Crystal Reports ActiveX Designer - Candriam Bonds Total Return_C

Reporting au 30.06.2016
Candriam Bonds Total Return
Classe(*): Classic
Type de part: Cap. (EUR)
PROFIL DE RISQUE/RENDEMENT
STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT
Risque plus faible
Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus faible
1
2
3
Rendement potentiellement plus élevé
4
5
6
7
Le niveau de risque, reflète le maximum entre la volatilité
historique du fonds, la volatilité équivalente à celle découlant
de la limite de risque adoptée par le fonds et/ou la volatilité d’
une allocation d’actifs équivalente à celle du fonds au
moment du calcul. La volatilité indique dans quelle mesure la
valeur du fonds peut fluctuer à la hausse comme à la baisse.
Le fonds offre un portefeuille obligataire largement diversifié via une approche flexible visant
une performance positive sur un horizon d'investissement glissant de 3 ans. Le fonds investit
principalement dans un large éventail d'instruments : marché monétaire, obligations d'État
nominales ou indexées sur l'inflation, obligations d'entreprises Investment Grade, obligations à
haut rendement (max. 40 %), obligations émergentes libellées en devise forte ou locale (max.
40 %) et obligations convertibles (max. 25 %). L'exposition totale à des obligations convertibles,
des obligations émergentes et des obligations notées BBB-/Baa3 ou moins ne peut excéder 60
%. La duration globale doit être comprise entre -5 et +10 ans (l'intervalle effectivement appliqué
va de -4 à +8). Le fonds peut faire usage d’instruments dérivés.
-La catégorie affichée pourra évoluer dans le temps.
-Les données historiques ne présagent pas du profil de risque futur.
-La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".
CARACTÉRISTIQUES
ÉVOLUTION DE LA VNI (VALEUR ABSOLUE) DEPUIS 10 ANS EN EUR
Sicav de droit
luxembourgeois à
compartiments
Forme juridique
145
140
135
130
125
Commercialisation
AUT, DNK, FIN, FRA,
DEU, IRL, ITA, LUX, NLD,
ESP, SWE, CHE, GBR
120
115
110
105
100
95
Type de part disponible
Cap., Dis.
Devise de valorisation
Calcul de la VNI
EUR
Quotidienne
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
FOURNIES PAR LE DISTRIBUTEUR
06.06
04.07
02.08
12.08
10.09
08.10
04.12
02.13
12.13
10.14
08.15
06.16
Les performances passées présentées dans ce document ne présagent pas des performances futures et ne sont pas
constantes dans le temps. Les VNI reprises ci-dessus sont fournies par la comptabilité et tiennent compte des éventuelles
restructurations subies par le compartiment.
EVOLUTION DE LA SENSIBILITÉ
L’information reprise dans le présent document doit être
complétée par le prospectus du fonds et le document
"Informations Clés pour l’Investisseur", documents remis
par le distributeur à l’investisseur.
Le distributeur fournira toute information complémentaire
permettant à l’investisseur de prendre sa décision d’
investissement en connaissance de cause, notamment, sur
les avantages que le distributeur paie ou reçoit dans le
cadre de l’opération visée, ainsi que sur l’adéquation de l’
OPC avec le profil de risque de l’investisseur.
06.11
RÉPARTITION PAR DURÉE (%)
4,5
0 - 3 Y 23,9
4,0
3,5
5 - 7 Y 14,9
3,0
2,5
2,0
1,5
> 10 Y 24,3
1,0
3 - 5 Y 10,2
0,5
0,0
-0,5
07.13
01.14
07.14
01.15
07.15
01.16
7- 10 Y 26,8
POSITIONS PRINCIPALES (%)
Titre
RÉPARTITION PAR RATING* (%)
Secteur
Poids
US TREASURY 3.5% 15/02/39
Souverains
5,7
US TREASURY 2.25% 15/11/25
Souverains
5,1
NEW ZEALAND 4.5% 15/04/27
Souverains
4,8
MEXICO 7.5% 03/06/27
Souverains
4,3
RÉPARTITION PAR DEVISE (%)
AA 10,3
AAA 19,5
EUR
BB 9,3
NA 3,2
B 2,6
SPAIN 1.95% 30/04/26
Souverains
2,9
BELGIUM 1% 22/06/26
Souverains
2,1
Autres
1,5
CANDRIAM MONEY MKT EUR
BRAZIL 10% 01/01/27
Souverains
Autres 5,9
Souverains
1,3
Souverains
1,3
USD
2,9
INR
2,5
NOK
2,5
SEK
2,5
2,5
JPY
‐5,2
CAD
‐5,2
Autres
BBB 27,3
US TREASURY 1.625% 15/05/2
3,9
NZD
A 21,9
1,3
SPAIN 1.95% 30/07/30
93,2
MXN
‐20
0,4
0
20
40
60
80
* La notation « 2nd Best » est calculée quotidiennement à partir des notations
que trois agences de notation (S&P, Moody’s et Fitch) attribuent à un
instrument donné. N/A indique qu'aucune agence de notation n'a noté
l'instrument.
