Fonds d`hypothèques et de revenu tactique BNI

Au 31 décembre 2016
Fonds d'hypothèques et de revenu tactique BNI* (auparavant Fonds d'hypothèques
Banque Nationale)
Catégorie : Revenu fixe canadien à court terme
Répartition du portefeuille (% de l'actif net)
Renseignements sur le fonds
L'objectif de placement du fonds consiste à procurer un
revenu courant élevé tout en mettant l’accent sur la
préservation du capital. Le fonds investit de manière
tactique, directement ou au moyen de placements dans
des titres d’autres organismes de placement collectif,
dans un portefeuille constitué principalement
d’obligations canadiennes (corporatives,
gouvernementales ou municipales) et de créances
hypothécaires de premier rang sur des immeubles
résidentiels ou commerciaux situés au Canada ou de
créances hypothécaires assurées ou garanties
(directement ou au moyen de placements dans des titres
adossés à des créances hypothécaires).
HORIZON DE PLACEMENT
COURT
LONG
Š
Š
Š
Š
Principaux titres (%)
Cotes de crédit (%)
AAA
9,30
AA
10,11
A
38,02
BBB
16,76
Non cotés
25,82
Rendement à l'échéance brut (%)1
Rendement courant brut (%)2
1,89
2,71
Rendements annuels (%)
FAIBLE
ÉLEVÉE
Investissement minimal :
6
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
187,9 $
Prix par part :
11,01 $
Date de création :
Indice de référence :
Frais de gestion /RFG :
1,39
2
0
0,06
0,06
AAJ
2016
0,43
0,36
0,50
2013
2012
-2
2015
2014
12 116 $
6
FTSE TMX Can obl. CT
4
4,51
1,94
2
1,20 % / 1,61 %
Le nom du fonds a changé le 12 mai 2016
0,06
0
Corporation Fiera Capital
Équipe de gestion :
-0,07
-2
Philippe Ouellette
Nicolas Normandeau
Gaétan Dupuis
Art Yeates
2011
Rendements annuels composés (%)
1 août 1991
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
3,55
4
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
*
3,87 % Obligations étrangères
1,31 % Trésorerie, marché monétaire et
autres éléments d'actif net
0,04 % Obligations fédérales
Š
Š
Š
Š
11,92 % Obligations provinciales
8,17 % Hypothèques et titres adossés
Province de l'Ontario, 4,00 %, 2021-06-02
6,82
First National Financial Corp., 1,85 %, 2019-08-01
4,68
J. P. Morgan Chase & Co., 3,19 %, 2021-03-05
3,87
Banque de Montréal, 2,43 %, 2019-03-04
3,42
Banque Royale du Canada, 2,98 %, 2019-05-07
2,75
Banque Laurentienne du Canada, 2,81 %, 2019-06-13
2,71
Province de l'Ontario, 4,20 %, 2020-06-02
2,65
Ville de Mont-Royal, 2,30 %, 2018-01-23
2,51
Glacier Credit Card Trust, 2,57 %, 2019-09-20
2,45
Province de Québec, 4,25 %, 2021-12-01
2,38
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : 34,24
Nombre total de titres détenus :
106
VOLATILITÉ DU FONDS
Gestionnaire de
portefeuille :
47,19 % Obligations corporatives
27,50 % Obligations municipales
Fonds
-0,47
0,62
0,55
-0,17
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
-0,07
-0,47
-0,17
0,06
0,62
0,55
1,94
Depuis la
création
4,51
1
Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons
seront réinvestis au même taux.
2
Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être
réalisés à l’échéance sont exclus.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.
Au 31 décembre 2016
Fonds d'hypothèques et de revenu tactique BNI* (auparavant Fonds d'hypothèques
Banque Nationale)
Catégorie : Revenu fixe canadien à court terme
Divulgation légale
Les Fonds Banque Nationale (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement
dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un
placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du
réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un
porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public
d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un
fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.
1
Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons
seront réinvestis au même taux.
2
Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être
réalisés à l’échéance sont exclus.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.