Lyxor ETF Eastern Europe (CECE NTR EUR)

Lyxor ETF Eastern Europe (CECE NTR EUR)
Investir sur l'Europe de l'Est
31 décembre 2012
Tracker / ETF
Fiche technique tracker / ETF
Source : Lyxor AM
Lyxor ETF Eastern Europe (CECE NTR EUR)
Indice de référence
CECE EUR Net Total Return Index
Lyxor ETF Eastern Europe (CECE NTR EUR) est un Fonds Commun de Placement français coordonné, coté, et
négociable en continu en Bourse comme une simple action. Il réplique l'évolution à la hausse comme à la baisse de
l'indice CECE EUR Net Total Return Index.
Forme juridique
FCP de droit français
Date de cotation
26 juillet 2005
Exchange Traded Funds (ETFs)
Devise
EUR
Investissement minimum
1 part
TER (frais/an)
0.50%
Facteurs de risque (extraits du prospectus disponible sur www.lyxoretf.fr)
PEA
Oui
Le porteur s'expose principalement aux risques suivants :
SRD
Eligible
- Risque de perte en capital car le capital investi ne bénéficie d'aucune garantie.
Détachement dividendes
Capitalisés
- Risque que l'objectif de gestion de l'ETF ne soit que partiellement atteint.
- Risque de contrepartie résultant de l'utilisation d'instruments financiers à terme (limité à tout moment à 10 % de l'actif
net de l'ETF par contrepartie).
NAV
19.5403 EUR
Encours
438.97 millions d'EUR
ISIN
FR0010204073
Les trackers sont des fonds indiciels cotés en Bourse. Ils répliquent l'évolution à la hausse comme à la baisse des
indices et allient les avantages des fonds indiciels (diversification) à ceux des actions (simplicité, liquidité continue). Les
trackers se négocient à cours connu, comme une action.
coordonné (UCITS IV)
- L'ETF est exposé à 100 % aux risques de marché liés aux évolutions des cours des actions composant l'indice sous
jacent de l'ETF, et donc à un risque à la baisse de ce dernier.
- Risque de change lié à l'évoution de la (des) devise(s) de référence (autres que la devise de la part de l'ETF) de l'indice
sous-jacent de l'ETF et/ou des composants de cet indice.
- Risque lié aux marchés d'exposition de l'ETF, plus important que ceux des marchés développés, notamment du fait
d'une plus grande volatilité, de volumes d'échanges moins importants, d'une possible instabilité politique, économique,
réglementaire et des différents impacts de change.
Lyxor Asset Management
31 août 2012
Lyxor Asset Management (“Lyxor”), filiale à 100% du groupe Société Générale propose des solutions d’investissement
performantes qui combinent transparence, liquidité et flexibilité. Fort de plus de dix ans d'expérience et gérant EUR 74,5
milliards* d’actifs, Lyxor s’est imposé comme un acteur mondial de référence dans quatre spécialités: la gestion
alternative, les ETF et la gestion indicielle, la gestion quantitative, et la gestion structurée. Pionnier depuis 2001 avec le
lancement du premier ETF coté sur Euronext Paris, Lyxor gère EUR 28,3 milliards* d’actifs sur les ETF. Lyxor est le
troisième fournisseur d’ETF en Europe avec une gamme complète composée de 276 ETF et un accès offert à plus de
173 indices distincts couvrant l’ensemble des classes d’actifs (actions, obligations, monétaire et matières premières),
des thèmes, des secteurs et des régions.
Reuters
Bloomberg
iNav
.INCEC
INCEC
Euronext Paris
LYEE.PA
CEC FP
Borsa Italiana
LYEE.MI
EST IM
Wiener Börse
CE.VI
CE AV
Deutsche Börse
L8I2.DE
LYCE GR
SWX
LYCEC.S
LYCEC SW
Bolsa de Madrid
LYEE.MC
CEC SM
Indice
Evolution*
Source : Bloomberg 31 décembre 2012
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
Performances annuelles
2012 YTD
2011
2010
2009
2008
32.44%
-26.33%
18.92%
45.97%
-51.75%
Performances glissantes
1 an
3 ans
32.44%
16.03%
Exposition
Europe de l'Est
Classe d'actifs
Nombre de composants
Devise
Type
Bloomberg
Reuters
Actions
30
EUR
Total Return
CECENTRE
.CECENTRE
1,000
500
0
déc.-07
déc.-08
déc.-09
déc.-10
déc.-11
déc.-12
L'indice de référence de l'ETF est un indice Total Return (dividendes réinvestis). Le graphique ci-dessus illustre la performance
historique de cet indice. L'investisseur dans l'ETF pourra obtenir une performance comparable, à la hausse comme à la baisse,
s'il rénvestit les dividendes distribués par l'ETF dans ce même ETF (hors frais et fiscalité).