© CANDRIAM
Au cas où la performance est exprimée dans une autre devise que celle en vigueur dans le pays de résidence de l’investisseur, les
rendements pourraient augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de la devise.
L’investisseur est invité à consulter le prospectus relatif au fonds qui détaille notamment les risques inhérents. Le prospectus, le
document "Informations Clés pour l’Investisseur", le dernier rapport annuel, le rapport semi-annuel et d’autres informations relatives au
fonds sont disponibles en anglais ou dans une langue nationale pour chaque pays où le fonds est autorisé à la commercialisation, sur
le site www.candriam.com.
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Reporting au 30.06.2016
Candriam Bonds Total Return
Classe(*): Classic
Type de part: Cap. (EUR)
INFORMATIONS PRATIQUES
RENDEMENT ANNUEL DES 9 DERNIÈRES ANNÉES (HORS FRAIS/TAXES) EN EUR (%)
Cap.
Dis.
16
16.05.2006
03.03.2014
12
100,21
127,44
8
13,2
1re VNI au
1re VNI (EUR)
VNI par action au
30.06.2016 (EUR)
6,9
4,8
136,36
132,40
4
2,5
2,0
1,0
Total actif net
(M EUR)
0
1 425,57
-2,0
-4
Dernier dividende
distribué (EUR)
1,30
-5,9
-8
2007
Date du dernier
dividende distribué
04.05.2016
Frais d'entrée
(max.) (%)
2,50
2,50
Frais de sortie (%)
0,00
0,00
Code ISIN
7,6
LU0252128276
LU0252129167
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
en EUR
Données à fin décembre (clôture de l'année calendrier)
RENDEMENT ACTUARIEL AU 30.06.2016 (%)
Rendement
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création
Classe C Cap (EUR)
-0,4
3,9
3,4
3,2
3,1
Rendements moyens cumulés, sur base annuelle calculés avant frais et taxes.
Chiffres de rendement basés sur des données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur et qui ne
tiennent pas compte d'éventuelles fusions d'OPC ou de compartiments de sociétés d'investissement.
SERVICE FINANCIER
COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Luxembourg
Banque Internationale à Luxembourg,
69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg
www.bil.com
Une liste complète avec les entités en charge du service
financier dans les différents pays est disponible sur:
www.candriam.com.
L’information sur la terminologie, la classe (*), la classe de
risque, la sensibilité etc. est disponible dans la rubrique «
glossaire » et auprès des entités en charge du service
financier. Le prospectus, le document "Informations Clés
pour l’Investisseur", le dernier rapport périodique, l’
information sur la classe de risque, l’évolution de la
sensibilité, les ratings ainsi qu’une grille tarifaire sont
disponibles gratuitement chez les entités en charge du
service financier, ainsi que sur le site www.candriam.com.
Les commentaires sur ce fonds sont disponibles sur le site internet www.candriam.com/funds.
PROFIL DE RISQUE DU COMPARTIMENT
Afin d’appréhender au mieux le profil de risque du fonds, l’investisseur est invité à prendre en
considération, outre sa classe de risque, les risques inhérents à la stratégie de gestion tels que
décrits dans le prospectus. L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que la valeur liquidative
du fonds peut diminuer, notamment du fait de son exposition aux risques suivants :
• Risque de taux, soit, la fluctuation des taux d’intérêt.
• Risque de crédit, soit la défaillance ou la dégradation de la qualité de crédit d’un émetteur ou d'une
contrepartie du fonds. Le gestionnaire pourra investir notamment en obligations dites "à haut
rendement" dont la probabilité de défaut est accrue.
• Risque de change, soit la variation des taux de change entre les différentes devises
d'investissement et la devise de valorisation du fonds.
• Risque de liquidité : certaines circonstances de marché peuvent entraver la vente des positions du
fonds aux prix de valorisation, en particulier les éventuels investissements en obligations à haut
rendement, émergentes et/ou convertibles.
• Risque de produits dérivés et leurs risques associés (sophistication, volatilité plus élevée, effet
levier éventuel).
• Risque propre aux obligations convertibles éventuellement détenues : celles-ci étant des produits
hybrides présentant des risques liés aux marchés des actions.
• Risque propres aux obligations émergentes éventuellement détenues : les risques spécifiques
(législatifs, politiques, économiques, sociaux, fiscaux, de liquidité, de fonctionnement et de
surveillance...) des marchés émergents peuvent entraîner des variations de prix, de taux et de
change, plus fortes et plus rapides. Ces marchés peuvent afficher une moindre transparence.
© CANDRIAM
Le présent document est publié à des fins informatives uniquement. Il ne tient pas lieu de conseils d’investissement et ne confirme
aucune transaction, sauf accord explicite allant dans ce sens. Les informations reprises dans ce document nous ont été transmises par
différentes sources. Candriam apporte le plus grand soin dans le choix de ses sources ainsi que dans la transmission de ces
informations. Néanmoins, certaines erreurs ou omissions dans ces sources ou processus ne peuvent être exclues à priori. Ce
document ne peut être reproduit qu'avec l'accord écrit préalable de Candriam. Les droits de propriété intellectuelle de Candriam
doivent toujours être respectés.
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