Fonds de marché monétaire Banque Nationale (M)
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Fonds de marché monétaire Banque Nationale (M)
Au 31 décembre 2016 Fonds de marché monétaire Banque Nationale (M) Catégorie : Marché monétaire canadien Répartition du portefeuille (% de l'actif net) Renseignements sur le fonds L'objectif de placement de ce fonds consiste à assurer une protection maximale du capital investi tout en offrant un taux de rendement concurrentiel à court terme. Ce fonds investit principalement dans des titres de créance émis par des sociétés et dans des titres de créance émis par le gouvernement du Canada, des provinces ou des municipalités canadiennes. Les placements dans des titres d’émetteurs étrangers libellés en dollars canadiens ne devraient pas dépasser environ 15 % de l’actif net du fonds. HORIZON DE PLACEMENT COURT LONG VOLATILITÉ DU FONDS FAIBLE ÉLEVÉE Investissement minimal : 1 000 000 $ Investissement subséquent : 9,99 % Bons du Trésor provinciaux 8,57 % Obligations à taux flottant 0,16 % Trésorerie et autres éléments d'actif net Rendement à l'échéance brut (%)1 Rendement courant brut (%)2 Rendement courant (%)3 1,08 1,09 0,60 Rendements annuels (%) 1 0,75 1,5 $ Prix par part : 10,00 $ Date de création : 12 mai 2014 Croissance de 1 000 000 $ depuis la création : 1 019 969 $ Équipe de gestion : Principaux titres (%) Banque Royale du Canada, AB, 0,77 %, 2017-01-09 3,98 Ontario Teachers Finance Trust, BOE, 0,83 %, 2017-04-12 3,97 Province du Nouveau-Brunswick, BTP, 0,60 %, 2017-02-23 3,42 Province de l'Alberta, BOE, 0,61 %, 2017-03-14 3,38 Banque Toronto-Dominion, Flottant, 2017-03-28 3,19 Province de l'Alberta, BOE, 0,60 %, 2017-03-07 3,18 Banque de Nouvelle-Écosse, AB, 0,75 %, 2017-01-17 2,79 Banque de Nouvelle-Écosse, AB, 0,76 %, 2017-02-03 2,79 Caisse Centrale Desjardins du Québec, BDP, 0,78 %, 2017-01-13 2,75 First Banks Inc., AB, 0,82 %, 2017-01-25 2,39 Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : 31,84 Nombre total de titres détenus : 77 Mensuelle Actifs sous gestion (M$) : Gestionnaire de portefeuille : 10,53 % Obligations et débentures 500 $ Fréquence de distribution : Frais de gestion /RFG : 37,70 % Acceptations bancaires 16,58 % Papiers commerciaux 16,47 % Billets à court terme 0$ Investissement systématique : Indice de référence : 0,58 0,58 AAJ 2016 0 2015 Rendements annuels composés (%) Bons T-91 FTSE TMX Canada 1 0,75 0,58 0,25 % / 0,31 % 0,05 Corporation Fiera Capital 0 Frédérick Bérubé Richard Lévesque -1 Fonds 0,14 0,29 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 0,05 0,14 0,29 0,58 — — — Depuis la création 0,75 1 Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux. 2 Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus. 3 Taux annualisé calculé sur la période de sept jours terminée le 31 décembre 2016 et ne représente pas un rendement réel sur un an. Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation. Au 31 décembre 2016 Fonds de marché monétaire Banque Nationale (M) Catégorie : Marché monétaire canadien Divulgation légale Les Fonds Banque Nationale (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir. 1 Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux. 2 Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus. 3 Taux annualisé calculé sur la période de sept jours terminée le 31 décembre 2016 et ne représente pas un rendement réel sur un an. Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.