Reporting – 31 01 2013 – Lyxor ETF DJ Global Titans 50

Lyxor ETF DJ Global Titans 50
Investir sur l'économie globale
31 janvier 2013
Tracker / ETF
Fiche technique tracker / ETF
Source : Lyxor AM
Lyxor ETF DJ Global Titans 50
Indice de référence
Dow Jones Global Titans 50
Lyxor ETF DJ Global Titans 50 est un Fonds Commun de Placement français coordonné, coté, et négociable en continu en
Bourse comme une simple action. Il réplique l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'indice Dow Jones Global Titans
50.
Forme juridique
FCP de droit français
Date de cotation
9 juillet 2003
Exchange Traded Funds (ETFs)
Devise
EUR
Investissement minimum
1 part
TER (frais/an)
0.40%
PEA
Oui
Facteurs de risque (extraits du prospectus disponible sur www.lyxoretf.fr)
SRD
Eligible
Le porteur s'expose principalement aux risques suivants :
Détachement dividendes
0.3 EUR (11 juillet 2012)
- Risque de perte en capital car le capital investi ne bénéficie d'aucune garantie.
NAV
19.9445 EUR
- Risque que l'objectif de gestion de l'ETF ne soit que partiellement atteint.
- Risque de contrepartie résultant de l'utilisation d'instruments financiers à terme (limité à tout moment à 10 % de l'actif net de
l'ETF par contrepartie).
- L'ETF est exposé à 100 % aux risques de marché liés aux évolutions des cours des actions composant l'indice sous jacent
de l'ETF, et donc à un risque à la baisse de ce dernier.
Encours du Fonds
43.55 milions de EUR
ISIN
FR0007075494
Les trackers sont des fonds indiciels cotés en Bourse. Ils répliquent l'évolution à la hausse comme à la baisse des indices et
allient les avantages des fonds indiciels (diversification) à ceux des actions (simplicité, liquidité continue). Les trackers se
négocient à cours connu, comme une action.
coordonné (UCITS IV)
- Risque de change lié à l'évoution de la (des) devise(s) de référence (autres que la devise de la part de l'ETF) de l'indice sousjacent de l'ETF et/ou des composants de cet indice.
Lyxor Asset Management
Reuters
Bloomberg
iNav
.INMGT
INMGT
Euronext Paris
MGT.PA
MGT FP
Borsa Italiana
MGT.MI
(ISIN).VI
MGT IM
MGT AV
31 août 2012
Lyxor Asset Management (“Lyxor”), filiale à 100% du groupe Société Générale propose des solutions d’investissement
performantes qui combinent transparence, liquidité et flexibilité. Fort de plus de dix ans d'expérience et gérant EUR 74,5
milliards* d’actifs, Lyxor s’est imposé comme un acteur mondial de référence dans quatre spécialités: la gestion alternative,
les ETF et la gestion indicielle, la gestion quantitative, et la gestion structurée. Pionnier depuis 2001 avec le lancement du
premier ETF coté sur Euronext Paris, Lyxor gère EUR 28,3 milliards* d’actifs sur les ETF. Lyxor est le troisième fournisseur
d’ETF en Europe avec une gamme complète composée de 276 ETF et un accès offert à plus de 173 indices distincts
couvrant l’ensemble des classes d’actifs (actions, obligations, monétaire et matières premières), des thèmes, des secteurs et
des régions.
Wiener Börse
Evolutio
Indice
Evolution*
Source : Bloomberg 31 janvier 2013
250
200
150
100
50
Performances annuelles
2013 YTD
2012
2011
2010
2009
0.88%
10.04%
1.80%
9.08%
16.83%
Performances glissantes
1 an
3 ans
5 ans
8.80%
25.88%
-1.06%
0
janv.-08
janv.-09
janv.-10
janv.-11
janv.-12
janv.-13
Allocation
Source : Bloomberg 41305
Secteurs
Pays
Technologie
Pétrole et gaz
Santé
Banques
Télécommunications
Pdt ménagers et soin perso
Agro-alimentaire et boissons
Biens et services industriels
Automobiles et équipements
Matières premières
Distribution
Assurance
Services aux collectivités
Internet
www.Lyxoretf.fr
20.05%
19.21%
16.24%
12.09%
7.21%
7.18%
6.76%
4.50%
1.98%
1.76%
1.64%
0.91%
0.49%
États-Unis
Suisse
Royaume Uni
France
Japon
Allemagne
Corée du sud
Espagne
Pays Bas
Italie
Brésil
Email
63.50%
9.69%
9.11%
4.31%
3.11%
2.63%
2.25%
2.06%
1.85%
0.94%
0.54%
Exposition
Monde
Classe d'actifs
Nombre de composants
Devise
Type
Bloomberg
Reuters
Actions
50
EUR
Price Return
DJGTE
.DJGTE
L’indice Dow Jones Global Titans 50 est composé des 50 premières
sociétés mondiales sélectionnées au sein de 18 secteurs. Les valeurs sont
sélectionnées par Dow Jones selon quatre critères : un risque et une
volatilité des cours relativement bas, un leadership établi dans leur secteur
au niveau mondial, une capacité bénéficiaire stable, une large diversification
mondiale. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.djindexes.com
Principales valeurs
Apple
Exxon Mobil
General Electric
Nestlé
Chevron
Intl Business Machines
Microsoft
HSBC
Procter & Gamble
Johnson & Johnson
Google
Pfizer
AT&T
Novartis
Jpmorgan Chase
Samsung Electronics
Roche
Philip Morris International
Coca-Cola
Toyota Motor
[email protected]
*Avertissement : Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change
et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts,
taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par
l’intermédiaire financier…).
