Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Part A (Cap.)

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Part A (Cap.)
31 janvier 2017
Objectif du compartiment
Rendements Calendaires par année civile en EUR*
Le compartiment a pour objectif le
rendement total, avec une corrélation faible à
modérée aux indices boursiers traditionnels,
par le biais d’une exposition à trois catégories
d'actifs : titres de créance, actions et matières
premières.
en %
Compartiment
15
13,3
11,7
9,9
10
7,1
5,9
5
Principales caractéristiques
1,1
0
-5
-5,1
-10
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Rendements actuariels*
Scott E. Wolle
Atlanta
Gestionnaire depuis
septembre 2009
en %
Compartiment
1 an
3 ans
5 ans
Depuis le lancement
11,72
3,64
3,03
6,55
Répartition du portefeuille*
Date de lancement de la catégorie
d’actions
01 septembre 2009
Date de lancement initiale 1
01 septembre 2009
Statut juridique
Compartiment de la SICAV de droit
luxembourgeois Invesco Funds avec le
statut de UCITS
Devise
EUR
Type de parts
Capitalisation
Actif net
EUR 2,50 Mlrds
Code Bloomberg
INBAAAC LX
Code ISIN
LU0432616737
Date de règlement
J+3
Notation MorningstarTM
AA
en %
Actions USA
11,99
Actions Japon
8,59
Actions zone Euro
7,83
Actions UK
7,49
Actions Hong Kong
7,17
Obligations Australie
18,84
Obligations UK
18,32
Obligations Canada
14,08
Obligations USA
Obligations zone Euro
Pétrole brut
8,40
2,16
11,64
Essence sans plomb
9,36
Agriculture ETC
6,36
Gaz naturel
6,10
Gazole
4,37
Or ETC
4,02
Huile de chauffage
3,90
Cuivre ETC
3,74
Profil de risque / rendement
Argent ETC
2,65
A risque plus faible
Coton
2,45
Aluminium ETC
2,35
Tourteaux de soja
2,28
Soja
2,22
Sucre
2,14
Maïs
0,77
Blé
0,71
Huile de soja
0,65
Café
0,47
Porcs maigres
0,22
A risque plus élevé
Rendement potentiellement plus faible / plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
Informations importantes
Les rendements passés ne constituent pas une indication fiable des performances futures et
peuvent être trompeurs. Les performances sont calculées dans la devise initiale du compartiment
(source © 2017 Morningstar).
*Source : Morningstar au 31 janvier 2017. Hors droits d'entrée et T.O.B., coupons réinvestis. Par
ailleurs, les rendements actuariels sont calculés sur une base annuelle selon une méthode
actuarielle compte tenu des frais courant et frais de gestion inclus.
Dans le cas où une notation est mentionnée, veuillez consulter pour plus d’information
www.morningstar.be/be/help/methodology.aspx ou le service financier.
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Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Part A (Cap.)
31 janvier 2017
Répartition du risque du portefeuille en %*
Exposition au risque*
en %
Actions
g Titres de créance
g Matières premières
g
Volatilité 4
Répartition
Actions
4,0
45,2
Titres de créance
1,5
16,7
Matières premières
3,4
38,1
Caractéristiques sur 3 ans**
Valeur liquidative et frais
Valeur liquidative
EUR 16,01
VL la plus haute sur 1 an
EUR 16,25 (08.09.16)
VL la plus basse sur 1 an
EUR 14,19 (12.02.16)
Investissement initial minimum
EUR 1.000
Droits d’entrée
0% jusqu'à max. 5,00%
Frais de sortie
0%
Frais courants
1,62% (31/08/2015)
Frais de gestion
1.25%
Swing pricing 3
Max. 2% de la NAV
Source: *Invesco. **Morningstar.
Volatilité en %
5,71
Volatilité: la volatilité est le mouvement de prix observé d’un actif financier. L’écart-type est la
mesure de la volatilité communément utilisée.
Information clé sur les risques
2
La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer comme
augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avez
investi. Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à
haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du compartiment sous l'effet de facteurs
extérieurs. Le compartiment investira en produits dérivés (instruments complexes) pouvant
comporter un effet de levier et entraîner de fortes fluctuations de la valeur du compartiment.
