universal invest global flexible d compartiment

UNIVERSAL INVEST GLOBAL FLEXIBLE D
COMPARTIMENT PATRIMONIAL
Politique d'investissement :
350
Le compartiment est investi en valeurs mobilières (actions, obligations,
etc.) belges et internationales. Le compartiment peut investir jusqu'à
100% de ses actifs nets en actions présentant un potentiel de croissance
élevé. Les investissements sont réalisés dans une optique à long terme et
visent à obtenir une large diversification géographique, sectorielle et
monétaire des risques.
Evolution VNI depuis création
300
250
200
Caractéristiques spécifiques :
Le compartiment patrimonial Global Flexible de la Sicav a comme objectif la
croissance du capital, en euro, sur longue periode. La pondération en actions
peut varier sensiblement si le gestionnaire le juge opportun; elle a
historiquement fluctué entre 20% et 80%.
La gestion est patrimoniale, flexible et non indicée, reflétant les convictions du
gestionnaire.
150
100
04/96
04/98
04/10
04/02
04/04
04/06
04/08
04/10
* Proformat part B avant le 8 mars 2004
31-08-10
Chiffres clés au:
VNI CAP D:
Performance annuelle nette de tous frais
21,7% 24,6% 19,4%
9,0%
2,8%
1997
1999
13,2%
9,9%
2003
2005
YTD:
2,3%
Capitalisation totale (EUR)
27,2%
16,3%
14,8%
0,5%
-13,2%
2001
4.043,35
-24,6%
2007
2009
* Proformat part B avant le 8 mars 2004
1.473.304.214
Capitalisation parts D (EUR)
90.879.499
Rendement actuariel net de tous frais (proformat avant 08/03/2004)
sur 1 an
sur 3 ans
sur 5 ans
sur 10 ans
Indicateur de risque synthétique (échelle : 0-6)
YTM
9,6%
-1,6%
2,6%
3,7%
2
4,72%
Principales valeurs en portefeuille
Top 10 Actions
Top 10 Autres
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT
EXANE LEV BULL SX5E DIVIDEND-30.12.2011
ENI SPA
VIVENDI SA
TNT NV
HEINEKEN A EUR
NOVARTIS
ROCHE HOLDING Gs.
CANAL+
FRANCE TELECOM
1,8%
1,7%
1,5%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,2%
NORWEGIAN GOV' (NOK) 6,5% 02-13 15.05
FRANKLIN TEMPLETON ASIA BOND-IA$ CAP
FORTIS NV "CASHES" 07-49 19/12 VAR%
BPCE (EUR) 12,5%/Var 06.08.2009-Perp
WENDEL INVEST (EUR) 4,375% 05-17 09.08
ASR NEDERLAND (EUR) 10% 09-49 26.10
ASIA PACIFIC PERFORMANCE-A EUR-INST
MAGELLAN
EUROHYPO (EUR) 5,75% 00-11 04/01
BNG (EUR) 5.25% 01-11 04.07
3,8%
3,6%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
Répartition par actifs, par devises et répartition sectorielle des actions
Banques
11%
Zone dollar
6%
18%
Obligations + assimilés
14%
Energie
20%
Obligations haut rdt.
Assurances
Zone Asie
13%
Technologie
3%
3%
11%
Services publics
13%
Télécom
5%
Liquidités
12%
Consommation
0%
Convertibles mixtes
19%
Industrie
4%
Assimilés actions
Produits dérivés
5%
42%
Actions
Europe hors
Euro
14%
actions ; 6,2% couvert par des futures
11%
Zone EuroPharmacie
67%
Autres
9%
Données techniques
Droit de la sicav
Souscriptions/Remboursements
Droit d'entrée
Droit de sortie
Taxe de bourse (parts Cap)
Droits de garde
Auditeur
Commission de banque dépositaire
Luxembourgeois
Tous les jours
3 % Maximum négociable
0%
Remboursement : 0,5% (max:750EUR)
Code ISIN DIS D
Code ISIN CAP D
Commission de gestion
Commission de distribution
Publication des cours
selon le dépositaire du client
Deloitte
Banque dépositaire
LU0524315495
LU0186366117
0,50% de l'actif net sur base annuelle
Maximum 1% par an
www.cadelam.be - L'Echo - De Tijd Bloomberg - Cash - La Libre Belgique
Banque Delen Luxembourg
0,3% de l'actif net
Cette publication est purement informative. Les performances mentionnées ne constituent pas une garantie de performances futures. Tout renseignement
contractuel relatif au fonds renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le prospectus et les derniers rapports périodiques sont disponibles
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