Source : Bloomberg 41305
(Techno)
(Petr. gaz)
(Biens ind.)
(Agroalim)
(Petr. gaz)
(Techno)
(Techno)
(Banques)
(Conso)
(Santé)
(Techno)
(Santé)
(Télécom.)
(Santé)
(Banques)
(Conso)
(Santé)
(Conso)
(Agroalim)
(Auto)
5.99%
5.74%
3.27%
3.17%
3.15%
3.02%
2.91%
2.90%
2.87%
2.87%
2.81%
2.81%
2.76%
2.58%
2.50%
2.25%
2.18%
2.06%
2.01%
1.98%
Tel 0 810 86 87 88
Actions Pays & Zone
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Lyxor ETF DJ Global Titans 50
31 janvier 2013
Le présent document est un document à caractère promotionnel et non de nature réglementaire. Les informations contenues dans le présent document sont
communiquées à titre purement indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle.
Lyxor ETF DJ Global Titans 50 (ci-après le “Fonds“) est un fonds commun de placement de droit français. Ce Fonds a été agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (l’«
AMF »), sous le numéro FCP20020552 et fait l’objet d’un prospectus conforme à la directive 2009/65/CE.
Les supports d’information (prospectus et documents d’information clé pour l’investisseur) du Fonds sont disponibles sur simple demande auprès de Lyxor International
Asset Management (« Lyxor AM ») et sur le site www.lyxoretf.com.
L’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties bien qu’elles aient été établies à partir de sources
sérieuses, réputées fiables. Les éléments du présent document sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et qui sont susceptibles
de varier.
Ce Fonds peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou
dans ces pays. Il appartient à chaque investisseur de s’assurer qu’il est autorisé à souscrire ou à investir dans ce Fonds. Avant tout investissement dans ce Fonds, les
investisseurs sont invités à se rapprocher de leurs conseils financiers, fiscaux et juridiques.
Sous réserve du respect des obligations que la loi met à sa charge, Lyxor AM et/ou Société Générale ne pourront être tenus responsables des conséquences financières
ou de quelque nature que ce soit résultant de l’investissement dans le produit.
Lyxor AM recommande aux investisseurs de lire attentivement la rubrique « facteurs de risques » du prospectus ainsi que le document d’information clé pour
l’investisseur du Fonds.
Ce Fonds ne comporte pas de garantie en capital.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que la valeur de rachat des ETF (trackers) peut être inférieure à tout moment au montant initialement investi. Dans le
pire des scénarios, les investisseurs peuvent perdre jusqu’à la totalité de leur investissement. A tout moment, le prix de ces produits pourra connaître une volatilité
importante en raison de l’évolution des paramètres de marché. Ce Fonds réplique l’évolution d’un indice exprimé en devise étrangère. Son prix est sensible à l’évolution
des taux de change contre euro.
LES CHIFFRES RELATIFS AUX PERFORMANCES PASSEES ONT TRAIT A DES PERIODES PASSEES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES
RESULTATS FUTURS.
Les gains ou pertes éventuels peuvent se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change, et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances
éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier...).
Lyxor ETF DJ Global Titans 50 ne bénéficie pas de quelque manière que ce soit du parrainage, du soutien, de la promotion et n'est pas vendu par Dow Jones.
Dow Jones n'octroie aucune garantie et ne prend aucun engagement, que ce soit expressément ou implicitement, soit quant aux résultats à obtenir par l'utilisation de
l'indice et/ou le niveau auquel se situe ledit Indice à un moment et à un jour donné ou de tout autre type. L'indice est calculé par ou au nom du de Dow Jones. Dow Jones
ne répondra pas de toute erreur affectant l'Indice à l'égard de quiconque et n'aura pas l'obligation d'informer quiconque d'une éventuelle erreur l'affectant.
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT
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Lyxor International AM est une société de gestion de droit français agréée par l’AMF.
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