Les titres de créance sont exposés au risque de crédit, qui dépend de la capacité de
l'emprunteur à rembourser les intérêts et le capital à la date de remboursement. Les
investissements dans des instruments qui offrent une exposition aux matières premières sont,
de manière générale, jugés plus risqués, ce qui peut impliquer des fluctuations fortes de la
valeur du compartiment. Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les
fluctuations des taux de change. Cette information sur les risques correspond aux principaux
facteurs de risque qui sont propres à ce compartiment. Pour plus d’informations, consultez le
document d’informations clés pour l’investisseur relatif à la part spécifique du compartiment,
ainsi que le prospectus à jour pour une vision complète de ces risques.
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Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Part A (Cap.)
31 janvier 2017
Informations importantes
1
La date de lancement d’origine du compartiment est la même que celle reprise dans le KIID.
Les montants minimum d’investissement sont : USD 1.500/EUR 1.000/GBP 1.000. Plus d’informations sur d'autres devises disponibles
dans le dernier prospectus à jour.
3
Le Compartiment peut appliquer un mécanisme de swing pricing (max. 2% de la NAV) pour couvrir les coûts de transaction et de
négociation découlant de sorties excessives.
4
La volatilité d'un actif mesure l'importance des variations de son cours sur une période donnée. Chaque actif varie à la hausse ou à la baisse
durant les jours où il est coté. Ces mouvements sont d'amplitude plus ou moins forte. Plus ces variations sont fortes sur un laps de temps réduit,
plus la volatilité est importante. Une variation significative du cours d'un actif ne signifie pas pour autant que la volatilité de l'actif est importante si
cette variation est intervenue sur une longue période. La volatilité signifie juste qu'il y a eu de fort mouvement du cours de l'actif à la hausse ou à
la baisse. Une action qui gagne 5% un jour et perd 5% le jour suivant a une forte volatilité même si son cours n'a presque pas évolué. Une forte
volatilité induit un risque fort.
2
Taxe sur Opération de Bourse : 1,32% à la sortie (avec un maximum de 4000 EUR). Les investisseurs personnes physiques du compartiment
seront soumis au précompte mobilier de 30% sur la distribution de dividendes (dans le cadre d’une part de distribution) et/ou la plus-value générée
lors de la vente d’actions d’un ou plusieurs compartiments (parts de capitalisation et de distribution) ayant plus de 25% de titres de créances en
portefeuille.
Toute décision d‘investissement ne peut se faire qu‘après lecture du document d’informations clés pour l’investisseur à jour (relatif à une part
spécifique disponible au sein du compartiment). Ce document, ainsi que le prospectus, les grilles tarifaires et les derniers rapports périodiques
relatifs au compartiment sont disponibles gratuitement en français, néerlandais et anglais auprès de nos distributeurs, du service financier, ainsi
qu’auprès du bureau Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France) situé Avenue Louise 235 - 1050 Bruxelles, Belgique - Tel : +32-2641 01 70 - Fax : +32-2-64101 75, www.invesco.be. Le service financier de la SICAV de droit luxembourgeois est assuré par RBC INVESTOR
SERVICES BELGIUM S.A., 20th floor, Zenith Building, Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 Bruxelles. Le produit mentionné ci-dessus est à durée
indeterminée. Ce produit reste soumis aux fluctuations du marché : aucune garantie ne peut dès lors être donnée quant à son rendement futur et
à la réalisation de l’objectif des gestionnaires. Si les investisseurs ne sont pas certains que ce produit est adéquat pour eux, ils doivent prendre
conseil auprès d’un conseiller financier. Les frais courants et tous les autres frais, commissions et dépenses, ainsi que les taxes, payables via le
compartiment, sont mentionnés dans le document d’informations clés pour l’investisseur, le prospectus et la grille tarifaire. D'autres coûts, incluant
des taxes, relatives aux transactions portant sur le compartiment peuvent être dues directement par le client. Les bases d’imposition et
d’abattements fiscaux actuels sont susceptibles d’évoluer. En fonction de circonstances individuelles, cette évolution peut affecter les résultats de
l’investissement. Les valeurs nettes d'inventaire des OPCVM sont publiées dans De Tijd, dans L'Echo et sur www.beama.be. Pour toute plainte
veuillez contacter notre service clientèle (02 641 01 70 ou [email protected]) ou bien le médiateur externe (02 545 77 70 of
[email protected]).
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(2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) n’ont pas de garanties d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses
fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l’utilisation de ces informations.
Editeur responsable : Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France), Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles. www.invesco.be.
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