La Filière Titres et la gestion back office des OPCVM

Formation Recrutement GRH ALTITUDE RH
La Filière Titres et la gestion back office des OPCVM
Code FF01
Au delà de l'évolution
réglementaire, les techniques de conservation et d'appariement des Opérations
sur titres ont sensiblement évoluées au fil du temps alors que les marchés
s'internationalisent et que nombre de prestataires y apportent des fonctions
nouvelles. Quel est l'état de l'art ? Comment résoudre les difficultés
classiques du back office ? Ce séminaire vise à apporter une vision
globale de la filière
Participants :
§
Eployés et cadres back office des sociétés de
bourse, des services bancaires coupons et titres, les auditeurs de ces services
et les services actionnaires des émetteurs.
§
Cadres supérieurs et Responsables de salles de
marché
§
Ingénieurs et Analystes financiers
Objectifs :
§
Connaître et comprendre les Titres, la logique
des émetteurs et des tiriseurs, les divers types d'OST
§
Maîtriser les circuits de la compensation
internationale et du netting de marchés, inclus OTC, Rôle des dépositaires
centraux et des régulateurs sur valeurs.
§
Apporter aux participants une vision globale de
la filière, améliorer leurs compétences en middle et backoffice et actualiser
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leurs connaissances
Programme :
1. La filière TITRES
§
Préalables lexicologiques, réalités juridiques
§
Evolutions récentes des valeurs mobilières et
titres assimilés adossés
§
Les émetteurs
§
Importance internationale du contexte
juridique. (législations, statuts ...)
§
Les titres de capital, les titres assimilés au
capital, les titres donnant accès au capital, les titres obligataires, autres
titres de créances côtés ou non côtés, les notions de dettes junior, sénior ,
les Assed Backed Sécurities, stocks options, et autres options, épargne
salariale, limitations des droits de vote
2. La vie des titres
§
IPO, Augmentations de capital et conditions
réservataires
§
Attributions, souscriptions, réductions,
conversions, échanges, ...
§
Scissions, fusions, Pactes d'actionnaires
§
Démembrements, Nantissements d'actifs
« actions traçantes »
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§
AGEèAGOè délégations au CA, autocontrôle, droits
de souscriptions
§
Formes de distributions, coupons et dividendes
§
Les cotations du collatéral : BS,
Certificats divers...
§
Oppositions. Nantissements de titres. Retraits
de marchés
3. Porteurs de titres et acteurs de
transactions
§
L'investisseur individuel, ses mandataires.
§
Le nominatif pur ou administré : double
droits de vote, dividendes majorés, et titres dénués de droits participatifs
hors assemblées spéciales.
§
La gestion sous mandat : Quels acteurs
pour quelles responsabilités ?
§
Maisons de titres, marchés, chambres de
compensation, dépositaires, conservateurs, régulateurs : qui fait quoi
réellement ? Cas des transactions à règlements différés
4. Les opérateurs de gestion collective
§
Pour compte propre ou compte d'autrui ?
Les produits dérivés en compte propre (ex : warrants) ou supports dérivés
(ex : options) ?
§
Economie d'ensemble des acteurs et de leurs
motivations, L'impact de Bâle II, La déréglementation MIFI,
L'apparition des CDO et CDS en pratique de réémetteurs, Complexité en résultant
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pour le teneur de livres.
§
Le financement par REPO et la spéculation « cheapest to deliver »
§
Le cadre juridique « ISMA ».
exemple : Emprunts et Prêts de titres
§
Les opérations hors marchés, Obligations des
teneurs de livres
§
Les risques subsistants tels que les
transactions intraday (risques de contreparties, de marchés, de crédits et
autres risques opérationnels
5. Techniques de transactions et
d'opérations sur titres (OST)
§
Descriptif détaillé d'opérations sur marchés
internationaux. Graphiques explicatifs. Simulations de transactions
§
La codification SWIFT
§
Les règlements livraisons :
Ø
FOP ou
DvP ?
Ø
Les
relations Banques centrales
Ø
Le marché
des euro-émissions et EMTN
Ø
Règles,
délais, méthodologies, responsabilités de transactions
§
Les autres systèmes domestiques ou internes de
Règlement Livraison
Ø
Chambres
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de compensations gré à gré. Contreparties
§
La conservation de titres. Principaux
opérateurs. Dépositaires centraux
Ø
Organisation
internationale et liens interplaces
Ø
Contrôles
et Régulations
Ø
Cas
particuliers
§
Les moyens de paiements :
Ø
Moyens
fiduciaires
Ø
Systèmes
de paiement de masse inter opérateurs
Ø
Frais,
date de valeur, cas d'inexécution
Durée :
§
2 jours
Date et lieu :
§
Consulter notre
planning
§
Lieu : hôtel Idou Anfa à Casablanca
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§
Les horaires sont de 09h à 17h
Formateur :
§
Consultant international en ingénierie
financière
Support et méthodes pédagogiques :
§
Cas pratiques
§
Support écrit et projection
Frais de participation :
§
8 000 Dh
HT par personne pour les 2 jours
de formation, incluant l'animation, support de formation, pauses café et
déjeuner
Inscription et conditions :
§
Envoyer la fiche de participation et votre bon de commande, dûment renseignés, par
mail ou fax. Vous pouvez télécharger le bulletin d'inscription de notre site
Internet : bulletin
d'inscription
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Contact :
§
CHIKHI ADIB, au N° Tél. : 022 23 69 57 ou
065 33 03 89
§
par mail : [email protected]
§
ou envoyer un message par formulaire : cliquer
ici
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