Allocation
Source : Bloomberg 31 décembre 2012
Secteurs
Pays
Banques
Matières premières
Pétrole et gaz
Services aux collectivités
Assurance
Télécommunications
Santé
Pdt ménagers et soin perso
Médias
Internet
www.Lyxoretf.fr
33.58%
14.61%
14.59%
13.42%
12.08%
8.84%
2.04%
0.46%
0.38%
Pologne
République Tchèque
Hongrie
Email
73.51%
19.92%
6.57%
L'indice CECE EUR Net Total Return Index est composé des actions
retenues dans les indices, construits et calculés par la Bourse de Vienne
(Wiener Börse AG), à savoir à ce jour 3 indices nationaux : l’indice hongrois
(Hungarian Traded Index), l’indice tchèque (Czech Traded Index ) et l’indice
polonais (Polish Traded Index ). La plupart de ces actions sont cotées dans
plusieurs places boursières. La méthodologie de l'indice est disponible sur
www.wienerborse.at
Principales valeurs
Pko Bank Polski
Kghm Polska Miedz
Powszechny Zaklad Ubezpiecze
Bank Pekao
Polski Koncern Naftowy Orlen
Pge Polska Grupa Energetyczn
Cez
Erste Group Bank
Komercni Banka
Telekomunikacja Polska
Polskie Gornictwo
Telefonica Czech Republic
Tauron Polska Energia
Bre Bank
Jastrzebska Spolka Weglowa
Mol Hungarian Oil And Gas Pl
Otp Bank
Richter Gedeon
Magyar Telekom Tel.
Grupa Lotos
[email protected]
*Avertissement : Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de
change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur
(ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions
prélevés par l’intermédiaire financier…).
Source : Bloomberg 31 décembre 2012
(Banques)
(Mat Prem)
(Assurance)
(Banques)
(Petr. gaz)
(Collect.)
(Collect.)
(Banques)
(Banques)
(Télécom.)
(Petr. gaz)
(Télécom.)
(Collect.)
(Banques)
(Mat Prem)
(Petr. gaz)
(Banques)
(Santé)
(Télécom.)
(Petr. gaz)
12.66%
12.17%
12.08%
8.04%
6.78%
6.23%
5.12%
4.85%
4.54%
4.48%
4.22%
3.10%
2.07%
1.88%
1.68%
1.66%
1.62%
1.60%
1.25%
1.22%
Tel 0 810 86 87 88
Actions Pays & Zone
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Lyxor ETF Eastern Europe (CECE NTR EUR)
31 décembre 2012
Le présent document est un document à caractère promotionnel et non de nature réglementaire. Les informations contenues dans le présent document sont
communiquées à titre purement indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle.
Lyxor ETF Eastern Europe (CECE NTR EUR) (ci-après le “Fonds“) est un fonds commun de placement de droit français. Ce Fonds a été agréé par l’Autorité des
Marchés Financiers (l’« AMF »), sous le numéro FCP20050537 et fait l’objet d’un prospectus conforme à la directive 2009/65/CE.
Les supports d’information (prospectus et documents d’information clé pour l’investisseur) du Fonds sont disponibles sur simple demande auprès de Lyxor
International Asset Management (« Lyxor AM ») et sur le site www.lyxoretf.com.
L’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties bien qu’elles aient été établies à partir de
sources sérieuses, réputées fiables. Les éléments du présent document sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et qui
sont susceptibles de varier.
Ce Fonds peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces
personnes ou dans ces pays. Il appartient à chaque investisseur de s’assurer qu’il est autorisé à souscrire ou à investir dans ce Fonds. Avant tout investissement
dans ce Fonds, les investisseurs sont invités à se rapprocher de leurs conseils financiers, fiscaux et juridiques.
Sous réserve du respect des obligations que la loi met à sa charge, Lyxor AM et/ou Société Générale ne pourront être tenus responsables des conséquences
financières ou de quelque nature que ce soit résultant de l’investissement dans le produit.
Lyxor AM recommande aux investisseurs de lire attentivement la rubrique « facteurs de risques » du prospectus ainsi que le document d’information clé pour
l’investisseur du Fonds.
Ce Fonds ne comporte pas de garantie en capital.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que la valeur de rachat des ETF (trackers) peut être inférieure à tout moment au montant initialement investi.
Dans le pire des scénarios, les investisseurs peuvent perdre jusqu’à la totalité de leur investissement. A tout moment, le prix de ces produits pourra connaître une
volatilité importante en raison de l’évolution des paramètres de marché. Ce Fonds réplique l’évolution d’un indice exprimé en devise étrangère. Son prix est
sensible à l’évolution des taux de change contre euro.
LES CHIFFRES RELATIFS AUX PERFORMANCES PASSEES ONT TRAIT A DES PERIODES PASSEES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES
RESULTATS FUTURS.
Les gains ou pertes éventuels peuvent se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change, et ne prennent pas en compte les frais, commissions et
redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier...).
CECE EUR (indice composite CECE en EUR) a été développé et est calculé et publié en temps réel par la Bourse de Vienne. Le nom complet de l'indice et ses
abréviations sont protégés en tant que marques par le droit de propriété intellectuelle. La description, la réglementation et la composition de l'indice sont
disponibles sur le site de la Bourse de Vienne à l'adresse www.indices.cc.
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT
17 cours Valmy, 92800 PARIS-LA DEFENSE, France
Registre du Commerce et des Société de Nanterre : N° B 419 223 375
Lyxor International AM est une société de gestion de droit français agréée par l’AMF.
Internet
www.Lyxoretf.fr
Email
[email protected]
Tel 0 810 86 87 88
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