seront réinvestis au même taux.
2
Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être
réalisés à l’échéance sont exclus.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.