Fiche d`évolution

30/06/2015*
POST-FIX FUND POST-MULTIFIX DIRECT - (Classic)
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS BELGIUM SA
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
risque plus faible
risque plus élevé
revenus généralement plus faibles
1
2
3
revenus généralement plus élevés
4
5
6
7
Plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement recommandé sera long
CODES
POLITIQUE D'INVESTISSEMENT / RÉMUNÉRATION
Code Distri.
ISIN
BE6239356254
CHIFFRES CLÉS - EUR
VNI (distribution)
VNI initiale
Actif net total (mln)
VNI initiale
521,05
500,00
27,64
500,00
Chaque année, un coupon compris entre minimum 1% et maximum 6% sera distribué
respectivement les 10 octobre 2013, 10 octobre 2014, 12 octobre 2015, 12 octobre 2016, 11
octobre 2017 et 1er avril 2019. Le coupon minimum de 1% peut éventuellement être majoré
jusqu'à maximum 6% et cela en fonction de l'évolution d'un panier de 20 actions équipondérées
dans lequel chaque action ayant une performance individuelle positive ou nulle sera
systématiquement remplacée par 6%. Le niveau de départ de chaque action du panier est fixé
une fois pour toutes au moment de l'émission.
CARACTÉRISTIQUES
Echéance
Frais d'entrée : pendant la
période de lancement
Frais de sortie : avant l'échéance
Frais de sortie : à l'échéance
Précompte mobilier (sur
dividendes)***
Service Financier
Pour plus d'informations
TOB à la sortie de la part de
capitalisation
Compartiment de SICAV sans
passeport européen POSTFIX FUND de droit belge
01 avril 2019
2%
EVOLUTION DE LA VNI ET RENDEMENTS ANNUELS (EUR) (Net)
Depuis Première VNI 07/09/2012
1%
0%
25%
530
BNP Paribas Fortis S.A.,
Montagne du Parc 3, 1000
Bruxelles
www.bnpparibas-ip.be
VNI disponible sur : http://
www.beama.be/fr/vni
1,32% (2000 EUR max)
490
Fonds fermé.
Le glossaire de termes financiers présent dans ce document est disponible à l'adresse
suivante: http://www.bnpparibas-ip.be/central/financial-glossary.page?l=fre&p=IP_BE-NSG
***La taxe sur la plus-value s' applique aux compartiments composés de plus de 25%
d'obligations.
521,05
520
510
500
480
10
6,7
(%)
Nom, nationalité et forme
juridique
5
0,6
0
10
Compartiment
11
12
13
14
15
Ces rendements ne constituent pas une indication fiable des performances futures et les rendements passés peuvent être trompeurs.
Ces rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts. Source calcul: BNP Paribas
Securities Services.
RENDEMENTS ACTUARIELS(1) AU 30/06/2015 (EUR) (Net)
Actuariels (%) (base 365 jours)
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis Première VNI (07/09/2012)
Compart.
0,94
2,19
(1) Ces rendements ne constituent pas une indication fiable des performances futures et les rendements passés peuvent être trompeurs.
Ces rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts. Source calcul : BNP Paribas
Securities Services.
*Toutes les données et performances s'appliquent à cette date, sauf indication contraire.
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PANIER
ANTHEM INC
ASUSTEK COMPUTER INC
BEST BUY CO INC
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
EXELON CORP
GLAXOSMITHKLINE PLC
J.C. PENNEY CO INC
KDDI CORP
MERCK & CO. INC.
NOVARTIS AG-REG
NTT DOCOMO INC
ORANGE
REPSOL SA
RIO TINTO PLC
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
TOTAL SA
VIVENDI
VALEUR DU SOUS-JACENT
USD
TWD
USD
EUR
EUR
USD
GBP
USD
JPY
USD
CHF
JPY
EUR
EUR
GBP
CHF
EUR
KRW
EUR
EUR
Valeur de
Dernier Rendement
référence
cours
%
59,08
122,22
6,00%
313,17
300,50
-4,05%
17,73
32,61
6,00%
10,90
11,57
6,00%
9,97
15,45
6,00%
35,44
31,42
-11,34%
1 436,67
1 322,50
-7,95%
26,94
8,47
-68,56%
957,77
2 954,00
6,00%
44,77
56,93
6,00%
56,53
92,15
6,00%
1 291,67
2 344,00
6,00%
9,87
13,81
6,00%
15,38
15,75
6,00%
3 093,17
2 614,00
-15,49%
178,07
262,00
6,00%
27,62
25,37
-8,15%
<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<
-2,54%
41,03
43,57
6,00%
14,68
22,63
6,00%
Valeur actuelle du sous-jacent
Valeur à la dernière date anniversaire
9 799,65
10 000,00
DIVIDENDES (BRUT)
15/10/2013
15/10/2014
5,00
5,00
CLIQUETS DÉJÀ ATTEINTS
BNP Paribas Asset Management - Société par actions simplifiée au capital de 67 373 920 euros - Siège social : 1 bld Haussmann 75009 Paris - RCS Paris 319 378 832 - Réalisation : Marketing/Communication
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